INGRESOS ENERO FEBRERO

PERSONA FISICA $7,500 $16,500

PERSONA MORAL $27,000 $18,300
PERSONA FISICA $8,300 $11,560
PERSONA MORAL 10,100.00 $15,000
PERSONA MORAL 4,250.00
TOTAL DE INGRESOS $57,150 $61,360
IVA 9,144.00 9,817.60
SUBTOTAL 66,294.00 71,177.60
(-)RET ISR 10% 4,135.00 3,330.00
(-) RET IVA 2/3 4,410.67 3,552.00
TOTAL DE INGRESOS 57,748.33 64,295.60

EGRESOS ENERO FEBRERO

25% 40%
14,287.50 24,544.00

CEDULA DE PAGO ISR

ENERO FEBRERO
Ingresos de periodos anteriores $ - $ 57,150.00
Ingresos del periodo $ 57,150.00 $ 61,360.00
Total de Ingresos $ 57,150.00 $ 118,510.00
Compras y gastos de periodos anteriores $ - $ 14,287.50
Comprar y gastos del periodo $ 14,287.50 $ 24,544.00
Total de compras y gastos $ 14,287.50 $ 38,831.50
Base gravable del pago provisional $ 42,862.50 $ 79,678.50
(-) limite inferior $ 38,177.70 $ 76,355.39
(=) Excedente de Limite inferior $ 4,684.80 $ 3,323.11
% aplicable a excedente de limite inferior 30.00% 30.00%
$ 1,405.44 $ 996.93
(+) Cuota Fija $ 7,162.74 $ 14,325.48
ISR CAUSADO $ 8,568.18 $ 15,322.41
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad $ 8,568
ISR A CARGO $ 8,568 $ 6,754
MARZO
$2,300
$10,500
$8,500
$19,900
$5,670
$46,870
7,499.20
54,369.20
3,607.00
3,847.47
46,914.73

MARZO
35%
16,404.50

MARZO
$ 118,510.00
$ 46,870.00
$ 165,380.00
$ 24,544.00
$ 16,404.50
$ 40,948.50
$ 124,431.50
$ 114,533.08
$ 9,898.42
30.00%
$ 2,969.53
$ 21,488.22
$ 24,457.75
$ 6,754
$ 17,704
INGRESOS MENSUALES DE 2020
PERIODO ENERO
1era Quincena 12,500.00
21,300.00
2nda Quincena 17,800.00
14,500.00
TOTAL DE INGRESOS 66,100.00
% DE RET ISR ingresos de plataforma 0.08
RET ISR ingresos de plataforma 5,288.00

ENERO
TOTAL DE EGRESOS 0.35
22,804.50

ENERO
Ingresos de periodos anteriores -
Ingresos del periodo 66,100.00
Total de Ingresos 66,100.00
Compras y gastos de periodos anteriores -
Comprar y gastos del periodo 22,804.50
Total de compras y gastos 22,804.50
Base gravable del pago provisional 43,295.50
(-) limite inferior 38,177.70
(=) Excedente de Limite inferior 5,117.80
% aplicable a excedente de limite inferior 30%
1,535.34
(+) Cuota Fija 7,162.74
ISR CAUSADO 8,698.08
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad -
(-) ISR Retenido del periodo 5,288.00
(-) ISR Retenido de peridos anteriores -
ISR A CARGO 3,410.08

Ingresos del mes 66,100.00

IVA Trasladado (Ventas efectivamente cobradas) 10,576.00
Gastos del mes IVA incluido 22,804.50
IVA Acreditable 3,145.45
IVA a Cargo 7,430.55
Retención de IVA 50% 4,558.62
IVA por Pagar 2,871.93
FEBRERO MARZO
3,775.00 4,312.00
21,939.00 22,597.17
18,334.00 8,885.72
15,660.00 16,913.80
59,708.00 52,708.69
0.08 0.08
4,776.64 4,216.70

FEBRERO MARZO
0.28 0.40
16,652.56 21,194.16

FEBRERO MARZO
66,100.00 125,808.00
59,708.00 52,708.69
125,808.00 178,516.69
22,804.50 39,457.06
16,652.56 21,194.16
39,457.06 60,651.23
86,350.94 117,865.46
76,355.39 114,533.08
9,995.55 3,332.38
30% 30%
2,998.66 999.72
14,325.48 21,488.22
17,324.14 22,487.94
3,410.08 3,849.42
4,776.64 4,216.70
5,288.00 4,776.64
3,849.42 9,645.18

59,708.00 52,708.69
9,553.28 8,433.39
16,652.56 21,194.16
2,296.90 2,923.33
7,256.38 5,510.06
4,117.79 3,635.08
3,138.58 1,874.98
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

Venta de alimentos procesados y

bebidas azucaradas 33,400.00 36,406.00 39,682.54

Venta de medicinas de paten 2,670.00 2,663.00 12,656.00

Renta de una casa-habitació 8,000.00 8,960.00 10,035.20

TOTAL DE INGRESOS 44,070.00 48,029.00 62,373.74

Subtotal 16% 28,793.10 31,384.48 34,209.09

IVA 16% 4,606.90 5,021.52 5,473.45
SUBTOTAL 0% 2670 2663 12656
SUBTOTAL GRABADO TASA EXENTA 8000 8960 10035.2
TOTAL DE INGRESOS 44,070.00 48,029.00 62,373.74

CEDULA DE VENTAS Y GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO
Venta de alimentos procesados y
bebidas azucaradas 16,700.00 18,203.00 19,841.27
Venta de alimentos procesados y
bebidas azucaradas (30%) - 10,020.00 10,921.80
Venta de alimentos procesados y
bebidas azucaradas (20%) - 1,997.25 6,680.00
Venta de medicinas de paten 2,670.00 2,663.00 12,656.00
Renta de una casa-habitació 8,000.00 8,960.00 10,035.20
TOTAL DE VENTAS MENSUALES $27,370.00 $41,843.25 $60,134.27

CEDULA DE COMPRAS Y GASTOS MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO
Venta de medicinas de paten 2,013.18 2,007.90 9,542.62
VERDURAS PROCESADAS 16,272.48 17,737.00 19,333.33
MATENIMINETO - - 6,496.00
TOTAL DE COMPRAS MENSUALES 18,285.66 19,744.91 35,371.96

CEDULA DE COMPRAS Y GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO
medicinas de paten 1,409.23 1,405.53 6,679.84
medicinas de paten 603.95 602.37
VERDURAS PROCESADAS 13,831.61 15,076.45 16,433.33
VERDURAS PROCESADAS - 2,440.87 2,660.55
MATENIMINETO - - 3,200.00
TOTAL DE COMPRAS MENSUALES $15,240.83 $19,526.81 $29,576.09