Cobranza en efectivo:

Se efectúa la cobranza en efectivo de la Factura N.° 001-4580 por S/ 2,800,

emitida a uno de nuestros clientes no vinculados con la empresa.
Se gira el Cheque N.° 001 por S/ 500 para constituir el fondo fijo de la
empresa.
Constitución de certificados bancarios
Debido a la alta liquidez que posee la empresa, la gerencia financiera ha decidido constituir un certificado
bancario por S/ 500,000, el cual es conformado con una transferencia de la cuenta corriente de la empresa.
Se efectúa una transferencia de la cuenta corriente de la empresa, por S/ 50,000 para la constitución
de un depósito a plazo (90 días).