2018

Cuenta Enero 1 a Diciembre 31/2016 %

INGRESOS OPERACIONALES 12,428,091,861.00 100.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 12,704,229,800.00 102.22
VENTA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA AGROPECUARIAS 12,704,229,800.00 102.22
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) -276,137,939.00 -2.22
Devoluciones en ventas -276,137,939.00 -2.22
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,987,247,419.79 64.27
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4,019,132.30 0.03
Costo Materia Prima 4,019,132.30 0.03
costo de ventas 7,983,228,287.49 64.24
Costo M/cia no Fab x Empresa 1,130,653,785.84 9.10
Costo Producto Terminado 6,852,574,501.65 55.14
MATERIA PRIMA 3,679,730.00 0.03
MATERIA PRIMA 3,517,532.00 0.03
Materia Prima 3,517,532.00 0.03
IMPUESTOS 162,198.00 0.00
IVA 162,198.00 0.00
MANO DE OBRA DIRECTA 155,093,636.61 1.25
GASTOS DE PERSONAL 154,848,606.61 1.25
Sueldos 73,985,536.00 0.60
Horas extras 26,822,371.00 0.22
Incapacidades 183,853.00 0.00
Aux de transporte 8,013,460.00 0.06
Cesantias 9,182,965.00 0.07
Intereses sobre cesantias 813,115.00 0.01
Prima de servicios 9,329,174.00 0.08
Vacaciones 3,640,272.00 0.03
Auxilios 200,000.00 0.00
Dotacion y Suministro a trabajadores 1,250,905.24 0.01
Gastos Deportivos y de Recreacion 450,000.00 0.00
Aportes ARP 4,264,793.00 0.03
Aportes pensiones y cesantias 11,610,955.75 0.09
Aportes Caja de compensacion familiar 4,024,540.00 0.03
EXAMENES MEDICOS 1,045,000.00 0.01
IVA 31,666.62 0.00
DEPRECIACION 245,030.00 0.00
DEPRECIACION - MAQUINARIA 245,030.00 0.00
COSTOS INDIRECTOS 139,089,390.03 1.12
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 137,662,610.72 1.11
 Envases y Empaques 1,221,000.00 0.01
OTROS COSTOS INDIRECTOS 135,785,909.72 1.09
IVA 655,701.00 0.01
IMPUESTOS 1,426,779.31 0.01
iva 1,426,779.31 0.01

UTILIDAD BRUTA 4,142,981,684.57

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 545,151,215.48 4.39
GASTOS DE PERSONAL 176,648,633.50 1.42
Sueldos 116,486,774.00 0.94
Incapacidades 71,374.00 0.00
Auxilio de transporte 3,675,210.00 0.03
Cesantías 9,997,765.00 0.08
Intereses sobre cesantías 1,485,223.00 0.01
Prima de servicios 9,837,581.00 0.08
Vacaciones 6,903,605.00 0.06
Auxilios 2,605,600.00 0.02
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD 2,486,562.00 0.02
Dotación y suministro a trabajadores 2,081,500.00 0.02
Gastos Deportivos y de Recreacion 1,053,220.00 0.01
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 1,048,600.00 0.01
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 639,255.00 0.01
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 13,609,848.50 0.11
Aportes cajas de compensación familiar 4,276,400.00 0.03
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0.00 0.00
EXAMENES MEDICOS 290,000.00 0.00
Iva 100,116.00 0.00
HONORARIOS 129,025,000.00 1.04
JUNTA DIRECTIVA 108,000,000.00 0.87
Asesoria Contable y Financiera 21,025,000.00 0.17
ASESORIA SALUD OCUPACIONAL 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
IMPUESTOS 32,183,294.85 0.26
A la Propiedad Raiz 2,071,000.00 0.02
IVA 1,696,387.27 0.01
OTROS 28,415,907.58 0.23
SEGUROS 3,063,083.00 0.02
OTROS - SEGUROS 3,063,083.00 0.02
SERVICIOS 31,139,147.00 0.25
Aseo y vigilancia 3,639,000.00 0.03
Temporales 20,614,314.00 0.17
Asistencia técnica 2,770,000.00 0.02
Acueducto y alcantarillado 177,200.00 0.00
Energía eléctrica 2,095,013.00 0.02
Teléfono 1,142,142.00 0.01
 Correo, portes y telegramas 138,500.00 0.00
Gas 52,800.00 0.00
IVA 510,178.00 0.00
GASTOS LEGALES 38,138,783.00 0.31
Notariales 15,076,525.00 0.12
TRAMITES Y LICENCIAS 16,080,400.00 0.13
OTROS 6,633,200.00 0.05
IVA 348,658.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,328,735.00 0.20
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23,735,915.00 0.19
Equipo de oficina 746,259.00 0.01
Equipo de computación y comunicación 80,000.00 0.00
Flota y equipo de transporte 700,779.00 0.01
Iva 65,782.00 0.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 5,908,096.00 0.05
Instalaciones electricas 2,038,542.00 0.02
Reparaciones Locativas 3,850,872.00 0.03
IVA 18,682.00 0.00
GASTOS DE VIAJE 8,000.00 0.00
PASAJES TERRESTRES 8,000.00 0.00
DEPRECIACIONES 93,328,848.13 0.75
Construcciones y Edificaciones 19,633,379.34 0.16
Maquinaria y equipo 2,661,266.71 0.02
Equipo de oficina 4,383,860.66 0.04
Equipo de computación y comunicación 1,167,010.44 0.01
Flota y equipo de transporte 65,483,330.98 0.53
DIVERSOS 10,379,595.00 0.08
Elementos de aseo y cafetería 2,252,511.84 0.02
Útiles, papelería y fotocopias 4,762,946.76 0.04
Combustibles y lubricantes 1,391,502.00 0.01
Taxis y buses 37,270.00 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 413,300.00 0.00
PARQUEADERO 69,232.86 0.00
DEUDORES 1,202,981.00 0.01
Otros 4,000.00 0.00
IVA 245,850.54 0.00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 2,354,260,690.76 18.94
GASTOS DE PERSONAL 530,051,582.69 4.26
Sueldos 222,542,370.00 1.79
Horas extras y recargos 0.00 0.00
Comisiones 114,042,339.00 0.92
Viáticos 0.00 0.00
Auxilio de transporte 2,667,700.00 0.02
Cesantías 28,887,579.00 0.23
Intereses sobre cesantías 3,308,175.00 0.03
 Prima de servicios 28,853,560.00 0.23
Vacaciones 21,770,646.00 0.18
Auxilios 27,558,735.00 0.22
Bonificaciones 2,885,190.00 0.02
Dotación y suministro a trabajadores 4,229,822.51 0.03
Gastos deportivos y de recreación 10,033,478.00 0.08
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 5,468,600.00 0.04
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 42,329,922.50 0.34
Aportes cajas de compensación familiar 13,995,340.00 0.11
Gastos médicos y drogas 52,400.00 0.00
EXAMENES MEDICOS 100,000.00 0.00
IVA 1,325,725.68 0.01
HONORARIOS 2,572,416.00 0.02
ASESORIA FINANCIERA 2,400,000.00 0.02
ASESORIA TECNICA 172,416.00 0.00
IMPUESTOS 47,329,572.72 0.38
Industria y comercio 35,146,000.00 0.28
De vehículos 2,168,000.00 0.02
IVA 10,015,572.72 0.08
ARRENDAMIENTOS 95,206,752.00 0.77
ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 95,206,752.00 0.77
SEGUROS 18,613,788.00 0.15
Flota y equipo de transporte 17,319,883.00 0.14
Iva 1,293,905.00 0.01
SERVICIOS 1,183,512,818.38 9.52
Aseo y vigilancia 2,532,208.00 0.02
Asistencia técnica 1,462,248.00 0.01
Acueducto y alcantarillado 770,700.00 0.01
Energía eléctrica 2,825,682.00 0.02
Teléfono 9,138,751.36 0.07
Correo, portes y telegramas 2,566,828.00 0.02
Transporte, fletes y acarreos 940,964,246.00 7.57
Gas 14,050.00 0.00
Publicidad, propaganda y promoción 61,347,833.00 0.49
MEZCLA PRODUCTO PROPIO 212,766.00 0.00
CARGUE Y DESCARGUE 115,808,512.30 0.93
Otros 43,948,300.00 0.35
IVA 1,920,693.72 0.02
GASTOS LEGALES 25,737,117.00 0.21
Notariales 0.00 0.00
Registro mercantil 1,585,800.00 0.01
Trámites y licencias 23,325,000.00 0.19
Otros 826,317.00 0.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 94,326,911.01 0.76
Construcciones y edificaciones 3,390,468.00 0.03
 Maquinaria y equipo 18,071,441.10 0.15
Equipo de oficina 425,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 368,400.00 0.00
Flota y equipo de transporte 69,581,243.00 0.56
IVA 2,490,358.91 0.02
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 25,307,800.00 0.20
Instalaciones eléctricas 15,307,800.00 0.12
Reparaciones locativas 10,000,000.00 0.08
GASTOS DE VIAJE 68,879,380.00 0.55
GASTOS DE VIAJE 245,000.00 0.00
Alojamiento y manutención 1,598,846.00 0.01
Pasajes aéreos 25,989,496.00 0.21
Pasajes terrestres 17,754,773.00 0.14
Peajes 21,339,700.00 0.17
Otros 1,218,858.00 0.01
IVA 732,707.00 0.01
DEPRECIACIONES 58,716,583.00 0.47
Equipo de computación y comunicación 2,399,916.00 0.02
Flota y equipo de transporte 56,316,667.00 0.45
DIVERSOS 204,005,969.96 1.64
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 1,472,000.00 0.01
Elementos de aseo y cafetería 1,621,655.00 0.01
Útiles, papelería y fotocopias 1,426,720.00 0.01
Combustibles y lubricantes 182,391,419.00 1.47
Envases y empaques 870,000.00 0.01
Taxis y buses 299,958.00 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 13,740,870.00 0.11
Parqueaderos 1,692,027.02 0.01
Otros 304,183.00 0.00
IVA 187,137.94 0.00

UTILIDAD OPERACIONAL 1,243,569,778.33

INGRESOS NO OPERACIONALES 191,648,774.85 1.54
FINANCIEROS 107,986,936.90 0.87
Intereses Recibidos 1,000,000.00 0.01
Descuentos comerciales condicionados 106,986,936.90 0.86
ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
Construcciones y Edifcaciones 0.00 0.00
SERVICIOS 61,233,766.69 0.49
Servicio De transporte 61,233,766.69 0.49
RECUPERACIONES 22,427,071.01 0.18
Descuentos Concedidos 150,000.00 0.00
Reintegro de otros costos y gastos 22,277,071.01 0.18
INDEMNIZACIONES 0.00 0.00
Por incapacidades 0.00 0.00
 DIVERSOS 1,000.25 0.00
DIFERENCIA EN PAGOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00
DIFERENCIA EN CONSIGNACIONES 1,000.25 0.00
GASTOS NO OPERACIONALES 51,760,036.25 0.42
FINANCIEROS 27,865,342.00 0.22
GASTOS BANCARIOS 5,623,534.21 0.05
COMISIONES 11,069,026.79 0.09
INTERESES 10,607,572.00 0.09
Diferencia en cambio 14.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados 565,195.00 0.00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0.00 0.00
Venta de Propiedad Planta y Equipo 0.00 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 22,424,883.75 0.18
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 209,477.00 0.00
Impuestos asumidos 763,419.00 0.01
4 X 1000 19,073,587.75 0.15
Otros 2,378,400.00 0.02
GASTOS DIVERSOS 1,469,810.50 0.01
multas sanciones y litigios 301,638.00 0.00
Otros 985,497.00 0.01
Gastos personales 116,892.00 0.00
Gastos No Deducibles 65,783.50 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,383,458,516.93

IMPUESTO A LA RENTA 518,391,000.00 4.17
IMPUESTO DE RENTA 518,391,000.00 4.17
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 354,180,000.00 2.85
IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 164,211,000.00 1.32

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 865,067,516.93

 2017
Enero 1 a Diciembre 31/2015 %

5,364,440,604.00 100.00
5,369,589,240.00 100.10
5,369,589,240.00 100.10
-5,148,636.00 -0.10
-5,148,636.00 -0.10
3,260,870,788.20 60.79
14,138,044.27 0.26
14,138,044.27 0.26
3,246,732,743.93 60.52
448,849,690.90 8.37
2,797,883,053.03 52.16
4,000,000.00 0.07
4,000,000.00 0.07
4,000,000.00 0.07
0.00 0.00
0.00 0.00
14,395,653.47 0.27
14,395,653.47 0.27
6,457,818.00 0.12
4,025,173.00 0.08
0.00 0.00
739,999.00 0.01
722,243.00 0.01
50,499.00 0.00
1,452,944.00 0.03
435,111.00 0.01
0.00 0.00
406,896.56 0.01
0.00 0.00
24,800.00 0.00
42,797.50 0.00
14,200.00 0.00
0.00 0.00
23,172.41 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,207,270.00 0.04
2,103,270.00 0.04
 650,000.00 0.01
1,453,270.00 0.03
0.00 0.00
104,000.00 0.00
104,000.00 0.00

2,082,966,892.33
324,975,331.27 6.06
104,674,630.00 1.95
60,814,307.00 1.13
0.00 0.00
2,797,202.00 0.05
5,427,373.00 0.10
488,834.00 0.01
5,534,425.00 0.10
2,623,472.00 0.05
14,712,000.00 0.27
0.00 0.00
979,310.00 0.02
0.00 0.00
760,282.00 0.01
0.00 0.00
7,924,495.00 0.15
2,555,700.00 0.05
57,230.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,333,000.00 0.16
0.00 0.00
7,500,000.00 0.14
350,000.00 0.01
483,000.00 0.01
10,101,483.86 0.19
3,306,000.00 0.06
1,017,439.86 0.02
5,778,044.00 0.11
0.00 0.00
0.00 0.00
10,407,278.03 0.19
941,000.00 0.02
92,800.00 0.00
40,000.00 0.00
262,600.03 0.00
8,825,128.00 0.16
238,250.00 0.00
 7,500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,489,000.00 0.08
10,500.00 0.00
1,186,500.00 0.02
3,292,000.00 0.06
0.00 0.00
552,414.00 0.01
0.00 0.00
552,414.00 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12,485,838.73 0.23
10,380,069.73 0.19
2,105,769.00 0.04
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
84,255,709.65 1.57
14,730,502.05 0.27
1,133,540.99 0.02
380,000.00 0.01
753,333.30 0.01
67,258,333.31 1.25
89,675,977.00 1.67
309,000.00 0.01
67,767.00 0.00
89,203,210.00 1.66
0.00 0.00
96,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,205,179,759.90 22.47
453,553,881.15 8.45
168,763,440.00 3.15
6,192,691.00 0.12
64,583,848.00 1.20
428,700.00 0.01
3,083,330.00 0.06
20,519,796.00 0.38
2,386,437.00 0.04
 20,629,225.00 0.38
11,221,849.00 0.21
107,259,402.00 2.00
0.00 0.00
3,058,931.24 0.06
0.00 0.00
5,259,540.00 0.10
30,076,619.50 0.56
10,054,900.00 0.19
0.00 0.00
0.00 0.00
35,172.41 0.00
625,000.00 0.01
625,000.00 0.01
0.00 0.00
24,094,943.96 0.45
17,194,000.00 0.32
0.00 0.00
6,900,943.96 0.13
0.00 0.00
0.00 0.00
18,689,654.00 0.35
16,855,574.00 0.31
1,834,080.00 0.03
562,624,140.36 10.49
328,741.00 0.01
877,040.00 0.02
2,469,000.00 0.05
314,134.00 0.01
3,291,948.36 0.06
124,610.00 0.00
331,704,900.00 6.18
17,160.00 0.00
15,945,918.00 0.30
120,000,000.00 2.24
79,817,482.00 1.49
7,733,207.00 0.14
0.00 0.00
4,776,857.00 0.09
4,431.00 0.00
4,500.00 0.00
4,469,826.00 0.08
298,100.00 0.01
40,736,690.00 0.76
1,775,268.00 0.03
 15,115,901.00 0.28
525,800.00 0.01
0.00 0.00
23,319,721.00 0.43
0.00 0.00
583,087.00 0.01
0.00 0.00
583,087.00 0.01
21,855,303.14 0.41
80,000.00 0.00
717,999.14 0.01
1,235,304.00 0.02
299,000.00 0.01
19,523,000.00 0.36
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
77,640,203.29 1.45
14,554,221.00 0.27
730,130.00 0.01
471,300.29 0.01
56,292,478.00 1.05
216,000.00 0.00
35,000.00 0.00
2,032,665.00 0.04
845,965.00 0.02
2,343,943.00 0.04
118,501.00 0.00

552,811,801.16
139,528,639.51 2.60
59,545,890.35 1.11
0.00 0.00
59,545,890.35 1.11
3,722,666.00 0.07
3,722,666.00 0.07
75,131,772.66 1.40
75,131,772.66 1.40
1,104,572.50 0.02
0.00 0.00
1,104,572.50 0.02
20,533.00 0.00
20,533.00 0.00
 3,205.00 0.00
-3,485.00 0.00
6,690.00 0.00
32,405,223.99 0.60
17,321,663.96 0.32
2,810,903.32 0.05
2,717,847.63 0.05
11,485,171.02 0.21
1,012.99 0.00
306,729.00 0.01
4,650,000.00 0.09
4,650,000.00 0.09
9,682,250.03 0.18
3,697,050.00 0.07
211,181.00 0.00
5,774,019.03 0.11
0.00 0.00
751,310.00 0.01
0.00 0.00
120,335.00 0.00
624,490.00 0.01
6,485.00 0.00

659,935,216.68
230,345,000.00 4.29
230,345,000.00 4.29
169,371,000.00 3.16
60,974,000.00 1.14

429,590,216.68
 ARNULFO CASTRO FERTILLANO S.A.S
NIT. 900618830-5

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016
1 ACTIVO 8,041,441,950.83
11 DISPONIBLE 950,445,065.23 11.82
1105 CAJA 4,927,972.82 0.06
1110 BANCOS 945,517,092.41 11.76
13 DEUDORES 4,175,545,422.95 51.93
1305 CLIENTES 4,126,551,047.00 51.32
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 17,604,973.95 0.22
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 28,835,656.00 0.36
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,553,746.00 0.03
14 INVENTARIOS 113,733,983.20 1.41
1405 MATERIAS PRIMAS 7,630,021.64 0.09
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 30,253,433.97 0.38
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 75,850,527.59 0.94
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,801,717,479.45 34.84
1504 TERRENOS 474,000,000.00 5.89
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 413,252,603.23 5.14
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 10,649,218.00 0.13
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,499,422,369.00 18.65
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,403,654.00 0.37
1524 EQUIPO DE OFICINA 6,955,790.00 0.09
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 11,980,100.00 0.15
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,500,000.00 7.73
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -265,446,254.78 -3.30
2 PASIVO 4,295,643,397.83
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 550,000,002.00 12.80
2105 BANCOS NACIONALES 550,000,002.00 12.80
22 PROVEEDORES 1,600,743,509.00 37.26
2205 NACIONALES 1,600,743,509.00 37.26
23 CUENTAS POR PAGAR 1,832,806,657.83 42.67
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 950,000,000.00 22.12
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,826,720.00 0.51
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 8,791,490.00 0.20
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 1,009,759.00 0.02
2380 ACREEDORES VARIOS 851,178,688.83 19.81
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 231,263,005.00 5.38
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 231,263,005.00 5.38
25 OBLIGACIONES LABORALES 78,769,176.00 1.83
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.00 0.00
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 54,420,833.00 1.27
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 6,158,386.00 0.14
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 18,189,956.00 0.42
28 OTROS PASIVOS 2,061,048.00 0.05
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1,917,898.00 0.04
2815 Anticipos y Avances Recibidos 143,150.00 0.00
3 PATRIMONIO 3,745,798,553.00
31 CAPITAL SOCIAL 2,751,000,000.00 73.44
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,751,000,000.00 73.44
33 RESERVAS 57,788,631.67 1.54
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 57,788,631.67 1.54
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 866,912,237.07 23.14
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 866,912,237.07 23.14
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,097,684.26 1.87
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados 70,097,684.26 1.87
A Diciembre 31 de 2015
4,063,244,253.93
175,632,631.69 4.32
15,977,319.69 0.39
159,655,312.00 3.93
2,530,241,139.00 62.27
2,400,177,341.00 59.07
15,563,821.00 0.38
112,199,977.00 2.76
2,300,000.00 0.06
154,970,001.89 3.81
10,493,566.88 0.26
41,607,540.28 1.02
102,868,894.73 2.53
1,202,400,481.35 29.59
84,000,000.00 2.07
0.00 0.00
0.00 0.00
582,446,537.00 14.33
27,359,654.00 0.67
380,000.00 0.01
2,270,000.00 0.06
621,500,000.00 15.30
-115,555,709.65 -2.84
734,357,938.00
139,583,334.00 19.01
139,583,334.00 19.01
138,923,623.00 18.92
138,923,623.00 18.92
175,066,482.00 23.84
0.00 0.00
448,000.00 0.06
14,771,588.00 2.01
2,451,600.00 0.33
157,395,294.00 21.43
230,345,000.00 31.37
230,345,000.00 31.37
36,756,261.00 5.01
0.00 0.00
23,626,789.00 3.22
2,729,791.00 0.37
 10,399,681.00 1.42
13,683,238.00 1.86
1,073,940.00 0.15
12,609,298.00 1.72
3,328,886,315.93
2,751,000,000.00 82.64
2,751,000,000.00 82.64
14,829,610.00 0.45
14,829,610.00 0.45
429,590,216.68 12.90
429,590,216.68 12.90
133,466,489.25 4.01
133,466,489.25 4.01
 ARNULFO CASTRO FERTILLANO S.A.S
NIT. 900618830-5

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016
1 ACTIVO 8,041,441,950.83
11 DISPONIBLE 950,445,065.23 11.82
1105 CAJA 4,927,972.82 0.06
1110 BANCOS 945,517,092.41 11.76
13 DEUDORES 4,175,545,422.95 51.93
1305 CLIENTES 4,126,551,047.00 51.32
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 17,604,973.95 0.22
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 28,835,656.00 0.36
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,553,746.00 0.03
14 INVENTARIOS 113,733,983.20 1.41
1405 MATERIAS PRIMAS 7,630,021.64 0.09
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 30,253,433.97 0.38
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 75,850,527.59 0.94
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,801,717,479.45 34.84
1504 TERRENOS 474,000,000.00 5.89
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 413,252,603.23 5.14
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 10,649,218.00 0.13
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,499,422,369.00 18.65
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,403,654.00 0.37
1524 EQUIPO DE OFICINA 6,955,790.00 0.09
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 11,980,100.00 0.15
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,500,000.00 7.73
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -265,446,254.78 -3.30
2 PASIVO 4,295,643,397.83
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 550,000,002.00 12.80
2105 BANCOS NACIONALES 550,000,002.00 12.80
22 PROVEEDORES 1,600,743,509.00 37.26
2205 NACIONALES 1,600,743,509.00 37.26
23 CUENTAS POR PAGAR 1,832,806,657.83 42.67
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 950,000,000.00 22.12
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,826,720.00 0.51
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 8,791,490.00 0.20
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 1,009,759.00 0.02
2380 ACREEDORES VARIOS 851,178,688.83 19.81
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 231,263,005.00 5.38
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 231,263,005.00 5.38
25 OBLIGACIONES LABORALES 78,769,176.00 1.83
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.00 0.00
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 54,420,833.00 1.27
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 6,158,386.00 0.14
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 18,189,956.00 0.42
28 OTROS PASIVOS 2,061,048.00 0.05
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1,917,898.00 0.04
2815 Anticipos y Avances Recibidos 143,150.00 0.00
3 PATRIMONIO 3,745,798,553.00
31 CAPITAL SOCIAL 2,751,000,000.00 73.44
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,751,000,000.00 73.44
33 RESERVAS 57,788,631.67 1.54
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 57,788,631.67 1.54
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 866,912,237.07 23.14
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 866,912,237.07 23.14
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,097,684.26 1.87
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados 70,097,684.26 1.87
A Diciembre 31 de 2015
4,063,244,253.93
175,632,631.69 4.32
15,977,319.69 0.39
159,655,312.00 3.93
2,530,241,139.00 62.27
2,400,177,341.00 59.07
15,563,821.00 0.38
112,199,977.00 2.76
2,300,000.00 0.06
154,970,001.89 3.81
10,493,566.88 0.26
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102,868,894.73 2.53
1,202,400,481.35 29.59
84,000,000.00 2.07
0.00 0.00
0.00 0.00
582,446,537.00 14.33
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380,000.00 0.01
2,270,000.00 0.06
621,500,000.00 15.30
-115,555,709.65 -2.84
734,357,938.00 1,181,263,398
139,583,334.00 19.01
139,583,334.00 19.01
138,923,623.00 18.92
138,923,623.00 18.92
175,066,482.00 23.84
0.00 0.00
448,000.00 0.06
14,771,588.00 2.01
2,451,600.00 0.33
157,395,294.00 21.43
230,345,000.00 31.37
230,345,000.00 31.37
36,756,261.00 5.01
0.00 0.00
23,626,789.00 3.22
2,729,791.00 0.37
 10,399,681.00 1.42
13,683,238.00 1.86
1,073,940.00 0.15
12,609,298.00 1.72
3,328,886,315.93 416,912,237
2,751,000,000.00 82.64
2,751,000,000.00 82.64
14,829,610.00 0.45
14,829,610.00 0.45
429,590,216.68 12.90
429,590,216.68 12.90
133,466,489.25 4.01
133,466,489.25 4.01
ARNULFO CASTRO FERTILLANO S.A.S ARNULFO CASTR
NIT. 900618830-5 NIT. 900618830-5
NUEVO SE GENERO 31/03/2017
BALANCE DETALLADO Enero de 2016 A Diciembre de 2016 BALANCE DETALLADO Enero
GENERAL GENERAL

PERIODOS 2016-01 A 2016-12 PERIODOS 2016-01 A 2016

Contabilidad Fiscal Contabilidad Financiera NI

PUC NOMBRE NUEVO SALDO PUC

1 ACTIVO 8,041,441,950.83 1
11 DISPONIBLE 950,445,065.23 11
1105 CAJA 4,927,972.82 1105
110505 Caja general 927,972.82 110505
110510 Cajas menores 4,000,000.00 110510
1110 BANCOS 945,517,092.41 1110
111005 Moneda nacional 945,517,092.41 111005
111005001 Bancolombia Cta. Cte. # 06897805828 15,131,517.46 111005001
111005002 Banco BBVA Cta. Cte. # 130435 01 000 19815 225,039,256.00 111005002
111005003 Banco de Occidente Cta. Cte 300-093481 67,494,634.30 111005003
111005004 bancolombia cta. cte #06860759621 595,744,344.03 111005004
111005005 CORPBANCA #253-00027-7 42,107,340.62 111005005
13 DEUDORES 4,175,545,422.95 13
1305 CLIENTES 4,126,551,047.00 1305
130505 Nacionales 4,126,551,047.00 130505
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 17,604,973.95 1330
133005 A proveedores 474,343.00 133005
133010 A contratistas 14,199,998.95 133010
133015 A Trabajadores 2,575,732.00 133015
133020 A Transportadores 354,900.00 133020
133020010 Beltran Castañeda Robinson 0.00 133020010
133020011 Osorio Olave Hernando 0.00 133020011
133020012 MAURICIO CARRETERO 0.00 133020012
133020013 WILLIAM GALINDO 0.00 133020013
133020099 OTROS 354,900.00 133020099
133095 Otros 0.00 133095
133095099 varios 0.00 133095099
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F28,835,656.00 1355
135515 Retención en la fuente 0.00 135515
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 28,835,656.00 135518
135595 Anticipo Retencion CREE 0.00 135595
135595001 Retencion CREE 0.30% 0.00 135595001
135595002 Retencion CREE 0.40% 0.00 135595002
135595003 Retención CREE 0.8% 0.00 135595003
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,553,746.00 1365
136595 Otros 2,553,746.00 136595
136595001 CREDITOS POR COBRAR A EMPLEADOS 2,553,746.00 136595001
1380 DEUDORES VARIOS 0.00 1380
138095 Otros 0.00 138095
138095001 deudores varios 0.00 138095001
138095004 arnulfo castro jimenez 0.00 138095004
138095005 FERTILAZANTE Y AGROINSUMOS DEL TOLIMA S.A.S 0.00 138095005
14 INVENTARIOS 113,733,983.20 1399
1405 MATERIAS PRIMAS 7,630,021.64 139905
140501 Materias Primas 7,630,021.64 14
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 30,253,433.97 1405
143005 Productos manufacturados 30,253,433.97 140501
143005001 fertilizantes y Enmiendas 30,253,433.97 1430
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 75,850,527.59 143005
143501 INVENTARIO DE MERCANCIAS 75,850,527.59 143005001
143501001 inventarios 75,850,527.59 1435
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,801,717,479.45 143501
1504 TERRENOS 474,000,000.00 143501001
150405 Urbanos 474,000,000.00 15
150405001 Lote CRA 12 N 146-52 Brr Salado 84,000,000.00 1504
150405002 Lote Buenos Aires 390,000,000.00 150405
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 413,252,603.23 150405001
150805 Construcciones y edificaciones 413,252,603.23 150405002
150805001 Bodega salado 0.00 1508
150805002 Bodega Buenos Aires 0.00 150805
150805003 Bodegas y Oficina Salado Cra 8 131-276-284 413,252,603.23 150805001
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 10,649,218.00 150805002
151205 Maquinaria y equipo 10,649,218.00 150805003
151205001 planta para abonos 10,649,218.00 1512
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,499,422,369.00 151205
151606 OTROS EDIFICIOS 589,422,369.00 151205001
151606003 EDIFICIO CRA 12 N° 146-52 BR SALADO 302,800,569.00 1516
151606004 Iva por Compras Mejoras Obra 0.00 151606
151606005 CASA APTO 101 CRA 8 No.131-294 90,000,000.00 151606003
151606006 Cra 5 S No. 8340 apto 404 Torre II Florida III 185,621,800.00 151606004
151606007 Parqueaderos No. 27 Florida III 5,500,000.00 151606005
151606008 Parqueaderos No. 183 Florida III 5,500,000.00 151606006
151680 Bodegas 910,000,000.00 151606007
151680001 Bodega Buenos Aires 910,000,000.00 151606008
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,403,654.00 151680
152001 Maquinaria y Equipo 29,403,654.00 151680001
152001001 quemador btg 20 BALTUR 2,314,200.00 1520
152001002 Planta granulacion abonos 25,045,454.00 152001
152001009 motoreductor 5HP helicoidal WR67 2,044,000.00 152001001
1524 EQUIPO DE OFICINA 6,955,790.00 152001002
152405 Muebles y enseres 4,845,790.00 152001009
152406 archivador 380,000.00 1524
152410 aire acondicionado inverter R 12000 1,730,000.00 152405
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 11,980,100.00 152406
152805 Equipos de procesamiento de datos 11,530,100.00 152410
152805001 Equipo de procesamiento de datos janus 1913LE 1,820,000.00 1528
152805002 Equipo de Computo 6,918,966.00 152805
152805003 Licencias para usuario Softaware contable 431,034.00 152805001
152805004 computador Janus 2,360,100.00 152805002
152820 Satélites y antenas 450,000.00 152805003
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,500,000.00 152805004
154005 Autos, camionetas y camperos 351,500,000.00 152820
154005002 TRAILER R80181 TRACTOMULA 48,000,000.00 1540
154005003 CAMION CHEVROLET SLV234 MODELO 2009 91,000,000.00 154005
154005004 CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 951 63,500,000.00 154005002
154005005 CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 960 63,500,000.00 154005003
154005006 CAMIONETA NISAN DEY 191 MODELO 2012 85,500,000.00 154005003001
154010 Tractomulas y remolques 270,000,000.00 154005003002
154010002 TRACTOCAMION SNT-359 270,000,000.00 154005003003
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -265,446,254.78 154005004
159205 Construcciones y edificaciones -34,363,881.39 154005005
159205003 EDIFICIO CRA 12 N° 146-52 BR SALADO -29,863,881.39 154005006
159205005 CASA APTO 101 CRA 8 No.131-294 -4,500,000.00 154010
159205006 Cra 5 S No. 8340 apto 404 Torre II Florida III 0.00 154010002
159210 Maquinaria y equipo -4,039,837.70 154010002001
159210001 Depreciacion acumulada quemador BTG 11 220/60 -347,130.00 154010002002
159210002 Depreciacion acumulada planta granulacion abonos -3,522,375.71 1592
159210003 motoreductor helicoidal WR67 -170,331.99 159205
159215 Equipo de oficina -4,763,860.66 159205003
159215001 Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres -3,610,527.00 159205005
159215011 depreciacion acumulada aire acondicionado -1,153,333.66 159205006
159220 Equipo de computación y comunicación -1,920,343.74 159205008
159220001 Computador 0391 -667,331.28 159205009
159220002 satelites y antenas -450,000.00 159210
159220003 computadores janus 2015 -803,012.46 159210001
159235 Flota y equipo de transporte -220,358,331.29 159210002
159235001 Depreciacion Acumulada Tractomula THQ941 0.00 159210003
159235002 Depreciacion Acumulada Trailer R80181 -18,400,000.00 159215
159235007 DEPREC. ACUM. CAMIONETA NISAN DEY 191 -51,300,000.00 159215001
159235008 DEPREC. ACUMULADA TRACTOMULA SNT-359 -54,000,000.00 159215011
159235011 AUTO DEY 191 MODELO 2012 -32,775,000.00 159220
159235015 CAMION CHEVROLET FTR MODELO 2009 SLV-234 -25,783,335.37 159220001
159235016 CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 951 -19,049,997.96 159220002
159235017 CAMION CHEVROLET TRACKER IGV 960 -19,049,997.96 159220003
2 PASIVO -4,297,214,397.83 159235
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -550,000,002.00 159235001
2105 BANCOS NACIONALES -550,000,002.00 159235002
210510 Pagarés -550,000,002.00 159235003
210510012 BANCO DE OCCIDENTE TRIMESTRAL REF 3000015566 0.00 159235004
210510013 BANCO DE OCCIDENTE TRIMESTRAL REF 30000168293 -50,000,002.00 159235007
210510014 BANCO CORPBANCA -500,000,000.00 159235008
22 PROVEEDORES -1,600,743,509.00 159235010
2205 NACIONALES -1,600,743,509.00 159235011
220501 PROVEEDORES -1,600,743,509.00 159235015
23 CUENTAS POR PAGAR -1,832,806,657.83 159235016
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -950,000,000.00 159235017
230501 ACREEDORES VARIOS -950,000,000.00 2
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -21,826,720.00 21
233520 Comisiones -5,785,575.00 2105
233525 Honorarios 0.00 210510
233540 Arrendamientos 0.00 210510012
233545 Transportes, fletes y acarreos -1,181,240.00 210510013
233565 Gastos de representación y relaciones públicas -102,407.00 210510014
233595 Otros -14,757,498.00 210510099
233595005 GASTOS CAJA MENOR -3,541,198.00 22
233595095 OTROS -11,216,300.00 2205
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 220501
236005 Dividendos 0.00 23
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE -8,791,490.00 2305
236505 Salarios y pagos laborales -1,112,135.00 230501
236515 Honorarios -1,131,750.00 2335
236515001 HONORARIOS PERSONA NATURAL -600,000.00 233520
236515002 Honorarios Regimen Común -531,750.00 233525
236525 Servicios -2,706,929.00 233540
236525001 Retefuente por Servicios 6% -1,065,574.00 233545
236525002 Retefuente por Transporte de Carga 1% -1,104,051.00 233565
236525003 Retefuente por Servicios 4% -37,034.00 233595
236525006 Retencion contrato de obra 2% (100-150 uvt) -500,000.00 233595005
236525008 servicio restaurante y alojamiento 3.5% -270.00 233595095
236530 Retencion en la fuente por arrendamiento bien mueble 4% -395,346.00 2360
236540 Compras -1,218,833.00 236005
236540001 Retefuente por Compras en General 3.5% 0.00 2365
236540002 Retefuente por Compras de Combustibles -14,493.00 236505
236540004 Retencion en la Fuente 2.5% 2014 Declarantes -1,204,334.00 236515
236540005 Retencion en la Fuente 3.5% 2014 NO Declarantes -6.00 236515001
236570 Otras retenciones y patrimonio -2,226,497.00 236515002
236570040 Rentencion CREE tarifa 0.40% -2,093,544.00 236525
236570080 Retención CREE tarifa 0.8% -132,953.00 236525001
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -1,009,759.00 236525002
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS -310,759.00 236525003
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 0.00 236525006
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 0.00 236525008
237025 Embargos judiciales -699,000.00 236530
2380 ACREEDORES VARIOS -851,178,688.83 236540
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -1,074,291.00 236540001
238095 Otros -850,104,397.83 236540002
238095001 Acreedores varios -46,073,852.83 236540004
238095002 DESEMBOLSO POR PAGAR EMPLEADOS 0.00 236540005
238095006 Arnulfo Castro Jimenez / FERTILLANO -804,030,545.00 236570
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS -232,834,005.00 236570040
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -232,834,005.00 236570080
240405 Vigencia fiscal corriente -116,175,248.00 2370
240415 IMPUESTO AL PATRIMONIO -2,753,000.00 237005
240420 IMPUESTO DEL CREE -113,905,757.00 237006
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 237010
241205 Vigencia fiscal corriente 0.00 237025
25 OBLIGACIONES LABORALES -78,769,176.00 2380
2505 SALARIOS POR PAGAR -1.00 238030
250501 Salarios por Pagar -1.00 238095
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS -54,420,833.00 238095001
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores -54,420,833.00 238095002
251010001 Cesantias -54,420,833.00 238095006
251010004 PAGO CESANTIAS 2014 0.00 24
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -6,158,386.00 2404
251501 Intereses sobre Cesantías -6,158,386.00 240405
251504 PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 240415
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 240420
252004 PAGO PRIMA DE SERVICIOS 0.00 2412
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -18,189,956.00 241205
252504 VACACIONES CONSOLIDADAS 0.00 25
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS - PAGO -18,189,956.00 2505
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 250501
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00 2510
261005 Cesantías 0.00 251010
261010 Intereses sobre cesantías 0.00 251010001
261015 Vacaciones 0.00 251010004
261020 Prima de servicios 0.00 2515
2615 Para Obligaciones Fiscales 0.00 251501
261505 De Renta y Complementarios 0.00 251504
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 2520
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00 252004
270520 HONORARIOS 0.00 2525
28 OTROS PASIVOS -2,061,048.00 252504
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -1,917,898.00 252505
280505 ANTICIPOS Y VANCES RECIBIDOS -1,917,898.00 26
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0.00 2610
281095 Otros 0.00 261005
2815 Anticipos y Avances Recibidos -143,150.00 261010
281501 De Clientes -143,150.00 261015
281501001 PRESTAMOS DE PROVEEDORES 0.00 261020
281501021 Consignaciones Pendientes por Identificar -143,150.00 2615
281501099 OTROS> 0.00 261505
3 PATRIMONIO -2,880,731,036.07 27
31 CAPITAL SOCIAL -2,751,000,000.00 2705
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -2,751,000,000.00 270520
310505 CAPITAL AUTORIZADO (CR) -5,000,000,000.00 28
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2,249,000,000.00 2805
33 RESERVAS -57,788,631.67 280505
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -57,788,631.67 2810
330505 RESERVA LEGAL -57,788,631.67 281095
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,844,720.14 2815
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,844,720.14 281501
360501 Utilidad del Ejercicio -1,844,720.14 281501001
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -70,097,684.26 281501021
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados -70,097,684.26 281501099
370505 Utilidades o Excedentes Acumulados -70,097,684.26 3
4 INGRESOS -12,619,740,635.85 31
41 OPERACIONALES -12,428,091,861.00 3105
4135 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR -12,704,229,800.00 310505
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA AGROPECUARIAS -12,704,229,800.00 310510
413514001 ENMIENDAS Y FERTILIZANTES -11,264,993,123.00 33
413514002 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. -1,439,236,677.00 3305
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 276,137,939.00 330505
417501 Devoluciones en ventas 276,137,939.00 36
417501001 VARIOS 276,137,939.00 3605
42 NO OPERACIONALES -191,648,774.85 360501
4210 FINANCIEROS -107,986,936.90 37
421005 Intereses Recibidos -1,000,000.00 3705
421040 Descuentos comerciales condicionados -106,986,936.90 370505
4235 SERVICIOS -61,233,766.69 370506
423510 Servicio De transporte -61,233,766.69 4
4250 RECUPERACIONES -22,427,071.01 41
425030 Descuentos Concedidos -150,000.00 4135
425050 Reintegro de otros costos y gastos -22,277,071.01 413514
4295 DIVERSOS -1,000.25 413514001
429581 DIFERENCIA EN PAGOS DE IMPUESTOS 0.00 413514002
429582 DIFERENCIA EN CONSIGNACIONES -1,000.25 4175
5 GASTOS* 3,471,133,942.49 417501
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 545,151,215.48 417501001
5105 GASTOS DE PERSONAL 176,648,633.50 42
510506 Sueldos 116,486,774.00 4210
510524 Incapacidades 71,374.00 421005
510527 Auxilio de transporte 3,675,210.00 421040
510530 Cesantías 9,997,765.00 4235
510533 Intereses sobre cesantías 1,485,223.00 423510
510536 Prima de servicios 9,837,581.00 4250
510539 Vacaciones 6,903,605.00 425030
510545 Auxilios 2,605,600.00 425050
510545001 Auxilios por Transporte 2,605,600.00 4295
510548 BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD 2,486,562.00 429581
510551 Dotación y suministro a trabajadores 2,081,500.00 429582
510566 Gastos Deportivos y de Recreacion 1,053,220.00 5
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 1,048,600.00 51
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 639,255.00 5105
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 13,609,848.50 510506
510572 Aportes cajas de compensación familiar 4,276,400.00 510524
510595 EXAMENES MEDICOS 290,000.00 510527
510596 Iva 100,116.00 510530
5110 HONORARIOS 129,025,000.00 510533
511005 JUNTA DIRECTIVA 108,000,000.00 510536
511030 Asesoria Contable y Financiera 21,025,000.00 510539
5115 IMPUESTOS 32,183,294.85 510545
511515 A la Propiedad Raiz 2,071,000.00 510545001
511515001 PREDIAL 2,071,000.00 510548
511570 IVA 1,696,387.27 510551
511570001 IVA EN GASTOS 1,696,387.27 510566
511595 OTROS 28,415,907.58 510568
511595001 IMPUESTO AL PATRIMONIO 9,897,000.00 510569
511595002 4 X MIL - GMF 18,518,907.58 510570
5130 SEGUROS 3,063,083.00 510572
513095 OTROS - SEGUROS 3,063,083.00 510595
5135 SERVICIOS 31,139,147.00 510596
513505 Aseo y vigilancia 3,639,000.00 5110
513510 Temporales 20,614,314.00 511005
513515 Asistencia técnica 2,770,000.00 511030
513525 Acueducto y alcantarillado 177,200.00 5115
513530 Energía eléctrica 2,095,013.00 511515
513535 Teléfono 1,142,142.00 511515001
513540 Correo, portes y telegramas 138,500.00 511570
513555 Gas 52,800.00 511570001
513596 IVA 510,178.00 511595
5140 GASTOS LEGALES 38,138,783.00 511595001
514005 Notariales 15,076,525.00 511595002
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 16,080,400.00 5130
514015001 CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 16,080,400.00 513095
514095 OTROS 6,633,200.00 5135
514095002 Registro e instrumentos publicos ibague 6,529,600.00 513505
514095004 Certificado de Tradicion 103,600.00 513510
514096 IVA 348,658.00 513515
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,328,735.00 513525
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23,735,915.00 513530
514510001 OFICINA FERTILLANO 23,735,915.00 513535
514520 Equipo de oficina 746,259.00 513540
514525 Equipo de computación y comunicación 80,000.00 513555
514540 Flota y equipo de transporte 700,779.00 513596
514596 Iva 65,782.00 5140
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 5,908,096.00 514005
515005 Instalaciones electricas 2,038,542.00 514015
515015 Reparaciones Locativas 3,850,872.00 514015001
515096 IVA 18,682.00 514095
5155 GASTOS DE VIAJE 8,000.00 514095002
515520 PASAJES TERRESTRES 8,000.00 514095004
5160 DEPRECIACIONES 93,328,848.13 514096
516005 Construcciones y Edificaciones 19,633,379.34 5145
516010 Maquinaria y equipo 2,661,266.71 514510
516015 Equipo de oficina 4,383,860.66 514510001
516020 Equipo de computación y comunicación 1,167,010.44 514520
516035 Flota y equipo de transporte 65,483,330.98 514525
5195 DIVERSOS 10,379,595.00 514540
519525 Elementos de aseo y cafetería 2,252,511.84 514596
519525 01 Elementos de aseo y cafeteria 2,252,511.84 5150
519530 Útiles, papelería y fotocopias 4,762,946.76 515005
519535 Combustibles y lubricantes 1,391,502.00 515015
519545 Taxis y buses 37,270.00 515096
519560 CASINO Y RESTAURANTE 413,300.00 5155
519565 PARQUEADERO 69,232.86 515520
519580 DEUDORES 1,202,981.00 5160
519580001 CASTIGO DE CARTERA 1,202,981.00 516005
519595 Otros 4,000.00 516010
519596 IVA 245,850.54 516015
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2,354,260,690.76 516020
5205 GASTOS DE PERSONAL 530,051,582.69 516035
520506 Sueldos 222,542,370.00 5195
520518 Comisiones 114,042,339.00 519525
520518001 comisiones 114,042,339.00 519525 01
520527 Auxilio de transporte 2,667,700.00 519530
520530 Cesantías 28,887,579.00 519535
520533 Intereses sobre cesantías 3,308,175.00 519545
520536 Prima de servicios 28,853,560.00 519560
520539 Vacaciones 21,770,646.00 519565
520545 Auxilios 27,558,735.00 519580
520545001 Auxilio por transporte 27,558,735.00 519580001
520548 Bonificaciones 2,885,190.00 519595
520551 Dotación y suministro a trabajadores 4,229,822.51 519596
520566 Gastos deportivos y de recreación 10,033,478.00 52
520568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 5,468,600.00 5205
520569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 0.00 520506
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 42,329,922.50 520518
520572 Aportes cajas de compensación familiar 13,995,340.00 520518001
520584 Gastos médicos y drogas 52,400.00 520527
520595 EXAMENES MEDICOS 100,000.00 520530
520596 IVA 1,325,725.68 520533
5210 HONORARIOS 2,572,416.00 520536
521030 ASESORIA FINANCIERA 2,400,000.00 520539
521035 ASESORIA TECNICA 172,416.00 520545
5215 IMPUESTOS 47,329,572.72 520545001
521505 Industria y comercio 35,146,000.00 520548
521540 De vehículos 2,168,000.00 520551
521570 IVA 10,015,572.72 520566
521570001 IVA EN GASTOS 8,312,467.72 520568
521570002 IVE EN COMPRAS 1,703,105.00 520569
5220 ARRENDAMIENTOS 95,206,752.00 520570
522040 ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 95,206,752.00 520572
5230 SEGUROS 18,613,788.00 520584
523040 Flota y equipo de transporte 17,319,883.00 520595
523096 Iva 1,293,905.00 520596
5235 SERVICIOS 1,183,512,818.38 5210
523505 Aseo y vigilancia 2,532,208.00 521030
523515 Asistencia técnica 1,462,248.00 521035
523525 Acueducto y alcantarillado 770,700.00 5215
523530 Energía eléctrica 2,825,682.00 521505
523535 Teléfono 9,138,751.36 521540
523535001 Telefono 4,650,314.00 521570
523535002 CELULAR 4,488,437.36 521570001
523540 Correo, portes y telegramas 2,566,828.00 521570002
523540001 Correo, Portes y Telegramas 2,566,828.00 5220
523550 Transporte, fletes y acarreos 940,964,246.00 522040
523555 Gas 14,050.00 5230
523560 Publicidad, propaganda y promoción 61,347,833.00 523040
523580 MEZCLA PRODUCTO PROPIO 212,766.00 523096
523590 CARGUE Y DESCARGUE 115,808,512.30 5235
523595 Otros 43,948,300.00 523505
523595001 Peajes 43,908,300.00 523515
523595002 otros 40,000.00 523525
523596 IVA 1,920,693.72 523530
5240 GASTOS LEGALES 25,737,117.00 523535
524010 Registro mercantil 1,585,800.00 523535001
524015 Trámites y licencias 23,325,000.00 523535002
524095 Otros 826,317.00 523540
524095001 Certificado camara y comercio 826,317.00 523540001
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 94,326,911.01 523550
524510 Construcciones y edificaciones 3,390,468.00 523555
524515 Maquinaria y equipo 18,071,441.10 523560
524520 Equipo de oficina 425,000.00 523580
524525 Equipo de computación y comunicación 368,400.00 523590
524540 Flota y equipo de transporte 69,581,243.00 523595
524540001 Flota y Equipo de Transporte 65,772,280.00 523595001
524540008 Osorio Puentes Adalberto 223,275.00 523595002
524540013 Rojas Soto Neftaly 3,120,000.00 523596
524540014 otros 262,413.00 5240
524540017 Electricos ALCAR S.A.S 203,275.00 524010
524596 IVA 2,490,358.91 524015
5250 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 25,307,800.00 524095
525005 Instalaciones eléctricas 15,307,800.00 524095001
525015 Reparaciones locativas 10,000,000.00 5245
5255 GASTOS DE VIAJE 68,879,380.00 524510
525501 GASTOS DE VIAJE 245,000.00 524515
525505 Alojamiento y manutención 1,598,846.00 524520
525515 Pasajes aéreos 25,989,496.00 524525
525520 Pasajes terrestres 17,754,773.00 524540
525520001 Pasajes terrestres 17,754,773.00 524540001
525530 Peajes 21,339,700.00 524540008
525595 Otros 1,218,858.00 524540013
525596 IVA 732,707.00 524540014
5260 DEPRECIACIONES 58,716,583.00 524540017
526020 Equipo de computación y comunicación 2,399,916.00 524596
526035 Flota y equipo de transporte 56,316,667.00 5250
5295 DIVERSOS 204,005,969.96 525005
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 1,472,000.00 525015
529525 Elementos de aseo y cafetería 1,621,655.00 5255
529530 Útiles, papelería y fotocopias 1,426,720.00 525501
529530001 Utiles , papeleria y fotocopias 1,426,720.00 525505
529535 Combustibles y lubricantes 182,391,419.00 525515
529540 Envases y empaques 870,000.00 525520
529545 Taxis y buses 299,958.00 525520001
529560 CASINO Y RESTAURANTE 13,740,870.00 525530
529565 Parqueaderos 1,692,027.02 525595
529595 Otros 304,183.00 525596
529596 IVA 187,137.94 5260
53 NO OPERACIONALES 51,760,036.25 526020
5305 FINANCIEROS 27,865,342.00 526035
530505 GASTOS BANCARIOS 5,623,534.21 5295
530505003 BBVA S.A. 12,250.00 529520
530505005 Banco de Occidente 1,350,644.00 529525
530505007 Bancolombia 2,660,778.98 529530
530505008 IVA POR GASTOS BANCARIOS 1,599,051.23 529530001
530505009 Corpbanca 810.00 529535
530515 COMISIONES 11,069,026.79 529540
530520 INTERESES 10,607,572.00 529545
530520005 Banco de Occidente 10,607,572.00 529560
530525 Diferencia en cambio 14.00 529565
530535 Descuentos comerciales condicionados 565,195.00 529595
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 22,424,883.75 529596
531515 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 209,477.00 5299
531520 Impuestos asumidos 763,419.00 529910
531530 4 X 1000 19,073,587.75 53
531595 Otros 2,378,400.00 5305
5395 GASTOS DIVERSOS 1,469,810.50 530505
539520 multas sanciones y litigios 301,638.00 530505003
539560 DEPRECIACIONES 0.00 530505005
539595 Otros 985,497.00 530505007
539596 Gastos personales 116,892.00 530505008
539597 Gastos No Deducibles 65,783.50 530505009
54 IMPUESTO A LA RENTA 519,962,000.00 530515
5405 IMPUESTO DE RENTA 519,962,000.00 530520
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 354,959,000.00 530520005
540595 IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 165,003,000.00 530525
6 COSTOS DE VENTAS* 7,987,247,419.79 530535
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7,987,247,419.79 5315
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4,019,132.30 531515
612042 Costo Materia Prima 4,019,132.30 531520
6135 costo de ventas 7,983,228,287.49 531530
613501 Costo M/cia no Fab x Empresa 1,130,653,785.84 531595
613502 Costo Producto Terminado 6,852,574,501.65 5395
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN 297,862,756.64 539520
71 MATERIA PRIMA 3,679,730.00 539560
7101 MATERIA PRIMA 3,517,532.00 539595
710101 Materia Prima 3,517,532.00 539596
7115 IMPUESTOS 162,198.00 539597
711570 IVA 162,198.00 54
72 MANO DE OBRA DIRECTA 155,093,636.61 5405
7205 GASTOS DE PERSONAL 154,848,606.61 540505
720506 Sueldos 73,985,536.00 540595
720515 Horas extras 26,822,371.00 6
720524 Incapacidades 183,853.00 61
720527 Aux de transporte 8,013,460.00 6120
720530 Cesantias 9,182,965.00 612042
720533 Intereses sobre cesantias 813,115.00 6135
720536 Prima de servicios 9,329,174.00 613501
720539 Vacaciones 3,640,272.00 613502
720545 Auxilios 200,000.00 7
720545003 Auxilio por Calamidad Domestica 200,000.00 71
720551 Dotacion y Suministro a trabajadores 1,250,905.24 7101
720566 Gastos Deportivos y de Recreacion 450,000.00 710101
720568 Aportes ARP 4,264,793.00 7115
720570 Aportes pensiones y cesantias 11,610,955.75 711570
720572 Aportes Caja de compensacion familiar 4,024,540.00 72
720595 EXAMENES MEDICOS 1,045,000.00 7205
720596 IVA 31,666.62 720506
7260 DEPRECIACION 245,030.00 720515
726001 DEPRECIACION - MAQUINARIA 245,030.00 720524
73 COSTOS INDIRECTOS 139,089,390.03 720527
7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 137,662,610.72 720530
730101 Envases y Empaques 1,221,000.00 720533
730101012 PLEXCO PLASTICOS EXTRIUDOS DE COLOMBIA 1,221,000.00 720536
730103 OTROS COSTOS INDIRECTOS 135,785,909.72 720539
730103001 Alcanos de Colombia 10,979,290.00 720545
730103002 Servicios de Energia 11,394,938.00 720545003
730103003 OTROS COSTOS INDIRECTOS 18,363,724.00 720551
730103004 Mantenimiento de maquinaria 15,357,424.69 720566
730103005 MEZCLA PRODUCTO PROPIO 79,690,533.03 720568
730196 IVA 655,701.00 720570
7315 IMPUESTOS 1,426,779.31 720572
731570 iva 1,426,779.31 720595
731570001 iva en compras 1,426,779.31 720596
7260
726001
73
7301
730101
730101012
730103
730103001
730103002
730103003
730103004
730103005
730196
7315
731570
731570001
ARNULFO CASTRO FERTILLANO S.A.S
IT. 900618830-5

ALANCE DETALLADO Enero de 2016 A Diciembre de 2016

ERIODOS 2016-01 A 2016-12

ontabilidad Financiera NIIF

NOMBRE NUEVO SALDO

ACTIVO 8,249,214,693.30 -207,772,742.47

DISPONIBLE 950,445,065.23
CAJA 4,927,972.82
Caja general 927,972.82
Cajas menores 4,000,000.00
BANCOS 945,517,092.41
Moneda nacional 945,517,092.41
Bancolombia Cta. Cte. # 06897805828 15,131,517.46
Banco BBVA Cta. Cte. # 130435 01 000 19815 225,039,256.00
Banco de Occidente Cta. Cte 300-093481 67,494,634.30
bancolombia cta. cte #06860759621 595,744,344.03
CORPBANCA #253-00027-7 42,107,340.62
DEUDORES 4,124,942,291.87 50,603,131.08
CLIENTES 4,126,551,047.00
Nacionales 4,126,551,047.00
ANTICIPOS Y AVANCES 0.00
A proveedores 0.00
A contratistas 0.00
A Trabajadores 0.00
A Transportadores 0.00
Beltran Castañeda Robinson 0.00
Osorio Olave Hernando 0.00
MAURICIO CARRETERO 0.00
WILLIAM GALINDO 0.00
OTROS 0.00
Otros 0.00
varios 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
28,835,656.00
Retención en la fuente 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 28,835,656.00
Anticipo Retencion CREE 0.00
Retencion CREE 0.30% 0.00
Retencion CREE 0.40% 0.00
Retención CREE 0.8% 0.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,388,554.00
Otros 4,388,554.00
CREDITOS POR COBRAR A EMPLEADOS 4,388,554.00
DEUDORES VARIOS 0.00
Otros 0.00
deudores varios 0.00
arnulfo castro jimenez 0.00
FERTILAZANTE Y AGROINSUMOS DEL TOLIMA S.A.S 0.00
DETERIORO -34,832,965.13
deterioro clientes -34,832,965.13
INVENTARIOS 114,208,326.20
MATERIAS PRIMAS 7,630,021.64
Materias Primas 7,630,021.64
PRODUCTOS TERMINADOS 30,253,433.97
Productos manufacturados 30,253,433.97
fertilizantes y Enmiendas 30,253,433.97
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 76,324,870.59
INVENTARIO DE MERCANCIAS 76,324,870.59
inventarios 76,324,870.59
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,059,619,010.00
TERRENOS 641,568,720.00
Urbanos 641,568,720.00
Lote CRA 12 N 146-52 Brr Salado 251,568,720.00
Lote Buenos Aires 390,000,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 413,252,603.23
Construcciones y edificaciones 413,252,603.23
Bodega salado 0.00
Bodega Buenos Aires 0.00
Bodegas y Oficina Salado Cra 8 131-276-284 413,252,603.23
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 24,799,216.95
Maquinaria y equipo 24,799,216.95
planta para abonos 24,799,216.95
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,538,950,369.13
OTROS EDIFICIOS 628,950,369.13
EDIFICIO CRA 12 N° 146-52 BR SALADO 342,328,569.13
Iva por Compras Mejoras Obra 0.00
CASA APTO 101 CRA 8 No.131-294 90,000,000.00
Cra 5 S No. 8340 apto 404 Torre II Florida III 185,621,800.00
Parqueaderos No. 27 Florida III 5,500,000.00
Parqueaderos No. 183 Florida III 5,500,000.00
Bodegas 910,000,000.00
Bodega Buenos Aires 910,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 29,403,654.00
Maquinaria y Equipo 29,403,654.00
quemador btg 20 BALTUR 2,314,200.00
Planta granulacion abonos 25,045,454.00
motoreductor 5HP helicoidal WR67 2,044,000.00
EQUIPO DE OFICINA 6,955,790.00
Muebles y enseres 4,845,790.00
archivador 380,000.00
aire acondicionado inverter R 12000 1,730,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 11,980,100.00
Equipos de procesamiento de datos 11,530,100.00
Equipo de procesamiento de datos janus 1913LE 1,820,000.00
Equipo de Computo 6,918,966.00
Licencias para usuario Softaware contable 431,034.00
computador Janus 2,360,100.00
Satélites y antenas 450,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,500,000.00
Autos, camionetas y camperos 351,500,000.00
TRAILER R80181 TRACTOMULA 48,000,000.00
CAMION CHEVROLET SLV234 MODELO 2009 91,000,000.00
CAMION CHEVROLET SLV234 51,000,000.00
CARROCERIA SLV 234 25,000,000.00
CAJA Y TRANSMISION SLV234 15,000,000.00
CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 951 63,500,000.00
CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 960 63,500,000.00
CAMIONETA NISAN DEY 191 MODELO 2012 85,500,000.00
Tractomulas y remolques 270,000,000.00
TRACTOCAMION SNT-359 270,000,000.00
TRACTOCAMION SNT-359 175,000,000.00
TRANSMISION, CAJA Y QUINTARUEDA SNT-359 95,000,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -228,791,443.31
Construcciones y edificaciones -45,408,266.00
EDIFICIO CRA 12 N° 146-52 BR SALADO -23,319,287.00
CASA APTO 101 CRA 8 No.131-294 -6,250,000.00
Cra 5 S No. 8340 apto 404 Torre II Florida III -14,952,867.00
parqueadero N° 27 florida III -443,056.00
parqueadero N° 183 florida III -443,056.00
Maquinaria y equipo -11,983,573.99
Depreciacion acumulada quemador BTG 11 220/60 -366,415.00
Depreciacion acumulada planta granulacion abonos -9,913,826.00
motoreductor helicoidal WR67 -1,703,332.99
Equipo de oficina -4,763,860.66
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres -3,610,527.00
depreciacion acumulada aire acondicionado -1,153,333.66
Equipo de computación y comunicación -1,920,343.74
Computador 0391 -667,331.28
satelites y antenas -450,000.00
computadores janus 2015 -803,012.46
Flota y equipo de transporte -164,715,398.92
Depreciacion Acumulada Tractomula THQ941 0.00
Depreciacion Acumulada Trailer R80181 -15,333,333.00
DEPREC ACUM TRANSMISIONES Y CAJA SLV-234 -8,854,167.00
DEPRE ACUM CARROCERIA SLV-234 -3,541,667.00
DEPREC. ACUM. CAMIONETA NISAN DEY 191 -51,300,000.00
DEPREC. ACUMULADA TRACTOMULA SNT-359 -17,500,000.00
TRANSMISIONES, CAJA Y QUINTA RUEDA SNT-359 -23,750,000.00
AUTO DEY 191 MODELO 2012 -17,100,000.00
CAMION CHEVROLET FTR MODELO 2009 SLV-234 -7,225,000.00
CAMIONETA CHEVROLET TRACKER IGV 951 -10,055,615.96
CAMION CHEVROLET TRACKER IGV 960 -10,055,615.96
PASIVO -4,362,646,881.83 -65,432,484.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS -550,000,002.00
BANCOS NACIONALES -550,000,002.00
Pagarés -550,000,002.00
BANCO DE OCCIDENTE TRIMESTRAL REF 3000015566 0.00
BANCO DE OCCIDENTE TRIMESTRAL REF 30000168293 -50,000,002.00
BANCO CORPBANCA -500,000,000.00
INTERESES CREDITOS 0.00
PROVEEDORES -1,600,743,509.00
NACIONALES -1,600,743,509.00
PROVEEDORES -1,600,743,509.00
CUENTAS POR PAGAR -1,901,528,684.83
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -950,000,000.00
ACREEDORES VARIOS -950,000,000.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -20,986,732.00
Comisiones -5,785,575.00
Honorarios 0.00
Arrendamientos 789,988.00
Transportes, fletes y acarreos -1,181,240.00
Gastos de representación y relaciones públicas -102,407.00
Otros -14,707,498.00
GASTOS CAJA MENOR -3,541,198.00
OTROS -11,166,300.00
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00
Dividendos 0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE -8,791,490.00
Salarios y pagos laborales -1,112,135.00
Honorarios -1,131,750.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL -600,000.00
Honorarios Regimen Común -531,750.00
Servicios -2,706,929.00
Retefuente por Servicios 6% -1,065,574.00
Retefuente por Transporte de Carga 1% -1,104,051.00
Retefuente por Servicios 4% -37,034.00
Retencion contrato de obra 2% (100-150 uvt) -500,000.00
servicio restaurante y alojamiento 3.5% -270.00
Retencion en la fuente por arrendamiento bien mueble 4% -395,346.00
Compras -1,218,833.00
Retefuente por Compras en General 3.5% 0.00
Retefuente por Compras de Combustibles -14,493.00
Retencion en la Fuente 2.5% 2014 Declarantes -1,204,334.00
Retencion en la Fuente 3.5% 2014 NO Declarantes -6.00
Otras retenciones y patrimonio -2,226,497.00
Rentencion CREE tarifa 0.40% -2,093,544.00
Retención CREE tarifa 0.8% -132,953.00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -1,009,759.00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS -310,759.00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 0.00
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 0.00
Embargos judiciales -699,000.00
ACREEDORES VARIOS -920,740,703.83
Fondos de cesantías y/o pensiones -1,074,291.00
Otros -919,666,412.83
Acreedores varios -46,018,050.83
DESEMBOLSO POR PAGAR EMPLEADOS 0.00
Arnulfo Castro Jimenez / FERTILLANO -873,648,362.00
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS -231,263,005.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -231,263,005.00
Vigencia fiscal corriente -115,396,248.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO -2,753,000.00
IMPUESTO DEL CREE -113,113,757.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
Vigencia fiscal corriente 0.00
OBLIGACIONES LABORALES -78,519,175.00
SALARIOS POR PAGAR 250,000.00
Salarios por Pagar 250,000.00
CESANTÍAS CONSOLIDADAS -54,420,833.00
Ley 50 de 1990 y normas posteriores -54,420,833.00
Cesantias -54,420,833.00
PAGO CESANTIAS 2014 0.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS -6,158,386.00
Intereses sobre Cesantías -6,158,386.00
PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00
PRIMA DE SERVICIOS 0.00
PAGO PRIMA DE SERVICIOS 0.00
VACACIONES CONSOLIDADAS -18,189,956.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 0.00
VACACIONES CONSOLIDADAS - PAGO -18,189,956.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00
Cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Vacaciones 0.00
Prima de servicios 0.00
Para Obligaciones Fiscales 0.00
De Renta y Complementarios 0.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00
HONORARIOS 0.00
OTROS PASIVOS -592,506.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -449,356.00
ANTICIPOS Y VANCES RECIBIDOS -449,356.00
DEPOSITOS RECIBIDOS 0.00
Otros 0.00
Anticipos y Avances Recibidos -143,150.00
De Clientes -143,150.00
PRESTAMOS DE PROVEEDORES 0.00
Consignaciones Pendientes por Identificar -143,150.00
OTROS> 0.00
PATRIMONIO -3,008,149,289.11
CAPITAL SOCIAL -2,751,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -2,751,000,000.00
CAPITAL AUTORIZADO (CR) -5,000,000,000.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2,249,000,000.00
RESERVAS -57,788,631.67
RESERVAS OBLIGATORIAS -57,788,631.67
RESERVA LEGAL -57,788,631.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO -15,969,845.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO -15,969,845.18
Utilidad del Ejercicio -15,969,845.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -183,390,812.26
Utilidades o Excedentes Acumulados -183,390,812.26
Utilidades o Excedentes Acumulados -70,097,684.26
UTILIDADES RETENIDAS POR TRANSICION -113,293,128.00
INGRESOS -12,611,269,679.85
OPERACIONALES -12,428,091,861.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR -12,704,229,800.00
VENTA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA AGROPECUARIAS -12,704,229,800.00
ENMIENDAS Y FERTILIZANTES -11,264,993,123.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. -1,439,236,677.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 276,137,939.00
Devoluciones en ventas 276,137,939.00
VARIOS 276,137,939.00
NO OPERACIONALES -183,177,818.85
FINANCIEROS -107,986,936.90
Intereses Recibidos -1,000,000.00
Descuentos comerciales condicionados -106,986,936.90
SERVICIOS -62,583,766.69
Servicio De transporte -62,583,766.69
RECUPERACIONES -12,606,115.01
Descuentos Concedidos -150,000.00
Reintegro de otros costos y gastos -12,456,115.01
DIVERSOS -1,000.25
DIFERENCIA EN PAGOS DE IMPUESTOS 0.00
DIFERENCIA EN CONSIGNACIONES -1,000.25
GASTOS* 3,442,451,090.78
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 523,362,282.14
GASTOS DE PERSONAL 176,648,633.50
Sueldos 116,486,774.00
Incapacidades 71,374.00
Auxilio de transporte 3,675,210.00
Cesantías 9,997,765.00
Intereses sobre cesantías 1,485,223.00
Prima de servicios 9,837,581.00
Vacaciones 6,903,605.00
Auxilios 2,605,600.00
Auxilios por Transporte 2,605,600.00
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD 2,486,562.00
Dotación y suministro a trabajadores 2,081,500.00
Gastos Deportivos y de Recreacion 1,053,220.00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 1,048,600.00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 639,255.00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 13,609,848.50
Aportes cajas de compensación familiar 4,276,400.00
EXAMENES MEDICOS 290,000.00
Iva 100,116.00
HONORARIOS 129,025,000.00
JUNTA DIRECTIVA 108,000,000.00
Asesoria Contable y Financiera 21,025,000.00
IMPUESTOS 32,183,294.85
A la Propiedad Raiz 2,071,000.00
PREDIAL 2,071,000.00
IVA 1,696,387.27
IVA EN GASTOS 1,696,387.27
OTROS 28,415,907.58
IMPUESTO AL PATRIMONIO 9,897,000.00
4 X MIL - GMF 18,518,907.58
SEGUROS 3,063,083.00
OTROS - SEGUROS 3,063,083.00
SERVICIOS 31,139,147.00
Aseo y vigilancia 3,639,000.00
Temporales 20,614,314.00
Asistencia técnica 2,770,000.00
Acueducto y alcantarillado 177,200.00
Energía eléctrica 2,095,013.00
Teléfono 1,142,142.00
Correo, portes y telegramas 138,500.00
Gas 52,800.00
IVA 510,178.00
GASTOS LEGALES 38,138,783.00
Notariales 15,076,525.00
TRAMITES Y LICENCIAS 16,080,400.00
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 16,080,400.00
OTROS 6,633,200.00
Registro e instrumentos publicos ibague 6,529,600.00
Certificado de Tradicion 103,600.00
IVA 348,658.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,328,735.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23,735,915.00
OFICINA FERTILLANO 23,735,915.00
Equipo de oficina 746,259.00
Equipo de computación y comunicación 80,000.00
Flota y equipo de transporte 700,779.00
Iva 65,782.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 4,581,876.00
Instalaciones electricas 2,038,542.00
Reparaciones Locativas 2,524,652.00
IVA 18,682.00
GASTOS DE VIAJE 8,000.00
PASAJES TERRESTRES 8,000.00
DEPRECIACIONES 72,866,134.79
Construcciones y Edificaciones 17,917,764.00
Maquinaria y equipo 2,661,266.71
Equipo de oficina 4,383,860.66
Equipo de computación y comunicación 1,167,010.44
Flota y equipo de transporte 46,736,232.98
DIVERSOS 10,379,595.00
Elementos de aseo y cafetería 2,252,511.84
Elementos de aseo y cafeteria 2,252,511.84
Útiles, papelería y fotocopias 4,762,946.76
Combustibles y lubricantes 1,391,502.00
Taxis y buses 37,270.00
CASINO Y RESTAURANTE 413,300.00
PARQUEADERO 69,232.86
DEUDORES 1,202,981.00
CASTIGO DE CARTERA 1,202,981.00
Otros 4,000.00
IVA 245,850.54
OPERACIONALES DE VENTAS 2,349,719,474.39
GASTOS DE PERSONAL 530,051,582.69
Sueldos 222,542,370.00
Comisiones 114,042,339.00
comisiones 114,042,339.00
Auxilio de transporte 2,667,700.00
Cesantías 28,887,579.00
Intereses sobre cesantías 3,308,175.00
Prima de servicios 28,853,560.00
Vacaciones 21,770,646.00
Auxilios 27,558,735.00
Auxilio por transporte 27,558,735.00
Bonificaciones 2,885,190.00
Dotación y suministro a trabajadores 4,229,822.51
Gastos deportivos y de recreación 10,033,478.00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 5,468,600.00
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 0.00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 42,329,922.50
Aportes cajas de compensación familiar 13,995,340.00
Gastos médicos y drogas 52,400.00
EXAMENES MEDICOS 100,000.00
IVA 1,325,725.68
HONORARIOS 2,572,416.00
ASESORIA FINANCIERA 2,400,000.00
ASESORIA TECNICA 172,416.00
IMPUESTOS 47,329,572.72
Industria y comercio 35,146,000.00
De vehículos 2,168,000.00
IVA 10,015,572.72
IVA EN GASTOS 8,312,467.72
IVE EN COMPRAS 1,703,105.00
ARRENDAMIENTOS 95,206,752.00
ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 95,206,752.00
SEGUROS 18,613,788.00
Flota y equipo de transporte 17,319,883.00
Iva 1,293,905.00
SERVICIOS 1,181,208,681.38
Aseo y vigilancia 2,532,208.00
Asistencia técnica 1,445,011.00
Acueducto y alcantarillado 770,700.00
Energía eléctrica 2,825,682.00
Teléfono 9,138,751.36
Telefono 4,650,314.00
CELULAR 4,488,437.36
Correo, portes y telegramas 2,566,828.00
Correo, Portes y Telegramas 2,566,828.00
Transporte, fletes y acarreos 938,677,346.00
Gas 14,050.00
Publicidad, propaganda y promoción 61,347,833.00
MEZCLA PRODUCTO PROPIO 212,766.00
CARGUE Y DESCARGUE 115,808,512.30
Otros 43,948,300.00
Peajes 43,908,300.00
otros 40,000.00
IVA 1,920,693.72
GASTOS LEGALES 25,737,117.00
Registro mercantil 1,585,800.00
Trámites y licencias 23,325,000.00
Otros 826,317.00
Certificado camara y comercio 826,317.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 94,326,911.01
Construcciones y edificaciones 3,390,468.00
Maquinaria y equipo 18,071,441.10
Equipo de oficina 425,000.00
Equipo de computación y comunicación 368,400.00
Flota y equipo de transporte 69,581,243.00
Flota y Equipo de Transporte 65,772,280.00
Osorio Puentes Adalberto 223,275.00
Rojas Soto Neftaly 3,120,000.00
otros 262,413.00
Electricos ALCAR S.A.S 203,275.00
IVA 2,490,358.91
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 25,307,800.00
Instalaciones eléctricas 15,307,800.00
Reparaciones locativas 10,000,000.00
GASTOS DE VIAJE 68,879,380.00
GASTOS DE VIAJE 245,000.00
Alojamiento y manutención 1,598,846.00
Pasajes aéreos 25,989,496.00
Pasajes terrestres 17,754,773.00
Pasajes terrestres 17,754,773.00
Peajes 21,339,700.00
Otros 1,218,858.00
IVA 732,707.00
DEPRECIACIONES 40,016,580.63
Equipo de computación y comunicación 2,399,916.00
Flota y equipo de transporte 37,616,664.63
DIVERSOS 204,005,969.96
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 1,472,000.00
Elementos de aseo y cafetería 1,621,655.00
Útiles, papelería y fotocopias 1,426,720.00
Utiles , papeleria y fotocopias 1,426,720.00
Combustibles y lubricantes 182,391,419.00
Envases y empaques 870,000.00
Taxis y buses 299,958.00
CASINO Y RESTAURANTE 13,740,870.00
Parqueaderos 1,692,027.02
Otros 304,183.00
IVA 187,137.94
DETERIORO 16,462,923.00
deterioro deudores 16,462,923.00
NO OPERACIONALES 51,006,334.25
FINANCIEROS 27,303,710.00
GASTOS BANCARIOS 5,623,534.21
BBVA S.A. 12,250.00
Banco de Occidente 1,350,644.00
Bancolombia 2,660,778.98
IVA POR GASTOS BANCARIOS 1,599,051.23
Corpbanca 810.00
COMISIONES 11,069,026.79
INTERESES 10,045,940.00
Banco de Occidente 10,045,940.00
Diferencia en cambio 14.00
Descuentos comerciales condicionados 565,195.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 22,392,813.75
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 177,477.00
Impuestos asumidos 763,349.00
4 X 1000 19,073,587.75
Otros 2,378,400.00
GASTOS DIVERSOS 1,309,810.50
multas sanciones y litigios 301,638.00
DEPRECIACIONES 0.00
Otros 825,497.00
Gastos personales 116,892.00
Gastos No Deducibles 65,783.50
IMPUESTO A LA RENTA 518,363,000.00
IMPUESTO DE RENTA 518,363,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 354,180,000.00
IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 164,183,000.00
COSTOS DE VENTAS* 7,987,247,419.79
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,987,247,419.79
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4,019,132.30
Costo Materia Prima 4,019,132.30
costo de ventas 7,983,228,287.49
Costo M/cia no Fab x Empresa 1,130,653,785.84
Costo Producto Terminado 6,852,574,501.65
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN 303,152,576.92
MATERIA PRIMA 3,679,730.00
MATERIA PRIMA 3,517,532.00
Materia Prima 3,517,532.00
IMPUESTOS 162,198.00
IVA 162,198.00
MANO DE OBRA DIRECTA 160,383,456.89
GASTOS DE PERSONAL 154,848,606.61
Sueldos 73,985,536.00
Horas extras 26,822,371.00
Incapacidades 183,853.00
Aux de transporte 8,013,460.00
Cesantias 9,182,965.00
Intereses sobre cesantias 813,115.00
Prima de servicios 9,329,174.00
Vacaciones 3,640,272.00
Auxilios 200,000.00
Auxilio por Calamidad Domestica 200,000.00
Dotacion y Suministro a trabajadores 1,250,905.24
Gastos Deportivos y de Recreacion 450,000.00
Aportes ARP 4,264,793.00
Aportes pensiones y cesantias 11,610,955.75
Aportes Caja de compensacion familiar 4,024,540.00
EXAMENES MEDICOS 1,045,000.00
IVA 31,666.62
DEPRECIACION 5,534,850.28
DEPRECIACION - MAQUINARIA 5,534,850.28
COSTOS INDIRECTOS 139,089,390.03
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 137,662,610.72
Envases y Empaques 1,221,000.00
PLEXCO PLASTICOS EXTRIUDOS DE COLOMBIA 1,221,000.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 135,785,909.72
Alcanos de Colombia 10,979,290.00
Servicios de Energia 11,394,938.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS 18,363,724.00
Mantenimiento de maquinaria 15,357,424.69
MEZCLA PRODUCTO PROPIO 79,690,533.03
IVA 655,701.00
IMPUESTOS 1,426,779.31
iva 1,426,779.31
iva en compras 1,426,779.31