La Gobernación del Departamento JUSTO de Colombia

Ingresos Gastos
Materiales y Suministros- Dotación
Transferencia Departamental 480,000,000 Personal
Estampilla 0.6% 20,000,000 Elementos de aseo
500,000,000 Compra muebles y enseres

ENERO Se firma contrato con DOTACIONES DEL LLANO RC

DOTACIONES DEL LLANO RC

Contrato Producto Cantidad Precio c/u
Pantalones Poliester, diseño clasico 300 180,000
Diseño moderno tipo
Camisas 300 120,000
algodón
Vestidos Elegant diseño arte 500 220,000

ENERO Segun el recibido a satisafacion 50%

FEBRERO Segun el recibido a satisafacion No hay pago
MARZO saldo saldo

se recibe en enero

DOTACIONES DEL LLANO RC

Contrato Producto Cantidad Precio c/u
Pantalones Poliester, diseño clasico 200 180,000
Diseño moderno tipo
Camisas 150 102,000
algodón
Vestidos Elegant diseño arte 200 220,000

febrero Se recibió el saldo de la Dotación

marzo Finalmente se cumple conforme al contrato.
 ENTREGAS ACUERDO DE PAGO
MESES
ACUERDO ENTREGA REAL %
ENERO 80,000,000 50%
FEBRERO 120,000,000
MARZO saldo
200,000,000
 taller 8

stos
200,000,000
40,000,000
260,000,000
500,000,000

200,000,000

Total
54,000,000
36,000,000
110,000,000

Total
36,000,000
15,300,000
44,000,000
95,300,000
ACUERDO DE PAGO PAGOS REALES
MENOS ANTICIPO PAGO REAL
Según acuerdo ANTES ANTICIPO
40,000,000 40,000,000

160,000,000 160,000,000
200,000,000
 INFORME DE EJECUCION DE INGRES

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

MODIFICACION
ESTIMATIVO
ARTICULO CONCEPTO ADICIONE
INICIAL
S

NO TRIBUTARIOS
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 0,6% $ 20,000,000
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES $ 480,000,000

TOTALES $ -
OBSERVACIONES

NOTAS:

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

INFORME DE EJECUCION DE INGRES

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

MODIFICACION
ESTIMATIVO
ARTICULO CONCEPTO ADICIONE
INICIAL
S
 NO TRIBUTARIOS
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 6% $ 20,000,000
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES $ 480,000,000

TOTALES $ 500,000,000 $ -
OBSERVACIONES

NOTAS:

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

INFORME DE EJECUCION DE INGRES

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

MODIFICACION
ESTIMATIVO
ARTICULO CONCEPTO ADICIONE
INICIAL
S

NO TRIBUTARIOS
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 6% $ 20,000,000
TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES $ 480,000,000

TOTALES $ 500,000,000 $ -
OBSERVACIONES

NOTAS:

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

ME DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ENERO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACION RECAUDO DEL MES

ESTIMATIVO
REDUCCI TOTAL MESES
MES ACUMULADAS
ONES ANTERIORES

$ 20,000,000 $ 403,361 $ 403,361

$ 480,000,000 480,000,000 $ 480,000,000

$ - $ 500,000,000 480,000,000 403,361 480,403,361

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

ME DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTALES

FEBRERO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACION RECAUDO DEL MES

ESTIMATIVO
REDUCCI TOTAL MESES
MES ACUMULADAS
ONES ANTERIORES
 $ 20,000,000 403,361 $ - $ 403,361

$ 480,000,000 480,000,000 $ - $ 480,000,000

$ - $ 500,000,000 480,403,361 - 480,403,361

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

ME DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTALES

MARZO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACION RECAUDO DEL MES

ESTIMATIVO
REDUCCI TOTAL MESES
MES ACUMULADAS
ONES ANTERIORES

$ 20,000,000 403,361 $ 605,042 $ 1,008,403

$ 480,000,000 480,000,000 $ - $ 480,000,000

$ - $ 500,000,000 480,403,361 605,042 481,008,403

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

 SALDOS POR
RECAUDAR

$ 19,596,639

$ -

19,596,639

A CARGO

SALDOS POR
RECAUDAR
 $ 19,596,639

$ -

19,596,639

A CARGO

SALDOS POR
RECAUDAR

$ 18,991,597

$ -

18,991,597

A CARGO
 NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

APROPIACION
ARTICULO CONCEPTO
INICIAL

GENERALES
DOTACIÓN DE PERSONAL $ 200,000,000
ELEMENTOS DE ASEO $ 40,000,000
COMPRA MUEBLES Y ENSERES $ 260,000,000

$ 500,000,000
OBSERVACIONES
NOTAS:
DISCRIMINE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CUANDO EN SU FINANCIAC
( RECURSOS DEL CREDITO: RC INGRESOS CORRIENTES: IC REGALIAS:
TRANSFERENCIAS DE LA NACION: TN OTROS ESPECIFIQUELOS)

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

APROPIACION
ARTICULO CONCEPTO
INICIAL

GENERALES
DOTACIÓN DE PERSONAL $ 200,000,000
 ELEMENTOS DE ASEO $ 40,000,000
COMPRA MUEBLES Y ENSERES $ 260,000,000

$ 500,000,000
OBSERVACIONES
NOTAS:
DISCRIMINE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CUANDO EN SU FINANCIAC
( RECURSOS DEL CREDITO: RC INGRESOS CORRIENTES: IC REGALIAS:
TRANSFERENCIAS DE LA NACION: TN OTROS ESPECIFIQUELOS)

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE ENCARGADO DEL AREA

APROPIACION
ARTICULO CONCEPTO
INICIAL

GENERALES
DOTACIÓN DE PERSONAL $ 200,000,000
ELEMENTOS DE ASEO $ 40,000,000
COMPRA MUEBLES Y ENSERES $ 260,000,000

$ 500,000,000
OBSERVACIONES
NOTAS:
DISCRIMINE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CUANDO EN SU FINANCIAC
( RECURSOS DEL CREDITO: RC INGRESOS CORRIENTES: IC REGALIAS:
TRANSFERENCIAS DE LA NACION: TN OTROS ESPECIFIQUELOS)

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

 INFORME DE EJECUCION DE GAS

ENERO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACIONES REGISTRO DEL COMPROMISO

TOTAL
ADICIONE REDUCCI APROPIADO MESES
MES ACUMULADAS
S ONES ANTERIORES

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000

$ 40,000,000 $ -
$ 260,000,000 $ -

$ - $ - $ 500,000,000 $ - $ 200,000,000 $ 200,000,000

CUANDO EN SU FINANCIACION POR RUBRO SE UTILICE MAS DE UNO

ORRIENTES: IC REGALIAS: R SITUADO FISCAL: SF RECURSOS VENTA B Y S: VBS
S ESPECIFIQUELOS)

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

INFORME DE EJECUCION DE GAS

FEBRERO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACIONES REGISTRO DEL COMPROMISO

TOTAL
ADICIONE REDUCCI APROPIADO MESES
MES ACUMULADAS
S ONES ANTERIORES

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ -
 $ 40,000,000 $ - $ -
$ 260,000,000 $ - $ -

$ - $ - $ 500,000,000 $ 200,000,000 $ - $ -

CUANDO EN SU FINANCIACION POR RUBRO SE UTILICE MAS DE UNO

ORRIENTES: IC REGALIAS: R SITUADO FISCAL: SF RECURSOS VENTA B Y S: VBS
S ESPECIFIQUELOS)

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

INFORME DE EJECUCION DE GAS

MARZO
NOMBRE DEL JEFE DE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

MODIFICACIONES REGISTRO DEL COMPROMISO

TOTAL
ADICIONE REDUCCI APROPIADO MESES
MES ACUMULADAS
S ONES ANTERIORES

$ 200,000,000 $ - $ - $ 200,000,000
$ 40,000,000 $ - $ -
$ 260,000,000 $ - $ -

$ - $ - $ 500,000,000 $ - $ - $ 200,000,000

CUANDO EN SU FINANCIACION POR RUBRO SE UTILICE MAS DE UNO

ORRIENTES: IC REGALIAS: R SITUADO FISCAL: SF RECURSOS VENTA B Y S: VBS
S ESPECIFIQUELOS)

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO

E EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTALES

E LA CUENTA AÑO

REGISTRO OBLIGACIONES ANULACI PAGOS

ON DE
MESES MESES
MES ACUMULADAS REGISTR
ANTERIORES O ANTERIORES

$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ -
$ -

$ - $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ - $ -

REA CARGO

E EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTALES

E LA CUENTA AÑO

REGISTRO OBLIGACIONES ANULACI PAGOS

ON DE
MESES REGISTR MESES
MES ACUMULADAS
ANTERIORES O ANTERIORES

$ 80,000,000 $ 120,000,000 $ 200,000,000 $ 40,000,000

 $ - $ -
$ - $ -

$ 80,000,000 $ 120,000,000 $ 200,000,000 $ - $ 40,000,000

REA CARGO

E EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTALES

E LA CUENTA AÑO

REGISTRO OBLIGACIONES ANULACI PAGOS

ON DE
MESES REGISTR MESES
MES ACUMULADAS
ANTERIORES O ANTERIORES

$ 200,000,000 $ - $ 200,000,000 $ 40,000,000

$ - $ -
$ - $ -

$ 200,000,000 $ - $ 200,000,000 $ - $ 40,000,000

REA CARGO
 PAGOS
SALDOS
MES ACUMULADAS REGISTRO OBLIGACIONES SALDO DE
COMPROMISO X PAGAR APROPIACION

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 160,000,000 $ 40,000,000 $ -

$ - $ - $ - $ 40,000,000
$ - $ - $ - $ 260,000,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 160,000,000 $ 40,000,000 $ 300,000,000

PAGOS
SALDOS
MES ACUMULADAS REGISTRO OBLIGACIONES SALDO DE
COMPROMISO X PAGAR APROPIACION

$ 40,000,000 $ 160,000,000 $ 160,000,000

 $ - $ - $ - $ 40,000,000
$ - $ - $ - $ 260,000,000

$ - $ 40,000,000 $ 160,000,000 $ 160,000,000 $ 300,000,000

PAGOS
SALDOS
MES ACUMULADAS REGISTRO OBLIGACIONES SALDO DE
COMPROMISO X PAGAR APROPIACION

$ 160,000,000 $ 200,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 40,000,000
$ - $ - $ - $ 260,000,000

$ 160,000,000 $ 200,000,000 $ - $ - $ 300,000,000

 Ingresos enero

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

141313 Transferencia Departamental $ 480,000,000
140122 Estampilla 0,6% $ 403,361
411022 Estampilla 0,6%
441301 Transferencia Departamental
TOTALES $ 480,403,361

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

11100505 Transferencia Departamental $ 480,403,361
141313 Transferencia Departamental
TOTALES $ 480,403,361

Gasto de Enero

DOTACIONES DEL LLANO RC

SUBTOTAL $ 67,226,891
IVA 19% $ 12,773,109
TOTAL $ 80,000,000

2.5% Rte Fte $ 1,680,672

0.4% Rte ICA $ 268,908
15% Rte IVA $ 1,915,966
0.6% Estampilla Prounillanos $ 403,361

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

510131 Dotación y Suministros $ 80,000,000

240101 CxP Bienes y Servicios

TOTALES $ 80,000,000

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

240101 CxP Bienes y Servicios $ 40,000,000
138437 Anticipo
243625 Rte IVA
243626 Rte Fuente
243627 Rte ICA
141022 Prounillanos
111005 Cuenta Corriente
TOTALES $ 40,000,000
 Ingresos Febrero

CRÉDITO

$ 403,361
$ 480,000,000
$ 480,403,361

CRÉDITO

$ 480,403,361
$ 480,403,361

Gastos Febrero

RC DOTACIONES DEL LLANO RC

SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

2.5% Rte Fte

0.4% Rte ICA
15% Rte IVA
0.6% Estampilla Prounillanos

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA

510131 Dotación y Suministros

$ 80,000,000 240101 CxP Bienes y Servicios

$ 80,000,000 TOTALES

CRÉDITO
$ -
$ 1,915,966
$ 1,680,672
$ 268,908
$ 403,361
$ 35,731,092
$ 40,000,000
Ingresos Febrero

CÓDIGO

140122
411022

Gastos Febrero

CIONES DEL LLANO RC DOTACIONES D

$ 100,840,336
$ 19,159,664
$ 120,000,000

$ 2,521,008 2.5%
$ 403,361 0.4%
$ 2,873,950 15%
$ 605,042 0.6%

DÉBITO CRÉDITO

$ 120,000,000
$ 120,000,000

$ 120,000,000 $ 120,000,000

CÓDIGO
240101
138437
243625
243626
243627
141022
111005
 Ingresos Marzo

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Estampilla 0,6% $ 605,042

Estampilla 0,6% $ 605,042
$ -
TOTALES $ 605,042

Gastos Marzo

DOTACIONES DEL LLANO RC

SUBTOTAL $ 100,840,336
IVA 19% $ 19,159,664
TOTAL $ 120,000,000

Rte Fte $ 2,521,008

Rte ICA $ 403,361
Rte IVA $ 2,873,950
Estampilla Prounillanos $ 605,042

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

CxP Bienes y Servicios $ 160,000,000
Anticipo $ -
Rte IVA $ 2,873,950
Rte Fuente $ 2,521,008
Rte ICA $ 403,361
Prounillanos $ 605,042
Cuenta Corriente $ 153,596,639
TOTALES $ 160,000,000 $ 160,000,000