Triunfo, Srl

Diario Genral

Fecha Cuenta No. Nombre de la Cuenta y Detalle

2019
Octubre 1 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
ED 1 @
3000 Capital Social
P/R registrar aporte de capital de los socios
5 1200 Terreno
1201 Edificio
ED 2 @
3000 Capital Social
P/R registrar terreno y edificio como aporte
capital de los socios
6 1202 Mobiliario y equipo de oficina
@
ED 3 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R compra de 3 sillones ejecutivos según
cheque No. 01
8 1202 Mobiliario y equipos de oficina
@
ED 4 2001 Cuentas por pagar
2001-01 Papeleria Universal
P/R compra de un escritorio y una computa
dora a crédito, según factura No.30
10 1203 Equipo de transporte
@
1000 Efectivo y su equivalente
ED 5 1000-01 Banco América
2000 Documento por pagar corto plazo
2000-01 LC Motors
P/R compra de camioneta marca Toyota,
40% en efectivo según cheque No. 02 y
restante 60% pagares a 4 meses
12 1300 Fianzas y depósitos
1300-01 Empresa Real, srl
ED 6 @
1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R pago deposito por alquiler de locacl
según cheque NO.03
12 1004 Inventario de suministro
 @
ED 7 2001 Cuentas por pagar
2001-02 La Fuente, Srl
P/R compra de material de oficina para ser
pagado en 30 dias según factura No.15
13 1005 Gastos pagados por adelantado
1005-01 Seguros Unión
ED 8 @
10000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R compra de póliza de seguros por una año
según cheque NO.04
14 1300 Fianzas y depósitos
1300-01 Edesur
@
ED 9 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R registrar pago depósito por contrato de
electricidad, según cheque No.05
15 5000 Compras
1007 Itbis pagado adelantado
@
ED 10 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R registrar compra de mercancia a contado
según cheque No. 06
16 5001 Flete en compra
1007 Itbis pagado adelantado
ED 11 @
1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R pago de de flete, según No. 07
18 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
@
ED 12 4000 Ventas
2005 Itbis por pagar
P/R venta de mercancia al contado según
factura No.01
19 1000 Efectivo y su equivalente
1000-02 Banco Universo
@
ED 13 2100 Documentos por pagar largo plazo
2100-01 Banco Universo
P/R préstamo bancario a 3 años al 20% de
interes anual.
 20 5000 Compras
1007 Itbis pagado adelantado
ED 14 @
2001 Cuentas por pagar
2001-03 Empresa Sureña, Srl
P/R registrar compra de mercancia a crédito
según factura No. 25 , 5/10, 2/15 y n/30
21 1001 Cuentas por cobrar
1001-01 Horizonte, Srl
@
ED 15 4000 Ventas
2005 Itbis por pagar
P/R venta de mercancia a crédito según
factura No.02 , 4/10, 3/15 y n/30
23 2001 Cuentas por pagar
2001-03 Empresa Sureña, Srl
@
ED 16 5002 Devolución en compras
1007 Itbis pagado adelantado
P/R devolución de mercacia según nota
de débito No.01
24 4001 Devolución en ventas
2005 Itbis por pagar
ED 17 @
1001 Cuentas por cobrar
1001-01 Horizonte, Srl
P/R devolución de mercacia según nota
de credito
26 2001 Cuentas por pagar
2001-02 Empresa Sureña, Srl
ED 18 @
1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
5003 Decuento en compra
P/R pago abono a la factura No. 25, según
cheque No. 08
28 1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
4002 Decuento en venta
ED 19 @
1001 Cuentas por cobrar
1001-01 Horizonte, Srl
 P/R cobro abono factura No.02
31 6000 Gastos sueldos
6005 Gastos de alquiler
6008 Gastos de publicidad
ED 20 6003 Gastos de de combustible
6002 Gastos de electricidad
6001 Gastos de teléfono
6006 Gastos de limpieza
6007 Gastos mantenimiento Vehiculo
@
1000 Efectivo y su equivalente
1000-01 Banco América
P/R gastos generales y administrativos
P/R gastos generales y administrativos
Auxiliar Debito Credito

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00
350,000.00

850,000.00

50,000.00

50,000.00
(50,000.00)

40,000.00

40,000.00
40,000.00

800,000.00

320,000.00
(320,000.00)
480,000.00
480,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
(60,000.00)

80,000.00
 80,000.00
80,000.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
(40,000.00)

30,000.00 -
30,000.00

30,000.00
(30,000.00)

130,000 x18% =
130,000.00
23,400.00

153,400.00
(153,400.00)

10,000.00
1,800.00 10,000 x18% =

11,800.00
(11,800.00)

236,000.00
236,000.00 200,000 x18% =

200,000.00
36,000.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00
 400,000.00
72,000.00 400,000 x18% =

472,000.00
472,000.00

708,000.00
708,000.00
600,000 x18% =
600,000.00
108,000.00

23,600.00 20,000 x18% =

(23,600.00)

20,000.00
3,600.00

Empresa Sureña
25,000.00 23-Oct 23,600.00
4,500.00

29,500.00
(29,500.00)

200,000.00 200,000/1.18=
(200,000.00)
Descuento
191,525.42
(191,525.42)
8,474.58 Abono
Menos: Descuento
Efectivo
338,135.59
338,135.59
11,864.41

350,000.00 Horizonte, Srl

(350,000.00) 21-Oct 708,000.00
 678,500.00
90,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,500.00 350,000/1.18 =
10,400.00
6,500.00 Descuento
5,000.00

202,400.00 Abono
(202,400.00) Descuento
Efectivo
23,400.00

1,800.00

36,000.00
 72,000.00

108,000.00

3,600.00

mpresa Sureña
472,000.00 20-Oct
448,400.00

169,491.53
5%
8,474.58

200,000.00
8,474.58
191,525.42

orizonte, Srl
29,500.00 24-Oct
296,610.17
4%
11,864.41

350,000.00
11,864.41
338,135.59
 Ma

NOMBRE Efectivo y su Equivalente CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 1 ED# 1 1,000,000.00
Octubre 6 ED# 3 50,000.00
10 ED# 5 320,000.00
12 ED# 6 60,000.00
13 ED# 8 40,000.00
14 ED# 9 30,000.00
15 ED# 10 153,400.00
16 ED# 11 11,800.00
18 ED# 12 236,000.00 .
19 ED# 13 250,000.00
26 ED# 18 191,525.42
28 ED# 19 338,135.59
31 ED# 20 202,400.00

NOMBRE Cuentas por cobrar CUENTA NO.

FECHE DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 21 ED# 15 708,000.00
Octubre 24 ED# 17 29,500.00
28 ED# 19 350,000.00

NOMBRE Inventario de Mercancia CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
 NOMBRE Inventario de Suministro CUENTA NO.
FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 12 ED# 7 80,000.00
Octubre

NOMBRE Gastos Pagados por Adelantado CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 13 ED# 8 40,000.00
Octubre

NOMBRE Itbis Pagado Por Adelantado CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 15 ED# 10 23,400.00
Octubre 16 ED# 11 1,800.00
20 ED# 14 72,000.00
23 ED# 16 3,600.00

NOMBRE Terreno CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 5 ED # 2 500,000.00
Octubre

NOMBRE Edificio CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 5 ED# 2 350,000.00
Octubre
 NOMBRE Deprecaiación Acumulada Edificio CUENTA NO.
FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO

NOMBRE Mobiliario y Equipo de Oficina CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 6 ED# 3 50,000.00
Octubre 8 ED# 4 40,000.00

NOMBRE Depreciación Acum. Mob. y Equipo CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO

NOMBRE Equipo de Transporte CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 10 ED# 5 800,000.00
Octubre

NOMBRE Depreciación Acum. E. de Transporte CUENTA NO.

FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
 NOMBRE Fianzas y Depósitos CUENTA NO.
FECHA DETALLE REF DÉBITO CRÉDITO
2019 12 ED# 6 60,000.00
Octubre 14 ED# 9 30,000.00
 Empresa Triunfo Srl
Mayor General

1000 NOMBRE Documentos por a Corto Plazo

BALANCE FECHA DETALLE REF
1,000,000.00 2019 10 ED# 5
950,000.00 Octubre
630,000.00
570,000.00
530,000.00
500,000.00
346,600.00
334,800.00
570,800.00 NOMBRE Cuentas por Pagar
820,800.00 FECHA DETALLE REF
629,274.58 2019 8 ED# 4
967,410.17 Octubre 12 ED# 7
765,010.17 20 ED# 14
23 ED# 16
26 ED# 18

NOMBRE Intereses por Pagar

FECHA DETALLE REF

1001
BALANCE
708,000.00
678,500.00
328,500.00

NOMBRE Itbis por Pagar

FECHA DETALLE REF
1003 2019 18 ED# 12
BALANCE Octubre 21 ED# 15
24 ED# 17
 1004 NOMBRE Docuentos po Pagar Largo Plazo
BALANCE FECHA DETALLE REF
80,000.00 2019 19 ED# 13
Octubre

1005 NOMBRE Capital Social

BALANCE FECHA DETALLE REF
40,000.00 2019 1 ED # 1
Octubre 5 ED # 2

1007 NOMBRE Resultado del Período

BALANCE FECHA DETALLE REF
23,400.00
25,200.00
97,200.00
93,600.00

1200 NOMBRE Ventas

BALANCE FECHA DETALLE REF
500,000.00 2019 18 ED# 12
Octubre 21 ED# 15

1201 NOMBRE Devolución en Ventas

BALANCE FECHA DETALLE REF
350,000.00 2019 24 ED# 17
Octubree
1201-01 NOMBRE Descuento en Ventas
BALANCE FECHA DETALLE REF
2019 28 ED# 19
Octubre

1202 NOMBRE Compras

BALANCE FECHA DETALLE REF
50,000.00 2019 15 ED# 10
90,000.00 Octubre 20 ED# 14

1202-01 NOMBRE Fletes en Compras

BALANCE FECHA DETALLE REF
2019 16 ED# 11
Octubre

1203 NOMBRE Devlución en Compras

BALANCE FECHA DETALLE REF
800,000.00 2019 23 ED# 16
Octubre

1203-01 NOMBRE Descuento en Compras

BALANCE FECHA DETALLE REF
2019 26 ED# 18
Octubre
 1300 NOMBRE Gastos de Sueldos
BALANCE FECHA DETALLE REF
60,000.00 2019 31 ED# 20
90,000.00 Octubre

NOMBRE Gastos de Teléfono

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Electricidad

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Combustible

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Material Gastable

FECHA DETALLE REF

NOMBRE Gastos de Alquiler

 FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Limpieza

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED#20
Octubre

NOMBRE Gastos Mantenimiento Vehículo

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Publicidad

FECHA DETALLE REF
2019 31 ED# 20
Octubre

NOMBRE Gastos de Seguros

FECHA DETALLE REF

NOMBRE Gastos de Intereses

FECHA DETALLE REF
NOMBRE Gastos de Depreciación
FECHA DETALLE REF

NOMBRE Resumen de Ganancias o Pérdidas

FECHA DETALLE REF
 CUENTA NO. 2000
DÉBITO CRÉDITO BALANCE
480,000.00 480,000.00
1-Oct
18-Oct
28-Oct

CUENTA NO. 2001

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
40,000.00 40,000.00
80,000.00 120,000.00
472,000.00 592,000.00
23,600.00 568,400.00
200,000.00 368,400.00

CUENTA NO. 2002

DÉBITO CRÉDITO BALANCE

Docunentos por Pagar Co

Pagar CUENTA NO. 2005

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
36,000.00 36,000.00
108,000.00 144,000.00
4,500.00 139,500.00
 ar Largo Plazo CUENTA NO. 2100
DÉBITO CRÉDITO BALANCE
250,000.00 250,000.00

ocial CUENTA NO. 3000

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
1,000,000.00 1,000,000.00
850,000.00 1,850,000.00

23-Oct
CUENTA NO. 3002 26-Oct
DÉBITO CRÉDITO BALANCE

CUENTA NO. 4000

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
200,000.00 200,000.00
600,000.00 800,000.00

en Ventas CUENTA NO. 4001

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
25,000.00 25,000.00
n Ventas CUENTA NO. 4002
DÉBITO CRÉDITO BALANCE
11,864.41 11,864.41

mpras CUENTA NO. 5000

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
130,000.00 130,000.00
400,000.00 530,000.00

n Compras CUENTA NO. 5001

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
10,000.00 10,000.00

n en Compras CUENTA NO. 5002

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
20,000.00 20,000.00

o en Compras CUENTA NO. 5003

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
8,474.58 8,474.58
de Sueldos CUENTA NO. 6000
DÉBITO CRÉDITO BALANCE
90,000.00 90,000.00

de Teléfono CUENTA NO. 6001

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
10,400.00 10,400.00

e Electricidad CUENTA NO. 6002

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
15,500.00 15,500.00

Combustible CUENTA NO. 6003

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
20,000.00 20,000.00

aterial Gastable CUENTA NO. 6004

DÉBITO CRÉDITO BALANCE

de Alquiler CUENTA NO. 6005

 DÉBITO CRÉDITO BALANCE
30,000.00 30,000.00

de Limpieza CUENTA NO. 6006

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
6,500.00 6,500.00

nimiento Vehículo CUENTA NO. 6007

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
5,000.00 5,000.00

e Publicidad CUENTA NO. 6007

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
25,000.00 25,000.00

de Seguros CUENTA NO. 6009

DÉBITO CRÉDITO BALANCE

de Intereses CUENTA NO. 6010

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
Depreciación CUENTA NO. 6012
DÉBITO CRÉDITO BALANCE

nancias o Pérdidas CUENTA NO. 7000

DÉBITO CRÉDITO BALANCE
 Empresa Triunfo S
Mayor A

Efectivo y Su Equivalente

Banco América Banco Universo

1,000,000.00 50,000.00 6-Oct 19-Oct 250,000.00
236,000.00 320,000.00 10-Oct
338,135.59 60,000.00 12-Oct
40,000.00 13-Oct
30,000.00 14-Oct
153,400.00 15-Oct
11,800.00 16-Oct
191,525.42 26-Oct
202,400.00 31-Oct
1,574,135.59 1,059,125.42
515,010.17 515,010.17
250,000.00
765,010.17

Docunentos por Pagar Corto Plazo Docunentos por Pagar Largo P

LC Motors
480,000.00 10-Oct
Cuentas por Pagar
Papeleria Universal
40,000.00 8-Oct

La Fuente, Srl
80,000.00 12-Oct 40,000.00
80,000.00
248,400.00
368,400.00

Sureña, Srl
23,600.00 472,000.00 20-Oct
200,000.00
223,600.00 472,000.00
248,400.00
 Empresa Triunfo Srl
Mayor Auxiliar

Cuentas por Cobrar

Banco Universo Horizonte, Srl

21-Oct 708,000.00 29,500.00 24-Oct
350,000.00 28-Oct
708,000.00 379,500.00
328,500.00

nentos por Pagar Largo Plazo

Banco Universo
250,000.00 19-Oct
 Gastos Pagados por Adelantado

Seguros Unión
13-Oct 40,000.00

Fianzas y Depósitos

Real, Srl
12-Oct 60,000.00

Edesur
14-Oct 30,000.00
 Trunfo Srl
Balance de Comprobación
Al 31 de Octubre 2019

Cuenta No Nombre de la cuenta Debito

1000 Efectivo y su equivalente 765,010.17
1001 Cuentas por cobrar 328,500.00
1004 Inventario de suministro 80,000.00
1005 Gastos pagados por adelantado 40,000.00
1007 Itbis pagado por adelantado 93,600.00
1200 Terreno 500,000.00
1201 Edificio 350,000.00
1202 Mobiliario y equipo de oficina 90,000.00
1203 Equipo de transporte 800,000.00
1300 Fianzas y depósitos 90,000.00
2000 Documentos por pagar Corto plazo
2001 Cuentas por pagar
2005 Itbis por pagar
2100 Documentos por pagar largo plazo
3000 Capital social
4000 Ventas
4001 Devolución en ventas 25,000.00
4002 Descuento en ventas 11,864.41
5000 Compras 530,000.00
5001 Fletes en compras 10,000.00
5002 Devolución en compras
5003 Descuento en compras
6000 Gastos de sueldos 90,000.00
6001 Gastos de teléfono 10,400.00
6002 Gastos de eléctricidad 15,500.00
6003 Gastos de combustible 20,000.00
6005 Gastos de alquiler 30,000.00
6006 Gastos de limpieza 6,500.00
6007 Gastos de mantenimiento vehiculo 5,000.00
6008 Gastos de publicidad 25,000.00
Total 3,916,374.58
Credito

480,000.00
368,400.00
139,500.00
250,000.00
1,850,000.00
800,000.00

20,000.00
8,474.58

3,916,374.58