Registo de Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Fecha Clientes
May-01 Distribuidora Corripio
May-03 Plaza Lama
May-03 Frank Muebles
May-06 Distribuidora Corripio
May-06 Distribuidora Corripio
May-07 Gonzalez Muebles
May-07 Casa Suarez
May-08 Casa Suarez
May-14 Casa Perez
May-15 Plaza Leonardo
Transaccion
Venta de Juego de Sala Milenia.
Venta de Juegos de Sala Norma y Comedores Madeleine.
Venta de Mercancia
Abono
Nota de Credito por Devolucion
Venta de Mercancia
Venta de Mercancia
Nota de Credito por Devolucion
Venta de Mercancia
Venta de mercancia
sto de Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Fact. No. Deuda $ Pagado $ Fecha de Pago
e Juego de Sala Milenia. $1,200,000.00
e Juegos de Sala Norma y Comedores Madeleine. $630,000.00
e Mercancia $1,230,000.00
$1,200,000.00 $300,000.00 May-06
e Credito por Devolucion $900,000.00 $30,000.00 May-06
e Mercancia $240,000.00
e Mercancia $1,300,000.00
e Credito por Devolucion $1,300,000.00 $20,000.00
e Mercancia $1,800,000.00
e mercancia $1,000,000.00
Saldo $
$1,200,000.00
$630,000.00
$1,230,000.00
$900,000.00
$870,000.00
$240,000.00
$1,300,000.00
$1,280,000.00
$1,800,000.00
$1,000,000.00
 Empresa los Polancos S,A
Diario General
FECHA CUENTAS Y DETALLES DEBITO CREDITO
May/01/2018 Cuentas por Cobrar $1,200,000.00
@
Ventas mercancia $1,200,000.00
Registro de venta a credito a
Distribuidora Corripio.
May/03/2018 Efectivo $270,000.00
Cuentas por Cobrar $630,000.00
@
Ventas mercancia $900,000.00
Registro de venta a credito a
Plaza Lama con un 30% de inicial
May/03/2018 y una deuda para saldar en 45 dias.
Cuentas por Cobrar $1,230,000.00
@
Ventas de mercancia $1,230,000.00
Registro de venta a credito a
May/06/2018 Frank Muebles para ser pagados en 30 dias.
Efectivo en caja $300,000.00
@
*Cuenta por Cobrar $300,000.00
Registro de abono a cuenta por
Distribuidora Corripio.
May/06/2018 Devolucion en Venta $30,000.00
@
Cuenta por Cobrar $30,000.00
Registro de Devolucion de Mercancia por
Distribuidora Corripio.
May/07/2018 Efectivo en caja $100,000.00
Cuentas por Cobrar $240,000.00
@
Ventas $340,000.00
Registo de Venta a Gonzalez Muebles
pagando un inicial y el resto se pagara
el 30% en 15 dias y el resto en 30 dias.
May/07/2018 Cuentas por Cobrar $1,300,000.00
@
Ventas de mercancia $1,300,000.00
Registro de venta a credito a Casa Suarez
May/08/2018 Devolucion en Venta $20,000.00
Cuentas por Cobrar $20,000.00
Registro de Devolucion de Mercancia por
 Casa Suarez.
May/14/2018 Cuentas por Cobrar $1,800,000.00
@
Ventas de mercancia $1,800,000.00
Registro de Venta a credito a Casa Perez .
May/15/2018 Cuentas por Cobrar $1,000,000.00
@
Ventas venta de mercancia $1,000,000.00
Reagistro de venta a credito a plaza leonardo.
 EMPRESA LOS POLANCOS, S.A
NOTA DE CREDITO
Razon Social: Distribuidora Corripio Nota de credito No.0001
Direccion :-------
Ciudad , Codigo Postal, Provincia:--------- Fecha: 06/05/2018
Cliente:Distribuidora Corripio
Domicilio:----------------------- Ciudad:------------
Unidades Descripcion Unitario Total
Mercancia 30,000.00 30,000.00
Devolucion de Mercancia

Importe Gravado:
Interes,( %)
Descuento,( %)
IVA ( %)
Total $ 30,000.00
 EMPRESA LOS POLANCOS, S.A
NOTA DE CREDITO
Razon Social: Casa Suarez Nota de credito No.0002
Direccion :-------
Ciudad , Codigo Postal, Provincia:--------- Fecha: 08/05/2018
Cliente:Casa Suarez
Domicilio:----------------------- Ciudad:------------
Unidades Descripcion Unitario Total
Mercancia 20,000.00 20,000.00
Devolucion de Mercancia

Importe Gravado:
Interes,( %)
Descuento,( %)
IVA ( %)
Total $ 20,000.00

Fecha Proveedor
May-02 Madera Del Este
May-03 Ferreteria Americana
May-10 Suplidora Rosario
May-13 Suplidora Rosario
May-16 Importadora Ortiz
May-17 Importadora Ortiz
May-20 Suplidora Caribe
May-22 Suplidora Caribe
May-24 Suplidora Rosario
May-26 Exportadora Cruz
Registro de Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Transaccion Fact. No.
Compra de mercancia 20
Compra de mercancia
Compra de mercancia
Nota de Debito por Devolucion de mercancia
Compra de mercancia
Nota de Debito por Devolucion por Defecto
Compra de mercancia
Nota de Debito por Devolucion de mercancia
Abono
Compra de mercancia
Deuda $ Pagado$ Fecha de PaSaldo$

$450,000.00 $450,000.00
$10,300.00 $10,300.00
$60,000.00 $60,000.00
$60,000.00 $25,000.00 May-13 $35,000.00
$60,500.00 $60,500.00
$60,500.00 $6,000.00 May-17 $54,500.00
$20,000,000.00 $20,000,000.00
$20,000,000.00 $400,000.00 May-22 $19,600,000.00
$35,000.00 $30,000.00 May-24 $5,000.00
$7,900,000.00 $7,900,000.00
 EMPRESA LOS POLANCOS S.A
DIARIO GENERAL
FECHA CUENTAS Y DETALLES REF DEBITO
May/01/2018 Compra de mercancia #20 $450,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Maderas Del Este.
May/03/2018 Compra de mercancia $10,300.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Ferreteria Americana.
May/10/2018 Compras de mercancia $60,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Suplidora Rosario.
May/13/2018 Devolucion en Compras $25,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Devolucion en Compra.
May/16/2018 Compras $60,500.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Importadora Ortiz.
May/17/2018 Devolucion en Compras $6,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de devolucion en Compra
por defectos encontrados.
May/20/2018 Compras de mercancia $20,000,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Suplidora del Caribe.
May/22/2018 Devolucion en Compras $400,000.00
@
*Cuentas por Pagar
Registro de devolucion de mercancia .
May/24/2018 Cuentas por Pagar $30,000.00
@
Efectivo en Banco
Registro de Abono a Suplidora Rosario.
May/26/2018 Compra de mercancia $7,900,000.00
@
Cuentas por Pagar
Registro de Compra a credito a
Exportadora Cruz.
 CREDITO

$450,000.00

$10,300.00

$60,000.00

$25,000.00

$60,500.00

$6,000.00

$20,000,000.00

$400,000.00

$30,000.00
$7,900,000.00
NOTA DE DEBITO
REMITENTE: Los Polancos DETINARIO:Suplidora Rosario FECHA:13/05/2018
NUMERO DE FACTURA: -----
NUMERO DE PEDIDO: -------
VENDEDOR:Los Polancos S.A
TERMINOS-----

NUMERO DE ARTICULOS DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD

500 Unidades Colcha Espuma 50 $25,000.00
Devolucion de Mercancia

NOTA DE DEBITO
REMITENTE: Los Polancos DETINARIO:Importadora Ortiz FECHA:17/05/2018
NUMERO DE FACTURA: -----
NUMERO DE PEDIDO: -------
VENDEDOR:Los Polancos S.A
TERMINOS-----

NUMERO DE ARTICULOS DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD

30 yardas Tela 200.00
Devolucion por defectos encontrados
NOTA DE DEBITO
REMITENTE: Los Polancos DETINARIO:Suplidora Caribe FECHA:13/05/2018
NUMERO DE FACTURA: -----
NUMERO DE PEDIDO: -------
VENDEDOR:Los Polancos S.A
TERMINOS-----

NUMERO DE ARTICULOS DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD

1000 unidades Mercancia 400 400,000.00
Devolucion en Compra de Mercacia
O DE FACTURA: -----
O DE PEDIDO: -------
OR:Los Polancos S.A

PRECIO TOTAL
$25,000.00

O DE FACTURA: -----
O DE PEDIDO: -------
OR:Los Polancos S.A

PRECIO TOTAL
200.00
O DE FACTURA: -----
O DE PEDIDO: -------
OR:Los Polancos S.A

PRECIO TOTAL
400,000.00