Mensual

Unidades Vendidas 10000 Inversion Inicial AT

Precio de Venta $ 60,000 Inversion Inicial AI
Ventas Contado 65% Impuestos
Ventas Credito 35% Numero de Empleados
Seguridad Social 8.5% Salarios
Parafiscales 7% Materia prima
Arrendamiento $ 500,000 Credito
Servicios Publicos $ 200,000
Ipc 3.54%
Tasa Oportunidad 25%

Flujo de Fond

Operación Detalle
0
ingresos
Nomina
Parafiscales
Seguridad Social
Arrendamiento
Servicios Publicos
Materia prima
= Utilidad Bruta
- Impuestos
= Utilidad Despues de Impuestos
- Creditos
- Inversiones AT $ 50,000,000
- Inversiones AI $ 5,000,000
+ Recupero Inv Af
+ Recupero Inv At
= Flujo de Fondos -$ 55,000,000
= Año de Recuperacion

Tir 112.38%
Vpn $ 370,858,665.07
Pri 1
$ 50,000,000
$ 5,000,000
33%
15
$ 1,500,000
$ 450,000,000
$ 250,000

Flujo de Fondos

Meses
1 2 3 4
$ 600,000,000 $ 621,240,000 $ 643,231,896 $ 666,002,305
$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000
$ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000
$ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 200,000 $ 207,080 $ 214,411 $ 222,001
$ 450,000,000 $ 465,930,000 $ 482,423,922 $ 499,501,729
$ 123,312,500 $ 128,615,420 $ 134,106,063 $ 139,791,076
$ 40,693,125 $ 42,443,089 $ 44,255,001 $ 46,131,055
$ 82,619,375 $ 86,172,331 $ 89,851,062 $ 93,660,021
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

$ 50,000,000
$ 5,000,000
$ 37,369,375 $ 85,922,331 $ 89,601,062 $ 93,410,021
 5 6 7 8
$ 689,578,787 $ 713,989,876 $ 739,265,117 $ 765,435,103
$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000
$ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000
$ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 229,860 $ 237,997 $ 246,422 $ 255,145
$ 517,184,090 $ 535,492,407 $ 554,448,838 $ 574,076,327
$ 145,677,337 $ 151,771,972 $ 158,082,358 $ 164,616,131
$ 48,073,521 $ 50,084,751 $ 52,167,178 $ 54,323,323
$ 97,603,816 $ 101,687,221 $ 105,915,180 $ 110,292,808
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

$ 97,353,816 $ 101,437,221 $ 105,665,180 $ 110,042,808

 9 10 11 12
$ 792,531,505 $ 820,587,120 $ 849,635,905 $ 879,713,016
$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000
$ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000
$ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500 $ 1,912,500
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 264,177 $ 273,529 $ 283,212 $ 293,238
$ 594,398,629 $ 615,440,340 $ 637,226,928 $ 659,784,762
$ 171,381,199 $ 178,385,751 $ 185,638,264 $ 193,147,516
$ 56,555,796 $ 58,867,298 $ 61,260,627 $ 63,738,680
$ 114,825,403 $ 119,518,453 $ 124,377,637 $ 129,408,836
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

$ 114,575,403 $ 119,268,453 $ 124,127,637 $ 129,158,836

 ANUAL
UNIDADES VENDIDAS 12,578
PRECIO DE VENTA $ 4,500
VENTAS CONTADO 65%
VENTAS CREDITO 35%
EPS 8.5%
ARL 0.522%
PENSIONES 16.0%
CAJA COMPENSACION FAMILIAR 2%
SENA 3%
ICBF 4%
ARRENDAMIENTO $ 6,000,000
ENERGIA $ 1,528,000

FLUJO DE FON

OPERACIÓN DETALLE
INGRESOS
- NOMINA
- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
- SENA
- ICBF
- EPS
- ARL
- PENSIONES
- ARRENDAMIENTO
- ENERGIA
- ACUEDUCTO
- TELEFONIA
- INTERNET
- MATERIA PRIMA
= UTILIDAD BRUTA
- IMPUESTOS
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
- CREDITOS
- INVERSIONES AT
- INVERSIONES AI
+ RECUPERO INV AF
+ RECUPERO INV AT
= FLUJO DE FONDOS
= AÑO DE RECUPERACION

TIR
VNP
PRI
ANUAL
ACUEDUCTO $ 623,000
TELEFONIA $ 125,000
INTERNET $ 680,000
IPC 2.25%
TASA OPORTUNIDAD 10%
INVERSION INICAL AT $ 25,000,000
INVERSION INICAL AI $ 2,850,000
IMPUESTOS 33%
NUMERO DE EMPLEADOS 15
SALARIOS $ 1,085,000
MATERIA PRIMA $ 25,470,450
CREDITO $ 3,525,000

FLUJO DE FONDOS
MESES
0 1 2 3
$ 56,601,000 57,874,523 59,176,699
$ 16,275,000 $ 16,275,000 $ 16,275,000
$ 325,500 $ 325,500 $ 325,500
$ 488,250 $ 488,250 $ 488,250
$ 651,000 $ 651,000 $ 651,000
$ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0
$ 84,955.5 $ 84,955.5 $ 84,955.5
$ 2,604,000.0 $ 2,604,000.0 $ 2,604,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 1,528,000 $ 1,562,380 $ 1,597,534
$ 623,000 $ 637,017.5 $ 651,350.4
$ 125,000 $ 127,812.5 $ 130,688.3
$ 680,000 $ 695,300.0 $ 710,944.3
$ 25,470,450 $ 26,043,535.1 $ 26,629,514.7
$ 362,470 $ 996,397 $ 1,644,588
$ 119,614.94 $ 328,810.97 $ 542,713.91
$ 242,854.57 $ 667,585.91 $ 1,101,873.70
$ 3,525,000 $ 3,525,000 $ 3,525,000
$ 25,000,000
$ 2,850,000
$ 25,000,000
$ 2,850,000
-$ 27,850,000 $ 24,567,855 -$ 2,857,414 -$ 2,423,126

Err:523
$ 43,703,738.72
 CONTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
PARAFISCALES ENERGIA
SEGURIDAD SOCIAL ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO TELEFONIA
INTERNET
MATERIA PRIMA

MESES
4 5 6 7 8
60,508,175 61,869,609 63,261,675 64,685,063 66,140,477
$ 16,275,000 $ 16,275,000 $ 16,275,000 $ 16,275,000 $ 16,275,000
$ 325,500 $ 325,500 $ 325,500 $ 325,500 $ 325,500
$ 488,250 $ 488,250 $ 488,250 $ 488,250 $ 488,250
$ 651,000 $ 651,000 $ 651,000 $ 651,000 $ 651,000
$ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0
$ 84,955.5 $ 84,955.5 $ 84,955.5 $ 84,955.5 $ 84,955.5
$ 2,604,000 $ 2,604,000 $ 2,604,000 $ 2,604,000 $ 2,604,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 1,633,478 $ 1,670,231 $ 1,707,812 $ 1,746,237 $ 1,785,528
$ 666,005.8 $ 680,990.9 $ 696,313.2 $ 711,980.3 $ 727,999.8
$ 133,628.8 $ 136,635.4 $ 139,709.7 $ 142,853.2 $ 146,067.4
$ 726,940.5 $ 743,296.7 $ 760,020.8 $ 777,121.3 $ 794,606.5
$ 27,228,678.7 $ 27,841,324.0 $ 28,467,753.8 $ 29,108,278.3 $ 29,763,214.5
$ 2,307,363 $ 2,985,050 $ 3,677,986 $ 4,386,512 $ 5,110,980
$ 761,429.67 $ 985,066.54 $ 1,213,735.23 $ 1,447,548.97 $ 1,686,623.52
$ 1,545,932.97 $ 1,999,983.58 $ 2,464,250.32 $ 2,938,963.07 $ 3,424,356.85
$ 3,525,000 $ 3,525,000 $ 3,525,000 $ 3,525,000 $ 3,525,000

-$ 1,979,067 -$ 1,525,016 -$ 1,060,750 -$ 586,037 -$ 100,643

 9 10
67,628,637 69,150,282
$ 16,275,000 $ 16,275,000
$ 325,500 $ 325,500
$ 488,250 $ 488,250
$ 651,000 $ 651,000
$ 1,383,375.0 $ 1,383,375.0
$ 84,955.5 $ 84,955.5
$ 2,604,000 $ 2,604,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 1,825,702 $ 1,866,780
$ 744,379.8 $ 761,128.3
$ 149,353.9 $ 152,714.4
$ 812,485.2 $ 830,766.1
$ 30,432,886.9 $ 31,117,626.8
$ 5,851,749 $ 6,609,185
$ 1,931,077.25 $ 2,181,031.19
$ 3,920,672.00 $ 4,428,154.23
$ 3,525,000 $ 3,525,000

$ 395,672 $ 903,154