EPS EMUSAP ABANCAY SA

RUC: 20115425651

TARJETA DE PRE-LIQUIDACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

PROYECTO : "CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIA; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ASOCIACION SANTA MARIA DEL CENTRO POBLADO DE ICHUBAMBILLA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

CUENTA : 339207138
CUI : 2531229

C U E N T A S C O N T A B L E S
UNIDAD DE
Nro. ORDEN CONCEPTO FECHA MEDIDA CANT. TOTAL N/I ALMACEN CBE / DOB O/C O/S FACT. PROVEEDOR/ DETALLE
339207138 401111101 403111101 403111102 403211101 407111101 411111104 415111105

COSTO DIRECTO
I MATERIALES 138,102.78 24,858.50 - - - - - - 162,961.29

1 MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 (LISTON) 5/13/2022 UND 30.00 559.32 100.68 660.00 10000237 DOB 2200879 2200257 E001-773 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y F. SANTA ANA

2 MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 (LISTON) 5/13/2022 UND 30.00 1,067.80 192.20 1,260.00 10000237 DOB 2200879 2200257 E001-773 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y F. SANTA ANA

3 TRIPLAY DE MADERA 5/13/2022 PZ 18.00 2,135.59 384.41 2,520.00 10000237 DOB 2200879 2200257 E001-773 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y F. SANTA ANA

4 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 3/8 5/12/2022 UND 36.00 822.20 148.00 970.20 10000238 DOB 2200878 2200258 F002-9083 CABCODI SAC

5 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/2 5/12/2022 UND 194.00 7,875.08 1,417.51 9,292.59 10000238 DOB 2200878 2200258 F002-9083 CABCODI SAC

6 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 5/8 5/12/2022 UND 12.00 750.50 135.09 885.59 10000238 DOB 2200878 2200258 F002-9083 CABCODI SAC

7 MALLA DE SEGURIDAD X 50M 5/12/2022 UND 5.00 224.58 40.42 265.00 10000239 DOB 2200924 2200266 F002-9085 CABCODI SAC

8 CINTA DE SEGURIDAD PARA TRANSITO 5/12/2022 ROLLO 6.00 200.85 36.15 237.00 10000239 DOB 2200924 2200266 F002-9085 CABCODI SAC

9 FRANELA 5/12/2022 M 60.00 381.36 68.64 450.00 10000239 DOB 2200924 2200266 F002-9085 CABCODI SAC

10 ATOMIZADOR DE 1 LITRO 5/12/2022 LITRO 5.00 38.14 6.86 45.00 10000239 DOB 2200924 2200266 F002-9085 CABCODI SAC

11 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 5/12/2022 UND 2.00 211.86 38.14 250.00 10000243 DOB 2200932 2200277 F002-9084 CABCODI SAC

12 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" 5/12/2022 UND 1.00 49.15 8.85 58.00 10000243 DOB 2200932 2200277 F002-9084 CABCODI SAC

13 TUBO DE ACERO DUCT.SHC 40 S/COST. DE 8" 5/11/2022 M 2.00 3,135.59 564.41 3,700.00 10000265 DOB 2200971 2200268 F001-139 GRUPO FEMAGE SAC

14 YESO 5/11/2022 BOLSAS 10.00 58.47 10.53 69.00 10000268 DOB 2200972 2200269 F001-138 GRUPO FEMAGE SAC

15 CLAVO DE 3" 5/11/2022 KG 100.00 500.00 90.00 590.00 10000267 DOB 2200973 2200270 F001-137 GRUPO FEMAGE SAC

16 CLAVO DE 4" 5/11/2022 KG 50.00 250.00 45.00 295.00 10000267 DOB 2200973 2200270 F001-137 GRUPO FEMAGE SAC

17 CLAVO DE 2 1/2" 5/11/2022 KG 20.00 100.00 18.00 118.00 10000267 DOB 2200973 2200270 F001-137 GRUPO FEMAGE SAC

18 CLAVO DE 2" 5/11/2022 KG 10.00 50.00 9.00 59.00 10000267 DOB 2200973 2200270 F001-137 GRUPO FEMAGE SAC

19 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 5/11/2022 GL 10.00 203.39 36.61 240.00 10000266 DOB2200974 2200271 F001-136 GRUPO FEMAGE SAC

20 SOLDADURA SUPERCITO 5/11/2022 KG 15.00 228.81 41.19 270.00 10000273 DOB 2200975 2200276 F001-134 GRUPO FEMAGE SAC

21 FIERRO ANGULAR DE 1 1/8 X 3/16 6MT 5/11/2022 UND 1.00 68.00 12.24 80.24 10000273 DOB 2200975 2200276 F001-134 GRUPO FEMAGE SAC

22 PLATINA 1 1/4 X 3/16 5/11/2022 UND 1.00 49.15 8.85 58.00 10000273 DOB 2200975 2200276 F001-134 GRUPO FEMAGE SAC

23 CEMENTO PORTLAND TIPO I 5/12/2022 BOLSAS 200.00 4,489.83 808.17 5,298.00 10000264 DOB 2200976 2200260 E001-1234 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA SCRL

24 SAQUILLO DE YUTE 5/30/2022 UND 50.00 84.75 15.26 100.01 DOB 2201014 2200392 F001-440 CENFER J & J CONTRATISTAS GENERALES EIRL

25 DISCO DE AMOLADORA 7" PARA FIERRO 5/30/2022 UND 40.00 271.19 48.81 320.00 DOB 2201014 2200392 F001-440 CENFER J & J CONTRATISTAS GENERALES EIRL

26 DISCO DE AMOLADORA 7" PARA MADERA 5/30/2022 UND 10.00 165.25 29.75 195.00 DOB 2201014 2200392 F001-440 CENFER J & J CONTRATISTAS GENERALES EIRL

27 DISCO DE CORTE 14" P/ACERO 5/30/2022 UND 3.00 63.56 11.44 75.00 DOB 2201014 2200392 F001-440 CENFER J & J CONTRATISTAS GENERALES EIRL

28 HOJAS DE FIERRO SANFLEX 5/30/2022 UND 20.00 110.17 19.83 130.00 DOB 2201014 2200392 F001-440 CENFER J & J CONTRATISTAS GENERALES EIRL

29 TUBERIA PVC-U UF PN10 DN 90MM NTP 6/3/2022 UND 160.00 19,200.00 3,456.00 22,656.00 10000401 DOB 2201114 2200360 FA02-53 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

30 TUBERIA PVC-U UF PN10 DN 110MM NTP 6/3/2022 UND 6.00 1,125.00 202.50 1,327.50 10000401 DOB 2201114 2200360 FA02-53 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

31 TUBERIA PVC UF SN2 DN 200MM ALC. 6/3/2022 UND 70.00 17,360.00 3,124.80 20,484.80 10000401 DOB 2201114 2200360 FA02-53 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

32 TUBERIA PVC UF SN2 DN 160MM ALC. 6/3/2022 UND 81.00 13,041.00 2,347.38 15,388.38 10000401 DOB 2201114 2200360 FA02-53 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

33 TUBERIA PVC SAP DE 1" C/ROSCA C-10 6/3/2022 UND 1.00 38.00 6.84 44.84 10000401 DOB 2201114 2200360 FA02-53 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

34 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 5/11/2022 KG 90.00 518.64 93.36 612.00 10000277 DOB 2201122 2200267 F001-135 GRUPO FEMAGE SAC

35 ALAMBRE GALVANIZADO # 8 5/11/2022 KG 82.00 451.69 81.31 533.00 10000277 DOB 2201122 2200267 F001-135 GRUPO FEMAGE SAC

36 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6/8/2022 BOLSAS 200.00 4,489.83 808.17 5,298.00 10000420 DOB 2201190 2200260 E001-1287 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA SCRL

37 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6/10/2022 BOLSAS 530.00 11,898.05 2,141.65 14,039.70 10000433 DOB 2201220 2200260 E001-1291 INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA SCRL

38 LLANTA NEUMATICA PARA CARRETILLA 5/12/2022 UND 10.00 538.14 96.86 635.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

39 COMBA DE 25 LIBRAS 5/12/2022 UND 5.00 716.10 128.90 845.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

40 RASTRILLO DE FºCº 5/12/2022 UND 2.00 30.51 5.49 36.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C
 C U E N T A S C O N T A B L E S
Nro. ORDEN CONCEPTO FECHA UNIDAD DE CANT. TOTAL N/I ALMACEN CBE / DOB O/C O/S FACT. PROVEEDOR/ DETALLE
MEDIDA 339207138 401111101 403111101 403111102 403211101 407111101 411111104 415111105

41 SERRUCHOS MANGO DE METAL 5/12/2022 UND 4.00 74.58 13.42 88.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

42 CORDEL NYLON 5/12/2022 M 200.00 33.90 6.10 40.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

43 SIKA 1-IMPERMEABILIZANTE 5/12/2022 GL 6.00 144.92 26.08 171.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

44 ACELERANTE DE FRAGUA 5/12/2022 GL 6.00 200.85 36.15 237.00 10000242 DOB 2200931 2200273 F002-9086 CABCODI S.A.C

45 PALAS 5/25/2022 UND 20.00 869.60 156.53 1,026.13 10000321 DOB 2201102 2200293 E001-437 QOSOFT SRL

46 CARRETILLA BUGGI C/RUEDA NEUMATICA 5/25/2022 UND 10.00 2,605.30 468.95 3,074.25 10000321 DOB 2201102 2200293 E001-437 QOSOFT SRL

47 PICOS 5/27/2022 UND 20.00 1,110.00 199.80 1,309.80 10000348 DOB 2201107 2200296 F001-30 GRUPO HV CONSTRUCTORA SAC

48 BARRETA DE 1 1/4" 6/1/2022 UND 4.00 695.64 125.22 820.86 10000389 DOB 2201115 2200294 f001-429 VJK SAC

49 BARRETA DE 1 " 6/14/2022 UND 2.00 318.00 57.24 375.24 10000440 DOB 2201192 2200295 E001-10 COMPACTO SAC

50 WINCHA METAL DE 5MTS 6/1/2022 UND 4.00 94.92 17.08 112.00 10000387 DOB 2201128 2200378 F001-5986 FERRETERIA NACHO SRL

51 WINCHA METAL DE 60MTS 6/1/2022 UND 1.00 101.69 18.31 120.00 10000387 DOB 2201128 2200378 F001-5986 FERRETERIA NACHO SRL

52 ESCOFINA 14" 6/1/2022 UND 3.00 76.27 13.73 90.00 10000387 DOB 2201128 2200378 F001-5986 FERRETERIA NACHO SRL

53 CODOS PVC-U UF PN 10 DN 90MM X 90° NTP 6/6/2022 UND 20.00 800.00 144.00 944.00 10000454 DOB 2201221 2200363 E001-539 GIGA STORE REPRESENTACIONES

54 TEE INYECTADA PVC-U UF PN10 DN 90MM 6/6/2022 UND 15.00 1,035.00 186.30 1,221.30 10000445 DOB 2201222 2200364 E001-540 GIGA STORE REPRESENTACIONES

55 CODO PVC SAP UF CL-10 DE 110MM X 90 6/22/2022 UND 3.00 210.00 37.80 247.80 10000439 DOB 2201223 2200365 F002-65 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS XIOMAR EIRL

56 FILTRO OBLICUO (Y) DN-80MM TIPO BRIDA 6/28/2022 UND 2.00 350.00 63.00 413.00 10000546 DOB 2201357 2200559 F001-941 INVERSIONES NOVESUR SAC

57 UNION DE DESMONTAJE DN=80MM NTP 350.108 6/28/2022 UND 2.00 252.00 45.36 297.36 10000546 DOB 2201357 2200559 F001-941 INVERSIONES NOVESUR SAC

58 PETROLEO DIESEL 6/24/2022 GL 75.00 1,093.22 196.78 1,290.00 10000542 DOB 2201359 2200535 F003-6913 ASERGABANC EIRL

59 GASOHOL 90 PLUS 6/24/2022 GL 24.00 402.71 72.49 475.20 10000542 DOB 2201359 2200535 F003-6913 ASERGABANC EIRL

60 VALVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2 8/25/2022 UND 2.00 47.46 8.54 56.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

61 MANOMETRO DE PRESION DE 160 PSI 8/25/2022 UND 3.00 88.98 16.02 105.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

62 NIPLE BRIDA DE HIERO DUCTIL DE 1000MM 8/25/2022 UND 2.00 467.80 84.20 552.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

63 NIPLE BRIDA DE HIERO DUCTIL DE 400MM 8/25/2022 UND 2.00 330.51 59.49 390.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

64 NIPLE BRIDA DE HIERO DUCTIL DE 600MM 8/25/2022 UND 2.00 359.32 64.68 424.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

65 NIPLE BRIDA DE HIERO DUCTIL DE 800MM 8/25/2022 UND 2.00 423.73 76.27 500.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

66 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 80MM 8/25/2022 UND 2.00 1,271.19 228.81 1,500.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

67 VALVULA DE HIERRO DUCTIL TIPO BRIDA DN: 80MM 8/25/2022 UND 4.00 779.66 140.34 920.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

68 CODO BRIDADO DE HIERRO DUCTIL DN=80MMX90 8/25/2022 UND 2.00 254.24 45.76 300.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

69 ACOPLE UNIVERAL A BRIDA DN=80MM - 90MM 8/25/2022 UND 2.00 144.07 25.93 170.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

70 ACOPLE UNIVERAL A BRIDA DN=80MM 8/25/2022 UND 2.00 144.07 25.93 170.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

71 TEE HIERRO DUCTIL DN=80X80MM TIPO BRIDA 8/25/2022 UND 2.00 322.03 57.97 380.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

72 MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL 8/25/2022 UND 1.00 720.34 129.66 850.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

73 EMPAQUETADURA DEJEBE PARA BRIDA DE 3" 8/25/2022 UND 20.00 59.32 10.68 70.00 10000580 DOB 2201432 2200560 FPP1-6844 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

74 TEE INYESTADA PVC UF 110MM 7/5/2022 UND 2.00 169.49 30.51 200.00 10000578 DOB 2201433 220562 FPP1-6848 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

75 REDUCCION PVC UF DN 110MM 7/5/2022 UND 3.00 122.03 21.97 144.00 10000578 DOB 2201433 2200562 FPP1-6848 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

76 UNION REPARACION PVC UF DN 200 7/5/2022 UND 4.00 108.47 19.53 128.00 10000578 DOB 2201433 2200562 FPP1-6848 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

77 UNION REPARACION PVC UF DN90 7/5/2022 UND 10.00 381.36 68.64 450.00 10000578 DOB 2201433 2200562 FPP1-6848 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

78 UNION REPARACION PVC UF DN110MM 7/5/2022 UND 4.00 162.71 29.29 192.00 10000578 DOB 2201433 2200562 FPP1-6848 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

79 TEE 90X80MM 7/5/2022 UND 2.00 440.68 79.32 520.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

80 NIPLE BRIDADO 80X0.6M 7/5/2022 UND 2.00 396.61 71.39 468.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

81 NIPLE BRIDADO 80X0.4M 7/5/2022 UND 2.00 338.98 61.02 400.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

82 VALVULA COMPUERTA BRIDADA ROLAN ITALY HD 80MM 7/5/2022 UND 2.00 389.83 70.17 460.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

83 CODO 3X45 BB ROLANVALVE 7/5/2022 UND 2.00 254.24 45.76 300.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

84 CODO 3X90 BB ROLANVALVE 7/5/2022 UND 2.00 254.24 45.76 300.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

85 TRANCISION BRIDA EMBONE 90MM HD ROLN ITALY 7/5/2022 UND 2.00 144.07 25.93 170.00 10000579 DOB 2201437 2200563 FPP1-6845 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

86 VALVULA DE TOM CORPORTION 1 7/5/2022 UND 3.00 71.19 12.81 84.00 10000582 DOB 2201438 2200565 FPP1-6847 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

87 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA 25 7/5/2022 UND 3.00 81.36 14.64 96.00 10000582 DOB 2201438 2200565 FPP1-6847 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

88 ABRAZADERA TELESCOPICA 90X25MM 7/5/2022 UND 3.00 55.93 10.07 66.00 10000582 DOB 2201438 2200565 FPP1-6847 COORPORACION METALURGICO AGUILAR

89 VALVULA DE HIERRO DUCTIL DE 90MM 7/15/2022 UND 10.00 2,033.90 366.10 2,400.00 10000627 DOB 2201536 2200561 FPP1-6954 CORPORACION METALURGICO AGUILAR

90 VALVULA DE HIERRO DUCTIL DE 110MM 7/15/2022 UND 2.00 474.58 85.42 560.00 10000627 DOB 2201536 2200561 FPP1-6954 CORPORACION METALURGICO AGUILAR
 C U E N T A S C O N T A B L E S
UNIDAD DE
Nro. ORDEN CONCEPTO FECHA MEDIDA CANT. TOTAL N/I ALMACEN CBE / DOB O/C O/S FACT. PROVEEDOR/ DETALLE
339207138 401111101 403111101 403111102 403211101 407111101 411111104 415111105

91 MARCO Y TAPA DE FºFDO DE 125 KG 7/15/2022 UND 34.00 12,101.69 2,178.31 14,280.00 10000627 DOB 2201536 2200561 FPP1-6954 CORPORACION METALURGICO AGUILAR

92 MARCO Y TAPA DE FºFDO GRIS LAMINAR 7/15/2022 UND 13.00 484.75 87.25 572.00 10000627 DOB 2201536 2200561 FPP1-6954 CORPORACION METALURGICO AGUILAR

93 CEMENTO DISOLVENTE (PEGAMENTO) 7/15/2022 UND 10.00 161.02 28.98 190.00 10000630 DOB 2201551 2200672 FPP1-6955 CORPORACION METALURGICO AGUILAR

94 TAPON PVC-UF CL-10 F 2.5 10 DN=90MM 7/21/2022 UND 8.00 237.29 42.71 280.00 10000699 DOB 2201635 2200719 E001-109 BULENA SAC

95 CODO PVC U CL-10 DN=90MMX22.5º 7/21/2022 UND 20.00 984.75 177.25 1,162.00 10000699 DOB 2201635 2200719 E001-109 BULENA SAC

96 CODO PVC SAP UF CL-10 DE 110MM X 22.5 7/21/2022 UND 5.00 279.66 50.34 330.00 10000699 DOB 2201635 2200719 E001-109 BULENA SAC

97 CODO PVC SAP 110MM X 45º 7/21/2022 UND 2.00 116.95 21.05 138.00 10000699 DOB 2201635 2200719 E001-109 BULENA SAC

98 GRIFO CONTRA INCENDIO T.POSTE DE 2 BOCAS 8/5/2022 UND 1.00 2,350.00 423.00 2,773.00 10000733 DOB 2201696 2200755 E001-1936 INVERSIONES NOVESUR SAC

99 CODO PVC U CL-10 DN 90MMX45º 8/24/2022 UND 20.00 1,100.00 198.00 1,298.00 10000897 DOB 2202039 2200879 E001-597 GIGA STORE REPRESENTACIONES

100 PETROLEO DIESEL 8/17/2022 GL 267.00 3,891.86 700.54 4,592.40 DOB 2202277 2200880 F003-7009 ASERGABANC EIRL

101 GASOHOL 90 PLUS 8/17/2022 GL 64.50 1,082.29 194.81 1,277.10 DOB 2202277 2200880 F003-7009 ASERGABANC EIRL

II AGREGADOS 25,194.91 4,535.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,730.00

1 MATERIAL BASE SELECCIONADO 9/15/2022 M3 350.00 8,008.47 1,441.53 9,450.00 10000982 DOB 2202269 2201056 E001-267 COMPAÑ ÍA MINERA EXTRACTORA DE AGREGADOS SCRL

2 ARENA GRUESA PARA CONCRETO 10/19/2022 M3 60.00 2,796.61 503.39 3,300.00 10001089 DOB 2202755 2200274 F004-192 GRUPO MURILLO EIRL

3 AGREGADO GRUESO DE 3/4 PARA CONCRETO 10/19/2022 M3 30.00 1,398.31 251.69 1,650.00 10001089 DOB 2202755 2200274 F004-192 GRUPO MURILLO EIRL

4 AGREGADO GRUESO DE 1/4 (CONFITILLO) 10/19/2022 M3 360.00 11,593.22 2,086.78 13,680.00 10001089 DOB 2202755 2200274 F004-192 GRUPO MURILLO EIRL

5 AGREGADO GRUESO DE 1/2 PARA CONCRETO 10/19/2022 M3 30.00 1,398.31 251.69 1,650.00 10001089 DOB 2202755 2200274 F004-192 GRUPO MURILLO EIRL

III EPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00

IV MANO DE OBRA 117,359.94 0.00 7,942.13 1,077.66 3,641.25 6,936.62 90,908.04 2,718.23 117,359.94
ESSALUD SCTR ONP AFP SALARIOS X PAG. CTS 0.00
1 PLANILLA 2022-05 TRABAJ. 9 18,470.40 1,326.60 180.15 1,135.13 680.43 15,148.09 18,470.40 DOB 2200992 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
2 PLANILLA 2022-05 - CTS TRABAJ. 9 1,147.35 1,147.35 1,147.35 DOB 2200992 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
3 PLANILLA 2022-06 TRABAJ. 13 23,257.85 1,741.81 226.09 633.75 1,571.91 19,084.29 23,257.85 DOB 2201321 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
4 PLANILLA 2022-06 -CTS TRABAJ. 13 1,438.01 1,438.01 1,438.01 DOB 2201321 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
5 PLANILLA 2022-07 TRABAJ. 1 2,265.57 151.13 20.82 0.00 197.13 1,763.62 132.87 2,265.57 DOB 2201673 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
6 PLANILLA 2022-07 TRABAJ. 39 66,644.75 4,722.59 650.60 1,872.37 4,487.15 54,912.04 66,644.75 DOB 2201598 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
7 PLANILLA 2022-07-CTS TRABAJ. 39 4,136.01 4,136.01 DOB 2201598 PLANILLA EPS EMUSAP ABANCAY
V SERVICIOS 33,074.58 5,665.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,740.00

1 POR ELALQUILER DEL ALMACEN DE OBRA DEL MES DE MARZO 3/25/2022 SERV 1 800.00 0.00 800.00 DOB 2200536 2200120 SAUL CHICLLA CARRASCO

2 POR ELALQUILER DEL ALMACEN DE OBRA DEL MES DE ABRIL 5/2/2022 SERV 1 800.00 0.00 800.00 DOB 2200739 2200160 SAUL CHICLLA CARRASCO

3 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 6/21/2022 SERV 1 1,500.00 270.00 1,770.00 DOB 2201224 2200272 FELIX SEGUNDO JORGE LUIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
4 SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 6/20/2022 M3 405 6,177.96 1,112.03 7,290.00 DOB 2201335 2200254 E001-16 CONTRATISTAS SAC

5 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN SERV 1 1,500.00 270.00 1,770.00 DOB 2201532 2200303 FELIX SEGUNDO JORGE LUIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
6 SEVICIODE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8/12/2022 M3 195 2,974.57 535.42 3,510.00 DOB 2201850 2200371 E001-20 SWAP CONTRATISTAS SAC
7 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROESCAVADORA 8/23/2022 HR 80 10,847.46 1,952.54 12,800.00 DOB 2201909 2200398 E001-12 MULTISERVICIOS EDVAPI EIRL
8 SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA 9/16/2022 SERV. 250 8,474.58 1,525.42 10,000.00 DOB 2202272 2200448 E001-29 CONSTRUYENDO APURIMAC SAC
0.00
GASTOS GENERALES
VI MATERIALES DE ESCRITORIO 574.61 103.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678.04
1 PAPEL BOND HOMOLOGADO A-4 DE 80GR 6/8/2022 PAQ 6 118.80 21.38 140.18 10000429 DOB 2201173 2200458 F004-3042 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL
2 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO 6/21/2022 UND 8 65.60 11.81 77.41 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
3 BORRADOR P/LAPIZ Y TINTA Nº40 6/21/2022 UND 8 5.60 1.01 6.61 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
4 CUADERNOS DE OBRA 6/21/2022 UND 2 114.00 20.52 134.52 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
5 LEBRETA TOPOGRAFICA 6/21/2022 UND 2 17.00 3.06 20.06 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
6 RESALTADOR 6/21/2022 UND 3 12.00 2.16 14.16 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
7 ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE 6/21/2022 UND 1 30.00 5.40 35.40 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
8 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO 6/21/2022 UND 3 4.56 0.82 5.38 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
9 NOTA AUTOADHESIA 6/21/2022 UND 2 11.00 1.98 12.98 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
10 PEGAMENTO PEQUEÑ O COLOR AZUL 6/21/2022 UND 2 16.00 2.88 18.88 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
11 CINTA MASKING 1" 6/21/2022 UND 3 36.15 6.51 42.66 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
12 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS 6/21/2022 UND 4 27.80 5.00 32.80 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
13 LAPIZ TECNICO 6/21/2022 UND 6 6.00 1.08 7.08 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
14 CLIP METALICO ESTÁ NDAR 6/21/2022 UND 1 4.10 0.74 4.84 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
15 BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL 6/21/2022 UND 10 31.00 5.58 36.58 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
16 PERFORADOR GRANDE 6/21/2022 UND 1 75.00 13.50 88.50 10000540 DOB 2201354 2200482 E001-80 GRUPO MAYHUA M&P SA
V BIENES 3,012.20 542.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,554.40
1 DISCO DE EMBRIAGUE 6/30/2022 UND 1 186.44 33.56 220.00 10000548 DOB 2201435 2200568 001-112 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
2 GRASA NEGRA 6/30/2022 UND 2 33.90 6.10 40.00 10000548 DOB 2201435 2200568 001-112 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
3 CLAXON 24V GEMANY PLATO 6/30/2022 PZA 1 110.17 19.83 130.00 10000548 DOB 2201435 2200568 001-112 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
4 ESCRITORIO 6/4/2022 UND 2 1,101.69 198.30 1,300.00 C.P Nº015-2022 DOB 2201281 2200426 E001-12 CCAYHUARI HOYOS JOSE ABEL
5 SILLON GIRATORIO 7/11/2022 UND 2 1,580.00 284.40 1,864.40 C.P Nº024-2022 DOB 2201535 2200600 E001-183 QUISPE DAVALOS LENIN
 C U E N T A S C O N T A B L E S
UNIDAD DE
Nro. ORDEN CONCEPTO FECHA MEDIDA CANT. TOTAL N/I ALMACEN CBE / DOB O/C O/S FACT. PROVEEDOR/ DETALLE
339207138 401111101 403111101 403111102 403211101 407111101 411111104 415111105

VI EPPS 5,862.29 1,055.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,917.50
1 GUANTES DE CUERO 5/27/2022 PAR 75 476.69 85.81 562.50 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
2 GUANTES MULTIFLEX 5/27/2022 PAR 25 84.75 15.25 100.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
3 CASCO DE PROTECCION 5/27/2022 UND 25 167.37 30.13 197.50 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
4 CAMISAS TELA DRILL 5/27/2022 UND 25 508.47 91.53 600.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
5 PANTALONES TELA DRILL 5/27/2022 UND 25 508.47 91.53 600.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
6 ZAPATO PUNTA DE ACERO 5/27/2022 PAR 25 1,250.00 225.00 1,475.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
7 POLOS 5/27/2022 UND 25 275.42 49.58 325.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
8 LENTES DE SEGURIDAD 5/27/2022 UND 25 82.63 14.87 97.50 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
9 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO 5/27/2022 PAR 8 264.41 47.59 312.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
10 PORTAVIENTO DE TELA 5/27/2022 UND 25 84.75 15.25 100.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
11 GUANTES DE JEBE MANGA LARGA 5/27/2022 PAR 5 76.27 13.73 90.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
12 ZAPATO PUNTA DE ACERO (PERSONAL TECNICO) 5/27/2022 PAR 5 1,207.63 217.37 1,425.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
13 CASCO DE PROTECCION 5/27/2022 UND 5 203.39 36.61 240.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
14 PORTAVIENTO DE TELA 5/27/2022 UND 5 16.95 3.05 20.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
15 CHALECO TELA DRILL 5/27/2022 UND 5 317.80 57.20 375.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
16 LENTES DE SEGURIDAD 5/27/2022 UND 5 84.75 15.25 100.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
17 GORRAS 5/27/2022 UND 6 91.53 16.47 108.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
18 CAMISA OXFORD 5/27/2022 UND 5 161.02 28.98 190.00 10000340 DOB 2201052 2200259 E001-300 CATHERINE FLOR DE MARIA ALVAREZ NUÑ EZ
VII INSUMOS DE DESINFECCION COVID-19 965.68 173.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,139.50
1 ALCOHOL DE 70º 5/31/2022 LTS 20 150.85 27.15 178.00 10000380 DOB 2201133 2200275 E001-6 AGK SEGURIDAD E INGENIEROS SAC
2 JABON EN BARRA 5/31/2022 UND 15 41.95 7.55 49.50 10000380 DOB 2201133 2200275 E001-6 AGK SEGURIDAD E INGENIEROS SAC
3 TACHOS DE PLASTICO CON PEDESTAL 5/31/2022 UND 2 72.88 13.12 86.00 10000380 DOB 2201133 2200275 E001-6 AGK SEGURIDAD E INGENIEROS SAC
4 BOLSAS NEGRAS DE BASURA DE 20X30 5/31/2022 PQ 2 33.90 6.10 40.00 10000380 DOB 2201133 2200275 E001-6 AGK SEGURIDAD E INGENIEROS SAC
5 MASCARILLA DE TRES PLIEGUES 5/31/2022 UND 2000 237.29 42.71 280.00 10000380 DOB 2201133 2200275 E001-6 AGK SEGURIDAD E INGENIEROS SAC
6 ALCOHOL EN GEL DE 1 LITRO 6/1/2022 LTS 10 122.88 22.12 145.00 10000388 DOB 2201123 2200408 E001-12 TELLO SEGOVIA DIONICIA
7 PAPEL TOALLA 6/1/2022 UND 15 44.49 8.01 52.50 10000388 DOB 2201123 2200408 E001-12 TELLO SEGOVIA DIONICIA
8 JABON LIQUIDO 6/1/2022 UND 15 69.92 12.58 82.50 10000388 DOB 2201123 2200408 E001-12 TELLO SEGOVIA DIONICIA
9 TACHOS DE PLASTICO CON PEDAL 6/1/2022 UND 2 115.25 20.75 136.00 10000388 DOB 2201123 2200408 E001-12 TELLO SEGOVIA DIONICIA
10 LEJIA 6/1/2022 GL 5 76.27 13.73 90.00 10000388 DOB 2201123 2200408 E001-12 TELLO SEGOVIA DIONICIA
VIII PLANILLAS MANO DE OBRA INDIRECTO 8,837.79 0.00 452.65 62.37 0.00 590.44 6,469.84 419.10 8,837.79
ESSALUD SCTR ONP AFP SALARIOS X PAG. CTS 0.00
1 PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MAYO SERV 1 1,705.97 139.28 19.19 0.00 181.68 1,365.82 1,705.97 DOB 2200863 PLANILLA ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
2 PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE JUNIO SERV 1 3,455.97 139.28 19.19 0.00 181.68 3,115.82 3,455.97 DOB 2201187 PLANILLA ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
PAGO POR GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DEL
3 SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA SERV 1 843.39 843.39 DOB 2201408 PLANILLA ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
4 PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE JULIO SERV 1 1,705.97 139.28 19.19 0.00 181.68 1,365.82 1,705.97 DOB 2201499 PLANILLA ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
5 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PERSONAL CONTRATADO SERV 1 1,126.49 34.81 4.80 0.00 45.40 622.38 419.10 1,126.49 DOB 2201681 PLANILLA ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
IX SERVICIOS 4,686.44 123.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,810.00
1 INSTALACION DE CLAXON 6/30/2022 UND 1 271.19 48.81 320.00 DOB 2201365 2200281 001-110 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
2 SERVICIO DE SOLDADURA 6/30/2022 UND 1 152.54 27.46 180.00 DOB 2201365 2200281 001-110 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE TRANSMISION 6/30/2022 UND 1 186.44 33.56 220.00 DOB 2201365 2200281 001-110 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
4 MANTENIMIENTO DE FRENOS Y RUEDAS 6/30/2022 UND 1 50.85 9.15 60.00 DOB 2201365 2200281 001-110 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE
5 REPARACION DE MOTOR 6/30/2022 UND 1 25.42 4.58 30.00 DOB 2201365 2200281 001-110 HOOBERT CAVIEDES CHOQUE

6 PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE RESIDENTE DE 9/13/2022 SERV 1 4,000.00 0.00 4,000.00 DOB 2202025 RH-E001-72 CONDORI OLIVERA GILBERTH
OBRA
X CAJA CHICA 681.51 38.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.80
1 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS 4/12/2022 UND 1 33.90 6.10 40.00 CBE 2200057 FF01-1496 JORDAN GAMARRA OFELIA
2 COMPRA DE UN BALDE DE 16 LITROS 5/4/2022 UND 1 21.19 3.81 25.00 CBE 2200089 FF01-201 GUEVARA PEÑ A RONY
3 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS 5/5/2022 UND 1 29.66 5.34 35.00 CBE 2200089 FF01-1600 JORDAN GAMARRA OFELIA
4 SELLO TRODAT AUTOMATICO 4/28/2022 UND 1 25.42 4.58 30.00 CBE 2200089 E001-26 ESPINOZA CASTILLO RAYMUNDO MIGUEL
5 SELLO TRODAT AUTOMATICO 5/25/2022 UND 1 26.00 0.00 26.00 CBE 2200130 B001-35 CHOQUE FERNANDEZ ASTRITH CAROLINA
6 CAMARA 7/21/2022 UND 1 25.00 0.00 25.00 CBE 2200158 B/V 0002-499 ARCIBIA MEDRANO ALEX
7 COMPRA DE CHICHA 8/4/2022 UND 1 50.00 0.00 50.00 CBE 2200152 D/J ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
8 REPARACION DE LA MEZCLADORA 8/4/2022 UND 1 80.00 0.00 80.00 CBE 2200152 D/J ROMAN CASTAÑ EDA CARLOS
9 BOTIQUIN DE MADERA 7/26/2022 UND 1 29.66 5.34 35.00 CBE 2200146 E001-982 INVERSIONES MAQUI SRL
10 FAJA A.71 BANDO 6/16/2022 UND 2 42.37 7.63 50.00 CBE 2200146 FF01-99 HANCO BONIFACIO ROGER
11 VALVULA PVC 2" 5/25/2022 UND 1 16.95 3.05 20.00 CBE 2200085 F001-5950 FERRETERIA NACHO SCRL
12 ADAPTADOR PVC SAP 2" 5/25/2022 UND 2 13.56 2.44 16.00 CBE 2200085 F001-5950 FERRETERIA NACHO SCRL
13 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 7/1/2022 UND 1 287.80 287.80 MEMO 317-2022 RECLASIFICACION S150-314210 CARRASCO HUAYTA MATIASA

I+II+III+IV+V+
VI+VII+VIII+IX TOTAL 338,352.74 37,095.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,448.25
+X
EPS EMUSAP ABANCAY SA
RUC: 20115425651

PROYECTO : IOARR "REUBICACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA
CUENTA : 339207147
CUI : 2549458

Nro. UNIDAD DE
ORDEN CONCEPTO FECHA MEDIDA CANT.
339207147

I MATERIALES 15,447.22
1 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/2 5/28/2022 UND 29.00 1,413.17

2 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 3/8 5/28/2022 UND 29.00 798.66

3 ALAMBRE NEGRO Nº. 16 5/28/2022 KG 10.00 63.60

4 MARCO Y TAPA DE Fº FDO DE 125 KLG.P 6/2/2022 UND 9.00 3,958.47

5 ESCOFINA BASTARDA DE 1/4" 6/1/2022 UND 2.00 50.84

6 CORTADORA DE TUBOS PVC TIPO ALICATE 6/1/2022 UND 2.00 50.84

7 CORDEL 6/1/2022 M 100.00 17.00

8 WINCHA DE 50MTS 6/1/2022 UND 1.00 84.75

9 DISCO DE AMOLADORA 7" PARA FIERRO 6/1/2022 UND 2.00 27.12

10 ABRAZ. TELESC. TERMOPL. PVC U DN 90MM 6/1/2022 UND 6.00 132.18

11 CINTA SELLADORA TEFLON 6/1/2022 UND 15.00 12.75

12 ABRAZ. TELESC. TERMOPL. PVC U DN 90MMX 6/1/2022 UND 1.00 23.73

13 ABRAZ. TELESC. TERMOPL. PVC-U-DN 110 6/1/2022 UND 2.00 64.40

14 ABRAZ. TELES. TERMOPL. PVC U 6/1/2022 UND 1.00 32.20

15 VALVULA DE TOMA TERMOPL. PVC-U DN 6/1/2022 UND 8.00 108.48

16 VALVULA DE TOMA TERMOPL. ISO 25 COMPL. 6/1/2022 UND 2.00 64.40

17 VALVULA DE PASO TERMOPL. PVC U-DN 15 6/1/2022 UND 8.00 88.16

18 VALVULA DE PASO TERMOPL. PVC U-DN 25 6/1/2022 UND 2.00 42.38

19 CLAVO DE 3" 6/1/2022 KG 7.00 41.51

20 YESO 6/1/2022 BOLSAS 2.00 25.42

21 MARCO Y TAPA DE Fº FDO GRIS LAMINAR 6/15/2022 UND 3.00 127.11

22 MADERA CORRIENTE DE 2X3X10 (LISTONES) 6/15/2022 UND 5.00 105.95

23 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2X8X10 (TABLA) 6/15/2022 UND 5.00 190.70

24 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 6/22/2022 UND 27.00 686.34

25 CAJAS DE CONCRETO P/MEDIDOR DE AGUA 6/22/2022 UND 10.00 254.20

 26 CODO PVC SAP UF CL-10 DE 110MMX45º 6/14/2022 UND 4.00 220.32

27 TEE PVC.SAP 110MMX90MM C-10 UF (4X3) 6/14/2022 UND 1.00 67.80

28 TAPON PVC-UF CL-10 F 2.5 PN 10 DN=90MM 6/14/2022 UND 1.00 25.42

29 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 6/14/2022 UND 2.00 50.84

30 UION REPAR. PVC-U UF PN 10 DN 110MM 6/14/2022 UND 2.00 64.40

31 UION REPAR. PVC-U UF PN 10 DN 90MM 6/14/2022 UND 2.00 50.84

32 CACHIMBA ALC. 160MM A 160 UF S-25 6/14/2022 UND 9.00 343.26

33 TUBO PVC-U UF PN10 DN 110MM 6/20/2022 UND 20.00 3,485.00

34 TUBERIA PVC-U UFPN10 DN 90MM 6/20/2022 UND 13.00 1,526.20

35 CEMENTO DISOLVENTE (PEGAMENTO) 6/20/2022 UND 1.00 56.00

36 TUBO PVC U SP DE DN 15MM (1/2) C/R C-10 6/20/2022 UND 6.00 113.40

37 TUBO PVC SAP DE 1" C/ROSCA C-10 6/20/2022 UND 2.00 76.00

38 TEE PVC.SAP UF CL-10 DE 90MMX90MM 6/21/2022 UND 1.00 76.27

39 MARCO Y TAPA DE Fº GALVANIZADO V.P/DES 7/8/2022 UND 10.00 491.50

40 MARCO Y TAPA DE Fº GALVANIZADO V.P/AGU 7/8/2022 UND 9.00 335.61

II MANO DE OBRA 0.00

III GASTOS GENERALES 0.00

1
2
I+II+III TOTAL 15,447.22
 TARJETA DE PRE-LIQUIDACION FINANCIERA - DEL MES DE MAYO A OCTUBR

(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JIRON LIMA ENTRE JIRON HUANCAVELICA Y AV. NUÑEZ DEL DIST

C U E N T A S C O N T A B L E S

401111101 403111101 403111102 403211101 407111101 411111101 411111102

2,526.13 - - - - - -
254.37

143.76

11.45

712.52

9.15

9.15

3.06

15.26

4.88

23.79

2.30

4.27

11.59

5.80

19.53

11.59

15.87

7.63

7.47

4.58

22.88

19.07

34.33

123.54

45.76
 39.66

12.20

4.58

9.15

11.59

9.15

61.79

627.30

274.72

10.08

20.41

13.68

13.73

88.47

60.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
2,526.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ES DE MAYO A OCTUBRE DEL 2022

CAVELICA Y AV. NUÑEZ DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DPTO. DE APURIMAC".

CBE / O/C
TOTAL N/I ALMACEN DOB O/S
411111103 411111104 415111105

- - - 16,560.18
1,667.54 10000372 2201121 2200390

942.42 10000372 2201121 2200390

75.05 10000372 2201121 2200390

4,670.99 10000395 2201124 2200386

59.99 10000385 2201126 2200380

59.99 10000385 2201126 2200380

20.06 10000385 2201126 2200380

100.01 10000385 2201126 2200380

32.00 10000385 2201126 2200380

155.97 10000384 2201127 2200379

15.05 10000384 2201127 2200379

28.00 10000384 2201127 2200379

75.99 10000384 2201127 2200379

38.00 10000384 2201127 2200379

128.01 10000384 2201127 2200379

75.99 10000384 2201127 2200379

104.03 10000384 2201127 2200379

50.01 10000384 2201127 2200379

48.98 10000386 2201129 2200377

30.00 10000386 2201129 2200377

149.99 10000463 2201280 2200387

125.02 10000457 2201282 2200450

225.03 10000457 2201282 2200450

809.88 10000474 2201283 2200454

299.96 10000474 2201283 2200454

 259.98 10000477 2201307 2200432

80.00 10000477 2201307 2200432

30.00 10000477 2201307 2200432

59.99 10000477 2201307 2200432

75.99 10000477 2201307 2200432

59.99 10000477 2201307 2200432

405.05 10000477 2201307 2200432

4,112.30 10000480 2201308 2200439

1,800.92 10000480 2201308 2200439

66.08 10000480 2201308 2200439

133.81 10000480 2201308 2200439

89.68 10000480 2201308 2200439

90.00 10000510 2201380 2200455

579.97 10000617 2201537 2200577

396.02 10000617 2201537 2200577

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 16,560.18
 FACT. PROVEEDOR/ DETALLE

F001-30085 CORPORACION DAYLUM

F001-30085 CORPORACION DAYLUM

F001-30085 CORPORACION DAYLUM

E001-145 NIÑ O DE GUZMAN VELASQUEZ FREDDY

F001-5982 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5982 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5982 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5982 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5982 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5988 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5985 FERRETERIA NACHO SRL

F001-5985 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6070 FERRETERIA NACHO SRL

E001-819 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y F. SANTA ANA

E001-819 DISTRIBUIDORA DE MADERA Y F. SANTA ANA

E001-9 JORGE ELIAS TAPIA ARAUJO

E001-9 JORGE ELIAS TAPIA ARAUJO

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

F001-6061 FERRETERIA NACHO SRL

E001-3 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

E001-3 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

E001-3 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

E001-3 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

E001-3 MARCO ANTONIO SERRANO TAPIA

F991-6638 CORPORACION METALURGICO AGUILAR

E001-603 KISMETAL SAC

E001-603 KISMETAL SAC

 CTA 147
AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR CTS
0 231.95 160.58 22.12 1851.51
191.77 0 144.79 19.95 1686.76
95.39 0 92.25 10.08 853.36
192.57 0 144.79 19.95 1685.96
175.8 0 131.63 18.14 1531.95
0 98.58 92.25 9.4 786.92
0 140.83 97.5 13.43 1124.17
175.06 0 131.63 18.14 1532.69
830.59 471.36 995.42 131.21 11053.32 13481.9

CTA. 152 - RAFAELGRAU MAYO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 101.75 0 92.25 10.75 910.25
2 114.47 0 92.25 12.09 1024.03
3 69.95 0 92.25 7.39 625.8
4 101.75 0 92.25 10.75 910.25
5 146.9 0 112.61 15.52 1314.18
6 0 105.63 92.25 10.08 843.12
7 107.43 0 92.25 11.08 936.2
8 0 105.63 92.25 10.08 843.12
9 90.76 0 92.25 9.4 794.74
10 0 133.79 92.63 12.76 1067.96
11 0 105.63 92.25 10.08 843.12
12 0 133.79 92.63 12.76 1067.96
733.01 584.47 1128.12 132.74 11180.73

CTA. 152 - RAFAELGRAU JUNIO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 0 257.73 178.43 24.58 2057.22
2 0 257.73 178.43 24.58 2057.22
3 209.85 0 160.88 22.17 1877.4
4 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
5 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
6 25.44 0 92.25 2.69 227.56
235.29 937.96 902.49 114.32 9591.9

CTA. 146 - SR. HUANCA MAYO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 217.23 0 166.53 22.94 1943.39
2 0 119.71 92.25 11.42 955.54
3 120.83 0 92.63 12.76 1080.92
4 0 133.79 92.63 12.76 1067.96
5 84.29 0 92.25 8.73 737.96
 6 0 133.79 92.63 12.76 1067.96
7 0 240.54 166.53 22.94 1920.08
422.35 627.83 795.45 104.31 8773.81

CTA. 146 - SR. HUANCA JUNIO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 82.67 0 92.25 8.73 739.58 923.23
2 0 257.73 178.43 24.58 2057.22 2517.96
3 213.07 0 160.88 22.17 1874.18 2270.3
4 214.86 0 160.88 22.17 1872.39 2270.3
5 0 126.75 92.25 12.09 1011.75 1242.84
6 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
7 76.31 0 92.25 8.06 682.69 859.31
8 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
9 190.78 0 146.25 20.15 1706.72 2063.9
10 116.71 0 92.25 12.09 1021.79 1242.84
11 190.78 0 146.25 20.15 1706.72 2063.9
12 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
13 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
14 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
15 190.78 0 146.25 20.15 1706.72 2063.9
16 0 211.25 146.25 20.15 1686.25 2063.9
17 190.78 0 146.25 20.15 1706.72 2063.9
18 95.39 0 98.3 10.08 853.36 1057.13
19 171.7 0 131.63 18.14 1536.05 1857.52
20 152.62 0 117 16.12 1365.38 1651.12
21 152.62 0 117 16.12 1365.38 1651.12
22 114.47 0 92.25 12.09 1024.03 1242.84
23 114.47 0 92.25 12.09 1024.03 1242.84
2268.01 1651.98 2980.12 396.03 33372.21 40668.35
 CTA. 156
AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 0 98.58 68.25 9.4 786.92
2 99.85 0 75.08 10.34 874.2
3 99.85 0 75.08 10.34 874.2
4 0 98.58 68.25 9.4 786.92
5 157.55 0 118.95 16.39 1385.75
6 82.67 0 63.38 8.73 739.58
7 0 140.83 97.5 13.43 1124.17
8 127.18 0 97.5 13.43 1137.82
9 0 140.83 97.5 13.43 1124.17
10 63.6 0 48.75 6.72 568.9
11 0 140.83 97.5 13.43 1124.17

12 0 98.58 68.25 9.4 786.92

13 89.02 0 68.25 9.4 796.48
14 0 120.27 83.27 11.47 960.04
15 142.06 0 107.25 14.78 1249.44
16 101.75 0 78 10.75 910.25
17 91.14 0 68.25 9.4 794.36
18 0 98.58 68.25 9.4 786.92
19 0 140.83 97.5 13.43 1124.17
20 0 49.29 34.13 4.7 393.46
21 0 140.83 97.5 13.43 1124.17
22 97.93 0 75.08 10.34 876.12
23 99.85 0 75.08 10.34 874.2
24 127.18 0 97.5 13.43 1137.82
25 120.83 0 92.63 12.76 1080.92
1,500.46 1,268.03 2,018.68 278.07 23,422.07

CTA. 151 CANTUTA JUNIO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 77.46 0 92.25 7.39 618.29
2 69.95 0 92.25 7.39 625.8
3 69.95 0 92.25 7.39 625.8
4 58.35 0 92.25 6.05 510.9
275.71 369 28.22 2380.79 3053.72

CTA. 151 CANTUTA JULIO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 0 98.58 68.25 9.4 786.92
2 0 98.58 68.25 9.4 786.92
3 0 266.32 184.37 25.4 2125.8
4 0 108.44 75.08 10.34 865.61
5 0 218.29 151.13 20.82 1742.46
6 216.85 0 166.24 22.9 1939.98
7 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
413.99 790.21 864.45 119.08 10011.3 12199.03

CTA. 151 CANTUTA AGOSTO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 0 147.88 102.38 14.11 1180.37
2 0 60.14 92.25 5.74 480.02
3 133.54 0 102.38 14.11 1194.71
4 133.54 0 102.38 14.11 1194.71
5 89.02 0 92.25 9.4 796.48
6 89.02 0 92.25 9.4 796.48
7 133.54 0 102.38 14.11 1194.71
8 0 147.88 102.38 14.11 1180.37
578.66 355.9 788.65 95.09 8017.85 9836.15

CTA. 138 ICHU MAYO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 184.41 0 141.37 19.48 1649.84
2 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
3 190.78 0 146.25 20.15 1706.72
4 209.85 0 160.88 22.17 1877.4
5 0 257.73 178.43 24.58 2057.22
6 0 257.73 178.43 24.58 2057.22
7 95.39 0 92.25 10.08 853.36
8 0 204.21 141.37 19.48 1630.04
9 0 204.21 141.37 19.48 1630.04
680.43 1135.13 1326.6 180.15 15148.09 18470.4
18470.4
AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR

181.68 0 139.28 19.19 3115.82

181.68 0 139.28 19.19 3115.82 3455.97
0
 CTA. 138 ICHU JUNIO
AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 69.95 0 92.25 7.39 625.8
2 232.75 0 178.43 24.58 2082.2
3 211.25 146.25 20.15 1686.25
4 209.85 0 160.88 22.17 1877.4
5 209.85 0 160.88 22.17 1877.4
6 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
7 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
8 194.52 0 146.25 20.15 1702.98
9 76.31 0 92.25 8.06 682.69
10 184.41 0 141.37 19.48 1649.84
11 114.47 0 92.25 12.09 1024.03
12 89.02 0 92.25 9.4 796.48
13 190.78 0 146.25 20.15 1706.72
1571.91 633.75 1741.81 226.09 19084.29 23257.85

CTA. 138 ICHU JUNIO

AFP ONP ESSALU SCTR SALARIO X PAGAR
1 240.51 0 184.37 25.4 2151.61
2 89.02 0 68.25 9.4 796.48
3 0 266.32 184.37 25.4 2125.8
4 178.06 0 136.5 18.81 1592.94
5 178.06 0 136.5 18.81 1592.94
6 120.27 83.27 11.47 960.04
7 216.85 0 166.24 22.9 1939.98
8 218.29 151.13 20.82 1742.46
9 89.02 0 68.25 9.4 796.48
10 99.43 0 75.08 10.34 874.62
11 139.91 0 107.25 14.78 1251.59
12 181.55 0 136.5 18.81 1589.45
13 216.85 0 166.24 22.9 1939.98
14 100.27 0 75.08 10.34 873.78
15 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
16 201 0 151.13 20.82 1759.75
17 197.14 151.13 20.82 1763.61
18 89.02 0 68.25 9.4 796.48
19 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
20 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
21 178.06 0 136.5 18.81 1592.94
22 0 218.29 151.13 20.82 1742.46
23 201 151.13 20.82 1759.75
24 0 98.58 68.25 9.4 786.92
25 89.02 68.25 9.4 796.48
26 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
27 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
28 89.02 0 68.25 9.4 796.48
29 89.02 0 68.25 9.4 796.48
30 180.79 0 136.5 18.81 1590.21
31 0 98.58 68.25 9.4 786.92
32 89.02 0 68.25 9.4 796.48
33 82.67 0 63.38 8.73 739.58
34 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
35 0 218.29 151.13 20.82 1742.46
36 0 211.25 146.25 20.15 1686.25
37 89.02 68.25 9.4 796.48
38 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
39 197.14 0 151.13 20.82 1763.61
4487.15 1872.37 4722.59 650.6 54912.04 66644.75 66644.75
0