ENTREGAS A RENDIR NRO 003-2021-ASANTOS

FECHA 15/04/2021
RESPONSABLE SANTOS PIZARRO ASHER DIEGO
SALDO ANT. -S/ 1,80
FONDO FIJO S/ 400,00
AREA PREVENCION DE RIESGOS
FONDO TOTAL S/ 398,20
Nº FECHA T/D Nº DOC DETALLE MONTO
1 15/04/2021 - - IMPRESIÓN DE PLANOS A4 (CASETA DE BOMBAS) S/ 3,00
2 15/04/2021 FACTURA 0001-000686 COMPRA DE (01 COMBA TRUPER 4LB / 01 BROCHA C&A Y CINCEL) S/ 51,00
3 15/04/2021 FACTURA F133-01486865 PEAJE PARAISO (IDA A SALINAS) S/ 8,10
4 15/04/2021 FACTURA F155-00813046 PEAJE PARAISO (IDA A HUACHO) S/ 8,10
5 15/04/2021 - - COMPRA DE ASEO DE CASA (DETERGENTE, LEJIA, TRAPOS ETC) S/ 9,20
6 15/04/2021 - - PASAJE DE RETIRO PARA DINERO (IDA Y VUELTA) S/ 4,00
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TOTAL DE GASTOS S/ 83,40
SALDO EN EFECTIVO S/ 314,80
MONTO TOTAL ASIG. S/ 398,20

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
CHEQUE Nº …………………………..
DEPOSITO X

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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
ADMINISTRACIÓN GERENCIA