CONCILIACIÓN

BANCARIA
 III

Las empresas

E -

Conciliar concertar

Bancos
41
S S
D C
T T
I C
 P
-

C
S S
C D
T T
C I

L E SA

E
E P I SA
E L L SA
E L T SA G -

E L L SA
E

E L H
E IVA
E B L
I SA
E

42

CONCILIACIÓN BANCARIA
Registros de la empresa
L E SA
B B S SA

Fecha Referencia Concepto Debe Haber

Saldo inicial
E D
E C P I
E P I L L SA
E P I L T
E C L L
E P E
E C L H
E P E
E P I L I
E P I I

43

III
 Registros del banco
B S SA
E
N
N C L E SA
A C N
CP

F C R C A S
S
D
C
D
T
C
C
C 3
C
IVA 8
D
I

P
-
A
-

E
44
E -
-
C

CONCILIACIÓN BANCARIA
E

S
M +
M +
M -
M -
S =

P -

45

III
 C B
E
BANCO NACIONAL S A

ESTADO DE CUENTA enero

N La Compañía, S.A.

F R C R D S
C A
S
8 C
D
D
D
P
C C
IVA C
C
D
D
R
D
D C
D C
C
P C
ISR C
C C
IVA C

46

CONCILIACIÓN BANCARIA
C B
E
La Compañía, S.A.
A
BANCO NACIONAL S A enero

F R C C A S

S
8 P E C SA
P L P SA
P A SA
C P G SA
C IUSACELL
C J P C
P P
P L C SA
P G C SA
P L H
P L P SA C
P R
C L N SA
C C -
C L I SA C

47

III
 C B
E
La Compañía, S.A.

B N SA

C B

F R C

E
IVA
E ISR

IVA

E P

E
E

E J P
E L I

S
48

CONCILIACIÓN BANCARIA
E
BANCO NACIONAL
N L SA
ESTADO DE CUENTA O

D R C R D S
C A

8 C
D
D
D
P
C
IVA
C
D
D
R
D
D
D
C
I
ISR
C
IVA
C

49

III
 E

L E SA
A
BANCO NACIONAL O
D R D C A S

S
8 I E C
I 3 L P SA
I 4 A SC
P G
IUSACELL
J R
3 P
I L C
I 6 G C SA
I LH
I 8 L P SA
R
L Romero
I L SA

50

CONCILIACIÓN BANCARIA
E
L E SA

B N SA

51

III
 E
C
La Estrella, S.A. A
A B S SA

F R C D H S

M D
J R Í
P I P
3 C
I P
L M
P I P
6 Telmex
R
L D
P L
8 P I C
L A SA
C
N
C F
E
P E C
P I P
L N SA
L I SA
L S SA
N
P I V
E D SA
P I P
R R
L H
R
L L
52
J H
P I

CONCILIACIÓN BANCARIA
E
C
Banco del Sur, S.A.
N L E SA
E

F R C C A S

A
A
A D

A
A
A
D

A D
A
A

A D
A

A
A D

IVA
I

53

III
 E
C
L E SA
C
B S SA

54

CONCILIACIÓN BANCARIA
E
C B
B S SA
C L E SA
E

F C R C A S

433

444

464

463
C
IVA

55

III
 E
C B
La Estrella, S.A.
A B S SA S

F R C D H

Pol e C
Pol e IVA
Pol e T

C P L
C 448 I
8 C N
8 P I V
C L M
C IUSACELL
C Telmex
C L C SA
C E C SA
P I C
C -
C T U SA
C L N SA
P I F L R SA
C R
C C -
C C A SA
C L P SA
C G
C 463 S E SA
P I V
C 464 L V SA
C R
C 466 L M
C L G
56

CONCILIACIÓN BANCARIA
E
C B
La Estrella, S.A.
B S

57

III