EJERCICIO 1

Este ejercicio debe ser ejecutado en 30 minutos.

Escenario
Registro preliminar y contabilización de abono de deudor (FV75 /
FBV0)

Ejercicio 1.1:
Se requiere registrar preliminarmente (FV75) una nota de crédito a un
cliente.

Data:
El cliente es la empresa ARABELA , S.A.
Sociedad: 1001
La factura es por 1.150 NIO (incluye IVA A1)
Referencia: Coloque su fecha de nacimiento.
Condición de pago C000.
Información de referencia:
Coloque su nombre en todos los campos de Texto y Asignación

Preguntas:
¿Cuál es el número del deudor?

Data:
Cuenta 4102050012
Centro de beneficio 1010600000
Información de referencia:
Simule el documento antes de contabilizarlo

Secuencia de actividad:

Registre preliminarmente el abono ( ).

Preguntas:
¿Qué número de documento generó el sistema?

Ejercicio 1.2:
Contabilice la nota de crédito registrada preliminarmente en el paso anterior.

Data:
Sociedad: 1001
No. de documento del paso anterior.
Ejercicio: 2012

Información de referencia:

Use la transacción FBV0 y contabilice el documento con

Preguntas:
¿Qué mensaje le envía el sistema?

FIN DEL EJERCICIO 1

 EJERCICIO 2

Este ejercicio debe ser ejecutado en 30 minutos.

Escenario
Solicitar, actualizar e imprimir correspondencia (FB12 / F.64)

Ejercicio 2.1:
Solicitar correspondencia (FB12) del abono contabilizado en el ejercicio
anterior.

Data:
Sociedad: 1001
No. de documento del paso anterior.
Ejercicio: 2012

Información de referencia:
Seleccionar abono deudor

Preguntas:
¿Qué mensaje le envía el sistema?

Ejercicio 2.2:
Actualizar e imprimir correspondencia del abono contabilizado en el ejercicio
anterior.

Secuencia de actividad:
Transacción F.64
Data:
Correspondencia SAP11
Sociedad: 1001
Ejercicio: 2012

Información de referencia:

Clic en

Visualice la correspondencia

Secuencia de actividad:

Imprima la correspondencia

Preguntas:
¿Qué mensaje le envía el sistema?

Ejercicio 2.3:
Imprima la orden de SPOOL (Correspondencia creada en el paso anterior).

Información de referencia:
Sistema / Servicios / Control de salida

Ejecute el proceso haciendo clic en .

Seleccione la orden de SPOOL y haga clic en

Secuencia de actividad:

Visualice la orden haciendo clic en

FIN DEL EJERCICIO 2

 EJERCICIO 3

Este ejercicio debe ser ejecutado en 30 minutos.

Escenario
Compensar Deudor – Acreedor (F-32)

Ejercicio 3.1:
Registro de factura de acreedor (FB60).

Data:
Acreedor 1300000315
Sociedad: 1001
La factura es por 2.300 NIO (incluye IVA V1)
Referencia: Coloque su fecha de nacimiento mas las iniciales de su nombre.

Información de referencia:
Coloque su nombre en todos los campos de Texto y Asignación.

Data:
Cuenta de gasto 6101020001
Centro de costos 1010601000

Secuencia de actividad:

Grabe el documento con .

Preguntas:
¿Cuál es el número de documento generado?
Ejercicio 3.2:
Registro de factura de deudor (FB70).

Data:
Deudor 1000000692
Sociedad: 1001
Ejercicio: 2012
La factura es por 2.300 NIO (incluye IVA A1)
Referencia: Coloque su fecha de nacimiento mas las iniciales de su nombre.

Información de referencia:
Coloque su nombre en todos los campos de Texto y Asignación.

Data:
Cuenta de gasto 4102050012
Centro de beneficios 1011100001

Secuencia de actividad:

Grabe el documento con .

Preguntas:
¿Cuál es el número de documento generado?

Ejercicio 3.3:
Compensar deudor - acreedor (F-32).

Data:
Deudor 1000000692
Sociedad: 1001
Secuencia de actividad:

Clic en .
Menú: Tratar / Seleccionar otros

Clic en Otras Cuentas y clic en .

Data:
Acreedor: 1300000315
ClCta: “K”
Sociedad: 1001
Active Pas
Clic en CONTINUAR

Información de referencia:
Utilice el procedimiento de compensación. Partidas Resto.
NOTA: Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una
nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo
importe que la partida abierta original menos el importe pagado.
Secuencia de actividad:
Clic en “Part.Rest.”
Ingrese en la columna de “Part.Rest.” del documento de deudor, la
diferencia de los 2 montos (40.00).
Menú: Documento / Simular
Información de referencia:
Corrija la posición automática (asiento en AZUL).
Doble clic en la posición e ingrese TALLER AR en el campo TEXTO.

Secuencia de actividad:

Grabe el documento con .

Preguntas:
¿Cuál es el número de documento generado?

FIN DEL EJERCICIO 3

 EJERCICIO 4

Este ejercicio debe ser ejecutado en 15 minutos.

Escenario
Modificar datos de gestión de créditos de deudor (FD32)

Ejercicio:
Bloquee el deudor a nivel de Gestión de Créditos

Información de referencia:
Indicador: Bloqueado por la gestión de créditos.
Provoca que la gestión de créditos bloquee todas las operaciones
empresariales para un cliente (recepción de pedidos, suministro, salida de
mercancías). Sin embargo, la contabilización de facturas para mercancías
que ya han sido suministradas sigue siendo posible.
Datos:
Deudor. Seleccionar un deudor de la tabla
Área de control de crédito: 1000

Secuencia de actividad:
Seleccione la pestaña de STATUS

Datos:
Clase de riesgo: 300
Active el indicar “Bloqueado”

Información de referencia:

Clic en .
Preguntas:
¿Qué mensaje le dio el sistema cuando se grabaron los ajustes?

FIN DEL EJERCICIO 4

 EJERCICIO 5

Este ejercicio debe ser ejecutado en 15 minutos.

Escenario
Ejecutar proceso de reclamación de deudores (F150)

Ejercicio:
Se requiere la ejecución del proceso de reclamación para el deudor
1000000999 (preparar la data en el ambiente de adiestramiento)

Datos:
Ejecución el: Fecha del día
Identificador: Siglas del nombre y un número (Ej: OM1)

Información de referencia:
Clic en PARAMETROS

Datos:
Deudor: xxxxxxxxxx

Información de referencia:

Clic en .

Secuencia de actividad:
Visualice el historial de reclamaciones del deudor
Preguntas:
¿Indique si el deudor tiene reclamaciones a nivel 2 y cuál es el monto del
importe?

Secuencia de actividad:

Ejecute el proceso haciendo clic en .

Active la “Ejecución inmediata” y “Planificar también impresión”.

Haga clic en .

Preguntas:
¿Cuántos documentos se incluyeron en la carta de reclamación?
¿Hubo cálculo de intereses?

FIN DEL EJERCICIO 5