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ESTADO DE SITUACION
AL 31/12/2018

Activos Corrientes Nota 2018 2017 2016

Efectivo 6,382,500.00 5,550,000.00 3,500,000.00
Cuentas por cobrar clientes 12,927,500.00 13,850,000.00 14,000,000.00
Provisión para cuentas incobrables (1,495,000.00) (1,300,000.00) (900,000.00)
Otras cuentas por cobrar 920,000.00 800,000.00 300,000.00
Inventarios 10,350,000.00 9,000,000.00 7,500,000.00
Provisión obsolescencia inventarios (2,070,000.00) (1,800,000.00) (1,400,000.00)
Gastos Anticipados 977,500.00 850,000.00 500,000.00
Anticipo s/ renta 2,932,500.00 2,550,000.00 1,400,000.00
Total 30,925,000.00 29,500,000.00 24,900,000.00

Inversiones en accciones 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

Propiedad Planta y Equipos

Terrenos 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
Edificios 10 8,988,098.70 7,815,738.00 2,965,738.00
Revaluación de activos 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
Activos categoría 2 10 3,491,626.55 3,036,197.00 1,536,197.00
Activos categoría 3 10 y 11 47,592,838.55 41,385,077.00 36,085,077.00
Depreciacion acumulada 5.1 (37,452,155.00) (31,736,655.00) (26,766,655.00)
Total Neto 29,820,408.80 27,700,357.00 21,020,357.00

Otros Activos
Construcción en proceso 3,000,000.00 5,000,000.00

Otros 5,500,000.00
Total 3,000,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00

Total Activos 67,745,408.80 66,700,357.00 54,920,357.00

Nota: La empresa no dispone de autorizaciones para crear reservas y provisiones.

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Pasivos y Patrimonio Notas 2018 2017 2016

Corriente

Préstamos 24,652,500.00 15,350,000.00 12,000,000.00

Cuentas por pagar proveedores 11,339,000.00 9,860,000.00 11,509,554.00

Retenciones 9 1,395,755.00 1,213,700.00 967,833.00

Cobros anticipados 3,450,000.00 3,000,000.00 300,000.00

Reserva para prestaciones laborales 6,440,000.00 5,600,000.00 2,962,910.00

Impuestos por pagar 1,680,000.00

Total 47,277,255.00 35,023,700.00 29,420,297.00

Capital

Capital pagado 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Reserva legal 1,000,000.00 1,000,000.00 912,941.00

Beneficio acumulado 14,905,337.16 11,223,748.00 9,800,000.00

Beneficio del período (5,437,183.36) 9,452,909.00 4,787,119.00

Total 20,468,153.80 31,676,657.00 25,500,060.00

Total Pasivos y Capital 67,745,408.80 66,700,357.00 54,920,357.00

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ESTADO DE RESULTADOS
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Ingresos Notas 2018 2017 2016

Ventas 128,712,871.29 130,000,000.00 80,000,000.00

Otros ingresos 1 3,763,442.85 3,272,559.00 3,208,159.00

Total 132,476,314.14 133,272,559.00 83,208,159.00

Costo de Ventas 12 110,227,500.00 95,850,000.00 59,800,000.00

Utilidad bruta 22,248,814.14 37,422,559.00 23,408,159.00

Gastos Operacionales y Financieros

Personal 2 6,555,000.00 5,700,000.00 3,800,000.00

Por trabajos y servicios 3 3,030,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00

Arrendamientos 4 575,000.00 500,000.00 450,000.00

Activos fijos 5 11,673,247.50 10,150,650.00 6,383,140.00

Representación 6 1,794,000.00 1,560,000.00 1,337,900.00

Extraordinarios 7 1,500,000.00 4,834,000.00 3,500,000.00

Financieros 8 2,558,750.00 2,225,000.00 1,650,000.00

Total Gastos 27,685,997.50 27,969,650.00 18,621,040.00

Beneficios Antes de Impuesto (5,437,183.36) 9,452,909.00 4,787,119.00

Impuesto s / Renta - 2,552,285.43 1,292,522.13

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Nota No. 1
Otros Ingresos 2018 2017
Dividendos 575,000.00 500,000.00
Intereses 115,000.00 100,000.00
Activos fijos depreciables 1,150,000.00 1,000,000.00
Alquiler 414,000.00 360,000.00
Por Beneficio en Vtas Activos de Capital 1,509,442.85 1,312,559.00
3,763,442.85 3,272,559.00

Nota No. 2
Gastos de Personal 2018 2017
Sueldos y salarios 4,577,000.00 3,980,000.00
Seguros 271,170.00 235,800.00
Aportes plan pensiones 119,600.00 104,000.00
Vacaciones 253,000.00 220,000.00
Bonificaciones 1,334,000.00 1,160,000.00
Dietas y Otros 230.00 200.00
6,555,000.00 5,700,000.00

Nota No. 3
Gastos por Trabajos 2018 2017
Honorarios persona física 555,500.00 550,000.00
Honorarios persona moral 252,500.00 250,000.00
Seguridad, mensajería persona física 32,320.00 32,000.00
Seguridad, mensajería persona moral 323,200.00 320,000.00
Papelería 181,800.00 180,000.00
Comunicaciones 454,500.00 450,000.00
Agua, luz y basura 222,200.00 220,000.00
Lubricantes 111,100.00 110,000.00
Otros 896,880.00 888,000.00
3,030,000.00 3,000,000.00

Nota No. 4
Arrendamientos 2018 2017
De inmuebles personas físicas 345,000.00 300,000.00
De inmuebles personas moral 230,000.00 200,000.00
575,000.00 500,000.00

Nota No. 5 Gastos de Activos Fijos 2018

Detalle Depreciación Reparación Mantenimiento TOTAL
Cat. 1 532,220.00 1,610,000.00 149,500.00 2,291,720.00
Cat. 2 555,335.00 622,053.40 161,000.00 1,338,388.40
Cat. 3 4,627,945.00 2,422,974.10 992,220.00 8,043,139.10
Total 5,715,500.00 4,655,027.50 1,302,720.00 11,673,247.50

Nota No. 5.1 Depreciación Acumulada

2017 2018 2018
Depreciación Depreciación Depreciación
Acumulada del Acumulada
Detalle al inicio Período al Final
Categoría 1 1,047,493.00 532,220.00 1,579,713.00
Categoría 2 1,773,788.00 555,335.00 2,329,123.00
Categoría 3 28,915,374.00 4,627,945.00 33,543,319.00
Total 31,736,655.00 5,715,500.00 37,452,155.00
Nota No. 6 Gastos de Representación 2018 2017
Relaciones públicas 207,000.00 180,000.00
Publicidad 236,095.00 205,300.00
Viajes 237,935.00 206,900.00
Donaciones 1,112,970.00 967,800.00
1,794,000.00 1,560,000.00

Nota No. 7 Gastos Extraordinarios 2018 2017

Provisión cuentas incobrables 632,500.00 550,000.00
Fiscalización de años anteriores 867,500.00 769,000.00
Provisión inventario obsoleto 1,800,000.00
Provisión prestaciones laborables 1,365,000.00
Impuesto s/ retribuciones complentarias 350,000.00
1,500,000.00 4,834,000.00

Nota No. 8 Gastos Financieros 2018 2017

Intereses 2,558,750.00 2,225,000.00

Nota No. 9 Retenciones 2018 2017

Retención impuesto y renta 37,260.00 32,400.00
Bonificaciones 1,334,000.00 1,160,000.00
Seguro Social 24,495.00 21,300.00
1,395,755.00 1,213,700.00

Nota No. 10 Adiciones de activos

Valor en RD$
Categoría 1 1,172,360.70
Categoría 2 455,429.55
Categoría 3 7,357,761.55

El 01/02/2018 se adquirió el edificio Arenita ubicado en la calle Pedro Lluberes del sector Gascue por valor de RD$1,172,360.70
El 01/09/2018 se adquirió el vehiculo placa G021563 marca Isuzu por valor de RD$455,429.55
El 01/12/2018 se compró la planta de generación de energía electrica de Gas Natural por valor de RD$6,207,761.55

Nota No. 11 Retiro de activos

Valor en RD$
Categoría 3 1,150,000.00

Venta de planta de generación electrica a carbón.

Nota No. 12 Costo de Ventas Valores en RD$

Inventario Inicial 9,000,000.00
Compras Locales del Ejercicio 111,577,500.00
Compras en el Exterior del Ejercicio -
ITBIS llevado al Costo -
Inventario Final 10,350,000.00
Costo de Venta 110,227,500.00