IPS CEDXMIC S.A.

S
900359866-8

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 201S

1 ACTIVOS 3.048.609
I1 DISPONIBLE
110505 CAJA 2,053,981
111005 BANCO 994,628

13 DEUDORES 19,253,000
130505 CLIENTES NACIONALES 1 9,253,000
19,855,.1 1 0
1355 ANTICiPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR bUZ I IU
laEA.E DEfÉI'alAtrrEC v

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

___-_??.9g1tie
,!5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
22,202,'t34
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 14,310, 1 19
1524950,1 DISPENSADOR 420.015
1524954? TELEVISCR 1,040.000
1 5249503 NEVERA 1,55C.000
1 5249504 PLANTA ELECTRICA 1,000.000
1 5249505 IMPRESORA SAMSUNG 1 02.000

15249506 TELEFONO PANASONIC 1 00.000

i524ssa7 MODElvi iNTERNET HUAfVEi I 20.000

15249508 IMPRESORA EPSON 250 000
1 5249509 |\,1ODEM TP-LINK 140 000
1549510 NEVERA HACEB 3O5L 200,000

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUÑICACION

I52805 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 100,000
152806 COtulPUTADOR LENOVO (2) 2.870,000

1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 72,316,274

15321501 CABINA BIODESEGURIDAD 8.030,000
15321502 INCUBADORA tl/IEMMERT 1,020 000
1 5321503 AUTOCLAVE DIGITAL 2, 1 88.000
IOJ¿ IOU+ UEI! r nlaUUñ C, U+U UUÚ
I5321505 AGITADOR CUADRO HEMATICOS 951,200
15321506 CHEM SEVEN ANALIZADOR DE QUIMICA 5,870.000
15321507 MESON MUEBLE 1.350,000
15321508 NEVERA 201LT Y ló 09/
15321509 NEVERA PEOUEÑA 666,697
1532't510 BOT|QUtN 1,820,000
15321511 CUBIERTAS ACERO 2.620.000
1 5321 512 AGITADOR HERMETICO 951,200
15321513 MTCROELTZA (LAVADOR y LECTOR) 3,020.000
15321514 EQUIPO DE HERMATOLOGIA 7.830,500
15321515 MICROSCOPTO (2) ) 1aa
^r1
15321516 EQUIPO DE QU¡IV]ICA SELECTRA 1 6.020,000
1 5321 517 CABINA SOIJOAi\i]CRTJCUADA
,f
5321518 BAÑO SEROLÓGICO 800.000
1532151 9 TSTAB¡LIZADORES 250,000
15321520 HUMACLOT 2,970,000
15321521 BALANZA OJAUS 300,000
15321522 HTDROMETROS (3) 240,000
15321s23 CRONOMETROS 280,000
,I
5321 524 I NTERCOM UNICADORES 400,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO s4,518,§4

TOTAL ACTIVOS 117,422,123

 IPS CEDXMIC §,A.S

900359866-8

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2019

2 PASTVOS
22 CUENTAS POR PAGAR 3,342,900

230505 COLCAN 2.n,12.gO0

230506 SOFTWAR 900.00c

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,616,000

233525 HONORARTOS 2,222.OOO

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 RETENCION POR HONORARIOS 244.A0A
23625 SERVICIOS i 50,009

5,958,900

3 PATRIMONIO
3,1 CAPITAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1 2.500.000
310505 AUTORIZADO 50,000 000
3105IO MENOS CAPITAL POR SUSCRIBIR 37.500,000

3305 RESERVA 6.500.270

330505 RESERVA LEGAL 6.500 270

3605 UTILIDAD DE EJERCICIO 12,142.347

360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.142,347

3705 UTIL!DADES ACUMULADAS 62,176,620

370501 UTILIDADES DE EJERCiCIOS ANTERIOR 62.176 62a

IOTAL PAÍRIMONIO 93,319,237

TOÍAL PASIVO + PATRII!1ONIO 99,278,,137

MARIA RODAS ZAPATA

43 650.850
 IPS CEDXMIC S.A.S

9003s9866-8

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 2019

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4165 SERVICiOS SOCiALES Y DE SALUD
416520 SERVICIO DE LAtsORATORIO 125,229,O00

TOTAL INGRESOS BRUTOS 125.229.0C0

51 GASTOS 96.735,1 03
51 0506 SUELDOS 12,283,321
51 SALUD Y PENSION 2,200,600
51 CAJA DE COMPENSACION 364,600
5110 HONORARIOS '15,921,000
51 15 ¡MPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 3,019,780
5120 ARRENDAMIENTO 5.570.000

5135 ACUEDUCTO 897.686

5135 TELEFONO 526.598
5135 SERVICIOS 27.740.000
ClAA tri ETtrQ 2.288.690
5145 MANTENIMIENIO Y REPARACIONES 2,295.542
5145 OTROS GASTOS 3.973.031
5150 ADECUACIONES 7,542.004
5195 DIVERSOS 10,650,000
5199 CERTICAMARA 162,?55

61 COSTO DE VENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS 15,002,400

6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616595 INSUTViOS 15,002,400

360501 UTILIDAD DEt EJERCICIO 13,491,497

330505 - RESERVA LEGAI. 1,349,150

360501 UTILIDAD NETA ___12!42,347_

¡.4A GUfIERREZ
.c.43.650.850
 IPS CEDXMIC S.A.S
9003s9866-8

BALANCE GENERAL
JUNrO 2019.

1 ACTIVOS 1,709.000
11 DISPONIBLE
110505 CAJA 1 203,000
11100s BANCO 506,000

13 DEIJDORES 950,000
130505 CTIENTES NACIONALES 950.000

1355 ANÍICIPOS DE IIV]PUESTOS O SALDOS A FAVOR a.582.615

135515 R=TEI'JCiCI.IES X CCBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ______!141_,613'

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQLIIPO I 6_827.01 5

I524 EOUIPO DE OFICINA
152405 ¡,4UEBLES Y ENSERES 10.300.000
15249501 DISPENSADOR 420 01 5
15249502 TELEVISOR 1,502.000
152495A3 NEVERA 1,550,C00
1 5249504 PLANTA ELECTRICA 1,100,000
1 5249505 IMPRESORA SAIVSUNG 305,000
15249506 TELEFONO PANASONIC 1 00.000

i 52495A7 Ítü'ioDElvl iNTERNET HUÁWÉi i 60,000

15249508 IMPRESORA EPSON 230,000
15249509 ¡¡ODEM TP-LiNK 1 60,000

1549510 NEVERA HACEB 3O5L 1,000,000

,I528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,204,000

152805 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 300,000
152806 COTVIPUTADOR LENOVO (2) 904.000

1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 60.1 63,302

I5321501 CABINA BIODESEGUR¡DAD 3,010,000
15321502 INCUBADORA ¡l1E¡IMERT 3,7'12,000
I532,1 503 AUTOCLAVE DIGITAL 1.060,000
tcJ¿tDU+ LEtl tñtruu^ 9.30U. VUU
1532.1505 AGITADOR CUADRO HEMATICOS 951,200
15321506 CHEIVI SEVEN ANALIZADOR DE QUIMICA 1,030,000
15321507 MESON MUEBLE 1,350.000
15321508 NEVERA20lLT 91 8,697
15321509 NEVERA PEOUEÑA 668,697
15321510 BOTiQUtN 1 ,820,000
15321511 CUBIERTAS ACERO 3.080.000
1 5321 5'I 2 AGiTADOR H ER i!'I ETICO 951 200
15321513 MTCROELTZA (LAVADOR Y LECTOR) 5.780 000
15321514 EQUIPO DE HERI\¡ATOLOGIA 2,600.000
15321515 tVICROSCOP|O (2) 2,021.976
15321516 EQUIPO DE QUIMICA SELECTRA 1 9,300.000

a c^^rA^ir^of r^r r^n

^Dri,
15321518 BANO SEROLOGICO 800.000
1 5321 519 ESTABILIZADORES 250,000
15321520 HUMACLOT 1,300,000
,I5321521 BALANZA OJAUS 300,000
15321522 H¡DROMETROS (3) 240,000
15321523 CRONOMETROS 280,000
1 532'1 524 I NTERCOI!1 U N ICADORES 219.532

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 78,194,317

TOTAL ACTIVOS 82,435,932

IV]ARIA RODAS ZAPATA

c 43 650 850
 IPS CEDXMIC S.A.S

900359866'8

BALANCE GENERAL
JUNTO 2C19.

2 PASIVOS
22 CUENTAS POR PAGAR 6.219,7 49

220504 ECOKTT 245,749

LAB TRONIS 343,000
COLCAN
220505 LABORATORIO LI¡.4ITADA 566,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 364,000

233525 HONORARTOS

2365 RETENCION EN LA TUENTE

236515 RETENCION POR HONORARIOS 244.OAO
23625 SERVICIOS 120.000

TOTAL PASIVOS ______§.!g3Jtg,

3 PATRIMONIO
J' L¡ATI'AL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1 2.500.000

310505 ALJTORIZADO 50,000.000
310510 MENOS CAPITAL POR SUSCRIBIR 37,500,000

3305 RESERVA 6,500,270

330505 RESERVA LEGAT 6.504,270

3605 UTILIDAD DE EJERCICIO 1 2,8 1 9,280

360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,819.280

3705 UT¡LIDADES ACUMULADAS 62,176.620

370501 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIOR 62.1 76,620

TOTAL PATRIMONIO 93,996,170

TOTAL PASIVO + PATR{MONIO

__199.q9.919_

.c 43.650.850
 IPS CEDXMIC S.A.S

900359866-8

ESTADO DE RESULTADOS

JUNTO 2019.

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
416520 SERVIC¡O DE LABORATCRIO '108,766,000

TOTAL INGRESOS BRUTOS 1!8,766,000

5I GASTOS 81 ,019,356
51 0506 SUELDOS 11,101,776
51 SAI.UD Y PENSION 1,988.400
51 CAJADECCMPENSACIÓN 398.400
.13,921,000
5110 HONORARIOS
51 15 IMPUESTOS INDUSTRiA Y COMERCIO 2,543.220
5120 ARRENDAMI'NTO 5,030,000

5135 ACUEDUCTO 5e0.0c0

5135 TELEFONO 500.500
5135 SERVICIOS 24,300,000
5135 FLE'IES 1.414.250
5-145 MANfENIMIENTO Y REPARACIONES 2,056,000
5145 OTROS GASTOS 3.602.000
5150 ADECUACIONES 5,203.000
5195 DIVERSOS 7.603.000
5193 CERTICAMARA 105.495

61 COSTO DE VENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS 13,503,000

6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616595 TNSUMOS 1 3,503,000

360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,243,644

330505 . RESERVA LEGAL 1,424,364

360501 UTILIDAD NETA 12,819,280