Seguimiento Fose (1) 2020

Ingreso Vs Ejecución
Nombre del EE
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
Detalle Cuantía
Ingresos $ 108,397,395.00
Gastos $ 101,904,776.00
Sado por Ejecutar $ 6,492,619.00
ción
Municipio
RIOSUCIO
% de Ejeución
94%
Sistema de Seguimiento FOSE
Versión 1.0
de Seguimiento FOSE
Versión 1.0
Nombre del EE INSTITUCION EDUCATIVA
Municipio RIOSUCIO CHOCÓ
RELACIÓN ADQUISICIONES
FECHA DEL NUMERO DE

No NOMBRE DEL BENEFICIARIO
GASTO INDENTIFICACIÓN
1/31/2020 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA 1,075,090,736
2/13/2020 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1,075,095,665
2/19/2020 CARLOS ANDRES MARTINEZ 1,075,090,895
1/22/2019 DISCOMTECH 900560367
2/28/2020 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS 32560415-1
2/28/2020 LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3
3/5/2020 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12,000,703

8
3/5/2020 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900,444,084
3/5/2020 DISCOMTECT 900560367
3/5/2020 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3,515,717
10
3/11/2020 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1,003,785,813
11
2/15/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ 1,077,430,872
12
5/6/2020 MARIA DEL CARMEN CORDOBA LEMOS 26,377,477
13
5/6/2020 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1
14
5/6/2020 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12,000,703
15 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ
5/6/2020 1,003,785,813
16 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
5/19/2020 32560415-1
17 35,545,299
5/19/2020 LUCY MERCEDES CORDOBA LEMOS
18
19
20
21
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55
56
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58
9/5/2019 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1075095665
9/9/2019 LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3
59
9/10/2019 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900,444,084
60
9/18/2019 CENTRO MUSICAL CEDAR 890,929,264
61 9/18/2019 LA BODEGUITA MUSICAL 67023584
62 9/18/2019 CRISTINA ISABEL CAMPERO
MARIA DEL CARMEN CORDOBA

63 9/18/2019 26377477
LEMOS
64 9/18/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

66 9/18/2019 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939
67 10/8/2019 CENTRO MUSICAL CEDAR 890922264-5
COPY CENTRO IVAN DARIO

68 10/8/2019 71658762
JARAMILLO AGUDELO
69 10/11/2019 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA 1075090739
70 10/15/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3515717-4
72 10/22/2019 EIDER ENRIQUE MARTINEZ MENA 1075091860
73 10/30/2019 EMERSON MENA MURILLO 1075088491
74 1077430872
10/31/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ
75 12000703
10/31/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA

76 11/12/2019 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
32560415-1
11/19/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813
11/28/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813
12/2/2019
DISCOMTECH 900,560,367
77 12/4/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12000703
78 12/4/2019 DIAN
79 12/4/2019 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1
80 12/4/2019 1077430872
ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ

81 12/4/2019 26377477
LEMOS
82 12/4/2019 UNIVERSIDAD DEL CHOCO 891689089-4

83 12/4/2019 JR PRODUCIONES 11789778-8
84 12/4/2019 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
32560415-1
85
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700
701
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703
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707
708
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767
768
769
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771
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773
774
775
776
777
778
779
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781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
TITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
RIOSUCIO CHOCÓ
CONCEPTO DEL GASTO VALOR MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
Orden de Prestación de Servicios

PAGO POR MANTEMIIENTOS SOLDADURAS
DE REJAS Y PUERTA SEDE PRINCIPAL Y LA
AMERICA INCLUYE MATERIALES 1,050,000

PAGO POR MANTENIMEINTO DE ZONAS
VERDES SEDE PRINCIPAL Y AMERICAS DE LA
IE 940,000

PAGO POR ELABORACION DE ESTANTE PARA
ADECUACION DE BOTIQUIN DE LA SEDE
PRINCIPAL 100,000
Orden de Suministro
SUMINISTRO DE UNA BOTELLA DE TINTA
PARA IMPRESORA EPSON NEGRA 664 150,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA
FUNCIONAMIENTO DE LA IE 320,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS DE BOLSAS DE BASURAS ,
DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE LA SEDE
PRICIPAL Y SUD SEDES 327,000
Contrato
PAGO 2 MESES DE ARRIENDO CASASALON
PARA ATENDER LOS NIÑOS DE GRADO CERO
PRIMERA ETAPA 800,000
SUMINISTRO DE 5 TABLAS CEPILLADAS Y
Orden de Suministro
TRASLAPADA, TRES LISTONES CEPILLADO Y
TRES RUSTICO PARA REPARACIONES
LOCATIVA SEDE PRINCIPAL 121,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA
COMPUTADORES DE LA IE 90,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS DE 10 VENTILADORES LOCOS
Y UN MICROFONO PARA PERIFONEO DE
ACTIVIDADES GENERAL EN LA INSTITUCION 1,380,000
PAGO POR REPARACIONES DE TECHOS,

SUMINISTROS DE AGUA PARA LOS SALONES
REPRACIONES ELECTRICA, LIMPIEZA
PUERTA LATERAL AL RIO 780,000
Orden de Suministro
ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO PARA
AMPARO DE PRESUPUESTO VIGENCIA
FISCAL 2020 2,690,000
Orden de Suministro
SUMINSTRO DE MATERIALES DIDACTICOS Y
DE OFICIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE 1,774,150
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA FUMIGSCION

Orden de Suministro
ZONANAS VERDES DE LAS SEDES,
MATERIALES PARA REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA 1,598,000
Contrato
PAGO DE ARRIENDO CASA SALON ESCOLAR , UTILIZADO
PARA LAS CLASES DEL PREESCOLAR SEDE LAS
AMERICAS 2,000,000
3,000,000
SUMINISTRO DE PAPEL BON CARTA Orden de Suministro
448,000
PAGO HONORARIOS POR RENDICION DE CUENTA
PRIMER TRIMESTRE 2020 1,700,000
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PATIO INTERNO
Y EXTERNO SEDE PRINCIPAL SEDE AMERICAS 910,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA
SEDE PRINCIPAL 381,100
Orden de Suministro
COMPRA DE MADERA REPARACION DE AULAS DE
PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL 510,000
Orden de Suministro
SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA SEDE
PRINCIPAL 5,145,600
SUMINISTROS DE OCHO PARCHES TAMBORAL

OZEKY PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA $ 176,000.00 Orden de Suministro
SEDE PRINCIPAL
RECARGA DE TRES EXTINTORE PARA LA SEDE

$ 680,000.00 Orden de Suministro
PRINCIPAL EJECUCION PRAES
SUMINISTROS DE ELEMENTOS DIDACTICOS PARA

$ 1,245,900.00 Orden de Suministro
FUNCIONAMIENTO SEDE PRINCIPAL Y SUD SEDE
REOARACION DE TECHOS Y MANTENIMIENTOS D

AGUAS LLUVIA, MANTENIMIENTOS DE PISOS, $ 1,160,000.00 Orden de Suministro
MANTENIMIENTO DE ZONAS
REPARACION DE TECHOS Y MANTENIMIENTOS DE

CANALES AGUAS LLUVIA, MANTENIMIENTOS DE $ 1,000,000.00 Orden de Suministro
PISOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
FUNCIONAMIENTO
COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS

DE LA BANDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SUMINISTRO DE FOTOCOPIA PARA LA SEDE

PRINCIPAL
REPARACION DE PUERTAS DE SALONES

SOLDADURAS DE MALLAS SEDE PRINCIPAL Y $ 1,395,000.00 Orden de Prestación de Servicios
SEDE LAS AMERICAS INCLUYE MATERIALES
SUMINISTROS DE UN PARLANNTE AMPLIFICAO Y

DOS MICROFONOS PARA LA SEDE VILLA RUFINA
REPARACION DE PISOS DE AULAS CERCADA

INSTALACION DE FAROLAS TOMA CORRIENTE
$ 1,438,000.00 Orden de Prestación de Servicios
CHAPAS SUMINISTROS DE AGUA SEDE PRINCIPAL
Y AMERICAS
REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS

$ 485,000.00 Orden de Prestación de Servicios
,MANTENIMIENTO DE PUERTAS TECHOS SEDE 10
PAGO POR ESTAMPADOS DE 165 CAMISETAS

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA BANDA $ 577,500.00 Orden de Prestación de Servicios
CELEBRACION SEMANA CULTURAL DE LA IE

TERCER SEMESTRE 2019 1,775,000

PAGOS DE ARRIENDO MESES DE JUNI, JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE - CASA SALON PREESCOLAR IE 1,600,000
MATRIALES Y SUMINSITROS FUNCIONAMIENTO DE
LA IE
PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES

$ 1,018,600.00 Orden de Prestación de Servicios
SANITARIOS SEDE PRINCIPAL
PAGO POR ORGANIZACIÓN DE TARIMAS PARA

LEVANTAR LOS OBJETOS EVITAR QUE SE MOJEN $ 1,710,495.00 Orden de Prestación de Servicios
CON LA INUNUNDACION DE FIN DE AÑO
COMPRA DE MATERIALES PARA IE ANTONIO

RICAURTE
PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO DE UNA CASA

PARA ATENDER A LOS NIÑOS DEL GRADO $ 800,000.00 Orden de Prestación de Servicios
PREESCOLAR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE
PAGO IMPUESTOS DIAN MES NOVIEMBRE DE 2019 $ 1,220,000.00

FUNCIONAMIENTO DE LA IE SEDE PRINCIPAL

PRIMER SEMESTRE 2019 1,775,000
SUMINISTROS DE MATERIALES DIDACTICOS PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDADES
DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS EN LA SEDE
PRINCIPAL Y SUB SEDES
PAGO ESTAMPILLA PRO UTCH $ 1,200,000.00

SUMINISTROS DE DIPLOMAS PARA GRADUACION $ 130,000.00 Orden de Suministro
MATRIALES Y SUMINSITROS FUNCIONAMIENTO DE

LA IE
RESOLUCIÓN DE PAGO APLICACIÓN PRESUPUESTAL
No Fecha
Fecha Numero Rubro
2.1.2.2.2_ Mantenimiento de
001 001
infraestructura
1/31/2020 1/31/2020
002 002 2.1.1.1.1_Jornales
2/13/2020 2/13/2020
003 003 2.1.2.1.2_Materiales y Suministros
2/19/2020 2/19/2020
2/17/2020 2/17/2020
2/28/2020 2/28/2020
2802/2020 2802/2020
002 007 2.1.2.2.3_Arrendamiento de bienes

004 008
infraestructura
3/5/2020 3/5/2020
3/5/2020 3/5/2020
3/5/2020 3/5/2020
004 011 2.1.1.1.1_Jornales
3/11/2020 3/11/2020
007 012
4/22/2020 4/22/2020 2.1.2.2.6_Seguros y polizas
008 5/6/2020 5/6/2020 013

2.1.2.1.5_ Dotación de Material y
Medios Pedagogicos Aprendizaje
009 5/6/2020 5/6/2020 014 2.1.2.1.2_Materiales y Suministros
002 012 2.1.2.2.3_Arrendamiento de bienes
013
010 5/19/2020 5/19/2020 013

5/19/2020 5/19/2020 68
2.1.1.1.2_HONORARIOS
009 4/12/2019 4/12/2019 015
infraestructura
001 4/22/2019 4/22/2019 016 2.1.2.2.3_Arrendamiento de bienes
008 4/29/2019 4/29/2019 017
infraestructura
2.1.2.2.1_ Mantenimiento de Mobiliario y

010 5/10/2019 5/10/2019 019
equipo
010 5/10/2019 5/10/2019 019 3.3_Saneamiento basico

3.4_Proyectos institucional de
012 6/14/2019 6/14/2019 022
investigacion y desarrollo
015 023
6/14/2019 6/14/2019
016 024
6/14/2019 6/14/2019
017 6/17/2019 6/17/2019 025
019 6/20/2019 6/20/2019 026
infraestructura
021 6/21/2019 6/21/2019 028 2.1.1.1.1_Jornales

6/21/2019 030
6/21/2019 2.1.2.2.3_Arrendamiento de Bienes
23 6/21/2019 031 2.1.2.1.2_Materiales y Suministros
6/21/2019
24 7/9/2019 7/9/2019 032

3.4_Proyectos Institucional de
Investigaciòn y Desarrollo
Tecnologico
25 7/9/2019 7/9/2019 032
3,5_Proyectos Institucional
Ambiental Escolar PRAES
27 7/9/2019 7/9/2019 034
3.4_Proyectos Institucional de Inve
7/10/2019
29 7/10/2019 7/10/2019 036
30 7/16/2019 7/16/2019 037 2.1.2.1.1_Compra de equipos

11 7/31/2019 7/31/2019 038 2.1.1.1.1_Jornales
31 7/31/2019 7/31/2019 039
2.1.2.2.6_Seguros y polizas
12 7/31/2019 7/31/2019 040

13 7/31/2019 7/31/2019 042
34 8/13/2019 8/13/2019 044
2.1.2.2.4_Impresos y Publicaciones
14 8/13/2019 8/13/2019 45
infraestructura
35 8/27/2019 8/27/2019 47
36 8/27/2019 8/27/2019 48
16 9/5/2019 9/5/2019 51
37 9/9/2019 52
9/9/2019 Ambiental Escolar PRAES
38 9/10/2019 9/10/2019 53
infraestructura
39 9/18/2019 9/18/2019 54
3.4_Proyectos Institucional de Inve
41 9/18/2019 9/18/2019 56
42 9/18/2019 9/18/2019 57
43 9/18/2019 9/18/2019 59

45 9/18/2019 9/18/2019 60
10/8/2019
17 10/11/2019 63
infraestructura
10/11/2019
18 10/16/2019 10/16/2019 65
infraestructura
19 10/22/2019 66 3.3_Saneamiento basico
10/22/2019
2.1.2.2.8_Participación en Actividades
20 10/30/2019 67
Deportivas, Cientificas y Culturales
10/30/2019
13 7/31/2019 7/31/2019 68
1 1/22/2019 1/22/2019 69
2.1.2.2.3_Arrendamiento de Bienes
14 11/20/2019 11/20/2019 72
infraestructura
1 1/22/2019 1/22/2019 74
2.1.2.2.3_Arrendamiento de Bienes
12/4/2019 12/4/2019 75
51 12/4/2019 12/4/2019 76
13 12/4/2019 12/4/2019 77
12/4/2019 12/4/2019 79

12/30/1899
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ACIÓN PRESUPUESTAL DEDUCCIONES
Estampilla
Valor Retefuente Reteiva
Prouniversidad
1,050,000
10,500 69500 0
940,000
9,400 56,000 0
100,000
150,000
1,500 -
320,000
2,689 7,663
327,000
3,270 7,308
800,000
- -
121,000
- -
90,000
1,380,000
11,597 34,500 33,500
780,000
7,800 46,800
2,690,000
1,774,150
17,742 62095 0
1,598,000
15,980 39950 38,271
2,000,000
20,000 70000
3,000,000.00 $ -
448,000.00 $ -
1,700,000.00 $ 17,000.00 $ -
- $ 5,500.00 $ 33,000.00
- $ 12,000.00 $ 42,000.00
- $ 6,810.00
- $ 15,000.00 $ 37,500.00
- $ 15,956.00 $ 95,736.00
- $ 1,300.00
- $ 1,500.00 $ 3,593.00
- $ 5,200.00
- $ 10,748.00 $ 26,870.00 $ 30,632.00
- $ 3,380.00
- $ 2,630.00
- $ 34,286.00 $ 85,715.00 $ 61,201.00
- $ 20,957.00 $ 73,350.00
- $ 8,500.00 $ 51,000.00
- $ 4,500.00
- $ 8,000.00 $ 28,000.00
244,550.00 $ 2,446.00
- $ 92,017.00 $ 273,750.00 $ 146,083.00
- $ - $ - $ -
- $ 4,328.00 $ 10,150.00
- $ - $ 52,803.00 $ 22,747.00
- $ 4,743.00 $ 11,358.00
- $ 22,500.00 $ 135,000.00
4,200
-
9,300 55,800
24,174 60,435
18,860 47,150 7345
32,500
12,605 37,500 35924
8,617 21,542 20637
20,930 125,580
5,060 30,360
6,000
-
13,500 33,750 17016
910,000.00
9,100 54,600
381,100.00
3,811 9127
510,000.00
5,100 12,750 14535
5,145,600.00
176,000.00
680,000.00 $ 6,800.00
40800
1,245,900.00 $ 12,459.00 $ 43,607.00
1,160,000.00 $ 21,600.00 $ 129,600.00
1,000,000.00
3,006,500.00 $ 23,769.00 $ 59,346.00 $ 81,562.00
673,000.00
1,400,000.00 $ 14,000.00 $ 49,000.00
1,395,000.00 $ 13,950.00 $ 83,700.00
1,470,000.00 $ 11,907.00 $ 36,750.00 $ 41,895.00
1,438,000.00 $ 11,907.00 $ 69,000.00
485,000.00 $ 4,850.00 $ 29,100.00
577,500.00 $ 5,775.00 $ 34,650.00
1,775,000.00 $ 17,750.00 $ 62,125.00
1,600,000.00 $ 16,000.00 $ 56,000.00

211,800.00 $ - $ -
1,018,600.00 $ 10,186.00 $ 61,116.00
1,710,495.00 $ 17,105.00 $ 102,630.00
180,000.00 $ - $ 1,800.00 $ 4,311.00
800,000.00 $ 8,000.00 $ 28,000.00
1,220,000.00
2,523,500.00 $ 25,235.00 $ 63,088.00 $ 60,437.00
1,775,000.00 $ 17,750.00 $ 62,125.00
673,500.00 $ 6,735.00
1,200,000.00
130,000.00
98,000.00
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Sistema de Seguimien
V
Total de Pagos
NETO A PAGAR FORMA DE PAGO

Total Deducciones
$ 80,000.00 $ 970,000.00 Banco
$ 65,400.00 $ 874,600.00 Banco
$ 100,000.00 Banco
$ 1,500.00 $ 148,500.00 Banco
$ 10,352.00 $ 309,648.00 Banco
$ 10,578.00 $ 316,422.00 Banco
$ - $ 800,000.00 Banco
$ - $ 121,000.00 Banco
Banco
$ 79,597.00 $ 1,300,403.00 Banco
$ 54,600.00 $ 725,400.00 Banco
$ - $ 2,690,000.00 Banco
$ 79,837.00 $ 1,694,313.00 Banco
$ 94,201.00 $ 1,503,799.00 Banco
$ 90,000.00 $ 1,910,000.00 Banco
$ - $ 3,000,000.00 Banco
$ - $ 448,000.00 Banco
$ 17,000.00 $ 1,683,000.00 Banco
$ 38,500.00 $ (38,500.00) Banco
$ 54,000.00 $ (54,000.00) Banco
$ 6,810.00 $ (6,810.00) Banco
$ 52,500.00 $ (52,500.00) Banco
$ - $ - Banco
$ 111,692.00 $ (111,692.00) Banco
$ 1,300.00 $ (1,300.00) Banco
$ 5,093.00 $ (5,093.00) Banco

$ 5,200.00 $ (5,200.00) Banco
$ 68,250.00 $ (68,250.00) Banco
$ 3,380.00 $ (3,380.00) Banco
$ 2,630.00 $ (2,630.00) Banco
$ 181,202.00 $ (181,202.00) Banco
$ - $ - Banco
$ 94,307.00 $ (94,307.00) Banco
$ 59,500.00 $ (59,500.00) Banco
$ 4,500.00 $ (4,500.00) Banco

$ 36,000.00 $ (36,000.00) Banco
$ 2,446.00 $ (2,446.00) Banco
$ 511,850.00 $ (511,850.00) Banco
$ - $ - Banco
$ 14,478.00 $ (14,478.00) Banco
$ 75,550.00 $ (75,550.00) Banco
$ 16,101.00 $ (16,101.00) Banco
$ 157,500.00 $ (157,500.00) Banco
$ 4,200.00 $ (4,200.00) Banco

$ 65,100.00 $ (65,100.00) Banco
$ - $ - Banco
$ 84,609.00 $ (84,609.00) Banco
$ 73,355.00 $ (73,355.00) Banco
$ 32,500.00 $ (32,500.00) Banco
$ 86,029.00 $ (86,029.00) Banco
$ 50,796.00 $ (50,796.00) Banco
$ 146,510.00 $ (146,510.00) Banco
$ 35,420.00 $ (35,420.00) Banco
$ 6,000.00 $ (6,000.00) Banco

$ 64,266.00 $ (64,266.00) Banco
$ 63,700.00 $ 846,300.00 Banco
$ 12,938.00 $ 368,162.00 Banco
$ 32,385.00 $ 477,615.00 Banco
$ - $ 5,145,600.00 Banco
$ - $ 176,000.00 Banco
$ 47,600.00 $ 632,400.00 Banco
$ 56,066.00 $ 1,189,834.00 Banco
$ 151,200.00 $ 1,008,800.00 Banco
$ - $ 1,000,000.00 Banco
$ 164,677.00 $ 2,841,823.00 Banco
$ - $ 673,000.00 Banco
$ 63,000.00 $ 1,337,000.00 Banco
$ 97,650.00 $ 1,297,350.00 Banco
$ 90,552.00 $ 1,379,448.00 Banco
$ 80,907.00 $ 1,357,093.00 Banco
$ 33,950.00 $ 451,050.00 Banco
$ 40,425.00 $ 537,075.00 Banco
$ 79,875.00 $ 1,695,125.00 Banco
$ 72,000.00 $ 1,528,000.00 Banco

$ - $ 211,800.00 Banco
$ 71,302.00 $ 947,298.00 Banco
$ 119,735.00 $ 1,590,760.00 Banco
$ 6,111.00 $ 173,889.00 Banco
$ 36,000.00 $ 764,000.00 Banco
$ - $ 1,220,000.00 Banco
$ 148,760.00 $ 2,374,740.00 Banco
$ 79,875.00 $ 1,695,125.00 Banco
$ 6,735.00 $ 666,765.00 Banco
$ - $ 1,200,000.00 Banco
$ - $ 130,000.00 Banco
$ - $ 98,000.00 Banco
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Sistema de Seguimiento FOSE
Versión 1.0
$ 55,747,645.00 2020
No de Orden de Pago o
No de Cheque o Recibo
Comprobante de Egreso
001 001
002 002
003 003
003 003
004 004
004
005 005
006 006
007 007
007 007
008 008
009 009
010 010
011 011
012 012
013 013
013 013
014 014
015 015
016 016
017 017
018 018
019 019
020 020
021 021
022 022
023 023
024 024
025 025
026 026
027 027
027 027
028 028
029 029
030 030
031 031
032 032
032 032
032 032
033 033
034 034
035 035
036 036
037 037
038 038
039 039
040 040
041 041
042 042
043 043
044 044
045 045
046 046
047 047
048 048
51 51
052 052
053 053
054 054
055 055
056 056
057 057
059 059
059 059
060 060
061 061
062 062
063 063
064 064
065 065
066 066
067 067
068 068
069 069
070 069
071 069
072 069
073 069
074 069
075 069
076 069
077 069
078 069
078 069
079 069
080 069
MUNICIPIO DE RIOSUCIO
RELACIÓN DE PAGOS
FECHA N° ESTAMPILLA TOTAL NETO A FORMA DE FECHA DE
N. BENIFICIARIO C.C. CONCEPTO SOLICITUD FECHA CDP FECHA RP N° RP VR. BRUTO RETEFUENTE RETEIVA
CDP PRO UTCH DESCTO PAGAR PAGO PAGO
CDP
002 002
SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO PARA
1 DISCOMTECH 900,560,367 ADMINISTRADOR SIMAT 1/15/2019 1/21/2019 1/21/2019 1,270,000 31750 0 12,700 44,450 1,225,550 BANCO 1/21/2019
003 003
SUMINISTRO DE UN BAFLE AMPLIFICADO Y UN MICROFONO PARA LA
2 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3,515,717 SEDE PRINCIPAL 1/15/2019 1/21/2019 1/21/2019 1,030,000 21,638 24,668 8,655 54,961 975,039 BANCO 1/21/2019
DESMONTE DE PUENTES, TABINCOS, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE 004 004

PREDIOS DE LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL Y LAS AMERICA PARA
3 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813 EL INICIO DE CLASES 1/15/2019 1/15/2018 1/15/2018 1,600,000 96,000 16,000 112,000 1,488,000 BANCO 1/22/2019
REPARACION DE PUPITRES ELABIRACION DE ESCRITORIOS, PARA
PUPITRES, FORMATEO Y REPARACION DE COMPUTADOR DE LA 005 005
DOCENTE ORIENTADORA Y DE TESORERIA Y REPARACION DE
4 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1075095665 TABLERO SEDE NUEVA LUZ. 1/15/2019 1/22/2019 1/22/2019 1,030,000 61,800 10,300 72,100 957,900 BANCO 2/4/2019
006 006
SUMINISTRO DE MADERA PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
5 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900444084-9 EDUCATIVA 1/15/2019 2/5/2019 2/5/2019 972,000 34,020 9,720 43,740 928,260 BANCO 2/5/2019
AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL CORREDOR DE LA SALA DE 007 007
6 JUAN CORDOBA VALENCIA 1075091129 PROFESORES DE LA SEDE PRINCIPAL 1/15/2019 2/5/2019 2/5/2019 355,000 21,300 3,550 24,850 330,150 BANCO 2/8/2019
MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL AULA GRADO CERO 008 008

ARREGLO DE PUERTAS A LA SALA DE SISTEMA, REPARACION DE
7 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813 SILLAS SEDE LAS AMERICAS Y EN SEDE VILLA RUFINA 1/15/2019 2/5/2019 2/5/2019 1,395,000 83,700 13,950 97,650 1,297,350 BANCO 2/14/2019
8 TRASNPORTE DE MATERIALES DEL SENA DONADOS A LA 009 009 BANCO

JOSE ALFREDO LOPEZ CORDOBA 12000717 INSTITUCION PARA MODALIDAD 1/15/2019 2/5/2019 2/5/2019 100,000 - 100,000 2/15/2019
SUMINISTRO DE MADERA PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA 010 010
9 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900444084-9 EDUCATIVA 1/15/2019 2/15/2019 2/15/2019 440,000 4400 4,400 435,600 BANCO 2/15/2019
SUMINISTRO DE DOS PORTERIAS INOXIDABLE PARA MICROFUTBOL
10 PARA EL DESARROLLO DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE 1/15/2019 3/1/2019 011 011 BANCO
JHON JAIRO PALACIOS BEJARANO 12001267 CONTINUIDAD DE PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 3/1/2019 2,000,000 45799 25,255 18,319 89,373 1,910,627 3/1/2019
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANTE PARA ALMACENAMIENTO DE
11 JUAN CORDOBA VALENCIA 1075091129 LIBROS DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA. 1/15/2019 3/1/2019 012 3/1/2019 012 200,000 12000 2,000 14,000 186,000 BANCO 3/4/2019
SUMINISTRO DE UNA LICUADORA Y CUCHILLO PARA EL
12 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3515717 RESTAURANTE ESCOLAR 1/15/2019 3/4/2019 013 3/4/2019 013 187,000 1,870 1,870 185,130 BANCO 3/4/2019
13
AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
32560415-1
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS
4/9/2019 4/9/2019 016 4/9/2019 016 252,300
$ 2,523.00
2,523 249,777 BANCO 4/9/2019
JESUS ANTONIO MEDINA REPARACION DE PUPITRES, PUERTAS, VENTILADORES, AIRE
14 BORQUEZ ACONDICIONADO EN LAS SEDE DE VILLA RUFINA AMERICAS Y SEDE 017 017 $ 136,440.00 $ 22,740.00 BANCO
1003785813 PRINCIAPAL 4/9/2019 4/9/2019 4/9/2019 1,274,000 159,180 1,114,820 4/9/2019
JESUS ANTONIO MEDINA REPARACION DE PUPITRES, PUERTAS, VENTILADORES, AIRE
BORQUEZ
ACONDICIONADO EN LAS SEDE DE VILLA RUFINA AMERICAS Y SEDE 4/1/2019 015 015 BANCO
15 1003785813 PRINCIAPAL 4/9/2019 4/1/2019 1,000,000 - 1,000,000 4/9/2019
CONSTRUCCION DE UNA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA SEDE
16 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA 1,075,090,739 PRINCIPAL, ARREGLO DE BICILETEROS Y REPARACION REJAS DE LA 4/1/2019 016 016 $ 33,000.00 $ 5,500.00 BANCO
SALA DE SISTEMA SEDE PRINCIPAL 4/12/2019 4/1/2019 550,000 38,500 511,500 4/12/2019
PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO DE UNA CASA PARA ATENDER
CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12,000,703 A LOS NIÑOS DEL GRADO PREESCOLAR DE LOS MESES ENERO A 1/14/2019 001 001 $ 42,000.00 $ 12,000.00 BANCO
17 MARZO 4/22/2019 1/14/2019 1,200,000 54,000 1,146,000 4/22/2019
900444084-9 COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE AULAS
018
18 DARIEN AGROFORESTAL SAS
674,190 BANCO
018 $ 6,810.00
TEMPORALES SEDE PRINCIPAL 4/29/2019 4/29/2019 4/29/2019 681,000 6,810 4/29/2019
26,377,477 COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA Y MATERIALES DIDACTICOS
PARA FUNCIONAMIENTO DE LA IE 019 019 $ 37,500.00 $ 15,000.00 BANCO
19 LEMOS 4/29/2019 4/29/2019 4/29/2019 1,500,000 52,500 1,447,500 4/29/2019
JESUS ANTONIO MEDINA FUMIGACION SEDE LAS AAMERICAS, REPARACION DE ESCALERA

20 BORQUEZ 1,003,785,813 GRADO CERO Y ARRANCADA Y DESMONTE TV, SALA DE VIDEO E 5/4/2019 020 020 BANCO
INSTITUCION CONTRUCCION DE PUERTA ACARREO DE MATERIALES
5/10/2019 5/4/2019 695,600 - 695,600 5/10/2019
JESUS ANTONIO MEDINA FUMIGACION SEDE LAS AAMERICAS, REPARACION DE ESCALERA

BORQUEZ
1,003,785,813 GRADO CERO Y ARRANCADA Y DESMONTE TV, SALA DE VIDEO E 5/4/2019 021 021 $ 95,736.00 $ 15,956.00 BANCO
INSTITUCION CONTRUCCION DE PUERTA ACARREO DE MATERIALES
21 5/10/2019 5/4/2019 900,000 111,692 788,308 5/10/2019
22 AUTOSERVICIOS LAS ANTILLAS 32650415-1 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA FUNCIONAMIENTO 5/15/2019 5/15/2019 022 5/15/2019 022 130,000 $ 1,300.00 1,300 128,700 BANCO 5/15/2019
SUMINISTROS DE CABLE HMDI 5 METROS 023 023 $ 3,593.00 $ 1,500.00 BANCO
23 DISCOMTECH 900560367 COMBOS DE TECLADO MOUSE 6/11/2019 6/11/2019 6/11/2019 150,000 5,093 144,907 6/11/2019
24 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION 024 024 $ 5,200.00 BANCO

DARIEN AGROFORESTAL DEL PROYECTO CONVENIO NORUEGO PARA
SAS 900444084 FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DE ARTE 6/14/2019 6/14/2019 6/14/2019 520,000 5,200 514,800 6/14/2019
COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION 025 025 $ 26,870.00 $ 30,632.00 $ 10,748.00 BANCO
GUILLERMO LEON PUERTA DEL PROYECTO CONVENIO NORUEGO PARA
25 CORREA 70414183 FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DE ARTE 6/14/2019 6/14/2019 6/14/2019 1,279,000 68,250 1,210,750 6/14/2019
26 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION 026 026 $ 3,380.00 BANCO

DEL PROYECTO CONVENIO NORUEGO PARA
LA SINGER 8172631 FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DE ARTE 6/14/2019 6/14/2019 6/14/2019 338,000 3,380 334,620 6/14/2019
COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION 027 027 $ 2,630.00 BANCO

DEL PROYECTO CONVENIO NORUEGO PARA
27 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1 FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DE ARTE 6/17/2019 6/17/2019 6/17/2019 263,000 2,630 260,370 6/17/2019
28 SUMINISTROS DE MATERIALES DEL PLANTEL 028 028 $ 85,715 $ 61,201.00 $ 34,286.00 BANCO
JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1 EDUCATIVO 6/20/2019 6/20/2019 6/20/2019 2,000,000 181,202 1,818,798 6/20/2019
SUMINISTROS DE MATERIALES DEL PLANTEL 029 029 BANCO
29 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1 EDUCATIVO 6/20/2019 6/20/2019 6/20/2019 1,428,600 - 1,428,600 6/20/2019
30 MARIA DEL CARMEN SUMINISTROS DE MATERIALES DEL PLANTEL 030 030 $ 73,350 $ 20,957.00 BANCO
CORDOBA LEMOS 26377477 EDUCATIVO 6/20/2019 6/20/2019 6/20/2019 2,095,700 94,307 2,001,393 6/20/2019
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A 031 031 $ 51,000 $ 8,500.00 BANCO

JESUS ANTONIO MEDINA LA INFRAESTRUCTURA FUMIGADA DE ZONAS
31 BORQUEZ 1003785813 VERDES SEDE LAS AMERICAS LLENADA DE AGUA 6/21/2019 6/21/2019 6/21/2019 850,000 59,500 790,500 6/21/2019
32 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 032 032 $ 4,500.00 BANCO

FELICIANO MENA CORDOBA 12000754 FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 6/21/2019 6/21/2019 6/21/2019 450,000 4,500 445,500 6/21/2019
PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO DE UNA CASA
CARLOS ARTURO PARA ATENDER A LOS NIÑOS DEL GRADO 035 035 $ 28,000 $ 8,000.00 BANCO
35 ARTUNDUAGA 12000703 PREESCOLAR MESES ABRIL Y MAYO 6/21/2019 6/21/2019 6/21/2019 800,000 36,000 764,000 6/21/2019
36 AUTO SERVICIOS LAS SUMINISTROS DE RESMAS PARA 036 036 $ 2,446.00 BANCO
ANTILLAS 32560415-1 FUNCIONAMIENTO 6/21/2019 6/21/2019 6/21/2019 244,550 2,446 242,104 6/21/2019
SUMINISTROS DE TELEVISORES AIRE ACONDICIONADO
CARLOS ALBERTO CHICA PARA LA SALA DE SISTEMA SUMINISTROS DE 6/26/2019 6/26/2019 037 037 $ 273,750.00 $ 146,083.00 $ 92,017.00 BANCO 7/9/2019
37 HENAO 3515717-4 PARLANTES 6/26/2019 10,950,000 511,850 10,438,150
SUMINSITROS DE MATERIALES DE ASEO PARA
38 6/26/2019 409,322 BANCO
6/26/2019 038 038 $ 10,150.00 $ 4,328.00 7/9/2019
LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3 LIMPIEZA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUB SEDES 6/26/2019 423,800 14,478
SUMINISTROS DE UNA IMPRESORA Y 4 COMPUTADORES AIO TODO 6/26/2019 6/26/2019 039 039 $ 52,803.00 $ 22,747.00 $ - BANCO 7/9/2019
EN UNO HP INTEL CELERON DUAL CORE 4 GB MEMORIA RAM , 1
39 DISCOMTECH 900,560,367 TERA DE DISCO DURO COLOR NEGRO TECLADO Y MOUSE 6/26/2019 5,550,000 75,550 5,474,450
SUMINSITROS DE AMARRE PLASTICO 20 CENTIMETROS NEGRO ,
42 BREAKER 1X20 ENCHUFE SQUARDI SIEMENS, TABLEROS4 CTO PARA 6/26/2019 6/26/2019 040 040 $ 11,358.00 $ 4,743.00 BANCO 7/10/2019
SERGIO SUAREZ GRANADOS 1027942401-1 FUNCIONAMIENTO IE 6/26/2019 474,290 16,101 458,189
INSTALACION Y MANATENIMIENTO PREVEBTIVO AIRES
ACONDICIONADOS SEDE PRINCIPAL, SUMINISTROS DE 6/26/2019 6/26/2019 041 041 $ 135,000.00 $ 22,500.00 BANCO 7/10/2019
REPUESTOS, SUMINISTRO DE TUBERIA, SOPORTE Y
43 REFRIGERACION HC 719823297 TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LO MISMO 6/26/2019 2,250,000 157,500 2,092,500
44 SUMINSITROS DE TELEVIORES PARA SALA DE VIDEO SEDE 6/26/2019 6/26/2019 042 042 BANCO 7/16/2019
CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3,515,717 PRINCIPAL 6/26/2019 420,000 4,200 4,200 415,800
REPARACION DE TECHOS DE LAMINAS DE ZINC, ORGANIZADAS DE
JESUS ANTONIO MEDINA PUENTES FUMIGADA DE ZONA VERDE SEDE PRINCIPAL Y 6/26/2019 6/26/2019 043 043 BANCO 7/31/2019
45 BORQUEZ 1,003,785,813 AMERICAS 6/26/2019 930,000 55,800 9,300 65,100 864,900
SUMINISTROS DE POLIZA DE MAANEJO PARA EJECUCION DEL
46 SOLIDARIA DE SEGUROS 6/26/2019
3,077,000 BANCO
6/26/2019 044 044 7/31/2019
0 PRESUUESTO INSTITUCIONAL 6/26/2019 3,077,000 -
REINSTALACION DE KIT VIDEO Y PUNTOS DE RED, MANTENIMIENTO 6/26/2019
2,332,791 BANCO
6/26/2019 045 045 7/31/2019
47 HAROLD NAGLES MARTINEZ 73,185,487 DE REDES DE INTERNET SEDE PRINCIPAL 6/26/2019 2,417,400 60,435 24,174 84,609
SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO PARA
48 6/26/2019
1,812,645 BANCO
6/26/2019 046 046 7/31/2019
DISCOMTECH SAS 900560367 OFICINA DE COORDINACION ACADEMICA 6/26/2019 1,886,000 47,150 7345 18,860 73,355
ROSA IMAIRA MOQUERA PAGO HONORARIOS POR RENDICION DE CUENTA PRIMER 6/26/2019 6/26/2019 047 047 BANCO 7/31/2019
49 MARTINEZ SEMESTRE 2019 6/26/2019 3,250,000 32,500 32,500 3,217,500
50 SUMINISTROS DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL 6/26/2019 6/26/2019 048 048 BANCO 7/31/2019
FERROCENTER PINTUDRYWALL 900,527,266 PLANTEL EDUCATIVO 6/26/2019 1,500,000 37,500 35924 12,605 86,029 1,413,971
SUMIMSITROS DE 27 PORTATITULOS, SEÑALIZACION EN ACRILICO
25 18, ESCUDO INSTITUCIONAL PERFORACIONES SEDE PRINCIPAL Y 6/26/2019 6/26/2019 049 049 BANCO 8/13/2019
SEDE PRINCIPAL
51 AVISO Y TROFEO DE PUBLICIDAD 30,281,319 6/26/2019 861,679 21,542 20637 8,617 50,796 810,883
MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS, REPARACION DE

MURO ENTRADA A LA CARRETERA, REPARACHEO DE 3
52 CORREDORES DE AULAS DE CLASES SEDE PRINCIPAL, PINTADA DE 6/26/2019 6/26/2019 050 050 BANCO 8/13/2019
ACUATRO AULAS CLASES POR DENTRO Y POR FUERA SEDE 10
JESUS ANTONIO MEDINA CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS CANALES EN LA SEDE
BORQUEZ 1003785813 PRINCIPAL 6/26/2019 2,093,000 125,580 20,930 146,510 1,946,490
HAROLD NAGLES MARTINEZ INSTALACION DE CAJAS DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES CONEXIÓN 6/26/2019 6/26/2019 051 051 BANCO 8/13/2019
DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
53 EQUIPO DE COMPUTOS PARA KIOSCO DIGITAL SEDE DEL 10 6/26/2019 506,000 30,360 5,060 35,420 470,580
HERNANDO ALONSO FERNANDEZ
54 ESCALANTE SUMINISTROS DE LIBROS PARA FORTALECIMIENTO DE MEDIOS 6/26/2019 6/26/2019 052 052 BANCO 8/27/2019
71,727,285 PEDAGOGICO PARA EL APRENDIZAJE 6/26/2019 600,000 6,000 6,000 594,000
SUMINISTROS DE VENTILADORES PARA MEJORAMIENTO DEL 6/26/2019 6/26/2019 053 053 BANCO 8/27/2019
55 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3,515,717 AMBIENTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL 6/26/2019 1,350,000 33,750 17016 13,500 64,266 1,285,734
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PATIO INTERNO Y EXTERNO
56 6/26/2019
846,300 BANCO
6/26/2019 054 054 9/5/2019
JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1075095665 SEDE PRINCIPAL SEDE AMERICAS 6/26/2019 910,000 54,600 9,100 63,700
SUMINISTROS ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA SEDE 6/26/2019
368,162 BANCO
6/26/2019 055 055 9/9/2019
57 LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3 PRINCIPAL 6/26/2019 381,100 9127 3,811 12,938
COMPRA DE MADERA REPARACION DE AULAS DE PREESCOLAR
58 6/26/2019
477,615 BANCO
6/26/2019 056 056 9/10/2019
DARIEN AGROFORESTAL SAS 900,444,084 SEDE PRINCIPAL 6/26/2019 510,000 12,750 14535 5,100 32,385
6/26/2019
5,145,600 BANCO
6/26/2019 057 057 9/18/2019
59 CENTRO MUSICAL CEDAR 890,929,264 SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA SEDE PRINCIPAL 6/26/2019 5,145,600 -
SUMINISTROS DE OCHO PARCHES TAMBORAL OZEKY PARA
60 LA BODEGUITA MUSICAL 67023584
LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA SEDE PRINCIPAL 6/26/2019 6/26/2019 058 058 $ 176,000.00 BANCO 9/18/2019
6/26/2019 - 176,000
RECARGA DE TRES EXTINTORE PARA LA SEDE PRINCIPAL
61
CRISTINA ISABEL CAMPERO
EJECUCION PRAES 6/26/2019 6/26/2019 059
6/26/2019 059 $ 680,000.00
40800 $ 6,800.00
47,600 632,400 BANCO 9/18/2019
MARIA DEL CARMEN CORDOBA SUMINISTROS DE ELEMENTOS DIDACTICOS PARA

62 LEMOS 26377477
FUNCIONAMIENTO SEDE PRINCIPAL Y SUD SEDE 6/26/2019 6/26/2019 060
6/26/2019 060 $ 1,245,900.00 $ 43,607.00 $ 12,459.00
56,066 1,189,834 BANCO 9/18/2019
REOARACION DE TECHOS Y MANTENIMIENTOS D AGUAS

JESUS ANTONIO MEDINA
BORQUEZ
LLUVIA, MANTENIMIENTOS DE PISOS, MANTENIMIENTO DE 6/26/2019 6/26/2019 061 061 $ 1,160,000.00 $ 129,600.00 $ 21,600.00 BANCO 9/18/2019
63 1003785813 ZONAS 6/26/2019 151,200 1,008,800
REOARACION DE TECHOS Y MANTENIMIENTOS D AGUAS
JESUS ANTONIO MEDINA
64 BORQUEZ
LLUVIA, MANTENIMIENTOS DE PISOS, MANTENIMIENTO DE 6/26/2019 6/26/2019 062 062 $ 1,000,000.00 BANCO 9/18/2019
1003785813 ZONAS 6/26/2019 - 1,000,000
65 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO 6/26/2019 6/26/2019 063 6/26/2019 063 $ 3,006,500.00 $ 59,346.00 $ 81,562.00 $ 23,769.00 164,677 2,841,823 BANCO 9/19/2019
66 - - BANCO 9/20/2019
67 - - BANCO 9/21/2019
68 - - BANCO 9/22/2019
69 - - BANCO 9/23/2019
LIBRO DE BANCO
CUENTA AHORROS No 433603001056
ENERO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2018
No fecha BENEFICIARIO CONCEPTO TRANSFERENCIAS DEBITOS CREDITOS SALDOS
1 SALDO INICIAL 0.00 0 6,726,620
1/21/2019 SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR TODO EN UNO
2 DISCOMTECH PARA ADMINISTRADOR SIMAT 1,225,500 5,501,120
1/21/2019 SUMINISTRO DE UN BAFLE AMPLIFICADO Y UN
3 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO MICROFONO PARA LA SEDE PRINCIPAL 975,039.00 4,526,081
DESMONTE DE PUENTES, TABINCOS, LIMPIEZA Y
1/22/2019 FUMIGACION DE PREDIOS DE LA INSTITUCION 1,488,000
SEDE PRINCIPAL Y LAS AMERICA PARA EL INICIO
4 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ DE CLASES 3,038,081
2 3,038,081
3 3,038,081
4 3,038,081
5 3,038,081
6 3,038,081
7 3,038,081
8 3,038,081
9 3,038,081
10 3,038,081
SUMAS 0.00 3,688,539.00
BALANCE 3,038,081.00
SUMAS IGUALES 0.00 6,726,620.00
5 SALDO QUE VIENE 3,038,081.00 3,038,081
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 3,038,081
INTERESES GENERADOS MES ENERO 3,038,081
1 3,038,081
1 3,038,081
2 3,038,081
SUMAS 3,038,081.00 0.00
BALANCE 3,038,081.00
SUMAS IGUALES 3,038,081.00 3,038,081.00
MIGUEL LEMOS MORENO LUZ YANILA PALACIOS MOSQUERA

RECTOR IEAR PAGADORA
LIBRO DE BANCO
FEBRERO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2018
1 SALDO INICIAL 0 0 3,042,743
REPARACION DE PUPITRES ELABIRACION DE

ESCRITORIOS, PARA PUPITRES, FORMATEO Y
REPARACION DE COMPUTADOR DE LA DOCENTE
ORIENTADORA Y DE TESORERIA Y REPARACION
2 2/4/2019 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ DE TABLERO SEDE NUEVA LUZ. 957,900 2,084,843
SUMINISTRO DE MADERA PARA REPARACION DE
3 2/5/2019 DARIEN AGROFORESTAL SAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 928,260.00 1,156,583
AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL CORREDOR
DE LA SALA DE PROFESORES DE LA SEDE 330,150
4 2/8/2019 JUAN CORDOBA VALENCIA PRINCIPAL 826,433
2 826,433
3 826,433
4 826,433
5 826,433
6 826,433
7 0 826,433
8 0 826,433
9 826,433
10 826,433
SUMAS 0.00 2,216,310.00
BALANCE 826,433.00
SUMAS IGUALES 0.00 3,042,743.00
5 SALDO QUE VIENE 826,433.00 826,433
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 826,433
INTERESES GENERADOS MES ENERO 826,433
1 826,433
1 826,433
2 826,433
SUMAS 826,433.00 0.00
BALANCE 826,433.00
SUMAS IGUALES 826,433.00 826,433.00

LIBRO DE BANCO
MARZO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2018
1 SALDO INICIAL 0 0 826,898
2 826,898
3 826,898
4 826,898
5 826,898
6 826,898
7 826,898
8 826,898
9 826,898
10 826,898
11 826,898
12 826,898
13 826,898
14 826,898
15 826,898
16 826,898
17 826,898
SUMAS 0.00 0.00
BALANCE 826,898.00
SUMAS IGUALES 0.00 826,898.00
5 SALDO QUE VIENE 826,898.00 826,898
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 826,898
1 826,898
1 826,898
2 826,898
SUMAS 826,898.00 0.00
BALANCE 826,898.00
SUMAS IGUALES 826,898.00 826,898.00

LIBRO DE BANCO
ABRIL 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD
AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
2 4/9/2019 CON LOS NIÑOS 249,777 577,188
3 577,188
4 577,188
5 577,188
6 577,188
7 577,188
8 577,188
9 577,188
10 577,188
11 577,188
12 577,188
13 577,188
14 577,188
15 577,188
16 577,188
17 577,188
SUMAS 0.00 249,777.00
BALANCE 577,188.00
5 SALDO QUE VIENE 577,188.00 577,188
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 577,188
1 577,188
1 577,188
2 577,188
SUMAS 577,188.00 0.00
BALANCE 577,188.00
SUMAS IGUALES 577,188.00 577,188.00
MIGUEL LEMOS MORENO LUCY MERCEDES CORDOBA LEMOS

LIBRO DE BANCO
MAYO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
2 577,246
3 577,246
4 577,246
5 577,246
6 577,246
7 577,246
8 577,246
9 577,246
10 577,246
11 577,246
12 577,246
13 577,246
14 577,246
15 577,246
16 577,246
17 577,246
SUMAS 0.00 0.00
BALANCE 577,246.00
5 SALDO QUE VIENE 577,246.00 577,246
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 577,246
1 577,246
1 577,246
2 577,246
SUMAS 577,246.00 0.00
BALANCE 577,246.00
SUMAS IGUALES 577,246.00 577,246.00
LIBRO DE BANCO
JUNIO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
2 6/4/2019 IE ANTONIO RICAURTE TRASNFERENCIAS DE GRATUIDAD 82,077,946 82,655,252
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD CON LOS
6/20/2019 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS
3 NIÑOS 3,247,398.00 79,407,854
COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA Y MATERIALES
4 6/20/2019 MARIA DEL CARMEN CORDOBA LEMOS DIDACTICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA IE 2,001,394 77,406,460
6/20/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A 790,500
LA INFRAESTRUCTURA FUMIGADA DE ZONAS
5 VERDES SEDE LAS AMERICAS LLENADA DE AGUA 76,615,960
PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO DE UNA
6/20/2019 CASA PARA ATENDER A LOS NIÑOS DEL GRADO 764,000
6 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA PREESCOLAR MESES ABRIL Y MAYO 75,851,960
6/20/2019 SUMINISTROS DE RESMAS PARA 242,105
7 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS FUNCIONAMIENTO 75,609,855
6/20/2019 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 445,500

8 FELICIANO MENA CORDOBA FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 75,164,355
9 75,164,355
10 75,164,355
11 75,164,355
12 75,164,355
13 75,164,355
14 75,164,355
15 75,164,355
16 75,164,355
17 75,164,355
SUMAS 82,077,946.00 7,490,897.00
BALANCE 75,164,355.00
SUMAS IGUALES 82,077,946.00 82,655,252.00
5 SALDO QUE VIENE 75,164,355.00 75,164,355
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 75,164,355
1 75,164,355
1 75,164,355
2 75,164,355
SUMAS 75,164,355.00 0.00
BALANCE 75,164,355.00
SUMAS IGUALES 75,164,355.00 75,164,355.00
LIBRO DE BANCO
JULIO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
SUMINISTROS DE TELEVISORES AIRE

ACONDICIONADO PARA LA SALA DE
2 7/9/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO SISTEMA SUMINISTROS DE PARLANTES 0 10,438,150 64,783,754
SUMINSITROS DE MATERIALES DE
ASEO PARA LIMPIEZA DE LA SEDE
3 7/9/2019 LOGISTIC TEAM SAS PRINCIPAL Y SUB SEDES 0 409,412 64,374,342
SUMINISTROS DE UNA IMPRESORA Y 4

COMPUTADORES AIO TODO EN UNO HP INTEL
CELERON DUAL CORE 4 GB MEMORIA RAM , 1
TERA DE DISCO DURO COLOR NEGRO TECLADO
4 7/9/2019 DISCOMTECH Y MOUSE 0 5,474,450 58,899,892
SUMINSITROS DE AMARRE PLASTICO 20

CENTIMETROS NEGRO , BREAKER 1X20
ENCHUFE SQUARDI SIEMENS, TABLEROS4 CTO
5 7/10/2019 SERGIO SUAREZ GRANADOS PARA FUNCIONAMIENTO IE 0 458,189 58,441,703
INSTALACION Y MANATENIMIENTO
PREVEBTIVO AIRES ACONDICIONADOS
SEDE PRINCIPAL, SUMINISTROS DE
REPUESTOS, SUMINISTRO DE TUBERIA,
SOPORTE Y TORNILLOS PARA
6 7/10/2019 REFRIGERACION HC MANTENIMIENTO DE LO MISMO 0 2,092,500 56,349,203
SUMINSITROS DE TELEVIORES PARA SALA DE
7 7/16/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO VIDEO SEDE PRINCIPAL 0 415,800 55,933,403
REPARACION DE TECHOS DE LAMINAS DE ZINC,
ORGANIZADAS DE PUENTES FUMIGADA DE
8 7/31/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ ZONA VERDE SEDE PRINCIPAL Y AMERICAS 0 864,900 55,068,503
SUMINISTROS DE POLIZA DE MAANEJO PARA
9 7/31/2019 SOLIDARIA DE SEGUROS EJECUCION DEL PRESUUESTO INSTITUCIONAL 0 3,077,000 51,991,503
REINSTALACION DE KIT VIDEO Y PUNTOS DE
RED, MANTENIMIENTO DE REDES DE INTERNET
10 7/31/2019 HAROLD NAGLES MARTINEZ SEDE PRINCIPAL 0 2,332,791 49,658,712
SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR
TODO EN UNO PARA OFICINA DE
11 7/31/2019 DISCOMTECH SAS COORDINACION ACADEMICA 0 1,812,645 47,846,067
PAGO HONORARIOS POR RENDICION DE
12 7/31/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ CUENTA PRIMER SEMESTRE 2019 0 3,217,500 44,628,567
SUMINISTROS DE PINTURAS PARA

EMBELLECIMIENTO DEL PLANTEL
13 7/31/2019 FERROCENTER PINTUDRYWALL EDUCATIVO 0 1,413,971 43,214,596
14 43,214,596
15 43,214,596
16 43,214,596
17 43,214,596
SUMAS 0.00 32,007,308.00
BALANCE 43,214,596.00
SUMAS IGUALES 0.00 75,221,904.00
5 SALDO QUE VIENE 43,214,596.00 43,214,596
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 43,214,596
1 43,214,596
1 43,214,596
2 43,214,596
SUMAS 43,214,596.00 0.00
BALANCE 43,214,596.00
SUMAS IGUALES 43,214,596.00 43,214,596.00
LIBRO DE BANCO
AGOSTO 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
SUMIMSITROS DE 27 PORTATITULOS,
SEÑALIZACION EN ACRILICO 25 18, ESCUDO
INSTITUCIONAL PERFORACIONES SEDE
PRINCIPAL Y SEDE PRINCIPAL
2 8/13/2019 AVISO Y TROFEO DE PUBLICIDAD 810,883 42,470,171
MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS,

REPARACION DE MURO ENTRADA A LA
CARRETERA, REPARACHEO DE 3 CORREDORES
DE AULAS DE CLASES SEDE PRINCIPAL, PINTADA
DE ACUATRO AULAS CLASES POR DENTRO Y
POR FUERA SEDE 10 CONSTRUCCION E
INSTALACION DE DOS CANALES EN LA SEDE
3 8/13/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ PRINCIPAL 1,946,490 40,523,681
INSTALACION DE CAJAS DE CIRCUITOS

HAROLD NAGLES MARTINEZ INDEPENDIENTES CONEXIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS Y REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOS
4 8/13/2019 PARA KIOSCO DIGITAL SEDE DEL 10 470,580 40,053,101
8/14/2019 TRSALADO A CUENTA IMPUESTOS CUENTA PAGADORA 50,000 40,003,101
SUMINISTROS DE LIBROS PARA
HERNANDO ALONSO FERNANDEZ ESCALANTE FORTALECIMIENTO DE MEDIOS PEDAGOGICO
5 8/27/2019 PARA EL APRENDIZAJE 594,000 39,409,101
SUMINISTROS DE VENTILADORES PARA
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE ESCOLAR SEDE
6 8/27/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO PRINCIPAL 1,285,734 38,123,367
7 38,123,367
8 38,123,367
9 38,123,367
10 38,123,367
11 38,123,367
12 38,123,367
13 38,123,367
14 38,123,367
15 38,123,367
16 38,123,367
17 38,123,367
SUMAS 0.00 5,157,687.00
BALANCE 38,123,367.00
SUMAS IGUALES 0.00 43,281,054.00
5 SALDO QUE VIENE 38,123,367.00 38,123,367
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 38,123,367
1 38,123,367
1 38,123,367
2 38,123,367
SUMAS 38,123,367.00 0.00
BALANCE 38,123,367.00
SUMAS IGUALES 38,123,367.00 38,123,367.00
LIBRO DE BANCO
SEPTIEMBRE 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PATIO
INTERNO Y EXTERNO SEDE PRINCIPAL SEDE
2 9/5/2019 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ AMERICAS 846,300 37,325,159
SUMINISTROS ELEMENTOS DE ASEO PARA
3 9/9/2019 LOGISTIC TEAM SAS LIMPIEZA SEDE PRINCIPAL 368,778 36,956,381
COMPRA DE MADERA REPARACION DE AULAS
4 9/10/2019 DARIEN AGROFORESTAL SAS DE PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL 477,615 36,478,766
SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS DE LA
9/18/2019 CENTRO MUSICAL CEDAR BANDA SEDE PRINCIPAL 5,145,600 31,333,166
SUMINISTROS DE OCHO PARCHES
TAMBORAL OZEKY PARA LOS
9/18/2019 LA BODEGUITA MUSICAL
INSTRUMENTOS DE LA BANDA SEDE
5 PRINCIPAL 176,000 31,157,166
RECARGA DE TRES EXTINTORE PARA LA
9/18/2019 CRISTINA ISABEL CAMPERO
6 SEDE PRINCIPAL EJECUCION PRAES 632,400 30,524,766
SUMINISTROS DE ELEMENTOS DIDACTICOS
9/18/2019 MARIA DEL CARMEN CORDOBA LEMOS PARA FUNCIONAMIENTO SEDE PRINCIPAL
7 Y SUD SEDE 1,189,835 29,334,931
REOARACION DE TECHOS Y
MANTENIMIENTOS D AGUAS LLUVIA,
9/18/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ
MANTENIMIENTOS DE PISOS,
8 MANTENIMIENTO DE ZONAS 1,008,800 28,326,131
REOARACION DE TECHOS Y
MANTENIMIENTOS D AGUAS LLUVIA,
MANTENIMIENTOS DE PISOS,
9 MANTENIMIENTO DE ZONAS 1,000,000 27,326,131
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL
10 9/18/2019 JOSE WILLIAN BETANCURT ARANGO FUNCIONAMIENTO DE LA IE 2,841,823 24,484,308
11 0 24,484,308
12 24,484,308
13 24,484,308
14 24,484,308
15 24,484,308
16 24,484,308
17 24,484,308
SUMAS 0.00 13,687,151.00
BALANCE 24,484,308.00
SUMAS IGUALES 0.00 38,171,459.00
5 SALDO QUE VIENE 24,484,308.00 24,484,308
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 24,484,308
1 24,484,308
1 24,484,308
2 24,484,308
SUMAS 24,484,308.00 0.00
BALANCE 24,484,308.00
SUMAS IGUALES 24,484,308.00 24,484,308.00
LIBRO DE BANCO
OCTUBRE 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
10/8/2019 COPY CENTRO IVAN DARIO JARAMILLO AGUDELO SUMINISTRO DE FOTOCOPIA PARA LA SEDE
2 PRINCIPAL 1,337,000 23,180,415
COMPRA DE ACCESORIOS PARA
CENTRO MUSICAL CEDAR INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE LA
3 10/8/2019 INSTITUCION EDUCATIVA 673,000 22,507,415
REPARACION DE PUERTAS DE SALONES
SOLDADURAS DE MALLAS SEDE PRINCIPAL Y
4 10/11/2019 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA SEDE LAS AMERICAS INCLUYE MATERIALES 1,297,350 21,210,065
SUMINISTROS DE UN PARLANNTE AMPLIFICAO
Y DOS MICROFONOS PARA LA SEDE VILLA
5 10/15/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO RUFINA 1,379,448 19,830,617
REPARACION DE PISOS DE AULAS
CERCADA INSTALACION DE FAROLAS TOMA
CORRIENTE CHAPAS SUMINISTROS DE
AGUA SEDE PRINCIPAL Y AMERICAS
6 1,069,093 18,761,524
REPARACION DE PISOS DE AULAS

CERCADA INSTALACION DE FAROLAS TOMA
CORRIENTE CHAPAS SUMINISTROS DE
AGUA SEDE PRINCIPAL Y AMERICAS
7 288,000 18,473,524
REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS
10/22/2019 EIDER ENRIQUE MARTINEZ MENA ,MANTENIMIENTO DE PUERTAS TECHOS
8 SEDE 10 451,050 18,022,474
PAGO POR ESTAMPADOS DE 165
CAMISETAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA
10/30/2019 EMERSON MENA MURILLO
BANDA CELEBRACION SEMANA CULTURAL
8 DE LA IE 537,075 17,485,399
PAGOS DE ARRIENDO MESES DE JUNI,
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE - CASA
9 10/31/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA SALON PREESCOLAR IE 1,528,000 15,957,399
PAGO HONORARIOS POR RENDICION DE
10 10/31/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ CUENTA PRIMER SEMESTRE 2019 1,695,125 14,262,274
11 0 14,262,274
12 0 14,262,274
13 0 14,262,274
14 0 14,262,274
15 0 14,262,274
16 14,262,274
17 14,262,274
SUMAS 0.00 10,255,141.00
BALANCE 14,262,274.00
SUMAS IGUALES 0.00 24,517,415.00
5 SALDO QUE VIENE 14,262,274.00 14,262,274
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 14,262,274
1 14,262,274
1 14,262,274
2 14,262,274
SUMAS 14,262,274.00 0.00
BALANCE 14,262,274.00
SUMAS IGUALES 14,262,274.00 14,262,274.00
LIBRO DE BANCO
NOVIEMBRE 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
MATRIALES Y SUMINSITROS
2 FUNCIONAMIENTO DE LA IE 211,800 14,071,184
PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES
3 SANITARIOS SEDE PRINCIPAL 947,298 13,123,886
PAGO POR ORGANIZACIÓN DE TARIMAS
PARA LEVANTAR LOS OBJETOS EVITAR
QUE SE MOJEN CON LA INUNUNDACION DE
4 FIN DE AÑO 1,590,760 11,533,126
5 0 11,533,126
6 0 11,533,126
7 0 11,533,126
8 0 11,533,126
8 0 11,533,126
9 0 11,533,126
10 0 11,533,126
11 0 11,533,126
12 0 11,533,126
13 0 11,533,126
14 0 11,533,126
15 0 11,533,126
16 11,533,126
17 11,533,126
SUMAS 0.00 2,749,858.00
BALANCE 11,533,126.00
SUMAS IGUALES 0.00 14,282,984.00
5 SALDO QUE VIENE 11,533,126.00 11,533,126
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 11,533,126
1 11,533,126
1 11,533,126
2 11,533,126
SUMAS 11,533,126.00 0.00
BALANCE 11,533,126.00
SUMAS IGUALES 11,533,126.00 11,533,126.00
LIBRO DE BANCO
DICIEMBRE 2019
AGRARIO DE COLOMBIA
VIGENCIA 2019
2 12/2/2019 DISCOMTEH MATERIALES Y SUMINSTROS 173,889 11,371,259
PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO DE
UNA CASA PARA ATENDER A LOS NIÑOS
12/4/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA
DEL GRADO PREESCOLAR MESES
3 OCTUBRE Y NOVIEMBRE
764,000 10,607,259
TRASLADO INTERBANCARIO A CUENTA
12/4/2019 IE ANTONIO RICAURTE
4 IMPUESTO 720,000 9,887,259
12/4/2019 PAGO POR ORGANIZACIÓN FINANCIERA
5 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ CUARTO TRIMESTRE 2019 1,695,125 8,192,134
12/4/2019 JOSE WILLIAN BETANCURT FUNCIONAMIENTO DE LA IE SEDE
6 PRINCIPAL 2,374,741 5,817,393
SUMINISTROS DE MATERIALES DIDACTICOS

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA
12/4/2019 MARIA DEL CARMEN CORDOBA LEMOS
ACTIVIDADES DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS
EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUB SEDES
7 666,765 5,150,628
8 12/4/2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ PAGO DE ESTAMPILLA UTCH 1,200,000 3,950,628
SUMINISTROS DE DIPLOMAS PARA
12/4/2019 JR PRODUCIONES
8 GRADUACION 130,000 3,820,628
MATRIALES Y SUMINSITROS
9 FUNCIONAMIENTO DE LA IE 98,000 3,722,628
10 0 3,722,628
11 0 3,722,628
12 0 3,722,628
13 0 3,722,628
14 0 3,722,628
15 0 3,722,628
16 3,722,628
17 3,722,628
SUMAS 0.00 7,822,520.00
BALANCE 3,722,628.00
SUMAS IGUALES 0.00 11,545,148.00
5 SALDO QUE VIENE 3,722,628.00 3,722,628
N.D GMF MES ENERO 0.00 0.00 3,722,628
1 3,722,628
1 3,722,628
2 3,722,628
SUMAS 3,722,628.00 0.00
BALANCE 3,722,628.00
SUMAS IGUALES 3,722,628.00 3,722,628.00
INTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE
NIT. 818.000.484
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE: 433603001056
BANCO AGRARIO
ENERO DE 2019
SALDO EN LIBRO 3,038,081.00
(+) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (DEPOSITO O INGRESOS)
FECHA CONCEPTO VALOR
1/31/2019 INTERESES GANADOS 4,662
4,662
(+) ABONOS CONTABILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NO CARGADOS POR EL BANCO (CHEQUES
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
(-) CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
CONTABILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FECHA CONCEPTO(GMF) VALOR
1/31/2019 GMF -
-
(-) CARGOS CONTABILIZADOS POR LA INSTITUCION
EDUCATIVA NO ABONADOS POR EL BANCO
FECHA (INGRESOS) VALOR
CONCEPTO
SALDO SEGÚN BANCOS 3,042,743.00

SUMAS IGUALES 3,042,743.00 3,042,743.00
LUZ YANILA PALACIOS MOSQUERA

FUNCIONARIO FSE - PAGADOR
NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
FEBRERO DE 2019
SALDO EN LIBRO 826,433.00

2/28/2019 INTERESES GANADOS 465
465
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
2/28/2019 GMF
-
CONCEPTO
SALDO SEGÚN BANCOS 826,898.00

SUMAS IGUALES 826,898.00 826,898.00

NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
MARZO DE 2019

67
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
3/31/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 826,965.00 826,965.00

NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
ABRIL DE 2019

58
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 577,246.00 577,246.00
LUCY MERCEDES CORDOBA LEMOS

NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
MAYO DE 2019

60
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 577,306.00 577,306.00


NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
JUNIO DE 2019

57,549
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 75,221,904.00 75,221,904.00

NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
JULIO DE 2019

66,458
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 43,281,054.00 43,281,054.00

NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
AGOSTO DE 2019

48,092
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO
-
SUMAS IGUALES 38,171,459.00 38,171,459.00


NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
SEPTIEMBRE DE 2019

33,107
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
4/30/2019 GMF
-
CONCEPTO
-

SUMAS IGUALES 24,517,415.00 24,517,415.00


NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
OCTUBRE DE 2019

20,710
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
10/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 14,282,984.00 14,282,984.00


NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
NOVIEMBRE DE 2019

12,022
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
11/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 11,545,148.00 11,545,148.00


NIT. 818.000.484
BANCO AGRARIO
DICIEMBRE DE 2019

3,967
FECHA EN MANO)
CONCEPTO VALOR
-
11/30/2019 GMF
-
CONCEPTO

SUMAS IGUALES 3,726,595.00 3,726,595.00

Nombre del EE INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE Sistema de Seguimiento FOSE
Municipio RIOSUCIO CHOCÓ Versión 1.0
EJECUCIÓN DE INGRESOS DICIEMBRE
PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL RECAUDOS SALDO POR
CONCEPTO
ART Inicial Adición Reducción Creditos Contra creditos APROPIACIÓN ANTERIOR MES TOTAL RECAUDAR
INGRESOS 83,890,000 43,809,439 0 0 0 127,699,439 0 0 0 127,699,439

1 INGRESOS OPERACIONALES 3,390,000 43,809,439 0 0 0 890,000 0 0 0 890,000
1.1 COBROS COMPLEMENTARIOS 890,000 - 0 0 0 890,000 0 0 0 890,000
1.1.1 Certificaciones o Constancias a exalumnos 540000 - 0 0 0 540,000 0 0 0 540,000
1.1.2 Calificaiones a Exalumnos 350000 - 0 0 0 350,000 0 0 0 350,000
1.1.3 Otros Cobros Exalumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Otros Cobros Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1 Venta de Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 INGRESOS POR EXPLOTACION DE BIENES 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000
1.3.1 Alquiler 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000
1.3.2 Otros ingresos por explotacion de bienes - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TRANSFERENCIAS 80,000,000 38,144,206 0 0 0 118,144,206 0 0 0 118,144,206
2.1 Transferencia Nacionales 80,000,000 38,144,206 0 0 0 118,144,206 0 0 0 118,144,206
2.1.1 Gratuidad 80,000,000 5,418,351 0 0 0 85,418,351 0 0 0 85,418,351
2.1.2 Otras Transferencias (Convenios) - 32,725,855 0 0 0 32,725,855 0 0 0 32,725,855
2.2.2 Transferencias Departamentales - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Tranferencias Municipales - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RECURSOS DE CAPITAL - 5,665,233 0 0 0 5,665,233 0 0 0 5,665,233
3.1 Recursos del Balance - - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Excedentes Financieros - 5,665,233 0 0 0 5,665,233 0 0 0 5,665,233
3.1.2 Excedentes Financieros Convenios - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 500,000 - 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
3.2.1 Rendimientos Operaciones Financieras 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
3.2.2 Rendimientos Operaciones Financieras - Otros - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Donaciones - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Otros - 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.1 Inscripciones - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.2 Matriculas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.3 Matriculas Semestre Anteriores - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.4 Derecho a Grado - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5.5 Otros Ingresos Conexos a al Educación - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 83,890,000 43,809,439 0 0 0 127,699,439 0 0 0 127,699,439

Nombre del EE INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE Sistema de Seguimiento FOSE
Municipio RIOSUCIO CHOCÓ Versión 1.0
EJECUCIÓN DE GASTOS DICIEMBRE
-2,500,000
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

APROPIACIÓN CONTRA APROPIACIÓN OBLIGACIONES SALDO
ART DESCRIPCIÓN ADICIÓN REDUCCIÓN CRÉDITOS
INICIAL CREDITOS FINAL COMPROMISOS COMPROMISOS TOTAL OBLIGACIONES OBLIGACIONES TOTAL PAGOS PAGOS DEL TOTAL POR PAGAR DISPONIBLE
ACUMULADOS DEL PERIODO COMPROMISOS ACUMULADAS DEL PERIODO OBLIGACIONES ACUMULADOS PERIODO PAGOS
2. GASTOS 83,890,000 43,809,439 0 0 0 127,699,439 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 108,431,289
2.1 FUNCIONAMIENTO 59,890,000 42,183,934 0 0 0 102,073,934 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 82,805,784
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 10,800,000 3,277,233 0 0 0 14,077,233 0 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000 0 9,377,233
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,800,000 3,277,233 0 0 0 14,077,233 0 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 4,700,000 0 9,377,233
2.1.1.1.1 Jornales 2,000,000 3,277,233 0 0 0 5,277,233 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,277,233
2.1.1.1.2 Honorarios 6,800,000 0 0 0 0 6,800,000 0 1,700,000 1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 5,100,000
2.1.1.1.3 Remuneración por Servicios Técnicos 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
2.1.1.1.4 Horas Catedra para PFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 GASTOS GENERALES 49,090,000 38,906,701 0 0 0 87,996,701 0 14,568,150 14,568,150 0 14,568,150 14,568,150 0 14,568,150 14,568,150 0 73,428,551
2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES 27,685,000 30,442,855 0 0 0 58,127,855 0 6,187,150 6,187,150 0 6,187,150 6,187,150 0 6,187,150 6,187,150 0 51,940,705
| 2.1.2.1.1 Compra de Equipos 2,000,000 11,000,000 0 0 0 13,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000,000
2.1.2.1.2 Materiales y Suministros 19,000,000 10,217,000 0 0 0 29,217,000 0 3,965,000 3,965,000 0 3,965,000 3,965,000 0 3,965,000 3,965,000 0 25,252,000
2.1.2.1.3 Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.1.4 Dotacion Institucional e Infraestructura Educativa 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000
2.1.2.1.5 Dotación de Material y Medios Pedagogicos Aprendizaje 2,685,000 9,225,855 0 0 0 11,910,855 0 2,222,150 2,222,150 0 2,222,150 2,222,150 0 2,222,150 2,222,150 0 9,688,705
2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 20,805,000 8,171,000 0 0 0 28,976,000 0 8,381,000 8,381,000 0 8,381,000 8,381,000 0 8,381,000 8,381,000 0 20,595,000
2.1.2.2.1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000
2.1.2.2.2 Mantenimiento de Infraestructura 7,000,000 1,171,000 0 0 0 8,171,000 0 2,891,000 2,891,000 0 2,891,000 2,891,000 0 2,891,000 2,891,000 0 5,280,000
2.1.2.2.3 Arrendamiento de Bienes 5,400,000 0 0 0 0 5,400,000 0 2,800,000 2,800,000 0 2,800,000 2,800,000 0 2,800,000 2,800,000 0 2,600,000
2.1.2.2.4 Impresos y Publicaciones 500,000 5,000,000 0 0 0 5,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500,000
2.1.2.2.5 Comunicaciones y Transporte 405,000 2,000,000 0 0 0 2,405,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,405,000
2.1.2.2.6 Seguros y Pólizas 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 0 2,690,000 2,690,000 0 2,690,000 2,690,000 0 2,690,000 2,690,000 0 310,000
2.1.2.2.7 Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Actividades Deportivas, Cientificas y
2.1.2.2.8 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000
Culturales
2.1.2.2.9 Proyectos Culturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2.10 Acciones de Mejoramiento en la Gestión Escolar y Academica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 600,000 292,846 0 0 0 892,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892,846

2.1.2.3.1 Comisiones Gastos Bancarios y Fiduciarios 600,000 292,846 0 0 0 892,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892,846
2.1.2.3.2 Impuestos, Tasas y Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INVERSION 24,000,000 1,625,505 0 0 0 25,625,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,625,505
Construcción, Ampliación y Adecuación Infraestructura
3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educativa
3.2 Sostenimiento de Semovientes y Proyectos Pedagogicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Saneamiento Bàsico 8,000,000 541,835 0 0 0 8,541,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,541,835
Proyectos Institucional de Investigaciòn y Desarrollo
3.4 8,000,000 541,835 0 0 0 8,541,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,541,835
Tecnologico
3.5 Proyectos Institucional Ambiental Escolar PRAES 8,000,000 541,835 0 0 0 8,541,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,541,835
3.6 Otras Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OTROS GASTOS EDUCATIVOS 0 0
4.1 PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA 0 0
4.1.1 FUNCIONAMIENTO 0 0
4.1.2 Pasantias y Prácticas Pedagogicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.3 Impresos y Publicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.4 Adecuación de Aulas y Espacios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.5 Capacitación Docentes y Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6 Participación en Encuentros Pedagogicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7 Apoyo a Procesos Tecnologicos de Aula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8 Seguros y Pólizas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 83,890,000 43,809,439 0 0 0 127,699,439 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 19,268,150 19,268,150 0 108,431,289

5418351 ADICION

Seguimiento Fose (1) 2020

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Ingreso Vs Ejecución

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE

FECHA DEL NUMERO DE

1/31/2020 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA 1,075,090,736

2/13/2020 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1,075,095,665

2/19/2020 CARLOS ANDRES MARTINEZ 1,075,090,895

1/22/2019 DISCOMTECH 900560367

2/28/2020 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS 32560415-1

2/28/2020 LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3

3/5/2020 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12,000,703

3/5/2020 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900,444,084

3/5/2020 DISCOMTECT 900560367

3/5/2020 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3,515,717

3/11/2020 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1,003,785,813

2/15/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ 1,077,430,872

5/6/2020 MARIA DEL CARMEN CORDOBA LEMOS 26,377,477

5/6/2020 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1

5/6/2020 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12,000,703

15 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ

16 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS

5/19/2020 LUCY MERCEDES CORDOBA LEMOS

9/5/2019 JOSE ANGEL PANESSO MARTINEZ 1075095665

9/9/2019 LOGISTIC TEAM SAS 90090084-3

9/10/2019 DARIEN AGROFORESTAL SAS 900,444,084

9/18/2019 CENTRO MUSICAL CEDAR 890,929,264

61 9/18/2019 LA BODEGUITA MUSICAL 67023584

62 9/18/2019 CRISTINA ISABEL CAMPERO

MARIA DEL CARMEN CORDOBA

64 9/18/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

65 9/18/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

67 10/8/2019 CENTRO MUSICAL CEDAR 890922264-5

COPY CENTRO IVAN DARIO

69 10/11/2019 RAFAEL JOSE CORDOBA MENA 1075090739

70 10/15/2019 CARLOS ALBERTO CHICA HENAO 3515717-4

71 10/16/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

72 10/22/2019 EIDER ENRIQUE MARTINEZ MENA 1075091860

73 10/30/2019 EMERSON MENA MURILLO 1075088491

10/31/2019 ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ

10/31/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA

11/19/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

11/28/2019 JESUS ANTONIO MEDINA BORQUEZ 1003785813

77 12/4/2019 CARLOS ARTURO ARTUNDUAGA 12000703

79 12/4/2019 JOSE WILLIAN BETANCURT 4854939-1

ROSA IMAIRA MOQUERA MARTINEZ

MARIA DEL CARMEN CORDOBA

82 12/4/2019 UNIVERSIDAD DEL CHOCO 891689089-4

84 12/4/2019 AUTO SERVICIOS LAS ANTILLAS

CONCEPTO DEL GASTO VALOR MODALIDAD DE ADQUISICIÓN

Orden de Prestación de Servicios

Orden de Prestación de Servicios

Orden de Prestación de Servicios

PAGO POR REPARACIONES DE TECHOS,

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