FECHA

Folio Item DESCRIPCIÓN DEBE HABER

DÍA-MES AÑO

28-Feb 2013 Mob y Equip de Oficina y Computación 3 41,383.00

Equipo Deportivo para Alquiler 4 38,617.00
3 Capital Social 5 80,000.00
1 Para el Registro del Aporte Inicial de los Socios
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
4 2 31-mar 2013
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
3 30-Apr 2013 Prestamo Socios 6 19,954.72
Gastos Impuesto Municipales 7 2,167.00
5 Gastos de Constitución 7 17,787.72
Para el Registro del Aporte y Gastos Efectuados en el Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
6 4
30-jun 2013 compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
5 31-jul 2013 Banco Mercantil 8 1,930.00 740.00
Prestamo Socios 6 3,535.00
7 Gastos Impuesto Municipales 7 1,605.00
Comisiones Bancarias 9 7.40
Para Registro Aporte de Socios y Gastos Efectuados cada mes
6 31-ago 2013 Banco Mercantil 8 3,265.00 1,027.90
Banco Del Sur 10 1,000.12 6.40
Prestamo Socios 6 3,247.12
8 Gastos Comisión Bancario 9 15.90
Para Registro de las Operaciones del Comercio, Bancario y Apertura
de Cuentas y Aportes de Socios
7 30-sep 2013 Banco Mercantil 8 1,905.00 1,280.90
Banco Del Sur 10 13.40
9 Prestamo Socios 6 655.00
Gastos Comisión Bancario 9 44.30
Para Registro de Comision Bancaria y Aportes de Socios
8 31-oct 2013 Efectivo 11 49.28 49.28
Banco Mercantil 8 2,007.00 2,087.50
Banco Del Sur 10 6.40
Iva Crédito 12 687.31
Prestamo Socios 6 48.00 9,057.49
Iva Débito 13 5.28
Ventas 9 44.00
10 Compra Mercancia 14 1,646.58
Gastos de Traslado 14 3,033.81
Gasto de Papeleria 15 2,080.07
Gastos Legales 15 45.00
Gastos Impuesto Municipales 7 1,605.00
Gastos Comisión Bancario 9 38.90
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes
9 30-nov 2013 Efectivo 11 428.00 428.00
Banco Mercantil 8 914.00 434.10
Banco Del Sur 10 6.40
Iva Crédito 12 64.65 687.31
Excedente Credito Fiscal 16 682.03
11 Prestamo Socios 6 689.46
Iva Débito 13 5.28 45.85
Ventas 9 382.15
Compras 14 538.81
Gastos Comisión Bancario 9 40.50
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes
10 31-dic 2013 Efectivo 11 3,558.00 3,558.00
Banco Mercantil 8 2,246.00 1,434.10
Banco Del Sur 10 320.23 6.40
Iva Crédito 12 315.24 64.65
Excedente Credito Fiscal 16 18.80
Prestamo Socios 6 1,260.10
12 Iva Débito 13 45.85 381.21
Ventas 9 3,176.79
Compras 14 1,475.73
Gastos de Traslado 14 1,886.30
Gastos Comisión Bancario 9 15.50
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes
11 31-dic 2013 Ventas 9 3,602.94
Compras 14 3,661.12
Gastos de Impuestos Municipales 7 5,377.00
Gastos de Constitución 7 17,787.72
Gastos de Traslado 14 4,920.11
Gastos de Papeleria 15 2,089.07
13 Gastos Legales 15 45.00
Gastos Comisión Bancario 9 162.50
13

Ganancias y Perdidas 30,439.58

Para el Cierre del Ejercicio 2013
12 31-dic 2013 Perdida del Ejercicio 30,439.58
Ganancias y Perdidas 30,439.58
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
13 31-ene 2014 Bancos 17 61,380.00 1,180.80
Cuentas por Cobrar 18 1,308.00 1,308.00
Imptos pag por Anticipado 19 118.80
Imptos y Cont por Pagar 20 140.15
14 Prestamos Accionista 6 60,000.00
Ventas 22 1,167.85
Gastos Generales 21 990.00
Para Registrar Movimientos del Mes
14 28-feb 2014 Bancos 17 81.85
Iva Credito 19 8.77
15 Gastos Generales 21 73.08
Para Registrar Movimientos del Mes
15 31-mar 2014 Bancos 17 31.26 12,700.89
Imptos pag por Anticipado 19 94.74
16 Costo de los Servicios 24 12,606.15
Gastos Generales 21 31.26
Para Registrar Movimientos del Mes
16 30-abr 2014 Bancos 17 451.90
Imptos pag por Anticipado 19 13.21
17 Gastos Generales 21 438.69
Para Registrar Movimientos del Mes
17 31-may 2014 Bancos 17 7,417.95
Imptos pag por Anticipado 19 648.00
18 Costo de los Servicios 24 5,485.98
Gastos Generales 21 1,283.97
Para Registrar Movimientos del Mes
18 30-jun 2014 Bancos 17 2,302.00
Imptos pag por Anticipado 19 106.71
19 Costo de los Servicios 24 89.29
Gastos Generales 21 2,106.00
Para Registrar Movimientos del Mes
19 30-jul 2014 Bancos 17 570.00
20 Costo de los Servicios 24 570.00
Para Registrar Movimientos del Mes
20 31-ago 2014 Bancos 17 1,331.04
Imptos pag por Anticipado 19 115.70
21 Gastos Generales 21 1,215.34
Para Registrar Movimientos del Mes
21 30-sep 2014 Bancos 17 13,838.20
Equipo de Computacion 3 8,589.29
22 Imptos pag por Anticipado 19 1,047.00
Gastos Generales 21 4,201.91
Para Registrar Movimientos del Mes
22 31-oct 2014 Bancos 17 1,018.76
23 Gastos Generales 21 1,018.76
Para Registrar Movimientos del Mes
23 30-nov 2014 Bancos 17 14,524.00
Imptos pag por Anticipado 19 1,047.21
24 Gastos Generales 21 13,476.79
Para Registrar Movimientos del Mes
24 31-dic 2014 Bancos 17 3.62
25 Otros Ingresos 23 3.62
Para Registrar Movimientos del Mes
25 31-dic 2014 Ganancias y Perdidas 25 43,522.70
Costo de los Servicios 24 18,751.42
Gastos Generales 21 24,771.28
Registro
26 31-dic 2014 Ingreso por Servicios 22 1,167.85
26 Otros Ingresos 23 3.62
Ganancias y Perdidas 25 1,171.47
Registro
27 31-dic 2014 Perdida del Ejercicio 26 42,351.23
Ganancias y Perdidas 25 42,351.23
Registro
28 31-ene 2015 Bancos 17 20,238.87
Imptos pag por Anticipado 19 373.82
27 Gastos Generales 21 19,865.05
Para Registrar Movimientos del Mes
29 28-feb 2015 Bancos 17 8,714.98
Cuentas por Cobrar 18 336.00

28
 Imptos pag por Anticipado 19 451.71
28 Imptos y Cont por Pagar 20 36.00
Ventas 22 300.00
Gastos Generales 21 8,263.27
Para Registrar Movimientos del Mes
30 31-mar 2015 Bancos 17 0.00
Cuentas por Cobrar 18 1,456.00
29 Imptos y Cont por Pagar 20 156.00
Ventas 22 1,300.00
Para Registrar Movimientos del Mes
31 30-abr 2015 Bancos 17 5,778.03
Cuentas por Cobrar 18 1,680.00
Imptos pag por Anticipado 19 619.08
Imptos y Cont por Pagar 20 180.00
30 Ventas 22 1,500.00
Costo de los Servicios 24 23,818.06
Gastos Generales 21 5,158.95 23,818.06
Para Registrar Movimientos del Mes
32 31-may 2015 Bancos 17 2,400.00
31 Gastos Generales 21 2,400.00
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
33 30-jun 2015 Cuentas por Cobrar 18
Imptos y Cont por Pagar 20
32 Ingreso por Servicios 22
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
34 31-jul 2015 Bancos 17 3,570.50
33 Gastos Generales 21 3,570.50
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
34 35 31-ago 2015
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
36 30-sep 2015 Bancos 17 2,242.50
Imptos pag por Anticipado 19 240.27
35 Gastos Generales 21 2,002.23
Para Registrar Movimientos del Mes
37 30-sep 2015 Bancos 17 3,285.30
36 Gastos Generales 21 3,285.30
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
38 30-nov 2015 Bancos 17 49,103.66 12,107.84
Cuentas por Cobrar 18 39,760.00
Imptos pag por Anticipado 19 761.54
37 Prestamos Accionista 6 3,723.95
Otros Ingresos 23 3.66
Gastos Generales 21 6,346.30 616.95
Para Registrar Movimientos del Mes
39 31-dic 2015 Cuentas por Cobrar 18 2,800.00
Iva Débito 20 300.00
38 Ingreso por Servicios 22 2,500.00
Para Registrar Movimientos del Mes
40 31-dic 2015 Ganancias y Perdidas 25 50,274.65
Costo de los Servicios 24 23,818.06
Gastos Generales 21 26,456.59
Registro
41 31-dic 2015 Ingreso por Servicios 22 35,500.00
39 Otros Ingresos 23 3.66
Ganancias y Perdidas 25 35,503.66
Registro
42 31-dic 2015 Perdida del Ejercicio 26 14,770.79
Ganancias y Perdidas 25 14,770.79
Registro
43 31-ene 2016 Bancos 17 3,973.29
40 Gastos Generales 21 3,973.29
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
41 44 28-feb 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
42 45 31-mar 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
43 46 30-abr 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
44 47 31-may 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
48 30-jun 2016 Bancos 17 36,407.84
Cuentas por Cobrar 18 16,800.00
Imptos pag por Anticipado 45 2,700.00
45 Imptos y Cont por Pagar 20 1,800.00
Ingreso por Servicios 22 15,000.00
45

Gastos Generales 21 33,707.84

Para Registrar Movimientos del Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
46 49 31-jul 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
50 31-ago 2016 Bancos 17 248,854.76
Cuentas por Cobrar 18 24,931.13
Imptos pag por Anticipado 45 26,448.67
Imptos y Cont por Pagar 20 269.22
47 Ingreso por Servicios 22 22,260.21
Costo de los Servicios 24 204,443.57
Gastos Generales 21 15,962.52
Para Registrar Movimientos del Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
48 51 30-sep 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
49 52 31-oct 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
50 53 30-nov 2016
compra, venta, costo y gasto 0.00 0.00
54 31-dic 2016 Bancos 17 348,339.87 63,903.24
Cuentas por Cobrar 18 63,840.00 105,571.43
Imptos pag por Anticipado 19 5,790.09 22,255.02
Cargos Diferidos 27 214,496.89
Imptos y Cont por Pagar 20 6,840.00
51 Prestamos Accionista 6 217,926.06
Ingreso por Servicios 22 57,000.00
Costo de los Servicios 24 204,443.57
Gastos Generales 21 55,525.79 10,053.32
Para Registrar Movimientos del Mes
55 31-dic 2016 Ganancias y Perdidas 25 99,116.12
Gastos Generales 21 99,116.12
Registro
56 31-dic 2016 Ingreso por Servicios 22 94,260.21
52 Ganancias y Perdidas 25 94,260.21
Registro
57 31-dic 2016 Perdida del Ejercicio 26 4,855.91
Ganancias y Perdidas 25 4,855.91
Registro

1,851,391.82 1,851,732.62
80,000.00 80,000.00

19,954.72 19,954.72

3,542.40 4,275.00

4,281.02 4,281.42

1,949.30 1,949.30

11,240.95 11,249.95

2,673.27 2,673.27

6,323.65 9,881.25
34,042.52 34,042.52

64,482.10 64,482.10

63,796.80 63,796.80

81.85 81.85

12,732.15 12,732.15

451.90 451.90

7,417.95 7,417.95

2,302.00 2,302.00

570.00 570.00

1,331.04 1,331.04

13,838.20 13,838.20

1,018.76 1,018.76

14,524.00 14,524.00

3.62 3.62

43,522.70 43,522.70

1,171.47 1,171.47

87,045.40 87,045.40

20,238.87 20,238.87
 9,050.98 9,050.98

1,456.00 1,456.00

31,276.09 31,276.09

2,400.00 2,400.00

3,570.50 3,570.50

2,242.50 2,242.50

3,285.30 3,285.30

56,211.50 56,212.40 0.90 56828.45 -616.05

2,800.00 2,800.00

50,274.65 50,274.65

35,503.66 35,503.66

100,549.10 100,549.10

3,973.29 3,973.29
 53,207.84 53,207.84

246,854.76

267.22

271,785.89 271,384.19 -401.70

687,992.64 687,992.64

99,116.12 99,116.12

94,260.21 94,260.21

198,232.24 198,232.24

2,205,725.15 2,209,623.95 340.80

 FECHA
Folio Item
DÍA-MES AÑO

28-Feb 2013

3
1
4 2 31-mar 2013
3 30-Apr 2013

6 4
30-jun 2013
5 31-jul 2013

6 31-ago 2013

7 30-sep 2013

8 31-oct 2013

10

9 30-nov 2013

11
11

10 31-dic 2013

12
 DESCRIPCIÓN DEBE

Mob y Equip de Oficina y Computación 3 41,383.00

Equipo Deportivo para Alquiler 4 38,617.00
Capital Social 5
Para el Registro del Aporte Inicial de los Socios
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Prestamo Socios 6
Gastos Impuesto Municipales 7 2,167.00
Gastos de Constitución 7 17,787.72
Para el Registro del Aporte y Gastos Efectuados en el Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Banco Mercantil 8 1,930.00
Prestamo Socios 6
Gastos Impuesto Municipales 7 1,605.00
Comisiones Bancarias 9 7.40
Para Registro Aporte de Socios y Gastos Efectuados cada mes
Banco Mercantil 8 3,265.00
Banco Del Sur 10 1,000.12
Prestamo Socios 6
Gastos Comisión Bancario 9 15.90
Para Registro de las Operaciones del Comercio, Bancario y
Apertura de Cuentas y Aportes de Socios
Banco Mercantil 8 1,905.00
Banco Del Sur 10
Prestamo Socios 6
Gastos Comisión Bancario 9 44.30
Para Registro de Comision Bancaria y Aportes de Socios

Efectivo 11 49.28
Banco Mercantil 8 2,007.00
Banco Del Sur 10
Iva Crédito 12 687.31
Prestamo Socios 6 48.00
Iva Débito 13
Ventas 9
Compra Mercancia 14 1,646.58
Gastos de Traslado 14 3,033.81
Gasto de Papeleria 15 2,080.07
Gastos Legales 15 45.00
Gastos Impuesto Municipales 7 1,605.00
Gastos Comisión Bancario 9 38.90
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes
Efectivo 11 428.00
Banco Mercantil 8 914.00
Banco Del Sur 10
Iva Crédito 12 64.65
Excedente Credito Fiscal 16 682.03
Prestamo Socios 6
Iva Débito 13 5.28
Ventas 9
Compras 14 538.81
Gastos Comisión Bancario 9 40.50
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes
Efectivo 11 3,558.00
Banco Mercantil 8 2,246.00
Banco Del Sur 10 320.23
Iva Crédito 12 315.24
Excedente Credito Fiscal 16 18.80
Prestamo Socios 6
Iva Débito 13 45.85
Ventas 9
Compras 14 1,475.73
Gastos de Traslado 14 1,886.30
Gastos Comisión Bancario 9 15.50
Registro de actividad de compra, venta, costo y gasto del Mes

133,523.31
HABER

80,000.00
80,000.00 80,000.00

0.00
19,954.72

19,954.72 19,954.72

0.00
740.00
3,535.00

3,542.40 4,275.00
1,027.90
6.40
3,247.12

4,281.02 4,281.42
1,280.90
13.40
655.00

1,949.30 1,949.30
49.28
2,087.50
6.40

9,057.49
5.28
44.00

11,240.95 11,249.95
428.00
434.10
6.40
687.31
 689.46
45.85
382.15

2,673.27 2,673.27
3,558.00
1,434.10
6.40
64.65

1,260.10
381.21
3,176.79

6,323.65 9,881.25

134,264.91
 FECHA
Folio Item DESCRIPCIÓN DEBE
DÍA-MES AÑO
13 31-ene 2014 Bancos 17 61,380.00
Cuentas por Cobrar 18 1,308.00
Imptos pag por Anticipado 19 118.80
Imptos y Cont por Pagar 20
14 Prestamos Accionista 6
Ventas 22
Gastos Generales 21 990.00
Para Registrar Movimientos del Mes
14 28-feb 2014 Bancos 17
Iva Credito 19 8.77
15 Gastos Generales 21 73.08
Para Registrar Movimientos del Mes
15 31-mar 2014 Bancos 17 31.26
Imptos pag por Anticipado 19 94.74
16 Costo de los Servicios 24 12,606.15
Gastos Generales 21
Para Registrar Movimientos del Mes
16 30-abr 2014 Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 13.21
17 Gastos Generales 21 438.69
Para Registrar Movimientos del Mes
17 31-may 2014 Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 648.00
18 Costo de los Servicios 24 5,485.98
Gastos Generales 21 1,283.97
Para Registrar Movimientos del Mes
18 30-jun 2014 Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 106.71
19 Costo de los Servicios 24 89.29
Gastos Generales 21 2,106.00
Para Registrar Movimientos del Mes
19 30-jul 2014 Bancos 17
20 Costo de los Servicios 24 570.00
Para Registrar Movimientos del Mes
20 31-ago 2014 Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 115.70
21 Gastos Generales 21 1,215.34
Para Registrar Movimientos del Mes
21 30-sep 2014 Bancos 17
Equipo de Computacion 3 8,589.29
22 Imptos pag por Anticipado 19 1,047.00
Gastos Generales 21 4,201.91
Para Registrar Movimientos del Mes
22 31-oct 2014 Bancos 17
23 Gastos Generales 21 1,018.76
Para Registrar Movimientos del Mes
23 30-nov 2014 Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 1,047.21
24
24 Gastos Generales 21 13,476.79
Para Registrar Movimientos del Mes
24 31-dic 2014 Bancos 17 3.62
25 Otros Ingresos 23
Para Registrar Movimientos del Mes
25 31-dic 2014 Ganancias y Perdidas 25 43,522.70
Costo de los Servicios 24
Gastos Generales 21
Registro
26 31-dic 2014 Ingreso por Servicios 22 1,167.85
26 Otros Ingresos 23 3.62
Ganancias y Perdidas 25
Registro
27 31-dic 2014 Perdida del Ejercicio 26 42,351.23
Ganancias y Perdidas 25
Registro

205,113.67
HABER
1,180.80
1,308.00

140.15
60,000.00
1,167.85

63,796.80 63,796.80
81.85

81.85 81.85
12,700.89

31.26
12,732.15 12,732.15
451.90

451.90 451.90
7,417.95

7,417.95 7,417.95
2,302.00

2,302.00 2,302.00
570.00

570.00 570.00
1,331.04

1,331.04 1,331.04
13,838.20

13,838.20 13,838.20
1,018.76

1,018.76 1,018.76
14,524.00
 14,524.00 14,524.00

3.62
3.62 3.62

18,751.42
24,771.28
43,522.70 43,522.70

1,171.47
1,171.47 1,171.47

42,351.23
87,045.40 87,045.40

205,113.67
 FECHA
Folio Item
DÍA-MES AÑO
28 31-ene 2015

27

29 28-feb 2015

28

30 31-mar 2015

29

31 30-abr 2015

30

32 31-may 2015
31

33 30-jun 2015

32

34 31-jul 2015
33

34 35 31-ago 2015
36 30-sep 2015

35

37 30-sep 2015
36

38 30-nov 2015

37
37

39 31-dic 2015

38

40 31-dic 2015

41 31-dic 2015
39

42 31-dic 2015
 DESCRIPCIÓN DEBE
Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 373.82
Gastos Generales 21 19,865.05
Para Registrar Movimientos del Mes
Bancos 17
Cuentas por Cobrar 18 336.00
Imptos pag por Anticipado 19 451.71
Imptos y Cont por Pagar 20
Ventas 22
Gastos Generales 21 8,263.27
Para Registrar Movimientos del Mes
Bancos 17 0.00
Cuentas por Cobrar 18 1,456.00
Imptos y Cont por Pagar 20
Ventas 22
Para Registrar Movimientos del Mes
Bancos 17
Cuentas por Cobrar 18 1,680.00
Imptos pag por Anticipado 19 619.08
Imptos y Cont por Pagar 20
Ventas 22
Costo de los Servicios 24 23,818.06
Gastos Generales 21 5,158.95
Para Registrar Movimientos del Mes
Bancos 17
Gastos Generales 21 2,400.00
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Cuentas por Cobrar 18
Imptos y Cont por Pagar 20
Ingreso por Servicios 22
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Bancos 17
Gastos Generales 21 3,570.50
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Bancos 17
Imptos pag por Anticipado 19 240.27
Gastos Generales 21 2,002.23
Para Registrar Movimientos del Mes
Bancos 17
Gastos Generales 21 3,285.30
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Bancos 17 49,103.66
Cuentas por Cobrar 18
Imptos pag por Anticipado 19 761.54
Prestamos Accionista 6
Otros Ingresos 23
Gastos Generales 21 6,346.30
Para Registrar Movimientos del Mes
Cuentas por Cobrar 18 2,800.00
Iva Débito 20
Ingreso por Servicios 22
Para Registrar Movimientos del Mes
Ganancias y Perdidas 25 50,274.65
Costo de los Servicios 24
Gastos Generales 21
Registro
Ingreso por Servicios 22 35,500.00
Otros Ingresos 23 3.66
Ganancias y Perdidas 25
Registro
Perdida del Ejercicio 26 14,770.79
Ganancias y Perdidas 25
Registro

233,080.84
HABER
20,238.87

20,238.87 20,238.87
8,714.98

36.00
300.00

9,050.98 9,050.98

156.00
1,300.00
1,456.00 1,456.00
5,778.03

180.00
1,500.00

23,818.06
31,276.09 31,276.09
2,400.00

2,400.00 2,400.00

3,570.50

3,570.50 3,570.50

0.00
2,242.50

2,242.50 2,242.50
3,285.30

3,285.30 3,285.30
12,107.84
39,760.00

3,723.95
3.66
 616.95
56,211.50 56,212.40 0.90 56828.45 -616.95

300.00
2,500.00
2,800.00 2,800.00

23,818.06
26,456.59
50,274.65 50,274.65

35,503.66
35,503.66 35,503.66

14,770.79
100,549.10 100,549.10

233,081.74
-616.05
 FECHA
Folio Item
DÍA-MES AÑO

43 31-ene 2016
40

41 44 28-feb 2016

42 45 31-mar 2016

43 46 30-abr 2016

44 47 31-may 2016
48 30-jun 2016

45

46 49 31-jul 2016
50 31-ago 2016

47

48 51 30-sep 2016

49 52 31-oct 2016

50 53 30-nov 2016
54 31-dic 2016

51

55 31-dic 2016

52
 56 31-dic 2016
52

57 31-dic 2016
 DESCRIPCIÓN DEBE

Bancos 17
Gastos Generales 21 3,973.29
Para el Cierre de la ventas, Ganancias y Perdida
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Bancos 17
Cuentas por Cobrar 18 16,800.00
Imptos pag por Anticipado 45 2,700.00
Imptos y Cont por Pagar 20
Ingreso por Servicios 22
Gastos Generales 21 33,707.84
Para Registrar Movimientos del Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Bancos 17
Cuentas por Cobrar 18 24,931.13
Imptos pag por Anticipado 45 26,448.67
Imptos y Cont por Pagar 20
Ingreso por Servicios 22
Costo de los Servicios 24 204,443.57
Gastos Generales 21 15,962.52
Para Registrar Movimientos del Mes
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Durante este mes la empresa no realizo ningun tipo de actividad de
compra, venta, costo y gasto 0.00
Bancos 17 348,339.87
Cuentas por Cobrar 18 63,840.00
Imptos pag por Anticipado 19 5,790.09
Cargos Diferidos 27 214,496.89
Imptos y Cont por Pagar 20
Prestamos Accionista 6
Ingreso por Servicios 22
Costo de los Servicios 24
Gastos Generales 21 55,525.79
Para Registrar Movimientos del Mes
Ganancias y Perdidas 25 99,116.12
Gastos Generales 21
Registro
Ingreso por Servicios 22 94,260.21
Ganancias y Perdidas 25
Registro
Perdida del Ejercicio 26 4,855.91
Ganancias y Perdidas 25
Registro

1,215,191.90
HABER

3,973.29

3,973.29 3,973.29

0.00

0.00

0.00

0.00
36,407.84

1,800.00
15,000.00

53,207.84 53,207.84

0.00
248,854.76 ###

269.22 267.22
22,260.21

271,785.89 271,384.19 -401.70

0.00

0.00

0.00
63,903.24
105,571.43
22,255.02

6,840.00
217,926.06
57,000.00
204,443.57
10,053.32
687,992.64 687,992.64

99,116.12
99,116.12 99,116.12
 94,260.21
94,260.21 94,260.21

4,855.91
198,232.24 198,232.24

1,214,790.20 1,408,568.23 1,408,166.53 -401.70