1105-CAJA No. 1504-TERRENOS No.

136510-VEHICULOS
REGISTRO REGISTRO
D H D H D H
100,000,000 1 180,000,000 1 98,000,000
98,000,000 3
2,000,000 4 180,000,000 0 98,000,000 0
650,000 10
3,000,000 18
3,000,000 21
500,000 24
400,000 25
104,050,000 103,500,000
550,000 0

1435-MERCANCIA NO FAB. No. 530520-intereses No. 2105-Proveedores

REGISTRO REGISTRO
D H D H D H
20,000,000 8 300,000 18,000,000
18,000,000 30

300,000 0
38,000,000 0 0 18,000,000

5145-Eq. Oficina 5120-Gtos arriendo 2105-BANCO

D H D H D H
3,000,000 21 2,400,000 5 30,000,000

3,000,000 0 2,400,000 0 30,000,000 0

5135-Servicios públicos
D H D H D H
7 500,000 24

500,000 0
 1110-CTA CORRIENTE BAN.
No. 3115-APORTES SOCIALES No. No.
BOGOTA
REGISTRO REGISTRO REGISTRO
D H D H
3 100,000,000 1 2,000,000 4
180,000,000 1 2,400,000 5
30,000,000 6
300,000 7
0 280,000,000 20,000,000 8
800,000 9
1,200,000 15

32,000,000 24,700,000
7,300,000

No. No. 1380-CUENTA X COBRAR No.

1305-CLIENTES
REGISTRO REGISTRO TRABAJADORES REGISTRO
D H D H
30 15,000,000 11 800,000 9

15,000,000 0 800,000 0

4155-Ingresos
2335-Honorarios
Arrendamientos
D H D H
650,000 10 3,000,000 18

0 650,000 0 3,000,000

519530-papeleria 415020-intereses
D H D H
1,200,000 15 400,000 25

1,200,000 0 0 400,000
 CLASE

1- ACTIVO Db
2- PASIVO Cr
3- PATRIMONIO Cr
4- INGRESOS Cr
5- GASTOS Db
6- COSTOS Db
 CLASIFICACION DE LAS CUENTAS
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
CAJA 550,000.00
BANCOS 7,300,000.00
CXC CLIENTES 15,000,000.00
CXC A TRABAJADORES 800,000.00
INVENTARIOS 38,000,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 61,650,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
VEHICULOS 98,000,000.00
TERRENOS 180,000,000.00
EQUIPOS DE OFICINA 3,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 281,000,000.00
TOTAL DE LOS ACTIVOS 342,650,000.00
PASIVOS CORRIENTES
BANCO A 30,000,000.00
PROVEEDORES 18,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 48,000,000.00
PATRIMONIO TOTALES
APORTES SOCIALES 280,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,650,000.00
TOTAL PATRIMONIO 294,650,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 342,650,000.00
INGRESOS
VENTAS DE LA ACTIVIDAD
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 650,000.00
INGRESOS POR HONORARIOS 3,000,000.00
TOTAL INGRESOS 3,650,000.00
GASTOS
ARRENDAMIENTOS 2,400,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 500,000.00
PUBLICIDAD
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS 2,900,000.00
 CENTRO VETERINARIO "EL TORO"
NIT. 900.225.001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE DEL 2019
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS - COP
ACTIVOS TOTALES
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE
Caja 550,000.00
Bancos 7,300,000.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
CXC clientes 15,000,000.00
CXC trabajadores 800,000.00
INVENTARIOS
Mercancias no fabricadas 38,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61,650,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos 180,000,000.00
Equipos de oficina 3,000,000.00
Deprecicacion 98,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 281,000,000.00
TOTAL ACTIVO 342,650,000.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS COMERCIALES
Proveedores 18,000,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones 30,000,000.00
Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVOS 48,000,000.00
PATRIMONIO
Aporttes sociales 280,000,000.00
Utilidad del ejercicio 14,650,000.00
TOTAL PATRIMONIO 294,650,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 342,650,000.00
 COMERCIALIZADORA DEL LLANO
NIT. 800.000.349-6
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS - COP
TOTALES
Ingresos de actividades ordinarias 15,000,000.00
Otros ingresos por honorarios 4,050,000.00

TOTAL DE INGRESOS 19,050,000.00

COSTOS DE VENTAS
Compra mercancia 0.00
Transporte 0.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS 0.00
UTILIDAD BRUTA 19,050,000.00
GASTOS
Gastos de personal
Arriendo Local 2,400,000.00
Impuestos
Publicidad
Servicios públicos 500,000.00
Financieros
Depreciación
TOTAL GASTOS 2,900,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,900,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14,650,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,650,000.00