DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

I. DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL

PORTADA
CUADROS RESUMEN
RESUMEN GRÁFICOS

Cuadro 1 : POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO - DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Cuadro 2 : POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO - DE CORTO PLAZO
Cuadro 3 : POR TIPO DE MONEDA
Cuadro 4 : POR TIPO DE TASA
Cuadro 5 : PROYECCION SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE DEUDA - PERÍODO: DESDE NOVIEMBRE 2020 AL 2055

II. DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL

1. SALDOS
Cuadro 6 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Cuadro 7 : POR ACREEDORES
Cuadro 8 : POR PAISES

2. SERVICIO DE LA DEUDA

Cuadro 9 : SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERÍODO: DE ENERO A OCTUBRE 2020

3. PROYECCIÓN DE LA DEUDA

Cuadro 10 : SERVICIO ANUAL - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERÍODO: DESDE NOVIEMBRE 2020 AL 2050

4. DESEMBOLSOS
Cuadro 11 : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PERÍODO: DESDE 2011 A OCTUBRE 2020

III. DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL

1. SALDOS
Cuadro 12 : POR TIPO DE INSTRUMENTO Y ACREEDOR - DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Cuadro 13 : POR TIPO DE INSTRUMENTO Y ACREEDOR - DE CORTO PLAZO

2. SERVICIO DE LA DEUDA
Cuadro 14 : SERVICIO ATENDIDO - PERÍODO: DE ENERO A OCTUBRE 2020 - DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Cuadro 15 : SERVICIO ATENDIDO - PERÍODO: DE ENERO A OCTUBRE 2020 - DE CORTO PLAZO

3. PROYECCIÓN DE LA DEUDA
Cuadro 16 : SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE INSTRUMENTO - PERÍODO: DESDE NOVIEMBRE 2020 AL 2055

4. DESEMBOLSOS
Cuadro 17 : POR TIPO DE INSTRUMENTO Y UNIDAD EJECUTORA - PERÍODO: DESDE 2011 A OCTUBRE 2020 - DE MEDIANO Y LARGO
 DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Contenido : Deuda del Gobierno Nacional: Comprende la deuda del Gobierno Nacional.

Deuda Externa: Incluye además la deuda contratada por el Gobierno Nacional y trasladada a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas Públicas, a través de Convenios de Traspaso
de Recursos.

Deuda Interna: Incluye además la deuda contratada por el Gobierno Nacional y trasladada a los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a través de Convenios de Traspaso de Recursos.

Plazo : Se presenta la deuda de mediano y largo plazo.

Deuda de corto plazo sin información, se encuentra en proceso de compilación.

Fecha de corte : 10/31/2020

Periodicidad : Mensual

Fuente : Sistema Integrado de Gestión y Administración de la Deuda - SIAD.

Elaboración : Dirección de Administración de Deuda, Contabilidad y Estadística- Equipo de Trabajo de Estadística.

Dirección General del Tesoro Público.

Ubicación virtual : http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=101338&lang=es

Fecha revisión : 11/30/2020

Valoración : La información se presenta a:

- Valor nominal.

- Costo amortizado, es el importe que inicialmente fue valorado un pasivo financiero, menos los reembolsos del

principal que se hubieran producido, según proceda,mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo,

la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento.

Aplicación : La metodolgía del costo amortizado tiene la propiedad de distribuir el valor de estas condiciones, proporcionalmente

en cada periodo de vencimiento (mes, semestre, año, etc), durante el flujo de vida del instrumento, hasta su extinción.

Moneda : La información se recopila de acuerdo a la moneda de origen de la operación. Para fines

comparativos, se presenta en US$ y su equivalente en soles.

Tipo de cambio : Tipo de cambio venta bancario al final del mes de diciembre. Fuente: Superintendencia de Banca y
3.615
Seguros- SBS.

Nota : En algunos cuadros el total no coincide con la suma de los componentes, debido al redondeo de las cifras.
No se incluye como deuda a las obligaciones derivadas de suscripción de acciones en organismos internacionales.
 CUADROS RESUMEN
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
3.615
Expresado en millones de US$ y el equivalente en millones de soles

Tipo de Deuda Tipo Instrumento

Saldo Adeudado Nominal Saldo Adeudado Costo Amortizado Saldo Adeudado Nominal Saldo Adeudado Costo Amortizado
US dólares Soles % US dólares Soles % US dólares Soles % US dólares Soles %

Externa 21,830.3 78,916.4 38.2% 21,638.9 78,224.8 37.4% Bonos 1/ 49,777.3 179,945.1 87.2% 50,988.7 184,324.3 88.1%

Interna 1/ 35,286.0 127,558.9 61.8% 36,208.4 130,893.3 62.6% Créditos 2/ 7,338.9 26,530.2 12.8% 6,858.6 24,793.8 11.9%

Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0% Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0%

1/ Se incluyen deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria y deuda Letras de Tesoro Público 1/ Se incluye deuda Letras de Tesoro Público (de corto plazo) por US$ 1,7 millones (equivalente en S/ 6,2 millones).
(de corto plazo) por US$ 2,7 millones (equivalente en S/ 9,8 millones).
2/ Se incluye deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria (de corto plazo) por US$ 1,0
millones (equivalente en S/ 3,6 millones).

Fuente de Financiamiento
Saldo Adeudado Nominal Saldo Adeudado Costo Amortizado
US dólares Soles % US dólares Soles %
Bonistas 1/ 49,777.3 179,945.1 87.2% 50,988.7 184,324.3 88.1% Tipo de Tasa
Org. Internacionales 6,045.7 21,855.2 10.6% 5,693.4 20,581.8 9.8% Saldo Adeudado Nominal Saldo Adeudado Costo Amortizado
Club de París 1,130.5 4,086.6 2.0% 1,003.4 3,627.1 1.7% US dólares Soles % US dólares Soles %

Banca 110.2 398.3 0.2% 110.2 398.3 0.2% Tasa Fija 1/ 51,114.0 184,777.3 89.5% 52,193.5 188,679.6 90.2%

Otros 2/ 52.6 190.1 0.1% 51.6 186.5 0.1% Tasa Variable 6,002.2 21,698.0 10.5% 5,653.8 20,438.5 9.8%
Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0% Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0%
1/ Se incluye deuda Letras de Tesoro Público (de corto plazo) por US$ 1,7 millones (equivalente en S/ 6,2 millones). 1/ Se incluyen deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria y deuda Letras de Tesoro
Público (de corto plazo) por US$ 2,7 millones (equivalente en S/ 9,8 millones).
2/ Se incluye deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria (de corto plazo) por US$ 1,0
millones (equivalente en S/ 3,6 millones).

Moneda
Saldo Adeudado Nominal Saldo Adeudado Costo Amortizado
US dólares Soles % US dólares Soles %

US Dólares 18,251.9 65,980.5 32.0% 18,188.9 65,752.8 31.4%

Soles 1/ 35,286.0 127,558.9 61.8% 36,208.4 130,893.3 62.6%

Euros 3,099.6 11,205.2 5.4% 3,039.0 10,986.0 5.3%

Yenes 429.1 1,551.1 0.8% 362.4 1,310.2 0.6%

Otras 49.7 179.6 0.1% 48.6 175.8 0.1%

Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0%

Moneda Local 1/ 35,286.0 127,558.9 61.8% 36,208.4 130,893.3 62.6%

Moneda Extranjera 21,830.3 78,916.4 38.2% 21,638.9 78,224.8 37.4%

Total 57,116.3 206,475.3 100.0% 57,847.3 209,118.1 100.0%

1/ Se incluyen deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria y deuda Letras de Tesoro Público
(de corto plazo) por US$ 2,7 millones (equivalente en S/ 9,8 millones).
 RESUMEN GRÁFICOS
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

POR TIPO DE DEUDA POR TIPO DE INSTRUMENTO COMPOSICIÓN POR MONEDA

Interna
61.8% Soles
Soles
61.8%
61.8%
Bonos
Externa 87.2%
38.2%

Interna
61.8%
Créditos Euros
12.8% 5.4%
Euros
Externa 5.4%
Yenes
38.2% 0.8%
Yenes
USUS Dólares
Dólares 0.8%
Otras
32.0%
32.0% 0.1%
Otras
0.1%

COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tasa
Tasa
FijaFija Tasa
Tasa
Variable
Variable Bonistas
89.5%
89.5% 10.5%
10.5% 87.2%

Org. Internacionales
Club de París
Club2.0%
de París
Banca2.0%
Banca
0.2%
0.2%
Otros
0.1%

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1/ SERVICIO ATENDIDO DE LA DEUDA 1/

(Millones de US dólares) (Miles de US dólares)

45,000 7,000,000
40,000
6,000,000
35,000
5,000,000
30,000

25,000 4,000,000

20,000 3,000,000
15,000
2,000,000
10,000

5,000 1,000,000
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Oc

20
20
04

08

13
14

17
18
02
03

05
06
07

09
10
11
12

15
16

19

Ex terna Interna
2,004

2,005

2,006

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

Ex terna Interna
t

1/ En la Deuda Interna, en el año 2019 se incluyen deuda derivada por reconocimiento de

1/ En la Deuda Interna se incluyen deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos
obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria y deuda Letras de Tesoro Público (de corto plazo) por
de la Deuda Agraria y deuda Letras de Tesoro Público (de corto plazo) por US$ 2,7 millones.
US$ 890,1 millones.
Cuadro 1
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
(Millones de US dólares) Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles

Tipo de Deuda / 2013 2014 2015 2016

Tipo de Instrumento Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic

I. DEUDA EXTERNA 18,748 17,275 17,276 17,140 17,100 17,117 16,875 16,358 16,533 16,374 18,213 19,384 20,735 20,409 20,394 19,799

CRÉDITOS 9,254 7,773 7,765 7,619 7,580 7,597 7,384 7,233 7,485 7,325 7,914 7,857 7,979 7,989 7,970 8,159
Organismos Internacionales 7,018 5,619 5,645 5,634 5,573 5,636 5,591 5,585 5,844 5,773 6,331 6,362 6,361 6,349 6,355 6,685
Club de París 2,205 2,125 2,092 1,959 1,981 1,938 1,770 1,627 1,620 1,534 1,564 1,479 1,602 1,627 1,602 1,463
Proveedores 26 24 24 23 23 21 21 19 19 17 17 15 15 13 13 11
América Latina 5 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0

BONOS 9,494 9,502 9,511 9,520 9,520 9,520 9,490 9,125 9,049 9,049 10,299 11,527 12,756 12,420 12,424 11,641
Bonos del Tesoro Público 9,494 9,502 9,511 9,520 9,520 9,520 9,490 9,125 9,049 9,049 10,299 11,527 12,756 12,420 12,424 11,641

II. DEUDA INTERNA 17,150 16,320 16,258 16,544 16,576 17,177 17,057 18,254 18,599 18,472 18,698 18,019 19,256 19,997 19,958 22,748

CRÉDITOS 618 574 561 762 763 818 815 962 971 1,244 1,266 1,526 1,527 1,624 1,436 1,535
Créditos del Banco de la Nación 618 574 561 762 763 818 815 962 971 1,244 1,266 1,526 1,527 1,624 1,436 1,535
Otros créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS 16,532 15,746 15,697 15,782 15,814 16,359 16,242 17,292 17,628 17,228 17,431 16,493 17,729 18,373 18,521 21,214
Bonos del Tesoro Público 14,058 13,451 13,410 13,527 13,591 14,143 14,114 15,296 15,723 15,375 15,626 14,825 16,012 16,666 16,895 19,595
Bonos ONP 1/ 2,474 2,294 2,288 2,255 2,223 2,216 2,128 1,996 1,905 1,854 1,805 1,668 1,717 1,707 1,626 1,618

TOTAL 35,898 33,595 33,534 33,684 33,677 34,294 33,931 34,612 35,133 34,846 36,910 37,403 39,991 40,406 40,352 42,547

1/ Bonos atendidos por la Oficina de Normalización Previsional (la ONP utiliza la metodología de valor actuarial: cada bono es llevado al vencimiento y luego es descontado con una tasa de inflación esperada).
a/ Datos informados por la ONP al 31 de mayo de 2017.
b/ Datos informados por la ONP al 31 de agosto de 2017.
c/ Datos informados por la ONP al 31 de mayo de 2018. Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13
d/ Datos informados por la ONP al 31 de agosto de 2018.
e/ Datos informados por la ONP al 31 de agosto de 2019.
f/ Datos informados por la ONP al 30 de septiembre de 2020.

94597.6039 95887.3681 98129.5279 103456.2070

Cuadro 1A 2.589 2.783 2.782 2.796 2.809 2.796 2.892 2.989 3.097 3.179 3.223 3.413 3.328 3.292 3.403 3.360
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
(Millones de soles)

Tipo de Deuda / 2013 2014 2015 2016

Tipo de Instrumento Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic

I. DEUDA EXTERNA 48,539 48,076 48,061 47,922 48,034 47,860 48,802 48,895 51,204 52,052 58,700 66,158 69,005 67,186 69,400 66,526

CRÉDITOS 23,960 21,632 21,603 21,303 21,293 21,241 21,356 21,621 23,180 23,286 25,507 26,816 26,554 26,300 27,121 27,413
Organismos Internacionales 18,170 15,638 15,704 15,753 15,655 15,757 16,169 16,694 18,099 18,351 20,405 21,713 21,168 20,901 21,625 22,460
Club de París 5,710 5,915 5,820 5,477 5,564 5,418 5,118 4,864 5,016 4,876 5,042 5,049 5,332 5,355 5,451 4,914
Proveedores 68 68 68 63 63 58 60 56 58 54 55 52 50 44 45 39
América Latina 13 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 0

BONOS 24,579 26,444 26,458 26,619 26,742 26,619 27,446 27,275 28,024 28,766 33,193 39,342 42,452 40,886 42,279 39,113
Bonos del Tesoro Público 24,579 26,444 26,458 26,619 26,742 26,619 27,446 27,275 28,024 28,766 33,193 39,342 42,452 40,886 42,279 39,113

II. DEUDA INTERNA 44,402 45,418 45,230 46,258 46,563 48,027 49,328 54,561 57,602 58,724 60,262 61,498 64,084 65,830 67,916 76,434

CRÉDITOS 1,600 1,597 1,560 2,131 2,142 2,287 2,356 2,875 3,008 3,955 4,081 5,208 5,081 5,345 4,888 5,156
Créditos del Banco de la Nación 1,600 1,597 1,560 2,131 2,142 2,287 2,356 2,875 3,008 3,955 4,081 5,208 5,081 5,345 4,888 5,156
Otros créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS 42,802 43,821 43,670 44,127 44,421 45,740 46,972 51,686 54,593 54,769 56,181 56,289 59,003 60,485 63,028 71,278
Bonos del Tesoro Público 36,396 37,435 37,306 37,822 38,178 39,543 40,817 45,721 48,694 48,877 50,364 50,597 53,288 54,865 57,494 65,840
Bonos ONP 1/ 6,406 6,385 6,364 6,305 6,244 6,197 6,155 5,965 5,900 5,892 5,817 5,692 5,715 5,620 5,534 5,437

TOTAL 92,941 93,494 93,291 94,180 94,598 95,887 98,130 103,456 108,806 110,776 118,962 127,656 133,089 133,016 137,317 142,960

1/ Bonos atendidos por la Oficina de Normalización Previsional (la ONP utiliza la metodología de valor actuarial: cada bono es llevado al vencimiento y luego es descontado con una tasa de inflación esperada).
Cuadro 2
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
(Millones de US dólares) Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles Cuadro en nuevos soles

Tipo de Deuda / Tipo de 2013 2014 2015 2016

Instrumento Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic

I. DEUDA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. DEUDA INTERNA 90 130 155 187 162 153 192 209 290 407 558 588 442

CRÉDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenedores de los Bonos de la Deuda Agraria 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULOS DEL TESORO 90 130 155 187 162 153 192 209 290 407 558 588 442
Tenedores de Letras del Tesoro Público 2/ 90 130 155 187 162 153 192 209 290 407 558 588 442

TOTAL 90 130 155 187 162 153 192 209 290 407 558 588 442

1/ Deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria.
2/ Los adeudados están a VALOR NOMINAL.

Dec-13

433.9883 541.6058 483.3399

Cuadro 2A 2.796 2.822 2.796 2.892 2.989 3.058 3.179 3.223 3.413 3.471 3.292 3.403 3.360
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
POR TIPO DE DEUDA Y TIPO DE INSTRUMENTO
(Millones de soles)

Tipo de Deuda / Tipo de 2013 2014 2015 2016

Instrumento Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic Mar Jun Set Dic

I. DEUDA EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. DEUDA INTERNA 252 366 434 542 483 468 610 675 988 1,414 1,838 2,000 1,485

CRÉDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenedores de los Bonos de la Deuda Agraria 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULOS DEL TESORO 252 366 434 542 483 468 610 675 988 1,414 1,838 2,000 1,485
Tenedores de Letras del Tesoro Público 2/ 252 366 434 542 483 468 610 675 988 1,414 1,838 2,000 1,485

TOTAL 252 366 434 542 483 468 610 675 988 1,414 1,838 2,000 1,485
1/ Deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria.
Cuadro 3
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE MONEDA
Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Moneda dólares soles

I. MONEDA LOCAL 35,283,288 127,549,085

Deuda Interna 35,283,288 127,549,085

Sol S/. 35,283,288 127,549,085

II. MONEDA EXTRANJERA 21,830,259 78,916,386

Deuda Externa 21,830,259 78,916,386

Dólar Estadounidense US$ 18,251,877 65,980,536
Unión Económica y Monetaria Europea EURO 3,099,629 11,205,159
Yen Japonés ¥ 429,073 1,551,098
Derechos Especiales de Giro DEG 49,680 179,593

TOTAL 57,113,547 206,465,471

Cuadro 4
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE TASA
Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Tasa dólares soles

I. TASA FIJA 51,111,330 184,767,460

Deuda Externa 15,828,043 57,218,375

Fija No Indexada 15,828,043 57,218,375

Deuda Interna 35,283,288 127,549,085

Fija No Indexada 33,309,498 120,413,835
Fija Indexada 1,973,790 7,135,250

II. TASA VARIABLE 6,002,216 21,698,011

Deuda Externa 6,002,216 21,698,011

LIBOR 6M para US$ 4,389,784 15,869,068
Facilidad Unimonetaria LIBOR 3M para US$ 1/ 1,558,662 5,634,562
Tasa FIDA 1/ 49,680 179,593
Facilidad Unimonitaria Tasa Ajustable 1/ 4,091 14,789

TOTAL 57,113,547 206,465,471

1/ Costo de captación más margen financiero.

Cuadro 4A
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
POR TIPO DE TASA
Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Tasa dólares soles

I. TASA FIJA 2,717 9,823

Deuda Interna 2,717 9,823

Fija No Indexada 2,717 9,823

II. TASA VARIABLE 0 0

TOTAL 2,717 9,823

Cuadro 5
DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
PROYECCIÓN DEL SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE DEUDA
Período: Desde noviembre 2020 al 2055
(Miles de US dólares) Cuadro en nuevos soles

Perfil de amortizaciones de deuda Intereses Servicio de deuda

Período Deuda Externa Deuda Interna Total % Deuda Externa Deuda Interna Total % Deuda Externa Deuda Interna Total %

2,020 a/ 62,900 12,042 74,942 0.1% 196,070 1,459 197,529 0.5% 258,970 13,501 272,471 0.3%
2,021 400,085 108,857 508,942 0.9% 851,448 2,198,700 3,050,148 8.2% 1,251,533 2,307,557 3,559,090 3.8%
2,022 858,816 56,689 915,505 1.6% 836,679 2,195,678 3,032,357 8.2% 1,695,495 2,252,367 3,947,862 4.2%
2,023 861,661 371,632 1,233,293 2.2% 828,122 2,193,624 3,021,746 8.2% 1,689,783 2,565,256 4,255,039 4.6%
2,024 761,882 2,249,910 3,011,792 5.3% 814,093 2,174,306 2,988,399 8.1% 1,575,975 4,424,216 6,000,191 6.4%
2,025 2,352,104 9,733 2,361,837 4.2% 799,146 2,044,560 2,843,706 7.7% 3,151,250 2,054,293 5,205,543 5.6%
2,026 2,915,959 3,469,773 6,385,732 11.3% 659,999 2,043,837 2,703,836 7.3% 3,575,958 5,513,610 9,089,568 9.7%
2,027 1,759,712 4,839 1,764,551 3.1% 602,599 1,759,791 2,362,390 6.4% 2,362,311 1,764,630 4,126,941 4.4%
2,028 926,066 4,007,905 4,933,971 8.8% 549,114 1,759,494 2,308,608 6.2% 1,475,180 5,767,399 7,242,579 7.8%
2,029 529,862 4,291,789 4,821,651 8.6% 539,694 1,377,657 1,917,351 5.2% 1,069,556 5,669,446 6,739,002 7.2%
2,030 2,297,950 29,197 2,327,147 4.1% 523,132 1,249,619 1,772,751 4.8% 2,821,082 1,278,816 4,099,898 4.4%
2,031 2,061,490 4,001,223 6,062,713 10.8% 436,443 1,248,915 1,685,358 4.5% 2,497,933 5,250,138 7,748,071 8.3%
2,032 43,134 3,815,517 3,858,651 6.9% 407,847 970,856 1,378,703 3.7% 450,981 4,786,373 5,237,354 5.6%
2,033 2,188,264 4,533 2,192,797 3.9% 407,323 736,191 1,143,514 3.1% 2,595,587 740,724 3,336,311 3.6%
2,034 33,591 3,049,333 3,082,924 5.5% 218,621 735,080 953,701 2.6% 252,212 3,784,413 4,036,625 4.3%
2,035 430,897 390,792 821,689 1.5% 205,125 558,429 763,554 2.1% 636,022 949,221 1,585,243 1.7%
2,036 428,788 4,533 433,321 0.8% 178,543 545,376 723,919 2.0% 607,331 549,909 1,157,240 1.2%
2,037 352,524 4,075,286 4,427,810 7.9% 154,330 544,870 699,200 1.9% 506,854 4,620,156 5,127,010 5.5%
2,038 10,956 0 10,956 0.0% 143,330 264,156 407,486 1.1% 154,286 264,156 418,442 0.4%
2,039 5,064 0 5,064 0.0% 143,231 264,156 407,387 1.1% 148,295 264,156 412,451 0.4%
2,040 2,922 2,358,414 2,361,336 4.2% 143,191 262,850 406,041 1.1% 146,113 2,621,264 2,767,377 3.0%
2,041 391 0 391 0.0% 143,166 139,290 282,456 0.8% 143,557 139,290 282,847 0.3%
2,042 198 1,229,176 1,229,374 2.2% 143,158 97,191 240,349 0.6% 143,356 1,326,367 1,469,723 1.6%
2,043 4 0 4 0.0% 143,156 55,092 198,248 0.5% 143,160 55,092 198,252 0.2%
2,044 4 0 4 0.0% 143,156 55,092 198,248 0.5% 143,160 55,092 198,252 0.2%
2,045 4 0 4 0.0% 143,156 55,092 198,248 0.5% 143,160 55,092 198,252 0.2%
2,046 4 174,691 174,695 0.3% 143,156 55,092 198,248 0.5% 143,160 229,783 372,943 0.4%
2,047 4 0 4 0.0% 143,156 47,725 190,881 0.5% 143,160 47,725 190,885 0.2%
2,048 4 0 4 0.0% 143,156 47,725 190,881 0.5% 143,160 47,725 190,885 0.2%
2,049 4 0 4 0.0% 143,156 47,725 190,881 0.5% 143,160 47,725 190,885 0.2%
2,050 2,545,004 0 2,545,004 4.5% 143,156 47,725 190,881 0.5% 2,688,160 47,725 2,735,885 2.9%
2,051 4 0 4 0.0% 0 47,725 47,725 0.1% 4 47,725 47,729 0.1%
2,052 2 0 2 0.0% 0 47,725 47,725 0.1% 2 47,725 47,727 0.1%
2,053 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.1% 0 47,725 47,725 0.1%
2,054 0 123,438 123,438 0.2% 0 44,960 44,960 0.1% 0 168,398 168,398 0.2%
2,055 0 628,449 628,449 1.1% 0 21,098 21,098 0.1% 0 649,547 649,547 0.7%

TOTAL 21,830,254 34,467,751 56,298,005 100.0% 11,069,652 25,986,586 37,056,238 100.0% 32,899,906 60,454,337 93,354,243 100.0%

Nota: - La proyección es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de créditos y colocación de bonos concertados al 31 de octubre de 2020.
- No incluye Bonos ONP.
- Tipo de Cambio del 31 de octubre de 2020.
a/ Servicio proyectado a partir del mes de noviembre de 2020.
Cuadro 6
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de octubre de 2020 3.615

Miles de US Equiv. miles de

Fuente de Financiamiento dólares soles
Porcentaje

Organismos Internacionales 6,045,694 21,855,185 27.69

BID 3,413,460 12,339,657 15.64
BIRF 1,568,731 5,670,962 7.19
Otros 1/ 1,063,504 3,844,567 4.87

Club de París 1,130,456 4,086,599 5.18

Bonos 14,654,108 52,974,602 67.13

TOTAL 21,830,259 78,916,386 100.00

1/ Comprende: Corporación Andina de Fomento y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Cuadro 7
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR ACREEDORES
Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

Acreedores dólares soles

Bonista 14,654,108 52,974,602

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 3,413,460 12,339,657
Banco Interamericano de Desarrollo 1,568,731 5,670,962
Corporación Andina de Fomento 1,013,824 3,664,974
KFW - Alemania 668,249 2,415,718
Japan International Cooperation Agency 429,073 1,551,098
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 49,680 179,593
PL 480 - EE.UU. 23,405 84,609
Tesoro Francés 7,793 28,170
Nederlanse Investiringsbank Voor Ontwikellingslanden - Países Bajos 1,937 7,003

TOTAL 21,830,259 78,916,386

Cuadro 8
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR PAÍSES
Al 31 de octubre de 2020 3.615

Miles de US Equiv. miles de

Países dólares soles

Multinacional - Bonos 14,654,108 52,974,602

Multinacional - Organismos Internacionales 6,045,694 21,855,185
Alemania 668,249 2,415,718
Japón 429,073 1,551,098
Estados Unidos 23,405 84,609
Francia 7,793 28,170
Países Bajos 1,937 7,003

TOTAL 21,830,259 78,916,386

CLUB DE PARÍS - POR PAÍSES

Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

PAÍSES dólares soles

Alemania 668,249 2,415,718

Japón 429,073 1,551,098
Estados Unidos 23,405 84,609
Francia 7,793 28,170
Países Bajos 1,937 7,003

TOTAL 1,130,456 4,086,599

Cuadro 9A
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: De enero a octubre 2020
(Miles de soles)

Fuente de Financiamiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

I. SERVICIO REGULAR 349,108 254,035 219,536 166,597 653,083 255,396 382,873 113,170 208,147 161,197 2,763,143

ORGANISMOS INTERNACIONALES 36,673 37,977 45,939 122,139 77,638 67,895 104,046 36,243 34,459 117,145 680,152
Principal 11,116 17,371 17,563 38,202 36,885 41,663 80,652 18,448 15,040 40,500 317,439
Intereses y Comisiones 25,556 20,607 28,376 83,937 40,753 26,231 23,394 17,795 19,419 76,645 362,713

CLUB DE PARIS 7,625 1,088 39,228 39,269 7,601 143,548 9,679 1,873 41,566 43,899 335,375
Principal 7,598 0 36,186 36,495 6,632 118,606 8,536 890 37,283 37,929 290,155
Intereses y Comisiones 27 1,088 3,042 2,774 968 24,943 1,142 983 4,283 5,970 45,220

BONOS 303,716 214,794 134,369 0 567,843 37,466 269,042 75,049 132,122 0 1,734,402
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Comisiones 303,716 214,794 134,369 0 567,843 37,466 269,042 75,049 132,122 0 1,734,402

OTROS 1/ 1,095 176 0 5,189 2 6,486 107 5 0 153 13,214

Principal 0 0 0 0 0 5,698 0 0 0 0 5,698
Intereses y Comisiones 1,095 176 0 5,189 2 788 107 5 0 153 7,516

II . OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA 0 0 186,410 0 0 0 0 0 0 0 186,410

PRE-PAGO 0 0 186,410 0 0 0 0 0 0 0 186,410

BONOS 0 0 186,410 0 0 0 0 0 0 0 186,410

Principal 0 0 186,410 a/ 0 0 0 0 0 0 0 186,410
Intereses y Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 349,108 254,035 405,946 166,597 653,083 255,396 382,873 113,170 208,147 161,197 2,949,552
Principal 18,714 17,371 240,159 74,697 43,517 165,967 89,188 19,338 52,323 78,428 799,702
Intereses y Comisiones 330,394 236,664 165,787 91,900 609,566 89,428 293,685 93,832 155,824 82,769 2,149,851

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor (Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado para el servicio atendido es por transacción (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del acreedor).
- No incluye servicio atendido de suscripciones de acciones.
1/ Corresponde al servicio atendido por concepto de: Proveedores sin garantía y Otros gastos (comisión de gastos de asesorías y otros).
a/ Prepago de los Bonos a la Par por US$ 53,7 millones (equivalente en S/ 186,4 millones).
Cuadro 10
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
PROYECCIÓN DEL SERVICIO ANUAL - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: Desde noviembre 2020 al 2050
(Miles de US dólares) Cuadro en soles

Perfil de amortizaciones de deuda Intereses Servicio de deuda

Org. Org. Org.
Club de Club de Club de
Período Internacionale Bonos Otros Total % Internaciona Bonos Otros Total % Internacionale Bonos Otros Total %
París París París
s les s

2020 a/ 22,743 40,157 0 0 62,900 0.3% 12,316 7,364 176,390 0 196,070 1.8% 35,059 47,521 176,390 0 258,970 0.8%
2021 272,078 128,007 0 0 400,085 1.8% 91,566 17,117 742,765 0 851,448 7.7% 363,644 145,124 742,765 0 1,251,533 3.8%
2022 727,594 131,222 0 0 858,816 3.9% 78,945 14,874 742,860 0 836,679 7.6% 806,539 146,096 742,860 0 1,695,495 5.2%
2023 728,132 133,529 0 0 861,661 3.9% 72,648 12,614 742,860 0 828,122 7.5% 800,780 146,143 742,860 0 1,689,783 5.1%
2024 646,918 114,964 0 0 761,882 3.5% 60,754 10,383 742,956 0 814,093 7.4% 707,672 125,347 742,956 0 1,575,975 4.8%
2025 720,273 90,215 1,541,616 0 2,352,104 10.8% 47,972 8,408 742,766 0 799,146 7.2% 768,245 98,623 2,284,382 0 3,151,250 9.6%
2026 513,191 82,062 2,320,706 0 2,915,959 13.4% 35,484 6,923 617,592 0 659,999 6.0% 548,675 88,985 2,938,298 0 3,575,958 10.9%
2027 668,277 78,295 1,013,140 0 1,759,712 8.1% 27,655 5,631 569,313 0 602,599 5.4% 695,932 83,926 1,582,453 0 2,362,311 7.2%
2028 863,194 62,872 0 0 926,066 4.2% 17,075 4,415 527,624 0 549,114 5.0% 880,269 67,287 527,624 0 1,475,180 4.5%
2029 475,412 54,450 0 0 529,862 2.4% 8,911 3,365 527,418 0 539,694 4.9% 484,323 57,815 527,418 0 1,069,556 3.3%
2030 297,089 49,191 1,951,670 0 2,297,950 10.5% 3,777 2,499 516,856 0 523,132 4.7% 300,866 51,690 2,468,526 0 2,821,082 8.6%
2031 25,101 36,389 2,000,000 0 2,061,490 9.4% 1,357 1,788 433,298 0 436,443 3.9% 26,458 38,177 2,433,298 0 2,497,933 7.6%
2032 17,306 25,828 0 0 43,134 0.2% 1,000 1,379 405,468 0 407,847 3.7% 18,306 27,207 405,468 0 450,981 1.4%
2033 14,419 21,910 2,151,935 0 2,188,264 10.0% 783 1,072 405,468 0 407,323 3.7% 15,202 22,982 2,557,403 0 2,595,587 7.9%
2034 13,996 19,595 0 0 33,591 0.2% 614 833 217,174 0 218,621 2.0% 14,610 20,428 217,174 0 252,212 0.8%
2035 13,565 16,776 400,556 0 430,897 2.0% 450 619 204,056 0 205,125 1.9% 14,015 17,395 604,612 0 636,022 1.9%
2036 12,295 15,937 400,556 0 428,788 2.0% 291 433 177,819 0 178,543 1.6% 12,586 16,370 578,375 0 607,331 1.8%
2037 11,660 11,934 328,930 0 352,524 1.6% 141 260 153,929 0 154,330 1.4% 11,801 12,194 482,859 0 506,854 1.5%
2038 2,453 8,503 0 0 10,956 0.1% 28 146 143,156 0 143,330 1.3% 2,481 8,649 143,156 0 154,286 0.5%
2039 0 5,064 0 0 5,064 0.0% 0 75 143,156 0 143,231 1.3% 0 5,139 143,156 0 148,295 0.5%
2040 0 2,922 0 0 2,922 0.0% 0 35 143,156 0 143,191 1.3% 0 2,957 143,156 0 146,113 0.4%
2041 0 391 0 0 391 0.0% 0 10 143,156 0 143,166 1.3% 0 401 143,156 0 143,557 0.4%
2042 0 198 0 0 198 0.0% 0 2 143,156 0 143,158 1.3% 0 200 143,156 0 143,356 0.4%
2043 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2044 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2045 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2046 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2047 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2048 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2049 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 143,156 0 143,160 0.4%
2050 0 4 2,545,000 0 2,545,004 11.7% 0 0 143,156 0 143,156 1.3% 0 4 2,688,156 0 2,688,160 8.2%
2051 0 4 0 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 4 0 0 4 0.0%
2052 0 2 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 2 0 0 2 0.0%

TOTAL 6,045,696 1,130,449 14,654,109 0 21,830,254 100.0% 461,767 100,245 10,507,640 0 11,069,652 100.0% 6,507,463 1,230,694 25,161,749 0 32,899,906 100.0%

Nota: - La proyección es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de créditos y colocación de bonos concertados al 31 de octubre de 2020.
- Tipo de Cambio del 31 de octubre de 2020.
a/ Servicio proyectado a partir del mes de noviembre de 2020.
Cuadro 11
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DESEMBOLSOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: Desde 2011 a octubre 2020
(Miles de US dólares)

Fuente de Financiamiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. Organismos Internacionales 661,028 363,945 313,682 364,885 1,231,231 823,465

BID 221,465 156,949 144,345 143,594 72,077 497,980
BIRF 45,271 44,896 113,431 205,561 1,020,546 101,228
CAF 390,334 155,942 51,798 12,106 129,641 218,362
FIDA 3,958 6,159 4,108 3,624 8,965 5,895

II. Club de París 328,765 85,492 63,688 93,082 102,511 47,363

Alemania 193,013 10,339 11,236 40,956 60,493 21,553
Japón 135,752 75,153 52,452 52,126 42,018 25,810

III. Bonos 0 500,000 0 500,000 3,056,302 1,150,199

Bonistas 0 500,000 0 500,000 3,056,302 1,150,199

TOTAL 989,793 949,437 377,369 957,966 4,390,044 2,021,026

Cuadro 12
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
POR TIPO DE INSTRUMENTO Y ACREEDOR
Al 31 de octubre de 2020

Tasa de Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Instrumento / Acreedor
Interés dólares soles

I. Créditos 161,794 584,886

Banco de la Nación FIJA 110,192 398,343
Otros 1/ FIJA 51,603 186,543

II. Bonos 34,305,958 124,016,039

Bonos del Tesoro 34,305,958 124,016,039
Bonos del Tesoro Público - D.S.No. 002-2007-EF FIJA 81,599 294,981
Bonos Soberanos FIJA 33,066,104 119,533,968
Bonos Soberanos FIJA + VAC 1,158,255 4,187,090

SUB TOTAL 34,467,752 124,600,925

Oficina Normalización Previsional (ONP) 815,535 2,948,160

Bonos ONP 2/ 3/ VA 815,535 2,948,160

TOTAL 35,283,288 127,549,085

Nota: En créditos incluye deuda con Convenios de Traspaso Recursos: Deuda concertada por el Gobierno Nacional y trasladada
al Gobierno Regional.
1/ Deuda Comisión Ad-Hoc/Ley 29625.
Cuadro 13
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
POR TIPO DE INSTRUMENTO Y ACREEDOR
Al 31 de octubre de 2020

Miles de US Equiv. miles de

Tipo de Instrumento / Acreedor dólares soles

I. Créditos 988 3,573

Tenedores de los Bonos de la Deuda Agraria 1/ 988 3,573

II. Títulos del Tesoro 1,729 6,250

Tenedor de Letras del Tesoro Público 2/ 1,729 6,250

TOTAL 2,717 9,823

1/ Deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria.
2/ Los adeudados están a VALOR NOMINAL.
Cuadro 14
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO
Período: De enero a octubre 2020
(Miles de US dólares) Cuadro en soles

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

I. SERVICIO REGULAR 19,850 1,110,458 24,244 13,725 167 13,821 20,332 1,291,606 23,256 14,246 2,531,707

a. CRÉDITOS 174 39,800 14,545 0 167 13,821 163 41,946 13,720 0 124,337

BANCO DE LA NACION 174 0 14,545 0 167 13,821 163 0 13,720 0 42,591

Principal 161 0 12,545 0 158 12,031 155 0 12,096 0 37,146
Intereses 12 0 2,000 0 9 1,791 8 0 1,625 0 5,445
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIÓN AD HOC-LEY N° 29625/FONAVI 0 39,800 0 0 0 0 0 41,946 0 0 81,746

Principal 0 39,800 0 0 0 0 0 41,946 0 0 81,746
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. BONOS 19,677 1,070,658 9,699 13,725 0 0 20,170 1,249,660 9,536 14,246 2,407,371

BONOS DEL TESORO PÚBLICO D.S.No. 002-2007-EF 1,422 0 0 0 0 0 2,668 0 0 1,300 5,390
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 1,422 0 0 0 0 0 2,668 0 0 1,300 5,390
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS SOBERANOS - BCRP - D.S.N°219-2015-EF 0 0 0 0 0 0 0 122,258 a/ 0 0 122,258

Principal 0 0 0 0 0 0 0 110,106 0 0 110,106
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 12,152 0 0 12,152
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS SOBERANOS 18,255 1,070,658 9,699 13,725 0 0 17,501 1,127,402 9,536 12,946 2,279,723
Principal 2,504 0 0 0 0 0 2,350 44,008 0 0 48,863
Intereses 15,751 1,070,658 9,699 13,725 0 0 15,151 1,083,394 9,536 12,946 2,230,860
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. OTROS GASTOS 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 19,850 1,110,458 24,244 13,725 167 13,821 20,332 1,291,606 23,256 14,246 2,531,707
Principal 2,666 39,800 12,545 0 158 12,031 2,505 196,061 12,096 0 277,860
Intereses 17,185 1,070,658 11,699 13,725 9 1,791 17,827 1,095,545 11,161 14,246 2,253,847
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor ( Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del Acreedor).
- No considera Bonos ONP
1/ Corresponde al servicio atendido por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
a/ Se incluye el pago por S/. 437,2 millones (equivalente en US$ 122,3 millones) al Banco Central de Reserva del Perú, por el Bono Soberano - BCRP D.S.N°219-2015-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.
Cuadro 14A
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO
Período: De enero a octubre 2020
(Miles de soles)

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

I. SERVICIO REGULAR 66,475 3,764,532 84,064 46,061 575 48,941 71,466 4,604,126 83,423 51,144 8,820,809

a. CRÉDITOS 583 135,000 50,021 0 575 48,941 571 150,000 49,380 0 435,071

BANCO DE LA NACION 583 0 50,021 0 575 48,941 571 0 49,380 0 150,071

Principal 543 0 43,143 0 543 42,601 543 0 43,532 0 130,903
Intereses 41 0 6,878 0 33 6,341 28 0 5,848 0 19,168
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIÓN AD HOC-LEY N° 29625/FONAVI 0 135,000 0 0 0 0 0 150,000 0 0 285,000

Principal 0 135,000 0 0 0 0 0 150,000 0 0 285,000
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. BONOS 65,892 3,629,532 34,044 46,061 0 0 70,895 4,454,126 34,044 51,144 8,385,738

BONOS DEL TESORO PÚBLICO D.S.No. 002-2007-EF 4,707 0 0 0 0 0 9,413 0 0 4,707 18,827
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 4,707 0 0 0 0 0 9,413 0 0 4,707 18,827
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS SOBERANOS - BCRP - D.S.N°219-2015-EF 0 0 0 0 0 0 0 437,194 a/ 0 0 437,194

Principal 0 0 0 0 0 0 0 393,740 0 0 393,740
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 43,454 0 0 43,454
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS SOBERANOS 61,185 3,629,532 34,044 46,061 0 0 61,482 4,016,932 34,044 46,438 7,929,717
Principal 8,292 0 0 0 0 0 8,292 156,801 0 0 173,384
Intereses 52,893 3,629,532 34,044 46,061 0 0 53,190 3,860,131 34,044 46,438 7,756,332
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. OTROS GASTOS 1/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 66,475 3,764,532 84,064 46,061 575 48,941 71,466 4,604,126 83,423 51,144 8,820,809
Principal 8,834 135,000 43,143 0 543 42,601 8,834 700,541 43,532 0 983,028
Intereses 57,641 3,629,532 40,921 46,061 33 6,341 62,632 3,903,585 39,892 51,144 7,837,781
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor ( Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del Acreedor).
- No considera Bonos ONP
1/ Corresponde al servicio atendido por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.
a/ Se incluye el pago por S/. 437,2 millones al Banco Central de Reserva del Perú, por el Bono Soberano - BCRP D.S.N°219-2015-EF, el cual se afecto con cargo a Utilidades.
Cuadro 15
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO
Período: De enero a octubre 2020
(Miles de US dólares) Cuadro en soles

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Total

a. CRÉDITOS 9 10 0 0 0 0 0 0 20 0 40

Tenedores de los Bonos de la Deuda Agraria 1/ 9 10 0 0 0 0 0 0 20 0 40

Principal 9 10 0 0 0 0 0 0 20 0 40
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. TITULOS DEL TESORO 55,256 13,718 50,858 24,481 54,446 25,884 8,562 8,389 8,444 0 250,039

Tenedores de Letras del Tesoro Público 55,256 13,718 50,858 24,481 54,446 25,884 8,562 8,389 8,444 0 250,039
Principal 54,310 13,398 49,841 23,942 53,421 25,329 8,362 8,201 8,254 0 245,056
Intereses 946 321 1,017 540 1,025 556 200 189 190 0 4,982
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55,265 13,728 50,858 24,481 54,446 25,884 8,562 8,390 8,464 0 250,078
Principal 54,320 13,408 49,841 23,942 53,421 25,329 8,362 8,201 8,274 0 245,096
Intereses 946 321 1,017 540 1,025 556 200 189 190 0 4,982
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor ( Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del Acreedor).
1/ Deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria.

Cuadro 15A
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO
Período: De enero a octubre 2020
(Miles de soles)

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Total

a. CRÉDITOS 31 34 0 0 0 0 0 1 71 0 136

Tenedores de los Bonos de la Deuda Agraria 1/ 31 34 0 0 0 0 0 1 71 0 136

Principal 31 34 0 0 0 0 0 1 71 0 136
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. TITULOS DEL TESORO 183,450 46,450 180,750 83,750 186,750 90,000 30,000 30,000 30,000 0 861,150

Tenedores de Letras del Tesoro Público 183,450 46,450 180,750 83,750 186,750 90,000 30,000 30,000 30,000 0 861,150
Principal 180,310 45,364 177,134 81,904 183,235 88,067 29,300 29,326 29,326 0 843,966
Intereses 3,140 1,086 3,616 1,846 3,515 1,933 700 674 674 0 17,184
Comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 183,481 46,484 180,750 83,750 186,750 90,000 30,000 30,001 30,071 0 861,286
Principal 180,341 45,398 177,134 81,904 183,235 88,067 29,300 29,327 29,397 0 844,102
Intereses 3,140 1,086 3,616 1,846 3,515 1,933 700 674 674 0 17,184
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor ( Fecha en la que el acreedor recibe los recursos).
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción (Fecha en que el Agente Bancario transfiere los recursos al Banco del Acreedor).
1/ Deuda derivada por reconocimiento de obligaciones por los Bonos de la Deuda Agraria.
Cuadro 16
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
PROYECCIÓN DEL SERVICIO ANUAL - POR TIPO DE INSTRUMENTO
Período: Desde noviembre 2020 al 2055
(Miles de US dólares) Cuadro en soles

Perfil de amortizaciones de deuda Intereses Servicio de deuda

Período Créditos Bonos Total % Créditos Bonos Total % Créditos Bonos Total %

2020 a/ 12,042 0 12,042 0.0% 1,459 0 1,459 0.0% 13,501 0 13,501 0.0%
2021 99,736 9,121 108,857 0.3% 4,281 2,194,419 2,198,700 8.5% 104,017 2,203,540 2,307,557 3.8%
2022 47,568 9,121 56,689 0.2% 1,719 2,193,959 2,195,678 8.4% 49,287 2,203,080 2,252,367 3.7%
2023 306 371,326 371,632 1.1% 125 2,193,499 2,193,624 8.4% 431 2,564,825 2,565,256 4.2%
2024 612 2,249,298 2,249,910 6.5% 101 2,174,205 2,174,306 8.4% 713 4,423,503 4,424,216 7.3%
2025 612 9,121 9,733 0.0% 70 2,044,490 2,044,560 7.9% 682 2,053,611 2,054,293 3.4%
2026 612 3,469,161 3,469,773 10.1% 39 2,043,798 2,043,837 7.9% 651 5,512,959 5,513,610 9.1%
2027 306 4,533 4,839 0.0% 8 1,759,783 1,759,791 6.8% 314 1,764,316 1,764,630 2.9%
2028 0 4,007,905 4,007,905 11.6% 0 1,759,494 1,759,494 6.8% 0 5,767,399 5,767,399 9.5%
2029 0 4,291,789 4,291,789 12.5% 0 1,377,657 1,377,657 5.3% 0 5,669,446 5,669,446 9.4%
2030 0 29,197 29,197 0.1% 0 1,249,619 1,249,619 4.8% 0 1,278,816 1,278,816 2.1%
2031 0 4,001,223 4,001,223 11.6% 0 1,248,915 1,248,915 4.8% 0 5,250,138 5,250,138 8.7%
2032 0 3,815,517 3,815,517 11.1% 0 970,856 970,856 3.7% 0 4,786,373 4,786,373 7.9%
2033 0 4,533 4,533 0.0% 0 736,191 736,191 2.8% 0 740,724 740,724 1.2%
2034 0 3,049,333 3,049,333 8.8% 0 735,080 735,080 2.8% 0 3,784,413 3,784,413 6.3%
2035 0 390,792 390,792 1.1% 0 558,429 558,429 2.1% 0 949,221 949,221 1.6%
2036 0 4,533 4,533 0.0% 0 545,376 545,376 2.1% 0 549,909 549,909 0.9%
2037 0 4,075,286 4,075,286 11.8% 0 544,870 544,870 2.1% 0 4,620,156 4,620,156 7.6%
2038 0 0 0 0.0% 0 264,156 264,156 1.0% 0 264,156 264,156 0.4%
2039 0 0 0 0.0% 0 264,156 264,156 1.0% 0 264,156 264,156 0.4%
2040 0 2,358,414 2,358,414 6.8% 0 262,850 262,850 1.0% 0 2,621,264 2,621,264 4.3%
2041 0 0 0 0.0% 0 139,290 139,290 0.5% 0 139,290 139,290 0.2%
2042 0 1,229,176 1,229,176 3.6% 0 97,191 97,191 0.4% 0 1,326,367 1,326,367 2.2%
2043 0 0 0 0.0% 0 55,092 55,092 0.2% 0 55,092 55,092 0.1%
2044 0 0 0 0.0% 0 55,092 55,092 0.2% 0 55,092 55,092 0.1%
2045 0 0 0 0.0% 0 55,092 55,092 0.2% 0 55,092 55,092 0.1%
2046 0 174,691 174,691 0.5% 0 55,092 55,092 0.2% 0 229,783 229,783 0.4%
2047 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2048 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2049 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2050 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2051 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2052 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2053 0 0 0 0.0% 0 47,725 47,725 0.2% 0 47,725 47,725 0.1%
2054 0 123,438 123,438 0.4% 0 44,960 44,960 0.2% 0 168,398 168,398 0.3%
2055 0 628,449 628,449 1.8% 0 21,098 21,098 0.1% 0 649,547 649,547 1.1%

TOTAL 161,794 34,305,957 34,467,751 100.0% 7,802 25,978,784 25,986,586 100.0% 169,596 60,284,741 60,454,337 100.0%

Nota: - La proyección es de la Deuda Pasiva, que corresponde a desembolsos de créditos y colocación de bonos concertados al 31 de octubre de 2020.
- Tipo de Cambio del 31 de octubre de 2020.
- No considera Bonos O.N.P.
a/ Servicio proyectado a partir del mes de noviembre de 2020.
Cuadro 17
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DESEMBOLSOS POR TIPO DE INSTRUMENTO Y UNIDAD EJECUTORA
Período: Desde 2011 a octubre 2020
(Miles de US dólares)

Tipo de Instrumento / Unidad Ejecutora 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. Desembolsos y Colocaciones Regulares 634,990 1,245,731 596,284 2,399,687 2,193,660 3,724,570

I. Créditos 215,720 222,188 281,049 340,493 813,735 295,598
Banco de la Nación 215,720 222,188 281,049 340,493 813,735 295,598
Ministerio de Defensa 156,470 143,604 239,476 286,985 758,230 237,530
Autoridad Portuaria Nacional (APN) - MTC 44,476 0 0 2,218 0 0
Gobierno Regional de Apurímac 0 0 509 19,756 27,994 0
Gobierno Regional de San Martín 14,774 19,907 8,876 0 0 0
Gobierno Regional de Callao 0 58,677 26,949 0 0 0
Municipalidad Provincial de Abancay 0 0 2,850 18,299 5,697 0
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 0 0 2,389 968 0 0
Municipalidad Provincial de Cotabambas 0 0 0 11,837 650 1,075
Municipalidad Provincial de Grau - Chuquibambilla 0 0 0 430 12,826 10,505
DGETP 1/ 0 0 0 0 0 0
Municipalidad Provincial Chincheros 0 0 0 0 2,160 6,516
Municipalidad Distrital Chalhuahuacho 0 0 0 0 4,680 15,092
Municipalidad Distrital Coyllurqui 0 0 0 0 112 4,899
Municipalidad Provincial Andahuaylas 0 0 0 0 0 11,743
Municipalidad Distrital Haquira 0 0 0 0 1,343 4,059
Municipalidad Distrital de Cotabambas 0 0 0 0 43 658
Municipalidad Distrital Progreso 0 0 0 0 0 3,522

II. Bonos 419,270 1,023,543 315,235 2,059,194 1,379,925 3,428,972

DGETP 1/ 419,270 1,023,543 315,235 2,059,194 1,379,925 3,428,972

B. Operaciones de Administración de Deuda 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787

I. Bonos 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787
DGETP 1/ 26,864 80,733 1,244,824 1,973,378 1,112,946 3,252,787

TOTAL DEUDA INTERNA 661,854 1,326,464 1,841,109 4,373,065 3,306,606 6,977,357

1/ En el año 2011, la unidad ejecutora fue la Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP).
Cuadro 18
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL DE CORTO PLAZO
DESEMBOLSOS POR TIPO DE INSTRUMENTO
Período: Desde 2013 a octubre 2020
(Miles de US dólares)

Tipo de Instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. Desembolsos y Colocaciones 112,794 264,289 429,458 922,295 1,218,514 1,321,632

I. Créditos 0 0 0 0 0 0

II. Títulos del Tesoro 1/ 112,794 264,289 429,458 922,295 1,218,514 1,321,632

TOTAL DEUDA INTERNA 112,794 264,289 429,458 922,295 1,218,514 1,321,632