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I NGEM C RELACIÓN DE GAS

LTDA
NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior $0


Valor Reembolso $ 500,000 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio

1 5-Oct-18 LAPERLA 900137771-4 BARRANCABERMEJA

2 8-Oct-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO

3 9-Oct-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-8 8325064 YONDO

4 9-Oct-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-9 8325064 YONDO

5 9-Oct-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085-8 3213087777 YONDO

6 9-Oct-18 MADERAS YONDO 28483444-0 3108211664 YONDO

7 10-Oct-18 CACHARRERIA NICO YONDO 91445221-2 3107819762 YONDO

8 10-Oct-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO

9 10-Oct-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO

10 10-Oct-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-10 8325312 YONDO

11 10-Oct-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085-8 3213087777 YONDO

12 10-Oct-18 MADERAS YONDO 28483444-0 3108211664 YONDO

13 10-Oct-18 AUTOLAVADO LA 54 52196046-9 6224851 BARRANCABERMEJA


I NGEM C RELACIÓN DE GAS
LTDA
NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior $0


Valor Reembolso $ 500,000 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio

14 10-Oct-18 EDS AUTOMOTRIZ MOYAEXPEDITO MOYA SANCHEZ 13880705-6 6224016 BARRANCABERMEJA

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I NGEM C RELACIÓN DE GAS
LTDA
NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior $0


Valor Reembolso $ 500,000 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio

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Total Gastos en Caja

ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO REVISO:


CARGO: TESORERIA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
E GASTOS CAJA MENOR CONSECUTIVO No. 001

FECHA: Wednesday, October 10, 2018


RESPONSABLE: LEIDY JOHANNA CORTES

Total Gastos en Caja 001 $ 476,000


Saldo en Caja: $ 24,000

Valor
Descripción Valor sin IVA IVA Retencion Descontar a: / Notas
pagado
RECARGA 10000 $ 10,000

CAL, ALMADANA,CINCEL $80,079 $13,321 $ 93,400

PLASTICO NEGRO, LLAVE EXPANSION $36,050 $6,850 $ 42,900

PUNTILLAS $34,203 $6,497 $ 40,700

RECOGEOR, ESCOBA $8,500 $ 8,500

2X2 DE 3 MC $20,000 $ 20,000

VASOS PLASTICOS $5,500 $ 5,500

CEMENTO GRIS $35,294 $6,706 $ 42,000

ARENA X BULTO $8,403 $1,597 $ 10,000

MALLAS, CLAVOS $8,403 $1,597 $ 10,000

LLANA PLASTICA $9,000 $ 9,000

TABLAS 0.15X1.50X0.02 $10,000 $ 10,000

LAVADO PARCIAL $15,000 $ 15,000


E GASTOS CAJA MENOR CONSECUTIVO No. 001

FECHA: Wednesday, October 10, 2018


RESPONSABLE: LEIDY JOHANNA CORTES

Total Gastos en Caja 001 $ 476,000


Saldo en Caja: $ 24,000

Valor
Descripción Valor sin IVA IVA Retencion Descontar a: / Notas
pagado

MOVIL DELVAC 15W40, F ACEITE LAR 927 $156,605 $2,395 $ 159,000

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
E GASTOS CAJA MENOR CONSECUTIVO No. 001

FECHA: Wednesday, October 10, 2018


RESPONSABLE: LEIDY JOHANNA CORTES

Total Gastos en Caja 001 $ 476,000


Saldo en Caja: $ 24,000

Valor
Descripción Valor sin IVA IVA Retencion Descontar a: / Notas
pagado
$ -

$ -

astos en Caja 001 $427,037 $38,963 $476,000

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE

FIRMA: FIRMA:
I NGEM LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

C REFERENCIA ó PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior $0


Valor Reembolso $ 1,000,000 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción

1 18-Oct-18 SURTIDORA Y VARIEDADES LA PRINCIPAL 63.468.395-2 3133568753 YONDO BOLSAS

2 24-Oct-18 FERRE-AGRO YONDO 1,099,376,308 3203922661 YONDO GRAPAS, CHAZOS

3 23-Oct-18 FERRE-AGRO YONDO 1,099,376,308 3203922661 YONDO CEMENTO Y ARENA

4 25-Oct-18 E.D.S CONDOR 18,912,520 8325332 YONDO A.C.P.M

5 9-Oct-18 TORNILLOS Y TUERCAS 37.931.527-9 6003299 BARRANCABERMEJA BROCA

6 26-Oct-18 CAMILO SERRRANO 80,149,708 3118698039 YONDO LONAS Y PITAS

7 26-Oct-18 FERRETEIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO BROCA MURO

ABRAZADERAS Y
8 26-Oct-18 AGROTODO 13.846.973-1 6223761 BARRANCABERMEJA CHAZOS
9 26-Oct-18 LH HIERROS Y LAMINAS R&N LTDA 900.065.704-0 6110205 BARRANCABERMEJA ADHESIVOS
10 30-Oct-18 FERRETEIA BELLA LUZ 5784647-7 8325312 YONDO ANGEO PLASTICO
12

Total Gastos en Caja 002

ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: TESORERIA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONT
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
JA MENOR CONSECUTIVO No. 002

FECHA: Wednesday, October 31, 2018

RESPONSABLE: LEIDY JOHANNA CORTES

Total Gastos en Caja 002 $ 237,769


Saldo en Caja: $ 762,231

Valor Valor Descontar a: /


IVA Retencion
sin IVA pagado Notas

2800 $ 2,800

$71,000 $ 71,000

$55,000 $ 55,000

$17,220 $ 17,220

$3,000 $ 3,000

$10,000 $ 10,000

$5,042 $958 $ 6,000

$20,588 $3,912 $ 24,500

$31,092 $5,907 $ 36,999


$9,454 $1,796 $ 11,250

$222,396 $12,573 $237,769

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE

FIRMA: FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

REFERENCIA ó PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior $0


Valor Reembolso $ 762,231 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción


1 31-Oct-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO MALLA ZARANDA
DISCO DIAMANTADO,
2 2-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO BUJE
COMBO REGISTRO,
3 2-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-10 8325312 YONDO DUCHA, CODO
CONECTOR,UNION
4 6-Nov-18 SNEYDER SAS 829001698-2 6221298 BARRANCABERMEJA EMT
DISCO CORTE METAL,
5 6-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO
UNION 1/2"
6 7-Oct-18 COOMULTRASAN LTDA 890201063-6 315640575 BARRANCABERMEJA PISO VENETO BLANCO
SEMICODO,BUJE,
7 7-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO CODO, TUBI PRESION
BINDABOQUILLA
8 8-Nov-18 FERRETERIA BELLALUZ 5784647-7 8325064 YONDO PERFECTO /SUPER FIJO
BLANCO

PISO PARED,ESTUCO,
9 8-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO LLANA MANGO

10 9-Nov-18 INDUSTRIAL PETROLERA 900638743-8 6203505 BARRANCABERMEJA CODO HG

11 9-Nov-18 INDUSTRIAL PETROLERA 900638743-9 6203505 BARRANCABERMEJA DISCO SUPERFINO

12 9-Nov-18 ELECTROFER 829,003,741 6004222 BARRANCABERMEJA CHAZO METAL

13 9-Nov-18 ELECTROFER 829,003,741 6004222 BARRANCABERMEJA CONECTOR

14 8-Nov-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085-8 3213087777 YONDO ESPATULA PLASTICA

PEGOPERFECTO BULTO,
15 9-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO SEPARADOR DE LOSETA

Total Gastos en Caja 003

ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: TESORERIA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
AJA MENOR
CONSECUTIVO No. 003

FECHA: Tuesday, November 13, 2018


RESPONSABLE: LEIDY JOHANNA CORTES

Total Gastos en Caja 003 $ 439,923


Saldo en Caja: $ 322,308

Valor sin Valor


IVA Retencion Descontar a: / Notas
IVA pagado
7563 1437 $ 9,000

$7,983 $1,517 $ 9,500

$33,025 $6,275 $ 39,300

$47,353 $8,997 $ 56,350

$3,613 $687 $ 4,300

$57,023 $10,834 $ 67,857

$26,975 $5,125 $ 32,100


$7,143 $1,357 $ 8,500

$116,597 $22,153 $ 138,750

$1,176 $224 $ 1,400

$9,664 $1,836 $ 11,500

$21,989 $4,178 $ 26,167

$6,722 $1,277 $ 7,999

$1,200 $ 1,200

$21,849 $4,151 $ 26,000

$369,875 $70,048 $439,923

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE

IRMA: FIRMA:
IRMA: FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: ALOJAMIENTOS
RESPON

Saldo en Caja Anterior $ 322,308 Total Gastos en C


Valor Reembolso $ 1,000,000 Detalle Saldo en

Valor sin
No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción
IVA
1 10-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO AGUA STOP/FSCTBL548342 $3,782
2 10-Nov-18 ELECTROFER 829003741 6004222 BARRANCABERMEJA UNION EMT 1/2/FACT28543 $3,657
3 14-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO AGUA STOP/FSCTBL548342 $7,143
4 14-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO VINILO,BROCHA,LIJA/FACT007283 $60,504
5 14-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO ESTUCO,CABLE/FACT1544 $84,034
6 15-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO BINDABOQUILLA/FACTBL548924 $7,143
7 15-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO CHAZO PLASTICO, CODO/FACT007313 $3,277
SUMINISTRO, SOLDADURA,MANO DE
8 15-Nov-18 OSCAR VARGAS RODRIGUEZ 91233893 YONDO OBRA TUBERIA EN AIRE $80,000
ACONDICIONADO PIA
9 16-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO CAL TECNICAL FACT BL549023 $6,303
10 16-Nov-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 5784647-6 8325064 YONDO NAILO NILON FACT FV 111049 $7,000
BARNIZ, THINNER, BROCGA
11 17-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO $42,353
FACTBL54911
12 19-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO THINNER Y BROCHAS FACTBL549261 $22,437
13 19-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO BARNIZ, TINTA, CORRA FACTBL549320 $42,773
14 22-Nov-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 5784647-6 8325064 YONDO GOSNALETA/FACT111195 $4,800
ESCUDO,TRIPLE,THINNER,CHAPA
15 22-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO $194,200
FACTBL549777

16 23-Nov-18 WILSON ENRIQUE PEREZ ARDILA 91296603-2 8325312 YONDO INTERRUPTOR Y ESCOBILLA/FACT1704 $60,000

17 23-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO DISCO DE CORTE FACT 007404 $13,000
VARIEDADES LA PRINCIPAL
18 24-Nov-18 63468395-2 3133568753 YONDO BOLSAS NEGRAS FACT0719 $10,000
YONDO
19 24-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO CAL TECNICAL FACT BL550056 $6,303
20 27-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO COPA PAFER FACT BL550437 $12,605
21 28-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO ALAMBRE QUEMADO FACT007471 $7,059
22 28-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO ALAMBRE QUEMADO FACT007472 $3,529
23 28-Nov-18 AURELIO SERPA 13782568 YONDO COMPRA DE 10 COSTALES $5,000
ESTACION DE SERVICIO LA
24 30-Nov-18 37926912 YONDO COMBUSTIBLE TQ4508 $10,000
EXCELENCIA
25 4-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO BULTO DE ARENA FACT 007539 $4,202
26 3-Dec-18 MADERAS YONDO 28483444 3108211664 YONDO TABLAS FACT 1212 $100,000
27 3-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO PUNTILLA FACT BL551439 $3,361
28 4-Dec-18 OLMER GIL 13567805 YONDO REFRIGERIOS OPERATIVOS $10,000
29 4-Dec-18 OLMER GIL 13567805 YONDO REFRIGERIOS OPERATIVOS $10,000
30 5-Dec-18 MADERAS YONDO 28483444 310821166 YONDO TABLAS, BONCELES FACT 1185 $124,000
31 5-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO ALAMBRE NEGRO FACT BL55220 $12,186
32 6-Dec-18 COMERCIALIZADORA GMC 63562024 6260334 CIMITARRA IMPRESIONES FACT3885 $3,700

33 6-Dec-18 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE $10,200

34 6-Dec-18 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE $10,200


35 6-Dec-18 NUESTRO PUNTO DEL POLLO 52472415-7 3178331428 CIMITARRA SERVICIO DE COMEDOR FACT1100 $17,000
TALLER DE ORNAMENTACION FABRICA DE PUERTA CON CHAPA FACT
36 7-Dec-18 8878685 3102848305 YONDO $250,000
ALVEAR 0351
37 7-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-6 8325064 YONDO ALAMBRE NEGRO FACT BL55220 $11,345
Total Gastos en Caja 004 $974,551

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No. 004

FECHA: Tuesday, November 13, 2018


RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Gastos en Caja 004 $ 1,365,351


Saldo en Caja: ($ 43,043)

Valor Descontar a: /
IVA Retencion
pagado Notas
$718 $ 4,500
$694 $ 4,351
$1,357 $ 8,500
$11,496 $ 72,000
$15,966 $ 100,000
$1,357 $ 8,500
$623 $ 3,900

$ 80,000

$1,197 $ 7,500
$ 7,000
$8,047 $ 50,400
$4,263 $ 26,700
$8,127 $ 50,900
$ 4,800

$36,900 $ 231,100

$ 60,000

$ 13,000

$ 10,000

$1,197 $ 7,500
$2,395 $ 15,000
$1,341 $ 8,400
$671 $ 4,200
$ 5,000

$ 10,000

$798 $ 5,000
$ 100,000
$639 $ 4,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 124,000
$2,314 $ 14,500
$ 3,700

$ 10,200

$ 10,200
$ 17,000

$ 250,000

$2,155 $ 13,500
$96,349 $1,365,351

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: GERENTE

FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GAS
REFERENCIA ó
PROYECTO: ALOJAMIENTOS

Saldo en Caja Anterior -$ 43,043


Valor Reembolso $ 1,000,000 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono


1 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
2 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
3 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777
4 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
5 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 900479120 6024832
6 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 79486140 3112454878
7 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777
8 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
9 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
10 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 18912520 8325332
11 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
12 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
13 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER
14 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 900479120 6024832
15 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
16 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
17 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
18 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
19 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 13567805
20 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
21 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
22 27-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
23 27-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064
24 27-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312
25 27-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777

26
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
FECHA:
AMIENTOS
RESPONSABLE:

Total Gastos en Caja 005


Saldo en Caja:

Valor sin
Municipio Descripción IVA Retencion
IVA
YONDO BREAKER FACT07609 $17,647 $3,353
YONDO ALAMBRE FACT 07607 $17,647 $3,353
YONDO COSTAL FACT11167 $3,000
YONDO YESO, LIJA FACT BL552405 $4,874 $926
BARRANCABERMEJA SEPARADOR $14,538 $2,762
BARRANCABERMEJA APERTURA DE CERRADURA FACT5674 $60,000
YONDO COSTAL FACT111782 $4,500
YONDO CINTA ABRAZADERA FACT 553023 $3,361 $639
YONDO PREMIER TRIPLE FACT 553034 $21,429 $4,071
YONDO COMBUSTIBLE TROMPO $4,000
YONDO PUNTILLAS, CAL FACT7676 $12,185 $2,315
YONDO ESMALTE FERROFACT 7665 $8,403 $1,597
CINTA DE ENMASCARAR $2,200
BARRANCABERMEJA CARTULINA $1,008 $192
YONDO BROCA Y LLAVE $9,664 $1,836
YONDO PUNTILLA FACT554288 $2,941 $559
YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 $9,328 $1,772
YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 $10,924 $2,076
SACOS $7,000
YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 $14,706 $2,794
YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775 $22,689 $4,311
YONDO DISCO METAL FACT 554933 $6,387 $1,213
YONDO ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 $252 $48
YONDO DISCO DE CORTE FACT7815 $4,202 $798
YONDO BATERIA FACT 112184 $4,000

$48,000
Total Gastos en Caja 005 $314,885 $34,615

CONTABILIZÓ:
O RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
CONSECUTIVO No. 005

Tuesday, November 13, 2018


LAURA CRISTINA LEON

$ 349,500
$ 607,457 607427

Valor Descontar a: /
pagado Notas
$ 21,000
$ 21,000
$ 3,000
$ 5,800
$ 17,300
$ 60,000
$ 4,500
$ 4,000
$ 25,500
$ 4,000
$ 14,500
$ 10,000
$ 2,200
$ 1,200
$ 11,500
$ 3,500
$ 11,100
$ 13,000
$ 7,000
$ 17,500
$ 27,000
$ 7,600
$ 300
$ 5,000
$ 4,000

$ 48,000
$349,500

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: GERENTE

FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: ALOJAMIENTOS
RESPON

Saldo en Caja Anterior -$ 43,043 Total Gastos en C


Valor Reembolso $ 1,000,000 Detalle Saldo en

Valor sin
No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción
IVA
1 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO BREAKER FACT07609 $17,647
2 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO ALAMBRE FACT 07607 $17,647
3 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777 YONDO COSTAL FACT11167 $3,000
4 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO YESO, LIJA FACT BL552405 $4,874
5 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 900479120 6024832 BARRANCABERMEJA SEPARADOR $14,538
6 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 79486140 3112454878 BARRANCABERMEJA APERTURA DE CERRADURA FACT5674 $60,000
7 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777 YONDO COSTAL FACT111782 $4,500
8 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO CINTA ABRAZADERA FACT 553023 $3,361
9 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO PREMIER TRIPLE FACT 553034 $21,429
10 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 18912520 8325332 YONDO COMBUSTIBLE TROMPO $4,000
11 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO PUNTILLAS, CAL FACT7676 $12,185
12 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO ESMALTE FERROFACT 7665 $8,403
13 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER CINTA DE ENMASCARAR $2,200
14 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 900479120 6024832 BARRANCABERMEJA CARTULINA $1,008
15 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO BROCA Y LLAVE $9,664
16 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO PUNTILLA FACT554288 $2,941
17 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 $9,328
18 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 $10,924
19 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 13567805 SACOS $7,000
20 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 $14,706
21 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775 $22,689
22 27-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO DISCO METAL FACT 554933 $6,387
23 27-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 $252
24 27-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913 8325312 YONDO DISCO DE CORTE FACT7815 $4,202
25 27-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085 3213087777 YONDO BATERIA FACT 112184 $4,000

26 1-Nov-18 VIVA COLOR PINTURAS 1098662260 6211004 YONDO TRAPO CARPETA FACT9331 $40,336

27 4-Jan-19 ESTACION CONDOR 18912520 8325332 YONDO COMBUSTIBLE TROMPO $30,000


28 8-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647 8325064 YONDO SEMICODO,TUBO,SOLDADURA FACT31 $20,000

29 12-Jan-19 BROASTER Y BRASAS DE YONDO 1003336019 8325089 YONDO ALMUERZO CAMILO Y LIZETH $19,907
TALLER DE ORNAMIENTO INSTALCION DE PERTAS METALICAS
30 12-Jan-19 8828685 3102848305 YONDO $80,000
ALVEAR FACT0355
Total Gastos en Caja 005 $457,128

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No. 005

FECHA: Tuesday, January 15, 2019


RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Gastos en Caja 005 $ 504,800


Saldo en Caja: $ 452,157 $ 792,977

Valor Descontar a: /
IVA Retencion
pagado Notas
$3,353 $ 21,000
$3,353 $ 21,000
$ 3,000
$926 $ 5,800 $ 4,000 $ 2,400,000
$2,762 $ 17,300 $ 13,600
$ 60,000 $ 198,499 $ 6,500
$ 4,500 $ 4,000 $ 120,000
$639 $ 4,000 $ 197,750 $ 964,530
$4,071 $ 25,500 $ 32,500 $ 136,000
$ 4,000 $ 10,000 $ 739,950
$2,315 $ 14,500 $ 5,500 $ 15,200
$1,597 $ 10,000 $ 6,000 $ 17,000
$ 2,200 $ 30,000 $ 60,000
$192 $ 1,200 $ 3,500
$1,836 $ 11,500 $ 15,500 $ 340,820
$559 $ 3,500 $ 20,000
$1,772 $ 11,100 $ 20,000
$2,076 $ 13,000 $ 560,849
$ 7,000
$2,794 $ 17,500 $ 232,128
$4,311 $ 27,000
$1,213 $ 7,600
$48 $ 300
$798 $ 5,000
$ 4,000

$7,664 $ 48,000

$ 30,000
$3,800 $ 23,800

$1,593 $ 21,500

$ 80,000

$34,615 $504,800

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: GERENTE

FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS
RESPON

Saldo en Caja Anterior Total Gastos en


Valor Reembolso Detalle Saldo en

Valor sin
No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción
IVA
1 10-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO PUNTILLA FACT 6870 $8,403
2 11-Dec-18 TORNILLOS Y TUERCAS 37931527-9 6003299 BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 111358 $33,445
3 17-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA FACT $113,781
ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA
4 17-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO $113,781
FACT 9129
5 20-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO SOLDADURA FACT 549421 $56,723
6 22-Nov-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO SOGA FACT 9879 $30,252
7 23-Nov-18 HIERROS Y LAMINAS 900065704-0 6110205 BARRANCABERMEJA CURVA ELECTRICA FACT 219733 $12,605
8 23-Nov-18 FERRETERIA LA 20 1045018739-8 6028682 BARRANCABERMEJA DISCO $25,210
9 24-Nov-18 G&J FERRETERIA SA 800130426-3 6325939 BARRANCABERMEJA CUADRO ESTRUCTURAL FACT 7692 $4,347,566
10 24-Nov-18 TORNILLOS Y TUERCAS 37931527-9 6003299 BARRANCABERMEJA LLAVE, TUERCA Y ARANDELA FACT 16972 $122,689
11 30-Nov-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO SOLDADURA Y THINNER FACT 7498 $90,756
12 6-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO GRATA Y THINNER FACT 7573 $33,613
13 6-Dec-18 FERRETERIA LA 20 1045018739-8 6028682 BARRANCABERMEJA ANTICORROSIVO, LLAVE Y SOLDADURA $44,874
14 6-Dec-18 FERRETERIA LA 20 1045018739-8 6028682 BARRANCABERMEJA CONDUNFLEX,TEE,MACHO Y UNION $134,370
15 8-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 7592 $37,815
16 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TUBO, TEE, CODO, UNION FACT 7603 $85,714
17 11-Dec-18 TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES 900155398-6 6032208 BARRANCABERMEJA PLATINA FACT 7372 $110,000
SAS
18 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO ANTICORROSIVO FACT 7650 $75,630
19 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO SIKAFLEX FACT 552983 $42,017
20 20-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO REMACHE Y BROCA FACT 5540 $10,084
21 21-Dec-18 ELECTROFER 13890788-1 6004222 BARRANCABERMEJA TOMA COAX, TAPA RECT FACT 31781 $9,244
22 22-Dec-18 ELECTROFER 13890788-1 6004222 BARRANCABERMEJA ALAMBRE FACT 31815 $149,247
23 22-Dec-18 ELECTROFER 13890788-1 6004222 BARRANCABERMEJA CURVA PESADA FACT 31851 $12,605
24 22-Dec-18 ELECTROFER 13890788-1 6004222 BARRANCABERMEJA CABLE, TOMA, TABLERO FACT 31848 $3,679,059
25 26-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO SOLDADURA Y THINNER FACT 7804 $118,487
26 31-Dec-18
COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO SAS900448552-2 6113904 BARRANCABERMEJA GAS POR KILO FACT 168119 $63,866
Total Gastos en Caja 00 $9,561,836

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.

FECHA: Tuesday, November 13, 2018


RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Gastos en Caja 00 $ 11,375,255


Saldo en Caja:

Valor Descontar a: /
IVA Retencion
pagado Notas
$1,597 $ 10,000
$6,355 $ 39,800
$21,619 $ 135,400
$21,619 $ 135,400
$10,777 $ 67,500
$5,748 $ 36,000
$2,395 $ 15,000
$4,790 $ 30,000
$826,037 $ 5,173,603
$23,311 $ 146,000
$17,244 $ 108,000
$6,387 $ 40,000
$8,526 $ 53,400
$25,530 $ 159,900
$7,185 $ 45,000
$16,286 $ 102,000
$17,563 $ 127,563
$14,370 $ 90,000
$7,983 $ 50,000
$1,916 $ 12,000
$1,756 $ 11,000
$28,357 $ 177,604
$2,395 $ 15,000
$699,026 $ 4,378,085
$22,513 $ 141,000
$12,134 $ 76,000
$1,813,419 $11,375,255

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: GERENTE

FIRMA:
$ 60,000
$ 5,000
$ 13,000
$ 17,500
$ 4,000
$ 300
$ 7,000
$ 21,000
$ 21,000
$ 27,000
$ 7,600
$ 3,500
$ 11,100
$ 17,330
$ 5,800
$ 11,500
$ 14,500
$ 10,000
$ 25,500
$ 4,000
$ 4,500
$ 3,000
$ 4,000
$ 2,200
$ 1,200
$ 48,000
$ 349,530
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GAS
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono


1 3-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
2 3-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
3 9-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
4 9-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
5 9-Jan-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6213986
6 9-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
7 9-Jan-19 ELECTROFER 13890788-1 6004222
8 9-Jan-19 PLASTIFLOR 91429818-1 6026744
9 10-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
10 11-Jan-19 SUMINISTROS INDUSTRIALES 900203574-2 6224113
11 11-Jan-19 ELECTROFER 13890788-1 6004222
12 11-Jan-19 ELECTROFER 13890788-1 6004222
13 15-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
14 15-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
15 15-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
16 16-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
17 17-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
18 17-Jan-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 900220034-9 6027221
19 18-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
20 18-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
21 18-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
22 18-Jan-19 LAVADEROS EN CERAMICA VACA 96188905-7 3102124500
23 18-Jan-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6213986
24 18-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
25 19-Jan-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 900220034-9 6027221
26 19-Jan-19 FERRETERIA LA 20 1045018739-8 6028682
27 19-Jan-19 CENTRO PINTUCOLOR S.A.S 900582464-5 6224019
28 19-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
COMERCIALIZADORA PUNTO
29 19-Jan-19 9004485522 3143866650
FRIO
### 30 21-Jan-19 CIELO RASOS Y DECORACIONES 5689249-2 6202174
31 21-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
32 21-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312
33 22-Jan-01 LA DISTANIA DEL YESO 829003741-0 832593
34 22-Jan-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 900220034-9 6027221
35 22-Jan-19 TORNILLOS Y TUERCAS 37931527-9 6003299
36 22-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 13854085-8 3213087777
37 22-Jan-19 TODO TORNILLO 13883985-5
38 22-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
39 23-Jan-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 900220034-9 6027221
40 23-Jan-19 ELECTROFER 13890788-1 6004222
41 23-Jan-19 CIELO RASOS Y DECORACIONES 5689249-2 6202174
42 23-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
43 24-Jan-19 MULTICERAMICAS 829003741-0 8325939
COOMARGRES
44 24-Jan-19 900874058 6220038
MEGACONSTRUCTOR
45 23-Jan-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064
COMERCIALIZADORA PUNTO
46 23-Jan-19 9004485522 3143866650
FRIO
47 23-Jan-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6213986
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Total Gastos en Caja 0

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
FECHA:
CONTRERAS
RESPONSABLE:

Total Gastos en Caja 00


Saldo en Caja:

Valor sin
Municipio Descripción IVA Retencion
IVA
YONDO CABLE ENCAUCHETADO FACT728 $14,706 $2,794
YONDO TOMA,CABLE,TERMINAL,DISCO FACT93 $15,883 $3,017
YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 7920 $37,815 $7,185
YONDO TUBO MUEBLE FACT 7921 $60,504 $11,496
BARRANCABERMEJA COPA FACT 2015 $81,513 $15,487
YONDO TUBO FACT 6502 $147,899 $28,101
BARRANCABERMEJA CABLE, ENCAUCHETADO FACT 32691 $586,219 $111,381
BARRANCABERMEJA ESTUCO,YESO FACT 5322 $25,000
YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 7941 $37,815 $7,185
BARRANCABERMEJA SIKAFLEX FACT 42931 $188,235 $35,765
BARRANCABERMEJA CABLE FACT 32836 $406 $77,271
BARRANCABERMEJA ENCAUCHETADO,CINTA FACT 32841 $77,906 $14,802
YONDO PERFIL ALUINIO FACT 023467 $6,555 $1,245
YONDO BOQUILLA BLANCA FACT 7978 $25,210 $4,790
YONDO FERROPEGANTE FACT 7977 $42,017 $7,983
YONDO BOXER PEGAUCHO FACT 557516 $21,849 $4,151
YONDO CABLE FACT 557663 $41,176 $7,824
BARRANCABERMEJA TANQUE,VALVULA,MACHO FACT 0178 $228,235 $43,365
YONDO DISCO CORTE METAL FACT 8004 $27,311 $5,189
YONDO RODILLO FACT 8002 $6,723 $1,277
YONDO THINER,ANTICORROSIVO FACT 7998 $75,210 $14,290
BARRANCABERMEJA LAVADERO DE METRO FACT 0854 $170,000
BARRANCABERMEJA CERRADURA FACT 402693 $211,000
YONDO TUBO,BROCA,PEGANTE FACT 8001 $18,908 $3,592
BARRANCABERMEJA CEMENTO FACT 0539 $170,588 $32,412
BARRANCABERMEJA BOXER FACT 89005 $43,697 $8,303
BARRANCABERMEJA MATERIAL FACT 138405 $29,412 $5,588
YONDO BOXER FACT 7881 $21,849 $4,151
BARRANCABERMEJA TUBERIA,CABLE,TUERCA FACT 170417 $114,286 $21,714
BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 20437 $37,816 $7,184
YONDO DESTORNILLADOR,BROCA FACT 8041 $14,202 $2,698
YONDO ANTICOOROIVO,THINNER FACT 8035 $37,395 $7,105
BARRANCABERMEJA LAMINA,TORNILLOS FACT 7216 $7,602,351 $1,444,449
BARRANCABERMEJA CODO FACT 1079 $9,076 $1,724
BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 112816 $99,000
YONDO TERMINAL FACT 112100 $5,000
BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 52941 $33,613 $6,387
YONDO GRAPA,TORNILLO FACT 4351 $4,202 $798
BARRANCABERMEJA PORCELANICO FACT 661297 $320,168 $60,832
BARRANCABERMEJA COAXIAL FACT 33645 $13,863 $2,634
BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 20452 $33,614 $6,386
YONDO TAPA BOCA FACT 8360 $3,361 $639
BARRANCABERMEJA LISTON FACT 118257 $90,756 $17,244
BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 14954 $441,849 $83,951
YONDO PUNTA DESTORNILLADOR FACT 8357 $13,445 $2,555
BARRANCABERMEJA BASE AIRE FACT 170913 $115,966 $22,034
BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 402993 $8,824 $1,676

Total Gastos en Caja 00 $11,412,428 $448,905

CONTABILIZÓ:
O RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
CONSECUTIVO No.

Tuesday, November 13, 2018


LAURA CRISTINA LEON

$ 12,718,782

Valor Descontar a: /
pagado Notas
$ 17,500
$ 18,900
$ 45,000
$ 72,000
$ 97,000
$ 176,000
$ 697,600
$ 25,000
$ 45,000
$ 224,000
$ 77,677
$ 92,708
$ 7,800
$ 30,000
$ 50,000
$ 26,000
$ 49,000
$ 271,600
$ 32,500
$ 8,000
$ 89,500
$ 170,000
$ 211,000
$ 22,500
$ 203,000
$ 52,000
$ 35,000
$ 26,000
$ 136,000
$ 45,000
$ 16,900
$ 44,500
$ 9,046,800
$ 10,800
$ 99,000
$ 5,000
$ 40,000
$ 5,000
$ 381,000
$ 16,497
$ 40,000
$ 4,000
$ 108,000
$ 525,800
$ 16,000
$ 138,000
$ 10,500
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$12,718,782

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: GERENTE

FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: FRANKLIN SANCHEZ

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso $ 1,312,500 Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción


1 2-Feb-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6213986 BARRANCABERMEJA CERRADERA,CHAPA FACT 3751
2 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO ZIMBRA FACT 0022
3 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO THINNER FACT 8233
4 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO CHAPA,LAMINA FACT 8236
5 9-Feb-19 PINTURAS TORRES DE COLORES 71985174-3 3212168508 YONDO PINTURA FACT 0359
6 9-Feb-19 GRIF SERVICIOS SAS 900416370-1 BARRANCABERMEJA ASIENTO FACT 7002
7 9-Feb-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6213986 BARRANCABERMEJA CERRADURA FACT 404198
8 12-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 5784647-7 8325064 YONDO LUBRICANTE MASSO FACT 0960
56
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO: CONTABILIZÓ:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ENOR
FECHA: Tuesday, November 13, 2018
RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Total Gastos en Caja 00 $ 1,103,600


Saldo en Caja:

Descontar a: /
Valor sin IVA IVA Retencion Valor pagado
Notas
$114,286 $21,714 $136,000
$8,403 $1,597 $10,000
$15,126 $2,874 $18,000
$266,050 $50,550 $316,600
$25,000 $25,000
$100,841 $19,159 $ 120,000
$378,151 $71,849 $ 450,000
$23,529 $4,471 $ 28,000

$931,386 $172,214 $1,103,600

APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


ABLE CARGO: GERENTE

FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción


1 24-Jan-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128.278.913-9 13890788-1 YONDO TORNILLO, FACT 8059
2 25-Jan-19 ELECTROFER 13890788-1 3103220691 BARRANCABERMEJA TOMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858
3 31-Jan-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901,120,322-1 6202287 BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 7426
4 1-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 8156
5 1-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TUBO MUEBLE FACT 8157
COOMARGRES
6 1-Feb-19 900874058 6220038 BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 15078
MEGACONSTRUCTOR
7 1-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.AS 900220034 6027221 BARANCABERMEJA PORCELANICO INTERIOR FACT 2978
8 1-Feb-19 AFILADOS Y SOLDADURAS 829003741-0 6211308 BARRANCABERMEJA CERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846
9 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 3103220691 BARRANCABERMEJA INTERR.SENC.CONM FACT 34463
10 4-Feb-19 FERRETERIA INDUSTRIA PETROLERA 900638743-8 6031383 BARRANCABERMEJA 5000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774
11 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 3103220691 BARRANCABERMEJA LAMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462
12 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 829003741-0 8325064 YONDO CODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880
13 5-Feb-19 GRIVAL COSTA S.A.S 900637566-6 6200881 BARRANCABERMEJA KIT DUCHA FACT 7154
14 5-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1 6202287 BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 7526
15 6-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1 6202287 BARRANCABERMEJA PERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581
16 6-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.AS 900220034 6027221 BARRANCABERMEJA PEGA PERFECTO FACT 4145
17 6-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.AS 900220034 6027221 BARRANCABERMEJA PEGA PERFECTO FACT 3816
18 6-Feb-19 CENTRO PINTUCOLOR .SA.S 900582464-5 6224019 BARRANCABERMEJA CUÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561
19 8-Feb-19 SURTI TORNILLO 82903741-0 3103335602 BARRANCABERMEJA TORNILLO, TUERCA FACT 7699
20 8-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 829003741-0 8325064 YONDO TUBO TINER GALON FACT 0570
21 8-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO PEGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238
22 8-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239
23 8-Feb-19 MATERIALES PARA CONSTRUCION 91438913-1 6024631 BARRANCABERMEJA VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850
24 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TEE DE 4", CODO CXC
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.
DE GASTOS CAJA MENOR
FECHA: Tuesday, November 13, 2018
RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Total Gastos en Caja 00 $ 3,458,896


Saldo en Caja:

Valor sin Descontar a: /


Descripción IVA RetencionValor pagado
IVA Notas
ORNILLO, FACT 8059 $3,361 $639 $ 4,000
OMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858 $864,204 $164,198 $ 1,028,402
ORNILLO FACT 7426 $33,613 $6,387 $ 40,000
OLDADURA LINCOLN FACT 8156 $37,815 $7,185 $ 45,000
UBO MUEBLE FACT 8157 $36,975 $7,025 $ 44,000
ABLETA EBANO FACT 15078 $ 193,400
$162,521 $30,879
ORCELANICO INTERIOR FACT 2978 $44,706 $8,494 $ 53,200
ERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846 $83,193 $15,807 $ 99,000
NTERR.SENC.CONM FACT 34463 $6,625 $1,259 $ 7,884
000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774 $35,294 $6,706 $ 42,000
AMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462 $175,479 $33,341 $ 208,820
ODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880 $11,008 $2,092 $ 13,100
IT DUCHA FACT 7154 $215,126 $40,874 $ 256,000
ORNILLO FACT 7526 $67,226 $12,774 $ 80,000
ERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581 $78,991 $15,009 $ 94,000
EGA PERFECTO FACT 4145 $19,328 $3,672 $ 23,000
EGA PERFECTO FACT 3816 $44,958 $8,542 $ 53,500
UÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561 $131,933 $25,067 $ 157,000
ORNILLO, TUERCA FACT 7699 $29,824 $5,666 $ 35,490
UBO TINER GALON FACT 0570 $131,512 $24,988 $ 156,500
EGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238 $60,504 $11,496 $ 72,000
ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239 $71,849 $13,651 $ 85,500
VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850 $69,664 $13,236 $ 82,900
EE DE 4", CODO CXC $490,924 $93,276 $ 584,200
$2,906,633 $552,263 $0 $3,458,896

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE

FIRMA: FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción


1 12-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 900220034 6027221 BARRANCABERMEJA CANAL 3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801
2 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TEE DE 4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287
3 13-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO COMBO REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296
CENTRO COMERCIAL Y
4 15-Feb-19 EMPRESARIAL SAN 900341222-6 BARRANCABERMEJA PARQUEADRO
SILVESTRE
5 15-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322 8325939 YONDO ESQUINERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725
FERRETERIA INDUSTRIAL
6 15-Feb-19 900638743-8 3162667514 BARRANCABERMEJA KILOS SOLDADURAS FACT 7061
PETROLERA
7 16-Feb-19 FERROMATERIALES CALA 91426800-6 6212874 BARRANCABERMEJA LAMINA HR , PERFORACIONES FACT 3781
8 16-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 320 3044752 BARRANCABERMEJA TOMA COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372
9 16-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO ACOPLE SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351
10 18-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO PEGOPERFECTO BULTO FACT8366
11 18-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO BOQULLIA BLANCA FACT 8370
12 18-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO TORNILLO DRYWALL FACT 8364
13 19-Feb-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6002496 BARRANCABERMEJA 1G DE URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730
14 19-Feb-19 TERPEL 18912520 4-8325332 YONDO COMBUSTIBLE
15 22-Feb-19 ALMACEN GUTIERRE 37922514-5 6203984 BARRANCABERMEJA CUÑETEVINILO EXPERTO FACT 3951
16 22-Feb-19 FEERETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO ANTICORROSIVO BLER, TINER BOTELLA
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR
FECHA: Tuesday, November 13, 2018
RESPONSABLE: LAURA CRISTINA LEON

Total Gastos en Caja 00 $ 2,324,309


Saldo en Caja:

Valor sin Descontar a: /


Descripción IVA RetencionValor pagado
IVA Notas
3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801 $275,042 $52,258 $ 327,300
4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287 $490,924 $93,276 $ 584,200
REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296 $43,445 $8,255 $ 51,700

EADRO $ 4,599
$3,865 $734
ERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725 $71,429 $13,571 $ 85,000

OLDADURAS FACT 7061 $ 25,200


$21,176 $4,024
A HR , PERFORACIONES FACT 3781 $697,478 $132,521 $ 829,999
COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372 $14,873 $2,825 $ 17,698
SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351 $7,983 $1,517 $ 9,500
RFECTO BULTO FACT8366 $16,807 $3,193 $ 20,000
LIA BLANCA FACT 8370 $10,084 $1,916 $ 12,000
LO DRYWALL FACT 8364 $9,412 $1,788 $ 11,200
URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730 $47,899 $9,101 $ 57,000
STIBLE $2,114 $ 2,114
VINILO EXPERTO FACT 3951 $201,680 $38,319 $ 239,999
RROSIVO BLER, TINER BOTELLA $39,328 $7,472 $ 46,800
$1,953,539 $370,770 $ 2,324,309

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE
FIRMA: FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción


1 23-Feb-19 MULTICERAMICA 24321992-6 6020650 BARRANCABERMEJA ENCHAPE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543
2 25-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TORNILLO ESTRUTURA :FACT 8441
3 25-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO TORNILLO DRYWALL : FACT 8443
4 26-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO ADACTADOR MACHO :FACT 8463
5 26-Feb-19 FERRETERIA BELLALUZ 5784647-7 8325064 YONDO SOLDAURA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739
6 26-Feb-19 FERRETERIA BELLALUZ 5784647-7 8325064 YONDO TUBO 3 , TUBO 2 BLANCO FACT:2736
7 27-Feb-19 FERRETERIA BELLALUZ 1128278913-9 8325312 YONDO ANTICORROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR
FECHA: Tuesday, November 13, 2018
RESPONSABLE:

Total Gastos en Caja 00 $ 514,500


Saldo en Caja:

Valor sin Descontar a: /


Descripción IVA RetencionValor pagado
IVA Notas
PE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543 $152,941 $29,059 $ 182,000
LO ESTRUTURA :FACT 8441 $4,202 $798 $ 5,000
LO DRYWALL : FACT 8443 $3,025 $575 $ 3,600
DOR MACHO :FACT 8463 $4,706 $894 $ 5,600
URA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739 $32,773 $6,227 $ 39,000
, TUBO 2 BLANCO FACT:2736 $197,899 $37,601 $ 235,500
RROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468 $36,807 $6,993 $ 43,800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$432,353 $82,147 $ 514,500

CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D


CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE
FIRMA: FIRMA:
I NGEM C LTDA
NIT. 829.003.741 -0
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
REFERENCIA ó
PROYECTO: HECTOR CONTRERAS

Saldo en Caja Anterior


Valor Reembolso Detalle

No. FECHA Beneficiario C.C. o Nit Teléfono Municipio Descripción

1 18-Feb-19 MATERIALES Y CONSTRUCCION 91438913-1 6024631 BARARANCABERMEJA CEMETO GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014
SUMINISTRO INDUSTRIALES
2 19-Feb-19 900203574-2 6224113 BARRANCABERMEJA SIKAFLEX CONSTRUCCION : FACT 3382
LA ESQUINA
3 19-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 1128278913-9 8325312 YONDO SIKAFLEX 1A PLUS : FACT 8375
4 21-Feb-19 PLASTIMICKEY 63277700-6 6002496 BARRANCABERMEJA GALONES URANO PLATINO :FACT 4949
5 21-Feb-19 FERRETERIAY DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO OMEGADRYWALL FACT 8402
622 FEBRRO 2019FERRETERIAY DOTACIONES 1128278913-9 8325312 YONDO OMEGADRYWALL FACT 8431
7
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15
16
Total Gastos en Caja 00

ELABORÓ: LAURA LEON REVISO:


CARGO: ADMINISTRADORA CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA: FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR
FECHA: Tuesday, November 13, 2018
RESPONSABLE:

Total Gastos en Caja 00 $0


Saldo en Caja:

Valor sin Descontar a: /


Descripción IVA RetencionValor pagado
IVA Notas
O GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014 $26,050 $4,950 $ 31,000

X CONSTRUCCION : FACT 3382 $215,126 $40,874 $ 256,000


X 1A PLUS : FACT 8375 $26,050 $4,950 $ 31,000
ES URANO PLATINO :FACT 4949 $113,445 $21,555 $ 135,000
DRYWALL FACT 8402 $31,681 $6,019 $ 37,700
DRYWALL FACT 8431 $47,059 $8,941 $ 56,000
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CONTABILIZÓ: APROBÓ: DARIO SANCHEZ D
CARGO: AUX. CONTABLE CARGO: GERENTE
FIRMA: FIRMA: