ESTUDIO FINANCIERO PROYECTO Didactico

PROYECTO OVERHAUL EXPRE
ESPECIFICACIONES ECONOMICAS DEL S
PRODUCTO:
MATERIAL DIRECTO
MATERIA PRIMA UNIDAD
ALAMBRE SOLDADURA (MIG) 0,5KG

LAMINA HR A-36 1KG
ACERO PERFORADO SAE 4340 0,5KG
TUBO ESTRUCTURAL 0.5KG
VARILLA LISA ESTRUCTURAL 0,2KG
ACEITE 1GL
GRASA 1KG
SUMATORIA
MATERIAL INDIRECTO
MATERIA PRIMA UNIDAD
CHUCHILLAS TORNO 1KG

GAS INDUSTRIAL AGAMIX (MIG) O,5M3
SUMATORIA 1GL
COMBUSTIBLE DE VEHICULO 1GL
DISCOS ABRASIVOS 0,5KG
DISCOS DE CORTE 0,4KG
PINTURA 1LT
CINTAS 0,2KG
CEGUETA 0,1KG
TORNILLOS 0,3KG
LIJA 0,1KG
SUMATORIA
COMPONENTE UNIDAD
COSTO TOTAL DE MATERIALES DE PRODUCTO 402,240

% General de mermas 5%
% Margen de utilidad estimado 150%
PRECIO DE VENTA PUBLICO $ 603,360
PRECIO -
% DE DESPERDICIOS/ PERDIDAS 5%
ECTO OVERHAUL EXPRESS
IONES ECONOMICAS DEL SERVICIO
AL DIRECTO
PAQUETE UNIDAD DE VENTA

COSTO UNITARIO
CANTIDAD
SERVICIOS COSTO TOTAL
16000
70000
54000
12000 1 193800
35000
5400
1400
193800 $ 193,800
L INDIRECTO
PAQUETE UNIDAD DE VENTA

COSTO UNITARIO
CANTIDAD UNDS COSTO TOTAL
11000
22400
12480
120480
12480
6480 1 208440
3480
3480
2080
12480
1600
208440 $ 208,440
PAQUETE VENTA
402,240
5%
150%
$ 603,360
PVP
PROY
FACTORES ECONÓMETRICOS PROYECTADOS
FACTOR
0
IPC 3.21%
DTF 3.85%
CRECIMIENTO ECONOMICO 3.60%
DATOS ECONOMICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
SECTOR CONSTRUCCION CONSUMIDOERES POR SECTOR
Construcción de proyectos de servicio 47

publico
construcción de edificios 272
Construcción de carreteras 26
minas y canteras 9
TOTALES 354
ESTRUCTURA DE LA OFERTA COMPETIDORES
TOTAL
TASA PROMEDIO
AÑO PRODUCCIÓN REAL ESTIMADA AÑO
2020 0
2021 6,072
2022 6,075
2023 6,084
2024 6,100
2025 6,121
ADMINISTRACION DE VENTAS
ESTRATEGIA COMERCIAL
DIRECTAS A CONSUMIDOR
TOTALES
ESTRATEGIA DE PROMOCION Y MERCADEO
CANT. UNIDADES PRODUCTOS PROMOCION(#)

GASTOS EN DE DEGUSTACIONES ($)
GASTOS DE REPRESENTACION Y VENTAS
GASTOS DE PROMOCIÓN
COSTO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES
COSTO DE PROMOCIONES Y DECUENTOS
TOTALES
PROYECTO OVERHAUL EXPRESS
PROYECCIONES ACUMULADO ANUAL

1 2 3 4
4.7% 4.7% 4.7% 4.7%
2.6% 2.6% 2.6% 2.6%
3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
PORCENTAJE
FRECUENCIA DE DEMANDA REAL
CONSUMIDORES REALES CANTIDAD CLIENTES REALES CONSUMO/MES (MES)
(%)
20% 9 3 28
30% 82 5 408
30% 8 8 62
2 4 7
20%
100% 101 20 506
PARTICIPACION EN EL
UNIDADES VENDIDAS AÑO
MERCADO
0% 0%
COSTO TOTAL INICIAL UNITARIO
MARGEN ESTIMADO DE UTILIDAD
PRECIO VENTA PPUBLICO
PRECIO
PRODUCCIÓN REAL A
CRECIMIENTO % PROCESAR MERMAS
PROYECCION DE
PRECIOS (INFLACIÓN)
3.6% 0 0 603,360
4.5% 6,392 320 631,718
5% 6,395 320 661,409
15% 6,405 320 692,495
25% 6,421 321 725,042
35% 6,443 322 759,119
AS CARTERA
% DEL MERCADO % DE DESCUENTO DIAS DE CREDITO
100% 3% 20
100% 3%
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
50 20 10 10
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,500,000 1,000,000 2,000,000
7,000,000 7,500,000 6,000,000 7,000,000
20,112,000 4,058,172 4,409,391 4,616,632
7,000,000 7,500,000 6,000,000 7,000,000
27,112,000 11,558,172 10,409,391 11,616,632

5
4.7%
2.6%
3.5%
PRODUCCION
UNIDADES AÑO
338
4,896
749
86
6,070
L INICIAL UNITARIO 402,240.00
TIMADO DE UTILIDAD 150%
TA PPUBLICO 603,360
PROYECCIÓN DE COSTO PROYECCIÓN DE COSTO PROYECCIÓN DE COSTO

TOTAL DE MATERIALES DE MATERIALES DE MATERIALES
ESTRATEGIA DE PRECIO DIRECTOS INDIRECTOS
402,240 193,800 208,440

860,200 421,145 202,909 218,237
900,600 440,939 212,445 228,494
943,000 461,663 222,430 239,233
988,000 483,361 232,884 250,477
1,050,000 506,079 243,830 262,249
AÑO 4 AÑO 5 ESTRATEGIA
5 50
5,000,000 5,000,000
1,000,000 2,000,000
6,000,000 7,000,000
2,416,807 25,303,970
6,000,000 7,000,000
8,416,807 32,303,970
TEGIA
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO
INVERSION
CONCEPTO
0
PRODUCCION REAL 0
TOTAL UNIDEDES EN PRODUCCION
UTILIZACION DE PLANTA 0.0%
UNIDADES A VENDER 0
VENTAS REALES PRECIO
VENTAS MAX
VENTAS UNIDADES
PARTICIPACION DEL MERCADO
CONSUMIDOR PRECIO NETO % DE EDESCUENTO
DIRECTO 100% TOTAL VENTAS 3%
UNIDADES
VENTAS PARTICIPACION DEL MERCADO
MINORISTAS PRECIO NETO % DE EDESCUENTO
0% TOTAL VENTAS 0%
UNIDADES
VENTAS A PARTICIPACION DEL MERCADO
MAYORISTAS PRECIO % DE EDESCUENTO
0% TOTAL VENTAS 0%
UNIDADES
VENTAS A GRANDES PARTICIPACION DEL MERCADO
SUPERFICIES PRECIO % DE EDESCUENTO
0% TOTAL VENTAS 0%
UNIDADES 0
VENTAS REALES TOTALES
TOTAL INGRESO REAL VENTAS 0
OVERHAUL EXPRESS
OPERACIÓN
AÑO
1 2 3 4 5
6,392 6,395 6,405 6,421 6,443
99.2% 99.3% 99.4% 99.7% 100.0%
6,052 6,065 6,074 6,095 6,071
860,200 900,600 943,000 988,000 1,050,000
5,206,215,401 5,462,469,958 5,728,235,146 6,021,555,437 6,374,592,692
6,052 6,065 6,074 6,095 6,071
834,394 873,582 914,710 958,360 1,018,500
5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774 6,183,354,912
0 0 0 0 0
860,200 900,600 943,000 988,000 1,050,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
860,200 900,600 943,000 988,000 1,050,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
860,200 900,600 943,000 988,000 1,050,000
0 0 0 0 0
6,052 6,065 6,074 6,095 6,071
5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774 6,183,354,912

POLITICA DE INVENTARIOS 15% NIVELDE SEGURIDAD DE MATERIALES
INVENTARIO DE MATERIALES DIRECTOS

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
UNIDADES 0 6,392 6,395
PRODUCCION REAL COSTO UNITARIO DE MATERIALES

DIRECTOS 193,800 202,909 212,445
COSTO TOTAL DE MATERIALES DRECTOS 0 1,296,977,102 1,358,613,993
UNIDADES 0 0 959
INVENTARIO INICIAL 193,800 193,800 202,909

COSTO UNITARIO
MATERIALES DIRECTOS
0 0 194,546,565
COSTO TOTAL
0 7,351 6,396
UNIDADES
COMPRAS DE MATERIAL
DIRECTO 193,800 202,909 212,445
COSTO UNITARIO
0 1,491,523,667 1,358,715,838
COSTO TOTAL
0 7,351 7,354
UNIDADES
DISPONIBLE PARA 193,800 202,909 211,202
PRODUCCION COSTO UNITARIO PROMEDIO
0 1,491,523,667 1,553,262,404
COSTO TOTAL
0 6,392 6,395
UNIDADES
MATERIAL DIRECTO USADO 193,800 202,909 211,202

EN LA PRODUCCION
COSTO UNITARIO
0 1,296,977,102 1,350,662,960
COSTO TOTAL
0 959 959
UNIDADES
INVENTARIO FINAL DE 193,800 202,909 211,202

COSTO UNITARIO
MATERIALES DE MATERIAL
DIRECTO
0 194,546,565 202,599,444
COSTO TOTAL
INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
UNIDADES 0 6,392 6,395
COSTO UNITARIO DE MATERIALES 208,440 218,237 228,494
INDIRECTOS
PRODUCCION REAL
COSTO TOTAL DE MATERIALES
INDIRECTOS 0 1,394,953,081 1,461,246,134
UNIDADES 0 0 959
COSTO UNITARIO 208,440 208,440 218,237
INVENTARIO INICIAL
MATERIALES INDIRECTOS
0 0 209,242,962
COSTO TOTAL
UNIDADES 0 7,351 6,396
COMPRAS MATERIALES
INDIRECTOS
COMPRAS MATERIALES
COSTO UNITARIO 208,440 218,237 228,494
INDIRECTOS
COSTO TOTAL 0 1,604,196,043 1,461,355,673
UNIDADES 0 7,351 7,354
DISPONIBLE PARA
COSTO UNITARIO PROMEDIO 208,440 218,237 227,157
PRODUCCION
COSTO TOTAL 0 1,604,196,043 1,670,598,635
UNIDADES 0 6,392 6,395
COSTO UNITARIO 208,440 218,237 227,157
MATERIAL INDIRECTO
USADO EN LA PRODUCCION
0 1,394,953,081 1,452,694,465
COSTO TOTAL
UNIDADES 0 959 959
COSTO UNITARIO 208,440 218,237 227,157
INVENTARIO FINAL DE
MATERIALES INDIRECTOS
0 209,242,962 217,904,170
COSTO TOTAL
INVENTARIO CONSOLIDADO DE MATERIALES
AÑO
CONCEPTO
0 1 2
UNIDADES 0 6,392 6,395
402,240 421,145 440,939

PRODUCCION REAL COSTO UNITARIO DE MATERIALES
COSTO TOTAL DE MATERIALES 0 2,691,930,183 2,819,860,127
UNIDADES 0 0 959
INVENTARIO INICIAL 402,240 402,240 421,145
MATERIALES COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL 0 0 403,789,527
UNIDADES 0 7,351 6,396
COMPRAS
COMPRAS COSTO UNITARIO 402,240 421,145 440,939
COSTO TOTAL 0 3,095,719,711 2,820,071,511
UNIDADES 0 7,351 7,354
DISPONIBLE PARA
COSTO UNITARIO PROMEDIO 402,240 421,145 438,359
PRODUCCION
COSTO TOTAL 0 3,095,719,711 3,223,861,039
UNIDADES 0 6,392 6,395
MATERIA PRIMA USADA EN
COSTO UNITARIO 402,240 421,145 438,359
LA PRODUCCION
COSTO TOTAL 0 2,691,930,183 2,803,357,425
UNIDADES 0 959 959
INVENTARIO FINAL DE
COSTO UNITARIO 402,240 421,145 438,359
MATERIALES
COSTO TOTAL 0 403,789,527 420,503,614
3 4 5
6,405 6,421 6,443
222,430 232,884 243,830
1,424,602,554 1,495,287,771 1,571,045,779

959 961 963
211,202 220,968 231,334
202,599,444 212,285,485 222,799,903
6,406 6,423 6,447
222,430 232,884 243,830
1,424,922,610 1,495,847,106 1,571,867,701
7,365 7,384 7,410
220,968 231,334 242,206
1,627,522,054 1,708,132,591 1,794,667,604

6,405 6,421 6,443
220,968 231,334 242,206
1,415,236,568 1,485,332,688 1,560,580,525
961 963 966
220,968 231,334 242,206
212,285,485 222,799,903 234,087,079
3 4 5
6,405 6,421 6,443
239,233 250,477 262,249
1,532,219,589 1,608,244,495 1,689,725,398
959 961 963

227,157 237,660 248,809
217,904,170 228,321,912 239,630,608
6,406 6,423 6,447

239,233 250,477 262,249
1,532,563,822 1,608,846,082 1,690,609,410
7,365 7,384 7,410
237,660 248,809 260,502
1,750,467,992 1,837,167,995 1,930,240,018
6,405 6,421 6,443
237,660 248,809 260,502
1,522,146,080 1,597,537,387 1,678,469,581
961 963 966

237,660 248,809 260,502
228,321,912 239,630,608 251,770,437
3 4 5
6,405 6,421 6,443
461,663 483,361 506,079
2,956,822,144 3,103,532,266 3,260,771,177
959 961 963

438,359 458,628 480,143
420,503,614 440,607,397 462,430,511
6,406 6,423 6,447
461,663 483,361 506,079
2,957,486,432 3,104,693,189 3,262,477,111
7,365 7,384 7,410
458,628 480,143 502,708
3,377,990,046 3,545,300,586 3,724,907,622
6,405 6,421 6,443
458,628 480,143 502,708
2,937,382,649 3,082,870,075 3,239,050,106
961 963 966
458,628 480,143 502,708
440,607,397 462,430,511 485,857,516
TERRENOS
ITEM VR UNIDAD CANTIDAD VALOR
TERRENOS LOTES 580,000,000 1

580,000,000
TOTAL
580,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
torno portatil 40,000,000 1 40,000,000

rotosoldador 20,000,000 1 20,000,000
oxicorte 1,500,000 1 1,500,000
motosoldador 10,000,000 1 10,000,000
compresor aire 1,500,000 1 1,500,000
herramietas electricas y mano 10,000,000 1 10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 83,000,000
VEHICULOS PRODUCCION
vehiculos carro taller 10,000,000 1 10,000,000

0
0
0
0
0
0
TOTALES 10,000,000
MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACION
mesas de computo 5,000,000 1 5,000,000

sillas oficina 500,000 1 500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 5,500,000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

EDIFICACIONES DE PLANTA DE PROCESO
ITEM VR UNIDAD CANTIDAD
EDIFICACIONES DE PLANTA DE
0
PROCESO
EDIFICACIONES PTAP 0
EDIFICACIONES PTAR 0
BODEGAS 20,000,000 1
EDIFICACIONES ENERGÍA AUXILIAR 0
DEPÓSITO RESIDUOS 5,000,000 1
15,000,000 1
PATIO MANIOBRAS
TOTAL
INFRAESTRUC
MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCION
mesas y sillas 5,000,000 1

TOTALES
MONTACARGAS Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
brazo telescopico 10000000 1
TOTALES
ELEMENTOS
VEHICULOS DE VENTAS O DE DISTRIBUCIÓN
motos 3000000 2
TOTALES
XPRESS
EDIFICACIONES ADMINISTRACION
VALOR ITEM VR UNIDAD
EDIFICACIONES ADMINISTRACION 20,000,000

0
PARQUEADEROS
0
OTRAS EDIFICACIONES ADMTIVAS
0
TOTAL
20,000,000
5,000,000
15,000,000
40,000,000
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE COMPUTO DE PLANTA DE PRODUCCION
5,000,000 equipos de computo 1,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000 TOTALES
E EQUIPO DE APOYO PARA LA PRODUCCION
10,000,000
0
0
0
0
0
0
10,000,000 TOTALES
ELEMENTOS DE ADMINISTRACION
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION
6,000,000 computadores 1,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000,000 TOTALES
S ADMINISTRACION
CANTIDAD VALOR
1
20,000,000
20,000,000
DE PLANTA DE PRODUCCION HERREAMIENTAS ACCESORIA
CANTIDAD VALOR ITEM
1 1,500,000 herramienta de cargue

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 TOTALES
O PARA LA PRODUCCION HERRAMIENTAS DE MANTE
CANTIDAD VALOR ITEM
0 miselaneos para matenimiento

0
0
0
0
0
0
0 TOTALES
MUNICACIONES ADMINISTRACION OTROS ACTIVOS FIJOS DE ADMIN
CANTIDAD VALOR ITEM
2 3,000,000 proyeccion tableros

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000 TOTALES
HERREAMIENTAS ACCESORIAS DE PLANTA
VR UNIDAD CANTIDAD VALOR
2,000,000 2 4,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 4,000,000
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
10000000 1 10,000,000
0
0
0
0
0
0
TOTALES 10,000,000
OTROS ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION
3000000 1 3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
PRESUPUE
COSTOS PARA EL EMPRESARIO
SUBSIDIO DE
ESTACIONES CARGO SALARIO BASE TRANSPORTE COMISIONES
1 tornero 877,800 102,000

jefe de planta 2,000,000
soldador 1,000,000
mecanico 1,000,000 102,000
TOTALES 4,877,800 204,000 0
PROYECCION DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
IPC PROYECTADO 3.2% 4.7% 4.7%
SALARIOS MENSUALES 9,294,017 9,298,386 9,302,756
SALARIOS ANUALES 9,294,017 111,580,627 111,633,070
HORAS MES (44 H/sem) 172 172 172
Vr HORA DE PCCION MOD 54,035 54,060 54,086
HORAS TRABAJADAS POR UNIDAD
DE PRODUCTO #DIV/0! 0.3229 0.3227
VALOR MANO DE OBRA POR
PRODUCTO #DIV/0! 17,456 17,456
PRESUPUES
SUBSIDIO DE
ESTACIONES CARGO SALARIO BASE TRANSPORTE COMISIONES
1 aseo 877,800 102,000

TOTALES 877,800 102,000 0
PROYECCION DE COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
HORAS MES (44 H/sem) 172 172 172
Vr HORA DE PCCION MOD 11,982 11,987 11,993
HORAS TRABAJADAS POR UNIDAD
DE PRODUCTO #DIV/0! 0.3229 0.3227
VALOR MANO DE OBRA POR
PRODUCTO #DIV/0! 3,871 3,871
PRESUPUESTO
SUBSIDIO DE
N° CARGO SALARIO BASE TRANSPORTE COMISIONES
gerente 3,000,000
aux servicios 877,800 102,000
finananciero 1,000,000 102,000
TOTALES 4,877,800 204,000 0
PROYECCION DE COSTOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
SALARIOS MENSUALES 0 0 0
SALARIOS ANUALES 0 0 0
PRESUPUESTO DE
SUBSIDIO DE
N° CARGO SALARIO BASE TRANSPORTE COMISIONES
vendedor 877,800 102,000
TOTALES 877,800 102,000 0
PROYECCION DE COSTOS DE NOMINA DE VENTAS

AÑO
CONCEPTO
0 1 2
PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

MANUFACTUAS NIVEL DE RIESGO 3
8.5% 12.0% 2.4360%

SEGURIDAD SOCIAL
INTERES A LA
CESANTIAS CESANTIA
EPS FPP ARL
74,613 105,336 21,383 81,650 817

170,000 240,000 48,720 166,667 1,667
85,000 120,000 24,360 83,333 833
85,000 120,000 24,360 91,833 918
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
414,613 585,336 118,823 423,483 4,235
NO DE OBRA DIRECTA
AÑO
3 4 5
4.7% 4.7% 4.7%
9,307,128 9,311,502 9,315,879
111,685,537 111,738,029 111,790,546
172 172 172
54,111 54,137 54,162
0.3223 0.3215 0.3203
17,438 17,403 17,350
PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA

MANUFACTUAS NIVEL DE RIESGO 3
8.5% 12.0% 2.4360%

SEGURIDAD SOCIAL
INTERES A LA
CESANTIAS CESANTIA
EPS FPP ARL
74,613 105,336 21,383 81,650 817

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
74,613 105,336 21,383 81,650 817
NO DE OBRA INDIRECTA
AÑO
3 4 5
4.7% 4.7% 4.7%
2,063,733 2,064,703 2,065,673
24,764,794 24,776,434 24,788,078
172 172 172
11,998 12,004 12,010
0.3223 0.3215 0.3203
3,867 3,859 3,847
PRESUPUESTO DE GASTOS TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO

MANUFACTUAS NIVEL 3
8.5% 12.0% 2.4360%
SEGURIDAD SOCIAL
INTERES A LA
CESANTIAS CESANTIA
EPS FPP ARP
255,000 360,000 73,080 250,000 2,500

74,613 105,336 21,383 81,650 817
85,000 120,000 24,360 91,833 918
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
414,613 585,336 118,823 423,483 4,235
AÑO
3 4 5
4.7% 4.7% 4.7%
0 0 0
0 0 0
PRESUPUESTO DE GASTOS TALENTO HUMANO MERCADEO Y VENTAS

MANUFACTUAS NIVEL 3
8.5% 12.0% 2.4360%
SEGURIDAD SOCIAL
INTERES A LA
CESANTIAS CESANTIA
EPS FPP ARP
74,613 105,336 21,383 81,650 817

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
74,613 105,336 21,383 81,650 817
AÑO
3 4 5
4.7% 4.7% 4.7%
1,542,999 1,543,725 1,544,450
18,515,992 18,524,694 18,533,401
L EXPRESS
eps = 4% menos de 10 smlv
PARAFISCALES
PRIMA DE CAJA
VACACIONES SERVICIOS DOTACIONES SUBTOTAL
SENA ICBF COMPENSACIO
N
36,575 81,650 400,000 17,556 26,334 35,112 1,860,826
83,333 166,667 400,000 40,000 60,000 80,000 3,457,053
41,667 83,333 400,000 20,000 30,000 40,000 1,928,527
41,667 91,833 400,000 20,000 30,000 40,000 2,047,612
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
203,242 423,483 1,600,000 97,556 146,334 195,112 9,294,017
eps = 4% menos de 10 smlv
PARAFISCALES
PRIMA DE CAJA
SENA ICBF COMPENSACIO
N
36,575 81,650 17,556 26,334 35,112 1,460,826
0 0 200,000 0 0 0 200,000
0 0 200,000 0 0 0 200,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36,575 81,650 400,000 17,556 26,334 35,112 1,860,826
PARAFISCALES
PRIMA DE
CAJA
SENA ICBF COMPENSACION
125,000 250,000 60,000 90,000 120,000 4,585,580

36,575 81,650 17,556 26,334 35,112 1,460,826
41,667 91,833 20,000 30,000 40,000 1,647,612
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
203,242 423,483 0 97,556 146,334 195,112 7,694,017
TAS
PARAFISCALES
PRIMA DE
CAJA
SENA ICBF COMPENSACION
36,575 81,650 80,000 17,556 26,334 35,112 1,540,826

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36,575 81,650 80,000 17,556 26,334 35,112 1,540,826
CLASE DE VALOR VALOR
RIESGO MINIMO INICIAL
I 0.3480% 0.522%
II 0.4350% 1.0440%
CANTIDAD DE
TOTAL MES TOTAL AÑO
TRABJDS III 0.7830% 2.4360%
1 1,860,826 22,329,908 IV 1.7400% 4.3500%

1 3,457,053 41,484,640
1 1,928,527 23,142,320
1 2,047,612 24,571,340 V 3.2190% 6.9600%
0 0
0 0
4 9,294,017 111,528,208
CLASE DE VALOR VALOR

RIESGO MINIMO INICIAL
I 0.3480% 0.522%
II 0.4350% 1.0440%
CANTIDAD DE
TRABJDS III 0.7830% 2.4360%
1 1,460,826 17,529,908 IV 1.7400% 4.3500%

2 400,000 4,800,000
1 200,000 2,400,000
0 0 V 3.2190% 6.9600%
0 0
0 0
4 2,060,826 24,729,908
CANTIDAD DE TOTAL MES TOTAL AÑO

TRABJDS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
CANTIDAD DE
TRABJDS
1 1,540,826 18,489,908
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1,540,826 18,489,908
VALOR
MAXIMO
0.6960%
1.6530%
4.0890%
6.9600%
8.7000%
VALOR
MAXIMO
0.6960%
1.6530%
4.0890%
6.9600%
8.7000%
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (OCIF) EN ETAPA DE IMPLEMENTACION
ITEM VALOR UNITARIO
combustibles 160,000
servicio de energia 150,000
servicios de agua 100,000
telecomunicaciones 300,000
papeleria 70,000
elementos de aseo 200,000
lubricantes 1,000,000
vigilante 3,000,000
seguros 2,000,000
TOTALES
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS DE PRODUCCION (CIF)
ITEM VALOR
TERRENOS 580,000,000
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE PLANTA 40,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 5,000,000
MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN 5,000,000
EQUIPO DE CÓMPUTO DE PLANTA 0
HERRAMIENTAS ACCESORIAS 4,000,000
MONTACARGAS Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES 10,000,000
EQUIPO DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN 0
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 10,000,000
VEHICULOS DE PRODUCCIÓN 10,000,000
TOTAL 654,000,000
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,000,000
COSTO DE CONVERSION
AÑO
CONCEPTO
0 1
INFLACION PROYECTADA 3.21% 4.7%
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0 0
DEPRECIACION ACTIVOS DE PRODUCCION ANUAL 5,288,889
TOTAL COSTOS FIJOS (CIF) 0 5,288,889
PRODUCCION PLANEADA 0 6,392
COSTOS FIJO (CIF) POR UNIDAD #DIV/0! 827
VALOR MANO DE OBRA POR PRODUCTO #DIV/0! 17,456
COSTO DE CONVERSION UNITARIO

#DIV/0! 18,284
APA DE IMPLEMENTACION OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
NÚMERO PERIODOS VALOR ANUAL O

ITEM
AÑO TOTAL
0 combustibles
0 servicio de energia
0 servicios de agua
0 telecomunicaciones
0 papeleria
0 elementos de aseo
0 lubricantes
0 vigilante
0 seguros
0
0
0
0
0 TOTALES
PRODUCCION (CIF)
PERIODO A VALOR DEPRECIACION VALOR DEPRECIACION

DEPRECIAR (AÑOS) ANUAL MENSUAL
45 888,889 74,074
10 500,000 41,667
10 500,000 41,667
5 0 0
10 400,000 33,333
10 1,000,000 83,333
10 0 0
5 2,000,000 166,667
10 1,000,000 83,333
5,288,889 440,741
CONVERSION
AÑO
2 3 4 5
4.7% 4.7% 4.7% 4.7%
0 0 0 0
5,288,889 5,288,889 5,288,889 5,288,889
5,288,889 5,288,889 5,288,889 5,288,889
6,395 6,405 6,421 6,443
827 826 824 821
17,456 17,438 17,403 17,350
18,283 18,264 18,226 18,171

UL EXPRESS
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (OCIF) OPERACIÓN
NÚMERO VALOR ANUAL O

ITEM VALOR UNITARIO
PERIODOS AÑO TOTAL
combustibles 180,000 0
190,000 0
150,000 0
600,000 0
170,000 0
400,000 0
1,500,000 0
4,000,000 0
5,000,000 0
0
0
0
0
TOTALES 0
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO A
ITEM VALOR DEPRECIAR
(AÑOS)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION 20,000,000 45

MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACION 5,500,000 10
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES ADMON 3,000,000 5
OTROS ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION 3,000,000 10
VEHÍCULOS DE VENTAS O DISTRIBUCIÓN 6,000,000 10
TOTAL Err:522
Subtotal muebles, computo y otros de admon 11,500,000
PROYECCION DE GASTOS DE DEPRECIACION ADMIN
AÑ
CONCEPTO
0 1
DEPRECIACION ACTIVOS DE ADMINISTRACION 2,494,444

S
VALOR VALOR
DEPRECIACION DEPRECIACION
ANUAL MENSUAL
444,444 37,037
550,000 45,833
600,000 50,000
300,000 25,000
600,000 50,000
2,494,444 207,870
DE DEPRECIACION ADMINISTRACION
AÑO
2 3 4 5
2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS MERCADEO Y VENTAS IMPLEMENTACIÓN VALOR TOTAL GASTOS ADMINISTRACION IMPLEMENTACIÓN VALOR TOTAL
TOTAL - TOTAL -
ITEM VALOR UNITARIO PERIODOS VALOR ANUAL GASTOS ADMINISTRACION OPERACIÓN VALOR UNITARIO PERIODOS
LICENCIAS SOFTWARE DE MERCADEO 0 LICENCIAS SOFTWARE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 0 TOTALES
ANALISIS DE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

AÑO
CONCEPTO CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
INFLACION PROYECTADA 3.2% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% INFLACION PROYECTADA
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 GASTOS DE ADMINISTRACION
PROYECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL NUEVOS PROYECTOS DE EMPRESA
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE DEPRECIACION DE ACTIVOS DE

0 0 0 0 0 0
VENTAS ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
INVESTIGACION DE MERCADOS
INVESTIGACION DE PRODUCTOS NUEVOS
TOTAL GASOS DE INVESTIGACION Y 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO
VALOR ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANÁLISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AÑO
0 1 2 3 4 5
3.2% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%
0 0 0 0 0 0
0 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444
0 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444

CONCEPTO
0 1
UNIDADES 0 #DIV/0!
INVENTARIO INICIAL DE
COSTO UNITARIO 0 #DIV/0!
PRODUCTO TERMINADO
COSTO TOTAL 0 #DIV/0!
UNIDADES
0 6,392
COSTO UNITARIO DE MATERIA
PRIMA 402,240 421,145
COSTO UNITARIO DE
PRODUCCION
CONVERSIÓN #DIV/0! 18,284
COSTO UNITARIO DE
PRODUCCION #DIV/0! 439,429
COSTO TOTAL
#DIV/0! 0
UNIDADES
0 #DIV/0!
DISPONIBLE PARA LA
VENTA COSTO UNITARIO
#DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES VENDIDAS
0 6,052
COSTO DE VENTAS COSTO UNITARIO
#DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES
50 20
MUESTRAS GRATIS COSTO UNITARIO
#DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES
0 320
INVENTARIO DE MERMAS COSTO UNITARIO
#DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES
-50 #DIV/0!
INVENTARIO FINAL DE
COSTO UNITARIO
PRODUCTO TERMINADO #DIV/0! #DIV/0!
INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
COSTO TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
OVERHAUL EXPRESS
AÑO
2 3 4 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6,395 6,405 6,421 6,443
438,359 458,628 480,143 502,708
18,283 18,264 18,226 18,171
456,642 476,892 498,370 520,879
2,920,279,383 3,054,357,075 3,199,896,993 3,356,129,541
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6,065 6,074 6,095 6,071
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 10 5 50
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
320 320 321 322
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PROYECTO OVERHAUL EXP
FUENTES DE FINANCIACION
TERRENOS 580,000,000
INFRAESTRUCTURA CIVIL 60,000,000
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,000,000
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 11,500,000
VEHÍCULOS 16,000,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL INFRAESTRUCTURA 701,500,000
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN TOTAL 701,500,000
RECURSOS PROPIOS - SOCIOS CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ANGEL CAPITAL SEMILLA FONDO EMPRENDER
CAPITAL SEMILLA FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES BANCARIAS
CREDITO FOMENTO FINAGRO LEASSING
CREDITO FOMENTO BANCOLDEX AGENCIAS DE COOPERACIÓN
CREDITO COMERCIAL TOTAL
LEASSING
AGENCIAS DE COOPERACIÓN
TOTAL 0
GASTOS FINANCIEROS
PROYECCION DTF 3.9% 2.6%
ITEM VALOR AÑO 0 VALOR AÑO 1
COMISIONES BANCARIAS 0
CUOTAS DE MANEJO Y CHEQUERAS 0
INTERESES CREDITOS DE FINAGRO
INTERESES CREDITO DE BANCOLDEX
INTERESES CREDITO COMERCIAL
CANON DE LEASSING
TOTALES GASTOS FINANCIEROS 0 0
SEGUROS DE DEUDA Y OTROS COSTOS FINANCIEROS

SEGUROS Y OTROS FINAGRO
SEGUROS Y OTROS BANCOLDEX
SEGUROS Y OTROS CREDITO COMERCIAL
SEGUROS Y OTROS LEASSING
TOTALES SEGUROS BANCARIOS 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 0
AMORTIZACION CAPITAL DE CREDITOS

PAGO DE CAPITAL A FINAGRO
PAGO DE CAPITAL A BANCOLDEX
PAGO CAPITAL CREDITO ORDINARIO
PAGO DE OPCION DE COMPRA DE LEASSING
TOTALES CUOTAS BANCARIAS 0 0
ROYECTO OVERHAUL EXPRESS
ANCIACION
SOCIAL 0 #DIV/0!
L SEMILLA FONDO EMPRENDER 0 #DIV/0!
IONES BANCARIAS 0 #DIV/0!
G 0 #DIV/0!
S DE COOPERACIÓN 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
STOS FINANCIEROS
2.6% 2.6% 2.6% 2.6%
VALOR AÑO 2 VALOR AÑO 3 VALOR AÑO 4 VALOR AÑO 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
DA Y OTROS COSTOS FINANCIEROS

0 0 0 0
0 0 0 0
CION CAPITAL DE CREDITOS

0 0 0 0
PRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PROYECTO OV
ESTADO DE COSTOS DE
MATERIALES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES
mas COMPRAS DE MATERIALES
menos DEVOLUCIONES EN COMPRAS
COMPRAS NETAS
MATERIAL DISPONIBLE 1+4
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES
CONSUMO DE MATERIALES DEL PERIODO 5 - 6
CONSUMO DE MATERIAL INDIRECTO
CONSUMO DE MATERIAL DIRECTO 7-8
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA DEVENGADA
MANO DE OBRA INDIRECTA DEVENGADA
MANO DE OBRA DIRECTA DEVENGADA 11-12
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
MATERIAL INDIRECTO CONSUMIDO
MANO DE OBRA INDIRECTA DEVENGADA
OTROS CIF
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 15+16+17
COSTOS DE PRODUCCION DEL PERIODO
SALDO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
PRODUCCION EN PROCESO DISPONIBLE 19+20
SALDO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
PRODUCCION TERMINADA EN EL PERIODO 21-22
SALDO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO
PRODUCCION TERMINADA DISPONIBLE 23+24
SALDO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO
COSTO DEL PRODUCTO FABIRCADO Y VENDIDO (25-26)
DE COSTOS DE PRODUCTOS FABICADOS Y VENDIDOS
0 1 2 3
0 0 403,789,527 420,503,614
0 3,095,719,711 2,820,071,511 2,957,486,432
1 0 0 0
-1 3,095,719,711 2,820,071,511 2,957,486,432
-1 3,095,719,711 3,223,861,039 3,377,990,046
0 403,789,527 420,503,614 440,607,397
-1 2,691,930,183 2,803,357,425 2,937,382,649
0 1,394,953,081 1,452,694,465 1,522,146,080
-1 1,296,977,102 1,350,662,960 1,415,236,568
11,354,843 136,322,158 136,386,230 136,450,331

2,060,826 24,741,532 24,753,160 24,764,794
9,294,017 111,580,627 111,633,070 111,685,537
0 1,394,953,081 1,452,694,465 1,522,146,080

2,060,826 24,741,532 24,753,160 24,764,794
0 5,288,889 5,288,889 5,288,889
2,060,826 1,424,983,502 1,482,736,514 1,552,199,763
11,354,842 2,833,541,230 2,945,032,543 3,079,121,869
0 0 0 0
11,354,842 2,833,541,230 2,945,032,543 3,079,121,869
0 0 0 0
11,354,842 2,833,541,230 2,945,032,543 3,079,121,869
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11,354,842 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 5
440,607,397 462,430,511
3,104,693,189 3,262,477,111
0 0
3,104,693,189 3,262,477,111
3,545,300,586 3,724,907,622
462,430,511 485,857,516
3,082,870,075 3,239,050,106
1,597,537,387 1,678,469,581
1,485,332,688 1,560,580,525
136,514,463 136,578,625
24,776,434 24,788,078
111,738,029 111,790,546
1,597,537,387 1,678,469,581
24,776,434 24,788,078
5,288,889 5,288,889
1,627,602,709 1,708,546,548
3,224,673,426 3,380,917,620
0 0
3,224,673,426 3,380,917,620
0 0
3,224,673,426 3,380,917,620
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4
VENTAS 0 5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 0 0 403,789,527 420,503,614 440,607,397
+ COMPRAS DE MATERIALES 0 3,095,719,711 2,820,071,511 2,957,486,432 3,104,693,189
- INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 0 403,789,527 420,503,614 440,607,397 462,430,511
= COSTO DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MANO DE OBRA 11,354,843 34,039,917 34,055,916 34,071,922 34,087,936
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0 5,288,889 5,288,889 5,288,889 5,288,889
COSTOS FIJOS DE FABRICACION 0 0 0 0 0
COSTO DE PRODUCCION 11,354,843 39,328,806 39,344,805 39,360,811 39,376,825
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO DE VENTAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD BRUTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOMINA DE VENTAS 1,540,826 18,498,599 18,507,293 18,515,992 18,524,694
GASTOS DE PROMOCION Y VENTAS 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,540,826 18,498,599 18,507,293 18,515,992 18,524,694
UTILIDAD OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOMINA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444
INVESTIGACION + DESARROLLO 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 2,494,444 2,494,444 2,494,444 2,494,444
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
+ OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
- OTROS EGRESOS 0 0 0 0 0
UTILIDAD A. IMPUESTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IMPORRENTA 17% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OTROS IMPUESTOS
UTILIDAD NETA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESERVA LEGAL 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESERVA ESTATUTARIA 30% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDADES A DISTRIBUIR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5
6,183,354,912
#DIV/0!
462,430,511
3,262,477,111
485,857,516
#DIV/0!
34,103,957
5,288,889
0
39,392,846
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
18,533,401
0
18,533,401
#DIV/0!
0
2,494,444
0
2,494,444
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FLUJO ANUAL DE FONDOS
DETALLE 0 1 2 3 4
VENTAS DIRECTAS A CONSUMIDOR 0 5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774
VENTAS DISTRIBUIDOR MINORISTA 0 0 0 0 0
VENTAS DISTRIBUIDOR MAYORISTA 0 0 0 0 0
VENTASGRANDES SUPERFICIES 0 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 0 5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774
CARTERA POR COBRAR MINORISTAS 0 0 0 0 0
CARTERA POR COBRAR MAYORISTA 0 0 0 0 0
CARTERA POR COBRAR GRANDES SUPERFICIES 0 0 0 0 0
TOTALES DE CARTERA 0 0 0 0 0
INGRESOS:
INGRESOS POR VENTAS 0 5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774
RECAUDOS DE CARTERA AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0
RECURSOS PROPIOS - SOCIOS 0
CAPITAL ANGEL 0
CAPITAL SEMILLA FONDO EMPRENDER 0
CREDITO FOMENTO FINAGRO 0
CREDITO FOMENTO BANCOLDEX 0
CREDITO COMERCIAL 0
LEASSING 0
COOPERACION INTERNACIONAL 0
CAPITALIZACIONES POR BONOS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS
TOTAL INGRESOS 0 5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774
EGRESOS
EGRESOS POR COMPRAS :
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 0 3,095,719,711 2,820,071,511 2,957,486,432 3,104,693,189
COMPRA TERRENOS 580,000,000

COMPRA/CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES 60,000,000
COMPRAS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES DE PRODUCCION 34,000,000
COMPRA DE MUEBLES, COMPUTO Y OTROS DE ADMINISTRACION 11,500,000
COMPRA VEHÍCULOS 16,000,000

TOTAL COMPRAS 701,500,000 3,095,719,711 2,820,071,511 2,957,486,432 3,104,693,189
ABONO OBLIG.FINANCIERAS
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS, OTROS Y SEGUROS 0 0 0 0 0
PAGOS CUOTAS A FINAGRO 0 0 0 0 0
PAGOS CUOTAS A BANCOLDEX 0 0 0 0 0
CUOTAS CREDITO ORDINARIO 0 0 0 0 0
CUOTA DE LEASSING 0 0 0 0 0
TOTAL PAGOS A BANCOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CON PARTICULARES
COPMRAS DE ACTIVOS A CREDITO
PAGO DE IVA
PAGO DE IMPORENTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IMPUESTO IND.Y COMERCIO 0 0 0 0 0
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL OBLIGACIONES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PAGO DE UTILIDADES
PAGO DE UTILIDADES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PAGO UTILIDADES 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS :
GASTOS DE NOMINA. 12,895,669 130,079,227 130,140,363 130,201,529 130,262,723
GASTOS DE PRODUCCION 0 0 0 0 0
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS 0 0 0 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SIN DEPRECIACION 0 0 0 0 0
PROYECTOS DE EXPANSION COMERCIAL 0 0 0 0 0
NUEVOS PROYECTOS DE EMPRESA 0 0 0 0 0
INVESTIGACION DE MERCADOS Y DE DESARROLLO 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS: 12,895,669 130,079,227 130,140,363 130,201,529 130,262,723
TOTAL EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUPERAVIT (DEFICIT) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALDO FINAL SIN FINANCIACION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FINANCIACION REQUERIDA
SALDO FINAL CON FINANCIACION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
5
6,183,354,912
0
0
0
6,183,354,912
0
0
0
0
6,183,354,912
0
6,183,354,912
3,262,477,111
3,262,477,111
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
130,323,947
0
0
0
0
0
0
130,323,947
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
BALANCE GENERAL
AÑOS 0 1 2 3 4 5
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EN CAJA
BANCOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES
INVENTARIOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENOS 580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000
PLANTA EN CONSTRUCCIÓN 60,000,000
MAQUINARIA EN MONTAJE 654,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 1,294,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000 580,000,000
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
EDIFICIOS Y PLANTA DE PROCESO 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 654,000,000 654,000,000 654,000,000 654,000,000 654,000,000
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMUPUTO 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 61,500,000 775,500,000 775,500,000 775,500,000 775,500,000 775,500,000
(menos) DEPRECIACION ACUMULADA 7,783,333 15,566,667 23,350,000 31,133,333 38,916,667
TOTAL ACTIVO FIJO 1,355,500,000 1,347,716,667 1,339,933,333 1,332,150,000 1,324,366,667 1,316,583,333
ACTIVOS DIFERIDOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
SOBREGIROS
PROVEEDORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0
PASIVOS A LARGO PLAZO
FONDO EMPRENDER 0 0
ACREEDORES POR NOMINA
IMPUESTOS ACUMULADOS
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 0 0 0 0 0 0
AGENCIAS DE COOPERACION 0 0 0 0 0 0
RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA ACUMULADA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAPITALIZACION UTILIDADES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDADES O PERDIDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO + PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO + PATRIMONIO- ACTIVO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
#DIV/0!

ESTUDIO FINANCIERO PROYECTO Didactico

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ESTUDIO FINANCIERO PROYECTO Didactico

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PROYECTO OVERHAUL EXPRE

ESPECIFICACIONES ECONOMICAS DEL S

MATERIA PRIMA UNIDAD

ALAMBRE SOLDADURA (MIG) 0,5KG

MATERIA PRIMA UNIDAD

CHUCHILLAS TORNO 1KG

COSTO TOTAL DE MATERIALES DE PRODUCTO 402,240

IONES ECONOMICAS DEL SERVICIO

PAQUETE UNIDAD DE VENTA

PAQUETE UNIDAD DE VENTA

FACTORES ECONÓMETRICOS PROYECTADOS

DATOS ECONOMICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR CONSTRUCCION CONSUMIDOERES POR SECTOR

Construcción de proyectos de servicio 47

construcción de edificios 272

ESTRUCTURA DE LA OFERTA COMPETIDORES

AÑO PRODUCCIÓN REAL ESTIMADA AÑO

ESTRATEGIA DE PROMOCION Y MERCADEO

CANT. UNIDADES PRODUCTOS PROMOCION(#)

COSTO DE PRODUCTOS PROMOCIONALES

COSTO DE PROMOCIONES Y DECUENTOS

PROYECCIONES ACUMULADO ANUAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

20,112,000 4,058,172 4,409,391 4,616,632

7,000,000 7,500,000 6,000,000 7,000,000

27,112,000 11,558,172 10,409,391 11,616,632

PROYECCIÓN DE COSTO PROYECCIÓN DE COSTO PROYECCIÓN DE COSTO

402,240 193,800 208,440

AÑO 4 AÑO 5 ESTRATEGIA

5,050,028,939 5,298,595,859 5,556,388,092 5,840,908,774 6,183,354,912

POLITICA DE INVENTARIOS 15% NIVELDE SEGURIDAD DE MATERIALES

INVENTARIO DE MATERIALES DIRECTOS

UNIDADES 0 6,392 6,395

PRODUCCION REAL COSTO UNITARIO DE MATERIALES

COSTO TOTAL DE MATERIALES DRECTOS 0 1,296,977,102 1,358,613,993

INVENTARIO INICIAL 193,800 193,800 202,909

MATERIAL DIRECTO USADO 193,800 202,909 211,202

INVENTARIO FINAL DE 193,800 202,909 211,202

INVENTARIO DE MATERIALES INDIRECTOS

INVENTARIO CONSOLIDADO DE MATERIALES

402,240 421,145 440,939

COSTO TOTAL DE MATERIALES 0 2,691,930,183 2,819,860,127

6,405 6,421 6,443

222,430 232,884 243,830

1,424,602,554 1,495,287,771 1,571,045,779

202,599,444 212,285,485 222,799,903

6,406 6,423 6,447

222,430 232,884 243,830

1,424,922,610 1,495,847,106 1,571,867,701

7,365 7,384 7,410

220,968 231,334 242,206

1,627,522,054 1,708,132,591 1,794,667,604

220,968 231,334 242,206

1,415,236,568 1,485,332,688 1,560,580,525

961 963 966

220,968 231,334 242,206

212,285,485 222,799,903 234,087,079

1,532,219,589 1,608,244,495 1,689,725,398

959 961 963

217,904,170 228,321,912 239,630,608

6,406 6,423 6,447

1,522,146,080 1,597,537,387 1,678,469,581

961 963 966