TALLER 1 FLUJO DE CAJA

1. Realizar una estimación de flujo de caja proyectado con los siguientes datos para una
empresa que se dedica a venta de vestidos

a. VENTAS :
 Enero: $ 85.000.000
 Febrero $ 88.000.000
 Marzo $ 90.000.000
 Abril $ 92.000.000

b. COMPRA DE PRODUCTO

 Enero: $ 47.000.000
 Febrero $ 51.000.000
 Marzo $ 50.000.000
 Abril $ 52.000.000

2. Las ventas será: 40% de contado y 60 % a 30 dias

3. Las compras se realizaran de contado
4. Se recibirá en enero un préstamo del banco por valor de $ 40.000.000 y se pagara en
cuotas de $ 5.000.000 mensuales
5. Los gastos de admon y publicidad serán del 20% de las ventas

6. PAGO DE IMPUESTOS

 Enero: $ 3.080.000
 Febrero $ 2.710.000
 Marzo $ 3.260.000
 Abril $ 2.870.000