Evaluación de carteras múltiples - Página 1/5

eBanking en USD - 15 de enero de 2021

Evaluación de carteras
Esta es una evaluación provisional basada en las posiciones más recientes y en los tipo de cambio disponibles, así como en los precios de mercado al final del día hábil precedente. Solo debe tenerse en cuenta a título
indicativo y no podemos garantizar que los precios sean exactos ni que el sistema recoja la totalidad de las transacciones recientes.

Carteras 565425-1

Clases de activos Total USD Total USD

EFECTIVO Y CORTO PLAZO 111.299,88 32,35% 32,35%

RENTA FIJA 232.726,45 67,65% 67,65%

Total 344.026,33 100,00% 100,00%

E. & O. E. No válido para declaraciones fiscales. No auditado.

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Ganancia no
Fecha de Precio Costo
Adquisición Valorización realizada Adquisición Val
Cartera MON Nominal Descripción vencimiento de compra de compra
precio precio Efecto de coste Mon.Sel.
Fecha de valor neto neto
cambio

EFECTIVO Y CORTO PLAZO USD 111.299,88

Cuentas Corrientes
565425-1 USD 111.299,88 Cuenta corriente - 565425.122.8 0,00% 111.299,88
IBAN : CH29 0866 7005 6542 5122 8

E. & O. E. No válido para declaraciones fiscales. No auditado.

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Ganancia no
Fecha de Precio Costo
Adquisición Valorización realizada Adquisición Val
Cartera MON Nominal Descripción vencimiento de compra de compra
precio precio Efecto de coste Mon.Sel.
Fecha de valor neto neto
cambio

RENTA FIJA USD 232.726,45

Obligaciones, Renta Fija

565425-1 USD 10.000 Petroleos Mexicanos PEMEX 18/01/24 101,85 104,06 2,17% 10.185,46 10.406,00 101,85 10.185,46
4.875 % Notes - 2013-18.1.24 Gtd Global 0,00%
Half-yearly - Rendimiento 3.44 % -
Rating BBB ©
Precio inicio de año: 105.036 YTD variación: -0.93%
ISIN US71654QBH48 - VALOR 21982513 - SN
004122-613
Intereses Periodificados 239,69
USD 12.000 Glencore Funding LLC 30/05/23 91,03 107,895 18,53% 10.923,50 12.947,40 91,03 10.923,50
4.125 % Regd.Notes - 2013-30.5.23 Reg-S Senior 0,00%
Half-yearly - Rendimiento 0.76 % -
Rating BBB+ ©
Precio inicio de año: 107.756 YTD variación: 0.13%
ISIN XS0938722666 - VALOR 21489985
Intereses Periodificados 61,88
USD 16.000 General Motors Financial Co 05/01/23 97,36 100,737 3,47% 15.576,96 16.117,92 97,36 15.576,96
1.224 % Notes - 2018-05.01.23 Gtd Global Floating 0,00%
Rate
Quarterly - Yield to maturity 0.91 % por un precio de
100.5787 -
Rating BBB ©
Precio inicio de año: 100.425 YTD variación: 0.31%
ISIN US37045XCE40 - VALOR 39738675
Intereses Periodificados 5,44
USD 103.667 Argentine Republic 05/08/23 100 100,00 0,00% 103.667,00 103.667,00 100 103.667,00
1 % Argentine Bonds BONAR - 2016-5.8.23 0,00%
Half-yearly - Yield to maturity 6.50 % por un precio
de 71.363
Precio inicio de año: 100.00 YTD variación: 0.00%
ISIN ARARGE3202B7 - VALOR 33754525 - SN
015988-912
USD 9.000 YPF SA 28/07/25 105,26 66,46875 -36,85% 9.472,98 5.982,19 105,26 9.472,98
8.5 % Notes - 2015-28.7.25 Sr Reg S 0,00%
Half-yearly - Yield to maturity 20.77 % por un precio
de 65.0087
Precio inicio de año: 77.25 YTD variación: -13.96%
ISIN USP989MJBE04 - VALOR 28028774 - SN
015987-591
Intereses Periodificados 354,88
USD 14.000 Embraer Overseas LTD 16/09/23 107,75 107,274713 -0,44% 15.085,00 15.018,46 107,75 15.085,00
5.696 % Notes - 2013-16.9.23 Gtd Reg S 0,00%
Half-yearly - Yield to maturity 3.04 % por un precio
de 106.75 -
Rating BB+ ©
Precio inicio de año: 106.85 YTD variación: 0.40%
ISIN USG30376AB69 - VALOR 22386440 - SN

E. & O. E. No válido para declaraciones fiscales. No auditado.

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Ganancia no
Fecha de Precio Costo
Adquisición Valorización realizada Adquisición Val
Cartera MON Nominal Descripción vencimiento de compra de compra
precio precio Efecto de coste Mon.Sel.
Fecha de valor neto neto
cambio

RENTA FIJA USD 232.726,45

Obligaciones, Renta Fija

015986-742 16/09/23

Intereses Periodificados 263,60

USD 9.000 6.5% PROVINCE OF BUENOS AIRES BONDS 15/02/23 103,01 37,92 -63,19% 9.270,51 3.412,80 103,01 9.270,51
REG-S 2017-15.02.2023 NON TRADABLE OPTION 0,00%
1
Half-yearly -
Rating D ©
Precio inicio de año: 35.93 YTD variación: 5.54%
ISIN XS1566193295 - VALOR 35688759 - SN
004269-735
Intereses Periodificados 243,75
USD 14.000 ArcelorMittal SA 11/03/26 102,69 112,432993 9,49% 14.376,60 15.740,62 102,69 14.376,60
4.55 % Notes - 2019-11.03.26 Global 0,00%
Half-yearly - Yield to maturity 1.95 % por un precio
de 112.693 -
Rating BBB- ©
Precio inicio de año: 112.363 YTD variación: 0.06%
ISIN US03938LBA17 - VALOR 46796745
Intereses Periodificados 219,41
USD 10.000 Petrobras Global Finance B.V. 27/01/25 101,88 112,75 10,67% 10.187,50 11.275,00 101,88 10.187,50
5.299 % Notes - 2018-27.01.25 Gtd Global 0,00%
Half-yearly - Yield to maturity 1.79 % por un precio
de 113.595 -
Rating BB- ©
Precio inicio de año: 113.40 YTD variación: -0.57%
ISIN US71647NAV10 - VALOR 38367685 - SN
004229-844
Intereses Periodificados 247,29
USD 6.197 Provincia de Neuquen 27/04/25 99,73 60,00 -39,84% 6.180,46 3.718,20 99,73 6.180,46
2.5 % Notes - 2017-27.04.30 Reg S 0,00%
Half-yearly - Rendimiento 8.93 %
Precio inicio de año: 62.50 YTD variación: -4.00%
ISIN USP7169GAA78 - VALOR 36512606 - SN
004188-759
Intereses Periodificados 33,57
USD 14.000 Glencore Funding LLC 27/03/27 97,85 112,66 15,14% 13.699,00 15.772,40 97,85 13.699,00
4 % Notes - 2017-27.03.27 Gtd Reg S 0,00%
Half-yearly - Call 27.12.2026 @ 100 - Rendimiento
1.83 % -
Rating BBB+ ©
Precio inicio de año: 112.13 YTD variación: 0.47%
ISIN USU37818AR97 - VALOR 36156808
Intereses Periodificados 168,00

E. & O. E. No válido para declaraciones fiscales. No auditado.

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Ganancia no
Fecha de Precio Costo
Adquisición Valorización realizada Adquisición Val
Cartera MON Nominal Descripción vencimiento de compra de compra
precio precio Efecto de coste Mon.Sel.
Fecha de valor neto neto
cambio

RENTA FIJA USD 232.726,45

Obligaciones, Renta Fija

USD 16.000 Kraft Heinz Foods Company 01/06/26 93,3 104,826775 12,36% 14.927,31 16.772,28 93,3 14.927,31
3 % Notes - 2016-01.06.26 Gtd Global 0,00%
Half-yearly - Call 01.03.2026 @ 100 - Yield to
maturity 2.44 % por un precio de 102.818 -
Rating BB+ ©
Precio inicio de año: 105.248 YTD variación: -0.40%
ISIN US50077LAD82 - VALOR 32570526
Intereses Periodificados 58,67

Total General: 344.026,33

E. & O. E. No válido para declaraciones fiscales. No auditado.