16/11/2020

Informe de Cartera
Elias Rodriguez Ruge
Fecha : 27/10/2020 a 15/11/2020
 Elias Rodriguez Ruge

Valoración

Patrimonio a Aportaciones/ Patrimonio a Plusvalía / Minusvalía Rentabilidad (%)

Fecha inicio reembolsos Fecha fin Total
Desde Desde Entre fechas
hace 1 año 31 Dic. seleccionadas

0,00 COP 100.000.000,00 COP 101.089.397,74 COP 1.089.397,74 COP - - 1,09 %

Gráfico de beneficio / pérdida latente Gráfico de distribución por pesos

BANCOLOMBIA S.A. 415.716,20 COP CashCOP 67,63 %

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 150.906,90 COP GRUPO NUTRESA S.A 16,58 %

GRUPO NUTRESA S.A 124.952,00 COP BANCOLOMBIA S.A. 9,48 %

BANCO DAVIVIENDA S.A 104.563,80 COP BANCO DAVIVIENDA S.A 4,23 %

CashCOP 0,00 COP INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 2,09 %

Tipo Peso Saldo fecha fin (COP)

Nombre
Código/ISIN

Acciones 32.726.197,11

BANCO DAVIVIENDA S.A

4,23 % 4.271.272,80
PFDAVVNDA

BANCOLOMBIA S.A.
9,48 % 9.582.668,00
PFBCOLOM

GRUPO NUTRESA S.A

16,58 % 16.761.399,98
NUTRESA

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

2,09 % 2.110.856,33
ISA

Liquidez 68.363.200,63

CashCOP
67,63 % 68.363.200,63
XXXXXXXXXCOP

TOTAL 101.089.397,74

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Distribución de la cartera

Categoría Saldo fecha inicio COP Aportaciones Saldo fecha fin (COP) Resultado (COP)
Peso /reembolsos (COP) Peso

0,00 32.726.197,11
Renta Variable Global 31.636.799,37 1.089.397,74
0,00 % 32,37 %

0,00 68.363.200,63
Global 68.363.200,63 0,00
0,00 % 67,63 %

TOTAL 0,00 100.000.000,00 101.089.397,74 1.089.397,74

Distribución a lo largo del tiempo

Renta Variable Global

Global

Distribución por tipo de activo

Liquidez 67,63 %

Acciones 32,37 %

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Detalle resultados realizados

Tipo Saldo fecha inicio (COP) Saldo fecha fin (COP) Movimientos realizados* Resultado* (COP)
Nombre (COP)
Código/ISIN

Acciones 0,00 32.726.197,11 31.636.799,37 293.258,84

BANCO DAVIVIENDA S.A

0,00 4.271.272,80 4.166.709,00 0,00
PFDAVVNDA

BANCOLOMBIA S.A.
0,00 9.582.668,00 9.166.951,80 0,00
PFBCOLOM

GRUPO NUTRESA S.A

0,00 16.761.399,98 16.636.447,98 0,00
NUTRESA

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

0,00 2.110.856,33 1.666.690,59 293.258,84
ISA

Liquidez 0,00 68.363.200,63 68.363.200,63 0,00

CashCOP
0,00 68.363.200,63 68.363.200,63 0,00
XXXXXXXXXCOP

TOTAL 0,00 101.089.397,74 100.000.000,00 293.258,84

*Movimientos realizados: Es la sumatoria de todas las entradas y salidas de la posición en el rango de fechas seleccionado.
null
null
*Resultado: Beneficio o pérdida obtenido con las ventas de activos realizadas entre las fechas seleccionadas (Importe de venta - Valoración a coste)

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Comportamiento a medio plazo

Cartera Rentabilidad
Benchmark
semanal Mensual 1 año desde 31 dic. desde inicio entre fechas desde máx. anual

Cartera 1,53 % - - - 1,09 % 1,09 % -

SIN CARTERA MODELO CMI* - - - - - - -

CMP* - - - - - - -
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Nombre Rentabilidad Rentabilidad 1 año Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rango

Código/ISIN semanal mensual desde 31 Dic. desde inicio entre fechas desde máx. anual
Último precio anual

Renta Variable Global 5,68 % - - - 3,85 % 3,85 % - -

BANCO DAVIVIENDA
S.A
2,16 % - - - 2,51 % 2,51 % - -
PFDAVVNDA
26.960,00 COP

BANCOLOMBIA S.A.
PFBCOLOM 9,54 % - - - 4,03 % 4,03 % - -
26.300,00 COP

GRUPO NUTRESA
S.A
0,84 % - - - 4,25 % 4,25 % - -
NUTRESA
21.500,00 COP

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.
E.S.P. 11,64 % - - - 7,50 % 7,50 % - -
ISA
22.940,00 COP

Global 0,00 % - - - 0,00 % 0,00 % - -

CashCOP
XXXXXXXXXCOP 0,00 % - - - 0,00 % 0,00 % - -
1,00 COP

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Análisis de resultados (GIPS)

Cartera modelo: SIN CARTERA MODELO

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad 1 mes 3 meses Desde 1 año 3 años 5 años Entre fechas

31 Dic. seleccionadas

Portfolio - - - - - - 1,09 %

CMP* - - - - - - -

CMI* - - - - - - 1,09 %

Global - - - - - - 0,00 %
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

Rentabilidad discreta

Frecuencia Mensual

Valoración Rentabilidad (%)

Fecha Patrimonio a Aportaciones Patrimonio a Cartera Cartera modelo Cartera modelo

Fecha inicio (COP) /reembolsos (COP) Fecha fin (COP) índices
productos

octubre 2020 0,00 100.000.000,00 99.554.207,12 -0,45 % - -

noviembre 2020 99.554.207,12 0,00 101.089.397,74 1,54 % - -

Gráfico de rentabilidad discreta

Cartera modelo de Cartera modelo de

Cartera
índices productos

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Gráficos

Rentabilidad Valoración Valoración

período definido fecha inicial fecha final

1,09 % 0,00 101.089.397,74

Gráfico de valoración

Valoración

Gráfico de rentabilidad

Cartera Sin cartera modelo Cartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos

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Gráfico de máxima pérdida

Cartera Sin cartera modelo Cartera modelo de índices Cartera Modelo de Productos

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Riesgo absoluto

Cartera Volatilidad Volatilidad VaR

Benchmark Histórica
semanal mensual 3 meses anual

Cartera 9,76 % 8,47 % -2,17 % -4,44 % -7,70 % -15,39 %

-2.191.729,35 COP -4.491.708,55 -7.779.867,43 -15.559.734,86 COP
COP COP

Sin cartera modelo CMI* - - - - - -

CMP* - - - - - -
*Cartera modelo de índices (CMI). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los índices o benchmark que componen la cartera modelo seleccionada.
**Cartera modelo de productos (CMP). Cálculos realizados teniendo en cuenta la cartera compuesta por los productos que componen la cartera del modelo seleccionada.

0% 38%

Volatilidad de la cartera con efecto divisa 9,76 %

EURO STOXX 50 PR Index 37,36 %

MSCI -- Index -- World Price Index 31,44 %

MSCI -- Index -- EM (Emerging Markets) 26,44 %

Nombre Saldo fecha fin Riesgo VaR VaR VaR VaR

Código/ISIN (COP) Volatilidad semanal mensual 3 meses anual
Peso (COP) (COP) (COP) (COP)

INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

2.110.856,33 Alto -7,55 % -15,48 % -26,81 % -53,61 %
E.S.P.
2,09 % 26,31 % -159.409,40 -326.692,05 -565.847,24 -1.131.694,47
ISA

GRUPO NUTRESA S.A 16.761.399,98 Alto -6,34 % -12,98 % -22,49 % -44,98 %

NUTRESA 16,58 % 25,62 % -1.061.967,60 -2.176.385,94 -3.769.611,03 -7.539.222,06

BANCOLOMBIA S.A. 9.582.668,00 Muy alto -10,29 % -21,08 % -36,52 % -73,03 %

PFBCOLOM 9,48 % 47,54 % -985.763,49 -2.020.214,00 -3.499.113,28 -6.998.226,56

BANCO DAVIVIENDA S.A 4.271.272,80 Muy alto -8,49 % -17,39 % -30,12 % -60,24 %
PFDAVVNDA 4,23 % 39,46 % -362.460,48 -742.822,93 -1.286.607,06 -2.573.214,11

CashCOP 68.363.200,63 Muy bajo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

XXXXXXXXXCOP 67,63 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

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