Estructura de ingresos

Ingresos 115840000

Estructura de egresos
Gastos
Nomina.adm 42000000
Servicios públicos 3500000 50%
Papeleria 397000

Costos
Reactivos 1130000
Elementos. Lab 450000
Software 14000000
Readquisición elementos lab. 215000
Nomina. Opertiva 7450000 50%
Mantenimiento 1500000
ServiciosPúblicos 3500000
Remineración tecnicos 1850000
tecnicos 2
Remuneración auxiliares 1250000
auxiliares 3
Horas extras 1080000
Horas extras diarias 2
Numero de días por semana 6
Valor hora extra 7500
Numero de semanas 4
Inversones
Equipos 950000000
Adecuaciones de lab 427000000
Computo 17000000

Presupuesto Mes1 Mes 2 Mes 3

Estructura de ingresos
Ingresos 115840000 115840000 115840000
Totalingresos 115840000 115840000 115840000

Gastos
Nomina.adm 42000000 42000000 42000000
Servicios públicos 3500000 3500000 3500000
Papeleria 397000 397000 397000
Total gastos 45897000 45897000 45897000
Costos
Reactivos 1130000
Elementos. Lab 450000
Software 14000000
Readquisición elementos lab. 215000
Nomina. Opertiva 7450000 7450000 7450000
Mantenimiento
ServiciosPúblicos 3500000 3500000 3500000
Remineración tecnicos
Remuneración auxiliares
Horas extras 1080000 1080000 1080000
Total costos 27610000 12030000 12245000
Inversones
Equipos 950000000
Adecuaciones de lab 427000000
Computo 17000000
Total inversiones 1394000000
TOTAL PRESUPUESTO X PERIODO 1467507000 57927000 58142000

SUPUESTOS DE ENTRADDA VALORES

Tasa crec. Serv. Públicos 4.20%
Tasa crec. Nómina 6%
Tasa deInflación 4.50%
adecuaciones 15000000
Valor de salva,ento 140000000
tada de impuestos 30%
TIO 12%
Tasa crec. Ingresos 6%
Depreciación 69700000 75% 15

12
19.047619047619
1

2020 2021 2022

FLUJO DE CAJA 0 1 2
Estructura de ingresos
Ingresos XDR1,473,484,800.00 1561893888
Totalingresos 1473484800 1561893888

Gastos
Nomina.adm -534240000 -566294400
Servicios públicos -43764000 -45602088
Papeleria -4978380 -5202407.1
Total gastos -582982380 -617098895.1
Costos
Reactivos -3542550 -3701964.75
Elementos. Lab -470250 -491411.25
Software -14630000 -15288350
Readquisición elementos lab. -1123375 -1173926.875
Nomina. Opertiva -94764000 -100449840
Mantenimiento -1567500 -1638037.5
ServiciosPúblicos -43764000 -45602088
Remineración tecnicos
Remuneración auxiliares
Horas extras -13737600 -14561856
Total costos -173599275 -182907474.375
TOTAL EGRESOS -756581655 -800006369.475
Depresiación -69700000 -69700000
UAI 647203145 692187518.525
Impuestos 194160943.5 207656255.5575
UDI 453042201.5 484531262.9675
Depresiación 69700000 69700000
Valor de Salvamento
Inversones
Equipos -950000000
Adecuaciones de lab -427000000
Computo -17000000
Total inversiones -1394000000
F.C.N -1394000000 522742201.5 554231262.9675
TIO 12%
VPN 2336576002.01398
TIR 41.5%
RB/C1
RB/C2
PERIODO DE RETORNO
Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7

115840000 115840000 115840000 115840000

115840000 115840000 115840000 115840000

42000000 42000000 42000000 42000000

3500000 3500000 3500000 3500000
397000 397000 397000 397000
45897000 45897000 45897000 45897000

1130000
 215000 215000
7450000 7450000 7450000 7450000

3500000 3500000 3500000 3500000

1080000 1080000 1080000 1080000

12030000 13375000 12030000 12245000

57927000 59272000 57927000 58142000

2023 2024 2025 2026

3 4 5 6

1655607521.28 1754943972.5568 1860240610.91021 1971855047.56482

1655607521.28 1754943972.5568 1860240610.91021 1971855047.56482

-600272064 -636288387.84 -674465691.1104 -714933632.577024

-47517375.696 -49513105.475232 -51592655.9051918 -53759547.4532098
-5436515.4195 -5681158.6133775 -5936810.75097949 -6203967.23477356
-653225955.1155 -691482651.92861 -731995157.766571 -774897147.265008
 -3868553.16375 -4042638.05611875 -4224556.76864409 -4414661.82323308
-513524.75625 -536633.37028125 -560781.871943906 -586017.056181382
-15976325.75 -16695260.40875 -17446547.1271437 -18231641.7478652
-1226753.584375 -1281957.49567187 -1339645.58297711 -1399929.63421108
-106476830.4 -112865440.224 -119637366.63744 -126815608.635686
-1711749.1875 -1788777.9009375 -1869272.90647969 -1953390.18727127
-47517375.696 -49513105.475232 -51592655.9051918 -53759547.4532098

-15435567.36 -16361701.4016 -17343403.485696 -18384007.6948378

-192726679.897875 -203085514.332591
-845952635.013375 -894568166.261201
-69700000 -69700000
739954886.266625 790675806.295599
221986465.879988 237202741.88868
517968420.386638 553473064.40692
69700000 69700000
-214014230.285516 -225544804.232496
-946009388.052088 -1000441951.4975
-69700000 -69700000
844531222.858121 901713096.067317
253359366.857436 270513928.820195
591171856.000685 631199167.247122
69700000 69700000

-15000000

587668420.386638 608173064.40692 660871856.000685 700899167.247122

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

115840000 115840000 115840000 115840000 115840000

115840000 115840000 115840000 115840000 115840000

42000000 42000000 42000000 42000000 42000000

3500000 3500000 3500000 3500000 3500000
397000 397000 397000 397000 397000
45897000 45897000 45897000 45897000 45897000

1130000
 215000 215000
7450000 7450000 7450000 7450000 7450000
1500000
3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

1080000 1080000 1080000 1080000 1080000

12030000 13375000 12030000 12245000 13530000

57927000 59272000 57927000 58142000 59427000

2027 2028 2029 2030 2031

7 8 9 10 11

2090166350.41871 2215576331.44383 2348510911.33046 2489421566.01029

2090166350.41871 2215576331.44383 2348510911.33046 2489421566.01029

-757829650.531646 -803299429.563545 -851497395.337357 -902587239.057599

-56017448.4462446 -58370181.2809869 -60821728.8947883 -63376241.5083695
-6483145.76033837 -6774887.3195536 -7079757.24893351 -7398346.32513552
-820330244.738229 -868444498.164085 -919398881.481079 -973361826.891104
-4613321.60527857 -4820921.0775161
-612387.823709544 -639945.275776473
-19052065.6265191 -19909408.5797125
-1462926.46775058 -1528758.15879935
-134424545.153828 -142490017.863057
-2041292.74569848 -2133150.91925491
-56017448.4462446 -58370181.2809869
-19487048.156528 -20656271.0459197
-237711036.025557 -250548654.201023
-1058041280.76379 -1118993152.36511
-69700000 -69700000
962425069.654925 1026883179.07873
288727520.896478 308064953.723618
673697548.758448 718818225.355108
69700000 69700000
743397548.758448 788518225.355108
-5037862.52600432 -5264566.33967452
-668742.813186415 -698836.239779803
-20805331.9657996 -21741571.9042605
-1597552.27594532 -1669442.12836286
-151039418.934841 -160101784.070931
-2229142.71062138 -2329454.13259934
-60821728.8947883 -63376241.5083695
-21895647.3086749 -23209386.1471954
-264095427.429861 -278391282.471173
-1183494308.91094 -1251753109.36228
-69700000 -69700000
1095316602.41952 1167968456.64801
328594980.725857 350390536.994404
766721621.693667 817577919.65361
69700000 69700000
140000000
836421621.693667 1027277919.65361
TOTAL PRESUPUESTO X CUENTA

1390080000
1390080000

504000000
42000000
4764000
550764000

3390000
 450000
14000000
1075000
89400000
1500000
42000000

12960000
164775000

950000000
427000000
17000000
1394000000
2109539000

2032
12