FLUJO DE CAJA

Estudiante
MARLENY GOMEZ GARCIA ID: 756491

Tutor
WILSON HENRY AYALA ACEVEDO

VICERRECTORIA REGIONAL ORINOQUIA

Facultad De Ciencias Empresariales
Programa De Contaduria Publica
Matematicas Financiera
Villavicencio, Meta
2020
 Juanes S.A.
flujo de caja para proyecto de inversion
cifras expresadas en COP
Granada, Octubre de 2020
año 0
Inversion inicial $ 250,000,000.00
Activos operacionales $ 187,500,000.00
Capital de trabajo $ 62,500,000.00 $ 187,500,000.00

Depresiacion tasa fija 10%

Activos operacionales

INGRESOS DEL PROYECTO

Demanda 1,600 1280
precio $ 54,000.00 54000
IPC 2% $ 54,000.00
Crecimiento del sector 3.5%
tasa combinada 5.57% 105.57%

FLUJO DE CAJA DEL ´PROYECTO

VENTAS $ 69,120,000.00
Capital de trabajo $ 62,500,000.00
valor de salvamiento
TOTAL DE INGRESO $ 131,620,000.00

COSTOS Y GASTOS
Costo directo 40% $ 27,648,000.00
gastos de venta y administ 20% $ 13,824,000.00
total costos $ 41,472,000.00

INGRESOS OPERACIONALES $ 90,148,000.00

EBITDA Ingresos antes de interes,depreciacion y amortizacion
intereses
impuestos 35%
depreciacion
amortizacion

FLUJO DE CAJA
INDICADORES DE BODAD FINANCIERA
Valor interna neto VPN
Tasa interna de retorno TIR
ralacion beneficio /costo
tasa de interes de oportunidad 18.56%
año 1 año 2 año3 año4

$ 18,750,000.00 $ 168,750,000.00 $ 1,518,750,000.00 $ 13,668,750,000.00

$ 1,687,500,000.00 $ 15,187,500,000.00 $ 136,687,500,000.00 $ 1,230,187,500,000.00

1689 1783 1883

57007.8
año5

$ 123,018,750,000.00
$ 11,071,687,500,000.00