HOJA DE TRABAJO

SALEMCO S.A.S NIT: 88948732-

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
ELABORO: JENIFFER AIME PINEDA REY
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS NACIONALES 1,727,000
1205 INVERSION EN PROTELAS S.A- LARGO PLAZO 174,000
1215 INVERSIONES EN BONOS - LARGO PLAZO 198,000
1305 DEUDORES NACIONALES 6,855,000
1399 PROVISION PARA CARTERA 343,000
1405 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 594,000
1410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 616,000
1430 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,100,000
1465 MERCANCIAS EN TRANSITO 163,000
1504 TERRENOS 330,000
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 4,620,000
1516 EDIFICACIONES 2,750,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 743,000
1540 CAMIONETAS 2,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 905,000
1605 INTANGIBLES- CREDITO MERCANTIL 1,900,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 46,000
1905 VALORIZACIONES
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS-CORTO PLAZO 825,000
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 1,160,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 3,427,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 754,000
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR 380,000
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 61,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 13,000
2369 IMPUESTO PREDIAL POR PAGAR 8,000
2408 IMPUESTPS A LA VENTA POR PAGAR 50,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2610 CESANTIAS ESTIMADAS 1,150,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO-INTERESES 86,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8,500,000
3215 SUPERAVIT DE CAPITAL-CREDITO MERCANTIL 1,900,000
3310 RESERVA ESTATUTARIA 275,000
330505 RESERVA LEGAL 413,000
330515 RESERVA READQUISICION DE ACCIONES 105,000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 715,000
3805 SUPERAVIT VALORIZACIONES
4135 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCIAS 13,300,000
4205 INGRESOS NO OPERACIONALES 303,000
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 96,000
5105 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1,452,000
5199 GASTOS GENERALES DE VENTAS 2,159,000
5305 GASTOS ADMINISTRACION FINANCIERA 182,000
7101 C.V - COSTOS DE LOS MATERIALES 4,737,000
7201 C.V - COSTOS DE LA MANO DE OBRA 1,992,000
7301 C.V - COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 239,000
8105 CUENTAS DE ORDEN - CONTROL 31,000
8405 CUENTAS DE ORDEN - CONTROL POR EL CONTRARIO 31,000
5160 DEPRECIACIONES
34,704,000 34,704,000
OJA DE TRABAJO
O S.A.S NIT: 88948732-1
RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
JENIFFER AIME PINEDA REYES
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2,000 190,000 1,539,000 1,539,000
174,000 174,000
198,000 198,000
6,855,000 6,855,000
5,000 348,000 348,000
163,000 757,000 757,000
616,000 616,000
55,000 1,045,000 1,045,000
163,000 0
10,000 340,000 340,000
4,620,000 4,620,000
2,750,000 2,750,000
743,000 743,000
2,000,000 2,000,000
300,000 1,205,000 1,205,000
1,900,000 1,900,000
46,000 46,000
26,000 26,000 26,000
825,000 825,000
1,160,000 1,160,000
3,427,000 3,427,000
10,000 764,000 764,000
190,000 190,000 190,000
61,000 61,000
13,000 13,000
8,000 8,000
50,000 50,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,300,000 150,000 0
2000 88,000 88,000
8,500,000 8,500,000
1,900,000 1,900,000
275,000 275,000
413,000 413,000
105,000 105,000
715,000 715,000
26,000 26,000 26,000
13,300,000 13,300,000
 303,000 303,000
96,000 96,000
150,000 1,602,000 1,602,000
5,000 2,164,000 2,164,000
182,000 182,000
4,737,000 4,737,000
1,992,000 1,992,000
55,000 294,000 294,000
31,000
31,000
300,000 300,000 300,000
2,201,000 2,201,000 35,007,000 35,007,000 13,603,000 23,609,000 21,373,000
11,367,000 2,236,000 23,609,000