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Nº FECHA N° SIAF C. T.D. O/C. PROVEEDOR / REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPORTE
1 1/2/2012 0000000000 401 0000000023 PLANILLA DE REMUNERACION - CONSTRUCCION CIVIL C.D. 2.6.23.53 15,434.78
2 1/31/2012 0000000000 400 0000000172 PLANI D.T. 2.6.23.53 905.31
3 1/31/2012 0000000000 400 0000000045 LLA
PLANILLA DE REMUNERACIONES D.T. 2.6.23.53 4,500.40
DE
4 1/31/2012 0000000098 032 0000000047 F.F.M.
REMU THE BEST S.A.C. REBAJA DE O/C POR LA CANTIDAD DE S/. C.D. 2.6.23.55 1,621.67
5378.33
NERAC NUEVOS SOLES
5 2/2/2012 0000000200 032 0000000122 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED
IONES C.D. 2.6.23.55 4,408.00
6 2/2/2012 0000000201 032 0000000124 ZAMBRANO JUAREZ DE NINA LORENA CATALINA C.D. 2.6.23.55 9,000.00
7 2/8/2012 0000000548 032 0000000399 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 1,515.25
8 2/15/2012 0000000768 031 0000000288 JJAMS E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 1,943.00
9 2/20/2012 0000001159 031 0000000318 FLORES CONDORI JOSE ALEXANDRO D.T. 2.6.23.54 686.40
10 2/20/2012 0000001160 031 0000000319 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 407.28
11 2/20/2012 0000001161 031 0000000320 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO D.T. 2.6.23.54 320.00
12 2/20/2012 0000001162 031 0000000321 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO D.T. 2.6.23.54 80.00
13 2/20/2012 0000001163 031 0000000322 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES LUCIANA E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 8,860.00
14 2/20/2012 0000001164 031 0000000323 MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 600.00
15 2/20/2012 0000001165 031 0000000324 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES LUCIANA E.I.R.L. D.T. 2.6.23.54 3,210.00
16 2/20/2012 0000001103 031 0000000332 HINCACOÑA QUISPE JOSE LUIS C.D. 2.6.23.54 5,605.00
17 2/20/2012 0000001186 031 0000000317 VILLEGAS ALVA TONNY ALONZO C.D. 2.6.23.54 5,380.50
18 2/20/2012 0000001128 032 0000000821 PAUCAR TITO FEDERICO PASCUAL C.D. 2.6.23.55 810.00
19 2/20/2012 0000001114 032 0000000834 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA G.A. 2.6.23.55 1,350.00
20 2/20/2012 0000001113 032 0000000835 COLQUE GUERRA CARLOS BALTAZAR G.A. 2.6.23.55 1,280.00
21 2/21/2012 0000001175 032 0000000854 SANTOS CARDENAS DANTE MAXIMO C.D. 2.6.23.55 3,300.00
22 2/23/2012 0000001435 031 0000000416 CHIARELLA ROJAS FORTUNATA C.D. 2.6.23.54 5,850.00
23 2/27/2012 0000001434 031 0000000495 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA C.D. 2.6.23.54 665.00
24 2/27/2012 0000001489 031 0000000496 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA C.D. 2.6.23.54 5,680.00
25 2/27/2012 0000001490 031 0000000497 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA C.D. 2.6.23.54 5,760.00
26 2/29/2012 0000002040 032 0000001076 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 303.05
27 3/8/2012 0000002213 031 0000000782 LAZO ZAMBRANO MARIA DOLORES C.D. 2.6.23.54 3,183.00
28 3/26/2012 0000003346 031 0000001069 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO ROSENDO C.D. 2.6.23.54 100.00
29 3/26/2012 0000003138 032 0000001851 SANTOS CARDENAS DANTE MAXIMO C.D. 2.6.23.55 5,250.00
30 3/29/2012 0000003363 031 0000001140 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA C.D. 2.6.23.54 169.00
31 3/29/2012 0000003355 032 0000001974 CASTRO ZEBALLOS OMAR FRANCISCO E.E.T. 2.6.81.31 10,500.00
32 4/11/2012 0000003756 031 0000001299 QUISPE CALJARO EVA D.T. 2.6.23.54 35.00
33 5/7/2012 0000005220 031 0000001808 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA SOCIEDAD COMERCIAL G.A. 2.6.23.54 1,932.00
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
34 5/8/2012 0000005221 031 0000001830 LOPEZ ROMERO JUAN VICTOR C.D. 2.6.23.54 960.50
35 5/17/2012 0000000000 401 0000000149 PLANILLA REMUNERACION CONSTRUCCION CIVIL MAYO-2012 C.D. 2.6.23.53 13,073.02
36 5/17/2012 0000000000 230 0000000445 PLANILLA DE REMUNERACIONES D.L. 276 - D.S. 005-90-PCM ART. D.T. 2.6.23.53 7,538.59
38°
37 6/5/2012 0000006353 032 0000003465 TELEFONICA MOVILES S.A G.A. 2.6.23.55 211.90
38 6/8/2012 0000006635 031 0000002306 DIKELSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C.D. 2.6.23.54 220.00
39 6/27/2012 0000007670 031 0000002579 SOSA DE SOTO MARIA DORIS D.T. 2.6.23.54 1,149.00
40 6/28/2012 0000007669 031 0000002633 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO ROSENDO C.D. 2.6.23.54 94.50
41 6/28/2012 0000007561 032 0000004107 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 805.35
42 7/2/2012 0000007720 032 0000004129 ANGELICA ROXANA CARCAUSTO LAURA D.T. 2.6.23.55 1,800.00
43 7/4/2012 0000007761 032 0000004174 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 330.60
44 7/13/2012 0000008041 031 0000002789 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 3,641.50
45 7/20/2012 0000000000 230 0000000611 EMPLEADOS D.T. 2.6.23.53 1,715.92
46 7/25/2012 0000000000 230 0000000657 EMPLEADOS G.S.L. 2.6.23.53 3,869.50
47 7/31/2012 0000008400 031 0000003030 INCAVER E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 1,051.00
48 8/1/2012 0000000000 230 0000000232 CONST. CIVIL C.D. 2.6.23.53 8,390.25
49 8/6/2012 0000009093 031 0000003135 TORRES FLORES HILDA DOMITILA C.D. 2.6.23.54 3,348.00
50 8/7/2012 0000009257 031 0000003154 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO C.D. 2.6.23.54 600.00
51 8/13/2012 0000009416 032 0000005041 SRC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. C.D. 2.6.23.55 5,500.00
52 8/13/2012 0000009414 032 0000005037 ANGELICA ROXANA CARCAUSTO LAURA C.D. 2.6.23.55 2,700.00
53 8/27/2012 0000000000 230 0000000688 EMPLEADOS G.S.L. 2.6.23.53 2,361.67
54 8/28/2012 0000000000 230 0000000270 OBREROS C.D. 2.6.23.53 12,668.32
55 8/29/2012 0000000000 230 0000000723 EMPLEADOS D.T. 2.6.23.53 7,850.45
SUB TOTAL S/.: 190,524.71
LEYENDA
C. T.D. DESCRIPCIÓN
031 ORDEN DE COMPRA
506 MEMORANDUM
507 INFORME
680 PLANILLAS
687 OTRO
Nº FECHA N° SIAF C. T.D. O/C. PROVEEDOR / REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPORTE
Nº FECHA N° SIAF C. T.D. N° DOC. PROVEEDOR / REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPORTE
121 5/17/2012 0000000000 401 0000000150 PLANILLA DE REMUNERACION - CONSTRUCCION CIVIL MAYO- D.T. 2.6.23.53 0.00
2012
122 5/17/2012 0000000000 230 0000000445 PLANILLA DE REMUNERACIONES D.L. 276 - D.S. 005-90-PCM ART. D.T. 2.6.23.53 0.00
38°
123 5/23/2012 0000000000 230 0000000446 PLANILLA DE REMUNERACIONES D.L. 276-D.S. 005-90-PCM ART° D.T. 2.6.23.53 5,417.72
38
124 5/23/2012 0000006163 031 0000002004 A & C NEGOCIOS E. I. R. L. C.D. 2.6.23.54 72,433.00
125 5/24/2012 0000000000 401 0000000168 PLANILLA DE REMUNERACION CONSTRUCCION CIVIL MAYO-2012 C.D. 2.6.23.53 995.09
126 5/24/2012 0000005977 032 0000003185 SERVICIOS JEMARK E.I.R.L. C.D. 2.6.23.54 0.00
127 6/1/2012 0000006334 031 0000002232 MACHACA BLANCO SERGIO LEONARDO DAVID C.D. 2.6.23.54 650.00
128 6/1/2012 0000006262 032 0000003411 TELEFONICA MOVILES S.A G.A. 2.6.23.55 491.04
129 6/1/2012 0000006327 032 0000003412 TELEFONICA DEL PERU SAA G.A. 2.6.23.55 976.39
130 6/5/2012 0000006356 032 0000003462 TELEFONICA MOVILES S.A G.A. 2.6.23.55 138.46
131 6/5/2012 0000006445 032 0000003456 SILVA VILCA LUCIA MARIA C.D. 2.6.23.55 2,500.00
132 6/7/2012 0000006479 032 0000003499 DISERVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C.D. 2.6.23.55 1,500.00
- DISERVI E.I.R
133 6/8/2012 0000006636 031 0000002308 DIKELSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C.D. 2.6.23.54 380.00
134 6/8/2012 0000003197 031 0000002309 FLOR PEÑALOZA ANA MARIA C.D. 2.6.23.54 200.00
135 6/11/2012 0000006522 032 0000003538 TELEFONICA DEL PERU SAA G.A. 2.6.23.55 300.00
136 6/11/2012 0000006523 032 0000003535 TELEFONICA DEL PERU SAA G.A. 2.6.23.55 1,736.42
137 6/12/2012 0000006747 031 0000002347 TORRES FLORES HILDA DOMITILA C.D. 2.6.23.54 1,315.00
138 6/13/2012 0000006891 032 0000003591 EJECSUR CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES DEL SUR C.D. 2.6.23.55 42,271.90
SOCIEDAD ANONIMA
139 6/14/2012 0000006739 032 0000003628 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 1,173.75
140 6/21/2012 0000007066 032 0000003850 SILVA VILCA LUCIA MARIA C.D. 2.6.23.55 2,800.00
141 6/22/2012 0000000000 230 0000000535 EMPLEADOS D.T. 2.6.23.53 10,203.71
142 6/27/2012 0000000000 230 0000000196 CONST. CIVIL C.D. 2.6.23.53 24,780.41
143 6/27/2012 0000000000 230 0000000196 CONST. CIVIL D.T. 2.6.23.53 4,795.79
144 6/28/2012 0000000000 230 0000000535 EMPLEADOS D.T. 2.6.23.53 10,203.71
145 6/28/2012 0000007671 031 0000002632 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO ROSENDO C.D. 2.6.23.54 195.00
146 7/13/2012 0000008025 032 0000004391 PAUCAR TITO FEDERICO PASCUAL C.D. 2.6.23.55 1,200.00
147 7/17/2012 0000008226 032 0000004463 SRC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. C.D. 2.6.23.55 5,500.00
148 7/18/2012 0000008196 032 0000004532 CORPORACION PLUPART S. R. L. C.D. 2.6.23.55 2,750.00
149 7/19/2012 0000008570 032 0000004589 VALDEZ RAMOS RILDO BORELY C.D. 2.6.23.55 1,890.00
150 7/25/2012 0000000000 230 0000000233 CONST. CIVIL C.D. 2.6.23.53 5,029.84
151 7/25/2012 0000000000 230 0000000242 CONST. CIVIL C.D. 2.6.23.53 0.00
152 7/30/2012 0000008872 031 0000003015 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA C.D. 2.6.23.54 5,800.00
153 8/22/2012 0000000000 031 0000003377 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA C.D. 2.6.23.54 1,812.50
154 8/27/2012 0000000000 230 0000000684 EMPLEADOS G.S.L. 2.6.23.53 3,542.50
155 8/27/2012 0000000000 230 0000000271 CONST. CIVIL C.D. 2.6.23.53 5,068.85
SUB TOTAL S/.: 629,719.72
LEYENDA
C. T.D. DESCRIPCIÓN
031 ORDEN DE COMPRA
032 ORDEN DE SERVICIO
040 PLANILLA DE PENSIONES
041 PLANILLA DE PROPINAS
043 PLANILLA DE VIATICOS
049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA
230 RESUMEN PLANILLA DEL PERSONAL
400 PLANILLA DE REGIMEN COMUN
401 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL
403 PLANILLA DE FUNCIONAMIENTO
405 PLANILLA DE CAS
506 MEMORANDUM
507 INFORME
680 PLANILLAS
687 OTRO
749 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
751 GASTO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
752 LICENCIA DE CONSTRUCCION
Nº FECHA N° SIAF C. T.D. N° DOC. PROVEEDOR / REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPORTE
156 5/16/2012 0000000000 401 0000000151 PLANILLA DE REMUNERACION CONSTRUCCION CIVIL OBRERO C.D. 2.6.23.53 3,119.48
-MAYO-2012
157 5/24/2012 0000000000 401 0000000164 PLANILLA DE REMUNERACION DE CONSTRUCCION CIVIL MAYO- C.D. 2.6.23.53 1,442.00
2012
SUB TOTAL S/.: 4,561.48
LEYENDA
C. T.D. DESCRIPCIÓN
031 ORDEN DE COMPRA
032 ORDEN DE SERVICIO
040 PLANILLA DE PENSIONES
041 PLANILLA DE PROPINAS
043 PLANILLA DE VIATICOS
049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA
230 RESUMEN PLANILLA DEL PERSONAL
400 PLANILLA DE REGIMEN COMUN
401 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL
403 PLANILLA DE FUNCIONAMIENTO
405 PLANILLA DE CAS
506 MEMORANDUM
507 INFORME
680 PLANILLAS
687 OTRO
749 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
751 GASTO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
752 LICENCIA DE CONSTRUCCION
Nº FECHA N° SIAF C. T.D. N° DOC. PROVEEDOR / REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPORTE
158 5/16/2012 0000000000 401 0000000151 PLANILLA DE REMUNERACION CONSTRUCCION CIVIL OBRERO C.D. 2.6.23.53 0.00
-MAYO-2012
159 5/22/2012 0000005652 031 0000001990 QUISPE CALJARO EVA C.D. 2.6.23.54 540.00
160 5/23/2012 0000000000 401 0000000152 PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION CIVIL C.D. 2.6.23.53 2,458.37
MAYO2012
161 5/23/2012 0000000000 401 0000000152 PLANILLA DE REMUNERACIONES CONSTRUCCION CIVIL D.T. 2.6.23.53 2,179.01
MAYO2012
162 5/28/2012 0000006036 032 0000003305 SILVA VILCA LUCIA MARIA C.D. 2.6.23.55 5,600.00
163 6/4/2012 0000006403 031 0000002256 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO C.D. 2.6.23.54 832.50
164 6/11/2012 0000006622 032 0000003552 SOSA AYCACHE LUZ MARINA C.D. 2.6.23.55 4,000.00
165 6/20/2012 0000007207 032 0000003823 ANGELICA ROXANA CARCAUSTO LAURA C.D. 2.6.23.55 4,500.00
166 6/28/2012 0000007562 032 0000004108 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 1,695.00
167 7/16/2012 0000008197 032 0000004397 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - UOSMED C.D. 2.6.23.55 813.60
168 7/20/2012 0000008546 032 0000004621 TICONA TICONA NESTOR EDUARDO C.D. 2.6.23.55 4,000.00
SUB TOTAL S/.: 26,618.48
LEYENDA
C. T.D. DESCRIPCIÓN
031 ORDEN DE COMPRA
032 ORDEN DE SERVICIO
040 PLANILLA DE PENSIONES
041 PLANILLA DE PROPINAS
043 PLANILLA DE VIATICOS
049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA
230 RESUMEN PLANILLA DEL PERSONAL
400 PLANILLA DE REGIMEN COMUN
401 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL
403 PLANILLA DE FUNCIONAMIENTO
405 PLANILLA DE CAS
506 MEMORANDUM
507 INFORME
680 PLANILLAS
687 OTRO
749 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
751 GASTO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
752 LICENCIA DE CONSTRUCCION
Impreso por: JMANZANO el 03/09/2012 09:31:25 a.m.
43,418.69
10,423.85
53,842.54
META: 0150-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESP. GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO
2.6.23.53 101,678.00 78,308.21 23,369.79 COSTO DIRECTO 225,364.00
2.6.23.54 120,330.00 61,530.68 58,799.32 COSTO DIRECTO 225,364.00
2.6.23.55 47,018.00 40,185.82 6,832.18 2.6.23.53 70,334.00 49,566.37 20,767.63
2.6.81.31 11,934.00 10,500.00 1,434.00 2.6.23.54 112,700.00 54,118.28 58,581.72
2.6.23.55 42,330.00 35,543.92 6,786.08
TOTALES: 280,960.00 190,524.71 90,435.29 COSTO INDIRECTO 55,596.00
DIRECCION TECNICA 30,558.00
2.6.23.53 24,426.00 22,510.67 1,915.33
2.6.23.54 4,332.00 5,480.40 -1,148.40
2.6.23.55 1,800.00 1,800.00 0.00
GASTOS POR ADMINISTRACION 4,843.00
2.6.23.54 1,955.00 1,932.00 23.00