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juanes s.a
flujo de caja para proyecto de inversiones
cifras expresadas en COP
villavicencio, octubre de 2020

inversion inicial $ 250,000,000

activos operacionales $ 187,500,000
capital de trabajo $ 62,500,000
año 0 año 1
depreciacion 10% $ 18,750,000.00
activos operacionales $ 187,500,000 $ 168,750,000.00

ingresos del proyecto

demanda 1,600 1,280
precio $ 54,000.00 $ 54,000.00
IPC 2%
crecimiento del sector 3.50%
tasa combinada 5.50%
tasa combinada 0.05570 1.0557

flujo de caja del proyecto

ventas $ 69,120,000.00
capital de trabjo $ 62,500,000.00
valor de salvamento
total ingresos $ 131,620,000.00

costos y gastos
costos directos 40% $ 27,648,000.00
gastos de ventas y administracion 20% $ 13,824,000.00
total costos y gastos $ 41,472,000.00

ingresos operacionales $ 90,148,000.00

EBITDA ingresos antes de interes, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
intereses
impuesto 35% $ 9,676,800.00
depreciación $ 18,750,000.00
amortizacion
flujo de caja $ 250,000,000.00

indicadores de bondad financiera

valor presente neto VPN
tasa interna de retorno TIR
relacion beneficio/costo
 año 2 año 3 año 4 año 5
$ 16,875,000.00 $ 15,187,500.00 $ 13,668,750.00 $ 12,301,875.00
$ 151,875,000.00 $ 136,687,500.00 $ 123,018,750.00 $ 110,716,875.00 valor de salvamento

1,689 1,783 1,883 1,987

57,007.80 60,183.13 63,535.34 67,074.25

$ 96,293,015.14 $ 107,318,805.14 $ 119,607,075.55 $ 133,302,383.52

$ 110,716,875.00
$ 96,293,015.14 $ 107,318,805.14 $ 119,607,075.55 $ 244,019,258.52

$ 38,517,206.05 $ 42,927,522.06 $ 47,842,830.22 $ 53,320,953.41

$ 19,258,603.03 $ 21,463,761.03 $ 23,921,415.11 $ 26,660,476.70
$ 57,775,809.08 $ 64,391,283.08 $ 71,764,245.33 $ 79,981,430.11

$ 38,517,206.05 $ 42,927,522.06 $ 47,842,830.22 $ 164,037,828.41

aciones y amortizaciones

$ 13,481,022.12