SALCHIPAPERIA SUANFONSON S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2019

1era 2da
ACTIVO
DISPONIBLES
CAJA 6,271,913.00
Caja general 6,271,913.00
BANCOS 125,176,980
Banco de Bogotá 59,851,914
Bancolombia 65,325,067
DEUDORES
CLIENTES 706,360,513.18
Clientes nacionales 706,360,513.18
CUENTAS POR COBRAR 212,500
Diversos 212,500
ANTICIPOS Y AVANCES 35,729,254.00
Proveedores 343,536.00
Contratistas 1,850,000.00
Trabajadores 33,535,718.00
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 91,749,131.53
Autoretencion Sobretasa de Renta 16,211,967.37
Retencion de IVA 5,142,107.00
Retencion en la Fuente 67,376,493.16
Industria y Comercio 3,018,564
CUENTAS POR COBRAR 3,306,457.00
Incapacidades por cobrar 483,782.00
A trabajadores 2,522,675.00
Diversos 300,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO 765,191,548.00
Maquinaria y Equipo de Mantenimiento 28,899,195.00
Maquinaria y Equipo para Alquiler 736,292,353.00
EQUIPO DE OFICINA 5,710,040.00
Muebles y enseres 5,710,040.00
EQUIPO DE COMPUTO 32,235,000.00
Equipo de procesamiento de datos 32,235,000.00
DEPRECIACION -114,964,406.00
Depreciacion de PPYE -114,964,406.00
DIFERIDOS 4,614,701
Programa de informacion financiera 4,614,701.00
TOTAL ACTIVOS
 PASIVOS
PROVEEDORES 390,596,053.00
Proveedores nacionales 390,596,053.00
CUENTAS POR PAGAR 34,779,021
Costos y gastos por pagar 34779021
ACREDORES OFICIALES 10,162,476.74
Retencion en la Fuente 10,066,191.74
Industria y Comercio ICA 96,285
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,705,142.00
Aporte seguridad social 2,705,142.00
DIVERSOS 478,799,699.41
Acreedores varios 478,799,699.41
IMPUESTOS 114,675,290.72
IVA generado 122,750,696.00
IVA descontable -8,075,405.28
OBLIGACIONES LABORALES 45,684,475.00
Cesantias 40,378,432.00
Intereses 5,097,022.00
Vacaciones 209,021.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 5,022,202.00
De clientes 5,022,202.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 12,370,965.00
Banco Bogota 5,180,759.00
Bancolombia 7,190,206.00
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital social 285,000,000
Utilidad del ejercicio 466,870,209.66
Perdidas acumuladas -185,071,902.52

TOTAL PATRIMONIO

Total pasivo + patrimonio

CONTROL
3ra

1,661,593,632.01
1,094,795,324.87

566,798,307.14

1,661,593,632.01
0.00
 SALCHIPAPERIA SUANFONSON S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE NOVIENBRE A DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES
Reposicion de equipos
Servicio de Transporte
Alquiler de Maquinaria y Equipo
Alquiler de Formaletas
Alquiler de Andamios
Descuentos Comerciales

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devoluciones

INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Reintegro de Costos y Gastos
Indemnizaciones
Diversos

TOTAL INGRESOS OPERECIONALES Y NO OPERACIONALES

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

Arrendamiento de Inmuebles
Publicidad
Gastos de Personal
Depreciacion de Equipos
Mantenimiento y Reparaciones

TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Depreciacion
Diversos

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
Gastos de Personal
Arrendamiento
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Depreciacion
Diversos

TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Comisiones
Intereses
Otros
Gastos Extraordinarios
Impuestos Asumidos
Diversos

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO

IMPTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO

UANFONSON S.A.S.
ULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE DE 2019

314,516,127.00
38,652,649.00
202,903,462.00
1,037,138,723.00
537,913,305.92
397,850.00

2,131,522,116.92

(118,735,542.00)
(118,735,542.00)

1,447,233.00
424,651.00
28,264.00
989,737.00
4,581.00

2,014,233,807.92

2,232,570.00
6,500,000.00
509,397,602.00
80,383,452.00
260,875,110.00

859,388,734.00

1,154,845,073.92

280,202,789.00
27,165,327.00
17,483,713.00
62,351,019.00
 1,786,456.00
4,533,244.00
24,975,193.00
11,588,076.00
29,095,531.41

459,181,348.41

1,220,972.00
36,000,000.00
56,777,453.00
24,000.00
63,952,547.00
2,126,413.00
25,000.00
26,703,747.00

186,830,132.00

7,581,009.32
3,850,534.56
140,006.99
21,220,986.65
5,843,768.00
216,743.00
3,110,335.00

41,963,383.52

687,974,863.93

466,870,209.99

88,748,136.14

378,122,073.85