Estado de CAMBIO en la

ESTADO DE SITUACIÓN SITUACIÓN

FINANCIERA Presente Año Presente Año FINANCIERA
OLL A 31 de Diciembre de Menos (-) Dividido (/) Valores ABSOLUTOS Estado de
por LIQUIDEZ o SOLVENCIA Año Anterior Año Anterior FLUJOS de EFECTIVO
20____ 20____ *100-100 Método DIRECTO
Código Cuenta Presente Año Año Anterior Variación Variación FUENTES USOS 1. Operacional
ACTIVO Absoluta $ Relativa % Código y Cuenta Valor
110505Caja General 21,250,360 26,350,240 -5,099,880 -19.35 5,099,880 130501Cliente -452,000
111005Bancos NN 42,180,200 43,250,600 -1,070,400 -2.47 1,070,400 135515Anticipo R/Fuente 41,000
130501 Cliente 4,012,000 3,560,000 452,000 12.70 452,000 135519Anticipo/R_CREE -3,100
135515 Anticipo R/Fuente 315,000 356,000 -41,000 -11.52 41,000 143501Inventarios -3,000,000
135519 Anticipo/R_CREE 23,100 20,000 3,100 15.50 3,100 220501Proveedores -3,149,700
143501 Inventarios 13,560,000 10,560,000 3,000,000 28.41 3,000,000 236540R/Fuente - Compras 189,900
152805 Equipo Procesamiento de datos 71,500,000 66,300,000 5,200,000 7.84 5,200,000 236701 Impuesto a las ventas retenido 44,300
154005 Flota y equipo de transporte 90,100,000 92,543,820 -2,443,820 -2.64 2,443,820 236801Impuesto R/ICA 10,100

SE SUMA desde - 626.200 HASTA saldo año anterior

TOTAL ACTIVO 242,940,660 242,940,660 8,655,100 8,655,100 236901Impuesto Auto CREE - R 17,800
240801 Impuesto IVA - Generado -190,000
PASIVO 240802 Impuesto IVA - Deducible 3,077,600
220501 Proveedores 14,050,300 17,200,000 -3,149,700 -18.31 3,149,700 3605__Utilidad del ejercicio -4,200,000
236540 R/Fuente - Compras 610,200 420,300 189,900 45.18 189,900
236701 Impuesto a las ventas retenido R/IVA 84,500 40,200 44,300 110.20 44,300
236801 Impuesto R/ICA 50,300 40,200 10,100 25.12 10,100
236901 Impuesto Auto CREE - R/CREE 33,000 15,200 17,800 117.11 17,800 2. Inversión
240801 Impuesto IVA - Generado 1,560,000 1,750,000 -190,000 -10.86 190,000 152805 Equipo Procesamiento de datos -5,200,000
240802 Impuesto IVA - Deducible -3,600,000 -6,677,600 3,077,600 -46.09 3,077,600 154005 Flota y equipo de transporte 2,443,820
TOTAL PASIVO 12,788,300 12,788,300 3,339,700 3,339,700 3. Financiación
31150505 Socio 1 Maria Torres T 2,000,000
PATRIMONIO 31150510 Socio 2 Tarsicio Vélez García 2,200,000
31150505 Socio 1 Maria Torres T 155,200,000 153,200,000 2,000,000 1.31 2,000,000
31150510 Socio 2 Tarsicio Vélez García 64,500,000 62,300,000 2,200,000 3.53 2,200,000
3605__ Utilidad del ejercicio 10,452,360 14,652,360 -4,200,000 -28.66 4,200,000 Saldo Año Anterior 69,600,840
TOTAL PATRIMONIO 230,152,360 230,152,360 4,200,000 4,200,000 Saldo Presente Año 63,430,560 .=
Sumas iguales 16,194,800 16,194,800
Estado de Flujos de Efectivo:

63,430,560
 Estado de CAMBIO en la
ESTADO DE SITUACIÓN SITUACIÓN
FINANCIERA Presente Año Presente Año FINANCIERA
Egor Ltda. A 31 de Diciembre de Menos (-) Dividido (/) Valores ABSOLUTOS Estado de
por LIQUIDEZ o SOLVENCIA Año Anterior Año Anterior . Disminuye el Activo . Aumenta el Activo FLUJOS de EFECTIVO
. Aumenta el . Disminuye el Pasivo
2,020 2,019 *100-100 Pasivo o Patrimonio o Patrimonio Método DIRECTO
Código Cuenta Presente Año Año Anterior Variación Variación FUENTES USOS 1. Operacional
ACTIVO Absoluta $ Relativa % Código y Cuenta Valor
110505Caja General 16,046,888 19,250,000 -3,203,112 -16.64 3,203,112 130501 Cliente -626,200
111005Bancos NN 38,428,008 42,150,000 -3,721,992 -8.83 3,721,992 135515 Anticipo R/Fuente 69,500
130501 Cliente 3,126,200 2,500,000 626,200 25.05 626,200 135519 Anticipo/R_CREE -21,900
135515 Anticipo R/Fuente 255,500 325,000 -69,500 -21.38 69,500 143501 Inventarios 254,000
135519 Anticipo/R_CREE 21,900 0 21,900 100.00 21,900 220501 Proveedores -2,089,256
143501 Inventarios 12,700,000 12,954,000 -254,000 -1.96 254,000 236540 R/Fuente - Compras 250,500
152805 Equipo Procesamiento de datos 65,000,000 60,000,000 5,000,000 8.33 5,000,000 236701 Impuesto a las ventas retenido R/I 40,600
154005 Flota y equipo de transporte 82,000,000 80,000,000 2,000,000 2.50 2,000,000 236801 Impuesto R/ICA 23,920

SE SUMA desde - 626.200 HASTA saldo año anterior

TOTAL ACTIVO 217,578,496 217,179,000 236901 Impuesto Auto CREE - R/CR 21,900
240801 Impuesto IVA - Generado 144,000
PASIVO 240802 Impuesto IVA - Deducible -268,000
220501 Proveedores 13,110,744 15,200,000 -2,089,256 -13.75 2,089,256 3605__ Utilidad del ejercicio 275,832
236540 R/Fuente - Compras 500,500 250,000 250,500 100.20 250,500
236701 Impuesto a las ventas retenido R/IVA 81,600 41,000 40,600 99.02 40,600
236801 Impuesto R/ICA 46,920 23,000 23,920 104.00 23,920
236901 Impuesto Auto CREE - R/CREE 21,900 0 21,900 100.00 21,900 2. Inversión
240801 Impuesto IVA - Generado 1,616,000 1,472,000 144,000 9.78 144,000 152805 Equipo Procesamiento de datos -5,000,000
240802 Impuesto IVA - Deducible -2,688,000 -2,420,000 -268,000 11.07 268,000 154005 Flota y equipo de transporte -2,000,000
TOTAL PASIVO 12,689,664 14,566,000 3. Financiación
31150505 Socio 1 Maria Torres T 0
PATRIMONIO 31150510 Socio 2 Tarsicio Vélez García 2,000,000
31150505 Socio 1 Maria Torres T 140,000,000 140,000,000 0 0.00
31150510 Socio 2 Tarsicio Vélez García 62,000,000 60,000,000 2,000,000 3.33 2,000,000

3605__ Utilidad del ejercicio 2,888,832 2,613,000 275,832 10.56 275,832 Saldo Año Anterior 61,400,000
TOTAL PATRIMONIO 204,888,832 202,613,000 Saldo Presente Año 54,474,896 .=
Sumas iguales 10,005,356 10,005,356

Estado de Flujos de Efectivo:

analice las siguientes cuentas a bancos, b inventarios, cproveedores
 OLL

Código Cuenta
ACTIVO
 PASIVO

PATRIMONIO

Estado de Flujos de Efectivo:

 ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
A 31 de Diciembre de
por LIQUIDEZ o SOLVENCIA

20____ 20____

Presente Año Año Anterior Variación

TIVO Absoluta $
Sumas iguales
 Estado de CAMBIO en la
SITUACIÓN
FINANCIERA
Valores ABSOLUTOS

Variación FUENTES USOS

Relativa %
Sumas iguales
Estado de
FLUJOS de EFECTIVO
Método DIRECTO
1. Operacional
Código y Cuenta
 2. Inversión

3. Financiación

Saldo Año Anterior

Saldo Presente Año
FECTIVO
RECTO
ional
Valor
ldo año anterior
 ión

ación

.=
SE SUMA desde - 626.200 HASTA saldo año anteri