Número de Nombre Producto Moneda Saldo Inicial Saldo en Retenidos y Saldo Fecha STBGAV STBUNC Mensaje1

Clien Libros Dife Disponible

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2007624 MAGNOLIA 966699159 QTZ 0.59 0.36 0 0.36 28/02/2021 19 0
BET 6.
43

Detalle de Estado Bancario

Fecha de Referencia Código de Descripción Débito de Crédito de Balance de Transacción
Transa de Tr Trans de T Transa Trans
06/01/2021 10500000 CM REPOSICIO 30 0 -29.41
NT
15/01/2021 99999 TF SG2500PRF 28 0 -57.41
DEB
15/01/2021 79115162 AT RETIRO 1200 0 -1257.41
ATM 88
15/01/2021 406408827 TF TEF A : 222 0 -1479.41
9666636
15/01/2021 104021 DB PAGO 0 1531.14 51.73
PLANILL
17/01/2021 406405606 TF TEF A : 50 0 1.73
9666994
22/01/2021 406400135 TF TEF A : 1 0 0.73
9666994
29/01/2021 104021 DB PAGO 0 1792.27 1793
PLANILL
30/01/2021 79130132 AT RETIRO 1200 0 593
ATM 88
31/01/2021 79131122 AT RETIRO 100 0 493
ATM 88
01/02/2021 99999 TF SG2500PRF 28 0 465
DEB
01/02/2021 79132132 AT RETIRO 400 0 65
ATM 88
15/02/2021 104021 DB PAGO 0 1531.14 1596.14
PLANILL
16/02/2021 226947191 AT RETIRO 1500 0 96.14
ATM 88
17/02/2021 21500248 CP SUMA XELA 34.55 0 61.59
ON
18/02/2021 21700000 CP EST. DE 25 0 36.59
SERV.
26/02/2021 22500000 CP POLLO 33 0 3.59
GRANJE
26/02/2021 104021 DB PAGO 0 2133.76 2137.35
PLANILL
27/02/2021 249758141 AT RETIRO 2000 0 137.35
ATM 88
01/03/2021 99999 TF SG2500PRF 28 0 109.35
DEB
14/03/2021 31200248 CP SUMA XELA 30 0 79.35
ON
15/03/2021 104021 DB PAGO 0 1531.14 1610.49
PLANILL
16/03/2021 31500248 CP SUMA XELA 25 0 1585.49
ON
16/03/2021 92907633 AT RETIRO 1100 0 485.49
ATM 88
17/03/2021 31500248 CP SUMA XELA 13.85 0 471.64
ON
17/03/2021 31600000 CP EST. DE 29 0 442.64
SERV.
17/03/2021 406406250 TF TEF 0 500 942.64
DE:JULY D
18/03/2021 31700248 CP SUMA XELA 150 0 792.64
ON
18/03/2021 249777141 AT RETIRO 700 0 92.64
ATM 88
22/03/2021 32000248 CP SUMA XELA 92.28 0 0.36
ON

Resumen de Estado
Bancario
Código Cantidad Montos Cantidad Montos Créditos Totales
Transacc Débitos Débitos Crédito

CM 1 30 0 0
TF 6 357 1 500
AT 8 8200 0 0
DB 0 0 5 8519.45
CP 9 432.68 0 0
Total 24 9019.68 6 9019.45