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ENERO
TOTAL GASTOS
1
$ 219,946 $0 $0
2
$ 2,698,742 AHORRO MENSUAL
-$ 1,122,530.00
$ 3,821,272
3
$ 3,601,326 $0 $ 0 $ 3,821,272
4
TOTAL INGRESOS $ 2,698,742
FEBRERO
TOTAL GASTOS $ 3,330,272
5
Credito SUDAMERIS $ 550,000
Tarjeta Olimpica (Serfinanza $ 220,000
Tarjeta Éxito $ 718,000
$ 110,550 $0 $ 0 $ 3,219,722
6
AHORRO MENSUAL
-$ 631,530
7
$ 550,000
$ 220,000
$ 718,000
$0 $ 0 $ 3,330,272
8
TOTAL INGRESOS $ 2,698,742
MARZO
TOTAL GASTOS $ 3,479,334
9
Cooperativa COOPSER $ 660,000
Credito SUDAMERIS $ 550,000
Tarjeta Olimpica (Serfinanza $ 220,000
Tarjeta Éxito $ 718,000
$ 223,936 $0 $ 0 $ 3,255,398
10
AHORRO MENSUAL
-$ 780,592
11
$ 660,000
$ 550,000
$ 220,000
$ 718,000
$0 $ 0 $ 3,479,334
12
TOTAL INGRESOS $ 2,598,742
ABRIL
TOTAL GASTOS $ 3,269,158
13
Cooperativa COOPSER $ 660,000
Credito SUDAMERIS $ 550,000
Tarjeta Olimpica (Serfinanza $ 220,000
Tarjeta Éxito $ 718,000
$ 94,040 $0 $ 0 $ 3,175,118
14
AHORRO MENSUAL
-$ 670,416
15
$ 660,000
$ 550,000
$ 220,000
$ 718,000
$0 $ 0 $ 3,269,158
16
TOTAL INGRESOS $ 2,328,742
MAYO
TOTAL GASTOS $ 3,305,270
17
Cooperativa COOPSER $ 660,000
Credito SUDAMERIS $ 550,000
Tarjeta Olimpica (Serfinanza $ 220,000
Tarjeta Éxito $ 718,000
$ 809,792 $0 $ 35,570 $ 2,459,908
18
AHORRO MENSUAL
-$ 976,528
19
$ 660,000
$ 550,000
$ 220,000
$ 718,000
$0 $ 0 $ 3,305,270
20
TOTAL INGRESOS $0
JUNIO
TOTAL GASTOS $ 9,000
21
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $ 9,000 $0 $0
22
AHORRO MENSUAL
-$ 9,000
23
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $ 9,000
24
TOTAL INGRESOS $0
JULIO
TOTAL GASTOS $0
25
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
26
AHORRO MENSUAL
$0
27
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
28
TOTAL INGRESOS $0
AGOSTO
TOTAL GASTOS $0
29
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
30
AHORRO MENSUAL
$0
31
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
32
TOTAL INGRESOS $0
SEPTIEMBRE
TOTAL GASTOS $0
33
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
34
AHORRO MENSUAL
$0
35
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
36
TOTAL INGRESOS $0
OCTUBRE
TOTAL GASTOS $0
37
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
38
AHORRO MENSUAL
$0
39
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
40
TOTAL INGRESOS $0
NOVIEMBRE
TOTAL GASTOS $0
41
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
42
AHORRO MENSUAL
$0
43
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
44
TOTAL INGRESOS $0
DICIEMBRE
TOTAL GASTOS $0
45
Cooperativa COOPSER
Credito SUDAMERIS
Tarjeta Olimpica (Serfinanza
Tarjeta Éxito
$0 $0 $0 $0
46
AHORRO MENSUAL
$0
47
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
48
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INGRESOS $ 2,698,742.00 $ 2,698,742.00 $ 2,698,742.00 $ 2,598,742.00 ### $ 0.00
GASTOS $ 3,821,272.00 $ 3,330,272.00 $ 3,479,334.00 $ 3,269,158.00 ### $ 9,000.00
AHORRO ### -$ 631,530.00 -$ 780,592.00 -$ 670,416.00 -$ 976,528.00 -$ 9,000.00
$ 3,730,000.00
$ 3,460,000.00
$ 3,190,000.00
$ 2,920,000.00
$ 2,650,000.00
$ 2,380,000.00
$ 2,110,000.00
$ 1,840,000.00
$ 1,570,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,030,000.00
$ 760,000.00
$ 490,000.00
$ 220,000.00
-$ 50,000.00
-$ 320,000.00
-$ 590,000.00
-$ 860,000.00
-$ 1,130,000.00
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49
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,023,710.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 17,214,306.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 4,190,596.00
INGRESOS
GASTOS
AHORRO
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