UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA COLEGIO SAN MARCOS EVANGELISTA

NUMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL (PREESCOLAR, PRIMARIA, CICLO BÁSICO Y

COSTO 2do CICLO DIVERSIFICADO) COSTO
TRIMESTRE AÑO TOTAL MATRICULA UNITARIO
ESCOLAR 2019-2020 PRE-ESCOLAR PRIMARIA CICLO BASICO DIVERSIFICADO (SALDO
TOTAL DE (SALDOS SEGÚN SEGÚN
ESTRUCTURA DE COSTOS 2019-2020 PERSONAS
LIBROS Y LIBROS Y
BALANCES) BALANCES)
ALUMNOS % ALUMNOS % ALUMNOS % ALUMNOS % ALUMNOS %
66 13 223 44 129 25 94 18 512 100 512

GASTOS DE PERSONAL (FIJOS Y CONTRATADOS)

SUELDOS Y SALARIOS MAESTRAS EDC.INICIAL,

MAESTRAS PRIMARIA, DOCENTES, DIRECTOR,
SUBDIRECTORAS Y COORDINADORES 20,182,410.15 2,601,638.81 8,790,385.67 5,085,021.31 3,705,364.36 20,182,410.15 39,418.77

SUBSIDIO DE LA PATRIA MAESTRAS EDC.INICIAL,

MAESTRAS PRIMARIA, DOCENTES, DIRECTOR,
SUBDIRECTORAS Y COORDINADORES - - - - - -

PRESTACIONES SOCIALES MAESTRAS EDC.INICIAL,

MAESTRAS PRIMARIA, DOCENTES, DIRECTOR,
SUBDIRECTORAS Y COORDINADORAS 224,137,019.71 28,892,662.70 97,622,178.51 56,472,022.55 41,150,155.96 224,137,019.71 437,767.62
OTRAS ASIGNACIONES SOCIALES
(SUPLENCIAS)MAESTRAS EDC.INICIAL, MAESTRAS
PRIMARIA, DOCENTES, DIRECTOR,
SUBDIRECTORAS Y COORDINADORAS 154,860,320.56 19,962,463.20 67,448,928.68 39,017,541.70 28,431,386.98 154,860,320.56 302,461.56

PROGRAMA DE ALIMENTACION MAESTRAS

EDC.INICIAL, MAESTRAS PRIMARIA, DOCENTES,
DIRECTOR, SUBDIRECTORAS Y COORDINADORAS 9,602,500.00 1,237,822.27 4,182,338.87 2,419,379.88 1,762,958.98 9,602,500.00 18,754.88
IVSS, FAOV, INCES MAESTRAS EDC.INICIAL,
MAESTRAS PRIMARIA, DOCENTES, DIRECTOR,
SUBDIRECTORAS Y COORDINADORAS 3,008,783.52 387,851.00 1,310,466.26 758,072.41 552,393.85 3,008,783.52 5,876.53

SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS 3,437,568.75 443,124.10 1,497,222.33 866,106.19 631,116.14 3,437,568.75 6,714.00

SUBSIDIO DE LA PATRIA OBRER0S Y OBRERAS - - - - - -

PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS

LABORALES, OBREROS Y OBRERAS 32,243,993.55 4,156,452.29 14,043,770.63 8,123,974.94 5,919,795.69 32,243,993.55 62,976.55
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS- SUPLENCIAS
OBREROS Y OBRERAS 26,045,856.25 3,357,473.66 11,344,191.30 6,562,334.88 4,781,856.42 26,045,856.25 50,870.81
PROGRAMA DE ALIMENTACION OBREROS Y
OBRERAS 2,200,000.00 283,593.75 958,203.13 554,296.88 403,906.25 2,200,000.00 4,296.88

IVSS, FAOV, INCES OBREROS Y OBRERAS 516,516.74 66,582.24 224,967.25 130,138.01 94,829.25 516,516.74 1,008.82

SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO 4,983,849.68 642,449.37 2,170,700.15 1,255,696.50 915,003.65 4,983,849.68 9,734.08

SUBSIDIO DE LA PATRIA PERSONAL

ADMINISTRATIVO - - - - - -
PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS
LABORALES,DIRECTIVOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO 90,641,619.46 11,684,271.26 39,478,674.10 22,837,439.28 16,641,234.82 90,641,619.46 177,034.41

OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS SUPLENCIAS

PERSONAL ADMINISTRATIVO 35,802,035.30 4,615,106.11 15,593,464.59 9,020,434.68 6,573,029.92 35,802,035.30 69,925.85

PROGRAMA DE ALIMENTACION PERSONAL

ADMINISTRATIVO 1,000,000.00 128,906.25 435,546.88 251,953.13 183,593.75 1,000,000.00 1,953.13

IVSS,FAOV.INCES,DIRECTIVOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO 556,335.49 71,715.12 242,310.18 140,170.46 102,139.72 556,335.49 1,086.59

CONTRATADOS (HONORARIOS PROFESIONALES) 34,346,235.00 4,427,444.36 14,959,395.32 8,653,641.24 6,305,754.08 34,346,235.00 67,082.49
TOTAL GASTOS DE PERSONAL (FIJOS Y
CONTRATADOS) 643,565,044.16 82,959,556.47 280,302,743.84 162,148,224.02 118,154,519.83 643,565,044.16 1,256,962.98

MATERIALES E INSUMOS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 2,600,000.00 335,156.25 1,132,421.88 655,078.13 477,343.75 2,600,000.00 5,078.13

MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA 8,000,000.00 1,031,250.00 3,484,375.00 2,015,625.00 1,468,750.00 8,000,000.00 15,625.00
 MATERIALES Y SUMINISTROS DE EDUCACION 3,504,224.76 451,716.47 1,526,254.14 882,900.38 643,353.76 3,504,224.76 6,844.19

TOTAL GASTO MATERIALES E INSUMOS 14,104,224.76 1,818,122.72 6,143,051.02 3,553,603.50 2,589,447.51 14,104,224.76 27,547.31

COSTOS INDIRECTOS

ALQUILERES INMOBILIARIOS 61,866,750.00 7,975,010.74 26,945,869.63 15,587,521.00 11,358,348.63 61,866,750.00 120,833.50

SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD-AGUA-
TELEFONO-INTERNET-GAS) 11,820,268.47 1,523,706.48 5,148,280.99 2,978,153.58 2,170,127.41 11,820,268.47 23,086.46

MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,784,097.00 2,292,481.25 7,745,807.87 4,480,758.81 3,265,049.06 17,784,097.00 34,734.56

MANTENIMIENTO INMUEBLES MANO DE OBRA 8,029,852.62 1,035,098.19 3,497,377.22 2,023,146.46 1,474,230.75 8,029,852.62 15,683.31

MANTENIMIENTO INMUEBLES COMPRA DE

MATERIAL, REPOSICION ACTIVOS FIJOS 36,472,287.83 4,701,505.85 15,885,390.99 9,189,306.89 6,696,084.09 36,472,287.83 71,234.94

PROCESAMIENTO DE DATOS (EDUDATOS) 5,243,200.00 675,881.25 2,283,659.38 1,321,040.63 962,618.75 5,243,200.00 10,240.63

BIENESTAR ESTUDIANTIL

SERVICIOS DE SALUD 10,602,946.00 1,366,786.01 4,618,080.00 2,671,445.38 1,946,634.62 10,602,946.00 20,708.88

BECAS 0.00 - - - - - -

GUARDERIAS 100,000.00 12,890.63 43,554.69 25,195.31 18,359.38 100,000.00 195.31

OTROS CONCEPTOS (ACTOS CIVICOS CULTURALES,

CENTRO DEPORTIVO,FARMACIA, TAXIS,
ANIVERSARIO COLEGIO, EVENTOS ACADEMICOS) 12,111,641.00 1,561,266.22 5,275,187.39 3,051,565.80 2,223,621.59 12,111,641.00 23,655.55
OTROS CONCEPTOS:UNIFORME PERSONAL,
COMISIONES BANCARIAS,MEJORAMIENTO
PERSONAL,SERVICIOS LEGALES Y
CONTABLES,REPOSIION CAJA CHICA 1,248,500.00 160,939.45 543,780.27 314,563.48 229,216.80 1,248,500.00 2,438.48
SERVICIOS VARIOS: AVISO DE PRENSA, COMPRAS
VARIAS,DONACIONES Y COMISIONES 9,546,856.68 1,230,649.49 4,158,103.59 2,405,360.37 1,752,743.22 9,546,856.68 18,646.20
GASTOS DE DEPRECIACION VEHICULOS Y
MATERIALES 4,138,888.89 533,528.65 1,802,680.12 1,042,805.99 759,874.13 4,138,888.89 8,083.77
GASTOS EXTRAORDINARIOS (provision para
eventualidades ) 25,000,000.00 3,222,656.25 10,888,671.88 6,298,828.13 4,589,843.75 25,000,000.00 48,828.13
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 218,069,513.25 28,110,523.19 94,979,495.03 54,943,295.33 40,036,199.70 218,069,513.25 425,917.02
TOTAL GASTOS DE PERSONAL (FIJOS Y
CONTRATADOS) (70%) 643,565,044.16 82,959,556.47 280,302,743.84 162,148,224.02 118,154,519.83 643,565,044.16 1,256,962.98

T.GAST. MAT. E INSUMOS Y GAST. INDIRECTOS

218,069,513.25 29,928,645.92 101,122,546.05 58,496,898.83 42,625,647.21 218,069,513.25 453,464.33

UTILIDAD 20% -
COSTO TOTAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
861,634,557.41 112,888,202.39 381,425,289.89 220,645,122.85 160,780,167.04 861,634,557.41 3,340.68

COSTOS DE PERSONAL+INSUMOS Y MATERIALES +COSTOS

INDIRECTOS 861,634,557.41 861,634,557.41
512 512

1,682,880 1,682,880

ES UNA ASOCIACION CON FINES DE LUCRO POR LO QUE SE INCLUYE EL MARGEN DE GANANCIA DE UN 20%

UTILIDAD 20% 172,326,911.48 336,576.00

512
$

TOTAL MENSUALIDADES 2,019,455.99 25.24

MONTO A PAGAR POR MENSUALIDAD 25$ PROPUESTA 10$ + 15$ AL CAMBIO DEL BCV