Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 006 PDF

    Cargado por

    Javier Ernesto Rojas Ramirez
    20 vistas2 páginas

    Título original

    006.pdf

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    20 vistas2 páginas

    006 PDF

    Cargado por

    Javier Ernesto Rojas Ramirez

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    SALDO INICIAL 113,141,579.

    37

    FECHA NOMBRE_AGENCIA
    NOMBRE_CENTROCOSTO
    NOMBRE_ESQUEMA
    COMPROBANTE DESCRIPCION NUM_DOC DOC_REF IDENTIFICATION TERCERO COMENTARIO SALDO_ANTERIOR VALORES SALDO_ACTUAL AD_USER CODIGO NOMBRE cuenta_nombre
    dic. 6, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912136
    BOG FIDEICOMISO COPCENTRAL
    860013683A BOG
    COOPERATIVA
    FIDUCIARIAFIDUCIARIA
    DECENTRAL
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    DEL 6/12/2019
    113,141,579.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 20,000.00 113,161,579.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 18, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912137
    BOG FIDEICOMISO COPCENTRAL
    860013683A BOG
    COOPERATIVA
    FIDUCIARIAFIDUCIARIA
    DECENTRAL
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    DEL 18/12/2019
    113,161,579.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 51,752,907.00 164,914,486.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 20, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912242
    BOG FIDEICOMISO COPCENTRAL
    860013683A BOG
    COOPERATIVA
    FIDUCIARIAFIDUCIARIA
    DECENTRAL
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    DEL 20/12/2019
    164,914,486.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 51,597,036.00 216,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 23, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912243
    BOG FIDEICOMISO COPCENTRAL
    860013683A BOG
    COOPERATIVA
    FIDUCIARIAFIDUCIARIA
    DECENTRAL
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    DEL 23/12/2019
    216,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 3,000,000.00 219,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 26, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912244
    BOG FIDEICOMISO COPCENTRAL
    860013683A BOG
    COOPERATIVA
    FIDUCIARIAFIDUCIARIA
    DECENTRAL
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    DEL 26/12/2019
    219,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 1,240,000,000.00 1,459,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 27, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912138
    BOG FIDUCIARIA CENTRAL 860013683
    A BOG COOPCENTRAL
    COOPERATIVAFIDUCIARIA
    DEL
    DE TRABAJADORES
    27/12/2019
    CENTRAL
    1,459,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" (400,000,000.00) 1,059,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 27, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912139
    BOG FIDUCIARIA CENTRAL 860013683
    A BOG CAJA
    COOPERATIVA
    SOCIAL DEL FIDUCIARIA
    DE
    27/12/2019
    TRABAJADORES
    CENTRAL
    1,059,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" (400,000,000.00) 659,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 29, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDJ TRASLADO ENTRE CUENTAS
    201912140
    BOG Fiduciaria Central 860013683
    A BOG Caja COOPERATIVA
    Social DEL 29/12/2019
    FIDUCIARIA
    DE TRABAJADORES
    CENTRAL
    659,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" (300,000,000.00) 359,511,522.37 1073717463 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 29, 2019 BOGOTA NIIF AJUSTES Y REVERSIONES
    REVERSO ASIENTO MANUAL201912262 860013683 COOPERATIVAFIDUCIARIA
    DE TRABAJADORES
    CENTRAL
    359,511,522.37
    DE AVIANCA "COOPAVA" 300,000,000.00 659,511,522.37 1012375819 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    OBLIGACION FONDO201912113
    ABIERTO FIDUCIARIA
    FC #0032952CENTRAL800171372
    [LOTE #10751]
    FIDUCIARIA
    - PG-FC
    CENTRAL
    #0032952
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    659,511,522.37 (9,718,088.00) 649,793,434.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    OBLIGACION FONDO201912113
    ABIERTO FIDUCIARIA
    FC #0032950CENTRAL800171372
    [LOTE #10751]
    FIDUCIARIA
    - PG-FC
    CENTRAL
    #0032950
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    649,793,434.37 (19,120,383.00) 630,673,051.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    OBLIGACION FONDO201912113
    ABIERTO FIDUCIARIA
    FC #0032951CENTRAL800171372
    [LOTE #10751]
    FIDUCIARIA
    - PG-FC
    CENTRAL
    #0032951
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    630,673,051.37 (14,498,145.00) 616,174,906.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    OBLIGACION FONDO201912113
    ABIERTO FIDUCIARIA
    FC #0032949CENTRAL800171372
    [LOTE #10751]
    FIDUCIARIA
    - PG-FC
    CENTRAL
    #0032949
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    616,174,906.37 (16,855,100.00) 599,319,806.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    OBLIGACION FONDO201912113
    ABIERTO FIDUCIARIA
    FC #0032948CENTRAL800171372
    [LOTE #10751]
    FIDUCIARIA
    - PG-FC
    CENTRAL
    #0032948
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    599,319,806.37 (35,090,867.00) 564,228,939.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF NOTA CONTABLEPAGO
    BANCOS
    FACTURA COMISIONES
    201912114
    FIDUCIARIA
    FC #0032640
    CENTRAL [LOTE 800171372
    #10765] -FIDUCIARIA
    PG-FC #0032640
    CENTRAL
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    564,228,939.37 (3,941,832.00) 560,287,107.37 66777142 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 30, 2019 BOGOTA NIIF RECIBOS DE CAJA
    Movimiento
    MODULOFacturacion
    FACTURACIÓN
    #7565
    2019122 1 892400643 SERVICIOS AEROPORTUARIOS
    FIDUCIARIA CENTRAL
    INTEGRADOS
    560,287,107.37
    SAI S.A.S. 700,000.00 560,987,107.37 1023884148 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 31, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDD GASTOS FINANCIEROS201912299
    CORRESP AL FIDUCIARIA CENTAL 800171372
    DEL MESFIDUCIARIA
    DE DICIEMBRE
    CENTRAL
    FIDUCIARIA
    2019SA CENTRAL
    560,987,107.37 (396,897.66) 560,590,209.71 1012375819 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 31, 2019 BOGOTA NIIF NOTA DE CONTABILIDAD
    CDD RENDIMIENTOS BRUTOS
    201912364
    CORRESP A FIDUCIA CENTRAL 800171372
    DEL MESFIDUCIARIA
    DE DICIEMBRE/2019
    CENTRAL
    FIDUCIARIA
    SA CENTRAL
    560,590,209.71 482,773.82 561,072,983.53 1012375819 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL
    dic. 31, 2019 BOGOTA NIIF NOTAS CREDITOCDD AJUSTE NOTA DE CONTABILIDAD.
    201912142 201912242 CORRESP 860013683
    A DICIEMBRE/2019
    COOPERATIVAFIDUCIARIA
    DE TRABAJADORES
    CENTRAL
    561,072,983.53
    DE AVIANCA "COOPAVA" (3,000.00) 561,069,983.53 1012375819 11150503 FIDUCIARIA CENTRAL
    Cuenta: 11150503 - FIDUCIARIA CENTRAL

    SALDO FINAL 561,069,983.53

    También podría gustarte