Bala

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Cuenta No
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Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
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Subcuenta Sí
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Cuenta No
Subcuenta No
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Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí

Total general
 Balance de prueba general
GRUPO INMOBILIARIO AVACOL SAS
901129785
De Enero 2020 a Enero 2020

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
11050502 PROTECSA
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
11200501 Ahorros Bancolombia
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551513 Anticipo Retención en la fuente 3,5%
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTO
14 Inventarios
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
14100501 PRODUCTOS EN PROCESO
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233595 Otros
23359501 Otros
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 SOCIOS
2365 Retenciones en la fuente
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
236599 Retencion en la fuente por pagar
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680505 Reteica 9,66
236899 Rete ica por pagar
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
237045 Fondos
23704501 Fondos
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2510100101 Cesantías
25101002 Intereses sobre cesantías
2510100201 Intereses sobre cesantías
25101003 Vacaciones
2510100301 Vacaciones
26 Pasivos estimados y provisiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantian
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
28 Pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
2815 Ingresos recibidos para terceros
281505 Valores recibidos para terceros
28150502 terceros
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
37 Resultados de ejercicios anteriores
3705 Resultados de ejercicios anteriores
370505 Resultados de ejercicios anteriores
37050501 Utilidades o excedentes acumulados
41 Ingresos de actividades ordinarias
4180 Servicios
418001 Servicios
41800101 Servicios
42 Otros ingresos de actividades ordinarias
4210 Financieros
421005 Intereses
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510527 Auxilio de transporte
51052701 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
5110 Honorarios
511035 Asesoría técnica
51103502 Avaluos Pereira
5135 Servicios
513520 Procesamiento electrónico de datos
51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de datos
5195 Diversos
519525 Elementos de aseo y cafetería
51952501 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
519545 Taxis y buses
51954501 Taxis y buses
519560 Casino y restaurante
51956001 Casino y restaurante
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
530515 Comisiones
53051501 Comisiones
530520 Intereses
53052002 Intereses de mora
5315 Gastos extraordinarios
531520 Impuestos asumidos
53152001 Gravamen al movimiento financiero
5395 Gastos diversos
539581 Ajuste al peso
53958101 Ajuste al peso
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alqu
615510 Avaluos

Procesado en: Febrero 11 2021 07:51

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
2,495,978.72 72,516,445.58 63,681,822.60 11,330,601.70
0.00 30,090,635.58 28,665,166.00 1,425,469.58
0.00 30,090,635.58 28,665,166.00 1,425,469.58
0.00 21,336,455.61 21,655,992.00 -319,536.39
0.00 8,754,179.97 7,009,174.00 1,745,005.97
2,495,978.72 42,425,810.00 35,016,656.60 9,905,132.12
2,495,978.72 42,425,810.00 35,016,656.60 9,905,132.12
2,495,978.72 42,425,810.00 35,016,656.60 9,905,132.12
24,753,125.00 74,257,784.25 73,855,995.57 25,154,913.68
0.00 73,959,909.33 73,804,995.57 154,913.76
0.00 73,959,909.33 73,804,995.57 154,913.76
0.00 73,959,909.33 73,804,995.57 154,913.76
0.00 51,000.00 51,000.00 0.00
0.00 51,000.00 51,000.00 0.00
0.00 51,000.00 51,000.00 0.00
24,753,125.00 246,874.92 0.00 24,999,999.92
0.00 246,874.92 0.00 246,874.92
0.00 246,874.92 0.00 246,874.92
24,753,125.00 0.00 0.00 24,753,125.00
460,620,470.00 0.00 0.00 460,620,470.00
460,620,470.00 0.00 0.00 460,620,470.00
460,620,470.00 0.00 0.00 460,620,470.00
460,620,470.00 0.00 0.00 460,620,470.00
-333,273,169.54 17,051,537.00 13,387,880.43 -329,609,512.97
0.00 0.00 139,551.00 -139,551.00
0.00 0.00 139,551.00 -139,551.00
0.00 0.00 139,551.00 -139,551.00
-300,091,469.42 12,038,007.00 8,141,918.43 -296,195,380.85
-300,091,469.42 12,038,007.00 8,141,918.43 -296,195,380.85
-24,448,759.81 0.00 30,702.00 -24,479,461.81
0.00 0.00 30,702.00 -30,702.00
0.00 0.00 30,702.00 -30,702.00
-24,448,759.81 0.00 0.00 -24,448,759.81
-3,992,640.31 0.00 1,449.00 -3,994,089.31
0.00 0.00 1,449.00 -1,449.00
0.00 0.00 1,449.00 -1,449.00
 -3,992,640.31 0.00 0.00 -3,992,640.31
-1,517,700.00 1,604,138.00 3,348,468.00 -3,262,030.00
-806,300.00 852,648.00 431,448.00 -385,100.00
-806,300.00 852,648.00 431,448.00 -385,100.00
-106,500.00 111,904.00 56,304.00 -50,900.00
-106,500.00 111,904.00 56,304.00 -50,900.00
-604,900.00 639,586.00 323,586.00 -288,900.00
-604,900.00 639,586.00 323,586.00 -288,900.00
0.00 0.00 2,537,130.00 -2,537,130.00
0.00 0.00 2,537,130.00 -2,537,130.00
-3,222,600.00 3,409,392.00 1,725,792.00 -1,539,000.00
-3,222,600.00 3,409,392.00 1,725,792.00 -1,539,000.00
-3,222,600.00 3,409,392.00 1,725,792.00 -1,539,000.00
-3,120,000.00 286,460.97 3,013,372.83 -5,846,911.86
0.00 286,460.97 3,013,372.83 -2,726,911.86
0.00 261,529.49 3,013,372.83 -2,751,843.34
0.00 261,529.49 3,013,372.83 -2,751,843.34
0.00 24,931.48 0.00 24,931.48
0.00 24,931.48 0.00 24,931.48
-3,120,000.00 0.00 0.00 -3,120,000.00
-3,120,000.00 0.00 0.00 -3,120,000.00
-12,520,833.00 11,054,710.00 11,054,710.00 -12,520,833.00
0.00 11,054,710.00 11,054,710.00 0.00
0.00 11,054,710.00 11,054,710.00 0.00
0.00 11,054,710.00 11,054,710.00 0.00
-12,520,833.00 0.00 0.00 -12,520,833.00
-12,520,833.00 0.00 0.00 -12,520,833.00
-8,715,775.00 0.00 0.00 -8,715,775.00
-8,715,775.00 0.00 0.00 -8,715,775.00
-970,766.00 0.00 0.00 -970,766.00
-970,766.00 0.00 0.00 -970,766.00
-2,834,292.00 0.00 0.00 -2,834,292.00
-2,834,292.00 0.00 0.00 -2,834,292.00
0.00 0.00 2,554,867.00 -2,554,867.00
0.00 0.00 2,554,867.00 -2,554,867.00
0.00 0.00 993,130.00 -993,130.00
0.00 0.00 119,181.00 -119,181.00
0.00 0.00 449,426.00 -449,426.00
0.00 0.00 993,130.00 -993,130.00
-13,209,000.00 107,501,647.00 116,892,181.49 -22,599,534.49
-13,209,000.00 0.00 0.00 -13,209,000.00
-13,209,000.00 0.00 0.00 -13,209,000.00
-13,209,000.00 0.00 0.00 -13,209,000.00
0.00 107,501,647.00 116,892,181.49 -9,390,534.49
0.00 107,501,647.00 116,892,181.49 -9,390,534.49
 0.00 107,501,647.00 116,892,181.49 -9,390,534.49
-15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00
-15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00
-15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00
-15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00
-110,746,571.18 0.00 0.00 -110,746,571.18
-110,746,571.18 0.00 0.00 -110,746,571.18
-110,746,571.18 0.00 0.00 -110,746,571.18
-110,746,571.18 0.00 0.00 -110,746,571.18
0.00 0.00 16,352,602.00 -16,352,602.00
0.00 0.00 16,352,602.00 -16,352,602.00
0.00 0.00 16,352,602.00 -16,352,602.00
0.00 0.00 16,352,602.00 -16,352,602.00
0.00 0.00 527.00 -527.00
0.00 0.00 527.00 -527.00
0.00 0.00 527.00 -527.00
0.00 17,155,899.41 0.00 17,155,899.41
0.00 16,146,707.00 0.00 16,146,707.00
0.00 10,786,212.00 0.00 10,786,212.00
0.00 10,786,212.00 0.00 10,786,212.00
0.00 1,131,394.00 0.00 1,131,394.00
0.00 1,131,394.00 0.00 1,131,394.00
0.00 993,130.00 0.00 993,130.00
0.00 993,130.00 0.00 993,130.00
0.00 119,181.00 0.00 119,181.00
0.00 119,181.00 0.00 119,181.00
0.00 993,130.00 0.00 993,130.00
0.00 993,130.00 0.00 993,130.00
0.00 449,426.00 0.00 449,426.00
0.00 449,426.00 0.00 449,426.00
0.00 56,304.00 0.00 56,304.00
0.00 56,304.00 0.00 56,304.00
0.00 1,294,344.00 0.00 1,294,344.00
0.00 1,294,344.00 0.00 1,294,344.00
0.00 323,586.00 0.00 323,586.00
0.00 323,586.00 0.00 323,586.00
0.00 361,702.00 0.00 361,702.00
0.00 361,702.00 0.00 361,702.00
0.00 361,702.00 0.00 361,702.00
0.00 132,478.41 0.00 132,478.41
0.00 132,478.41 0.00 132,478.41
0.00 132,478.41 0.00 132,478.41
0.00 515,012.00 0.00 515,012.00
0.00 190,312.00 0.00 190,312.00
0.00 190,312.00 0.00 190,312.00
0.00 22,000.00 0.00 22,000.00
0.00 22,000.00 0.00 22,000.00
0.00 216,400.00 0.00 216,400.00
0.00 216,400.00 0.00 216,400.00
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