RESUMEN

ITEM DESCRIPCION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1 ADMINISTRACION $ 12,046,236 $ 10,197,805 $ 20,628,534 $ 16,029,663 ###
2 OPERACIONES $ 781,548 $ 1,841,594 $ 12,772,774 $ 3,324,620 $ 3,331,400
3 REINVERSION $ 1,000,000 $ 15,635,000 $ 10,792,200 $ 8,863,200 ###
4 REINVERSION INVENTARIO $ 4,652,900 $ 3,743,450 $ 2,627,000 $ 337,000 $ 150,000
5 SHIRLEY $ 345,000 $ 3,461,052 $ 387,310 $ 692,797 $ 1,718,823
TOTAL EGRESOS $ 18,825,684 $ 34,878,901 $ 47,207,818 $ 29,247,280 ###
TOTAL INGRESOS $ 12,283,000 $ 29,898,800 $ 38,590,250 $ 51,614,650 ###
BALANCE -$ 6,542,684 -$ 4,980,101 -$ 8,617,568 $ 22,367,370 -$ 4,426,986
RESUMEN TOTAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$0 $0 $0 $0
NOVIEMBRE TOTALES
$ 83,554,461
$ 22,051,936
$ 46,616,400
$ 11,510,350
$ 6,604,982
$ 170,338,129
$ 168,138,160
-$ 2,199,969
 INFORME MENSUAL DE EGRESOS
MES OCTUBRE
ITEM FECHA EGRESOS ADM NOMBRE REFERENCIA
1 CIRU $ 17,200 GERMAN ARANGO SERVIENTREGA
2 CIRU $ 6,700 MISCELANEA EL JARDIN ESCOBA
3 CIRU $ 10,000 FERR IBB TORNILLOS
4 CIRU $ 56,000 MOVISTAR SERVICIO DE INTERNET MITAD
5 CIRU $ 4,000 DOMICILIOS DOMICILIOS WIPAL
6 CIRU $ 68,000 CAPACITACION RESTAURANTE AL FRENTE
7 CIRU $ 4,000 DOMICILIOS DOMICILIOS GLICERINA
8 CIRU $ 60,000 CAPACITACION RESTAURANTE AL FRENTE
9 CIRU $ 25,000 RONAL BERNAL TRANSPORTE CANECAS
10 CIRU $ 43,000 CAPACITACION RESTAURANTE AL FRENTE
11 CIRU $ 7,000 DOMICILIOS CONSIGNACION 7
12 CIRU $ 224,499 MACRO INSUMOS
13 CIRU $ 38,000 PASTEL DE ORO CUMPLEAÑOS JOHADIS MITAD
14 CIRU $ 200,000 ARNOLD TRABAJO CAMARAS
15 CIRU $ 80,000 VIATICOS TRANSPORTE QUILLA + ALMUERZO
16 CIRU $ 64,000 MARIBEL BORDADOS
17 CIRU $ 4,000 DOMICILIOS DOMICILIOS BORDADOS
18 CIRU $ 215,868 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
19 CIRU $ 215,868 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
20 CIRU $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
21 CIRU $ 231,287 LUZ NORIEGA NOMINA
22 CIRU $ 231,287 YOHALIS GONZALES NOMINA
23 CIRU $ 20,000 ? TIENDA
24 CIRU $ 40,000 ALMUERZOS TIGO RECEPCION
25 CIRU $ 30,000 TIGO RECEPCION
26 CIRU $ 12,000 DOMICILIOS DOMICILIOS
27 CIRU $ 10,000 DAGOBERTO MANCILLA LAMINAS
28 10/19/2019 $ 244,000 DANIELA ESCOBAR NOMINA
29 10/19/2019 $ 22,000 CARULINA,MARCADORES PAPELERIA TAYRONA
30 10/19/2019 $ 5,000 COMPRAS VARIAS COMPRAS VARIAS
31 10/19/2019 $ 9,800 ELEINA GAZABON FLETE-COSMETICA INSUMOS
32 10/19/2019 $ 10,500 METROPOLIS SHIRLEY SANCHEZ
33 10/21/2019 $ 200,000 MIA CERVANTES % TRATAMIENTO CAMUFLAGE
34 10/21/2019 $ 10,000 DOMICILIARIOS NN
35 10/21/2019 $ 8,790 CARPETAS REY DE LOS REMATES
36 10/21/2019 $ 29,400 GANCHO-PERFORADOR VARIEDADES LA 5
37 10/22/2019 $ 174,510 SILLAS ENVIA
38 10/22/2019 $ 10,000 VIDRIO-FORRO CEL MENSAJERO
39 10/22/2019 $ 75,000 TIGO BRINKS
40 10/22/2019 $ 5,000 MENSAJERO MENSAJERO
41 10/22/2019 $ 10,000 VARIOS MENSAJERO
42 10/25/2019 $ 37,000 ARNOLD CABLE-ROUTER CONIFIGURACION
43 10/25/2019 $ 60,420 ?
44 10/25/2019 $ 6,000 ELECTROMAGDALENA ESPIRAL CABLE
45 10/25/2019 $ 134,567 G.A DITRIBUCIONES JABON,PAP HIG, TOALLAS ETC
46 10/26/2019 $ 10,000 ESMERALDA ESTETICISTA
47 10/28/2019 $ 1,000,000 LILI COLOMBIA INFLUENCER
48 10/28/2019 $ 400,000 REDES SOCIALES PLATAFORMAS SOCIALES
49 10/28/2019 $ 690,000 ELECTRICARIBE CONSUMO DE ENERGIA
50 10/28/2019 $ 120,000 MIA CERVANTES % TRATAMIENTO CEJAS
51 10/30/2019 $ 28,100 SERVIENTREGA CELULAR
52 10/30/2019 $ 46,000 AMBIENTALES RESIDUOS
53 10/30/2019 $ 35,600 ESTETICISTA CUMPLEAÑOS
54 10/31/2019 $ 1,200,000 APORTE DE DINERO SHIRLEY SANCHEZ
55 10/31/2020 $ 5,000 MENSAJERO PAGO FITCO
56 10/31/2020 $ 100,000 MIA CERVANTES % CEJAS HILDA CHOLES
57 10/31/2020 $ 370,059 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
58 10/31/2020 $ 452,574 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
59 10/31/2020 $ 231,287 LUZ KARIME NOGUERA NOMINA
60 10/31/2020 $ 231,287 JOHELIS GONZALEZ NOMINA
61 10/31/2020 $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
62 10/31/2020 $ 347,727 REDES SOCIALES FACE-INSTAGRAM
63 10/31/2020 $ 2,308,906 REDES SOCIALES FACE-INSTAGRAM
$ 12,046,236 TOTAL
MENSUAL DE EGRESOS DETALLADO
DIAS EFECTIVOS
FECHA OPERACIONES NOMBRE
CIRU $ 187,850 DISTRICLINICAS
CIRU $ 31,000 ROCYMAR
CIRU $ 12,600 DROGAS LA ECONOMIA
CIRU $ 50,000 GLICERINA
CIRU $ 12,498 HIDROANDINA
CIRU $ 229,000 LINEA AZUL
10/19/2019 $ 186,000 ACEITE MASAJES
10/21/2019 $ 29,400 GUANTES VINILO
10/21/2019 $ 19,200 GOTEROS
10/21/2019 $ 24,000 ESENCIAS
TOTAL $ 781,548
FECHA REINVERSION NOMBRE
10/9/2019 $ 1,000,000 BILLY
TOTAL $ 1,000,000
FECHA REINVERSION INVENTARIO NOMBRE
10/19/2019 $ 288,000 DESODORANTES
10/25/2019 $ 18,100 SERVIENTREGA
10/25/2019 $ 74,800 LOTUS
10/28/2019 $ 4,006,000 MYD
10/28/2019 $ 266,000 HAROLD HERRERA
TOTAL $ 4,652,900
FECHA SHIRLEY NOMBRE
1 $ 340,000 SHIRLEY SANCHEZ
2 $ 5,000 TAXI
TOTAL $ 345,000
RESUMEN EGRESOS OCTUBRE
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 ADMINISTRACION $ 12,046,236
2 OPERACIONES $ 781,548
3 REINVERSION $ 1,000,000
4 REINVERSION INVENTARIO $ 4,652,900
5 SHIRLEY $ 345,000
TOTAL $ 18,825,684
 REFERENCIA
INSUMOS
WIPAL
SET TERAPIA RESPIRATORIA
ANDINA Y CIA
INSUMOS
INSUMOS
DISTRIBUCIONES ST
DIST CLINICAS DE LA COSTA
DISTRIENVASES AL DIA
JULIAO

REFERENCIA
MUEBLES

REFERENCIA
DOCENA
DESODORANTES
BURBUJAS
FAJAS
ROPA DESECHABLE

REFERENCIA
GASTOS
SHIRLEY SANCHEZ
 INFORME MENSUAL DE EGRESOS DE
MES NOVEMBRE
ITEM FECHA EGRESOS ADM NOMBRE REFERENCIA
1 11/2/2019 $ 120,000 PAOLA TIRADO NOMINA
2 11/5/2019 $ 191,302 MACRO ARTICULOS DE ASEO
3 11/5/2019 $ 10,000 ESMERALDA ESMERAL ADELANTO
4 11/5/2019 $ 5,000 VELCRO DOMICILIARIO
5 11/6/2019 $ 13,350 SERVIENTREGA SISTECREDITO
6 11/7/2019 $ 4,000 DOMICILIOS DOMICILIARIO
7 11/7/2019 $ 18,000 MEGA COPIAS LAMINACION VENUS
8 11/7/2019 $ 6,000 DOMICILIOS DOMICILIARIO
9 11/7/2019 $ 40,000 MANTENIMIENTO PORTATIL ARNOLD CAMACHO
10 11/7/2019 $ 57,000 MOVISTAR INTERNET MITAD
11 11/8/2019 $ 13,500 FLETE SERVIENTREGA PAC BTA CIFES
12 11/12/2019 $ 140,000 JOSE NUÑEZ VIGILACIA
13 11/12/2019 $ 60,000 JOHALIS MARTINEZ ABONO NOMINA
14 11/12/2019 $ 253,333 PAOLA TIRADO NOMINA 8 DIAS
15 11/14/2019 $ 188,000 DANIELA ESCOBAR NOMINA
16 11/15/2019 $ 9,600 ENVASES PLASTICOS ENVASES
17 11/15/2019 $ 4,000 DOMICILIO DOMICILIARIO
18 11/15/2019 $ 6,000 MISCELANEAEL JARDIN AGUA BOTELLON
19 11/16/2019 $ 7,000 DOMICILIO DOMICILIARIO
20 11/16/2019 $ 20,000 GONZALEZ LAVADO DE ROPA
21 11/16/2019 $ 100,000 ARNOLD MANTENIMIENTO
22 11/16/2019 $ 158,333 ALEJANDRA GUTIERREZ NOMINA
23 11/16/2019 $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
24 11/16/2019 $ 231,287 LUZ NOGUERA NOMINA
25 11/16/2019 $ 452,574 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
26 11/16/2019 $ 171,287 JOHALIS GONZALEZ NOMINA
27 11/16/2019 $ 462,574 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
28 11/16/2019 $ 34,500 BESSERCO INSUMOS
29 11/18/2019 $ 18,000 DOMICILIO DOMICILIARIO
30 11/18/2019 $ 67,525 SEGUROS POLIZA CTO
31 11/18/2019 $ 63,000 TIGO PLAN Y TRASPORTE
32 11/18/2019 $ 20,000 GONZALEZ LAVADO DE ROPA
33 11/18/2019 $ 35,000 ARNOLD MANTENIMIENTO
34 11/18/2019 $ 30,000 LIZETH ACCESORIOS
35 11/19/2019 $ 6,000 TIENDA BOTELLON
36 11/19/2019 $ 20,000 GONZALEZ BORDADO
37 11/19/2019 $ 47,160 PAPELERIA TAYRONA PAPELERIA
38 11/22/2019 $ 10,250 SERVIENTREGA SHIRLEY CONS-ANTICIPO
39 11/22/2019 $ 15,700 ENVIA FLETE BALANCE
40 11/22/2019 $ 131,850 NO SE SABE
41 11/27/2019 $ 10,000 YERLIN GRANADOS RETIRO DEL DINERO
42 11/29/2019 $ 809,960 ELECTRICARIBE MITAD RECIBO
43 11/29/2019 $ 8,535 ESSMAR MITAD RECIBO
44 11/29/2019 $ 33,423 AMBIENTALES MITAD RECIBO
45 11/29/2019 $ 3,000 BOTELLON AGUA
46 11/30/2019 $ 231,287 JOHALIS GONZALEZ NOMINA
47 11/30/2019 $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
48 11/30/2019 $ 231,287 LUZ NOGUERA NOMINA
49 11/30/2019 $ 462,574 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
50 11/30/2019 $ 462,574 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
51 11/30/2019 $ 475,000 ALEJANDRA GUTIERREZ NOMINA
52 11/30/2020 $ 2,729,040 REDES SOCIALES FACE-INSTRAGAM
TOTAL $ 10,197,805
ENSUAL DE EGRESOS DETALLADO
DIAS EFECTIVOS
FECHA OPERACIONES NOMBRE REFERENCIA
11/7/2019 $ 116,000 LOTUS CRIOTERAPIA
11/8/2019 $ 148,875 DISTRICLINICAS INSUMOS
11/13/2019 $ 162,653 DISTRICLINICAS INSUMOS
11/14/2019 $ 17,250 ARA PAÑITOS VINIPEL
11/14/2019 $ 18,380 ÉXITO KLINEX
11/15/2019 $ 116,385 DISTRICLINICAS INSUMOS
11/16/2019 $ 12,000 LOTUS AGUA DE ROSAS
11/19/2019 $ 48,000 AMIN ARIZA AGUJA DERMAPEN
11/19/2019 $ 124,000 DISTRIBUCIONES COLOMBIA ACEITE ALMENDRAS INSUMOS
11/22/2019 $ 126,000 NOMBRE? INSUMOS
11/22/2019 $ 600,000 NINI JOHANA SERNA OXIGUINEO INSUMOS
11/29/2019 $ 72,051 DISTRICLINICAS INSUMOS
11/30/2019 $ 280,000 AMIN ARIZA INSUMOS AGUJAS DERMAPEN
TOTAL $ 1,841,594
FECHA REINVERSION NOMBRE REFERENCIA
11/2/2019 $ 750,000 DIGNA ARAGON CORTINAS
11/8/2019 $ 3,000,000 FRANCISCO MUEBLES
11/8/2019 $ 2,368,000 VIDRIOS
11/13/2019 $ 4,417,000 VENUS CUOTA VENUS
11/16/2019 $ 500,000 BILLI MUEBLES
11/25/2019 $ 600,000 MILTON RODRIGUEZ LETRAS
11/26/2019 $ 2,000,000 LEONEL CAMARAS
11/28/2019 $ 2,000,000 CARLOS DE LA ROSA EQUIPO
TOTAL $ 15,635,000
FECHA REINVERSION INVENTARIO NOMBRE REFERENCIA
11/22/2019 $ 1,243,450 MYD PROVEEDOR FAJAS
11/22/2019 $ 2,500,000 MYD PROVEEDOR FAJAS
TOTAL $ 3,743,450
FECHA SHIRLEY NOMBRE REFERENCIA
NOV $ 19,910 ESSMAR AGUA SHIRLEY SANCHEZ CASA
NOV $ 188,800 CAMARA DE COMERCIO SHIRLEY SANCHEZ
NOV $ 256,000 AMIN ARIZA SHIRLEY SANCHEZ
NOV $ 105,570 ELECTRICARIBE SHIRLEY VILLA CAROLINA
NOV $ 122,115 TRIPLE AAA SHIRLEY VILLA CAROLINA
NOV $ 46,640 ELECTRICARIBE SHIRLEY SAN LUCIDO
NOV $ 68,606 GASES DEL CARIBE SHIRLEY SAN LUCIDO
NOV $ 173,411 CLARO SHIRLEY SAN LUCIDO
NOV $ 20,000 SHIRLEY SANCHEZ FOTOS
NOV $ 100,000 SHIRLEY SANCHEZ SHIRLEY SANCHEZ
NOV $ 180,000 DESCUADRE DE CAJA SHIRLEY SANCHEZ
NOV $ 950,000 AMIN ARIZA SHIRLEY SANCHEZ
NOV $ 1,230,000 AMIN ARIZA SHIRLEY SANCHEZ
TOTAL $ 3,461,052
RESUMEN EGRESOS NOVIEMBRE
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 ADMINISTRACION $ 10,197,805
2 OPERACIONES $ 1,841,594
3 REINVERSION $ 15,635,000
4 REINVERSION INVENTARIO $ 3,743,450
5 SHIRLEY $ 3,461,052
TOTAL $ 34,878,901
 INFORME MENSUAL DE EGRESOS D
MES DICIEMBRE
ITEM FECHA EGRESOS ADM NOMBRE REFERENCIA
1 12/2/2019 $ 100,000 WILSON VALLE ADECUACIONES 1 PISO
2 12/2/2019 $ 36,000 FERRETERIA IBB MATERIALES
3 12/2/2019 $ 12,000 DOMICILIOS DOMICILIOS
4 12/2/2019 $ 95,000 MACRO INSUMOS
5 12/2/2019 $ 5,000 DOMICILIOS DOMICILIOS
6 12/2/2019 $ 18,100 SERVIENTREGA FLETE
7 12/3/2019 $ 6,000 AGUA MONEDA BOTELLON
8 12/3/2019 $ 20,000 JOHALIS GONZALEZ LAVADO DE ROPA
9 12/4/2019 $ 13,725 PLASTICOS JS BOLSAS
10 12/4/2019 $ 3,000 DOMICILIOS DOMICILIOS
11 12/5/2019 $ 3,000,000 CIRUPLAST ARRIENDO
12 12/6/2019 $ 50,000 LUZ NORIEGA NOMINA
13 12/6/2019 $ 57,212 MOVISTAR INTERNET TV EDIFICIO
14 12/6/2019 $ 10,000 SINNOMBRE
15 12/9/2019 $ 20,000 JOHALIS GONZALEZ NOMINA
16
17 12/10/2019 $ 124,335 PAPELERIA TAYRONA PAPELERIA
18 12/10/2019 $ 8,000 DOMICILIOS DOMICILIOS
19 12/10/2019 $ 17,530 COORDINADORA FLETE
20 12/10/2019 $ 7,375 ESSMAR AGUA JARDIN
21 12/11/2019 $ 173,750 MAFE NOMINA
22 12/12/2109 $ 625,000 PRONTO SOLUCIONES AFILIACION
23 12/13/2019 $ 20,000 JOHALIS GONZALEZ LAVADO DE ROPA
24 12/13/2019 $ 10,350 SERVIENTREGA FLETE
25 12/13/2019 $ 4,000 JOHALIS GONZALEZ TRANSPORTE
26 12/13/2019 $ 27,090 PROVISIONES TAYRONA PAPELERIA
27 12/14/2019 $ 15,000 JOHALIS GONZALEZ PRESTAMO
28 12/14/2019 $ 15,000 ANDREA DAVILA PRESTAMO
29 12/16/2019 $ 196,237 JOHALIS GONZALEZ NOMINA
30 12/17/2019 $ 7,000 TAXIS COMPRA MACRO
31 12/17/2019 $ 122,530 MACRO INSUMOS COMPARTIDOS ATENCION
32 12/17/2019 $ 55,467 TIGO PLAN CELULAR
33 12/17/2019 $ 4,000 TRANSPORTE PAGO PLAN CEL
34 12/17/2019 $ 54,810 PAPELERIA TAIRONA TINTA Y ACCESORIOS
35 12/18/2019 $ 6,000 BOTELLON AGUA
36 12/18/2019 $ 300,000 MARIBEL SANCHEZ UNIFORME
37 12/18/2019 $ 324,000 MAGDALENA TABORDA NOMINA
38 12/18/2019 $ 250,000 JHESLER CHATERGOON NOMINA
39 12/18/2019 $ 414,058 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
40 12/18/2019 $ 462,274 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
41 12/18/2019 $ 181,287 LUZ NOGUERA NOMINA
42 12/18/2019 $ 308,383 YAMILE NOMINA
43 12/18/2019 $ 475,000 ALEJANDRA GUTIERREZ NOMINA
44 12/18/2019 $ 1,000,000 PAOLA PEREZ NOMINA
45 12/18/2019 $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
46 12/21/2019 $ 25,482 ÉXITO ESTUCHE
47 12/27/2019 $ 20,000 JOHALIS GONZALEZ LAVADO DE ROPA
48 12/27/2019 $ 63,750 SOLUCIONES MAF PAPELERIA
49 12/28/2019 $ 10,000 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
50 12/28/2019 $ 8,000 JHESLER CHATERGOON ALMUERZO
51 12/30/2019 $ 30,000 ARNOLD MANTENIMIENTO COMPUTO
52 12/30/2019 $ 23,000 CENTRO DE TECNO SAUL CABLE IMPRESORA
53 12/30/2019 $ 462,574 ESMERALDA ESMERAL NOMINA
54 12/30/2019 $ 452,574 ISAURA BOHORQUEZ NOMINA
55 12/30/2019 $ 462,574 YAMILE NOMINA
56 12/30/2019 $ 750,000 JOHANNA ARANDA NOMINA
57 12/30/2019 $ 231,287 JOHALIS GONZALEZ NOMINA
58 12/30/2019 $ 250,000 JHESLER CHATERGOON NOMINA
59 12/30/2019 $ 475,000 ALEJANDRA GUTIERREZ NOMINA
60 12/30/2019 $ 800,000 PAOLA PEREZ NOMINA
61 12/30/2019 $ 400,000 MAGDALENA TABORDA NOMINA
62 12/31/2019 $ 30,000 MARCELO FOTOS
63 12/31/2019 $ 800,000 CESAR RANGEL REDES SOCIALES
64 12/31/2019 $ 800,000 CESAR RANGEL REDES SOCIALES
65 12/31/2019 $ 800,000 CESAR RANGEL REDES SOCIALES
66 12/31/2019 $ 800,000 CESAR RANGEL REDES SOCIALES
67 12/31/2019 $ 800,000 CESAR RANGEL REDES SOCIALES
68 12/31/2019 $ 2,729,780 REDES SOCIALES FACE-INSTRAGRAM
TOTAL $ 20,628,534
MENSUAL DE EGRESOS DETALLADO
DIAS EFECTIVOS
FECHA OPERACIONES NOMBRE REFERENCIA
12/3/2019 $ 29,600 DISTRICLINICAS INSUMOS
12/4/2019 $ 8,000 FARMACIA VIDA AGUJAS
12/4/2019 $ 107,201 DISTRICLINICAS INSUMOS
12/10/2019 $ 255,100 DISTRICLINICAS INSUMOS
12/11/2019 $ 3,764,000 DILASER FILLER
12/12/2019 $ 3,903,437 MERZ COLOMBIA BOTOX
12/12/2019 $ 12,000 DROGAS S Y S SAS DESONIDA INSUMOS
12/18/2019 $ 2,743,400 BIOFOURSONG INSUMOS
12/18/2019 $ 1,023,036 EUROETIKA INSUMOS
12/21/2019 $ 598,500 INNOSTETIC INSUMOS COMPARTIDOS ATENCION
12/27/2019 $ 328,500 INNOSTETIC INSUMOS
TOTAL $ 12,772,774
FECHA REINVERSION NOMBRE REFERENCIA
12/2/2019 $ 1,650,000 FRANCISCO CASTRO ABONO MUEBLES
12/12/2019 $ 1,650,000 FRANCISCO CASTRO MUEBLES
12/13/2019 $ 710,000 ARNOLD COMPUTADOR
12/13/2019 $ 100,000 ARNOLD COMPUTADOR
12/13/2019 $ 4,417,000 VENUS CUOTA VENUS
12/14/2019 $ 500,000 FRANCISCO CASTRO ABONO MUEBLES
12/17/2019 $ 565,300 HOME CENTER SILLAS-ESPEJOS
12/17/2019 $ 199,900 HOME CENTER SILLA
12/23/2019 $ 1,000,000 NINI JOHANA SERNA LASER ABONO
FECHA $ 10,792,200
FECHA REINVERSION INVENTARIO NOMBRE REFERENCIA
12/21/2019 $ 2,627,000 PATRICIA SALDARRIAGA PROVEEDOR FAJAS
TOTAL $ 2,627,000
FECHA SHIRLEY NOMBRE REFERENCIA
DIC $ 14,320 ESSMAR SHIRLEY SANCHEZ
DIC $ 90,784 GASES DEL CARIBE SHIRLEY SANCHEZ
DIC $ 6,802 GASES DEL CARIBE SHIRLEY SANCHEZ
DIC $ 60,254 AAA SHIRLEY SANCHEZ
DIC $ 215,150 ELECTRICARIBE BARRANQUILLA SHIRLEY SANCHEZ
TOTAL $ 387,310
RESUMEN EGRESOS DICIEMBRE
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 ADMINISTRACION $ 20,628,534
2 OPERACIONES $ 12,772,774
3 REINVERSION $ 10,792,200
4 REINVERSION INVENTARIO $ 2,627,000
5 SHIRLEY $ 387,310
TOTAL $ 47,207,818
 INFORME MENSUAL DE EGRESO
MES DICIEMBRE
ITEM FECHA EGRESOS ADM NOMBRE
1 1/3/2020 $ 6,000 DOMICILIO
2 1/3/2020 $ 4,000 DOMICILIO
3 1/4/2020 $ 100,000 DANIEL
4 1/7/2020 $ 37,500 TEQUEYOYO
5 1/7/2020 $ 64,000 PASTEL DE ORO
6 1/7/2020 $ 4,000 TIENDA
7 1/7/2020 $ 9,250 PAPELERIA TAURO
8 1/7/2020 $ 7,450 PAPELERIA TAURO
9 1/7/2020 $ 57,118 MOVISTAR
10 1/8/2020 $ 24,000 RESTAURANTE NUEVO CASANARE
11 1/8/2020 $ 13,000 MARSOL
12 1/8/2020 $ 142,500 HOME CENTER
13 1/10/2020 $ 100,000 JOHALIS
14 1/11/2020 $ 3,000,000 CIRUPLAST
15 1/11/2020 $ 200,000 CENCOSUD
16 1/14/2020 $ 3,000 AGIUA
17 1/14/2020 $ 249,000 INSUMOS
18 1/14/2020 $ 17,000 TRASPORTE
19 1/14/2020 $ 102,150 PAPELERIA TAYRONA
20 1/14/2020 $ 25,000 FERRETERIA
21 1/15/2020 $ 1,800 FRUTAS
22 1/15/2020 $ 3,500 HIELO LA ROCA
23 1/16/2020 $ 260,700 HOME CENTER
24 1/16/2020 $ 4,000,000 NOMINA+COMISIONES
25 1/16/2020 $ 2,084,209 NOMINA+COMISIONES
26 1/18/2020 $ 5,000 YAMILE
27 1/20/2020 $ 4,000 LOTUS
28 1/20/2020 $ 4,800 TIENDA
29 1/21/2020 $ 16,000 PAPELERIA TAYRONA
30 1/21/2020 $ 58,000 ARNOLD
31 1/21/2020 $ 5,500 ISAURA BOHORQUEZ
32 1/21/2020 $ 50,000
33 1/21/2020 $ 70,000
34 1/22/2020 $ 20,000 JOHALIS
35 1/22/2020 $ 140,000 ARNOLD
36 1/23/2020 $ 191,808 TAURO
37 1/23/2020 $ 35,000 SHIRLEY SANCHEZ
38 1/23/2020 $ 109,700 MINISO
39 1/23/2020 $ 73,250 PANAMERICANA
40 1/24/2020 $ 75,000 PICADAS
41 1/24/2020 $ 4,000 DOMICILIO
42 1/24/2020 $ 3,000 AGUA
43 1/24/2020 $ 140,000 GA DISTRIBUCIONES
44 1/25/2020 $ 10,000 TAXIS
45 1/25/2020 $ 9,900 ÉXITO
46 1/25/2020 $ 252,900 HEALT COMPANY
47 1/27/2020 $ 4,200 AGUA HIELO
48 1/27/2020 $ 65,000 TRANSMARES
49 1/27/2020 $ 10,350 SERVIENTREGA
50 1/27/2020 $ 200,000 JOHANA ARANDA
51 1/27/2020 $ 20,000 JOHALIS GONZALES
52 1/27/2020 $ 800,000 NORLYS TORREGROSA
53 1/27/2020 $ 20,000 PSE
54 1/29/2020 $ 300,000 GRISELDA ANGULO
55 1/29/2020 $ 61,400 PAPELERIA TAYRONA
56 1/29/2020 $ 114,513 TAURO
57 1/30/2020 $ 882,500 CIRUPLAST
58 1/31/2020 $ 1,758,665 REDES SOCIALES
TOTAL $ 16,029,663
INFORME MENSUAL DE EGRESOS DETALLADO
DIAS EFECTIVOS
REFERENCIA FECHA OPERACIONES
DOMICILIO 1/3/2020 $ 96,000
DOMICILIO 1/8/2020 $ 213,000
DISEÑO 1/9/2020 $ 333,024
PICADAS 1/11/2020 $ 218,975
TORTA 1/15/2020 $ 112,000
BATERIAS 1/20/2020 $ 100,000
CHOCO NAV 85 GR 1/20/2020 $ 3,200
CINTA 1/20/2020 $ 97,000
INTERNET 1/20/2020 $ 142,958
ALMUERZOS 1/22/2020 $ 54,000
ENVIO VACUNAS 1/23/2020 $ 42,710
SIFON-AMBIENTADOR 1/23/2020 $ 41,000
LAVADO 1/23/2020 $ 35,000
ARRIENDO 1/23/2020 $ 620,998
KIT TIGO 1/24/2020 $ 405,000
AGUA 1/25/2020 $ 358,000
MITAD INSUMOS 1/25/2020 $ 429,755
TRASPORTE INSUMOS 1/27/2020 $ 22,000
PAPELERIA TOTAL $ 3,324,620
VINIPEL FECHA REINVERSION
FRUTAS 1/7/2020 $ 154,200
HIELO 1/16/2020 $ 800,000
SILLAS-CAFETERA.VASO 1/16/2020 $ 1,500,000
1/20/2020 $ 4,417,000
1/24/2020 $ 200,000
TRASPORTE 1/25/2020 $ 1,792,000
TRASPORTE TOTAL $ 8,863,200
VASOS FECHA REINVERSION INVENTARIO
RECARGA CARTUCHO 1/3/2020 $ 112,000
SWITCH INTERNET MTTO 1/30/2020 $ 225,000
TAXI QUEBRANTOS DE SALUD TOTAL $ 337,000
FECHA SHIRLEY
1/10/2020 $ 20,000
LAVADO 1/14/2020 $ 35,602
MANTENIMIENTO 1/14/2020 $ 41,840
PAPALERIA 1/14/2020 $ 48,720
GASTOS VARIOS 1/14/2020 $ 323,635
ENSERES 1/16/2020 $ 50,000
ENSERES 1/25/2020 $ 98,500
MAGDALENA 1/25/2020 $ 74,500
TORTA TOTAL $ 692,797
BOTELLON RESUMEN EGRESOS DICIEMBRE
 INSUMOS ASEO ITEM DESCRIPCION
JHESLER 1 ADMINISTRACION
VASOS 2 OPERACIONES
UNIFORME 3 REINVERSION
AGUA HIELO PEPINO 4 REINVERSION INVENTARIO
FITCO 5 SHIRLEY
ENVIO DE CUENTA PANAMERICANA TOTAL
COMISION
LAVADO SABANAS 20-26
DEVOLUCION
REDES SOCIALES
DEVOLUCION
PORTA REVISTA
PAPALERIA
MITAD RECIBO DE ENERGIA
FACE-INSTRAGAM
 NOMBRE REFERENCIA
LOTUS INSUMOS
JUAN DE DIOS PORRAS VACUNAS
DISTRICLINICAS INSUMOS
PALACIO DEL PELUQUERO INSUMOS
DISTRICLINICAS INSUMOS
LOTUS INSUMOS
TIENDA PAÑITOS
DISTRICLINICAS INSUMOS
DISTRICLINICAS INSUMOS
LOTUS AGUAJA DERMAPEN
DISTRICLINICAS INSUMOS
UNIVERSAL INSUMOS
LOTUS INSUMOS
CORPONOVO INSUMOS
VACUNA ANTI OBE INSUMOS OPERATIVOS
AMIN ARIZA INSUMOS
SANDRA SAS INSUMOS
DISTRICLINICAS INSUMOS

NOMBRE REFERENCIA
PANAMERICANA ACCESORIOS MESA
CARLOS DE LA ROSA EQUIESTETIK EQUIPO FACIAL
CARLOS DE LA ROSA EQUIESTETIK EQUIPO FACIAL
VENUS VENUS
FRANCISCO MUEBLES
LDG CAMARAS LEONEL

NOMBRE REFERENCIA
PUNTO FAJAS FAJA CHALECO
CIRUPLAST PASTILLAS

NOMBRE REFERENCIA
SANDRA SHIRLEY SANCHEZ
GASES DEL CARIBE SHIRLEY SANCHEZ
ESSMAR SHIRLEY SANCHEZ
ELECTRICARIBE SHIRLEY SANCHEZ
CLARO HOGAR SHIRLEY SANCHEZ
ARCAS SHIRLEY SANCHEZ
DENTIX SHIRLEY SANCHEZ
DENTIX SHIRLEY SANCHEZ

EN EGRESOS DICIEMBRE
 VALOR
$ 16,029,663
$ 3,324,620
$ 8,863,200
$ 337,000
$ 692,797
$ 29,247,280
 INFORME MENSUA
MES FEBRERO
ITEM FECHA EGRESOS ADM NOMBRE
1 2/1/2020 $ 49,000 ALMUERZO
2 2/1/2020 $ 4,300 HIELO NARANJAS
3 2/3/2020 $ 444,000 MACRO
4 2/3/2020 $ 40,000 TRANQUILANDIA
5 2/3/2020 $ 5,200 HIELO MANZANA
6 2/4/2020 $ 6,000 TIENDA
7 2/4/2020 $ 20,000 JOHALIS
8 2/4/2020 $ 3,000 TIENDA
9 2/5/2020 $ 681,900 FRIO ELECTRICO
10 2/5/2020 $ 75,000 KAREN ALMANZA
11 2/5/2020 $ 2,000 TIENDA
12 2/5/2020 $ 20,000 RESTAURANTE
13 2/5/2020 $ 20,000 SERVICIOS GENERALES
14 2/5/2020 $ 33,040 ESSMAR
15 2/6/2020 $ 20,000 TRANQUILANDIA
16 2/6/2020 $ 20,000 MARIBEL MARQUEZ
17 2/6/2020 $ 33,040 ESSMAR
18 2/7/2020 $ 5,000 DOMICILIO
19 2/7/2020 $ 50,000 KAREN ALMANZA
20 2/7/2020 $ 6,800 TIENDA
21 2/7/2020 $ 18,000 RESTAURANTE
22 2/7/2020 $ 4,300 HIELO ROCA
23 2/7/2020 $ 59,400 MOVISTAR
24 2/8/2020 $ 50,000 ARNOLD
25 2/8/2020 $ 100,000 WILSON ANAYA
26 2/8/2020 $ 7,800 MINISO
27 2/8/2020 $ 12,300 TIENDA
28 2/8/2020 $ 31,500 TEQUEYOYO
29 2/10/2020 $ 1,500 TIENDA
30 2/10/2020 $ 4,300 TIENDA
31 2/10/2020 $ 52,000 MACRO
32 2/11/2020 $ 6,300 TIENDA
33 2/11/2020 $ 4,000 DOMICILIO
34 2/11/2020 $ 20,000 YAMIT PONTON
35 2/11/2020 $ 20,000 JOHALIS GONZALES
36 2/11/2020 $ 873,000 PRONTO SOLUCIONES
37 2/11/2020 $ 325,000 FITCO
38 2/12/2020 $ 68,000 PASTEL DE ORO
39 2/12/2020 $ 7,700 TIENDA
40 2/12/2020 $ 75,000 TEQUEYOYO
41 2/12/2020 $ 5,000 DOMICILIO
42 2/12/2020 $ 50,000 RONALD SIERRA
43 2/13/2020 $ 65,410 SERVIENTREGA
44 2/13/2020 $ 23,055 SERVIENTREGA
45 2/13/2020 $ 9,900 TIENDA
46 2/13/2020 $ 196,000 LIN SU
47 2/14/2020 $ 4,300 TIENDA
48 2/14/2020 $ 20,000 JOHALIS GONZALES
49 2/14/2020 $ 2,000 MANDARINA
50 2/14/2020 $ 50,000 ISAURA BOHORQUEZ
51 2/14/2020 $ 99,000 KAREN ALMANZA
52 2/14/2020 $ 34,330 ARA
53 2/14/2020 $ 40,000 FLORISTERIA
54 2/14/2020 $ 1,520,000 CIRUPLAST
55 $ 80,000 TIENDA
56 $ 100,000 DAVIPLATA
57 $ 439,000 FACEBOOK
58 2/17/2020 $ 4,500 TIENDA
2/17/2020 $ 500,000 MAGDALENA TABORDA
2/17/2020 $ 409,000 ZINZUKE HERNANDEZ
2/17/2020 $ 245,000 JOHALIS GONZALEZ
2/17/2020 $ 12,750 SERVIENTREGA
2/17/2020 $ 211,509 ISAURA BOHORQUEZ
2/17/2020 $ 475,000 ALEJANDRA GUTIERREZ
2/17/2020 $ 490,329 YAMILE GUERRERO
2/17/2020 $ 1,000,000 PAOLA ROMERO
2/17/2020 $ 250,000 YURIS PACHECO
2/17/2020 $ 490,329 KAREN ALMANZA
2/17/2020 $ 400,000 CESAR RANGEL
2/17/2020 $ 555,200 HOME CENTER
2/18/2020 $ 4,500 TIENDA
2/19/2020 $ 4,000 TIENDA
2/19/2020 $ 7,300 TIENDA
2/20/2020 $ 100,000 PAGO DE DAVIPLATA
2/20/2020 $ 48,000 ALMUERZO
2/20/2020 $ 52,000 MACRO
2/20/2020 $ 3,300 TIENDA
2/20/2020 $ 45,000 PRONTO SOLUCIONES
2/20/2020 $ 1,000,000 BALANCE BEAUTY
2/21/2020 $ 2,000 TIENDA
2/21/2020 $ 90,000 PRONTO SOLUCIONES
2/21/2020 $ 6,800 TIENDA
2/22/2020 $ 4,000 DOMICILIO
2/22/2020 $ 77,304 RESIDUOS HOSPITALARIOS
2/25/2020 $ 60,000 ARNOLD
2/25/2020 $ 65,200 PASTEL DE ORO
2/25/2020 $ 3,000 TIENDA
2/25/2020 $ 7,300 TIENDA
2/25/2020 $ 40,000 JOHALIS GONZALEZ
2/25/2020 $ 19,300 ELECTROMAGDALENA
2/25/2020 $ 6,500 ARNOLD
2/25/2020 $ 48,190 SOLUCIONES MAF
2/25/2020 $ 8,500 TIENDA
2/25/2020 $ 6,500 TIENDA
2/25/2020 $ 98,800 MACRO
2/26/2020 $ 3,500 TIENDA
$ 41,000 DROGAS SAS
$ 3,000 DOMICILIO
$ 4,500 TIENDA
$ 9,500 RESTAURANTE
2/28/2020 $ 3,000 TIENDA
2/28/2020 $ 3,500 TIENDA
2/29/2020 $ 10,000 RESTAURANTE
2/29/2020 $ 100,000 GINA CAMPO
2/29/2020 $ 100,000 KEYSA MANJARRES
2/29/2020 $ 245,164 JOHALIS GONZALEZ
2/29/2020 $ 440,000 ZINZUKE HERNANDEZ
2/29/2020 $ 475,000 ALEJANDRA GUTIERREZ
2/29/2020 $ 933,333 ANA PAOLA ROMERO
2/29/2020 $ 233,333 YURIS PACHECO
2/29/2020 $ 490,329 KAREN ALMANZA
2/29/2020 $ 490,329 ISAURA BOHORQUEZ
2/29/2020 $ 500,000 MAGDALENA TABORDA
2/29/2020 $ 964,700 ELECTRICARIBE
2/29/2020 $ 5,430,000 CIRUPLAST
2/29/2020 $ 1,295,549 REDES SOCIALES
2/29/2020 $ 9,000 RESTAURANTE
$ 24,652,223
 INFORME MENSUAL DE EGRESOS DETALLADO
DIAS EFECTIVOS
REFERENCIA FECHA OPERACIONES
TRANQUILANDIA 2/1/2020 $ 762,000
INSUMOS ADM 2/3/2020 $ 79,300
ACCESORIOS ASEO 2/3/2020 $ 11,200
ALMUERZOS 2/4/2020 $ 84,000
INSUMOS ADM 2/5/2020 $ 64,000
ARTICULOS ASEO 2/7/2020 $ 90,000
lavado 27-04 2/8/2020 $ 11,600
BOTELLON 2/11/2020 $ 11,000
REGULADORES 2/13/2020 $ 70,000
CAJA MENOR 2/14/2020 $ 1,243,500
AGUA 2/18/2020 $ 60,600
TRANQUILANDIA 2/22/2020 $ 97,500
MARIBEL MARQUEZ 2/26/2020 $ 135,000
AGUA 2/26/2020 $ 230,500
ALMUERZOS 2/26/2020 $ 381,200
ASEO GENERAL TOTAL $ 3,331,400
AGUA FECHA REINVERSION INVENTARIO
DOMICILIO 2/14/2020 $ 150,000
CAJA MENOR TOTAL $ 150,000
AGUA-SAVILOE FECHA REINVERSION
ALMUERZOS 2/8/2020 $ 300,000
HIELO NARANJAS 2/11/2020 $ 4,417,000
INTERNET 2/13/2020 $ 500,000
MANTENIMIENTO 2/28/2020 $ 4,109,000
MTTO ELECTRICO 2/28/2020 $ 1,000,000
SACA PUNTAS - GOMA TOTAL $ 10,326,000
AGUA HIELO PEPINO FECHA SHIRLEY
PICADAS 2/1/2020 $ 200,000
SERVILLETAS 2/1/2020 $ 52,500
HIELO NARANJAS 2/1/2020 $ 30,000
AZUCAR-TOALLIN 2/1/2020 $ 20,000
HIELO NARANJAS 2/1/2020 $ 21,000
DOMICILIO 2/1/2020 $ 13,000
MTTO AIRES GAS FRIO MED 2/10/2020 $ 6,500
LAVADO 2/13/2020 $ 2,000
AFILIACIONES 2/13/2020 $ 4,000
FITCO 2/14/2020 $ 66,000
TORTA $ 66,000
REFRESCO 2/17/2020 $ 280,382
PICADAS 2/24/2020 $ 170,190
DOMICILIO 2/24/2020 $ 189,808
MTTO EQUIPO ESTETICO 2/24/2020 $ 178,000
 ENVIO 2/25/2020 $ 409,443
GUACAL 2/28/2020 $ 10,000
AGUA HIELO PEPINO TOTAL $ 1,718,823
CAMISAS CARNAVAL RESUMEN EGRESOS DICIEMBRE
AGUA HIELO PEPINO ITEM DESCRIPCION
PRESTAMO 1 ADMINISTRACION
FRUTAS 2 OPERACIONES
PRESTAMO 3 REINVERSION
CAJA MENOR 4 REINVERSION INVENTARIO
ALFAJOR 5 SHIRLEY
SOLITARIOS TOTAL
HIDROCOLON CUENTA
AGUA HIELO PEPINO
REDES SOCIALES
REDES SOCIALES
HIELO NARANJAS
NOMINA
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ENSERES
AGUA HIELO PEPINO
BATERIAS
AGUA HIELO PEPINO
REDES SOCIALES
TRANQUILANDIA
TOALLAS - AZUCAR
AGUA HIELO PEPINO
SEGURIDADSOCIAL YULIS PACHECO
ABONO REPUESTO LIPOCERO
FRUTAS
ARL.EPS ISAURA-ALEJA
AGUA HIELO PEPINO
DOMICILIO
RECOLECCION ASEO
CABLA ACOM RED SILICONA BLACK OUT
TORTA
AGUA
 AGUA HIELO PEPINO
LAVADO 10-15*17-22 FEB
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAPELERIA
REFRESCO
REFRESCO
ARTICULOS ASEO
AGUA HIELO PEPINO
MEDICAMENTO GARANTIA PACIENTE
DOMICILIO
AGUA HIELO PEPINO
ALMUERZO KEISHA
AGUA
HIELO
ALMUERZO SINZUKE
NOMINA
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NOMINA
NOMINA
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIOS E INSUMOS
FACEBOOK - INSTAGRAM
ALMUERZO
 NOMBRE REFERENCIA
VITAMINA C BIOMEDIC
DISTRICLINICAS INSUMOS OPERATIVOS
ENVIA VIT C - BIOMEDIC
DROGUERIA INSUMOS MEDICOS
DISTRICLINICAS GEL CONDUCTOR
LOTUS ESPUMA-MASCARILLA
MINISO MASCARILLA
DISTRICLINICAS AGUJA
DISTRICLINICAS ANGIOCATH
BIOFORSCHUNG EU SUEROTERAPIA
DISTRICLINICAS INSUMOS
DISTRICLINICAS INSUMOS
FARMACIA VIDA INSUMOS
DISTRICLINICAS INSUMOS
PRICEMART ARTICULOS ESTETICA

NOMBRE REFERENCIA
CIRUPLAST DESPARACITANTE

NOMBRE REFERENCIA
FRANCISCO CASTRO MUEBLES
VENUS VENUS
FRANCISCO CASTRO MUEBLES
ÉXITO COMPUTADORES,IMPRESORA BASE
TV LG TV LG

NOMBRE REFERENCIA
SUELDO CRISTINA
OCEAN DIVER SHIRLEY SANCHEZ
PIZZA+PERRO SHIRLEY SANCHEZ
GASOLINA SHIRLEY SANCHEZ
HAYACAS SHIRLEY SANCHEZ
ENVIO MARSOL
TIENDA VERDURAS
SHIRLEY SANCHEZ GALLETAS
SHIRLEY SANCHEZ FRUTAS
CRISTINA MONTES HIJO CRISTINA PASAJE
CRISTINA SHIRLEY SANCHEZ
ÉXITO MERCADO
falabella SHIRLEY SANCHEZ
STUDIO F SHIRLEY SANCHEZ
MILAGROS BARRANQUILLA SHIRLEY SANCHEZ
 MACRO ARTICULOS ASEO
CRISTINA TAXI MATHIAS

VALOR
$ 24,652,223
$ 3,331,400
$ 10,326,000
$ 150,000
$ 1,718,823
$ 40,178,446