QUE BONITO SRL

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30/11/2019
VALORES (RD$)
Balanza  

Nueva balanza de comprobacion

Concepto  Débito   Crédito

3,000.0
Efectivo en caja  
0
105,400.0
Banco Popular  
0
50,000.0
CxC  
0
183,000.0
Inventario  
0
350,000.0
Prop. planta y equipo  
0
52,500.0
Seguro Pagado por anticipado  
0
8,000.0
Otros activos  
0
CxP   157,500.00
15,800.0
Retenciones y Ac. Por pagar  
0
Préstamo por pagar   310,000.00
Capital pagado   100,000.00
Ingresos por ventas   420,000.00
Provision regalia Pascual    
70,000.0
Depreciacion acumulada  
0
99,500.0
Costos de ventas  
0
74,400.0
Sueldos  
0
10,200.0
Gastos seguro social TSS  
0
600.0
Infotep  
0
6,200.0
Gasto de Regalia pascual  
0
11,000.0
Hon. Profesionales  
0
12,000.0
Gastos Generales y Adm.  
0
70,000.0
gasto por depreciacion  
0
37,500.0
gasto de seguro  
0
Totales  1,073,300.00 1,073,300.00
Diario general

Fecha Detalle debito Credito

Sueldos 8,400.00  
10/12/201
     
9
Banco Popular   8,400.00

Gasto regalia pascual 700.00  

15/12/201
9 Provision regalia Pascual 5,500.00  

Banco Popular   6,200.00

gasto por depreciacion 70,000.00  

30/12/201
     
9
Depreciacion acumulada   70,000.00

gasto de seguro 37,500.00  

30/12/201
     
9
Seguro Pagado por anticipado   37,500.00

Mayor General

Banco Popular Gasto regalia pascual

120,000.00 8,400.00 5,500.00  

  6,200.00 700.00  

120,000.00 14,600.00 6,200.00  

105,400.00    

Sueldos gasto por depreciacion

66,000.00   70,000.00  
8,400.00    
74,400.00    
   

Depreciacion Seguro Pagado por

acumulada anticipado

70,000.00 90,000.00 37,500.00

  52,500.00  
   
   

gasto de seguro

37,500.00 -
 
 
 
Estado de resultado

Ingresos por ventas 420,000.00

(99,500.00
Costos de ventas
)
(74,400.00
Sueldos
)
Gastos seguro social (10,200.00
TSS )
(600.00
Infotep
)
Gasto de Regalia (6,200.00
pascual )
(11,000.00
Hon. Profesionales
)
Gastos Generales y (12,000.00
Adm. )
(70,000.00
gasto por depreciacion
)
(37,500.00
gasto de seguro
)
Resultado 98,600.00

Estado de situación

Efectivo en caja 3,000.00

105,400.0
Banco Popular
0
50,000.0
CxC
0
183,000.0
Inventario
0
350,000.0
Prop. planta y equipo
0
Seguro Pagado por 52,500.0
anticipado 0
Otros activos 8,000.00

Total de activos
751,900.00

157,500.0
CxP
0
Retenciones y Ac. Por 15,800.0
pagar 0
310,000.0
Préstamo por pagar
0
100,000.0
Capital pagado
0
98,600.0
Resultados del periodo
0
70,000.0
Depreciacion acumulada
0

Total pasivo mas capital

751,900.00