MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020

Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44

Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 1 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 1,458,883.72 0.00 9,731,489.56 7,914,911.36 1,816,578.20 0.00 0.00 0.00 1,816,578.20 0.00 1,816,578.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.01 Caja 1,546.95 0.00 413,338.72 411,791.77 1,546.95 0.00 0.00 0.00 1,546.95 0.00 1,546.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0101 Caja M/N 1,546.95 0.00 413,338.72 411,791.77 1,546.95 0.00 0.00 0.00 1,546.95 0.00 1,546.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.02 Caja Chica 93,971.14 0.00 108,771.14 7,400.00 101,371.14 0.00 0.00 0.00 101,371.14 0.00 101,371.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0202 Fondos De Caja 93,971.14 0.00 108,771.14 7,400.00 101,371.14 0.00 0.00 0.00 101,371.14 0.00 101,371.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.03 Depósitos En 266,820.84 0.00 648,247.24 465,157.67 183,089.57 0.00 0.00 0.00 183,089.57 0.00 183,089.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0301 Cuentas 266,820.84 0.00 648,247.24 465,157.67 183,089.57 0.00 0.00 0.00 183,089.57 0.00 183,089.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030102 Recursos 122,332.52 0.00 493,536.99 444,867.67 48,669.32 0.00 0.00 0.00 48,669.32 0.00 48,669.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030106 Transferencias 62,681.50 0.00 64,740.33 0.00 64,740.33 0.00 0.00 0.00 64,740.33 0.00 64,740.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030108 Recursos 47,088.23 0.00 47,088.23 0.00 47,088.23 0.00 0.00 0.00 47,088.23 0.00 47,088.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.030109 Recursos 34,718.59 0.00 42,881.69 20,290.00 22,591.69 0.00 0.00 0.00 22,591.69 0.00 22,591.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.05 Fondos Sujetos A 0.00 0.00 35,140.70 8,858.76 26,281.94 0.00 0.00 0.00 26,281.94 0.00 26,281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0501 En Instituciones 0.00 0.00 35,140.70 8,858.76 26,281.94 0.00 0.00 0.00 26,281.94 0.00 26,281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.050101 FONDOS 0.00 0.00 35,140.70 8,858.76 26,281.94 0.00 0.00 0.00 26,281.94 0.00 26,281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.12 Recursos 1,096,544.79 0.00 8,525,991.76 7,021,703.16 1,504,288.60 0.00 0.00 0.00 1,504,288.60 0.00 1,504,288.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1202 Endeudamiento 340.00 0.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1207 FONCOMUN - RD 499,445.76 0.00 5,378,434.35 4,395,862.88 982,571.47 0.00 0.00 0.00 982,571.47 0.00 982,571.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1209 Canon, Sobre 596,759.03 0.00 3,147,217.41 2,625,500.28 521,717.13 0.00 0.00 0.00 521,717.13 0.00 521,717.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 CUENTAS POR 14,335.10 0.00 436,621.90 404,700.60 31,921.30 0.00 0.00 0.00 31,921.30 0.00 31,921.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.01 Impuestos Y 3,688.80 0.00 12,372.10 7,163.10 5,209.00 0.00 0.00 0.00 5,209.00 0.00 5,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0101 Impuestos 3,688.80 0.00 12,372.10 7,163.10 5,209.00 0.00 0.00 0.00 5,209.00 0.00 5,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.010101 Impuestos 3,688.80 0.00 12,372.10 7,163.10 5,209.00 0.00 0.00 0.00 5,209.00 0.00 5,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.03 Venta De Bienes Y 7,896.80 0.00 19,853.04 10,453.04 9,400.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0302 Derechos Y Tasas 2,216.80 0.00 9,424.64 6,461.84 2,962.80 0.00 0.00 0.00 2,962.80 0.00 2,962.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0303 Venta De Servicios 5,680.00 0.00 10,428.40 3,991.20 6,437.20 0.00 0.00 0.00 6,437.20 0.00 6,437.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.04 Rentas De La 0.00 0.00 267,442.33 267,442.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0401 Rentas De La 0.00 0.00 38,780.08 38,780.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0402 Rentas De La 0.00 0.00 228,662.25 228,662.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.98 Otras Cuentas Por 2,749.50 0.00 136,954.43 119,642.13 17,312.30 0.00 0.00 0.00 17,312.30 0.00 17,312.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202 CUENTAS POR 37,156.13 0.00 37,156.13 0.00 37,156.13 0.00 0.00 0.00 37,156.13 0.00 37,156.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.02 Subsidios - 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.0201 Certificados De 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.08 Al Personal 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 0.00 0.00 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.0802 Responsabilidad 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 0.00 0.00 11,556.13 0.00 11,556.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.98 OTROS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.9802 Otras Cuentas por 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205 SERVICIOS Y 5,648,846.13 0.00 6,165,644.63 335,408.30 5,830,236.33 0.00 0.00 0.00 5,830,236.33 0.00 5,830,236.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.04 Anticipo A 4,366,889.78 0.00 4,366,889.78 0.00 4,366,889.78 0.00 0.00 0.00 4,366,889.78 0.00 4,366,889.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0401 Contratistas 13,603.99 0.00 13,603.99 0.00 13,603.99 0.00 0.00 0.00 13,603.99 0.00 13,603.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0402 Proveedores 4,353,285.79 0.00 4,353,285.79 0.00 4,353,285.79 0.00 0.00 0.00 4,353,285.79 0.00 4,353,285.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.05 Entregas A Rendir 1,159,832.59 0.00 1,676,631.09 335,408.30 1,341,222.79 0.00 0.00 0.00 1,341,222.79 0.00 1,341,222.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0501 Viáticos 129,742.21 0.00 218,399.21 32,546.00 185,853.21 0.00 0.00 0.00 185,853.21 0.00 185,853.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0502 Otras Entregas A 1,030,090.38 0.00 1,458,231.88 302,862.30 1,155,369.58 0.00 0.00 0.00 1,155,369.58 0.00 1,155,369.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.98 Otros 122,123.76 0.00 122,123.76 0.00 122,123.76 0.00 0.00 0.00 122,123.76 0.00 122,123.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206 RECURSOS - 0.22 0.00 159,928.43 155,257.21 4,671.22 0.00 0.00 0.00 4,671.22 0.00 4,671.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206.01 Tesoro Público 0.22 0.00 159,928.43 155,257.21 4,671.22 0.00 0.00 0.00 4,671.22 0.00 4,671.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301 BIENES Y 74,524.40 0.00 899,651.70 777,430.23 122,221.47 0.00 0.00 0.00 122,221.47 0.00 122,221.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.01 Alimentos Y 0.00 0.00 143,211.66 143,211.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0101 Alimentos Y 0.00 0.00 127,211.66 127,211.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0102 Alimentos Y 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.02 Vestuarios Y 0.00 0.00 67,798.03 67,798.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0201 Vestuario, 0.00 0.00 67,798.03 67,798.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.020101 Vestuario, 0.00 0.00 46,948.45 46,948.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.020102 Textiles Y 0.00 0.00 19,483.55 19,483.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.020103 Calzado 0.00 0.00 1,366.03 1,366.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.03 Combustibles, 12,539.80 0.00 83,187.05 42,992.25 40,194.80 0.00 0.00 0.00 40,194.80 0.00 40,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0301 Combustibles Y 10,329.80 0.00 57,667.05 17,472.25 40,194.80 0.00 0.00 0.00 40,194.80 0.00 40,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0303 Lubricantes, 2,210.00 0.00 25,520.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.05 Materiales Y 23,073.40 0.00 208,689.48 165,574.01 43,115.47 0.00 0.00 0.00 43,115.47 0.00 43,115.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0501 De Oficina 23,073.40 0.00 123,192.88 80,077.41 43,115.47 0.00 0.00 0.00 43,115.47 0.00 43,115.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.050101 Repuestos Y 660.00 0.00 29,126.50 28,466.50 660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.050102 Papeleria En 22,413.40 0.00 94,066.38 51,610.91 42,455.47 0.00 0.00 0.00 42,455.47 0.00 42,455.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0504 Electricidad, 0.00 0.00 85,241.73 85,241.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.050401 Electricidad, 0.00 0.00 85,241.73 85,241.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0599 Otros 0.00 0.00 254.87 254.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.059999 Otros 0.00 0.00 254.87 254.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.06 Repuestos Y 0.00 0.00 91,232.26 91,232.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0601 De Vehículos 0.00 0.00 36,369.46 36,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0602 De 0.00 0.00 1,757.10 1,757.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0603 De Construcción Y 0.00 0.00 22,962.20 22,962.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0604 De Seguridad 0.00 0.00 9,988.50 9,988.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0699 Otros Accesorios 0.00 0.00 20,155.00 20,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.10 Suministros Para 0.00 0.00 16,230.00 16,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1004 Fertilizantes, 0.00 0.00 8,260.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1006 Productos 0.00 0.00 7,970.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.11 Suministros Para 0.00 0.00 3,139.00 3,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1101 Para Edificios Y 0.00 0.00 1,909.00 1,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1104 Para Maquinarias 0.00 0.00 1,230.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 2 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1301.99 Otros Bienes 38,911.20 0.00 286,164.22 247,253.02 38,911.20 0.00 0.00 0.00 38,911.20 0.00 38,911.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9901 Herramientas 0.00 0.00 2,328.00 2,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9902 Productos 0.00 0.00 4,671.00 4,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9903 Libros, Diarios, 7,835.00 0.00 7,835.00 0.00 7,835.00 0.00 0.00 0.00 7,835.00 0.00 7,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9904 Símbolos, 0.00 0.00 12,809.00 12,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9999 Otros Bienes 31,076.20 0.00 258,521.22 227,445.02 31,076.20 0.00 0.00 0.00 31,076.20 0.00 31,076.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 BIENES DE 0.00 0.00 149,536.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.01 BIENES DE 0.00 0.00 149,536.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.0101 Apoyo Alimentario 0.00 0.00 149,536.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.010101 Alimentos Para 0.00 0.00 149,536.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 EDIFICIOS Y 74,790,518.85 0.00 78,366,925.29 412,652.30 77,954,272.99 0.00 0.00 0.00 77,954,272.99 0.00 77,954,272.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.02 Edificios O 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0299 Otros Edificios No 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.029901 Otros Edificios No 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 102,422.97 0.00 102,422.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.06 Construcción De 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 0.00 0.00 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0602 Por Administración 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 0.00 0.00 7,614.00 0.00 7,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.07 Construcción De 23,198,834.80 0.00 24,636,849.14 124,675.00 24,512,174.14 0.00 0.00 0.00 24,512,174.14 0.00 24,512,174.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0701 Edificios 1,405.00 0.00 360,472.50 39,850.00 320,622.50 0.00 0.00 0.00 320,622.50 0.00 320,622.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070102 Por Administración 0.00 0.00 100,080.00 0.00 100,080.00 0.00 0.00 0.00 100,080.00 0.00 100,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070103 Por Administración 1,405.00 0.00 220,132.50 39,850.00 180,282.50 0.00 0.00 0.00 180,282.50 0.00 180,282.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070104 Por Administración 0.00 0.00 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0702 Instalaciones 15,761,846.26 0.00 16,840,793.10 79,211.00 16,761,582.10 0.00 0.00 0.00 16,761,582.10 0.00 16,761,582.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070202 Por Administración 5,353,507.42 0.00 5,637,282.42 33,145.00 5,604,137.42 0.00 0.00 0.00 5,604,137.42 0.00 5,604,137.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070203 Por Administración 8,214,415.48 0.00 8,713,033.92 35,166.00 8,677,867.92 0.00 0.00 0.00 8,677,867.92 0.00 8,677,867.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070204 Por Administración 2,124,143.36 0.00 2,420,696.76 10,900.00 2,409,796.76 0.00 0.00 0.00 2,409,796.76 0.00 2,409,796.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070205 Por Administración 69,780.00 0.00 69,780.00 0.00 69,780.00 0.00 0.00 0.00 69,780.00 0.00 69,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0703 Instalaciones 3,087,435.29 0.00 3,087,435.29 1,900.00 3,085,535.29 0.00 0.00 0.00 3,085,535.29 0.00 3,085,535.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070302 Por Administración 885,220.00 0.00 885,220.00 0.00 885,220.00 0.00 0.00 0.00 885,220.00 0.00 885,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070303 Por Administración 1,806,830.79 0.00 1,806,830.79 0.00 1,806,830.79 0.00 0.00 0.00 1,806,830.79 0.00 1,806,830.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070304 Por Administración 395,384.50 0.00 395,384.50 1,900.00 393,484.50 0.00 0.00 0.00 393,484.50 0.00 393,484.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0704 Instalaciones 1,260,995.95 0.00 1,260,995.95 3,714.00 1,257,281.95 0.00 0.00 0.00 1,257,281.95 0.00 1,257,281.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070402 Por Administración 432,791.00 0.00 432,791.00 0.00 432,791.00 0.00 0.00 0.00 432,791.00 0.00 432,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070403 Por Administración 688,573.95 0.00 688,573.95 214.00 688,359.95 0.00 0.00 0.00 688,359.95 0.00 688,359.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070404 Por Administración 139,631.00 0.00 139,631.00 3,500.00 136,131.00 0.00 0.00 0.00 136,131.00 0.00 136,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0706 Otros Edificios No 3,087,152.30 0.00 3,087,152.30 0.00 3,087,152.30 0.00 0.00 0.00 3,087,152.30 0.00 3,087,152.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070602 Por Administración 443,895.00 0.00 443,895.00 0.00 443,895.00 0.00 0.00 0.00 443,895.00 0.00 443,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070603 Por Administración 2,266,798.30 0.00 2,266,798.30 0.00 2,266,798.30 0.00 0.00 0.00 2,266,798.30 0.00 2,266,798.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.070604 Por Administración 376,459.00 0.00 376,459.00 0.00 376,459.00 0.00 0.00 0.00 376,459.00 0.00 376,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.08 CONSTRUCCION 51,481,647.08 0.00 53,620,039.18 287,977.30 53,332,061.88 0.00 0.00 0.00 53,332,061.88 0.00 53,332,061.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0801 Puertos Y 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 0.00 0.00 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080105 Por Administración 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 0.00 0.00 7,625.00 0.00 7,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0802 Infraestructura Vial 21,056,122.30 0.00 22,574,039.92 276,035.30 22,298,004.62 0.00 0.00 0.00 22,298,004.62 0.00 22,298,004.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080201 Por Contrata 4,021,471.07 0.00 4,021,471.07 0.00 4,021,471.07 0.00 0.00 0.00 4,021,471.07 0.00 4,021,471.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080202 Por Administración 6,435,755.82 0.00 6,920,425.82 233,385.00 6,687,040.82 0.00 0.00 0.00 6,687,040.82 0.00 6,687,040.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080203 Por Administración 7,279,739.07 0.00 7,987,852.67 39,150.30 7,948,702.37 0.00 0.00 0.00 7,948,702.37 0.00 7,948,702.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080204 Por Administración 3,230,614.34 0.00 3,555,748.36 3,500.00 3,552,248.36 0.00 0.00 0.00 3,552,248.36 0.00 3,552,248.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080205 Por Administración 88,542.00 0.00 88,542.00 0.00 88,542.00 0.00 0.00 0.00 88,542.00 0.00 88,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0803 Infraestructura 136,228.70 0.00 167,053.97 0.00 167,053.97 0.00 0.00 0.00 167,053.97 0.00 167,053.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080302 Por Administración 13,496.00 0.00 17,866.00 0.00 17,866.00 0.00 0.00 0.00 17,866.00 0.00 17,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080303 Por Administración 107,632.70 0.00 134,087.97 0.00 134,087.97 0.00 0.00 0.00 134,087.97 0.00 134,087.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080304 Por Administración 15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0805 Agua Y 13,632,450.35 0.00 13,632,450.35 0.00 13,632,450.35 0.00 0.00 0.00 13,632,450.35 0.00 13,632,450.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080501 Por Contrata 8,844,402.43 0.00 8,844,402.43 0.00 8,844,402.43 0.00 0.00 0.00 8,844,402.43 0.00 8,844,402.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080502 Por Administración 1,901,105.00 0.00 1,901,105.00 0.00 1,901,105.00 0.00 0.00 0.00 1,901,105.00 0.00 1,901,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080503 Por Administración 1,882,383.25 0.00 1,882,383.25 0.00 1,882,383.25 0.00 0.00 0.00 1,882,383.25 0.00 1,882,383.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080504 Por Administración 979,948.67 0.00 979,948.67 0.00 979,948.67 0.00 0.00 0.00 979,948.67 0.00 979,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080505 Por Administración 24,611.00 0.00 24,611.00 0.00 24,611.00 0.00 0.00 0.00 24,611.00 0.00 24,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0806 Plazuelas, 501,605.40 0.00 610,262.00 792.00 609,470.00 0.00 0.00 0.00 609,470.00 0.00 609,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080602 Por Administración 184,269.64 0.00 234,079.64 0.00 234,079.64 0.00 0.00 0.00 234,079.64 0.00 234,079.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080603 Por Administración 267,627.00 0.00 309,173.60 792.00 308,381.60 0.00 0.00 0.00 308,381.60 0.00 308,381.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.080604 Por Administración 49,708.76 0.00 67,008.76 0.00 67,008.76 0.00 0.00 0.00 67,008.76 0.00 67,008.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0899 Otras Estructuras 16,147,615.33 0.00 16,628,607.94 11,150.00 16,617,457.94 0.00 0.00 0.00 16,617,457.94 0.00 16,617,457.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089901 Por Contrata 9,635.03 0.00 9,635.03 0.00 9,635.03 0.00 0.00 0.00 9,635.03 0.00 9,635.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089902 Por Administración 1,399,831.70 0.00 1,520,831.70 7,650.00 1,513,181.70 0.00 0.00 0.00 1,513,181.70 0.00 1,513,181.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089903 Por Administración 1,334,220.99 0.00 1,614,905.00 0.00 1,614,905.00 0.00 0.00 0.00 1,614,905.00 0.00 1,614,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089904 Por Administración 735,719.36 0.00 815,027.96 3,500.00 811,527.96 0.00 0.00 0.00 811,527.96 0.00 811,527.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089905 Por Administración 12,549,658.25 0.00 12,549,658.25 0.00 12,549,658.25 0.00 0.00 0.00 12,549,658.25 0.00 12,549,658.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.089906 Estructuras 118,550.00 0.00 118,550.00 0.00 118,550.00 0.00 0.00 0.00 118,550.00 0.00 118,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502 ACTIVOS NO 50,365.52 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.01 Tierras Y Terrenos 50,365.52 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.0101 Terrenos Urbanos 50,365.52 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 53,957.92 0.00 53,957.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.010101 Terrenos Urbanos 50,365.52 0.00 50,365.52 0.00 50,365.52 0.00 0.00 0.00 50,365.52 0.00 50,365.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.010197 Terrenos Urbanos 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503 VEHÍCULOS, 8,804,939.95 0.00 17,690,959.90 8,811,979.95 8,878,979.95 0.00 0.00 0.00 8,878,979.95 0.00 8,878,979.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.01 Vehículos 534,449.98 0.00 3,477,757.74 534,449.98 2,943,307.76 0.00 0.00 0.00 2,943,307.76 0.00 2,943,307.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0101 Para Transporte 534,449.98 0.00 3,477,757.74 534,449.98 2,943,307.76 0.00 0.00 0.00 2,943,307.76 0.00 2,943,307.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.02 Maquinarias, 8,267,519.69 0.00 14,210,231.88 8,274,559.69 5,935,672.19 0.00 0.00 0.00 5,935,672.19 0.00 5,935,672.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0201 Para Oficina 262,555.40 0.00 415,660.40 269,595.40 146,065.00 0.00 0.00 0.00 146,065.00 0.00 146,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 3 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1503.020101 Maquinas Y 230,805.40 0.00 287,565.40 237,845.40 49,720.00 0.00 0.00 0.00 49,720.00 0.00 49,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020102 Mobiliario De 31,750.00 0.00 128,095.00 31,750.00 96,345.00 0.00 0.00 0.00 96,345.00 0.00 96,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0202 Para Instalaciones 406,432.43 0.00 406,432.43 406,432.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020201 Maquinas Y 341,247.42 0.00 341,247.42 341,247.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020202 Mobiliario 65,185.01 0.00 65,185.01 65,185.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0203 Equipos 244,797.33 0.00 651,276.62 244,797.33 406,479.29 0.00 0.00 0.00 406,479.29 0.00 406,479.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020301 Equipos 85,798.33 0.00 320,877.62 85,798.33 235,079.29 0.00 0.00 0.00 235,079.29 0.00 235,079.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020302 Equipos De 6,670.00 0.00 6,670.00 6,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020303 Equipos De 152,329.00 0.00 323,729.00 152,329.00 171,400.00 0.00 0.00 0.00 171,400.00 0.00 171,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0204 Mobiliario, Equipos 22,127.00 0.00 22,127.00 22,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020401 Mobiliario 2,936.00 0.00 2,936.00 2,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020402 Equipo 19,191.00 0.00 19,191.00 19,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0207 Equipo Y 2,300.00 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020702 Mobiliario De 2,300.00 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0209 Maquinaria Y 7,329,307.53 0.00 12,712,435.43 7,329,307.53 5,383,127.90 0.00 0.00 0.00 5,383,127.90 0.00 5,383,127.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020902 Aseo, Limpieza Y 13,410.00 0.00 13,410.00 13,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020904 Electricidad Y 37,734.57 0.00 65,454.57 37,734.57 27,720.00 0.00 0.00 0.00 27,720.00 0.00 27,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020905 Equipos E 0.00 0.00 19,360.00 0.00 19,360.00 0.00 0.00 0.00 19,360.00 0.00 19,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020906 Equipos Para 7,520.00 0.00 7,520.00 7,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.020999 Maquinarias, 7,270,642.96 0.00 12,606,690.86 7,270,642.96 5,336,047.90 0.00 0.00 0.00 5,336,047.90 0.00 5,336,047.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.05 Vehículos, 2,970.28 0.00 2,970.28 2,970.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0501 Para Unidades 2,970.28 0.00 2,970.28 2,970.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504 INVERSIONES 2,045,855.25 0.00 2,245,129.75 0.00 2,245,129.75 0.00 0.00 0.00 2,245,129.75 0.00 2,245,129.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.03 Mejoramiento De 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0303 Gastos Por La 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.05 Formación Y 1,772,842.85 0.00 1,972,117.35 0.00 1,972,117.35 0.00 0.00 0.00 1,972,117.35 0.00 1,972,117.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0501 Gastos Por La 269,279.33 0.00 269,279.33 0.00 269,279.33 0.00 0.00 0.00 269,279.33 0.00 269,279.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0502 Gastos Por La 708,063.62 0.00 825,367.12 0.00 825,367.12 0.00 0.00 0.00 825,367.12 0.00 825,367.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0503 Gastos Por La 795,499.90 0.00 877,470.90 0.00 877,470.90 0.00 0.00 0.00 877,470.90 0.00 877,470.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.07 Otras Inversiones 268,512.40 0.00 268,512.40 0.00 268,512.40 0.00 0.00 0.00 268,512.40 0.00 268,512.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0701 Gastos Por La 55,260.00 0.00 55,260.00 0.00 55,260.00 0.00 0.00 0.00 55,260.00 0.00 55,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0702 Gastos Por La 102,130.40 0.00 102,130.40 0.00 102,130.40 0.00 0.00 0.00 102,130.40 0.00 102,130.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0703 Gastos Por La 111,122.00 0.00 111,122.00 0.00 111,122.00 0.00 0.00 0.00 111,122.00 0.00 111,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 ESTUDIOS Y 3,351,458.36 0.00 3,587,610.44 1,092.94 3,586,517.50 0.00 0.00 0.00 3,586,517.50 0.00 3,586,517.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01 Estudio De 37,000.00 0.00 56,280.00 0.00 56,280.00 0.00 0.00 0.00 56,280.00 0.00 56,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0102 Estudios de 37,000.00 0.00 56,280.00 0.00 56,280.00 0.00 0.00 0.00 56,280.00 0.00 56,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.010201 Por Contrata 0.00 0.00 19,280.00 0.00 19,280.00 0.00 0.00 0.00 19,280.00 0.00 19,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.010204 Por Administración 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.02 Elaboración De 3,227,111.91 0.00 3,372,775.66 1,092.94 3,371,682.72 0.00 0.00 0.00 3,371,682.72 0.00 3,371,682.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0201 Elaboración de 2,471,145.91 0.00 2,471,145.91 0.00 2,471,145.91 0.00 0.00 0.00 2,471,145.91 0.00 2,471,145.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0202 Elaboración de 755,966.00 0.00 901,629.75 1,092.94 900,536.81 0.00 0.00 0.00 900,536.81 0.00 900,536.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.020201 Por Contrata 0.00 0.00 121,117.94 0.00 121,117.94 0.00 0.00 0.00 121,117.94 0.00 121,117.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.020202 Por Administración 0.00 0.00 13,661.81 1,092.94 12,568.87 0.00 0.00 0.00 12,568.87 0.00 12,568.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.020204 Por Administración 755,966.00 0.00 766,850.00 0.00 766,850.00 0.00 0.00 0.00 766,850.00 0.00 766,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.03 OTROS GASTOS 87,346.45 0.00 158,554.78 0.00 158,554.78 0.00 0.00 0.00 158,554.78 0.00 158,554.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0303 GASTOS POR LA 87,346.45 0.00 158,554.78 0.00 158,554.78 0.00 0.00 0.00 158,554.78 0.00 158,554.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506 OBJETOS DE 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.02 Pinturas Y 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507 OTROS ACTIVOS 4,503,538.77 0.00 4,573,504.26 10,545.14 4,562,959.12 0.00 0.00 0.00 4,562,959.12 0.00 4,562,959.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.01 Bienes 183,755.50 0.00 183,755.50 0.00 183,755.50 0.00 0.00 0.00 183,755.50 0.00 183,755.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0102 Animales 81,140.00 0.00 81,140.00 0.00 81,140.00 0.00 0.00 0.00 81,140.00 0.00 81,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0199 Otros Bienes 102,615.50 0.00 102,615.50 0.00 102,615.50 0.00 0.00 0.00 102,615.50 0.00 102,615.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.02 Bienes Culturales 8,173.01 0.00 8,173.01 0.00 8,173.01 0.00 0.00 0.00 8,173.01 0.00 8,173.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0201 Libros Y Textos 173.01 0.00 173.01 0.00 173.01 0.00 0.00 0.00 173.01 0.00 173.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0299 Otros Bienes 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.03 Activos Intangibles 4,239,010.26 0.00 4,248,510.26 8,500.00 4,240,010.26 0.00 0.00 0.00 4,240,010.26 0.00 4,240,010.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0302 Software 3,400.00 0.00 12,900.00 8,500.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0399 Otros Activos 4,235,610.26 0.00 4,235,610.26 0.00 4,235,610.26 0.00 0.00 0.00 4,235,610.26 0.00 4,235,610.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.99 Otros 72,600.00 0.00 133,065.49 2,045.14 131,020.35 0.00 0.00 0.00 131,020.35 0.00 131,020.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.9999 Otros 72,600.00 0.00 133,065.49 2,045.14 131,020.35 0.00 0.00 0.00 131,020.35 0.00 131,020.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508 DEPRECIACIÓN, 0.00 4,610,355.96 0.00 8,664,492.37 0.00 8,664,492.37 0.00 0.00 0.00 8,664,492.37 0.00 8,664,492.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.01 Depreciación 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0102 Edificios O 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.010201 Edificios O 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 76,107.02 0.00 76,107.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.02 Depreciación 0.00 3,438,983.02 0.00 7,493,119.43 0.00 7,493,119.43 0.00 0.00 0.00 7,493,119.43 0.00 7,493,119.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0201 Vehículos 0.00 33,511.25 0.00 2,897,681.82 0.00 2,897,681.82 0.00 0.00 0.00 2,897,681.82 0.00 2,897,681.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 Maquinaria, 0.00 3,405,471.77 0.00 4,595,437.61 0.00 4,595,437.61 0.00 0.00 0.00 4,595,437.61 0.00 4,595,437.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.03 Amortización 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 0.00 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0302 Activos Intangibles 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 0.00 0.00 1,095,265.92 0.00 1,095,265.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 IMPUESTOS, 0.00 97,109.35 164,400.06 250,251.92 0.00 85,851.86 0.00 0.00 0.00 85,851.86 0.00 85,851.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.01 Impuestos Y 0.00 27,577.49 14,870.33 34,373.15 0.00 19,502.82 0.00 0.00 0.00 19,502.82 0.00 19,502.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0101 Fondo De 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 0.00 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010109 Fondo De 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 0.00 0.00 210.60 0.00 210.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0102 Renta 4Ta. 0.00 24,128.46 14,670.33 30,724.12 0.00 16,053.79 0.00 0.00 0.00 16,053.79 0.00 16,053.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010201 Renta 4Ta. 0.00 16,946.52 13,806.33 22,678.18 0.00 8,871.85 0.00 0.00 0.00 8,871.85 0.00 8,871.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010202 Renta 4Ta. 0.00 0.00 864.00 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010209 Renta 4Ta. 0.00 7,181.94 0.00 7,181.94 0.00 7,181.94 0.00 0.00 0.00 7,181.94 0.00 7,181.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0103 Renta 5Ta. 0.00 2,215.12 200.00 2,415.12 0.00 2,215.12 0.00 0.00 0.00 2,215.12 0.00 2,215.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 4 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2101.010301 Renta 5Ta. 0.00 46.12 200.00 246.12 0.00 46.12 0.00 0.00 0.00 46.12 0.00 46.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010309 Renta 5Ta. 0.00 2,169.00 0.00 2,169.00 0.00 2,169.00 0.00 0.00 0.00 2,169.00 0.00 2,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0106 Impuestos Y 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 0.00 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.010601 Impuestos Y 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 0.00 0.00 1,023.31 0.00 1,023.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.03 Seguridad Social 0.00 59,444.54 84,351.71 138,617.41 0.00 54,265.70 0.00 0.00 0.00 54,265.70 0.00 54,265.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0301 Prestaciones De 0.00 7,407.38 44,157.27 51,242.35 0.00 7,085.08 0.00 0.00 0.00 7,085.08 0.00 7,085.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030101 Régimen De 0.00 6,795.85 44,157.27 50,630.82 0.00 6,473.55 0.00 0.00 0.00 6,473.55 0.00 6,473.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030102 Seguro De Vida - 0.00 516.24 0.00 516.24 0.00 516.24 0.00 0.00 0.00 516.24 0.00 516.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030103 Accidentes De 0.00 95.29 0.00 95.29 0.00 95.29 0.00 0.00 0.00 95.29 0.00 95.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0302 Sistema Nacional 0.00 52,037.16 40,194.44 87,375.06 0.00 47,180.62 0.00 0.00 0.00 47,180.62 0.00 47,180.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030201 Sistema Nacional 0.00 18,334.95 40,194.44 53,672.85 0.00 13,478.41 0.00 0.00 0.00 13,478.41 0.00 13,478.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.030209 Sistema Nacional 0.00 33,702.21 0.00 33,702.21 0.00 33,702.21 0.00 0.00 0.00 33,702.21 0.00 33,702.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.09 Otros 0.00 10,087.32 65,178.02 77,261.36 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 12,083.34 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0901 Administradoras 0.00 10,087.32 65,178.02 77,261.36 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 12,083.34 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.090101 Administradoras 0.00 10,087.32 65,178.02 77,261.36 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 12,083.34 0.00 12,083.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102 REMUNERACION 0.00 52,260.11 176,080.40 217,726.56 0.00 41,646.16 0.00 0.00 0.00 41,646.16 0.00 41,646.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.01 Remuneraciones 0.00 11,217.46 166,880.40 169,283.91 0.00 2,403.51 0.00 0.00 0.00 2,403.51 0.00 2,403.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.03 Compensación Por 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0301 Régimen Laboral 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.030101 Principal 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 29,985.45 0.00 29,985.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.04 Otros Beneficios 0.00 1,800.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0401 Gratificaciones Y 0.00 1,800.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.040102 Aguinaldos 0.00 1,800.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.99 Otras 0.00 9,257.20 3,200.00 12,457.20 0.00 9,257.20 0.00 0.00 0.00 9,257.20 0.00 9,257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103 CUENTAS POR 0.00 486,314.12 8,062,244.80 8,915,543.60 0.00 853,298.80 0.00 0.00 0.00 853,298.80 0.00 853,298.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.01 Bienes Y Servicios 0.00 33,518.00 3,825,266.39 3,946,426.08 0.00 121,159.69 0.00 0.00 0.00 121,159.69 0.00 121,159.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0101 Bienes Y Servicios 0.00 33,518.00 3,825,266.39 3,946,426.08 0.00 121,159.69 0.00 0.00 0.00 121,159.69 0.00 121,159.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010101 BIENES 0.00 1,198.00 1,117,750.98 1,168,848.98 0.00 51,098.00 0.00 0.00 0.00 51,098.00 0.00 51,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010102 SERVICIOS 0.00 32,320.00 2,134,735.40 2,152,778.90 0.00 18,043.50 0.00 0.00 0.00 18,043.50 0.00 18,043.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010103 Servicios CAS 0.00 0.00 572,780.01 619,398.20 0.00 46,618.19 0.00 0.00 0.00 46,618.19 0.00 46,618.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.010105 Aguinaldos de 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.02 Activos No 0.00 310,459.77 4,027,607.65 4,591,270.47 0.00 563,662.82 0.00 0.00 0.00 563,662.82 0.00 563,662.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0201 Activos no 0.00 310,459.77 4,027,607.65 4,591,270.47 0.00 563,662.82 0.00 0.00 0.00 563,662.82 0.00 563,662.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.03 Depósitos 0.00 127,519.22 8,858.76 162,659.92 0.00 153,801.16 0.00 0.00 0.00 153,801.16 0.00 153,801.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.99 OTRAS CUENTAS 0.00 14,817.13 200,512.00 215,187.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 14,675.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.9909 OTROS 0.00 14,817.13 200,512.00 215,187.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 14,675.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.990901 OTROS 0.00 14,817.13 200,512.00 215,187.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 14,675.13 0.00 14,675.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302 DEUDA INTERNA 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.01 Internas 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.0101 De Instituciones 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.010101 Banco de la 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 117,640.65 0.00 117,640.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001 RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.01 Excedente de 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.0103 Tierras Y Terrenos 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.010301 Terrenos Urbanos 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 3,592.40 0.00 3,592.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 HACIENDA 0.00 88,698,015.20 0.00 88,698,015.20 0.00 88,698,015.20 0.00 0.00 0.00 88,698,015.20 0.00 88,698,015.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.01 Capitalización 0.00 24,312,263.97 0.00 24,312,263.97 0.00 24,312,263.97 0.00 0.00 0.00 24,312,263.97 0.00 24,312,263.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.03 Capitalización 0.00 64,385,751.23 0.00 64,385,751.23 0.00 64,385,751.23 0.00 0.00 0.00 64,385,751.23 0.00 64,385,751.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401 RESULTADOS 0.00 6,720,227.01 6,407,515.76 9,037,188.36 0.00 2,629,672.60 0.00 0.00 0.00 2,629,672.60 0.00 2,629,672.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.01 Superavit 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 0.00 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0101 Superávit 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 0.00 0.00 9,036,963.36 0.00 9,036,963.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.02 Déficit Acumulado 2,313,903.92 0.00 6,404,683.33 225.00 6,404,458.33 0.00 0.00 0.00 6,404,458.33 0.00 6,404,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0201 Déficit Acumulado 2,096,630.69 0.00 2,096,630.69 0.00 2,096,630.69 0.00 0.00 0.00 2,096,630.69 0.00 2,096,630.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0202 Ajustes de 217,273.23 0.00 4,308,052.64 225.00 4,307,827.64 0.00 0.00 0.00 4,307,827.64 0.00 4,307,827.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.03 EFECTOS DE 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0303 Cuentas por 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0304 Cuentas por 936.00 0.00 936.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4102 IMPUESTO A LA 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.01 Impuesto Sobre La 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.0101 Predial 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.010101 Predial 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 8,683.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4302 VENTA DE 0.00 0.00 0.00 7,207.84 0.00 7,207.84 0.00 0.00 0.00 7,207.84 0.00 0.00 0.00 7,207.84 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.01 Derechos 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0101 Registros Y 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.010101 Registro Civil 0.00 0.00 0.00 3,166.00 0.00 3,166.00 0.00 0.00 0.00 3,166.00 0.00 0.00 0.00 3,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.010105 Expedición De 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.05 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0502 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.050201 Licencia De 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 1,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.09 Derechos 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0901 Derechos 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.090104 Licencias De 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 732.64 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.10 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.1001 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 1,793.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.100101 Formularios 0.00 0.00 0.00 1,708.00 0.00 1,708.00 0.00 0.00 0.00 1,708.00 0.00 0.00 0.00 1,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.100105 Certificaciones 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.100199 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303 VENTA DE 0.00 0.00 0.00 138,953.33 0.00 138,953.33 0.00 0.00 0.00 138,953.33 0.00 0.00 0.00 138,953.33 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 5 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
4303.01 Servicios 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0101 Servicios 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.010103 Servicios De 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.03 Servicios De 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0302 Servicios 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.030299 OTROS SERV. 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.05 Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0502 Vehículos, 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.050202 Maquinarias Y 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 1,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.09 Otros Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0902 Otros Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 136,954.33 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090209 Servicios A 0.00 0.00 0.00 2,959.40 0.00 2,959.40 0.00 0.00 0.00 2,959.40 0.00 0.00 0.00 2,959.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090216 Servicios 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090218 Suministro De 0.00 0.00 0.00 131,117.25 0.00 131,117.25 0.00 0.00 0.00 131,117.25 0.00 0.00 0.00 131,117.25 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090221 Servicios De 0.00 0.00 0.00 2,555.00 0.00 2,555.00 0.00 0.00 0.00 2,555.00 0.00 0.00 0.00 2,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090223 Limpieza Pública 0.00 0.00 0.00 197.68 0.00 197.68 0.00 0.00 0.00 197.68 0.00 0.00 0.00 197.68 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.090227 Parques Y 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4401 DONACIONES Y 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.02 En Bienes 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.0203 De Otras Unidades 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.020304 De Otras 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 36,432.23 0.00 0.00 0.00 0.00
4402 TRASPASOS Y 0.00 0.00 31,115.98 7,237,033.35 0.00 7,205,917.37 0.00 0.00 0.00 7,205,917.37 0.00 0.00 0.00 7,205,917.37 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.01 Traspasos Del 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.03 Por 0.00 0.00 31,115.98 7,082,826.35 0.00 7,051,710.37 0.00 0.00 0.00 7,051,710.37 0.00 0.00 0.00 7,051,710.37 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0301 Canon Y 0.00 0.00 31,115.98 1,900,127.98 0.00 1,869,012.00 0.00 0.00 0.00 1,869,012.00 0.00 0.00 0.00 1,869,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030103 Canon Minero 0.00 0.00 0.00 1,662,451.39 0.00 1,662,451.39 0.00 0.00 0.00 1,662,451.39 0.00 0.00 0.00 1,662,451.39 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030105 Canon 0.00 0.00 31,115.98 237,676.59 0.00 206,560.61 0.00 0.00 0.00 206,560.61 0.00 0.00 0.00 206,560.61 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0302 Regalías 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030201 Regalías Mineras 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 457,362.66 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0305 Fondo De 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030501 Fondo De 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 4,631,268.71 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0306 Participación por 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.030603 Participación por 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 94,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4501 RENTAS DE LA 0.00 0.00 2,450.25 267,442.33 0.00 264,992.08 0.00 0.00 0.00 264,992.08 0.00 0.00 0.00 264,992.08 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01 Rentas De La 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0101 Intereses 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 38,780.08 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.010101 Intereses Por 0.00 0.00 0.00 349.77 0.00 349.77 0.00 0.00 0.00 349.77 0.00 0.00 0.00 349.77 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.010104 Intereses por 0.00 0.00 0.00 38,430.31 0.00 38,430.31 0.00 0.00 0.00 38,430.31 0.00 0.00 0.00 38,430.31 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.02 Rentas De La 0.00 0.00 2,450.25 228,662.25 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0202 Derechos E 0.00 0.00 2,450.25 228,662.25 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.020201 Derechos De 0.00 0.00 2,450.25 228,662.25 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 226,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4505 INGRESOS 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.01 Ingresos Diversos 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.0104 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.010499 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 48,787.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5101 PERSONAL Y 0.00 0.00 223,579.48 15,734.81 207,844.67 0.00 0.00 0.00 207,844.67 0.00 0.00 0.00 207,844.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.01 Personal 0.00 0.00 174,459.48 15,334.81 159,124.67 0.00 0.00 0.00 159,124.67 0.00 0.00 0.00 159,124.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0101 Personal 0.00 0.00 174,459.48 15,334.81 159,124.67 0.00 0.00 0.00 159,124.67 0.00 0.00 0.00 159,124.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.010101 Funcionarios 0.00 0.00 32,494.41 4,414.41 28,080.00 0.00 0.00 0.00 28,080.00 0.00 0.00 0.00 28,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.010102 Personal 0.00 0.00 141,965.07 10,920.40 131,044.67 0.00 0.00 0.00 131,044.67 0.00 0.00 0.00 131,044.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.09 Gastos Variables Y 0.00 0.00 7,000.00 400.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0901 Escolaridad, 0.00 0.00 7,000.00 400.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090102 Aguinaldos 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.090103 Bonificación Por 0.00 0.00 2,800.00 400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.10 Dietas 0.00 0.00 42,120.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.1001 Dietas 0.00 0.00 42,120.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.100102 Dietas De 0.00 0.00 42,120.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103 CONTRIBUCIONE 0.00 0.00 15,514.67 1,193.44 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.01 Obligaciones Del 0.00 0.00 15,514.67 1,193.44 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.0101 Obligaciones Del 0.00 0.00 15,514.67 1,193.44 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.010105 Contribuciones A 0.00 0.00 15,514.67 1,193.44 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 14,321.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202 PRESTACIONES 0.00 0.00 149,536.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.03 BIENES DE 0.00 0.00 149,536.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0301 Apoyo Alimentario 0.00 0.00 149,536.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.030101 Alimentos Para 0.00 0.00 149,536.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 149,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301 CONSUMO DE 0.00 0.00 747,408.96 5,073.00 742,335.96 0.00 0.00 0.00 742,335.96 0.00 0.00 0.00 742,335.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.01 Alimentos Y 0.00 0.00 143,633.66 0.00 143,633.66 0.00 0.00 0.00 143,633.66 0.00 0.00 0.00 143,633.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0101 Alimentos Y 0.00 0.00 127,633.66 0.00 127,633.66 0.00 0.00 0.00 127,633.66 0.00 0.00 0.00 127,633.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0102 Alimentos Y 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.02 Vestuarios Y 0.00 0.00 67,798.03 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0201 Vestuario, 0.00 0.00 67,798.03 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 67,798.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.020101 Vestuario, 0.00 0.00 46,948.45 0.00 46,948.45 0.00 0.00 0.00 46,948.45 0.00 0.00 0.00 46,948.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.020102 Textiles Y 0.00 0.00 19,483.55 0.00 19,483.55 0.00 0.00 0.00 19,483.55 0.00 0.00 0.00 19,483.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.020103 Calzado 0.00 0.00 1,366.03 0.00 1,366.03 0.00 0.00 0.00 1,366.03 0.00 0.00 0.00 1,366.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.03 Combustibles, 0.00 0.00 42,992.25 0.00 42,992.25 0.00 0.00 0.00 42,992.25 0.00 0.00 0.00 42,992.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0301 Combustibles Y 0.00 0.00 17,472.25 0.00 17,472.25 0.00 0.00 0.00 17,472.25 0.00 0.00 0.00 17,472.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0303 Lubricantes, 0.00 0.00 25,520.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.05 Materiales Y 0.00 0.00 128,369.73 0.00 128,369.73 0.00 0.00 0.00 128,369.73 0.00 0.00 0.00 128,369.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 6 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
5301.0501 De Oficina 0.00 0.00 78,712.13 0.00 78,712.13 0.00 0.00 0.00 78,712.13 0.00 0.00 0.00 78,712.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.050101 Repuestos Y 0.00 0.00 28,466.50 0.00 28,466.50 0.00 0.00 0.00 28,466.50 0.00 0.00 0.00 28,466.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.050102 Papeleria En 0.00 0.00 50,245.63 0.00 50,245.63 0.00 0.00 0.00 50,245.63 0.00 0.00 0.00 50,245.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0504 Electricidad, 0.00 0.00 49,402.73 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.050401 Electricidad, 0.00 0.00 49,402.73 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 49,402.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0599 Otros 0.00 0.00 254.87 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.059999 Otros 0.00 0.00 254.87 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 254.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.06 Repuestos Y 0.00 0.00 91,132.26 0.00 91,132.26 0.00 0.00 0.00 91,132.26 0.00 0.00 0.00 91,132.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0601 De Vehiculos 0.00 0.00 36,369.46 0.00 36,369.46 0.00 0.00 0.00 36,369.46 0.00 0.00 0.00 36,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0602 De 0.00 0.00 1,757.10 0.00 1,757.10 0.00 0.00 0.00 1,757.10 0.00 0.00 0.00 1,757.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0603 De Construcción Y 0.00 0.00 22,862.20 0.00 22,862.20 0.00 0.00 0.00 22,862.20 0.00 0.00 0.00 22,862.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0604 De Seguridad 0.00 0.00 9,988.50 0.00 9,988.50 0.00 0.00 0.00 9,988.50 0.00 0.00 0.00 9,988.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0699 Otros Accesorios Y 0.00 0.00 20,155.00 0.00 20,155.00 0.00 0.00 0.00 20,155.00 0.00 0.00 0.00 20,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.10 Suministros Para 0.00 0.00 16,230.00 0.00 16,230.00 0.00 0.00 0.00 16,230.00 0.00 0.00 0.00 16,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1004 Fertilizantes, 0.00 0.00 8,260.00 0.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1006 Productos 0.00 0.00 7,970.00 0.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.11 Suministros Para 0.00 0.00 3,139.00 0.00 3,139.00 0.00 0.00 0.00 3,139.00 0.00 0.00 0.00 3,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1101 Para Edificios Y 0.00 0.00 1,909.00 0.00 1,909.00 0.00 0.00 0.00 1,909.00 0.00 0.00 0.00 1,909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1104 Para Maquinarias 0.00 0.00 1,230.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.99 Otros Bienes 0.00 0.00 254,114.03 5,073.00 249,041.03 0.00 0.00 0.00 249,041.03 0.00 0.00 0.00 249,041.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9901 Herramientas 0.00 0.00 2,328.00 0.00 2,328.00 0.00 0.00 0.00 2,328.00 0.00 0.00 0.00 2,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9902 Productos 0.00 0.00 4,671.00 0.00 4,671.00 0.00 0.00 0.00 4,671.00 0.00 0.00 0.00 4,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9904 Símbolos, 0.00 0.00 12,809.00 0.00 12,809.00 0.00 0.00 0.00 12,809.00 0.00 0.00 0.00 12,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9999 Otros Bienes 0.00 0.00 234,306.03 5,073.00 229,233.03 0.00 0.00 0.00 229,233.03 0.00 0.00 0.00 229,233.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302 CONTRATACION 0.00 0.00 2,636,395.79 184,066.68 2,452,329.11 0.00 0.00 0.00 2,452,329.11 0.00 0.00 0.00 2,452,329.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.01 Viajes 0.00 0.00 44,235.40 1,190.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0102 Viajes Domésticos 0.00 0.00 44,235.40 1,190.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 43,045.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.010201 Pasajes Y Gastos 0.00 0.00 12,112.82 0.00 12,112.82 0.00 0.00 0.00 12,112.82 0.00 0.00 0.00 12,112.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.010202 Viáticos Y 0.00 0.00 30,932.58 0.00 30,932.58 0.00 0.00 0.00 30,932.58 0.00 0.00 0.00 30,932.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.010299 Otros Gastos 0.00 0.00 1,190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.02 Servicios Básicos, 0.00 0.00 169,143.42 0.00 169,143.42 0.00 0.00 0.00 169,143.42 0.00 0.00 0.00 169,143.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0201 Servicios De 0.00 0.00 116,651.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.020101 Servicio De 0.00 0.00 116,651.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 116,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0202 Servicio De 0.00 0.00 52,492.42 0.00 52,492.42 0.00 0.00 0.00 52,492.42 0.00 0.00 0.00 52,492.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.020201 Servicio De 0.00 0.00 917.70 0.00 917.70 0.00 0.00 0.00 917.70 0.00 0.00 0.00 917.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.020203 Servicio De 0.00 0.00 51,574.72 0.00 51,574.72 0.00 0.00 0.00 51,574.72 0.00 0.00 0.00 51,574.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.05 Alquileres De 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0501 Alquileres De 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.050102 De Vehículos 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.07 Servicios 0.00 0.00 1,701,621.02 35,230.00 1,666,391.02 0.00 0.00 0.00 1,666,391.02 0.00 0.00 0.00 1,666,391.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0705 Practicantes, 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.070502 Propinas Para 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0711 Otros Servicios 0.00 0.00 1,701,421.02 35,230.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.071199 Servicios Diversos 0.00 0.00 1,701,421.02 35,230.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 1,666,191.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.08 Contrato De 0.00 0.00 694,395.95 147,646.68 546,749.27 0.00 0.00 0.00 546,749.27 0.00 0.00 0.00 546,749.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0801 Contrato De 0.00 0.00 662,149.85 142,316.88 519,832.97 0.00 0.00 0.00 519,832.97 0.00 0.00 0.00 519,832.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN 0.00 0.00 26,846.10 5,329.80 21,516.30 0.00 0.00 0.00 21,516.30 0.00 0.00 0.00 21,516.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0804 Aguinaldos de Cas 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502 TRANSFERENCIA 0.00 0.00 107,250.00 8,250.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.01 Transferencias 0.00 0.00 107,250.00 8,250.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.0101 En Efectivo 0.00 0.00 107,250.00 8,250.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.010199 A Otras 0.00 0.00 107,250.00 8,250.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5503 SUBVENCIONES 0.00 0.00 10,900.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5503.01 Subvenciones 0.00 0.00 10,900.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5503.0101 Subvenciones 0.00 0.00 10,900.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5503.010103 A Otras Personas 0.00 0.00 10,900.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5504 PAGO DE 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5504.01 Al Gobierno 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5504.0103 Multas 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5504.010301 Multas 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5506 OTROS GASTOS 0.00 0.00 2,255.04 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5506.99 Otros Gastos 0.00 0.00 2,255.04 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5506.9999 Otros 0.00 0.00 2,255.04 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 2,255.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 100,781,922.40 100,781,922.40 142,836,823.10 142,836,823.10 108,805,183.89 108,805,183.89 0.00 0.00 108,805,183.89 108,805,183.89 105,126,101.88 101,094,210.04 3,679,082.01 7,710,973.85 0.00 0.00 0.00 0.00
4,031,891.84 4,031,891.84
105,126,101.88 105,126,101.88 7,710,973.85 7,710,973.85

8101 PRESUPUESTO 0.00 0.00 8,868,228.00 8,714,021.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00
8101.01 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00
8101.0101 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00
8101.02 Recursos 0.00 0.00 480,863.00 480,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0201 Recursos 0.00 0.00 480,863.00 480,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.05 Recursos 0.00 0.00 8,233,158.00 8,233,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0502 Fondo De 0.00 0.00 5,172,327.00 5,172,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0503 Impuestos 0.00 0.00 21,864.00 21,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0504 Canon Y 0.00 0.00 3,038,967.00 3,038,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8201 PRESUPUESTO 0.00 0.00 9,038,266.77 8,793,943.32 244,323.45 0.00 0.00 0.00 244,323.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,323.45 0.00 0.00 0.00
8201.02 Recursos 0.00 0.00 739,274.20 728,838.37 10,435.83 0.00 0.00 0.00 10,435.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,435.83 0.00 0.00 0.00
8201.0201 Recursos 0.00 0.00 739,274.20 728,838.37 10,435.83 0.00 0.00 0.00 10,435.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,435.83 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 01/05/2020
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO Hora : 06:27:44
Versión 190604 Al 31 de Diciembre del 2019 Página : 7 de 7
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 21 PUNO HT-1

PROVINCIA : 03 CARABAYA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA [301626]
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR REAPERTURA AL 31/12/2019 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIA CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
8201.05 Recursos 0.00 0.00 8,298,992.57 8,065,104.95 233,887.62 0.00 0.00 0.00 233,887.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,887.62 0.00 0.00 0.00
8201.0502 Fondo De 0.00 0.00 5,172,327.00 5,067,816.41 104,510.59 0.00 0.00 0.00 104,510.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,510.59 0.00 0.00 0.00
8201.0503 Impuestos 0.00 0.00 56,582.59 54,872.59 1,710.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00
8201.0504 Canon Y 0.00 0.00 3,070,082.98 2,942,415.95 127,667.03 0.00 0.00 0.00 127,667.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,667.03 0.00 0.00 0.00
8301 PRESUPUESTO 0.00 0.00 8,791,157.16 9,973,528.61 0.00 1,182,371.45 0.00 0.00 0.00 1,182,371.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182,371.45 0.00 0.00
8301.01 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8301.0101 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8301.02 Recursos 0.00 0.00 508,433.56 551,676.19 0.00 43,242.63 0.00 0.00 0.00 43,242.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,242.63 0.00 0.00
8301.0201 Recursos 0.00 0.00 508,433.56 551,676.19 0.00 43,242.63 0.00 0.00 0.00 43,242.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,242.63 0.00 0.00
8301.05 Recursos 0.00 0.00 8,128,516.60 9,267,645.42 0.00 1,139,128.82 0.00 0.00 0.00 1,139,128.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,139,128.82 0.00 0.00
8301.0502 Fondo De 0.00 0.00 5,182,204.10 5,920,563.54 0.00 738,359.44 0.00 0.00 0.00 738,359.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738,359.44 0.00 0.00
8301.0503 Impuestos 0.00 0.00 37,279.00 37,344.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00
8301.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,909,033.50 3,309,737.88 0.00 400,704.38 0.00 0.00 0.00 400,704.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,704.38 0.00 0.00
8401 ASIGNACIONES 0.00 0.00 9,504,166.63 9,528,168.24 0.00 24,001.61 0.00 0.00 0.00 24,001.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,001.61 0.00 0.00
8401.01 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.0101 Recursos 0.00 0.00 154,207.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.02 Recursos 0.00 0.00 570,676.70 571,726.70 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00
8401.0201 Recursos 0.00 0.00 570,676.70 571,726.70 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00
8401.05 Recursos 0.00 0.00 8,779,282.93 8,802,234.54 0.00 22,951.61 0.00 0.00 0.00 22,951.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,951.61 0.00 0.00
8401.0502 Fondo De 0.00 0.00 5,730,218.29 5,737,523.30 0.00 7,305.01 0.00 0.00 0.00 7,305.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,305.01 0.00 0.00
8401.0503 Impuestos 0.00 0.00 35,634.00 37,279.00 0.00 1,645.00 0.00 0.00 0.00 1,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,645.00 0.00 0.00
8401.0504 Canon Y 0.00 0.00 3,013,430.64 3,027,432.24 0.00 14,001.60 0.00 0.00 0.00 14,001.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,001.60 0.00 0.00
8501 EJECUCIÓN DE 0.00 0.00 8,793,943.32 324,245.77 8,469,697.55 0.00 0.00 0.00 8,469,697.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,469,697.55 0.00 0.00 0.00
8501.02 Recursos 0.00 0.00 728,838.37 258,411.20 470,427.17 0.00 0.00 0.00 470,427.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,427.17 0.00 0.00 0.00
8501.0201 Recursos 0.00 0.00 728,838.37 258,411.20 470,427.17 0.00 0.00 0.00 470,427.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,427.17 0.00 0.00 0.00
8501.05 Recursos 0.00 0.00 8,065,104.95 65,834.57 7,999,270.38 0.00 0.00 0.00 7,999,270.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,999,270.38 0.00 0.00 0.00
8501.0502 Fondo De 0.00 0.00 5,067,816.41 0.00 5,067,816.41 0.00 0.00 0.00 5,067,816.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,067,816.41 0.00 0.00 0.00
8501.0503 Impuestos 0.00 0.00 54,872.59 34,718.59 20,154.00 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 0.00 0.00
8501.0504 Canon Y 0.00 0.00 2,942,415.95 31,115.98 2,911,299.97 0.00 0.00 0.00 2,911,299.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,911,299.97 0.00 0.00 0.00
8601 EJECUCIÓN DE 0.00 0.00 737,011.08 8,398,866.02 0.00 7,661,854.94 0.00 0.00 0.00 7,661,854.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,661,854.94 0.00 0.00
8601.01 Recursos 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00
8601.0101 Recursos 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,207.00 0.00 0.00
8601.02 Recursos 0.00 0.00 63,293.14 499,863.51 0.00 436,570.37 0.00 0.00 0.00 436,570.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,570.37 0.00 0.00
8601.0201 Recursos 0.00 0.00 63,293.14 499,863.51 0.00 436,570.37 0.00 0.00 0.00 436,570.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,570.37 0.00 0.00
8601.05 Recursos 0.00 0.00 673,717.94 7,744,795.51 0.00 7,071,077.57 0.00 0.00 0.00 7,071,077.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,071,077.57 0.00 0.00
8601.0502 Fondo De 0.00 0.00 555,319.20 4,981,981.75 0.00 4,426,662.55 0.00 0.00 0.00 4,426,662.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,426,662.55 0.00 0.00
8601.0503 Impuestos 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 20,154.00 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,154.00 0.00 0.00
8601.0504 Canon Y 0.00 0.00 118,398.74 2,742,659.76 0.00 2,624,261.02 0.00 0.00 0.00 2,624,261.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624,261.02 0.00 0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 45,732,772.96 45,732,772.96 8,868,228.00 8,868,228.00 0.00 0.00 8,868,228.00 8,868,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,868,228.00 8,868,228.00 0.00 0.00
9101 CONTRATOS Y 120,244.95 0.00 5,716,347.47 5,569,840.68 146,506.79 0.00 0.00 0.00 146,506.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,506.79 0.00
9101.01 Contratos Y 300.00 0.00 1,300.00 1,000.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
9101.07 Convenios 1,980.00 0.00 1,980.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 0.00
9101.08 Ordenes De 61,719.61 0.00 3,351,198.33 3,281,548.68 69,649.65 0.00 0.00 0.00 69,649.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,649.65 0.00
9101.09 Ordenes De 56,245.34 0.00 2,361,869.14 2,287,292.00 74,577.14 0.00 0.00 0.00 74,577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,577.14 0.00
9102 CONTRATOS Y 0.00 120,244.95 5,569,840.68 5,716,347.47 0.00 146,506.79 0.00 0.00 0.00 146,506.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,506.79
9102.01 Contratos Y 0.00 300.00 1,000.00 1,300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
9102.07 Convenios Por 0.00 1,980.00 0.00 1,980.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00
9102.08 Ordenes De 0.00 61,719.61 3,281,548.68 3,351,198.33 0.00 69,649.65 0.00 0.00 0.00 69,649.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,649.65
9102.09 Ordenes De 0.00 56,245.34 2,287,292.00 2,361,869.14 0.00 74,577.14 0.00 0.00 0.00 74,577.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,577.14
9103 VALORES Y 10,615,012.26 0.00 16,909,197.53 6,121,866.30 10,787,331.23 0.00 0.00 0.00 10,787,331.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,787,331.23 0.00
9103.08 Cheques Girados 10,424,803.43 0.00 16,718,988.70 6,121,866.30 10,597,122.40 0.00 0.00 0.00 10,597,122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,597,122.40 0.00
9103.09 CARTAS 182,808.42 0.00 182,808.42 0.00 182,808.42 0.00 0.00 0.00 182,808.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,808.42 0.00
9103.11 Documentos 7,400.41 0.00 7,400.41 0.00 7,400.41 0.00 0.00 0.00 7,400.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.41 0.00
9104 VALORES Y 0.00 10,615,012.26 6,121,866.30 16,909,197.53 0.00 10,787,331.23 0.00 0.00 0.00 10,787,331.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,787,331.23
9104.08 Cheques Girados 0.00 10,424,803.43 6,121,866.30 16,718,988.70 0.00 10,597,122.40 0.00 0.00 0.00 10,597,122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,597,122.40
9104.09 CONTROL DE 0.00 182,808.42 0.00 182,808.42 0.00 182,808.42 0.00 0.00 0.00 182,808.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,808.42
9104.11 Control de 0.00 7,400.41 0.00 7,400.41 0.00 7,400.41 0.00 0.00 0.00 7,400.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.41
9111 SANEAMIENTO 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832.43 0.00
9111.03 Cuentas por 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,896.43 0.00
9111.04 Cuentas por 936.00 0.00 936.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00
9112 CONTROL DE 0.00 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 2,832.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832.43
9112.03 Cuentas por 0.00 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 1,896.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,896.43
9112.04 Cuentas por 0.00 936.00 0.00 936.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10,738,089.64 10,738,089.64 34,320,084.41 34,320,084.41 10,936,670.45 10,936,670.45 0.00 0.00 10,936,670.45 10,936,670.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,936,670.45 10,936,670.45

TOTAL GENERAL 111,520,012.04 111,520,012.04 222,889,680.47 222,889,680.47 128,610,082.34 128,610,082.34 0.00 0.00 128,610,082.34 128,610,082.34 105,126,101.88 105,126,101.88 7,710,973.85 7,710,973.85 8,868,228.00 8,868,228.00 10,936,670.45 10,936,670.45

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N° ADMINISTRACIÓN