DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE DE PAGO

– (BIENES Y/O SERVICIOS)

1. POI APROBADO
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA
3. REQUERIMIENTO CON Vº Bº ORIGINALES
4. CURRICULUM VITAE (SERVICIOS)
5. COTIZACIONES y/o PROFORMA
6. FICHA RUC
7. CUADRO COMPARATIVO

VALOR REFERENCIAL DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

HASTA S/ 1,000.00 01 proforma y/o cotización
HASTA 1 UIT 02 proformas y/o cotizaciones y cuadro comparativo
HASTA 8 UIT 03 proformas y/o cotizaciones y cuadro comparativo

8. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (Sub Gerencia de Logística)

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (Gerencia de Planeamiento y Presupuesto)
10. GENERACIÓN DE LA O/S u O/C (Sub Gerencia de Logística)

Orden de Servicio Orden de Compra

Recepción del Expediente de pago (Área Usuaria) Recepción del Expediente de pago (Almacén)
Comprobante de pago (Área Usuaria) Guía de Remisión (firmado por Almacén)
Pecosa (Vº Bº)
Factura (Almacén)

11. CONTRATO (en caso lo amerite)

12. INFORME DE LABORES adjuntar evidencia (SERVICIOS) – (Área Usuaria)
13. ACTA DE ENTREGA adjuntar evidencia (BIENES) – (Área Usuaria)
14. INFORME DE CONFORMIDAD – Vº Bº FIRMAS ORIGINALES (Área Usuaria)
15. ORDEN DE SERVICIO u ORDEN DE COMPRA Original (Sub Gerencia de Logística)

TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, DEBIDAMENTE FOLIADO