KREATEX

CLL 12 1- --
GUILLERMO ANDRES VALENCIA
SEPTIEMBRE 01 - 30- 2018

DEVENGADO DEDUCCIONES
SUELDO BASICO
NOMBRE CEDULA
TOTAL
SUELDO DEVENGADO SALUD PENSIÓN
SALARIO AUX TRA DIAS SEGURO

ALEJANDRA FALLA $ 1,024,192 $ 102,854 30 $ 1,127,046 $ 1,127,046 $ 40,968 $ 35,112

TOTALES $ 1,024,192 $ 1,127,046 $ 1,127,046 $ 40,968 $ 35,112

SMLV $877,802 $ 20,484

AUXILIO DE TRANSPORTE $102,854
BONO PRIMA SERVICIO $ 146,390

QUIEN REALIZO ACEPTADA

 PROVISIONES

NETO A PAGAR FIRMA PRIMA CESANTIAS INT CESANTI

TOTAL
DEDUCCIONES
8.33% 8.33% 0.12

$ 76,080 $ 1,050,966 $ 93,917 $ 93,917 $ 939.17

$ 76,080 $ 1,050,966 $ 93,917 $ 93,917 $ 939

CONTABILIZADO
ONES EMPLEADOR, APORTES PARAFISCALES
VACACIONES SALUD PENSIÓN ARP COMFAMILIAR ICBF SENA
TOTAL TOTAL APORTES
0.04 PROVISIÓN 0% 12% 4% 4% 3% 2% PARAFISCALES

$ 42,709 $ 231,481 $ - $ 122,903 $ 44,552 $ 40,968 $ - $ - $ 208,423

$ 42,709 $ 231,481 $ - $ 122,903 $ 44,552 $ 40,968 $ - $ - $ 208,423

$ 89,105

$158,015
 CUENTAS DE NOMINA 2018

CUENTA DESCRIPCION TERCERO CEDULA/NIT DEBITO CREDITO

51 05 06 01 SUELDOS ALEJANDRA FALLA 1,024,192
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ALEJANDRA FALLA 102,854
51 05 69 01 APORTE A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS -
51 05 70 02 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION PORVENIR 122,903
51 05 72 01 COMFAMILIAR HUILA CONFAMILIAR DEL HUILA 40,968
51 05 68 01 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP SURA 44,552
23 35 55 01 SEGUROS ADICIONALES EMPLEADOS (SURA - BOLIVAR) -
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS - 284,503
23 70 05 03 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS - CE D C
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORASDE TRABAJADOR - SALUD SANITAS 40,968
23 70 06 01 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 44,552
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CA -
23 70 10 01 COMFAMILIAR HUILA 40,968
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO
23 80 30 02 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 11100501 BANCOS
23 80 30 01 APORTES DEL EMPLEADOR PENSION 122,903 - -
23 80 30 02 APORTES DEL TRABAJADOR PENSION 35,112 -
25 05 05 01 SALARIOS POR PAGAR 1,050,966
51 05 30 01 CESANTIAS 93,917
val
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 939 ore
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS 93,917 s
con
51 05 39 01 VACACIONES 42,709 tabi
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE liza
26 10 PARA OBLIGACIONES LABORALES dos
solo
26 10 05 01 CESANTIAS 93,917 por
26 10 10 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 939 cau
26 10 15 01 VACACIONES 42,709 saci
on
26 10 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 93,917
1,566,951 1,566,951
-
 CUENTAS DE NOMINA 2018

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

51 05 06 01 SUELDOS 1,024,192
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORASDE TRABAJADOR - SALUD 40,968
23 80 30 02 APORTES DEL TRABAJADOR PENSION 35,112
25 05 05 01 SALARIOS POR PAGAR 1,050,966
51 05 69 01 APORTE A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS -
51 05 70 02 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSION 122,903
51 05 72 01 COMFAMILIAR HUILA 40,968
51 05 68 01 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 44,552
23 35 55 01 SEGUROS ADICIONALES EMPLEADOS (SURA - BOLIVAR) -
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -
23 70 05 03 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -
23 70 06 01 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 44,552
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CA -
23 70 10 01 COMFAMILIAR HUILA 40,968
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO
23 80 30 02 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
23 80 30 02 APORTES DEL EMPLEADOR PENSION 122,903
51 05 30 01 CESANTIAS 93,917
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 939
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS 93,917
51 05 39 01 VACACIONES 42,709
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
valores contabilizados solo por causacion
26 10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26 10 05 01 CESANTIAS 93,917
26 10 10 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 939
26 10 15 01 VACACIONES 42,709
26 10 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 93,917
1,566,951 1,566,951
 NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS K
MES DE EN

DEVENGADO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS LIQUIDADOS
SUELDO
BASICO

GUILLERMO VALENCIA BECERRA 781.242 30 781.242

MARIA ISABEL 781.242 30 781.242
JHONATTAN QUIMBAYA TORRES 781.242 30 781.242
ALEJANDRA FALLA RODRIGUEZ 781.242 30 781.242
JHON JAIRO TELLEZ CRIOLLO 737.717 30 781.242
TOTALES 3,862,685 3,906,210

APORTE

CODIFICACION ENTIDAD
CODIGO VALOR SALUD
ARP
PENSION
COMFAMILIAR
ICBF
SENA
TOTAL

OBSERVACIONES
INA PARA PAGO DE SUELDOS KREATEX - GUILLERMO A. VALENCIA R.
MES DE ENERO 2018

DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCIONE NETO A PAGAR
AUXI TRANSPORTE TOTAL DEVEN
SALUD PENCION
88.211 869.453 31.25 31.25 62.499 806.954
88.211 869.453 31.25 31.25 62.499 806.954
88.211 869.453 31.25 31.25 62.499 806.954
88.211 869.453 31.25 31.25 62.499 806.954
88.211 869.453 31.25 31.25 62.499 806.954
441.055 4,347,265 156.248 156.248 312.497 4,034,768

APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

EMPLEADOR TRABAJADOR
ENTIDAD %
% VALOR % VALOR
8.50% 0 4.00% 156.248 CESANTIAS 8333%
1.06% 41.289 INT. CESANT 1.00%
12.00% 374.996 4.00% 124.999 PRIMA 8.33%
4.00% 156.248 VACACIONES 4.17%
3.00% 0
2.00% 0
$572.53 $281.25 TOTAL
 RECIBI CONFORME
FIRMA Y CEDULA

PROVISIONES
VALOR

362.258 7812.42
39.062
362.258
162.752

$926.33