NIC 2 Práctica

1.
DETERIORO
La empresa “COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A” presenta las siguientes partidas de inventario al 31 de

Su valor en libros es de Bs. 74.907.500, se estima el precio de venta del producto con un recargo del 30%, destinando
los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación representan el 25% del PVP:
Análisis de Valor Neto de Realización
Partidas Costo Total

Precio de Venta Estimado 97,379,750
Costos de Venta (34,082,912)
Costos de terminación (24,344,937)
Valor Neto Realizable 38,951,900
Valor en libros 74,907,500
Deterioro del valor 35,955,600
Los inventarios serán medidos por el valor neto realizable, por un valor de Bs. 38.951.900; por lo tanto, el valor de lo
Registro Contable
Fecha Descripción Debe Haber

12/31/2019 XXX
Pérdida por deterioro en el valor del Inventario 35,955,600
Inventario de Materia Prima 35,955,600
P/registrar la reducción de valor del inventario
ocasionado por una disminución en el precio de
venta estimado menos los costos estimados para
la terminación y la venta.
2. OBSOLESCENCIA
En la empresa “COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A”; al realizar su toma física de inventario el 31 de dic

con baja calidad, específicamente en el rubro "Harina de maíz Tostado Fororo Campesino 1 kg", por lo que procede a
Unidades Costo
Costo Total
Obsoletas Unitario
89 202,022 17,979,956
Registro Contable

12/31/2019 XXX
Pérdida por obsolescencia de inventarios 17,979,956
Provisión inventarios obsoletos 17,979,956
P/registrar la pérdida por inventario obsoleto.
3. INVENTARIO EN CONSIGNACIÓN
Consignador: COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A

Consignatario: NORMAS, C.A
Artículo: LECHE EN POLVO COMPLETA LA MONTAÑA 900 Gr
Comisión s/Ventas: 10%
En el ejercicio 2019, el consignador envía a almacén del consignatario 10 unidades con un costo unitario de Bs. 1.180
Esta transacción fue registrada como una venta, por lo que se procede a realizar el ajuste pertinente. Se vendieron 5 u
Registro Contable

12/31/2019 XXX
Mercancía en consignación 11,804,420
Ventas de Mercancía 15,345,746
Cuentas por Cobrar Clientes 15,345,746
Costo de Ventas 11,804,420
P/ajustar venta a mercancía enviada en consignación
12/31/2019 XXX
Cuentas por Cobrar Consignatario 6,905,586
Comisiones a Consignatarios 767,287
Costo de Ventas 5,902,210
Ventas de Mercancía 7,672,873
P/registra venta de 5 unidades por el consignatario
12/31/2019 XXX
Banco 6,905,586
Cuentas por Cobrar Consignatario 6,905,586
P/registra el cobro al Consignatario
12/31/2019 XXX
Inventario de Productos Terminados 5,902,210
P/registra mercancía devuelta por el consignatario
4. COMPRA A PLAZOS
La empresa “COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A” compra una mercancía, 20 unidades de "Bloque Vitam
Bs. 813.139, bajo las siguientes condiciones:
Fecha de la trasancción 1/31/2019

Monto 16,262,770
Costo de venta 40%
Tasa de Interes 3.09%
Plazo 6 meses
Pago único al final del período
Registro Contable

1/31/2019 XXX
Inventario de Materia Prima 16,262,770
Cuentas por Pagar Compra a Plazo 16,262,770
P/registrar la compra de mercancia a plazo de 6 meses
2/28/2019 XXX
Gasto por intereses compra a plazo 501,760
Cuentas por Pagar Compra a Plazo 501,760
P/registrar intereses correspondientes al primer mes
3/31/2019 XXX
P/registrar intereses correspondientes al segundo mes
4/30/2019 XXX
P/registrar intereses correspondientes al tercer mes
5/31/2019 XXX
P/registrar intereses correspondientes al cuarto mes
6/30/2019 XXX
P/registrar intereses correspondientes al quinto mes
7/31/2019 XXX
Cuentas por Pagar Compra a Plazo 18,931,233
Banco 19,515,324
P/registrar intereses correspondientes al sexto mes
y cuota unica al final del plazo de credito
rtidas de inventario al 31 de diciembre del año 2019, con el fin realizar un análisis del deterior en el rubro "Maíz Entero".
recargo del 30%, destinando a fabricar productos cuyo costo de ventas representan el 35% del PVP, mientras que
0; por lo tanto, el valor de los inventarios, será reducido en Bs. 35.955.600.
ca de inventario el 31 de diciembre de 2019, se detectó inventario de productos terminados que presenta obsolescencia material
o 1 kg", por lo que procede a realizar la provisión correspondiente.
ONTAÑA 900 Gr
n costo unitario de Bs. 1.180.442, para ser vendido con un recargo del 30%.
pertinente. Se vendieron 5 unidades, las restantes fueron devueltas por el Consignatario.
0 unidades de "Bloque Vitaminico (Lactovisoy) 2165", con un costo unitario de Nº Fecha
0 1/31/2019
1 2/28/2019
2 3/31/2019
3 4/30/2019
4 5/31/2019
5 6/30/2019
6 7/31/2019
Nº Fecha
0 1/31/2019
1 2/28/2019
2 3/31/2019
3 4/30/2019
4 5/31/2019
5 6/30/2019
6 7/31/2019
en el rubro "Maíz Entero".
PVP, mientras que
presenta obsolescencia material

Cobro Inversión Flujo Neto
16,262,770 (16,262,770)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19,515,324 - 19,515,324
Tasa 3.09%
Cuota Interés Amortización Costo Amortizado

16,262,770
- 501,760 (501,760) 16,764,531
- 517,241 (517,241) 17,281,772
- 533,200 (533,200) 17,814,972
- 549,651 (549,651) 18,364,623
- 566,610 (566,610) 18,931,233
19,515,324 584,091 18,931,233 -
3,252,554
COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre
Expresado en bolívares constantes
Activo Notas 2019 2018

…
Activo corriente
Inventarios 3 6,291,918,942 1,537,815,358
…
Total activo corriente 8,466,291,309.36 1,619,213,253.32
Factor 2019 Factor 2018
1.85 47.79
2019
(En bolívares constantes al 31 de
diciembre de 2019)
Productos Terminados 3,484,897,042

Productos en Procesos -
Materia Prima 427,037,315
Empaque 2,379,984,585
Mercancías en Consignación -
Otros -
Total Inventarios 6,291,918,942
2019
(En bolívares constantes al 31 de

diciembre de 2019)
Costo de Ventas 11,474,113,197

2018
vares constantes al 31 de
ciembre de 2019)
52,117,384
31,693,641
872,139,005
581,865,328
-
-
1,537,815,358
2018
vares constantes al 31 de
ciembre de 2019)
6,391,996,766 (En bolívares constantes al

31 de diciembre de 2019)
Saldo al 31 de diciembre de 2018 -
Utilización de la provisión -
Dotación de provisión 17,979,956
Saldo al 31 de diciembre de 2019 17,979,956
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Serie desde Diciembre 2007
( BASE Diciembre 2007 = 100 )
Indice Var%
2019 (*)
12/31/2019 5,286,006,314.70 12/2019 5,286,006,314.70
11/30/2019 5,286,006,314.70 11/2019 5,286,006,314.70
10/31/2019 5,286,006,314.70 10/2019 5,286,006,314.70
9/30/2019 5,286,006,314.70 52.2 09/2019 5,286,006,314.70
8/31/2019 3,472,176,193.20 34.6 08/2019 3,472,176,193.20
7/31/2019 2,579,165,819.70 19.4 07/2019 2,579,165,819.70
6/30/2019 2,160,431,069.80 22.1 06/2019 2,160,431,069.80
5/31/2019 1,769,365,833.30 39.5 05/2019 1,769,365,833.30
4/30/2019 1,268,517,190.90 33.8 04/2019 1,268,517,190.90
3/31/2019 948,197,209.50 34.8 03/2019 948,197,209.50
2/28/2019 703,259,098.20 114.4 02/2019 703,259,098.20
1/31/2019 328,067,725.10 196.6 01/2019 328,067,725.10
2018 (*)
12/31/2018 110,597,550.20 95.4 12/2018 110,597,550.20
11/30/2018 56,589,583.50 123.2 11/2018 56,589,583.50
10/31/2018 25,355,573.70 88.1 10/2018 25,355,573.70
9/30/2018 13,479,980.50 127.7 09/2018 13,479,980.50
8/31/2018 5,919,047.90 76.0 08/2018 5,919,047.90
7/31/2018 3,362,789.70 81.4 07/2018 3,362,789.70
6/30/2018 1,853,869.60 96.7 06/2018 1,853,869.60
5/31/2018 942,481.00 110.3 05/2018 942,481.00
4/30/2018 448,124.00 55.8 04/2018 448,124.00
3/31/2018 287,622.20 40.9 03/2018 287,622.20
2/28/2018 204,074.20 44.7 02/2018 204,074.20
1/31/2018 141,060.90 158.3 01/2018 141,060.90
2017 (*)
12/31/2017 84,970.30 55.6 12/2017 84,970.30
11/30/2017 54,611.00 38.3 11/2017 54,611.00
10/31/2017 39,473.90 31.9 10/2017 39,473.90
9/30/2017 29,921.90 26.1 09/2017 29,921.90
8/31/2017 23,736.30 19.0 08/2017 23,736.30
7/31/2017 19,938.20 13.7 07/2017 19,938.20
6/30/2017 17,537.80 12.3 06/2017 17,537.80
5/31/2017 15,610.40 11.7 05/2017 15,610.40
4/30/2017 13,975.90 8.3 04/2017 13,975.90
3/31/2017 12,910.10 10.4 03/2017 12,910.10
2/28/2017 11,697.20 12.7 02/2017 11,697.20
1/31/2017 10,378.10 17.6 01/2017 10,378.10
2016 (*)
12/31/2016 8,826.90 15.1 12/2016 8826.90
11/30/2016 7,668.90 11.6 11/2016 7668.90
10/31/2016 6,873.90 8.0 10/2016 6873.90
9/30/2016 6,364.40 9.2 09/2016 6364.40
8/31/2016 5,825.70 7.1 08/2016 5825.70
7/31/2016 5,437.10 8.7 07/2016 5437.10
6/30/2016 5,001.50 19.2 06/2016 5001.50
5/31/2016 4,195.90 18.5 05/2016 4195.90
4/30/2016 3,541.60 14.4 04/2016 3541.60
3/31/2016 3,096.20 10.5 03/2016 3096.20
2/28/2016 2,801.10 8.7 02/2016 2801.10
1/31/2016 2,576.50 9.3 01/2016 2576.50
2015 (*)
12/31/2015 2,357.9 8.7 12/2015 2357.90
11/30/2015 2,168.5 11.1 11/2015 2168.50
10/31/2015 1,951.3 11.4 10/2015 1951.30
9/30/2015 1,752.1 11.5 09/2015 1752.10
8/31/2015 1,570.8 12.4 08/2015 1570.80
7/31/2015 1,397.5 10.8 07/2015 1397.50
6/30/2015 1,261.6 9.8 06/2015 1261.60
5/31/2015 1,148.8 8.0 05/2015 1148.80
4/30/2015 1,063.8 6.4 04/2015 1063.80
3/31/2015 1,000.2 5.4 03/2015 1000.20
2/28/2015 949.1 4.9 02/2015 949.10
1/31/2015 904.8 7.8 01/2015 904.80
2014 07/1905
12/31/2014 839.5 5.3 12/2014 839.50
11/30/2014 797.3 4.7 11/2014 797.30
10/31/2014 761.8 5.0 10/2014 761.80
9/30/2014 725.4 4.8 09/2014 725.40
8/31/2014 692.4 3.9 08/2014 692.40
7/31/2014 666.2 4.1 07/2014 666.20
6/30/2014 639.7 4.4 06/2014 639.70
5/31/2014 612.6 5.7 05/2014 612.60
4/30/2014 579.4 5.7 04/2014 579.40
3/31/2014 548.3 4.1 03/2014 548.30
2/28/2014 526.8 2.4 02/2014 526.80
1/31/2014 514.7 3.3 01/2014 514.70
2013 07/1905
12/31/2013 498.1 2.2 12/2013 498.10
11/30/2013 487.3 4.8 11/2013 487.30
10/31/2013 464.9 5.1 10/2013 464.90
9/30/2013 442.3 4.4 09/2013 442.30
8/31/2013 423.7 3.0 08/2013 423.70
7/31/2013 411.3 3.2 07/2013 411.30
6/30/2013 398.6 4.7 06/2013 398.60
5/31/2013 380.7 6.1 05/2013 380.70
4/30/2013 358.8 4.3 04/2013 358.80
3/31/2013 344.1 2.8 03/2013 344.10
2/28/2013 334.8 1.6 02/2013 334.80
1/31/2013 329.4 3.3 01/2013 329.40
2012 07/1905
12/31/2012 318.9 3.5 12/2012 318.90
11/30/2012 308.1 2.3 11/2012 308.10
10/31/2012 301.2 1.7 10/2012 301.20
9/30/2012 296.1 1.6 09/2012 296.10
8/31/2012 291.5 1.1 08/2012 291.50
7/31/2012 288.4 1.0 07/2012 288.40
6/30/2012 285.5 1.4 06/2012 285.50
5/31/2012 281.5 1.6 05/2012 281.50
4/30/2012 277.2 0.8 04/2012 277.20
3/31/2012 275.0 0.9 03/2012 275.00
2/29/2012 272.6 1.1 02/2012 272.60
1/31/2012 269.6 1.5 01/2012 269.60
2011 07/1905
12/31/2011 265.6 1.8 12/2011 265.60
11/30/2011 261.0 2.2 11/2011 261.00
10/31/2011 255.5 1.8 10/2011 255.50
9/30/2011 250.9 1.6 09/2011 250.90
8/31/2011 246.9 2.2 08/2011 246.90
7/31/2011 241.6 2.7 07/2011 241.60
6/30/2011 235.3 2.5 06/2011 235.30
5/31/2011 229.6 2.5 05/2011 229.60
4/30/2011 223.9 1.4 04/2011 223.90
3/31/2011 220.7 1.4 03/2011 220.70
2/28/2011 217.6 1.7 02/2011 217.60
1/31/2011 213.9 2.7 01/2011 213.90
2010 07/1905
12/31/2010 208.2 1.8 12/2010 208.20
11/30/2010 204.5 1.5 11/2010 204.50
10/31/2010 201.4 1.5 10/2010 201.40
9/30/2010 198.4 1.1 09/2010 198.40
8/31/2010 196.2 1.6 08/2010 196.20
7/31/2010 193.1 1.4 07/2010 193.10
6/30/2010 190.4 1.8 06/2010 190.40
5/31/2010 187.0 2.6 05/2010 187.00
4/30/2010 182.2 5.2 04/2010 182.20
3/31/2010 173.2 2.4 03/2010 173.20
2/28/2010 169.1 1.6 02/2010 169.10
1/31/2010 166.5 1.7 01/2010 166.50
2009 07/1905
12/31/2009 163.7 1.7 12/2009 163.70
11/30/2009 161.0 1.9 11/2009 161.00
10/31/2009 158.0 1.9 10/2009 158.00
9/30/2009 155.1 2.5 09/2009 155.10
8/31/2009 151.3 2.2 08/2009 151.30
7/31/2009 148.0 2.1 07/2009 148.00
6/30/2009 145.0 1.8 06/2009 145.00
5/31/2009 142.5 2.0 05/2009 142.50
4/30/2009 139.7 1.8 04/2009 139.70
3/31/2009 137.2 1.2 03/2009 137.20
2/28/2009 135.6 1.3 02/2009 135.60
1/31/2009 133.9 2.3 01/2009 133.90
2008 06/1905
12/31/2008 130.9 2.6 12/2008 130.90
11/30/2008 127.6 2.3 11/2008 127.60
10/31/2008 124.7 2.4 10/2008 124.70
9/30/2008 121.8 2.0 09/2008 121.80
8/31/2008 119.4 1.8 08/2008 119.40
7/31/2008 117.3 1.9 07/2008 117.30
6/30/2008 115.1 2.4 06/2008 115.10
5/31/2008 112.4 3.2 05/2008 112.40
4/30/2008 108.9 1.7 04/2008 108.90
3/31/2008 107.1 1.7 03/2008 107.10
2/28/2008 105.3 2.1 02/2008 105.30
1/31/2008 103.1 3.1 01/2008 103.10
2007 06/1905
12/31/2007 100.0 12/2007 100.00
Fuente: B.C.V. - I.N.E.
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09 PROMEDIO 2019 PROMEDIO 2019 2,864,433,783.21 46.79
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04
03
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01
12 PROMEDIO 2018 PROMEDIO 2018 18,265,146.45 130060%

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04
03
02
01
12 PROMEDIO 2017 PROMEDIO 2017 27,896.76 862.63%

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02
01

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05
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02
01
07
12 PROMEDIO 2014 PROMEDIO 2014 658.68 68.54%
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01
Ajustes Valor a declarar
Depreciación Depreciación
Costo Valor neto Costo Valor neto
Acumulada Acumulada
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Depreciación Depreciación
Costo Valor neto Costo Valor neto
Acumulada Acumulada
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuenta Descripción Saldo Anterior Débito
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1.1.01.30 EFECTIVO EN BANCOS - NACIONALES
1.1.01.30.001 0102 Banco de Venezuela Cta. Cte. No. 0644 54,965.19 100,000.00
1.1.01.30.002 0102 Banco de Venezuela Cta. Cte. No. 0886 778,152.36 2,219,748,945.62
1.1.01.30.061 0105 Banco Mercantil Cta. Cte. No. 7473 6,051.61 2,860,818,694.86
1.1.01.30.091 0108 Banco Provincial Cta. Cte. No. 8297 19,217.51 11,997,711,622.48
1.1.01.30.151 0115 Banco Exterior Cta. Cte. No. 5166 49,907.12 15,000,000.00
0116 Banco Occidental de Descuento Cta. Cte.
1.1.01.30.181 No.2612 1,047,771.36 1,024,148,245.94
1.1.01.30.211 0128 Banco Caroní 79,528.68 43,548,020.00
1.1.01.30.241 0134 Banesco Cta. Cte. No. 3439 1,753,540.86 3,030,461,852.79
1.1.01.30.391 0157 DelSur Cta. Cte. No. 2086 32,851,517.65 14,073,073,333.18
1.1.01.30.421 0163 Banco del Tesoro Cta. Cte. No. 5443 2,067.35 222,707,811.20
1.1.01.30.511 0171 Banco Activo Cta. Cte. No.9215 878,160.25 636,972,854.34
1.1.01.30.571 0175 Banco Bicentenario Cta. Cte. No. 3284 822,374.66 5,827,804,869.20
Total EFECTIVO EN BANCOS - NACIONALES 38,343,254.60 41,952,096,249.61
1.1.01.40 EFECTIVO EN BANCOS-EXTRANJEROS
1.1.01.40.001 Mercantil Commercebank Cta. No. 031406 991,116.87 330,535,042.61
1.1.01.40.301 0175 Banco Bicentenario Cta. No. 79,572.50 5,915,291.49
1.1.01.40.302 Banco Mercantil Panamá.. No 4115 0 282,329,734.09
Total EFECTIVO EN BANCOS-EXTRANJEROS 1,070,689.37 618,780,068.19
1.1.01.50 INVERSIONES CORRIENTES-MONEDA NACIONAL

1.1.01.50.101 Colocaciones 0 47,400,000.00
Total INVERSIONES CORRIENTES-MONEDA
NACIONAL 0 47,400,000.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,413,943.97 42,618,276,317.80

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
1.1.10 POR COBRAR
1.1.10.10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.10.10.001 Cuentas por Cobrar Comerciales 14,843,722.34 18,328,583,954.65
Total CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 14,843,722.34 18,328,583,954.65
1.1.10.80 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.10.80.001 Anticipo Proveedores Comerciales 6,080,000.07 6,452,083,630.80
1.1.10.80.101 Anticipo Proveedores de Servicios 1,526,785.87 1,932,375,503.97
Total ANTICIPOS A PROVEEDORES 7,606,785.94 8,384,459,134.77
1.1.10.90 OTROS ANTICIPOS
Anticipo por Gastos de Viajes del Personal
1.1.10.90.001 (Viáticos) 64,153.60 241,493,057.11
1.1.10.90.201 Anticipo de Prestaciones Sociales 16,553.67 341,505,500.73
Total OTROS ANTICIPOS 80,707.27 582,998,557.84
Total DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR 22,531,215.55 27,296,041,647.26
1.1.20 INVENTARIOS
1.1.20.60 INVENTARIO DE MERCANCÍA
1.1.20.60.001 Inventario de Materia Prima 18,247,507.04 7,980,076,123.11
1.1.20.60.010 Inventario de Productos Terminados 1,090,436.65 8,064,771,047.06
1.1.20.60.015 Inventario de Material de Empaque 12,174,196.54 1,609,609,024.35
1.1.20.60.025 Inventario de Semielaborado 663,116.69 82,864,234.52
Total INVENTARIO DE MERCANCÍA 32,175,256.92 17,737,320,429.04
Total INVENTARIOS 32,175,256.92 17,737,320,429.04
1.1.30 PREPAGADOS
1.1.30.01 PREPAGADOS
1.1.30.01.402 Material de Empaque y Cintas Prepagados 13,953,613.60 238,766,001.50
1.1.30.01.901 Otros Servicios Prepagados 0 688,130,029.91
Total PREPAGADOS 13,953,613.60 926,896,031.41
Total PREPAGADOS 13,953,613.60 926,896,031.41
CRÉDITOS FISCALES - IMPUESTOS Y
1.1.40 CONTRIBUCIONES
1.1.40.01 CONTRIBUCIONES
1.1.40.01.001 ISLR Retenido por Terceros 59,373.67 801,243.59
1.1.40.01.051 ISLR Declaración Estimada 2,474.60 0
1.1.40.01.301 IVA Retenido por Terceros 1,096,265.12 37,487,823.05
1.1.40.01.351 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal 3,941,147.17 900,821,490.58

1.1.40.01.353 Anticipo de Impuesto Sobre La Renta (ISLR) 1,917,775.99 151,973,486.57
1.1.40.01.381 Excedente de IVA Crédito Fiscal 1,238,334.40 2,789,497,168.04
Total CRÉDITOS FISCALES - IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES 8,255,370.95 3,880,581,211.83
ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DEL CRÉDITO
1.1.40.10 FISCAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Estimación del Deterioro del IVA Retenido por
1.1.40.10.001 Terceros 0 0
Estimación del Deterioro del Crédito Fiscal
1.1.40.10.101 Impuestos y Contribuciones -2,756,248.76 0
Total ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DEL
CRÉDITO FISCAL IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES -2,756,248.76 0
CONTRIBUCIONES 5,499,122.19 3,880,581,211.83
Total ACTIVO CORRIENTE 113,573,152.23 92,459,115,637.33
1.5 ACTIVO NO CORRIENTE
EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
1.5.01 CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS,
RELACIONADAS Y ACCIONISTAS NO
1.5.01.30 CORRIENTES
Cuentas por Cobrar Intercompañias No
1.5.01.30.001 Corriente 0 3,540,000,000.00
1.5.01.30.002 Cuentas por Cobrar Relacionadas No Corriente 0 43,300,000.00

Total CUENTAS POR COBRAR
INTERCOMPAÑIAS, RELACIONADAS Y
ACCIONISTAS NO CORRIENTES 0 3,583,300,000.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS NO
1.5.01.40 CORRIENTE
1.5.01.40.002 Cuentas por Cobrar Empleados No Corriente 60,000.00 7,095,000.00

Total CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS NO
CORRIENTE 60,000.00 7,095,000.00
Total EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
CORRIENTE 60,000.00 3,590,395,000.00
1.5.40 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
1.5.40.10 VEHÍCULOS Y MONTACARGAS
1.5.40.10.001 Vehículos y Montacargas 39.07 57,700,000.00
Depreciación Acumulada Vehículos y
1.5.40.10.002 Montacargas -20.8 14.84
1.5.40.10.051 Vehículos y Montacargas Revaluados 616,593,019.98 2,961,057,753.00
Depreciación Acumulada Vehículos y
1.5.40.10.052 Montacargas Revaluados -133,462,753.29 10,818,400,822.00
Total VEHÍCULOS Y MONTACARGAS 483,130,284.96 13,837,158,589.84
1.5.40.15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.40.15.001 Maquinarias y Equipos 182,799.92 6,381,500.00
Depreciación Acumulada Maquinarias y
1.5.40.15.002 Equipos -3,477.19 2.32
1.5.40.15.031 Maquinaria y Equipos Nif 1.79 0
1.5.40.15.032 Equipos NIF 1.41 0.38
1.5.40.15.051 Maquinarias y Equipos Revaluados 5,315,162,380.33 107,287,766,265.97
1.5.40.15.052 Revaluados -927,608,756.28 0
Total MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,387,732,949.98 107,294,147,768.67
1.5.40.30 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.5.40.30.001 Mobiliarios y Equipos 181,443.45 3,620,689.64
1.5.40.30.002 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos -6,674.68 0.04

1.5.40.30.031 Mobiliario y Equipo NIF 2.17 0
Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos
1.5.40.30.032 NIF -2.11 0.01
1.5.40.30.051 Mobiliarios y Equipos Revaluados 1,664,292,666.98 20,966,829,699.00
Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos
1.5.40.30.052 Revaluados -276,948,699.92 0
Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,387,518,735.89 20,970,450,388.69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, REDES Y
1.5.40.35 COMUNICACIÓN
Equipos de Computación, Redes y
1.5.40.35.001 Comunicación 2,000.00 0
Depreciación Acumulada Equipos de
1.5.40.35.002 Computación, Redes y Comunicación -444.46 0.03
Equipos de Computación, Redes y
1.5.40.35.051 Comunicación Revaluados 692,102.85 59,051,140.00
Depreciación Acumulada Equipos de
Computación, Redes y Comunicación
1.5.40.35.052 Revaluados -15,953.67 0
Total EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, REDES Y
COMUNICACIÓN 677,704.72 59,051,140.03
1.5.40.40 EQUIPOS DE SEGURIDAD
1.5.40.40.001 Equipos de Seguridad 4.06 0
1.5.40.40.002 Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad -4.06 0

Total EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 0
DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN,
1.5.40.50 ENSAYO (CALIDAD)
Dispositivos de inspeccion, medicion, ensayo
1.5.40.50.001 (CALIDAD) 737,221.32 793,500.00
Depreciación Acumulada dispositivos de
1.5.40.50.002 inspeccion, medicion, ensayo -1,339.70 0.01
Dispositivos de inspeccion, medicion, ensayo
1.5.40.50.051 (CALIDAD) Revaluados 2,154,999.00 184,956,157.00
Depreciación Acumulada dispositivos de
1.5.40.50.052 inspeccion, medicion, ensayo Revaluados -67,854.00 0
Total DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN,
ENSAYO (CALIDAD) 2,823,026.62 185,749,657.01
1.5.40.70 OBRAS EN PROCESO
1.5.40.70.100 Mejoras en Propiedad Arrendanda 0 2,825,988,118.09
Total OBRAS EN PROCESO 0 2,825,988,118.09
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 6,261,882,702.17 145,172,545,662.33
1.5.50 ACTIVOS INTANGIBLES
1.5.50.01 SOFTWARE DE COMPUTACIÓN
1.5.50.01.001 Software de Computación 0.5 0
Amortización Acumulada Software de
1.5.50.01.002 Computación -0.5 0
Total SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 0 0
Total ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
Total ACTIVO NO CORRIENTE 6,261,942,702.17 148,762,940,662.33
Total ACTIVO 6,375,515,854.40 241,222,056,299.66
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS CORRIENTES
LÍNEAS DE CRÉDITOS/OPERACIONES
2.1.01.01 PUNTUALES CORRIENTES BANCOS NACIONALES
Prestamos Corrientes por Pagar - 0102 Banco
2.1.01.01.102 de Venezuela -107,514.60 39,979,514.39
2.1.01.01.108 Provincial -17,000,000.00 1,509,000,000.00
2.1.01.01.128 Caroní -350,140.00 350,140.00
2.1.01.01.157 Prestamos Corrientes por Pagar - 0157 DelSur -12,379,388.90 2,090,004,388.90

2.1.01.01.175 Bicentenario -1,233,975.72 1,233,975.72
Total LÍNEAS DE CRÉDITOS/OPERACIONES

PUNTUALES CORRIENTES BANCOS NACIONALES -31,071,019.22 3,640,568,019.01
Total PRESTAMOS BANCARIOS CORRIENTES -31,071,019.22 3,640,568,019.01
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
2.1.10 POR PAGAR
2.1.10.20 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.10.20.001 Cuentas por Pagar Proveedores Comerciales -5,581,827.60 8,984,931,376.92

2.1.10.20.101 Cuentas por Pagar Otros Proveedores -61,950.11 6,097,869,451.30
Total CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -5,643,777.71 15,082,800,828.23
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS,
2.1.10.50 RELACIONADAS Y ACCIONISTAS
2.1.10.50.021 Cuentas por Pagar Accionistas -2,518,000.00 539,059,854.08
Total CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS,

RELACIONADAS Y ACCIONISTAS -2,518,000.00 539,059,854.08
2.1.10.80 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.10.80.051 Otras Cuentas por Pagar -3,614.15 21,475,065.84
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR -3,614.15 21,475,065.84
Total ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR -8,165,391.87 15,643,335,748.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
2.1.20 PARAFISCALES POR PAGAR
2.1.20.01 RETENCIONES PARAFISCALES POR PAGAR
2.1.20.01.001 Retenciones SSO por Pagar -627.368 1,675,142.08
2.1.20.01.002 Retenciones RPE por Pagar -44.092 209,392.71
2.1.20.01.003 Retenciones RPVH (FAOV) por Pagar -13,649.29 7,413,903.19
2.1.20.01.004 Retenciones INCES por Pagar -5,256.46 6,614.14
Total RETENCIONES PARAFISCALES POR PAGAR -19,577.21 9,305,052.12
2.1.20.50 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR PAGAR

2.1.20.50.001 Contribuciones SSO por Pagar -17,694.22 6,730,380.12
2.1.20.50.002 Contribuciones RPE por Pagar -3,538.84 877,351.91
2.1.20.50.003 Contribuciones RPVH (FAOV) por Pagar -26,020.10 15,596,106.64
2.1.20.50.004 Contribuciones INCES por Pagar -129,630.34 12,471,738.97
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR
PAGAR -176,883.50 35,675,577.64
Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES POR PAGAR -196,460.71 44,980,629.76
RETENCIONES Y OBLIGACIONES FISCALES POR
2.1.30 PAGAR
2.1.30.01 RETENCIONES POR PAGAR
2.1.30.01.001 Retenciones de ISLR -996,075.77 114,752,199.00
2.1.30.01.011 Retenciones de Impuesto al Valor Agregado -862,104.68 597,303,773.99
2.1.30.01.021 Retenciones por Impuestos Municipales -27,004.41 6,204,507.26
Total RETENCIONES POR PAGAR -1,885,184.85 718,260,480.25
2.1.30.50 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
2.1.30.50.001 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Debito Fiscal -801,991.04 52,258,648.42

2.1.30.50.011 Impuesto Sobre la Renta (ISLR) por Pagar -20,786,691.39 20,786,691.38
2.1.30.50.301 Aporte LOCTI - FONACIT por Pagar -1,353,503.90 1,353,503.73
2.1.30.50.303 Aporte LODEP - FONADEP por Pagar -476,180.79 295,329.00
Total OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR -23,418,367.12 74,694,172.53
Total RETENCIONES Y OBLIGACIONES FISCALES
POR PAGAR -25,303,551.97 792,954,652.78
OTRAS RETENCIONES Y OBLIGACIONES
2.1.40 LABORALES POR PAGAR
2.1.40.50 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
2.1.40.50.001 Sueldos y Salarios por Pagar -0.002 1,259,313,018.66
2.1.40.50.011 Bono de Alimentación por Pagar -21,404.81 28,421,106.28
2.1.40.50.021 Utilidades por Pagar -652,937.39 815,969,189.34
2.1.40.50.031 Bono Vacacional por Pagar -273,548.23 137,822,805.18
2.1.40.50.041 Vacaciones por Pagar 0 57,446,655.54
2.1.40.50.051 Intereses de Prestaciones Sociales por Pagar -40,522.78 927,378.57

Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados)
2.1.40.50.071 por Pagar -95,099.00 21,794,060.00
Total OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR -1,083,512.22 2,321,694,213.57
Total OTRAS RETENCIONES Y OBLIGACIONES
LABORALES POR PAGAR -1,083,512.22 2,321,694,213.57
PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS POR
2.1.50 PAGAR
2.1.50.01 OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR
Mantenimientos de Vehículos y Montacargas
2.1.50.01.041 Acumulados por Pagar 0 259,334,413.05
2.1.50.01.053 Arrendamientos de Inmuebles por Pagar 0 343,714,245.00
Mantenimiento de Planta Acumulados por
2.1.50.01.071 Pagar -1,086,498.86 790,868,737.91
Total OBLIGACIONES ACUMULADAS POR
PAGAR -1,086,498.86 1,393,917,395.96
Total PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS POR
PAGAR -1,086,498.86 1,393,917,395.96
2.1.80 PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE
2.1.80.01 PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE
2.1.80.01.001 Anticipos Recibidos de Clientes -172,402.60 600,729,757.53
Total PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE -172,402.60 600,729,757.53
Total PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE -172,402.60 600,729,757.53
2.1.90 OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.1.90.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES
Documentos Fiscales pendiente por Recibir
2.1.90.01.001 Físico -61,228.00 4,536,796,375.20
Total OTROS PASIVOS CORRIENTES -61,228.00 4,536,796,375.20
Total OTROS PASIVOS CORRIENTES -61,228.00 4,536,796,375.20
Total PASIVO CORRIENTE -67,140,065.44 28,974,976,791.95
2.5 PASIVO NO CORRIENTE
2.5.01 PRESTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTES
TARJETAS CORPORATIVAS/EMPRESARIAL
2.5.01.70 BANCOS NACIONALES
2.5.01.70.061 Visa Tarjeta Corporativa - 0108 Banco Provincial -0.07 0
Total TARJETAS CORPORATIVAS/EMPRESARIAL

BANCOS NACIONALES -0.07 0
Total PRESTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTES -0.07 0

OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES
2.5.20 POR PAGAR
2.5.20.01 GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES
2.5.20.01.001 Garantía de Prestaciones Sociales por Pagar -1,219,314.47 15,285,509.54

2.5.20.01.011 Acumulación por Terminación Laboral NIF -16,826,850.00 1,154,522,866.97
Total GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES -18,046,164.47 1,169,808,376.51
Total OBLIGACIONES LABORALES NO
CORRIENTES POR PAGAR -18,046,164.47 1,169,808,376.51
2.5.40 IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE
2.5.40.01 IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE
2.5.40.01.001 Impuesto Diferido No Corriente -2,128,668,991.79 28,456,701.00
Total IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE -2,128,668,991.79 28,456,701.00
Total IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE -2,128,668,991.79 28,456,701.00
Total PASIVO NO CORRIENTE -2,146,715,156.33 1,198,265,077.51
Total PASIVO -2,213,855,221.77 30,173,241,869.46
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.01 CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.01.01.001 Capital Social -320 0
Capital Social por Capitalización de Superávit
3.1.01.01.101 por Reevaluación Activos -152,499,680.00 0
Total CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -152,500,000.00 0
Total CAPITAL SOCIAL -152,500,000.00 0
Total CAPITAL SOCIAL -152,500,000.00 0
3.5 SUPERÁVIT
3.5.01 SUPERÁVIT DE CAPITAL
3.5.01.50 SUPERAVIT DE CAPITAL POR REEVALUACION
3.5.01.50.001 Superávit por Reevaluacion Activos Tangibles -3,979,622,480.53 405,239,479.00

Total SUPERAVIT DE CAPITAL POR
REEVALUACION -3,979,622,480.53 405,239,479.00
Total SUPERÁVIT DE CAPITAL -3,979,622,480.53 405,239,479.00
3.5.30 SUPERÁVIT GANADO
3.5.30.01 SUPERÁVIT GANADO RESERVADO
3.5.30.01.001 Reserva Legal -147,928.49 0
Total SUPERÁVIT GANADO RESERVADO -147,928.49 0
3.5.30.30 SUPERÁVIT GANADO LIBRE
3.5.30.30.001 Utilidades No Distribuidas (UND) -29,390,979.64 0
3.5.30.30.002 Utilidades No Distribuidas (UND) Efectos NIF 756.02 0

Total SUPERÁVIT GANADO LIBRE -29,390,223.62 0
Total SUPERÁVIT GANADO -29,538,152.11 0
Total SUPERÁVIT -4,009,160,632.64 405,239,479.00
Total PATRIMONIO -4,161,660,632.64 405,239,479.00
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS
4.1.01 INGRESOS ORDINARIOS
4.1.01.01 INGRESOS
4.1.01.01.001 Ingresos Ordinarios 0 0
Total INGRESOS 0 0
4.1.01.30 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
4.1.01.30.001 Devoluciones sobre Ventas 0 961,075,657.12
Total DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0 961,075,657.12
4.1.01.50 DESCUENTOS SOBRE VENTAS
4.1.01.50.001 Descuentos sobre Ventas 0 229,670,960.72
Total DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0 229,670,960.72
Total INGRESOS ORDINARIOS 0 1,190,746,617.84
Total INGRESOS 0 1,190,746,617.84
Total INGRESOS 0 1,190,746,617.84
5 EGRESOS (COSTOS)
5.1 COSTOS DE VENTAS
5.1.01 COSTOS DEL INVENTARIO
5.1.01.30 COMPRAS DE MERCANCÍA
5.1.01.30.041 Descuentos sobre Compras 0 0
5.1.01.30.081 Devoluciones sobre Compras 0 0
5.1.01.30.124 Servicio de Maquila 0 453,644,087.70
Total COMPRAS DE MERCANCÍA 0 453,644,087.70
5.1.01.70 COSTO DE VENTA
5.1.01.70.001 Costo de Venta 0 6,211,766,578.12
5.1.01.70.002 Insumos de Laboratorio 0 6,733,734.65
Total COSTO DE VENTA 0 6,218,500,312.77
5.1.01.90 AJUSTES DE INVENTARIOS
5.1.01.90.001 Ajustes de Inventarios Sobrantes/Faltantes 0 9,796,166.96
5.1.01.90.003 Perdida por Inventarios 0 37,271,247.80
Total AJUSTES DE INVENTARIOS 0 47,067,414.76
Total COSTOS DEL INVENTARIO 0 6,719,211,815.23
5.1.10 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN
5.1.10.01 COSTOS DEL PERSONAL
5.1.10.01.001 Sueldos y Salarios 0 310,529,895.60
5.1.10.01.010 Sueldos y Salarios Directivos 0 512,594,221.11
5.1.10.01.011 Horas Extras 0 15,483,732.64
5.1.10.01.013 Días Feriados 0 1,538,550.00
5.1.10.01.014 Bonificaciones 0 99,000,000.00
5.1.10.01.015 Vacaciones 0 29,880,690.00
5.1.10.01.031 Beneficio de Alimentación 0 20,412,118.22
5.1.10.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 0 7,957,532.61

5.1.10.01.051 Bono Vacacional 0 38,359,716.70
5.1.10.01.052 Utilidades 0 711,982,196.16
5.1.10.01.053 Prestaciones Sociales 0 234,610,689.50
5.1.10.01.054 Intereses sobre Prestaciones Sociales 0 13,458,205.58
5.1.10.01.055 Indemnizaciones Laborales 0 27,696,429.23
5.1.10.01.083 Uniformes y Útiles del Personal 0 15,303,191.38
5.1.10.01.084 Formacion de Talento Humano 0 1,499,429.00
5.1.10.01.086 Costos Médicos y Medicamentos 0 9,055,437.08
5.1.10.01.087 Asistencia Medica 0 4,554,519.80
5.1.10.01.089 Servicios Funerarios 0 640,000.00
5.1.10.01.090 Viaticos al Personal 0 178,282,751.28
Total COSTOS DEL PERSONAL 0 2,232,839,305.88
5.1.10.05 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
5.1.10.05.001 Aporte Patronal SSO 0 5,176,128.92
5.1.10.05.002 Aporte Patronal RPE 0 735,474.49
5.1.10.05.003 Aporte Patronal RPVH (FAOV) 0 12,247,835.26
5.1.10.05.004 Aporte Patronal INCES 0 18,975,140.97
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 0 37,134,579.64
COSTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS DE
5.1.10.10 PERSONAL
5.1.10.10.001 Transporte y Taxis al Personal 0 70,959,162.17
5.1.10.10.002 Refrigerios y Atenciones al Personal 0 171,282,576.74
5.1.10.10.003 Agasajos al Personal 0 27,544,278.68
Total COSTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS DE
PERSONAL 0 269,786,017.60
5.1.10.15 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
5.1.10.15.002 Depreciación de Maquinarias y Equipos 0 257,159.81
5.1.10.15.003 Depreciación de Mobiliarios y Equipos 0 418,430.97
5.1.10.15.004 Depreciación de Vehículos y Montacargas 0 1,345,000.52
Depreciación de Equipos de Computación y
5.1.10.15.005 Redes 0 316.692
Depreciación de Dispositivos de inspección,
5.1.10.15.009 medición, ensayo (CALIDAD) 0 590,481.52
Total DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES 0 2,611,389.51
5.1.10.25 SERVICIOS Y SUMINISTROS
5.1.10.25.002 Materiales y Utiles de Limpieza 0 17,906,650.94
5.1.10.25.003 Papelería y Artículos de Oficina 0 6,953,807.88
5.1.10.25.005 Recarga de Extintores 0 4,900,000.00
5.1.10.25.008 Servicio de Agua, Gas y Aseo 0 101,001.50
Total SERVICIOS Y SUMINISTROS 0 29,861,460.32
5.1.10.30 HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS
5.1.10.30.001 Honorarios Profesionales Nacionales 0 46,268,419.54
5.1.10.30.021 Servicio de Asistencia Tecnica 0 15,741,007.50
5.1.10.30.023 Servicio de Transmisión y Comunicaciones 0 6,576,997.00
5.1.10.30.024 Servicio de Transportes 0 240,066,607.33
5.1.10.30.025 Servicio de Vigilancia 0 22,775,027.19
5.1.10.30.026 Servicio de Correo y Encomiendas 0 39,958.53
5.1.10.30.027 Servicio de Fumigacion 0 15,472,254.01
5.1.10.30.028 Servicio Tecnico 0 107,296,251.38
5.1.10.30.051 Servicios Contratados 0 12,600,000.00
5.1.10.30.052 Análisis de Laboratorio 0 17,158,646.01
Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 0 483,995,168.49

5.1.10.35 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
Mantenimientos/Reparaciones de Edificios e
5.1.10.35.001 Instalaciones 0 15,824,950.60
Mantenimientos/Reparaciones de Maquinarias
5.1.10.35.002 y Equipos 0 538,784,413.22
Mantenimientos/Reparaciones de Mobiliarios y
5.1.10.35.003 Equipos 0 6,657,164.58
5.1.10.35.004 Mantenimientos/Reparaciones de Vehiciulos 0 268,661,247.55

Mantenimientos/Reparaciones de Equipos de
5.1.10.35.006 Computación y Redes 0 106,727.60
5.1.10.35.010 Adecuación de Infraestructura 0 996,402,633.47
Total MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 1,826,437,137.01
5.1.10.40 ARRENDAMIENTOS
5.1.10.40.001 Arrendamientos de Inmuebles 0 602,541,280.31
Total ARRENDAMIENTOS 0 602,541,280.31
5.1.10.45 SEGUROS
5.1.10.45.003 Seguro de Vehículos y Responsabilidad Civil 0 1,184,458.58

Total SEGUROS 0 1,184,458.58
5.1.10.50 Impuestos, Tasas y Contribuciones
5.1.10.50.001 IVA Credito Fiscal (Distribucion por Prorrateo) 0 710,702,950.96

5.1.10.50.031 Tasas por Registro de Productos 0 45,297,686.54
5.1.10.50.033 Tasa por SUNAGRO 0 100
5.1.10.50.051 Tasa por Peajes 0 425,000.00
Total Impuestos, Tasas y Contribuciones 0 756,425,737.50
5.1.10.55 OTROS COSTOS
5.1.10.55.001 Condominio 0 28,286,996.19
5.1.10.55.002 Cuotas de Asociaciones 0 1,032,741.65
5.1.10.55.031 Otros Costos 0 348,752,893.22
Total OTROS COSTOS 0 378,072,631.06
Total COSTOS POR DISTRIBUCIÓN 0 6,620,889,165.88
Total COSTOS DE VENTAS 0 13,340,100,981.11
Total EGRESOS (COSTOS) 0 13,340,100,981.11
6 EGRESOS (GASTOS)
6.1 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01.01 GASTOS DEL PERSONAL
6.1.01.01.001 Sueldos y Salarios 0 205,119,064.57
6.1.01.01.010 Sueldos y Salarios Directivos 0 854,323,701.86
6.1.01.01.011 Horas Extras 0 20,650,543.27
6.1.01.01.013 Días Feriados 0 3,238,650.00
6.1.01.01.014 Bonificaciones 0 165,000,000.00
6.1.01.01.015 Vacaciones 0 33,892,463.54
6.1.01.01.031 Beneficio de Alimentación 0 32,599,274.10
6.1.01.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 0 14,696,121.64

6.1.01.01.051 Bono Vacacional 0 179,580,348.57
6.1.01.01.052 Utilidades 0 895,744,254.98
6.1.01.01.053 Prestaciones Sociales 0 272,630,155.74
6.1.01.01.054 Intereses sobre Prestaciones Sociales 0 20,678,691.11
6.1.01.01.083 Uniformes y Útiles del Personal 0 24,095,709.36
6.1.01.01.084 Formacion de Talento Humano 0 684,800.15
6.1.01.01.086 Gastos Médicos y Medicamentos 0 13,997,276.71
6.1.01.01.087 Asistencia Medica 0 6,938,707.50
6.1.01.01.089 Servicios Funerarios 0 1,000,000.00
6.1.01.01.090 Viaticos al Personal 0 182,052,793.19
6.1.01.01.091 Acumulación por Terminación Laboral 0 2,264,787,638.28
Total GASTOS DEL PERSONAL 0 5,191,710,194.56
6.1.01.05.001 Aporte Patronal SSO 0 8,217,301.18
6.1.01.05.002 Aporte Patronal RPE 0 1,174,736.10
6.1.01.05.003 Aporte Patronal RPVH (FAOV) 0 19,853,058.80
6.1.01.05.004 Aporte Patronal INCES 0 26,861,627.20
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 0 56,106,723.28
GASTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS AL
6.1.01.10 PERSONAL
6.1.01.10.001 Transporte y Taxis al Personal 0 100,905,163.46
6.1.01.10.002 Refrigerios y Atenciones al Personal 0 150,084,499.91
6.1.01.10.003 Agasajos al Personal 0 20,613,996.83
6.1.01.10.022 Gastos de Hospedaje 0 44,252,844.51
6.1.01.10.023 Gastos de Viajes Nacionales 0 16,009,334.98
6.1.01.10.024 Gastos de Viajes al Exterior Deducibles 0 8,809,367.54
Total GASTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS AL
PERSONAL 0 340,675,207.24
6.1.01.15.002 Depreciación de Mobiliarios y Equipos 0 334,104.35
6.1.01.15.004 Depreciación de Vehiciulos y Montacargas 0 967,501.62
Depreciación de Equipos de Computación y
6.1.01.15.005 Redes 0 616.716
6.1.01.15.009 Gasto de Depreciación NIF 0 0.07
Total DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES 0 1,302,222.75
6.1.01.25.002 Materiales y Útiles de Limpieza 0 18,634,021.61
6.1.01.25.003 Papelería y Artículos de Oficina 0 8,153,724.08
6.1.01.25.004 Toner y Tintas de Impresoras 0 547,939.66
6.1.01.25.008 Servicio de Agua, Gas y Aseo 0 38,882.80
Total SERVICIOS Y SUMINISTROS 0 27,374,568.15
6.1.01.30.001 Honorarios Profesionales Nacionales 0 76,750,970.67
6.1.01.30.021 Servicio de Asistencia Técnica 0 1,954,680.00
6.1.01.30.023 Servicio de Transmisión y Comunicaciones 0 6,837,822.13
6.1.01.30.024 Servicio de Transportes 0 40,121,642.25
6.1.01.30.025 Servicio de Vigilancia 0 18,838,447.56
6.1.01.30.026 Servicio de Correo y Encomiendas 0 146,902.56
6.1.01.30.027 Servicio de Fumigación 0 14,647,978.96
6.1.01.30.028 Servicio Técnico 0 128,214,015.08
6.1.01.30.051 Servicios Contratados 0 3,223,966.45
Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 0 290,736,425.67

Mantenimientos/Reparaciones de Edificios e
6.1.01.35.001 Instalaciones 0 2,070,700.88
Mantenimientos/Reparaciones de Mobiliarios y
6.1.01.35.003 Equipos 0 5,121,627.60
Mantenimientos/Reparaciones de Equipos de
6.1.01.35.006 Computación y Redes 0 2,102,510.66
Total MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 9,294,839.14
6.1.01.40.001 Arrendamientos de Inmuebles 0 639,029,886.85
Total ARRENDAMIENTOS 0 639,029,886.85
6.1.01.45 SEGUROS
6.1.01.45.004 Seguro de Transporte Terrestre 0 297,027.16
Total SEGUROS 0 297,027.16
6.1.01.50 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
Impuesto a las Grandes Transacciones
6.1.01.50.001 Financieras (IGTF) 0 482,384,275.65
6.1.01.50.002 Impuesto A los Grandes Patrimonios (IGP) 0 52,773,033.77
Tasas por Servcios Municipales y Servicios
6.1.01.50.043 Especiales 0 6,947,878.62
6.1.01.50.051 Tasa por Peajes 0 3,450.00
6.1.01.50.072 Aporte LOCTI - FONACIT 0 85,405,139.49
6.1.01.50.074 Aporte LODEP - FONADEP 0 28,040,995.95
Total IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 0 655,554,773.48
6.1.01.55 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6.1.01.55.001 Publicidad y Propaganda 0 77,870,456.29
Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 77,870,456.29
RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIONES A
6.1.01.60 TERCEROS
6.1.01.60.001 Relaciones Públicas 0 34,405,846.25
6.1.01.60.004 Donaciones y Colaboraciones 0 109,385,267.60
Total RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIONES A
TERCEROS 0 143,791,113.85
6.1.01.65 OTROS GASTOS
6.1.01.65.001 Condominio 0 10,043,182.37
6.1.01.65.002 Cuotas de Asociaciones 0 1,672,011.88
6.1.01.65.004 Documentación y Gastos Legales 0 19,536,403.04
6.1.01.65.032 Otros Gastos No Deducibles 0 23,694,140.30
6.1.01.65.033 Intereses Moratorios 0 3,225,900.68
Total OTROS GASTOS 0 58,171,638.27
Total GASTOS OPERACIONALES 0 7,491,915,076.67
Total GASTOS OPERACIONALES 0 7,491,915,076.67
Total EGRESOS (GASTOS) 0 7,491,915,076.67
7 INGRESOS Y EGRESOS
7.1 INGRESOS Y EGRESOS
COSTO (BENEFICIO) INTEGRAL DE
7.1.01 FINANCIAMIENTO
7.1.01.01 INGRESOS FINANCIEROS
7.1.01.01.001 Ingresos por Intereses 0 0
7.1.01.01.002 Ingresos por Intereses Bancarios 0 0
7.1.01.01.003 Ingresos por Diferencial Cambiario 0 32,780,498.05
7.1.01.01.004 Ingresos por Comisión de Cheques Devueltos 0 5,000.32

7.1.01.01.005 Comisión por Indexacion Cambiaría 0 0
Total INGRESOS FINANCIEROS 0 32,785,498.37
7.1.01.10 EGRESOS FINANCIEROS
7.1.01.10.001 Gastos por Intereses Bancarios 0 588,617,185.52
7.1.01.10.002 Gastos por Comisiones Bancarias 0 1,984,440,673.13
7.1.01.10.003 Gastos por Diferencial Cambiario Financiero 0 32,953,706.96

Total EGRESOS FINANCIEROS 0 2,606,011,565.61
Total COSTO (BENEFICIO) INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO 0 2,638,797,063.98
(GANANCIA) O PÉRDIDA POR VALORACIÓN
7.1.05 POSTERIOR
7.1.05.01 POSTERIOR
Deterioro del Valor de los Instrumentos
7.1.05.01.052 Financieros 0 23,676,877.24
Total (GANANCIA) O PÉRDIDA POR
VALORACIÓN POSTERIOR 0 23,676,877.24
Total (GANANCIA) O PÉRDIDA POR
VALORACIÓN POSTERIOR 0 23,676,877.24
7.1.07 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.1.07.01 OTROS INGRESOS
7.1.07.01.006 Ingresos por Venta de Activos Desincorporados 0 0

Ganancia en Venta de Propiedad, Planta y
7.1.07.01.031 Equipo 0 0
7.1.07.01.051 Otros Ingresos 0 0
Total OTROS INGRESOS 0 0
Total OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0
Total INGRESOS Y EGRESOS 0 2,662,473,941.22
7.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01.01 GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01.01.001 Gastos de Impuesto sobre la Renta 0 586,603,067.43
Total GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 586,603,067.43
Total IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 586,603,067.43
Total IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 586,603,067.43
Total INGRESOS Y EGRESOS 0 3,249,077,008.65
8 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01.01.001 Avaluos PPE ORI 0 0
8.1.01.01.151 Impuesto Diferido ORI 0 40,328,768,595.00
8.1.01.01.201 Cuenta Control ORI 0 86,871,463,200.00
Total OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) 0 127,200,231,795.00
9 Cuentas de orden
9.1 Cuentas de Orden
9.1.01 Cuentas de Orden
9.1.01.01 Cuentas de orden
9.1.01.01.001 IGTF 3,759.43 8,393,750.00
9.1.01.01.002 IGTF (PERCONTRA) -3,759.43 0.94
Total Cuentas de orden 0 8,393,750.94
Total Cuentas de Orden 0 8,393,750.94
Total Cuentas de orden 0 8,393,750.94
Total -0.015 424,281,002,878.32
Crédito Saldo Actual
59,934.89 95,030.30
2,220,066,173.42 460,924.56
2,860,722,450.29 102,296.18
11,997,330,352.70 400,487.28
15,016,195.26 33,711.86
992,343,181.24 32,852,836.06
43,545,249.67 82,299.01
3,028,681,749.44 3,533,644.21
13,493,771,522.56 612,153,328.27 70.70707
222,388,980.66 320,897.89
494,317,745.96 143,533,268.63
5,338,306,864.89 490,320,378.97
40,706,550,400.98 1,283,889,103.22
331,526,159.48 0
181,829.18 5,813,034.81
184,498,683.36 97,831,050.73
516,206,672.02 103,644,085.54
0 47,400,000.00
0 47,400,000.00
41,222,757,073.00 1,434,933,188.76
18,296,873,605.66 46,554,071.33
18,296,873,605.66 46,554,071.33
6,456,163,630.80 2,000,000.07
1,933,902,289.84 0
8,390,065,920.64 2,000,000.07
231,877,412.82 9,679,797.89
16,553.67 341,505,500.73
231,893,966.49 351,185,298.62
26,918,833,492.79 399,739,370.02
7,766,916,394.17 231,407,235.98
6,177,430,743.59 1,888,430,740.12
332,093,454.33 1,289,689,766.56
83,527,351.21 0
14,359,967,943.30 3,409,527,742.66
14,359,967,943.30 3,409,527,742.66
252,719,615.10 0
503,661,751.62 184,468,278.29
756,381,366.72 184,468,278.29
756,381,366.72 184,468,278.29
860,617.26 0
2,474.60 0
197,705.27 38,386,382.90
904,762,637.75 0
153,891,262.56 0
2,647,457,228.76 143,278,273.68
3,707,171,926.20 181,664,656.58
6,862,704.74 -6,862,704.74
16,814,172.50 -19,570,421.26
23,676,877.24 -26,433,126.00
3,730,848,803.44 155,231,530.58
86,988,788,679.24 5,583,900,110.31
40,000,000.00 3,500,000,000.00
32,300,000.00 11,000,000.00
72,300,000.00 3,511,000,000.00
7,155,000.00 0
7,155,000.00 0
79,455,000.00 3,511,000,000.00
26.77 57,700,012.30
2,312,502.14 -2,312,508.10
107,845,441.05 3,469,805,331.93
3,461,291,713.00 7,223,646,355.71
3,571,449,682.96 10,748,839,191.84
2.32 6,564,297.60
257,159.81 -260,634.68
0 1.79
0 1.79
31,429.97 112,602,897,216.33
15,918,357,429.00 -16,845,966,185.28
15,918,646,021.10 95,763,234,697.55
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0 2,000.00
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0 -4.06
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792,836,979.04 2,033,151,139.05
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0 -0.5
0 0
0 0
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10,270,497,000.00 -6,661,000,000.21
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587,899,535.46 -51,357,681.38
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21,471,451.66 0.028
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2,540,072,171.44 -219,461,470.09
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1,544,360,459.10 -151,529,562.00
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603,686,643.53 -3,129,288.60
603,686,643.53 -3,129,288.60
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5,710,110,811.76 -1,173,375,664.56
5,710,110,811.76 -1,173,375,664.56
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0 -0.07
0 -0.07
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40,328,768,595.00 -42,428,980,885.79
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0 -147,928.49
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18,185,220,575.21 -18,185,220,575.21
0 961,075,657.12
0 961,075,657.12
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0 229,670,960.72
18,185,220,575.21 -16,994,473,957.37
18,185,220,575.21 -16,994,473,957.37
18,185,220,575.21 -16,994,473,957.37
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793,500.00 6,217,706,812.77 -34%
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0 5,176,128.92
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0 257,159.81
6,240.35 412,190.62
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116.676 200.016
0.01 590,481.51
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20,315.46 17,886,335.48
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0 46,268,419.54
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0 17,158,646.01
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837,193.13 14,987,757.47
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0 106,727.60
764,716,891.04 231,685,742.43
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0 602,541,280.31 -4%
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0 1,184,458.58
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0 100
0 425,000.00
0.14 756,425,737.36
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0 1,032,741.65
5,415,688.00 343,337,205.22
6,551,295.29 371,521,335.77 -2%
1,242,849,142.26 5,378,040,023.62
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1,758,543,387.26 11,581,557,593.85
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99,000,000.00 66,000,000.00
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0.39 -0.32
309,293.44 992,929.31
17,550,863.53 1,083,158.08
4,323,963.89 3,829,760.18
0 547,939.66
33,001.50 5,881.30
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46,052,090.97 30,698,879.70
0 1,954,680.00
6,440,007.00 397,815.13
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17,477,558.67 1,360,888.89
0 146,902.56
13,717,081.60 930,897.36
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0 3,223,966.45
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1,163,074.46 907,626.42
4,725,164.58 396,463.02
106,727.60 1,995,783.06
5,994,966.63 3,299,872.51
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602,541,280.31 36,488,606.54
0 297,027.16
0 297,027.16
76,700,588.02 405,683,687.63
0 52,773,033.77
30,000.00 6,917,878.62
0 3,450.00
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0 28,040,995.95
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0 77,870,456.29
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9,796,166.96 133,994,946.89
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0 1,672,011.88
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13,755,841.03 44,415,797.24
4,318,537,167.98 3,173,377,908.69
4,318,537,167.98 3,173,377,908.69
4,318,537,167.98 3,173,377,908.69
38.08 -38.08
238,217.62 -238,217.62
138,659,780.78 -105,879,282.73
0 5,000.32
82,484,211.44 -82,484,211.44
221,382,247.92 -188,596,749.55
263,578,000.83 325,039,184.69
942,826,482.46 1,041,614,190.67
0 32,953,706.96
1,206,404,483.29 1,399,607,082.32
1,427,786,731.21 1,211,010,332.77
0 23,676,877.24
0 23,676,877.24
0 23,676,877.24
2.32 -2.32
19,999,988.00 -19,999,988.00
777,276.50 -777,276.50
20,777,266.82 -20,777,266.82
20,777,266.82 -20,777,266.82
1,448,563,998.03 1,213,909,943.19
0 586,603,067.43
0 586,603,067.43
0 586,603,067.43
0 586,603,067.43
1,448,563,998.03 1,800,513,010.62
118,614,025,282.00 -118,614,025,282.00
0 40,328,768,595.00
8,586,206,514.00 78,285,256,686.00
127,200,231,796.00 -1
127,200,231,796.00 -1
127,200,231,796.00 -1
127,200,231,796.00 -1
0 8,397,509.43
8,393,750.00 -8,397,508.49
8,393,750.00 0.94
8,393,750.00 0.94
8,393,750.00 0.94
424,281,002,878.31 -0.004
Cuenta Descripción Saldo Anterior
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1.1.01.30 EFECTIVO EN BANCOS - NACIONALES
A 1.1.01.30.001 0102 Banco de Venezuela Cta. Cte. No. 0644 4.77
A 1.1.01.30.002 0102 Banco de Venezuela Cta. Cte. No. 0886 12,365.17
A 1.1.01.30.061 0105 Banco Mercantil Cta. Cte. No. 7473 25,489.39
A 1.1.01.30.091 0108 Banco Provincial Cta. Cte. No. 8297 1,501,305.86
A 1.1.01.30.151 0115 Banco Exterior Cta. Cte. No. 5166 0
A 1.1.01.30.181 0116 Banco Occidental de Descuento Cta. Cte. No.2612 94,426.00

A 1.1.01.30.211 0128 Banco Caroní 1,070,822.81
A 1.1.01.30.241 0134 Banesco Cta. Cte. No. 3439 258,097.28
A 1.1.01.30.391 0157 DelSur Cta. Cte. No. 2086 44,328.61
A 1.1.01.30.421 0163 Banco del Tesoro Cta. Cte. No. 5443 2,113.25
A 1.1.01.30.511 0171 Banco Activo Cta. Cte. No.9215 351,965.96
A 1.1.01.30.571 0175 Banco Bicentenario Cta. Cte. No. 3284 874,147.51
Total EFECTIVO EN BANCOS - NACIONALES 4,235,066.61
1.1.01.40 EFECTIVO EN BANCOS-EXTRANJEROS
A 1.1.01.40.001 Mercantil Commercebank Cta. No. 031406 250,628.75
A 1.1.01.40.301 0175 Banco Bicentenario Cta. No. 18,944.77
Total EFECTIVO EN BANCOS-EXTRANJEROS 269,573.52
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,504,640.13
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
1.1.10 COBRAR
1.1.10.10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
B 1.1.10.10.001 Cuentas por Cobrar Comerciales 63,291,943.52
Total CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 63,291,943.52
1.1.10.80 ANTICIPOS A PROVEEDORES
E 1.1.10.80.001 Anticipo Proveedores Comerciales 15,969,260.07
E 1.1.10.80.101 Anticipo Proveedores de Servicios 1,415,155.66
Total ANTICIPOS A PROVEEDORES 17,384,415.73
1.1.10.90 OTROS ANTICIPOS
E 1.1.10.90.001 Anticipo por Gastos de Viajes del Personal (Viáticos) 70,155.22

E 1.1.10.90.201 Anticipo de Prestaciones Sociales 535.51
Total OTROS ANTICIPOS 70,690.73
Total DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR 80,747,049.98
1.1.20 INVENTARIOS
1.1.20.60 INVENTARIO DE MERCANCÍA
D 1.1.20.60.001 Inventario de Materia Prima 4,559,760.48
D 1.1.20.60.010 Inventario de Productos Terminados -40
D 1.1.20.60.015 Inventario de Material de Empaque 2,610,900.20
D 1.1.20.60.025 Inventario de Semielaborado 134,811.58
Total INVENTARIO DE MERCANCÍA 7,305,432.26
Total INVENTARIOS 7,305,432.26
1.1.30 PREPAGADOS
1.1.30.01 PREPAGADOS
E 1.1.30.01.402 Material de Empaque y Cintas Prepagados 178,038.36
E 1.1.30.01.901 Otros Servicios Prepagados 859,882.84
Total PREPAGADOS 1,037,921.20
Total PREPAGADOS 1,037,921.20
1.1.40 CONTRIBUCIONES
1.1.40.01 CONTRIBUCIONES
F 1.1.40.01.001 ISLR Retenido por Terceros 40,864.02
F 1.1.40.01.051 ISLR Declaración Estimada 2,474.60
F 1.1.40.01.301 IVA Retenido por Terceros 408,295.04
F 1.1.40.01.351 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal 299,084.96
F 1.1.40.01.353 Anticipo de Impuesto Sobre La Renta (ISLR) 1,667,078.33
F 1.1.40.01.381 Excedente de IVA Crédito Fiscal 809,476.92
CONTRIBUCIONES 3,227,273.87
ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DEL CRÉDITO FISCAL
1.1.40.10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Estimación del Deterioro del Crédito Fiscal Impuestos y
F 1.1.40.10.101 Contribuciones 0
Total ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DEL CRÉDITO

FISCAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0
CONTRIBUCIONES 3,227,273.87
Total ACTIVO CORRIENTE 96,822,317.43
1.5 ACTIVO NO CORRIENTE
1.5.01 EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE
1.5.01.40 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS NO CORRIENTE

B 1.5.01.40.002 Cuentas por Cobrar Empleados No Corriente 20,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS NO
CORRIENTE 20,000.00
Total EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
CORRIENTE 20,000.00
1.5.40 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
1.5.40.10 VEHÍCULOS Y MONTACARGAS
G 1.5.40.10.001 Vehículos y Montacargas 39.07
G 1.5.40.10.002 Depreciación Acumulada Vehículos y Montacargas -20.47
G 1.5.40.10.051 Vehículos y Montacargas Revaluados 170,536,256.98
Depreciación Acumulada Vehículos y Montacargas
G 1.5.40.10.052 Revaluados -36,970,713.29
Total VEHÍCULOS Y MONTACARGAS 133,565,562.29
G 1.5.40.15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
G 1.5.40.15.001 Maquinarias y Equipos 182,799.92
G 1.5.40.15.002 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos -2,047.20
G 1.5.40.15.031 Maquinaria y Equipos Nif 1.79
G 1.5.40.15.032 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos NIF 1.37
G 1.5.40.15.051 Maquinarias y Equipos Revaluados 1,426,276,185.33
G 1.5.40.15.052 Depreciación Acumulada Maquinarias y Revaluados -233,383,039.28
Total MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,193,073,901.93
1.5.40.30 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
G 1.5.40.30.001 Mobiliarios y Equipos 181,443.45
G 1.5.40.30.002 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos -3,770.25
G 1.5.40.30.031 Mobiliario y Equipo NIF 2.18
G 1.5.40.30.032 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos NIF -2.1
G 1.5.40.30.051 Mobiliarios y Equipos Revaluados 450,869,402.98
G 1.5.40.30.052 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos Revaluados -75,027,484.92

Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 376,019,591.34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, REDES Y
1.5.40.35 COMUNICACIÓN
G 1.5.40.35.001 Equipos de Computación, Redes y Comunicación 2,000.00
Depreciación Acumulada Equipos de Computación, Redes y
G 1.5.40.35.002 Comunicación -388.9
G 1.5.40.35.051 Equipos de Computación, Redes y Comunicación Revaluados 217,876.85

Depreciación Acumulada Equipos de Computación, Redes y
G 1.5.40.35.052 Comunicación Revaluados -4,805.67
Total EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, REDES Y
COMUNICACIÓN 214,682.28
G 1.5.40.40 EQUIPOS DE SEGURIDAD
G 1.5.40.40.001 Equipos de Seguridad 4.06
G 1.5.40.40.002 Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad -4.06
Total EQUIPOS DE SEGURIDAD 0
DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN, ENSAYO
G 1.5.40.50 (CALIDAD)
G 1.5.40.50.001 Dispositivos de inspeccion, medicion, ensayo (CALIDAD) 737,221.32

Depreciación Acumulada dispositivos de inspeccion,
G 1.5.40.50.002 medicion, ensayo -1,129.01
Dispositivos de inspeccion, medicion, ensayo (CALIDAD)
G 1.5.40.50.051 Revaluados 79,908.00
Depreciación Acumulada dispositivos de inspeccion,
G 1.5.40.50.052 medicion, ensayo Revaluados -1,747.00
Total DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN,
ENSAYO (CALIDAD) 814,253.31
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 1,703,687,991.15
G 1.5.50 ACTIVOS INTANGIBLES
G 1.5.50.01 SOFTWARE DE COMPUTACIÓN
G 1.5.50.01.001 Software de Computación 0.5
G 1.5.50.01.002 Amortización Acumulada Software de Computación -0.5
Total SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 0
Total ACTIVOS INTANGIBLES 0
Total ACTIVO NO CORRIENTE 1,703,707,991.15
Total ACTIVO 1,800,530,308.58
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS CORRIENTES
LÍNEAS DE CRÉDITOS/OPERACIONES PUNTUALES

2.1.01.01 CORRIENTES BANCOS NACIONALES
H 2.1.01.01.102 Prestamos Corrientes por Pagar - 0102 Banco de Venezuela -128,674.28
H 2.1.01.01.108 Prestamos Corrientes por Pagar - 0108 Banco Provincial -17,000,000.00
H 2.1.01.01.128 Prestamos Corrientes por Pagar - 0128 Banco Caroní -466,760.00

H 2.1.01.01.157 Prestamos Corrientes por Pagar - 0157 DelSur -10,766,888.90
H 2.1.01.01.175 Prestamos Corrientes por Pagar - 0175 Banco Bicentenario -1,400,012.47

PUNTUALES CORRIENTES BANCOS NACIONALES -29,762,335.65
Total PRESTAMOS BANCARIOS CORRIENTES -29,762,335.65
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
2.1.10 POR PAGAR
2.1.10.20 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
I 2.1.10.20.001 Cuentas por Pagar Proveedores Comerciales 0
I 2.1.10.20.101 Cuentas por Pagar Otros Proveedores -1,950.16
Total CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -1,950.16
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS,
2.1.10.50 RELACIONADAS Y ACCIONISTAS
J 2.1.10.50.021 Cuentas por Pagar Accionistas 0
Total CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS,
RELACIONADAS Y ACCIONISTAS 0
2.1.10.80 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
J 2.1.10.80.051 Otras Cuentas por Pagar 0.02
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.02
Total ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR -1,950.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
2.1.20 POR PAGAR
2.1.20.01 RETENCIONES PARAFISCALES POR PAGAR
K 2.1.20.01.001 Retenciones SSO por Pagar 5,038.65
K 2.1.20.01.002 Retenciones RPE por Pagar 760.62
K 2.1.20.01.003 Retenciones RPVH (FAOV) por Pagar -8,247.64
K 2.1.20.01.004 Retenciones INCES por Pagar -5,232.94
Total RETENCIONES PARAFISCALES POR PAGAR -7,681.31
2.1.20.50 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR PAGAR
K 2.1.20.50.001 Contribuciones SSO por Pagar -11,735.31
K 2.1.20.50.002 Contribuciones RPE por Pagar -2,283.92
K 2.1.20.50.003 Contribuciones RPVH (FAOV) por Pagar -15,840.14
K 2.1.20.50.004 Contribuciones INCES por Pagar -61,637.59
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR PAGAR -91,496.96

Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES POR PAGAR -99,178.27
RETENCIONES Y OBLIGACIONES FISCALES POR
2.1.30 PAGAR
2.1.30.01 RETENCIONES POR PAGAR
K 2.1.30.01.001 Retenciones de ISLR -447,523.75
K 2.1.30.01.011 Retenciones de Impuesto al Valor Agregado -283,831.42
K 2.1.30.01.021 Retenciones por Impuestos Municipales -46,279.50
Total RETENCIONES POR PAGAR -777,634.67
2.1.30.50 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
K 2.1.30.50.001 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Debito Fiscal -321,849.55
K 2.1.30.50.011 Impuesto Sobre la Renta (ISLR) por Pagar -824.87
K 2.1.30.50.301 Aporte LOCTI - FONACIT por Pagar -1,058,507.06
K 2.1.30.50.303 Aporte LODEP - FONADEP por Pagar -358,182.06
Total OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR -1,739,363.54
Total RETENCIONES Y OBLIGACIONES FISCALES POR
PAGAR -2,516,998.21
OTRAS RETENCIONES Y OBLIGACIONES LABORALES
2.1.40 POR PAGAR
2.1.40.50 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR
K 2.1.40.50.001 Sueldos y Salarios por Pagar 0
K 2.1.40.50.011 Bono de Alimentación por Pagar -6,104.81
K 2.1.40.50.021 Utilidades por Pagar -724,299.75
K 2.1.40.50.031 Bono Vacacional por Pagar -130,638.37
K 2.1.40.50.051 Intereses de Prestaciones Sociales por Pagar -7,574.76
K 2.1.40.50.071 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) por Pagar -364,990.66

Total OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR -1,233,608.35
Total OTRAS RETENCIONES Y OBLIGACIONES
LABORALES POR PAGAR -1,233,608.35
2.1.50 PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS POR PAGAR

2.1.50.01 OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR
K 2.1.50.01.071 Mantenimiento de Planta Acumulados por Pagar -4,909,167.30
Total OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR -4,909,167.30
Total PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS POR
PAGAR -4,909,167.30
2.1.80 PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE
2.1.80.01 PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE
I 2.1.80.01.001 Anticipos Recibidos de Clientes -172,402.40
Total PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE -172,402.40
Total PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTE -172,402.40
2.1.90 OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.1.90.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES
J 2.1.90.01.001 Documentos Fiscales pendiente por Recibir Físico -1,228.00
Total OTROS PASIVOS CORRIENTES -1,228.00
Total OTROS PASIVOS CORRIENTES -1,228.00
Total PASIVO CORRIENTE -38,696,868.32
2.5 PASIVO NO CORRIENTE
2.5.01 PRESTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTES
LÍNEAS DE CRÉDITOS/OPERACIONES PUNTUALES

2.5.01.01 NO CORRIENTES BANCOS NACIONALES
LLL2.5.01.01.175 Prestamos No Corrientes por Pagar - 0175 Banco Bicentenario -240.57

PUNTUALES NO CORRIENTES BANCOS NACIONALES -240.57
TARJETAS CORPORATIVAS/EMPRESARIAL BANCOS
2.5.01.70 NACIONALES
LLL2.5.01.70.061 Visa Tarjeta Corporativa - 0108 Banco Provincial -0.07
Total TARJETAS CORPORATIVAS/EMPRESARIAL
BANCOS NACIONALES -0.07
Total PRESTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTES -240.64
OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES POR
2.5.20 PAGAR
2.5.20.01 GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES
L 2.5.20.01.001 Garantía de Prestaciones Sociales por Pagar -267,812.50
L 2.5.20.01.011 Acumulación por Terminación Laboral NIF -139,079.61
Total GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES -406,892.11
Total OBLIGACIONES LABORALES NO CORRIENTES
POR PAGAR -406,892.11
2.5.40 IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE
2.5.40.01 IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE
LL 2.5.40.01.001 Impuesto Diferido No Corriente -578,881,225.79
Total IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE -578,881,225.79
Total IMPUESTO DIFERIDO NO CORRIENTE -578,881,225.79
Total PASIVO NO CORRIENTE -579,288,358.54
Total PASIVO -617,985,226.86
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.01 CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
M 3.1.01.01.001 Capital Social -320
Capital Social por Capitalización de Superávit por
3.1.01.01.101
MM Reevaluación Activos -152,499,680.00
Total CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -152,500,000.00
Total CAPITAL SOCIAL -152,500,000.00
Total CAPITAL SOCIAL -152,500,000.00
3.5 SUPERÁVIT
3.5.01 SUPERÁVIT DE CAPITAL
3.5.01.50 SUPERAVIT DE CAPITAL POR REEVALUACION
3.5.01.50.001
MM Superávit por Reevaluacion Activos Tangibles -971,210,934.53
Total SUPERAVIT DE CAPITAL POR REEVALUACION -971,210,934.53

Total SUPERÁVIT DE CAPITAL -971,210,934.53
3.5.30 SUPERÁVIT GANADO
3.5.30.01 SUPERÁVIT GANADO RESERVADO
N 3.5.30.01.001 Reserva Legal -263.8
Total SUPERÁVIT GANADO RESERVADO -263.8
3.5.30.30 SUPERÁVIT GANADO LIBRE
U 3.5.30.30.001 Utilidades No Distribuidas (UND) -5,706.53
U 3.5.30.30.002 Utilidades No Distribuidas (UND) Efectos NIF 756.02
Total SUPERÁVIT GANADO LIBRE -4,950.51
Total SUPERÁVIT GANADO -5,214.31
Total SUPERÁVIT -971,216,148.84
Total PATRIMONIO -1,123,716,148.84
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS
4.1.01 INGRESOS ORDINARIOS
4.1.01.01 INGRESOS
4.1.01.01.001 Ingresos Ordinarios -215,610,917.29
Total INGRESOS -215,610,917.29
4.1.01.30 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
4.1.01.30.001 Devoluciones sobre Ventas 2,862,351.62
Total DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 2,862,351.62
4.1.01.50 DESCUENTOS SOBRE VENTAS
4.1.01.50.001 Descuentos sobre Ventas 1,047,187.18
Total DESCUENTOS SOBRE VENTAS 1,047,187.18
Total INGRESOS ORDINARIOS -211,701,378.49
5 EGRESOS (COSTOS)
5.1 COSTOS DE VENTAS
5.1.01 COSTOS DEL INVENTARIO
5.1.01.01 INVENTARIO DE MERCANCÍA INICIAL
5.1.01.01.001 Inventario de Mercancía Inicial 26,200.51
Total INVENTARIO DE MERCANCÍA INICIAL 26,200.51
5.1.01.30 COMPRAS DE MERCANCÍA
5.1.01.30.001 Compras de Mercancía 1,306,312.94
5.1.01.30.041 Descuentos sobre Compras -477,925.00
5.1.01.30.121 Fletes sobre Compras 22,410.00
5.1.01.30.123 Servicio de Caleta (Cargas y Descargas) 120
5.1.01.30.124 Servicio de Maquila 2,081,669.55
Total COMPRAS DE MERCANCÍA 2,932,587.49
5.1.01.60 INVENTARIO DE MERCANCÍA FINAL
5.1.01.60.001 Inventario de Mercancía Final -88,844.00
Total INVENTARIO DE MERCANCÍA FINAL -88,844.00
5.1.01.70 COSTO DE VENTA
5.1.01.70.001 Costo de Venta 113,182,795.37
5.1.01.70.002 Insumos de Laboratorio 49,383.31
Total COSTO DE VENTA 113,232,178.68
5.1.01.90 AJUSTES DE INVENTARIOS
5.1.01.90.003 Perdida por Inventarios 0
Total AJUSTES DE INVENTARIOS 0
Total COSTOS DEL INVENTARIO 116,102,122.68
5.1.10 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN
5.1.10.01 COSTOS DEL PERSONAL
5.1.10.01.001 Sueldos y Salarios 368,420.68
5.1.10.01.011 Horas Extras 32,955.24
5.1.10.01.013 Días Feriados 11,109.68
5.1.10.01.014 Bonificaciones 0
5.1.10.01.015 Vacaciones 7,469.74
5.1.10.01.031 Beneficio de Alimentación 14,704.48
5.1.10.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 321,007.05
5.1.10.01.051 Bono Vacacional 95,161.73
5.1.10.01.052 Utilidades 1,119,218.84
5.1.10.01.053 Prestaciones Sociales 273,021.48
5.1.10.01.054 Intereses sobre Prestaciones Sociales 5,613.38
5.1.10.01.082 Implementos de Seguridad Industrial 38,620.71
5.1.10.01.083 Uniformes y Útiles del Personal 245,800.59
5.1.10.01.084 Formacion de Talento Humano 710
5.1.10.01.086 Costos Médicos y Medicamentos 2,998.65
5.1.10.01.087 Asistencia Medica 6,453.29
5.1.10.01.089 Servicios Funerarios 22.1
5.1.10.01.090 Viaticos al Personal 319,203.11
Total COSTOS DEL PERSONAL 2,862,490.76
5.1.10.05.001 Aporte Patronal SSO 18,805.41
5.1.10.05.002 Aporte Patronal RPE 4,158.36
5.1.10.05.003 Aporte Patronal RPVH (FAOV) 17,080.27
5.1.10.05.004 Aporte Patronal INCES 46,922.10
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 86,966.14
COSTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS DE
5.1.10.10 PERSONAL
5.1.10.10.001 Transporte y Taxis al Personal 35,932.45
5.1.10.10.002 Refrigerios y Atenciones al Personal 223,940.04
5.1.10.10.003 Agasajos al Personal 44,304.93
Total COSTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS DE
PERSONAL 304,177.42
5.1.10.15.002 Depreciación de Maquinarias y Equipos 2,001.79
5.1.10.15.003 Depreciación de Mobiliarios y Equipos 3,736.86
5.1.10.15.004 Depreciación de Vehículos y Montacargas 2.31
5.1.10.15.005 Depreciación de Equipos de Computación y Redes 116.67
5.1.10.15.006 Depreciación de Equipos de Seguridad 0.95
Depreciación de Dispositivos de inspección, medición, ensayo
5.1.10.15.009 (CALIDAD) 1,129.01
Total DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES 6,987.58
5.1.10.25.001 Combustible y Lubricantes 21.03
5.1.10.25.002 Materiales y Utiles de Limpieza 118,893.76
5.1.10.25.003 Papelería y Artículos de Oficina 55,908.05
5.1.10.25.007 Servicio de Energia Electrica 0.73
5.1.10.25.008 Servicio de Agua, Gas y Aseo 6.07
Total SERVICIOS Y SUMINISTROS 174,829.64
5.1.10.30.001 Honorarios Profesionales Nacionales 15,000.00
5.1.10.30.021 Servicio de Asistencia Tecnica 2,174,020.00
5.1.10.30.023 Servicio de Transmisión y Comunicaciones 6,490.54
5.1.10.30.024 Servicio de Transportes 463,280.00
5.1.10.30.025 Servicio de Vigilancia 54,640.01
5.1.10.30.027 Servicio de Fumigacion 62,541.54
5.1.10.30.028 Servicio Tecnico 69,240.19
5.1.10.30.052 Análisis de Laboratorio 27,509.00
Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 2,872,721.29
5.1.10.35.001 Mantenimientos/Reparaciones de Edificios e Instalaciones 33,640.42
5.1.10.35.002 Mantenimientos/Reparaciones de Maquinarias y Equipos 3,877,639.71
5.1.10.35.003 Mantenimientos/Reparaciones de Mobiliarios y Equipos 134,409.94

5.1.10.35.004 Mantenimientos/Reparaciones de Vehiciulos 1,264,460.41
5.1.10.35.005 Mantenimientos/Reparaciones de Montacargas 5,000.00
Mantenimientos/Reparaciones de Equipos de Computación y
5.1.10.35.006 Redes 16.67
5.1.10.35.010 Adecuación de Infraestructura 922,729.02
Total MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 6,237,896.17
5.1.10.40.001 Arrendamientos de Inmuebles 146,223.99
Total ARRENDAMIENTOS 146,223.99
5.1.10.50 Impuestos, Tasas y Contribuciones
5.1.10.50.001 IVA Credito Fiscal (Distribucion por Prorrateo) 2,375,193.21
5.1.10.50.031 Tasas por Registro de Productos 2,547.95
5.1.10.50.032 Tasa por INSOPESCA 0.06
5.1.10.50.033 Tasa por SUNAGRO 17.34
5.1.10.50.051 Tasa por Peajes 0.01
Total Impuestos, Tasas y Contribuciones 2,377,758.57
5.1.10.55 OTROS COSTOS
5.1.10.55.031 Otros Costos 3,650,642.00
Total OTROS COSTOS 3,650,642.00
Total COSTOS POR DISTRIBUCIÓN 18,720,693.55
Total COSTOS DE VENTAS 134,822,816.23
Total EGRESOS (COSTOS) 134,822,816.23
6 EGRESOS (GASTOS)
6.1 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01.01 GASTOS DEL PERSONAL
6.1.01.01.001 Sueldos y Salarios 353,938.11
6.1.01.01.010 Sueldos y Salarios Directivos 2,524,023.57
6.1.01.01.011 Horas Extras 37,137.59
6.1.01.01.013 Días Feriados 5,445.82
6.1.01.01.014 Bonificaciones 4,110,590.44
6.1.01.01.015 Vacaciones 3,954.57
6.1.01.01.031 Beneficio de Alimentación 7,632.38
6.1.01.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 253,073.30
6.1.01.01.051 Bono Vacacional 49,133.85
6.1.01.01.052 Utilidades 656,751.30
6.1.01.01.053 Prestaciones Sociales 628.21
6.1.01.01.054 Intereses sobre Prestaciones Sociales 2,044.27
6.1.01.01.082 Implementos de Seguridad Industrial 15,772.77
6.1.01.01.083 Uniformes y Útiles del Personal 137,651.18
6.1.01.01.084 Formacion de Talento Humano 290
6.1.01.01.086 Gastos Médicos y Medicamentos 1,387.63
6.1.01.01.087 Asistencia Medica 3,368.36
6.1.01.01.089 Servicios Funerarios 7.9
6.1.01.01.090 Viaticos al Personal 169,970.92
6.1.01.01.091 Acumulación por Terminación Laboral 139,079.61
Total GASTOS DEL PERSONAL 8,471,881.77
6.1.01.05.001 Aporte Patronal SSO 8,911.24
6.1.01.05.002 Aporte Patronal RPE 1,936.59
6.1.01.05.003 Aporte Patronal RPVH (FAOV) 8,989.66
6.1.01.05.004 Aporte Patronal INCES 24,454.41
Total CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 44,291.90
GASTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS AL
6.1.01.10 PERSONAL
6.1.01.10.001 Transporte y Taxis al Personal 19,472.55
6.1.01.10.002 Refrigerios y Atenciones al Personal 115,867.02
6.1.01.10.003 Agasajos al Personal 23,480.83
6.1.01.10.004 Equipos Telefónicos 7,165.45
6.1.01.10.022 Gastos de Hospedaje 281,640.29
6.1.01.10.023 Gastos de Viajes Nacionales 4,059.32
Total GASTOS POR CONTRATACIÓN Y OTROS AL
PERSONAL 451,685.46
6.1.01.15.002 Depreciación de Mobiliarios y Equipos 19.01
6.1.01.15.004 Depreciación de Vehiciulos y Montacargas 1.31
6.1.01.15.005 Depreciación de Equipos de Computación y Redes 272.22
6.1.01.15.006 Depreciación de Equipos de Seguridad 0.02
6.1.01.15.009 Gasto de Depreciación NIF -0.28
Total DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES 292.29
6.1.01.25.002 Materiales y Útiles de Limpieza 7,130.05
6.1.01.25.003 Papelería y Artículos de Oficina 27,447.12
6.1.01.25.004 Toner y Tintas de Impresoras 8,168.85
6.1.01.25.005 Recarga de Extintores 22,500.00
6.1.01.25.007 Servicio de Energía Eléctrica 0.04
6.1.01.25.008 Servicio de Agua, Gas y Aseo 0.37
Total SERVICIOS Y SUMINISTROS 65,246.43
6.1.01.30.001 Honorarios Profesionales Nacionales 471,262.73
6.1.01.30.023 Servicio de Transmisión y Comunicaciones 682.29
6.1.01.30.024 Servicio de Transportes 1,444,400.00
6.1.01.30.025 Servicio de Vigilancia 3,308.88
6.1.01.30.026 Servicio de Correo y Encomiendas 417.31
6.1.01.30.027 Servicio de Fumigación 3,787.38
6.1.01.30.028 Servicio Técnico 139,006.04
Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 2,062,864.62
6.1.01.35.001 Mantenimientos/Reparaciones de Edificios e Instalaciones 2,636.93
6.1.01.35.003 Mantenimientos/Reparaciones de Mobiliarios y Equipos -36,688.02

6.1.01.35.004 Mantenimientos/Reparaciones de Vehículos -2,863.48
6.1.01.35.005 Mantenimientos/Reparaciones de Montacargas 44,984.74
Mantenimientos/Reparaciones de Equipos de Computación y
6.1.01.35.006 Redes 38.89
Mantenimientos/Reparaciones de Herramientas y Equipos
6.1.01.35.009 Menores 1,607.14
Total MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 9,716.20
6.1.01.40.001 Arrendamientos de Inmuebles 8,855.01
Total ARRENDAMIENTOS 8,855.01
6.1.01.45 SEGUROS
6.1.01.45.004 Seguro de Transporte Terrestre 59,010.05
Total SEGUROS 59,010.05
6.1.01.50 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
6.1.01.50.001 Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) 2,365,222.57
6.1.01.50.043 Tasas por Servcios Municipales y Servicios Especiales 88,077.83

6.1.01.50.051 Tasa por Peajes 0
6.1.01.50.072 Aporte LOCTI - FONACIT 1,058,556.43
6.1.01.50.074 Aporte LODEP - FONADEP 358,149.61
Total IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,870,006.44
6.1.01.55 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6.1.01.55.001 Publicidad y Propaganda 1,915,268.08
Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,915,268.08
6.1.01.60 RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIONES A TERCEROS

6.1.01.60.001 Relaciones Públicas 574,950.06
6.1.01.60.004 Donaciones y Colaboraciones 110,559.53
Total RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIONES A
TERCEROS 685,509.60
6.1.01.65 OTROS GASTOS
6.1.01.65.002 Cuotas de Asociaciones 6,242.89
6.1.01.65.004 Documentación y Gastos Legales 88,301.06
6.1.01.65.005 Fotocopias, Anillados y Plastificaciones 1,326.78
6.1.01.65.006 Anuncios de Señalización e Identificación de Espacios 13,537.24

6.1.01.65.011 Visado 4.8
6.1.01.65.032 Otros Gastos No Deducibles 783.27
6.1.01.65.033 Intereses Moratorios 0.11
Total OTROS GASTOS 110,196.15
Total GASTOS OPERACIONALES 17,754,824.00
Total GASTOS OPERACIONALES 17,754,824.00
Total EGRESOS (GASTOS) 17,754,824.00
7 INGRESOS Y EGRESOS
7.1 INGRESOS Y EGRESOS
7.1.01 COSTO (BENEFICIO) INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

7.1.01.01 INGRESOS FINANCIEROS
7.1.01.01.001 Ingresos por Intereses -30.31
7.1.01.01.002 Ingresos por Intereses Bancarios -1,265.28
7.1.01.01.003 Ingresos por Diferencial Cambiario -3,202,962.04
7.1.01.01.004 Ingresos por Comisión de Cheques Devueltos 0.02
Total INGRESOS FINANCIEROS -3,204,257.61
7.1.01.10 EGRESOS FINANCIEROS
7.1.01.10.001 Gastos por Intereses Bancarios 1,478,499.50
7.1.01.10.002 Gastos por Comisiones Bancarias 2,020,563.51
7.1.01.10.004 DIFERENCIA EN REDONDEO -0.04
Total EGRESOS FINANCIEROS 3,499,062.97
Total COSTO (BENEFICIO) INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO 294,805.36
7.1.05 POSTERIOR
7.1.05.01 POSTERIOR
7.1.05.01.052 Deterioro del Valor de los Instrumentos Financieros 0
Total (GANANCIA) O PÉRDIDA POR VALORACIÓN
POSTERIOR 0
Total (GANANCIA) O PÉRDIDA POR VALORACIÓN
POSTERIOR 0
Total INGRESOS Y EGRESOS 294,805.36
7.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01.01 GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.5.01.01.001 Gastos de Impuesto sobre la Renta 0
Total GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
Total IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
Total IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
Total INGRESOS Y EGRESOS 294,805.36
8 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
8.1.01.01.001 Avaluos PPE ORI -1,697,504,667.61
8.1.01.01.151 Impuesto Diferido ORI 577,151,587.07
8.1.01.01.201 Cuenta Control ORI 1,120,353,080.54
Total OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) 0
9 Cuentas de orden
9.1 Cuentas de Orden
9.1.01 Cuentas de Orden
9.1.01.01 Cuentas de orden
9.1.01.01.001 IGTF 3,759.43
9.1.01.01.002 IGTF (PERCONTRA) -3,759.43
Total Cuentas de orden 0
Total Cuentas de Orden 0
Total Cuentas de orden 0
Total -0.01
Débito Crédito Saldo Actual
500,000.00 445,039.58 54,965.19

2,847,732.12 2,081,944.93 778,152.36
6,996,576.17 7,016,013.95 6,051.61
32,968,120.98 34,450,209.33 19,217.51
50,000.00 92.88 49,907.12
6,581,665.24 5,628,319.88 1,047,771.36

369,000.00 1,360,294.13 79,528.68
20,797,787.83 19,302,344.25 1,753,540.86
59,196,444.54 26,389,255.50 32,851,517.65
0 45.9 2,067.35
7,105,771.55 6,579,577.26 878,160.25
11,236,723.49 11,288,496.34 822,374.66
148,649,821.92 114,541,633.93 38,343,254.60
901,210.12 160,722.00 991,116.87

60,665.00 37.27 79,572.50
961,875.12 160,759.27 1,070,689.37
149,611,697.04 114,702,393.20 39,413,943.97
60,127,226.71 108,575,447.88 14,843,722.34

60,127,226.71 108,575,447.88 14,843,722.34
29,890,000.00 39,779,260.00 6,080,000.07

4,053,152.78 3,941,522.57 1,526,785.87
33,943,152.78 43,720,782.57 7,606,785.94
307,300.00 313,301.62 64,153.60

16,018.16 0 16,553.67
323,318.16 313,301.62 80,707.27
94,393,697.65 152,609,532.07 22,531,215.55
34,041,553.00 20,353,806.44 18,247,507.04

21,501,685.83 20,411,209.18 1,090,436.65
11,414,555.11 1,851,258.77 12,174,196.54
703,419.38 175,114.27 663,116.69
67,661,213.32 42,791,388.66 32,175,256.92
67,661,213.32 42,791,388.66 32,175,256.92
17,727,140.00 3,951,564.76 13,953,613.60

0 859,882.84 0
17,727,140.00 4,811,447.60 13,953,613.60
17,727,140.00 4,811,447.60 13,953,613.60
18,509.65 0 59,373.67
0 0 2,474.60
687,970.08 0 1,096,265.12
6,472,477.33 2,830,415.12 3,941,147.17
250,697.66 0 1,917,775.99
1,923,313.57 1,494,456.09 1,238,334.40
9,352,968.29 4,324,871.21 8,255,370.95
0 2,756,248.76 -2,756,248.76
0 2,756,248.76 -2,756,248.76
9,352,968.29 7,081,119.97 5,499,122.19

338,746,716.30 321,995,881.50 113,573,152.23
50,000.00 10,000.00 60,000.00
50,000.00 10,000.00 60,000.00
50,000.00 10,000.00 60,000.00
0 0 39.07
0 0.33 -20.8
446,056,763.00 0 616,593,019.98
0 96,492,040.00 -133,462,753.29
446,056,763.00 96,492,040.33 483,130,284.96
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3,888,886,195.04 694,227,146.99 4,387,732,949.98
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5,550,965,539.05 992,730,828.03 6,261,942,702.17
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27,691,316.43 29,000,000.00 -31,071,019.22
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0 2,518,000.00 -2,518,000.00
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4,339.99 7,954.16 -3,614.15
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4,740,588.17 4,590,492.04 -1,083,512.22
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4,855,855.71 1,033,187.27 -1,086,498.86
4,855,855.71 1,033,187.27 -1,086,498.86

13,484.10 13,484.30 -172,402.60
13,484.10 13,484.30 -172,402.60
13,484.10 13,484.30 -172,402.60
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0 60,000.00 -61,228.00
0 60,000.00 -61,228.00
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240.57 0 0
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0 1,549,787,766.00 -2,128,668,991.79
0 1,549,787,766.00 -2,128,668,991.79
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0 3,008,411,546.00 -3,979,622,480.53
0 3,008,411,546.00 -3,979,622,480.53
0 147,664.69 -147,928.49
0 147,664.69 -147,928.49
147,664.69 0 141,958.16
0 0 756.02
147,664.69 0 142,714.18
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147,664.69 3,008,559,210.69 -4,132,127,694.84
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0 59,101,174.24 -274,712,091.53
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98,978.00 0 2,961,329.62
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2,829.00 0 1,050,016.18
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101,807.00 59,101,174.24 -270,700,745.73
101,807.00 59,101,174.24 -270,700,745.73
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0 0 -88,844.00
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80,410.00 0 80,410.00
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141,375.60 0 287,599.59
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2,691,576.03 0 6,342,218.03
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36,097,646.56 20,727.94 170,899,734.85
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0.33 0 1.64
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0 0 0.02
0.02 0.04 -0.3
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0 0 0.04
0 0 0.37
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323,164.82 323,164.82 -2,863.48
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149,937.00 141,375.60 17,416.41
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0 0 59,010.05
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1,766,900.96 0 3,682,169.04
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299,885.81 80,410.00 330,035.34
536,325.45 80,410.00 1,141,425.04
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17,000.00 3,946.54 101,354.52
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0 0 4.8
0 0 783.27
0 0 0.11
20,200.09 3,946.54 126,449.70
32,741,727.75 5,627,286.68 44,869,265.07
32,741,727.75 5,627,286.68 44,869,265.07
32,741,727.75 5,627,286.68 44,869,265.07
0 0 -30.31
0 799.12 -2,064.40
97,101.27 961,875.12 -4,067,735.89
0 0 0.02
97,101.27 962,674.24 -4,069,830.58
646,152.68 22,666.66 2,101,985.52

1,804,407.05 432.74 3,824,537.82
0 0 -0.04
2,450,559.73 23,099.40 5,926,523.30
2,547,661.00 985,773.64 1,856,692.72
2,756,248.76 0 2,756,248.76
2,756,248.76 0 2,756,248.76
2,756,248.76 0 2,756,248.76
5,303,909.76 985,773.64 4,612,941.48
20,785,866.52 0 20,785,866.52
20,785,866.52 0 20,785,866.52
20,785,866.52 0 20,785,866.52
20,785,866.52 0 20,785,866.52
26,089,776.28 985,773.64 25,398,808.00
0 4,558,199,312.00 -6,255,703,979.61
1,549,787,766.00 0 2,126,939,353.07
4,558,199,312.00 1,549,787,766.00 4,128,764,626.54
6,107,987,078.00 6,107,987,078.00 0
6,107,987,078.00 6,107,987,078.00 0
6,107,987,078.00 6,107,987,078.00 0
6,107,987,078.00 6,107,987,078.00 0
0 0 3,759.43
0 0 -3,759.43
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12,216,077,395.14 12,216,077,395.14 -0.01
REPORTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
SEGÚN ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RIF: J-29805784-0
MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2019
EXISTENCIA INICIAL ENTRADAS SALIDAS RETIROS Y AUTOCONSUMOS INVENTARIO FINAL

Unidad de
Cod. Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total
Medida
PT000004 HARINA DE MAÍZ TOSTADO FORORO CAMPESINO 1 kg Unidad 1,045.00 45,941.93 48,009,312.80 0.00 0.00 0.00 290.00 51,957.73 15,067,742.98 8.00 19,986.27 159,890.18 747.00 43,884.44 32,781,679.64
PT000002 LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA LA MONTAÑA 18* 400 gr Unidad 480.00 782,824.95 375,755,975.38 0.00 0.00 0.00 140.00 785,062.34 109,908,727.98 3.00 838,563.65 2,515,690.94 337.00 781,399.28 263,331,556.46
PT000003 AZÚCAR PULVERIZADA EL CAMPESINO 1 kg Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PT000001 LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA LA MONTAÑA 900 gr Unidad 101.00 2,084,380.91 210,522,472.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1,180,217.70 2,360,435.40 99.00 2,102,646.84 208,162,037.20
PT000005 FORORO CAMPESINO 500 g Unidad 2,683.00 19,543.08 52,434,096.97 0.00 0.00 0.00 570.00 21,686.82 12,361,488.41 7.00 12,682.30 88,776.11 2,106.00 18,985.68 39,983,832.44
PT000006 FORORO CAMPESINO 32*500 g Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PT000007 LECHE EN POLVO COMPLETA LA MONTAÑA 900 Gr Unidad 319.00 802,414.81 255,970,323.42 341.00 1,454,912.03 496,125,001.33 59.00 796,894.59 47,016,780.65 12.00 816,507.39 9,798,088.64 589.00 1,180,442.20 695,280,455.46
PT000008 CREMA DE ARROZ CAMPESINO 400 Gr Unidad 0.00 0.00 0.00 1,442.00 202,631.74 292,194,969.14 450.00 203,951.09 91,777,991.15 6.00 203,884.01 1,223,304.07 986.00 202,021.98 199,193,673.92
PT000009 LECHE COMPLETA LA MONTAÑA 125 G Unidad 0.00 0.00 0.00 1,163.00 564,706.25 656,753,371.74 359.00 578,294.19 207,607,612.61 4.00 553,526.44 2,214,105.77 800.00 558,664.57 446,931,653.36
PT000010 MAICENA CAMPESINO 400 g Unidad 0.00 0.00 0.00 120.00 73,304.34 8,796,521.04 80.00 73,628.46 5,890,276.66 2.00 70,196.24 140,392.48 38.00 72,785.58 2,765,851.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,628.00 203,693.21 942,692,180.92 3,066.00 2,295,554.36 1,453,869,863.23 1,948.00 2,511,475.22 489,630,620.44 44.00 3,695,564.00 18,500,683.59 5,702.00 4,960,830.56 1,888,430,740.38
0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.00 1.01
REPORTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
SEGÚN ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RIF: J-29805784-0
MES: Junio
AÑO: 2019
EXISTENCIA INICIAL ENTRADAS SALIDAS RETIROS Y AUTOCONSUMOS INVENTARIO FINAL

Unidad de
Cod. Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total Cant. Costo Unit. Costo Total
Medida Cant. Costo Unit. Costo Total
MP000014 MAIZ ENTERO Kg 31,000.00 2,416.37 74,907,499.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 2,416.37 74,907,499.99
MP000015 AZÚCAR CRISTAL REFINO USO INDUSTRIAL Kg 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
MP000003 FOSFATO TRICALCICO Kg 126.58 253.28 32,059.74 0.00 0.00 0.00 56.74 37.34 2,118.73 0.00 0.00 0.00 69.84 428.73 29,941.01
MP000005 ALMIDÓN DE MAÍZ Kg 5,987.46 23,098.03 138,298,552.78 0.00 0.00 0.00 1,000.00 450.14 450,140.60 0.00 0.00 0.00 4,987.46 27,639.00 137,848,412.18
MP000002 HARINA DE ARROZ PRECOCIDA Kg 210.00 0.09 18.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.09 18.69
MP000006 VAINILLINA Kg 25.00 8.04 201.09 0.00 0.00 0.00 17.02 8.04 136.86 0.00 0.00 0.00 7.98 8.05 64.23
MP000008 CARBOXI METIL CELULOSA C.M.C Kg 25.00 1.80 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1.80 45.00
MP000007 CACAO EN POLVO ALCALINIZADO Kg 100.00 0.61 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.61 60.50
MP000010 COLORANTE ARTIFICIAL ROJO # 40 Kg 5.00 11.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.00 55.00
MP000009 COLORANTE ARTIFICIAL ROJO # 2 Kg 5.00 11.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 11.00 55.00
MP000012 COLORANTE ARTIFICIAL AMARILLO TARTRAZINA # 5 Kg 5.00 9.97 49.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 9.97 49.86
MP000011 COLORANTE ARTIFICIAL AMARILLO # 6 Kg 5.00 12.10 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 12.10 60.50
MP000004 MALTODEXTRINA Kg 25.00 0.73 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.73 18.25
MP000013 COLORANTE ARTIFICIAL AZUL # 1 Kg 5.00 190.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 190.00 950.00
MP000001 LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA USO INDUSTRIAL Kg 25.00 122,796.08 3,070,393.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 122,796.08 3,070,393.18
MP000016 FORORO USO INDUSTRIAL Kg 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04
MP000017 LECHE EN POLVO COMPLETA INDUSTRIAL Kg 0.00 0.00 -0.01 8,200.00 135,000.00 1,107,000,000.00 8,200.00 135,000.00 1,107,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
MP000018 BLOQUE VITAMINICO (LACTOVISOY) 2165 Kg 50.00 813,138.51 40,656,925.30 0.00 0.00 0.00 30.88 813,139.64 25,107,312.62 0.00 0.00 0.00 19.12 813,136.68 15,549,612.69
MP000019 HARINA DE ARROZ CRUDA Kg 11,250.00 18,935.84 213,028,245.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 18,935.84 213,028,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 48,849.04 9,621.38 469,995,189.82 8,200.00 135,000.00 1,107,000,000.00 20,554.64 967,571.00 1,345,587,953.81 0.00 0.00 0.00 36,494.40 6,340.90 231,407,236.02

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1.

La empresa “COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A” presenta las siguientes partidas de inventario al 31 de

Análisis de Valor Neto de Realización

Partidas Costo Total

Fecha Descripción Debe Haber

En la empresa “COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A”; al realizar su toma física de inventario el 31 de dic

Fecha Descripción Debe Haber

Consignador: COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA, C.A

Fecha Descripción Debe Haber

Fecha de la trasancción 1/31/2019

Fecha Descripción Debe Haber

0; por lo tanto, el valor de los inventarios, será reducido en Bs. 35.955.600.

presenta obsolescencia material

Cuota Interés Amortización Costo Amortizado

Activo Notas 2019 2018

Productos Terminados 3,484,897,042

(En bolívares constantes al 31 de

Costo de Ventas 11,474,113,197

6,391,996,766 (En bolívares constantes al

12 PROMEDIO 2018 PROMEDIO 2018 18,265,146.45 130060%

12 PROMEDIO 2017 PROMEDIO 2017 27,896.76 862.63%

12 PROMEDIO 2016 PROMEDIO 2016 5,184.14 274.35%

12 PROMEDIO 2015 PROMEDIO 2015 1,460.53 180.87%

12 PROMEDIO 2011 PROMEDIO 2011 238.54 27.57%

12 PROMEDIO 2010 PROMEDIO 2010 189.18 27.18%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1.01.50 INVERSIONES CORRIENTES-MONEDA NACIONAL

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,413,943.97 42,618,276,317.80

1.1.40.01.351 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal 3,941,147.17 900,821,490.58

1.5.01.30.002 Cuentas por Cobrar Relacionadas No Corriente 0 43,300,000.00

1.5.01.40.002 Cuentas por Cobrar Empleados No Corriente 60,000.00 7,095,000.00

1.5.40.30.002 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos -6,674.68 0.04

1.5.40.40.002 Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad -4.06 0

2.1.01.01.157 Prestamos Corrientes por Pagar - 0157 DelSur -12,379,388.90 2,090,004,388.90

Total LÍNEAS DE CRÉDITOS/OPERACIONES

2.1.10.20.001 Cuentas por Pagar Proveedores Comerciales -5,581,827.60 8,984,931,376.92

Total CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑIAS,

Total RETENCIONES PARAFISCALES POR PAGAR -19,577.21 9,305,052.12

2.1.20.50 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR PAGAR

2.1.30.50.001 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Debito Fiscal -801,991.04 52,258,648.42

2.1.40.50.051 Intereses de Prestaciones Sociales por Pagar -40,522.78 927,378.57

2.5.01.70.061 Visa Tarjeta Corporativa - 0108 Banco Provincial -0.07 0

Total TARJETAS CORPORATIVAS/EMPRESARIAL

Total PRESTAMOS BANCARIOS NO CORRIENTES -0.07 0

2.5.20.01.001 Garantía de Prestaciones Sociales por Pagar -1,219,314.47 15,285,509.54

3.5.01.50.001 Superávit por Reevaluacion Activos Tangibles -3,979,622,480.53 405,239,479.00

3.5.30.30.002 Utilidades No Distribuidas (UND) Efectos NIF 756.02 0

5.1.10.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 0 7,957,532.61

Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 0 483,995,168.49

5.1.10.35.004 Mantenimientos/Reparaciones de Vehiciulos 0 268,661,247.55

5.1.10.45.003 Seguro de Vehículos y Responsabilidad Civil 0 1,184,458.58

5.1.10.50.001 IVA Credito Fiscal (Distribucion por Prorrateo) 0 710,702,950.96

6.1.01.01.037 Bonificaciones por Cumplimiento (Resultados) 0 14,696,121.64

Total HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS 0 290,736,425.67

7.1.01.01.004 Ingresos por Comisión de Cheques Devueltos 0 5,000.32

7.1.01.10.003 Gastos por Diferencial Cambiario Financiero 0 32,953,706.96

7.1.07.01.006 Ingresos por Venta de Activos Desincorporados 0 0

29,166,593.58 240,619,424.02 -1%