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Practica 4 Narro Leiva
Practica 4 Narro Leiva
ARTICULO: TV MARCA:
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA
UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
KARDEX PEPS
ARTICULO: REFRIGERADORA MARCA:
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA
UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
201
IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO
34560.000000 0 S/34,560.000000
24526.455547 0 S/59,086.455547
35398.481013 0 S/94,484.936560
0 23040.000000 S/71,444.936560
0 11520.000000 S/59,924.936560
0 3270.194073 S/56,654.742487
0 21256.261474 S/35,398.481013
0 30088.708861 S/5,309.772152
94484.936560 89175.164408
0 5,309.772152
94484.936560 94484.936560
QFRIO
201
IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO
48360.000000 0 S/48,360.000000
29360.285672 0 S/77,720.285672
55135.898734 0 S/132,856.184406
0 46500.000000 S/86,356.184406
0 1860.000000 S/84,496.184406
0 23068.795885 S/61,427.388521
0 6291.489787 S/55,135.898734
0 27567.949367 S/27,567.949367
132856.1844065 105288.235039
0 27567.949367
132856.184406 132856.184406
MQMO
201
IMPORTE
28600.000000 0 S/28,600.000000
30540.058780 0 S/59,140.058780
42219.620253 0 S/101,359.679033
0 28600.000000 S/72,759.679033
0 4362.865542 S/68,396.813491
0 21814.327700 S/46,582.485791
0 4362.865540 S/42,219.620251
0 28709.341772 S/13,510.278479
101359.679033 87849.400554
0 S/13,510.278479
101359.679033 101359.679033
DESCUENTO FLETE
81660.00 1633.20 1
23700.00 TV 30
TV 474.000000 TV
81660.00 1633.20 1
28560.00 REF 28
REF 571.200000 REF
81660 1633.20 1
29400.00 COCINAS 42
COC 588.000000 COC
TV
REF
COC
TOTAL
DESCUENTO FLETE
126400.00 600.00 1
33600.00 TV 40
TV 159.493671 TV
126400.00 600 1
52800.00 REF 48
REF 250.632911 REF
126400.00 600 1
40000.00 COCINAS 50
COC 189.873418 COC
TV
REF
COC
TOTAL
1
POLITICA DE PRECIOS
TV(32)
TV
REF(50)
REF
CIC(44)
CIC
2
POLITICA DE PRECIOS
TV(16)
TV
REF(2)
REF
CIC(30)
CIC
3
POLITICA DE PRECIOS
TV(26)
TV
REF(6)
REF
CIC(6)
CIC
HOJA DE CALCULO DE ADQUISICIONES
FLETE EMBALAJE
16.00 1
TV 30
480.000000 TV
16.00 1
REF 28
448.000000 REF
16.00 1
COCINAS 42
672.000000 COC
FLETE EMBALAJE
22.00 1
TV 40
880.000000 TV
22.00 1
REF 48
1056.000000 REF
22.00 1
COCINAS 50
1100.000000 COC
720.000000 X 1.7
1224.000000
930.000000 X 1.7
1581.000000
650.000000 X 1.7
1105.000000
720.000000 X 1.7
1224.000000
930.000000 X 1.7
1581.000000
727.144257 X 1.7
1236.145236
817.548518 X 1.7
1389.832481
1048.581631 X 1.7
1782.588773
727.144257 X 1.7
1236.145236
EMBALAJE SEGURO
SEGURO TOTAL
580.455547 24526.455547
699.485672 29360.285672
720.058780 30540.058780
2000.000000 84426.800000
EMBALAJE SEGURO
SEGURO TOTAL
637.974684 35398.481013
1002.531646 55135.898734
759.493671 42219.620253
2400.000000 132754.000000
SITUACION TRIBUTARIA ESTADO DE
( POR
IGV DE VENTAS 87355.40 ( EXPRESADO E
TV 1389.832481
REF 1782.588773
REF 1952.729747
CIC 1435.467089
URO
2000.00
TV
580.455547
2000.00
REF
699.485672
2000.00
COCINAS
720.058780
URO
2400.00
TV
637.974684
2400.00
REF
1002.53164556962
2400.00
COCINAS
759.493671
ESTADO DE RESULTADOS
( POR FUNCION )
( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
TAS 479931.76
TO DE VENTAS 282312.80
DAD BRUTA 197618.96
TOS DE ADMINISTRACION 25% 49404.74
TOS DE VENTAS 20% 39523.79
DAD OPERATIVA 55% 108690.43
TOS FINANCIEROS 0
OS INGRESOS DE GESTION 5376.00
OS INGRESOS DE GESTION 0
OS INGRESOS FINANCIEROS 0
DAD NETA 114066.43
LIBRO DIARIO
RUC: 20212223245
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
POR LA COMPRA
002 DE MERCADERIA 5
31.02.2020
POR LA
EXISTENCIA DE LA 5
003 31.02.2020 MERCADERIA
POR LA COMPRA
004 31.02.2020 DE MERCADERIA 5
POR EL COSTO DE
005 31.02.2020 VENTAS 5
POR LAS
006 31.02.2020 UTILIDADES 5
POR EL DESTINO
007 31.02.2020 DE LOS GASTOS 5
POR LA SITUACIÒN
008 31.02.2020 TRIBUTARIA 5
BRO DIARIO
JKL S.R.L
NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO CÓDIGO
CORRELATIVO
SUSTENTORIO
1 201
2011
2012
2213
59
1 601
604
609
4011
421
1 201
611
262
614
1 121
701
704
4011
69
20
1 89
59
94
95
79
1 4011
10
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
MERCADERIAS 111520.00
TV 34560.00
REFRIGERADORA 48360.00
COCINA 28600.00
RESULTADOS ACUMULADOS
MERCADERIAS
205826.80
EMBAJES 2318.00
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 9036.00
IGV 39092.54
FACTURA POR PAGAR
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
205826.80
MERCADERIAS
EMBALAJES 2,318.00
ENVASES Y EMBALLAJES
FACTURA POR COBRAR
572,663.16
MERCADERIAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS
IGV
COSTOS DE VENTA
282312.80
MECADERIA
RESULTADOS ACUMULADOS
114066.43
DETERMINA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
GASTOS DE ADMINISTRACION
49404.74
GASTOS DE VENTA 39523.79
GRACIAS IMPUESTO A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTON
IGV
48262.85
EFECTIVO Y EQUILIBRIO DE EFECTIVO
TOTALES 1682171.91
MOVIMIENTO
HABER
111520.00
256273.34
205826.80
2318.00
479931.76
5376.00
87355.40
282312.80
114066.43
88928.53
48262.85
1682171.91
COMERCIAL JKL S.R.L RUC: 20252627289
IMPORTACIONES EL HUECO
AV. PARDO 1920 S.A.A SANTA
CHIMBOTE FACTURA
AV.
ANCASHLARCO 1016 MIRAFLORES LIMA-LIMA
N° 001-002288
1 DESCUENTO
1 FLETE
1 EMBALAJE
1 SEGURO
DE: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENROS VEINTE Y TRES
CON 62/100 SOLES SUBTOTAL
IMPRENTA: LEIVA S.R.L I.G.V.(18%)
TOTAL
RUC:20712385630
Nº DE
AUTORIZACION: 001_001247
1 DESCUENTO
1 FLETE
1 EMBALAJE
1 SEGURO
DE: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 SOLES SUBTOTAL
IMPRENTA: LEIVA S.R.L I.G.V.(18%)
RUC:2071238563
Nº DE
AUTORIZACION: 001_002245
IMPRENTA: LEIVA S.R.L
TOTAL
RUC:2071238563
Nº DE
AUTORIZACION: 001_002245
1 FLETE
COMERCIALJKLJKLS.R.L
S.R.L RUC: 20212223245
COMERCIAL FACTURA
AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
AV. PARDO 1920 CHIMBOTE SANTASANTA
ANCASH
ANCASH N° 001-123881
1 FLETE
DE: CIENTO VEINTYCUATRO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA
Y DOS CON 96/100 SOLES SUBTOTAL
IMPRENTA: LEIVA S.R.L I.G.V.(18%)
TOTAL
RUC:20712385630
Nº DE
AUTORIZACION: 001_004240
COMERCIALJKL
COMERCIAL JKLS.R.L
S.R.L RUC: 20212223245
AV. PARDO 1920CHIMBOTE
AV. PARDO 1920 CHIMBOTESANTA
SANTA FACTURA
ANCASH ANCASH N° 001-123882
1 FLETE
CODIGO DESCRIPCION
DE REMISION : 001_004661
IMPORTE TV m/TV
23700.00 REFRIGERADORAS
28560.00 COCINAS
29400.00
81660.00 TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:
1633.20
1600.00
800.00
2000.00
84426.80
15196.82
S/99,623.62 *Venta
*Venta sujeta a firmar
*Compra
0293031323
CTURA
COMERCIAL JKL
IMPORTACIONES LAMPAS.R.L
S.R.L
AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
JR. LAMPA SANTA ANCASH
1213 LA VICTORIA-LIMA-LIMA
01-001299
Punto de Partida: JR.LAMPA 1213 LA VICTORIA LIMA-LIMA
20212223245 Fecha de Inicio de Traslado: 15.02.2020
A: 14/02/2020 UNIDAD DE TRANSPORTE N° DE PLACA: L3S-302
CODIGO DESCRIPCION
DE REMISION : 001-004581
IMPORTE TV m/TV
33600.00 REFRIGERADORAS
52800.00 COCINAS
40000.00
126400.00 TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:
600.00
3036.00
1518.00
2400.00
132754.00
23895.72
S/156,649.72 *Venta
*Venta sujeta a firmar
*Compra
CODIGO DESCRIPCION
DE REMISION : 001-321030
IMPORTE TV m/TV
39168.00 REFRIGERADORAS
79050.00 COCINAS
48620.00
7416.87
174254.87 TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:
2112.00
176366.87
31746.04
S/208,112.91 *Venta
*Venta sujeta a firmar
*Compra
CODIGO DESCRIPCION
DE REMISION : 001-321031
IMPORTE TV m/TV
19584.00 REFRIGERADORAS
5559.33 COCINAS
3162.00
39216.95 TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:
37084.36
104606.64
1184.00
105790.64
19042.32
S/124,832.96 *Venta
*Venta sujeta a firmar
*Compra
CODIGO DESCRIPCION
DE REMISION : 001-321032
IMPORTE TV m/TV
36135.64 REFRIGERADORAS
51150.81 COCINAS
10695.53
46865.51 TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:
7416.87
48805.88
201070.25
2080.00
203150.25
36567.04
S/239,717.29 *Venta
*Venta sujeta a firmar
*Compra
LL HUECO
S.R.L S.A.A RUC: 20252627289
GUIA DE REMISIÓN
20
AV. CHIMBOTE SANTA ANCASH
LARCO 1016 MIRAFLORES LIMA-LIMA
N° OO1-004661
LARCO 1016 MIRAFLORES LIMA-LIMA
Punto de Llegada: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE SANTA ANCASH
lado: 04.02.2020
RTE N° DE PLACA: R6T-305 CONDUCTOR: AYALA CHAVEZ DENNIS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
TV m/TV 30
REFRIGERADORAS 28
COCINAS 42
BANTE DE PAGO:
RUC: 20293031323
KL
MPAS.R.L
S.R.L GUIA DE REMISIÓN
920 CHIMBOTE
R. LAMPA SANTA ANCASH
1213 LA VICTORIA-LIMA-LIMA
Nº 001-004581
AMPA 1213 LA VICTORIA LIMA-LIMA
Punto de Llegada: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE SANTA ANCASH
lado: 15.02.2020
RTE N° DE PLACA: L3S-302 CONDUCTOR: CORONELR AMOS NEYSER
UNIDAD DE
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
TV m/TV 40
REFRIGERADORAS 48
COCINAS 50
BANTE DE PAGO:
* Consignacion * Para transformacion
*Devolucion *Recojo biones transformados
*Zona prima
*Entre establecimientos de la misma empresa
RUC: 20212223245
LL S.R.L GUIA DE REMISIÓN
V.20 CHIMBOTE
PARDO SANTA
1920 CHIMBOTE ANCASH
SANTA ANCASH
Nº 001-321030
EPERANZA 545 EL PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD
Punto de Llegada: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE SANTA ANCASH
lado: 22.02.2020
RTE N° DE PLACA: Y6F-832 CONDUCTOR: LOPEZ CAPRISTAN CARLOS
UNIDAD DE
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
TV m/TV 32
REFRIGERADORAS 50
COCINAS 50
BANTE DE PAGO:
RUC: 20212223245
LL S.R.L GUIA DE REMISIÓN
20 CHIMBOTE
V. PARDO SANTASANTA
1920 CHIMBOTE ANCASH
ANCASH
Nº 001-321031
ESMERALDA 475 SA LUIS TRUJILLO LA LIBERTAD
Punto de Llegada: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE SANTA ANCASH
lado: 21.02.2020
RTE N° DE PLACA: R8N-649 CONDUCTOR: MORALES BURGOS LENNY
UNIDAD DE
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
TV m/TV 20
REFRIGERADORAS 24
COCINAS 30
BANTE DE PAGO:
* Consignacion * Para transformacion
*Devolucion *Recojo biones transformados
*Zona prima
*Entre establecimientos de la misma empresa
BANTE DE PAGO:
EZ DENNIS
PESO TOTAL
ransformacion
o biones transformados
C: 20293031323
IA DE REMISIÓN
Nº 001-004581
MOS NEYSER
PESO TOTAL
ransformacion
o biones transformados
3245
IA DE REMISIÓN
Nº 001-321030
STAN CARLOS
PESO TOTAL
ransformacion
o biones transformados
3245
IA DE REMISIÓN
Nº 001-321031
URGOS LENNY
PESO TOTAL
ransformacion
o biones transformados
3245
IA DE REMISIÓN
Nº 001-321032
ZAPATA CARLOS
PESO TOTAL
ransformacion
o biones transformados
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO 2020
RUC: 20212223245
RAZON SOCIAL COMERCIAL JKL S.R.L
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACION PROVEEDOR
DOCUMENTO
NUMERO FECHA DE
CORRELATICO EMISION DEL
O CODIGO COMPRPBANTE
UNICO DE LA DE PAGO O DOCUMENTO DE
OPERACIÓN DOCUMENTO SERIE O
TIPO IDENTIDAD
CODIGO DE LA
TABLA N°
DEPENDENCIA
(10)
ADUANERA TIPO
NUMERO
TABLA(2)
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
RMACION PROVEEDOR A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION VALOR DE
LAS OTROS
IMPORTE
COD PCGE ADQUISICI TRIBUTOS
TOTAL
ONES NO Y CARGAS
APELLIDOS Y GRAVADAS
NOMBRES BASE
IGV
DENOMINACION O IMPONIBLE
RAZON SOCIAL
IMPORTACIONES
EL HUECO S.A.A 601 80026.80
604 800.00
609 3600.00 15196.82 99623.62
IMPORTACIONES
LAMPA S.R.L 601 125800.00
604 1518.00
609 5436.00 23895.72 156649.72
TOTAL 217180.80 39092.54 256273.34
CONDICIÓN DE COMPRA
COD.
PCGE OBSERVACIONES
CONTADO CRÉDITO
99623.62
156649.72
256273.34
REGISTRO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACION DEL CLIENTE
Fecha de DOCUMENTO
Nº Correlativo del
emision del Nº Serie o DOCUMENTO DE
registro o codigo
comprobante Nº de serie IDENTIDAD
unico de la
de pago o TIPO de la Numero
operación
documento maquina TIPO NUMERO
registradora
001 22.02.2020 1 001 123880 6 20211225260
CONTADO CRÉDITO
208112.91
124832.96
239717.29
572663.16