Código A-GC-FR-017

GESTION CONTRACTUAL
Versión : 02
Fecha de Aprobación:
Informe de Supervisión
24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SS-CDVI N°.631 DE 2019

Informe Parcial _______ No

Informe Final __X______
4 Del Informe _____
Periodo del Informe: Del _____26-06-2019______ hasta el ____30-11-2019_____
Fecha en la que se rinde en
30 de Noviembre de 2020
informe :
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Contratista: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
NIT / C.C. 899.999.032-5
Supervisor GERMAN AUGUSTO OLAYA – GILBERTO GALVIS NIÑO
Cargo ASESOR DE DESPACHO 
Anuar esfuerzos administrativos y financieros entre la secretaria de salud de
Objeto del Contrato o Cundinamarca y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
Convenio SAMARITANA y/o sus redes dependientes para implementación de las
TIC, con el fin de coadyuvar en el desarrollo tecnológico.
Fecha de Suscripción de
26 DE JUNIO DE 2019
Contrato o Convenio
Fecha de Inicio del Contrato o
26 DE JUNIO DE 2019
Convenio
Certificado de Disponibilidad
7000104778
Presupuestal
Registro Presupuestal 4500033795
Valor Inicial del Contrato o
$378.890.474
Convenio
Adición $0
Valor Total del Contrato $378.890.474
Plazo de Ejecución Inicial 30 de Noviembre de 2019
Prorroga No. 1 por 20 días hasta el 20 de diciembre de 2019
Prorroga No. N/A

Plazo de Ejecución Final Hasta el 20 de Diciembre de 2019

Fecha De Terminación del

20 de Diciembre de 2019
Contrato o Convenio
Suspensión ( según aplique) N/A 
Fecha De suspensión (si se N/A 
llevó a cabo)
Fecha De reinicio (si se llevó a N/A 
cabo)
Cesión / Terminación
N/A
Anticipada
Aseguradora PREVISORA SEGUROS
Garantía de Cumplimiento 3014647 
Póliza de Responsabilidad
 N/A
Civil Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación clara y precisa de las actividades jurídicas, técnicas, financieras y administrativas desarrolladas
durante la ejecución del contrato y/o Convenio por el supervisor y la verificación del cumplimiento de las
obligaciones contractuales del contratista.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADESY PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO

CON EL OBJETO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS
(Las estipuladas como especificas en la minuta (Desarrolladas en el mes (Con respecto a la actividad
del contrato) referente a la obligación) desarrollada.)
1. Dar cumplimiento con las obligaciones Apalancar financieramente a la Empresa Social del Estado
expuestas en el Contrato y/o Convenio Empresa Social del Estado Hospital Apalancada financieramente.
Interadministrativo de Desempeño, y demás Universitario de la Samaritana
soportes técnicos propios del Convenio.

Igualmente podrá dejarse constancia de todos aquellos documentos anexos que soporten el informe
presentado. (Registros fotográficos, comunicaciones enviadas al contratista, respuestas de los contratistas,
cronogramas, productos del contrato cuando aplique, entre otros).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTE DEL HOSPITAL
Suscribir acta de inicio dentro de los cinco Se suscribió el acta de inicio el 26 de Junio de
(5) días hábiles siguientes a la firma del 2019
respectivo convenio.
Aportar certificación de apertura de cuenta Aporto certificación de apertura de cuenta
bancaria para el manejo de los recursos del bancaria de fecha 16 de septiembre de 2019, cta.
convenio; la cual deberá ser creada dentro de ahorros No 24096007394 del Banco Caja
de los cinco (5) días siguientes de la firma Social - fecha de apertura 08 de agosto de 2019.
del convenio; con destinación específica
para el manejo de los recursos asignados.
Aportar para efectos del giro de los recursos, Aporto certificación del pago de aportes al
certificado de cumplimiento en el pago de Sistema General de Seguridad Social en Salud
aportes al SGSS, y parafiscales cuando a (SGSS), y parafiscales, desde el inicio del
ello haya lugar. contrato hasta a la fecha de terminación del
convenio 631 de 2019 por la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.
Utilizar los recursos conforme al objeto del Aplica los recursos conforme al objeto del
convenio y a la solicitud de recursos convenio y a la solicitud de recursos viabilizada
viabilizada por el Secretario de Salud. por el Secretario de Salud, según los soportes
aportados
Con el convenio suscrito se cancelaron gastos de
funcionamiento y pasivos durante los meses de
noviembre y diciembre de 2018 por la suma de
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150.000.000.), para un porcentaje de ejecución
del 75%
Quedando la suma de CINCUENTA MILLONES
DE PESOS. ($50.000.000), los cuales están
destinados para el mantenimiento de los
sistemas de información de la ESE-
POLICLINICO DE JUNIN.
Del mantenimiento de los sistemas de información
queda un saldo sin ejecutar por valor de
SEISCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($614.486) sobre el objeto del contrato.
Adicionar los recursos del presente convenio Aporto adicción en el presupuesto asignado a
al presupuesto de la E.S.E., en concordancia sistemas de información en gastos de LA E.S.E.
Con la solicitud viabilizada por la Secretaria POLICLINICO DE JUNIN, la suma de
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de salud y según lo establecido en la $50.000.000 correspondientes al Ítem de

Ordenanza 227 de 2014 y demás normas sistemas de información. Mediante acuerdo de la
presupuestales vigentes. junta directiva 002 de 01 febrero de 2019.
Designar un responsable para el El responsable de la supervisión es GILBERTO
seguimiento a la ejecución oportuna del GALVIS NIÑO - Grado 07 de la Oficina Asesora
convenio. de Planeación Sectorial de la Secretaria de Salud
de Cundinamarca.
Presentar informes mensuales al supervisor La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
del convenio sobre los avances en la SAMARITANA presento los respectivos informes
ejecución con los soportes correspondientes parciales y finales y soportes físicos de los pagos
para el seguimiento al mismo. efectuados y el informe de ejecución de los
recursos del convenio.
Gestionar lo pertinente para realizar La E.S.E. POLICLINO DE JUNIN, efectuó los
oportunamente el Mantenimiento Sistemas pagos de los pasivos y compromisos consignados
de Información (Mantenimiento, Soporte, de acuerdo con los soportes físicos allegados en
Parametrización e Implementación de el convenio 040 de 2019 suscrito entre la E.S.E
Módulos en Nueva sede del Hospital POLICLINICO DE JUNIN y SISTEMAS DE
Regional de Zipaquirá) consagrado en la SALUD CITISALUD SAS.
solicitud elevada por el gerente de la ESE y
Aprobado por la Secretaria de Salud de
Cundinamarca.
Reintegrar los recursos no ejecutados y los De acuerdo con los soportes físicos aportados, y
rendimientos financieros generados, certificación expedida por el Gerente Dr. JUAN
certificados por la entidad bancaria, previo a CARLOS BELTRAN BELTRAN, manifiestan que
la suscripción del acta de liquidación. se reintegran valores sin ejecutar por concepto de
mantenimiento de los sistemas de información por
valor de SEISCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($614.486) conforme al contrato 490 de 2018 y
certificación bancaria de rendimientos generados
del convenio por valor de CIENTO SESENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS ($161.952.76).
Presentar informe final sobre la ejecución Mediante oficio la E.S.E HOSPITAL
total de los recursos entregados en UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, presenta
cumplimiento del objeto contractual, dentro soportes físicos de los pagos efectuados y el
de los (05) cinco días siguientes al informe final de ejecución de los recursos del
vencimiento del término de ejecución del convenio.
convenio a fin de proceder a su liquidación.
Asignar al personal requerido para recibir la JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA -
auditoría técnica. administrativa, legal y Gerente E.S.E. Hospital Universitario de la
financiera objeto del convenio Samaritana.
interadministrativo.
Obrar con diligencia y el cuidado necesario
Aporto Certificado de Indicadores Financieros y
en los asuntos que le asigne el supervisorde gestión, en donde indica que con los recursos
del convenio. del convenio, contribuyo al restablecimiento de las
condiciones para el buen desempeño en pro del
cumplimiento de los objetivos y funciones de la
E.S.E. POLICLINICO DE JUNIN, manifiestan que
hubo un nivel de cumplimiento del 95%, según el
Indicador Financiero, sobre las necesidades
objeto del convenio, para satisfacer las
necesidades de recursos liquidez y de
apropiación presupuestal de la entidad.
Las demás que por naturaleza del presente Se deja constancia que de acuerdo al Convenio

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convenio deba ejecutar la Empresa Social Interadministrativo No. 631 de 2019, suscrito con
del Estado. la Departamento de Cundinamarca- Secretaría de
Salud y la E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA en la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
($378.890.474) M/CTE, de los cuales la suma de
CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) M/CTE,
están asignados para el mantenimiento de los
sistemas de información, mediante prorroga No.
1.
Teniendo en cuenta que para este convenio se
designaron dos supervisores, uno para atender
los gastos de funcionamiento, gastos de
operación comercial y pago de pasivos de la
vigencia 2018, designada JAVIER ANDRES
ACOSTA MAHECHA y otro para atender el
mantenimiento de los sistemas de información es
el Ingeniero GERMAN AUGUSTO OLAYA
AGUIRRE.

1. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO FECHA VALOR

3300116743 08-Nov-2018 $256.000.000
TOTAL $256.000.000

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL
INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO DEBE HABER

Valor inicial del Contrato / Convenio $378.890.474 $0
Valor Adición $0 $0
Valor Ejecutado $0 $0
Saldo a favor del Contratista $0 $0
Saldo a favor de la Entidad para liberar $0 $0
Sumas iguales $378.890.474 $378.890.474

Se presentan documentos soportes de caja en donde se evidencian que durante la ejecución del
convenio se realizaron los reintegros correspondientes así:

Consignación Rendimientos Financieros $0 $0

Reintegro saldo convenio $0 $0
Devolución Intereses Convenio $0 $0
Sumas iguales $0 $0

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La ejecución del Convenio según el balance financiero anterior y los soportes físicos aportados ascendió a la
suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($378.890.474) M/CTE, equivalente a un porcentaje de ejecución
del 98%, quedando un saldo sin ejecutar por valor de SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS ($614.486) y obteniendo unos rendimientos financieros por la suma de CIENTO
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($161.952.76).

Aporto certificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), y
parafiscales, desde el inicio del contrato hasta a la fecha de terminación. E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA.

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE

SUPERVISION)

Aporto certificación expedida por el Banco Bancolombia de fecha 30 de Octubre de 2019, rendimientos
generados del convenio, por la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS ($161.952.76).

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El convenio de desempeño SS-CDVI No. 631 de 2019, se autorizo un traslado de la cuenta del convenio a la
cuenta recaudadora de la ESE POLICLINICO DE JUNIN por un valor de UN MILLON SETECIENTOS SEIS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.706.982) el cual es para el pago de retenciones en la
fuente y retenciones de servicios efectuadas en el periodo de Agosto de 2019 en la ejecución del convenio.

GERMAN AUGUSTO OLAYA AGUIRRE

Supervisor Convenio 631/2019

GILBERTO GALVIS NIÑO

Supervisor Convenio 631/2019

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