BALANCE GENERAL

LA COMERCIAL

AL 31 DE ENERO DE 2019

PROPIETARIO ALEJANDRO RUIS MARTINEZ

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 400.00
Banco $ 1,600,000.00
Mercancia $ 5,750,000.00
Deudores diversos $ 75,000.00 $ 7,425,400.00
Fijos
Terrenos $ 1,200,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Equipo de Oficina $ 425,000.00
Depositos en garantia $ 5,200.00
Acciones y valores $ 350,000.00 $ 4,480,200.00
Cargos diferidos
Papeleria y utiles $ 250,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00 $ 268,000.00 $ 12,173,600.00
PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 1,400,000.00
Documentos por pagar $ 825,000.00
acreedores diversos $ 940,000.00 $ 3,165,000.00
Consolidado
Acreedores Hipotecarios $ 750,000.00
Documentos por pagar(largo plazo $ 125,000.00 $ 875,000.00
Creditos diferidos
Rentas cobradas por anticipado $ 36,000.00
Intereses cobrados por anticipados $ 125,000.00 $ 161,000.00 $ 4,201,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 7,972,600.00
 BALANCE GENERAL
ALMACENES DEL NORTE
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
PROPIETARIO RAFAEL FERNANDEZ R.

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 500.00
Banco $ 500,000.00
Mercancia $ 1,320,000.00
Clientes $ 240,000.00
Documentos por cobrar $ 220,475.00
Deudores diversos $ 50,000.00 $ 2,330,975.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 255,000.00
Equipo de reparto o de entrega $ 160,000.00
Depositos en garantia $ 8,900.00 $ 423,900.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 810,000.00
Rentas pagadas por anticipado $ 320,000.00 $ 1,130,000.00 $ 3,884,875.00
PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 425,000.00
Documentos por pagar $ 320,250.00 $ 745,250.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 630,250.00 $ 630,250.00
CAPITAL CONTABLE $ 1,375,500.00
$ 2,509,375.00
 BALANCE GENERAL
LA ESPECIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
PROPIETARIO LUIS JIMENEZ S.

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 1,000.00
Banco $ 2,325,655.00 $ 2,326,655.00
Fijos
Terrenos $ 1,742,855.00
Edificios $ 4,245,555.00
Equipo de reparto o de entrega $ 174,255.00
Acciones y valores $ 10,755.00 $ 6,173,420.00
Cargos diferidos
Propaganda o publicidad $ 320,755.00
Primas de seguros $ 6,155.00 $ 326,910.00 $ 8,826,985.00
PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 975,155.00 $ 975,155.00
Consolidado
Acreedores Hipotecarios $ 2,655,555.00 $ 2,655,555.00
Creditos diferidos
Rentas cobradas por anticipado $ 125,555.00
Intereses cobrados por anticipados $ 155,000.00 $ 280,555.00 $ 3,911,265.00
CAPITAL CONTABLE $ 4,915,720.00
 BALANCE GENERAL
LA CHIQUITA
AL 31 DE ABRIL DEL 2018
PROPIETARIO ERNESTO ALONSO

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 200.00 $ 200.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 137,234.00 $ 137,234.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 200,163.00 $ 200,163.00 $ 337,597.00
PASIVOS
Flotante
Acreedores diversos $ 122,158.00 $ 122,158.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 72,302.00 $ 72,302.00
Creditos diferidos
Intereses cobrados por anticipados $ 2,118.00 $ 2,118.00 $ 196,578.00
CAPITAL CONTABLE $ 141,019.00
 BALANCE GENERAL
LA ASTURIANA
AL31 DE MAYO DE 2019
PROPIETARIO ESTHER SANCHEZ DE OLVERA

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 500.00
Banco $ 1,234,112.00
Mercancia $ 3,245,112.00
Clientes $ 700,422.00
Documentos por cobrar $ 635,470.00
Deudores diversos $ 17,905.00 $ 5,833,521.00
Fijos
Edificios $ 2,127,500.00
Equipo de computo electronico $ 60,643.00
Acciones y valores $ 875,520.00 $ 3,063,663.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 422,920.00
Papeleria y utiles $ 35,231.00
Propaganda o publicidad $ 194,613.00
Primas de seguros $ 8,413.00
Rentas pagadas por anticipado $ 160,420.00 $ 821,597.00 $ 9,718,781.00
PASIVOS
Flotante
Acreedores diversos $ 29,824.00 $ 29,824.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 941,420.00 $ 941,420.00 $ 971,244.00
CAPITAL CONTABLE $ 8,747,537.00
 BALANCE GENERAL
LA MONTAÑA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
PROPIETARIO MANUEL RAMIREZ C.

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 1,000.00
Banco $ 588,890.00
Mercancia $ 3,226,080.00
Clientes $ 240,640.00
Documentos por cobrar $ 1,940,000.00
Deudores diversos $ 125,430.00 $ 6,122,040.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 210,750.00
Depositos en garantia $ 54,620.00 $ 265,370.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 105,620.00
Intereses pagados por anticipado $ 730,250.00 $ 835,870.00 $ 7,223,280.00
PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 2,250,750.00
Documentos por pagar $ 1,402,460.00
Acreedores diversos $ 82,750.00 $ 3,735,960.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 675,498.00 $ 675,498.00
Creditos diferidos
Intereses cobrados por anticipados $ 620.00 $ 620.00 $ 4,412,078.00
CAPITAL CONTABLE $ 2,811,202.00
 BALANCE GENERAL
LA PEQUEÑA
AL 31 DE JULIO DEL 2018
PROPIETARIO LOURDEZ RODRIGUEZ

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 400.00
Mercancia $ 2,322,814.00 $ 2,323,214.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 122,042.00
Depositos en garantia $ 87,515.00 $ 209,557.00
Cargos diferidos
Rentas pagadas por anticipado $ 180,600.00 $ 180,600.00 $ 2,713,371.00
PASIVOS
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 911,360.00 $ 911,360.00 $ 911,360.00
CAPITAL CONTABLE $ 1,802,011.00
 BALANCE GENER
LA COMERCIAL
AL 31 DE ENERO DE
PROPIETARIO ALEJANDRO R

ACTIVO 1 2 3 4
Circulante
Cajas $ 400.00
Bancos $ 1,600,000.00
Mercancias $ 5,750,000.00
Deudores diversos $ 75,000.00 $ 7,425,400.00
Fijo
Terrenos $ 1,200,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 425,000.00
Depositos en garantia $ 5,200.00
Acciones y Valores $ 350,000.00 $ 4,480,200.00
Cargos Diferidos
Papeleria y utiles $ 250,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00 $ 268,000.00
TOTAL ACTIVO $ 12,173,600.00
LANCE GENERAL
LA COMERCIAL
DE ENERO DEL 2019
ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ.

PASIVO 1 2 3 4
Flotante
Proveedores $ 1,400,000.00
Documentos por pagar $ 825,000.00
Acreedores diversos $ 940,000.00 $ 3,165,000.00
Consolidado
Hipotecas por pagar o Acreedores $ 750,000.00
Documentos por pagar (a largo plazo $ 125,000.00 $ 875,000.00
Creditos diferidos
Rentas cobradas por anticipado $ 36,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 125,000.00 $ 161,000.00
TOTAL PASIVO $ 4,201,000.00
CAPITAL CONTABLE $ 7,972,600.00

TOTAL PASIVO+CAPITAL $ 12,173,600.00

 BALANCE GENERAL
ALMACENES DEL NOR
AL 28 DE FEBRERO 20
PROPIETARIO RAFAEL FERN

ACTIVOS 1 2 3
Circulantes
Cajas $ 500.00
Banco $ 500,000.00
Mercancia $ 1,320,000.00
Clientes $ 240,000.00
Documentos por cobrar $ 220,475.00
Deudores diversos $ 50,000.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 255,000.00
Equipo de reparto o de entrega $ 160,000.00
Depositos en garantia $ 8,900.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 810,000.00
Rentas pagadas por anticipado $ 320,000.00
TOTAL ACTIVO
 BALANCE GENERAL
ALMACENES DEL NORTE
AL 28 DE FEBRERO 2018
PIETARIO RAFAEL FERNANDEZ R.

4 PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 425,000.00
Documentos por pagar $ 320,250.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 630,250.00
TOTAL PASIVO
$ 2,330,975.00 CAPITAL CONTABLE

$ 423,900.00

$ 1,130,000.00
$ 3,884,875.00 TOTAL PASIVO+CAPITAL
$ 745,250.00

$ 630,250.00
$ 1,375,500.00
$ 2,509,375.00

$ 3,884,875.00
 BALANCE GENER
LA ESPECIAL
AL 31 DE MARZO DEL
PROPIETARIO LUIS JIM

ACTIVOS 1 2 3
Circulantes
Cajas $ 1,000.00
Banco $ 2,325,655.00
Fijos
Terrenos $ 1,742,855.00
Edificios $ 4,245,555.00
Equipo de reparto o de entrega $ 174,255.00
Acciones y valores $ 10,755.00
Cargos diferidos
Propaganda o publicidad $ 320,755.00
Primas de seguros $ 6,155.00
TOTAL ACTIVO
 BALANCE GENERAL
LA ESPECIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2019
PROPIETARIO LUIS JIMENEZ S,

4 PASIVOS
Flotante
Proveedores $ 975,155.00
$ 2,326,655.00 Consolidado
Acreedores Hipotecarios $ 2,655,555.00
Creditos diferidos
Rentas cobradas por anticipado $ 125,555.00
Intereses cobrados por anticipados $ 155,000.00
$ 6,173,420.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

$ 326,910.00
$ 8,826,985.00 TOTAL PASIVO+CAPITAL
$ 975,155.00

$ 2,655,555.00

$ 280,555.00
$ 3,911,265.00
$ 4,915,720.00

$ 8,826,985.00
 BALANCE GENERA
LA CHIQUITA
AL 31 DE ABRIL DEL 2
PROPIETARIO ERNESTO A

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 200.00 $ 200.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 137,234.00 $ 137,234.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 200,163.00 $ 200,163.00

TOTAL ACTIVO $ 337,597.00

ANCE GENERAL
LA CHIQUITA
DE ABRIL DEL 2018
RIO ERNESTO ALONSO

PASIVOS
Flotante
Acreedores diversos $ 122,158.00 $ 122,158.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 72,302.00 $ 72,302.00
Creditos diferidos
Intereses cobrados por anticipados $ 2,118.00 $ 2,118.00
TOTAL PASIVO $ 196,578.00
CAPITAL CONTABLE $ 141,019.00
TOTAL PASIVO+CAPITAL $ 337,597.00

8
 BALANCE G
LA ASTU
AL 31 DE MAY
PROPIETARIO ESTHER

ACTIVOS 1 2 3
Circulantes
Cajas $ 500.00
Banco $ 1,234,112.00
Mercancia $ 3,245,112.00
Clientes $ 700,422.00
Documentos por cobrar $ 635,470.00
Deudores diversos $ 17,905.00
Fijos
Edificios $ 2,127,500.00
Equipo de computo electronico $ 60,643.00
Acciones y valores $ 875,520.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 422,920.00
Papeleria y utiles $ 35,231.00
Propaganda o publicidad $ 194,613.00
Primas de seguros $ 8,413.00
Rentas pagadas por anticipado $ 160,420.00
TOTAL ACTIVO
 BALANCE GENERAL
LA ASTURIANA
AL 31 DE MAYO DEL 2019
PROPIETARIO ESTHER SANCHEZ OLVERA

4 PASIVOS 1 2 3
Flotante
Acreedores diversos $ 29,824.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 941,420.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
$ 5,833,521.00

$ 3,063,663.00

$ 821,597.00
$ 9,718,781.00 TOTAL PASIVO+CAPITAL
 4

$ 29,824.00

$ 941,420.00
$ 971,244.00
$ 8,747,537.00

$ 9,718,781.00
 BALANCE GENERA
LA MONTAÑA
AL 30 DE JUNIO DEL 2
PROPIETARIO MANUEL RAM

ACTIVOS 1 2 3 4
Circulantes
Cajas $ 1,000.00
Banco $ 588,890.00
Mercancia $ 3,226,080.00
Clientes $ 240,640.00
Documentos por cobrar $ 1,940,000.00
Deudores diversos $ 125,430.00 $ 6,122,040.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 210,750.00
Depositos en garantia $ 54,620.00 $ 265,370.00
Cargos diferidos
Gastos de instalacion $ 105,620.00
Intereses pagados por anticipado $ 730,250.00 $ 835,870.00
TOTAL ACTIVO $ 7,223,280.00
NCE GENERAL
A MONTAÑA
E JUNIO DEL 2018
O MANUEL RAMIREZ C.

PASIVOS 1 2 3 4
Flotante
Proveedores $ 2,250,750.00
Documentos por pagar $ 1,402,460.00
Acreedores diversos $ 82,750.00 $ 3,735,960.00
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 675,498.00 $ 675,498.00
Creditos diferidos
Intereses cobrados por anticipados $ 620.00 $ 620.00
TOTAL PASIVO $ 4,412,078.00
CAPITAL CONTABLE $ 2,811,202.00

TOTAL PASIVO+CAPITAL $ 7,223,280.00

 BALANCE GENERA
LA PEQUEÑA
AL 31 DE JULIO DEL
PROPIETARIO LOURDEZ R

ACTIVOS 1 2 3
Circulantes
Cajas $ 400.00
Mercancia $ 2,322,814.00
Fijos
Mobiliario y equipo de oficina $ 122,042.00
Depositos en garantia $ 87,515.00
Cargos diferidos
Rentas pagadas por anticipado $ 180,600.00
TOTAL ACTIVO
 BALANCE GENERAL
LA PEQUEÑA
AL 31 DE JULIO DEL 2018
ROPIETARIO LOURDEZ RODRIGUEZ

4 PASIVOS 1 2 3
Consolidado
Documentos por pagar(largo plazo $ 911,360.00
$ 2,323,214.00 TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

$ 209,557.00

$ 180,600.00
$ 2,713,371.00 TOTAL PASIVO+CAPITAL
 4

$ 911,360.00
$ 911,360.00
$ 1,802,011.00

$ 2,713,371.00