SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-050

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
PROCESO Versión: 002
FINANCIERA
FORMATO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS Fecha: 11/07/2018

No.______de año_______

En Bogotá D.C., a los _____________________ , el Área Contable de la Subgerencia

Administrativa y Financiera, procedió a realizar cruce y confrontación de la información
mensualizada relacionada con ______________________, ( Las cuentas corrientes de la Entidad, )
…. (“Los ingresos de Fenoco y su recaudo reportado por SINFAD con la información remitida por el
Grupo férreo”), …. (“Las actas de liquidación de obras realizadas en las Concesiones o informes de
ejecución de recursos entregadas por el INCO, ) ……...con el fin de conciliar saldos que permita
tener el control y registro contable, de la información recibida y registrada en los Estados
Financieros a fecha de corte………

EXISTEN DIFERENCIAS SI______ NO _____

ACLARACIÓN:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Vo. Bo._____________________ Vo. Bo. ________________________

Nombre (Responsable): Nombre (Responsable) Área Contabilidad:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
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