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  • Copia de Plantilla-de-Excel-para-conciliacion-bancaria

    Cargado por

    jhon
    17 vistas2 páginas
    Este documento presenta una plantilla para realizar la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en contabilidad y viceversa, y calcular la diferencia resultante entre ambos saldos.

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    Plantillas ABACO BPO (abaco200.

    es)

    es.excelword.net
    Conciliación Bancaria
    Empresa: Fecha
    Banco: Saldo Extracto Banco
    Cta Cont. Saldo Cta. Contable
    # Cta
    Corriente:

    a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
    c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

    a) Pagos Banco no Contabilidad

    i Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


    Conciliación

    Total 0.00

    b) Cobros Banco no Contabilidad

    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    03/20/2021 1/2 515177705.xls Conciliación


    Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

    a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
    c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
    d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

    c) Pagos Contabilidad no Banco

    Clave
    i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

    Total 0.00

    i d) Cobros Contabilidad no Banco

    Clave
    Fecha Concepto Importe Observaciones
    Conciliación

    Total 0.00

    03/20/2021 2/2 515177705.xls Conciliación

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