LA ESTELAR S.A.

Cifras en Millones de Pesos

BALANCE GENERAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja 1,349 2,455 4,924
Inversiones 2,117 1,617 1,117
Deudores Clientes 5,975 5,778 6,182
Inventario 365 479 508
Total Activo Corriente 9,806 10,329 12,732
Activo Fijo
Terrenos 1,299 1,299 1,299
Construcciones y Edificaciones 15,129 15,129 15,129
Maquinaria y Equipo 2,451 2,451 2,451
Equipo de Oficina 1,923 1,923 1,923
Equipo de Computación y Comunicación 2,106 2,466 2,586
Flota y equipo de transporte 3 163 163
Depreciacion Acumulada -10,411 -14,131 -17,960
Valorizacion AF 15,588 16,163 16,738
Total Activo Fijo 28,088 25,463 22,328

Activos intangibles (software) 11 11 11

Diferidos (gastos pag x anticip) 1,272 1,272 1,272

Otros Activos 375 375 375

Total Activo 39,552 37,450 36,718

PASIVOS
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 1,357 1,357 1,357
Proveedores 1,470 968 1,019

Obligaciones Laborales 442 442 442

Total Pasivo Corriente 3,269 2,767 2,818
Pasivo LP
Obligaciones Financieras 3,033 4,033 3,433
Total Pasivo 3,033 4,033 3,433

Provision impuestos 202 0 0

Diferido (ingresos recib x anticip) 5,969 5,969 5,969

Otros pasivos 3,230 3,230 3,230

Total Pasivo 15,703 15,999 15,450

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 3,687 3,687 3,687
reservas 1,625 1,666 1,429
Utilidades del ejercicio 409 -2,373 -1,657
Utilidades retenidas 2,540 2,308 -28
Superavit por valorizacion 15,588 16,163 16,738

Total Patrimonio 23,849 21,451 20,168

Total Pasivos y Patrimonio 39,552 37,450 35,618

AÑO 1 AÑO 2
base depreciacion 37,200 38,295
-3720 -3829
LA ESTELAR S.A.
Cifras en Millones de Pesos
EATADO DE RESULTADOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Ventas 21599 23,111 24,729
Costo de Ventas 10853 11,504 12,194
Utilidad Bruta 10746 11,607 12,534
Gastos de administracion 3464 3,533 3,639
Gasto Depreciacion 3,720 3,829
Gasto de ventas 6754 7,227 7,733
Utilidad Operacional 528 -2,873 -2,667
Ingresos no operacionales 1024 1100 1760
Gastos no operacionales 941 600 750
Utilidad antes de impuestos 611 -2,373 -1,657
Impuesto de Renta 202 0 0
Utilidad Neta 409 -2,373 -1,657

compras 11,618.52 12,223.19

primer año segundo año

utilidad por distribuir ut ejercicio+ut retenidas
se puede distribuir reservas-dividendos-ut retenidas

utilidades por distribuir 2,949 -65

dividendos 600 200
reservas 40.9 -237.331
ut retenidas 2,308 -28

MIERCOLES DE PASCUA ENTREGA TALLER 7 GRUPO

LA ESTELAR S.A.
Cifras en Millones de Pesos
BALANCE GENERAL
FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2
SALDO DE CAJA 1,349 2,455
FLUJO DE OPERACIÓN INGRESOS 23,308 24,324
ventas de contado 17,333 18,547
recaudo de cartera 5,975 5,778
TOTAL CIERRE

FLUJO DE OPERACIÓN EGRESOS 12,230 12,340

gastos operacionales de administracion 3,533 3,639
gastos de ventas 7,227 7,733
pago proveedores 1,470 968

SALDO FLUJO DE OPERACIÓN 11,078 11,984

FLUJO DE INVERSION INGRESOS 1,600 1,760
ingresos no operacionales (bodega) 1,100 1210
redencion inversiones 500 550

FLUJO DE INVERSION EGRESOS 520 120

Equipos de computo 360 120
parque automotor 160 0

SALDO FLUJO DE INVERSION 1,080 1,640

FLUJO DE FINANCIACION INGRESOS 1,000 1,000
credito 1,000 1,000

FLUJO DE FINANCIACION EGRESOS 12,052 12,155

gastos no operacionales (interes deuda) 600 750
credito 30 dias proveedores 10,650 11,205
dividendos 600 200
IMPUESTOS 202 0

SALDO FLUJO DE FINANCIACION -11,052 -11,155

SALDO FINAL DE CAJA 2,455 4,924

MINIMO DE CAJA REQUERIDO 3,648 3,679
SUPERAVIT O DEFICIT -1,194 1,245

AÑO 1 AÑO 2
PAGOS O DESEMBOLSOS OPERACIONALES 22000 22100
ROTACION DE CARTERA 4 4
DIAS DE CARTERA 90 90
ROTACION CTAS POR PAGAR (proveedores 12 12
DIAS DE CTAS POR PAGAR 30 30
DIAS DE EFECTIVO 60 60
RMC 3,648 3,679