PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL

CENTRO POBLADO LA
PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 3.24

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 10.00

Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 0.00

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 0.00

Costos de operación y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y
0.00
alcantarillado (S/./año)
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición) 0.00

Consumo de saturación con tarifa marginal cero 15.33

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Tiempo Acarreo N° de Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo de
Persona por viaje (min) Viajes/día Acarreo/(H.) por Hora (S/.) acarreo(S./día)
que Acarrea
a b c=(a x b)/60 d e=c x d
Madre 3.00 7.00 0.35 4.80 1.68
Hijo 4.00 6.00 0.40 2.50 1.00 4.80 8
Total 2.68 2.50 7

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es: Total (S/.) 80.40
Valor del tiempo de acrreo por familia al año es: Total (S/.) 964.80
Cantidad acarreada al día es de: Total (Lt./Día) 234.00
Cantidad acarreada al mes es de (m3/mes): Total (M3/Mes) 7.02
Valor del tiempo de acrreo de cada m3 (S/./m3) 11.45
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA
PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio Inversión Total a
Poblacion Población Consumo de Producción de Costos de Operación y
Año precios privados
Total Conectada (%) Total Antiguas Nuevas agua (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a PP
(S/.)
0 205 0.00% 0 2,748,287.75
1 206 90.00% 61 0 61 11,302.96 14,128.54 12,843.00
2 207 98.00% 62 0 62 250 11,485.46 14,867.75 15,455.90
3 208 98.00% 62 0 62 0 11,485.46 15,416.55 15,565.93
4 209 98.00% 62 0 62 0 11,485.46 16,007.43 15,660.25
5 210 97.50% 62 0 62 0 11,485.46 16,645.41 15,763.65
6 211 97.50% 63 0 63 250 11,485.46 17,611.82 15,873.69
7 212 97.50% 63 0 63 0 11,485.46 18,374.54 15,983.72
8 213 97.50% 63 0 63 0 11,485.46 19,206.31 16,093.76
9 214 97.50% 63 0 63 0 11,485.46 20,116.95 16,219.52
10 215 96.00% 63 0 63 0 11,485.46 21,118.25 16,260.04
11 216 96.00% 63 0 63 0 11,485.46 22,224.44 16,385.80
12 217 96.00% 63 0 63 0 11,485.46 23,452.93 16,511.55
13 218 96.00% 63 0 63 0 11,485.46 24,825.18 16,637.31
14 219 96.00% 64 0 64 250 11,850.46 26,780.41 16,763.07
15 220 95.00% 63 0 63 -250 11,485.46 28,115.26 16,835.03
16 221 95.00% 64 0 64 250 11,850.46 30,581.51 16,976.50
17 222 95.00% 64 0 64 0 11,850.46 32,917.59 17,117.98
18 223 95.00% 64 0 64 0 11,850.46 35,640.10 17,243.74
19 224 95.00% 65 0 65 250 11,850.46 39,451.91 17,385.22
20 225 95.00% 65 0 65 0 11,850.46 48,131.33 17,546.96

Total Familias 63.00 CONSUMO PROMEDIO (M3) 11,585.84

Tasa de Crecimiento 0.250% COSTO PROM.DE O&M C-P 16,256.13
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 1.40
Consumo de Saturación 15.33
PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONOBAMBA, DISTRITO DE MONOBAMBA - JAUJA - JUNIN

7.3 ANEXO
EVALUACION ECONOMICA DE LAS
ALTERNATIVAS

PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO -
JUNIN”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA

INGARQ PERU S.A.C.
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
12.68 demandaria agua potable curva:

Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los

sistema (m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3)
3.24 10.00 Q= 15.33 -1.21 P
Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 15.33 0.00
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 15.33

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARANUEVOS USUARIOS

usuario sujetoa memedición

S
P
.
/
(m
/3
)

12.0
10.0 10.0
8.0 Recursos liberados
6.0 Areade beneficos
4.0
2.0
0.0 0.0
2.0 4.0 6.0 8.0 10. 0 12.0 14.0 16.0
usuario sujeto a usuario no sujetoa
Q (m3/usuario/mes) medicón=14.91 medicón=15.08

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 32.40
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 60.43

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 92.83
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 12.68 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
(m3/mes/vivi.)
0.00 12.68 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
propuesta (m3/mes/vivi.) 15.33 0.00
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 15.33 0.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

P (S/./m3)

15.00
12.68
10.00

5.00 Area de beneficios

0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Q (m3/usuario/mes) 15.08

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 97.17
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Nº 01

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población servicio Inversión Total Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Oper. y Mant. descuento
Años Conectada a precios de agua precios flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Incrementales
(%) sociales (S/.) (m3/año) sociales precios sociales
a P.S. 8%
0 302,597.76 -302,598 1.000 -302,598
1 206 90.0% 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 11,215.70 56,732.85 0.926 52,530
2 207 85.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 240.00 14,867.75 11,264.91 57,557.55 0.857 49,346
3 208 85.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 11,358.44 57,704.02 0.794 45,807
4 209 85.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 11,438.62 57,623.84 0.735 42,355
5 210 85.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 11,526.50 57,535.96 0.681 39,158
6 211 80.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 240.00 17,611.82 11,620.03 58,316.35 0.630 36,749
7 212 80.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 11,713.57 58,462.81 0.583 34,112
8 213 80.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 11,807.10 58,369.28 0.540 31,535
9 214 80.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 11,913.99 58,262.39 0.500 29,146
10 215 80.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 11,948.43 58,227.95 0.463 26,971
11 216 79.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 12,055.33 58,121.05 0.429 24,927
12 217 79.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 12,162.22 58,014.16 0.397 23,038
13 218 79.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 12,269.12 57,907.26 0.368 21,292
14 219 79.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 240.00 26,780.41 12,376.01 58,674.28 0.340 19,976
15 220 78.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 -240.00 28,115.26 12,437.17 57,979.21 0.315 18,277
16 221 77.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 240.00 30,581.51 12,557.43 58,492.86 0.292 17,074
17 222 77.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 12,677.69 58,612.60 0.270 15,841
18 223 77.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 12,784.58 58,505.71 0.250 14,641
19 224 77.0% 0 65 65 0 72,404 72,404 240.00 39,451.91 12,904.84 59,259.36 0.232 13,731
20 225 77.0% 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 13,042.31 59,361.89 0.215 12,736
VAC SOCIAL 416,735
VAN SOCIAL 266,647.08
TIR SOCIAL 18.44%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

CUADRO N° 2
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA Nº 02

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población servicio Inversión Total Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Oper. y Mant. descuento
Años Conectada a precios de agua precios flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total Incrementales
(%) sociales (S/.) (m3/año) sociales precios sociales
a P.S. 10%
0 302,597.76 -302,598 1.000 -302,598
1 206 90.0% 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 3,159.70 64,788.85 0.926 59,990
2 207 98.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 240.00 14,867.75 4,337.40 64,485.07 0.857 55,286
3 208 98.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 4,368.07 64,694.40 0.794 51,356
4 209 98.0% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 4,402.51 64,659.96 0.735 47,527
5 210 97.5% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 4,442.98 64,619.48 0.681 43,979
6 211 97.5% 0 63 63 0 70,176 70,176 240.00 17,611.82 4,465.04 65,471.33 0.630 41,258
7 212 97.5% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 4,504.32 65,672.05 0.583 38,319
8 213 97.5% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 4,538.76 65,637.61 0.540 35,462
9 214 97.5% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 4,578.04 65,598.33 0.500 32,815
10 215 96.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 4,627.13 65,549.25 0.463 30,362
11 216 96.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 4,657.80 65,518.58 0.429 28,100
12 217 96.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 4,697.08 65,479.30 0.397 26,003
13 218 96.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 4,744.97 65,431.41 0.368 24,059
14 219 96.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 240.00 26,780.41 4,792.86 66,257.43 0.340 22,558
15 220 95.0% 0 63 63 0 70,176 70,176 -240.00 28,115.26 4,841.95 65,574.43 0.315 20,672
16 221 95.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 240.00 30,581.51 4,889.84 66,160.45 0.292 19,312
17 222 95.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 4,938.92 66,351.36 0.270 17,933
18 223 95.0% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 4,986.81 66,303.47 0.250 16,592
19 224 95.0% 0 65 65 0 72,404 72,404 240.00 39,451.91 5,043.31 67,120.89 0.232 15,553
20 225 95.0% 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 5,099.81 67,304.39 0.215 14,440

VAN SOCIAL 338,977.23

TIR SOCIAL 21.02%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

-600000 COSTO CONEX AGUA A PS

80000 61 240
70000 1
60000 0
55000 0
0
1
0
0
569,245 0
0
-1000000 0
775906 0
-224094 0
1
-1
1
0
0
1
0

S/71,093.91

1930
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

COSTO CONEX AGUA A PS

61 200
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
-1
1
0
0
1
0
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO - EFECTIVIDAD)

COSTOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE AGUA POTABLE

Costo Inversion a P.S. 481,640.52 302,597.76

COSTO TOTAL 481,640.52 302,597.76

Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 8%

FACTOR DE SISTEMA DE SISTEMA DE

COSTOS COSTOS
AÑO ALCANTARILLA AGUA
ACTUALIZACION ACTUALIZADOS Nº1 ACTUALIZADOS Nº2
DO POTABLE
0 1.00 481,640.52 481,640.52 302,597.76 302,597.76
1 0.93 3,264.13 3,022.34 14,627.72 13,544.18
2 0.86 3,368.04 2,887.55 15,854.91 13,593.03
3 0.79 3,474.44 2,758.12 15,948.44 12,660.39
4 0.74 3,583.40 2,633.91 16,028.62 11,781.51
5 0.68 3,694.98 2,514.74 16,116.50 10,968.62
7 0.63 3,809.23 2,400.46 16,210.03 10,215.07
8 0.58 3,926.22 2,290.91 16,303.57 9,512.97
9 0.54 4,046.02 2,185.94 16,397.10 8,858.84
10 0.50 4,168.70 2,085.39 16,503.99 8,256.11
11 0.46 4,294.32 1,989.10 16,538.43 7,660.49
12 0.43 4,422.96 1,896.93 16,645.33 7,138.90
13 0.40 4,554.68 1,808.73 16,752.22 6,652.54
14 0.37 4,689.57 1,724.34 16,859.12 6,199.06
15 0.34 4,827.69 1,643.64 16,966.01 5,776.27
16 0.32 4,969.13 1,566.48 17,027.17 5,367.67
17 0.29 5,113.96 1,492.72 17,147.43 5,005.17
18 0.27 5,262.27 1,422.23 17,267.69 4,666.92
19 0.25 5,414.13 1,354.88 17,374.58 4,347.97
20 0.23 5,569.64 1,290.55 17,494.84 4,053.76
VALOR ACTUALIZADO 520,609.48 458,857.24

VALOR ACTUAL EQUIVALENTE

n 20 años
Tasa de descuento 8.00%
Valor actual de Costos - Alternativa 1 520,609.48

COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO

N° BENEFICIARIOS AL 2040 225

N° BENEFICIARIOS AL 2020 206

CAE/B ALCANTARILLADO= S/. 2,415.82

CAE/B AGUA POTABLE= S/. 2,129.27
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

248.90983
156.381272
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA Nº 01

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
INCREMENTO DEL 20% DE LA INVERSION

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población servicio Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y descuento
Años Conectada de agua precios flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios mantenimiento
(%) (m3/año) sociales precios sociales
sociales (S/.) incrementales 10%
0 363,117 -363,117 1.000 -363,117
1 206 90.00% 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 11,215.70 56,732.85 0.909 51,575
2 207 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 288.00 14,867.75 11,264.91 57,509.55 0.826 47,529
3 208 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 11,358.44 57,704.02 0.751 43,354
4 209 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 11,438.62 57,623.84 0.683 39,358
5 210 97.50% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 11,526.50 57,535.96 0.621 35,725
6 211 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 288.00 17,611.82 11,620.03 58,268.35 0.564 32,891
7 212 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 11,713.57 58,462.81 0.513 30,001
8 213 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 11,807.10 58,369.28 0.467 27,230
9 214 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 11,913.99 58,262.39 0.424 24,709
10 215 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 11,948.43 58,227.95 0.386 22,449
11 216 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 12,055.33 58,121.05 0.350 20,371
12 217 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 12,162.22 58,014.16 0.319 18,485
13 218 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 12,269.12 57,907.26 0.290 16,774
14 219 96.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 26,780.41 12,376.01 58,626.28 0.263 15,438
15 220 95.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 -288.00 28,115.26 12,437.17 58,027.21 0.239 13,891
16 221 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 30,581.51 12,557.43 58,444.86 0.218 12,719
17 222 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 12,677.69 58,612.60 0.198 11,596
18 223 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 12,784.58 58,505.71 0.180 10,523
19 224 95.00% 0 65 65 0 72,404 72,404 288.00 39,451.91 12,904.84 59,211.36 0.164 9,682
20 225 95.00% 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 13,042.31 59,361.89 0.149 8,824

VAN SOCIAL 130,006.05

TIR SOCIAL 14.94%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA Nº 01

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
INCREMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 20% INVERSION

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Costos de
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión
Población servicio Producción Operación y Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacio Total a descuento
Años Conectada de agua mantenimient precios flujo neto a
n Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios
(%) (m3/año) o sociales precios sociales
sociales (S/.) 10%
incrementales
0 363,117 -363,117 1.000 -363,117
1 206 90.00 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 13,458.84 54,489.71 0.909 49,536
2 207 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 288.00 14,867.75 13,517.89 55,256.57 0.826 45,667
3 208 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 13,630.13 55,432.34 0.751 41,647
4 209 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 13,726.34 55,336.12 0.683 37,795
5 210 97.50 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 13,831.80 55,230.66 0.621 34,294
6 211 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 288.00 17,611.82 13,944.04 55,944.34 0.564 31,579
7 212 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 14,056.28 56,120.09 0.513 28,798
8 213 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 14,168.52 56,007.86 0.467 26,128
9 214 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 14,296.79 55,879.59 0.424 23,698
10 215 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 14,338.12 55,838.26 0.386 21,528
11 216 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 14,466.40 55,709.98 0.350 19,526
12 217 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 14,594.66 55,581.71 0.319 17,710
13 218 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 14,722.94 55,453.43 0.290 16,063
14 219 96.00 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 26,780.41 14,851.21 56,151.07 0.263 14,786
15 220 95.00 0 63 63 0 70,176 70,176 -288.00 28,115.26 14,924.60 55,539.77 0.239 13,296
16 221 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 30,581.51 15,068.92 55,933.37 0.218 12,173
17 222 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 15,213.23 56,077.06 0.198 11,095
18 223 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 15,341.50 55,948.79 0.180 10,063
19 224 95.00 0 65 65 0 72,404 72,404 288.00 39,451.91 15,485.81 56,630.39 0.164 9,260
20 225 95.00 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 15,650.77 56,753.42 0.149 8,436

VAN SOCIAL 109,960.63

TIR SOCIAL 14.21%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA Nº 02

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
INCREMENTO DEL 20% DE LA INVERSION

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población servicio Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y descuento
Años Conectada de agua precios flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios mantenimiento
(%) (m3/año) sociales precios sociales
sociales (S/.) incrementales 10%
0 363,117 -363,117 1.000 -363,117
1 206 90.00% 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 11,215.70 56,732.85 0.909 51,575
2 207 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 288.00 14,867.75 11,215.70 57,558.76 0.826 47,569
3 208 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 11,264.91 57,797.55 0.751 43,424
4 209 98.00% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 11,358.44 57,704.02 0.683 39,413
5 210 97.50% 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 11,438.62 57,623.84 0.621 35,780
6 211 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 288.00 17,611.82 11,526.50 58,361.88 0.564 32,944
7 212 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 11,620.03 58,556.35 0.513 30,049
8 213 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 11,713.57 58,462.81 0.467 27,273
9 214 97.50% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 11,807.10 58,369.28 0.424 24,754
10 215 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 11,913.99 58,262.39 0.386 22,463
11 216 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 11,948.43 58,227.95 0.350 20,409
12 217 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 12,055.33 58,121.05 0.319 18,519
13 218 96.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 12,162.22 58,014.16 0.290 16,805
14 219 96.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 26,780.41 12,269.12 58,733.17 0.263 15,466
15 220 95.00% 0 63 63 0 70,176 70,176 -288.00 28,115.26 12,376.01 58,088.37 0.239 13,906
16 221 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 30,581.51 12,437.17 58,565.12 0.218 12,745
17 222 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 12,557.43 58,732.86 0.198 11,620
18 223 95.00% 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 12,677.69 58,612.60 0.180 10,542
19 224 95.00% 0 65 65 0 72,404 72,404 288.00 39,451.91 12,784.58 59,331.62 0.164 9,701
20 225 95.00% 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 12,904.84 59,499.36 0.149 8,844

VAN SOCIAL 130,683.93

TIR SOCIAL 14.96%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA Nº 02

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
INCREMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 20% INVERSION

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Costos de
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión
Población servicio Producción Operación y Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacio Total a descuento
Años Conectada de agua mantenimient precios flujo neto a
n Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios
(%) (m3/año) o sociales precios sociales
sociales (S/.) 10%
incrementales
0 363,117 -363,117 1.000 -363,117
1 206 90.00 0 61 61 0 67,949 67,949 14,128.54 13,458.84 54,489.71 0.909 49,536
2 207 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 288.00 14,867.75 13,458.84 55,315.62 0.826 45,715
3 208 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 15,416.55 13,517.89 55,544.57 0.751 41,731
4 209 98.00 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,007.43 13,630.13 55,432.34 0.683 37,861
5 210 97.50 0 62 62 0 69,062 69,062 0.00 16,645.41 13,726.34 55,336.12 0.621 34,359
6 211 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 288.00 17,611.82 13,831.80 56,056.58 0.564 31,642
7 212 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 18,374.54 13,944.04 56,232.34 0.513 28,856
8 213 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 19,206.31 14,056.28 56,120.09 0.467 26,180
9 214 97.50 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 20,116.95 14,168.52 56,007.86 0.424 23,753
10 215 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 21,118.25 14,296.79 55,879.59 0.386 21,544
11 216 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 22,224.44 14,338.12 55,838.26 0.350 19,571
12 217 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 23,452.93 14,466.40 55,709.98 0.319 17,751
13 218 96.00 0 63 63 0 70,176 70,176 0.00 24,825.18 14,594.66 55,581.71 0.290 16,100
14 219 96.00 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 26,780.41 14,722.94 56,279.34 0.263 14,820
15 220 95.00 0 63 63 0 70,176 70,176 -288.00 28,115.26 14,851.21 55,613.16 0.239 13,313
16 221 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 288.00 30,581.51 14,924.60 56,077.68 0.218 12,204
17 222 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 32,917.59 15,068.92 56,221.37 0.198 11,123
18 223 95.00 0 64 64 0 71,290 71,290 0.00 35,640.10 15,213.23 56,077.06 0.180 10,086
19 224 95.00 0 65 65 0 72,404 72,404 288.00 39,451.91 15,341.50 56,774.70 0.164 9,283
20 225 95.00 0 65 65 0 72,404 72,404 0.00 48,131.33 15,485.81 56,918.39 0.149 8,461

VAN SOCIAL 110,774.09

TIR SOCIAL 14.24%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

1.2

COSTO CONEX AGUA A PS

61 240
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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-1
1
0
0
1
0
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

1.2

COSTO CONEX AGUA A PS

61 240
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
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PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE ALCANTARILLADO CON 20% MAS DE INVERSION

COSTOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo Inversion A P. Soc. 481,640.52 432,287.20

COSTO TOTAL 481,640.52 432,287.20

Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 8%

FACTOR DE ALTERNATIVA COSTOS ALTERNATIVA COSTOS

AÑO
ACTUALIZACION N° 1 ACTUALIZADOS Nº1 N° 2 ACTUALIZADOS Nº2
0 1.00 481,640.52 481,640.52 432,287.20 432,287.20
1 0.93 3,264.13 3,022.34 14,627.72 13,544.18
2 0.86 3,368.04 2,887.55 15,854.91 13,593.03
3 0.79 3,474.44 2,758.12 15,948.44 12,660.39
4 0.74 3,583.40 2,633.91 16,028.62 11,781.51
5 0.68 3,694.98 2,514.74 16,116.50 10,968.62
7 0.63 3,809.23 2,400.46 16,210.03 10,215.07
8 0.58 3,926.22 2,290.91 16,303.57 9,512.97
9 0.54 4,046.02 2,185.94 16,397.10 8,858.84
10 0.50 4,168.70 2,085.39 16,503.99 8,256.11
11 0.46 4,294.32 1,989.10 16,538.43 7,660.49
12 0.43 4,422.96 1,896.93 16,645.33 7,138.90
13 0.40 4,554.68 1,808.73 16,752.22 6,652.54
14 0.37 4,689.57 1,724.34 16,859.12 6,199.06
15 0.34 4,827.69 1,643.64 16,966.01 5,776.27
16 0.32 4,969.13 1,566.48 17,027.17 5,367.67
17 0.29 5,113.96 1,492.72 17,147.43 5,005.17
18 0.27 5,262.27 1,422.23 17,267.69 4,666.92
19 0.25 5,414.13 1,354.88 17,374.58 4,347.97
20 0.23 5,569.64 1,290.55 17,494.84 4,053.76
VALOR ACTUALIZADO 520,609.48 588,546.69

VALOR ACTUAL EQUIVALENTE

n 20 años
Tasa de descuento 8.00%
Valor actual de la Alternativa 1 520,609.48
Valor actual de la Alternativa 2 588,546.69

COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO

N° BENEFICIARIOS AL 2032 225

N° BENEFICIARIOS AL 2012 206

CAE/B ALTERNATIVA 1= S/. 2,415.82

CAE/B ALTERNATIVA 2 = S/. 2,731.08
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE ALCANTARILLADO CON 20% MAS DE INVERSION Y O Y M.

COSTOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo Inversion A P. Soc. 481,640.52 432,287.20

COSTO TOTAL 481,640.52 432,287.20

Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 10%

FACTOR DE ALTERNATIVA COSTOS ALTERNATIVA COSTOS

AÑO
ACTUALIZACION N° 1 ACTUALIZADOS Nº1 N° 2 ACTUALIZADOS Nº2
0 1.00 481,640.52 481,640.52 432,287.20 432,287.20
1 0.93 3,916.95 3,626.81 17,553.26 16,253.02
2 0.86 4,041.64 3,465.06 19,025.89 16,311.64
3 0.79 4,169.33 3,309.75 19,138.13 15,192.47
4 0.74 4,300.08 3,160.69 19,234.34 14,137.81
5 0.68 4,433.97 3,017.69 19,339.80 13,162.34
7 0.63 4,571.07 2,880.55 19,452.04 12,258.08
8 0.58 4,711.47 2,749.10 19,564.28 11,415.57
9 0.54 4,855.23 2,623.13 19,676.52 10,630.61
10 0.50 5,002.44 2,502.47 19,804.79 9,907.33
11 0.46 5,153.19 2,386.92 19,846.12 9,192.59
12 0.43 5,307.55 2,276.32 19,974.39 8,566.67
13 0.40 5,465.62 2,170.47 20,102.66 7,983.04
14 0.37 5,627.48 2,069.21 20,230.94 7,438.87
15 0.34 5,793.23 1,972.37 20,359.21 6,931.52
16 0.32 5,962.95 1,879.77 20,432.61 6,441.21
17 0.29 6,136.75 1,791.26 20,576.91 6,006.21
18 0.27 6,314.72 1,706.67 20,721.22 5,600.30
19 0.25 6,496.96 1,625.86 20,849.50 5,217.57
20 0.23 6,683.57 1,548.66 20,993.80 4,864.52
VALOR ACTUALIZADO 528,403.27 619,798.58

VALOR ACTUAL EQUIVALENTE

n 20 años
Tasa de descuento 10.00%
Valor actual de la Alternativa 1 528,403.27
Valor actual de la Alternativa 2 619,798.58

COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO

N° BENEFICIARIOS AL 2032 225

N° BENEFICIARIOS AL 2012 206

CAE/B ALTERNATIVA 1= S/. 2,451.99

CAE/B ALTERNATIVA 2 = S/. 2,876.10
PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA
PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA – HUANCAYO - JUNIN

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

SOLES PENSION CAP. DE PAGO POR SUBSIDIO

COSTOS UNITARIOS / M3
POR M3 (Soles/mes/viv.) FAM. (Soles/mes/fam.) REQUERIDO

COSTO INCREMENTAL TOTAL POR M3 CONSUMIDO

10.21 153.96 19.45 SI
MAXIMO COSTO POR M3 CONSUMIDO FACTIBLE A
SER CUBIERTO CON EL INGRESO FAMILIAR 1.29 19.45 19.45 NO

COSTOS DE O y M PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

1.38 20.83 19.45 NO

ITEM
Considerando Consumo de 15.08 m3/mes/conexión
Capacidad de Pago S/. 650x 0.03 = S/. 19.5
Máximo Costo por m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/. 19.5 / 15.08 = 1.29
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO

CONSUMO COSTOS TOTAL

AÑ FACTOR DE CONSUMO INVERSION COSTOS
DE AGUA DE O Y M A COSTOS
O ACT. ACTUALIZADO A P.P. (S/.) ACTUALIZADOS
(M3/AÑO) P.P. (S/.) (S/.)
0 1.00 0.00 1,002,901.80 1,002,901.80 1,002,901.80
1 0.93 11,302.96 10,465.70 0.00 12,843.00 12,843.00 11891.67
2 0.86 11,485.46 9,846.93 250.00 15,455.90 15,705.90 13465.28
3 0.79 11,485.46 9,117.53 0.00 15,565.93 15,565.93 12356.74
4 0.74 11,485.46 8,442.16 0.00 15,660.25 15,660.25 11510.75
5 0.68 11,485.46 7,816.81 0.00 15,763.65 15,763.65 10728.48
6 0.63 11,485.46 7,237.79 250.00 15,873.69 16,123.69 10160.66
7 0.58 11,485.46 6,701.66 0.00 15,983.72 15,983.72 9326.35
8 0.54 11,485.46 6,205.24 0.00 16,093.76 16,093.76 8694.96
9 0.50 11,485.46 5,745.59 0.00 16,219.52 16,219.52 8113.80
10 0.46 11,485.46 5,319.99 0.00 16,260.04 16,260.04 7531.54
11 0.43 11,485.46 4,925.92 0.00 16,385.80 16,385.80 7027.59
12 0.40 11,485.46 4,561.03 0.00 16,511.55 16,511.55 6556.96
13 0.37 11,485.46 4,223.18 0.00 16,637.31 16,637.31 6117.50
14 0.34 11,850.46 4,034.62 250.00 16,763.07 17,013.07 5792.29
15 0.32 11,485.46 3,620.70 -250.00 16,835.03 16,585.03 5228.29
16 0.29 11,850.46 3,459.04 250.00 16,976.50 17,226.50 5028.25
17 0.27 11,850.46 3,202.81 0.00 17,117.98 17,117.98 4626.46
18 0.25 11,850.46 2,965.57 0.00 17,243.74 17,243.74 4315.23
19 0.25 11,850.46 2,965.57 250.00 17,385.22 17,635.22 4413.20
20 0.23 11,850.46 2,745.89 0.00 17,546.96 17,546.96 4065.84
VALOR ACTUALIZADO 113,603.71 1,159,853.63

ITEM VALOR
Tasa de descuento 8.00%
Valor actual de Costos (Inv. + O y M) 1,159,853.63
Valor actual de Costos (O y M) 156,951.83
Valor actual de Consumo 113,603.71

CIP (Inv. + O y M) S/. 10.21

CIP (O y M) S/. 1.38
 PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA –
HUANCAYO - JUNIN

895694.23
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
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4000
4000
4000
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4000
4000
4000
975694.23