La empresas Las Superarepas de la Abuela SAS, requiere un flujo de caja proyectado para los meses de ene a

Proyecciones de ventas: enero: 85.000.000, febrero: 88.000.000, marzo: 90.000.000, abril: 92.000.000.
Proyecciones de la compra de materiales e insumos: enero: 47.000.000, febrero: 51.000.000, marzo: 50.000.0
las ventas son 40% al contado, y 60% a 30 días
las ventas son 40% al contado, y 60% a 30 días
La empresa pretende obtener un crédito en el mes de enerocon banco de Bogotá por 40.000.000, el cual se d
Los gastos de administración y ventas son el 20% de las proyecciones de ventas, todos pagaderos de contado
La depreciación de mes es de 3.200.000
Las proyecciones del pago de impuestos: enero: 3.080.000, febrero: 2.710.000, marzo: 3.260.000, abril: 2.870

ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS 85,000,000 88,000,000 90,000,000
PROYECCION COMPRAS 47,000,000 51,000,000 5,000,000

CONTADO CREDITO
VENTAS
ENERO
PRESTAMO 40,000,000
PROYECCION DE VENTAS
GASTOS ADMI Y VENTAS 20%

DEPRECIACION 3200000

PROYECCION PAGO IMPUESTOS 3080000 2710000 3260000

royectado para los meses de ene a abril, los datos con los que usted cuenta son los siguientes:

0.000.000, abril: 92.000.000.

brero: 51.000.000, marzo: 50.000.000, abril: 52.000.000.

Bogotá por 40.000.000, el cual se debe pagar en cuotas de 5.000.000 mensuales a partir del mes de enero.
entas, todos pagaderos de contado

.000, marzo: 3.260.000, abril: 2.870.000.

ABRIL
92,000,000
52,000,000

2870000
 TIEMPO PROYECCION
ENERO FEBRERO MARZO

saldo inicial
INGRESOS
Ventas a contado 34,000,000 35,200,000 36,000,000
Cobor a clientes 51,000,000 52,800,000 54,000,000
VENTAS TOTAL 85,000,000 88,000,000 90,000,000
Credito 40,000,000
INGRESOS TOTAL 210,000,000 176,000,000 180,000,000

EGRESOS
Compra materiales e insumos 47,000,000 51,000,000 5,000,000
pago credito 5,000,000 5,000,000
Depreciacion 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Gastos de administracion y ventas 17,000,000 17,600,000 18,000,000
Pago de impuestos 3,080,000 2,710,000 3,260,000
EGRESOS TOTAL 70,280,000 79,510,000 34,460,000
YECCION
ABRIL

36,800,000
55,200,000
92,000,000

184,000,000

52,000,000
5,000,000
3,200,000
18,400,000
2,870,000
81,470,000