ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1

FECHA(DD/MM/AA) domingo,06-10-2019
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
MGJ: CEDULA CAJERO 1030654355
COLOCAR LA FECHA NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR COLOCAR EL No
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ 447,700
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ 158,600
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -

$ 606,300
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS $ 30,000
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA $ 800,000

2. TOTAL SALIDAS $ 830,000

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO $ 178,500

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ 1,614,800

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ 1,008,500

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago) $ 1,614,800
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ 1,614,800
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) domingo,06-10-2019
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A)
CEDULA CAJERO
NOMBRE ADMINISTRADOR
CEDULA
COLOCAR EL No del PDV SIN ADMINISTRADOR
LETRAS
patino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 VERSION 11 447,700 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
3836 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1 59,900
3881 2 32,900
3 40,700
4 65,800
5 26,100
TOTAL TURNOS 6 20,300
$ 447,700 7 33,900
$ - 8 51,000
$ - 9 39,000
$ - 10 39,700
$ - 11 38,400
$ - 12
$ - 13
$ 158,600 14
$ - 15
$ - 16
$ - 17
$ - 18
$ - 19
$ - 20
$ - 21

$ 606,300
22
23
TOTAL TURNOS 24
$ - 25
$ 30,000 26
$ - 27
$ - 28
$ - 29
$ 800,000 30
$ - 31
$ 830,000 32
33
$ 178,500 34
 35

$ 1,614,800 36
37

$ 1,008,500 38
39
TOTAL TURNOS 40
$ 1,614,800 41
$ - 42
$ - 43
44
$ 1,614,800
45
46
$ - 47
48
$ - 49
$ - 50
$ - 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
 $0 71

72
73
TOTAL CLIENTES 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$ - 104
$ - 105
$ - 106
$ - 107
$ - 108
$0 109
 110

111
112
113
AUTORIZADO POR 114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
 0 0 0 0 158,600 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
37,800
42,500
24,700
53,600
 0 0 0 PAGO 0 0
ONO CONSUMO IFOOD TEMPORALES 0
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0 0
0 MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 1 caja 2 caja 1
 0

caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION ELKIN

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOT

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0 0
IFOOD TEMPORALES 0
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
0 MARKET PLACE
caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 1 caja 2
 0 0
PAPPI PLAY
caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1

FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO $ -

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

TOTAL ARQUEO CAJERO

(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucion

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
1064990741 ELILIANA MORALES
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0

RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- N

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
ERROR RAPPI DE LLEVAR 644625
PEDIDO DE PROMOCION 644644
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2

FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO $ -

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

TOTAL ARQUEO CAJERO

(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
 POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0

RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR
DOMI $ 12,100
DOMI $ 27,300

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 39,400
 0 0 0 0 0 0

CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS

caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28

$ -
29
30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
$0 66
67

68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
EDGAR GOMEZ 134
ENRIQUE OVIEDO 135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0

PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO

caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 0

PAGO
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0

0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0

MARKET PLACE PAPPI PLAY

caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION ELKIN

RELACION DE FACTURAS ANULADAS-

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
patino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION NIYIRET

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
RUBEN MONCADA 1120371827
MARIA CAMILA SUAREZ AROCA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
ezperansa castaño 400766320
cristian ovalle1030637749
cristian ovalle1030637749
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION ANGELIK

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- N

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
ypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOT

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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150
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159
160
161
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163
164
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166
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
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196
197
198
199
200
201
202
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219
220
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222
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
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310
311
312
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314
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318
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320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
luz marina aguilar23857355
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA $ -
CARTON DE COLOMBIA $ -
CASA TORO $ -
CERRACOL $ -
CROYDON DE COLOMBIA $ -
CUERPO DE BOMBEROS CALI $ -
DECORCERAMICA SAS CALI $ -
EXPO CAFÉ $ -
FIRMENICH $ -
GASEOSAS LUX $ -
IMPRESISTEM S.A $ -
LABORATORIOS SANOFIS CALI $ -
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S $ -
POSTOBON S.A $ -
PROPILCO $ -
RCN RADIO CV 302 $ -
RCN TELEVISION NACIONAL $ -
SIKA COLOMBIA SAS CALI $ -
SPRING $ -
TECNOFARMA $ -
TEXACO $ -
BONO SUPPLER SAS $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129
130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
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186
187
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189
190
191
192
193
194
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196
197
198
199
200
201
202
203
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
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308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS-

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
patino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
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59
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TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
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$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
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177
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276
277
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300
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320
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323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
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$ - 14
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$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
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$ - 25
$ - 26
$ - 27
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$ - 29
 30

$ - 31
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$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
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$ - 42
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$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
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49
50
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52
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60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
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132
AUTORIZADO POR 133
134
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177
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227
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250
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260
261
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271
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274
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276
277
278
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280
281
282
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287
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291
292
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294
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296
297
298
299
300
301
302
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320
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323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO)
$ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio $ -

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO)
$ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito$ -

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
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$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
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$ - 40
41
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$ - 44
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52
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60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
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$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

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131
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AUTORIZADO POR 133
134
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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187
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200
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222
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227
228
229
230
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240
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242
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247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
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55
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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145
146
147
148
149
150
151
152
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
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187
188
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190
191
192
193
194
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196
197
198
199
200
201
202
203
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210
211
212
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220
221
222
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
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247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
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308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- N

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
ypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
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50
51
52
53
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62
63
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 $0 66

67
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TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
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206
207
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210
211
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
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297
298
299
300
301
302
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304
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308
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310
311
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313
314
315
316
317
318
319
320
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322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOT

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
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306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
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57
58
59
60
61
62
63
64
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 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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147
148
149
150
151
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
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210
211
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215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
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294
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300
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310
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323
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325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS-

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
patino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
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$ - 44
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63
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65
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67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
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$ - 90
$ - 91
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$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
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141
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177
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227
228
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250
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260
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270
271
272
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
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296
297
298
299
300
301
302
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310
311
312
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316
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318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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175
176
177
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217
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222
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226
227
228
229
230
231
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235
236
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240
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242
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244
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246
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249
250
251
252
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255
256
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258
259
260
261
262
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264
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268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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290
291
292
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
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310
311
312
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314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- N

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
ypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
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$ - 42
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$ - 44
$ - 45
$ - 46
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60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
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$ - 86
$ - 87
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$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
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139
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141
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146
147
148
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150
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
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208
209
210
211
212
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216
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221
222
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226
227
228
229
230
231
232
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235
236
237
238
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOT

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
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156
157
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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207
208
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210
211
212
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214
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216
217
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219
220
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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57
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60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS-

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
patino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
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209
210
211
212
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NO

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
nrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
18
TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28
$ - 29
 30

$ - 31
32

$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
$ - 85
$ - 86
$ - 87
$ - 88
$ - 89
$ - 90
$ - 91
$ - 92
$ - 93
$ - 94
$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- N

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
ypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
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TOTAL TURNOS 6
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$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
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$ - 29
 30

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$ - 33
34
TOTAL TURNOS 35
$ - 36
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$ - 38
39
$ -
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$ - 42
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 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
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$ - 97
$ - 98
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$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
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276
277
278
279
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281
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325
 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VALOR
 0 0 0
0 0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR NOMBRES COMPLETOS y CEDULA
 0 0 0 0
MARKET PLACE PAPPI PLAY
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO $ -

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucion $ -

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO
RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS
C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0

RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO $ -

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucional) -
Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO
RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS
C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
TOTAL CLIENTES $0

RESPONSABLE DE DIGITACION

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
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5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - 17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
28

$ - 29
 30

$ - 31
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$ - 33
34

TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
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$ - 40
41
$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
47
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50
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62
63
64
 65
$0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
$ - 82
$ - 83
$ - 84
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$ - 87
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$ - 95
$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
129

130
131
132
AUTORIZADO POR 133
134
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136
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167
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219
220
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230
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232
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237
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239
240
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242
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246
247
248
249
250
251
252
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255
256
257
258
259
260
261
262
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265
266
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268
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271
272
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275
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277
278
279
280
281
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285
286
287
288
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290
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294
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297
298
299
300
301
302
303
304
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306
307
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320
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323
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 0 0 0 0 0 0 0
PAGO RAPPI PAGO UBER PAGO ONLINE BONO CONSUMO
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1
 0 0 0 PAGO 0
IFOOD TEMPORALES
caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 VAL
 0 0
0
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 2 VALOR
 0 0 0
0 MARKET PLACE
NOMBRES COMPLETOS y CEDULA caja 1 caja 2
 0 0
PAPPI PLAY
caja 1 caja 2
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 1
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) TATIANA FLOREZ
CEDULA CAJERO 1030654355
NOMBRE ADMINISTRADOR SANDRA AVILA
CEDULA ADMINISTRADOR 0
METRO AUTO SUR c. comercial restbrasa39@outlook.com;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas Efectivo+3.Efectivo
declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO

DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito institucio

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE DIGITACION

RELACION DE FACTURAS ANULADAS- NOTAS

MOTIVO ANULACION FACTURA NO.
 ARQUEO DIARIO DE CAJA-TURNO 2
FECHA(DD/MM/AA) #VALUE!
RESTAURANTE NO. 239
NOMBRE CAJERO(A) 0
CEDULA CAJERO 0
NOMBRE ADMINISTRADOR 0
CEDULA ADMINISTRADOR 0
m;henrypatino@cbc.com.co
1. OTROS MEDIOS DE PAGO
PAGO DATAFONO $ -
BIG PASS $ -
SODEXO PASS $ -
CREDITOS CLIENTES $ -
CREDITOS EMPLEADOS $ -
PAGO RAPPI $ -
PAGO UBER $ -
PAGO ONLINE $ -
BONO CONSUMO $ -
IFOOD $ -
MARKET PLACE $ -
PAPPI PLAY $ -
0
0
0

$ -
1. TOTAL OTROS MEDIOS PAGO

2. SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO PROPINAS
GASTOS
PAGO RODAMIENTO
PAGO TEMPORALES $ -
RETENCIONES
RETIROS EN EFECTIVO VENTA

2. TOTAL SALIDAS $ -

3. EFECTIVO DECLARADO FINAL DE TURNO

 TOTAL ARQUEO CAJERO
(1.Otros medios pago +2.Salidas
Efectivo+3.Efectivo declarado) $ -

TOTAL EFECTIVO
CAJERO(SALIDAS+EFECTIVO DECLARADO) $ -

ARQUEO SISTEMA MICROS

SUBTOTAL (Medios de pago)
REPIQUE
Menos(-) CREDITO INSTITUCIONAL

$ -
TOTAL SISTEMA(Subtotal+Repique- Credito

Total Arqueo Cajera - Total sistema $ -

SOBRANTE $ $ -
FALTANTE $ $ -
PROPINA POR SERVICIO

RELACION DE CREDITOS EMPLEADOS

C.C. NOMBRE VALOR
 $0

RELACION DE CREDITOS EMPRESARIALES (CREDITO CLIENTES)

CLIENTES VALOR
BAVARIA
CARTON DE COLOMBIA
CASA TORO
CERRACOL
CROYDON DE COLOMBIA
CUERPO DE BOMBEROS CALI
DECORCERAMICA SAS CALI
EXPO CAFÉ
FIRMENICH
GASEOSAS LUX
IMPRESISTEM S.A
LABORATORIOS SANOFIS CALI
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S
POSTOBON S.A
PROPILCO
RCN RADIO CV 302
RCN TELEVISION NACIONAL
SIKA COLOMBIA SAS CALI
SPRING
TECNOFARMA
TEXACO
BONO SUPPLER SAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CLIENTES $0
 RESPONSABLE DE
DIGITACION

FACTURAS ANULADAS- NOTAS CREDITO-(RETORNOS)

CANAL (MESA-MIXTO-AUTOSERVICIO-LLEVAR-DOMICIL VALOR

$ -
 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVO INICIAL PAGO DATAFONO BIG PASS SODEXO PASS
caja 1 caja 2 caja 1 caja 2 caja 1 caja 2
CONSECUTIVO FINAL 1
2
3
4
5
TOTAL TURNOS 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ - 10
$ - 11
$ - 12
$ - 13
$ - 14
$ - 15
$ - 16
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
17
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TOTAL TURNOS 19
$ - 20
$ - 21
$ - 22
$ - 23
$ - 24
$ - 25
$ - 26
$ - 27
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$ - 29
 30

$ - 31
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$ - 33
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TOTAL TURNOS 35
$ - 36
$ - 37
$ - 38
39
$ -
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$ - 42
43
$ - 44
$ - 45
$ - 46
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 $0 66

67
68
TOTAL CLIENTES 69
$ - 70
$ - 71
$ - 72
$ - 73
$ - 74
$ - 75
$ - 76
$ - 77
$ - 78
$ - 79
$ - 80
$ - 81
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$ - 91
$ - 92
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$ - 96
$ - 97
$ - 98
$ - 99
$ - 100
$ - 101
$ - 102
$ - 103
$0 128
 129

130
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132
AUTORIZADO POR 133
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