EJERCICIODE CONTABILIDAD

No. Fecha Codigo

413505
240801
135517
1305
1 2/1/2019
111005

143505
613505
143505
421040
2 3/2/2019
220505

3605
3 4/1/2019 3705

237005
238030
237006
4 5/1/2019
237010
111005

523525
523530
5 8/1/2019 523535
111005

2365
6 10/1/2019 111005

240803
7 12/1/2019 111005

261010
8 14/1/2019 111005

1305
9 15/1/2019 111005

220505
10 18/1/2019
10 18/1/2019 111005

413505
240805
111005
11 20/1/2019

143505
643505
210505
530520
12 25/1/2019
111005

430505
240805
1110
13 27/1/2019
613505
143505

524540
240805
14 27/1/2019
111005

523550
15 28/1/2019 111005

510505
510505
510505
510527
5105
2380
237005
2380
2505
111005

510568

237010
16 29/1/2019
510572
237015
16 29/1/2019

510530
251005
510536
252005
510533
251505
510539
252505
510572
237020
510572
237025

511095
17 30/1/2019 111005

513505
513505
18 31/1/2019
240802
111005
530505
19 31/1/2019 111005

530510
20 31/1/2019 111005

31/1/2019
21
143505
280410
22 1/2/2019 135557
111005

130505
23 2/2/2019 111005

220505
24 4/2/2019 111005

413505
240805
135517
111005
25 6/2/2019
25 6/2/2019
130505

613505
143505
523525
523530
26 8/2/2019 523535
111005

237005
2380
237010
237015
27 10/2/2019
237020
237025
111005

251005
28 14/2/2019 111005

413505
240805
135517
130505
29 16/2/2019

613505
143505

210505
530520
30 18/2/2019
111005

417505
240805
135517
130505
31 20/2/2019

613505
143505

510505
510505
510505
 510527
5105
2380
237005
2380
2505
111005

510568
237010
510572
32 28/2/2019
237015
510530
251005
510536
252005
510533
251505
510539
252505
510572
237020
510572
237025

511095
33 28/2/2019 111005

513505
513505
34 28/2/2019 240802
111005

530505
35 28/2/2019 111005

530510
36 28/2/2019 111005

37 28/2/2019

151215
240805
38 28/2/2019
38 28/2/2019
111005

150805
150805
150805
39 28/2/2019 150805
240810
1110

516005
1592--
516010
1592--
516015
1592--
 Cuenta Debito Credito Soporte
Ingreso por venta de mercancias 122,352,941
IVA generado 23,247,059
ANTICIPO RET. IVA 3,487,059
CLIENTES 56,845,176
factura de venta
BANCOLOMBIA 85,267,765

Mercancias no fabricadas 79,529,412

Costo de venta 79,529,412
mercancias no facturadas 234,500,000
descuento comercial 10% 23,450,000
factura de venta
Proveedores 211,050,000

Utilidades ejercicio 2018 155,795,000

Utilidades Acumuladas 155,795,000

Retencio y aporte EPS 150,000

Rerencion y aporte pension 2,685,000
Retencion y aporte ARL 115,000 planilla de nomina
Retencion y aporte Caja de Compensacion 450,000
BANCOLOMBIA 3,400,000 Egreso

Acueducto y alcantarillado 650,000

Energia Electrica 2,450,000 recibos de servicios
Telefonia 234,000 publicos
BANCOLOMBIA 3,334,000 Egreso

Retencion en la fuente 5,600,000 recibo DIAN

BANCOLOMBIA 5,600,000 Egreso

Impuesto a las venta retendo periodo 3/18 12,500,000 recibo DIAN

BANCOLOMBIA 12,500,000 Egreso

Intereses sobre cesantias 1,872,000 planilla de nomina

BANCOLOMBIA 1,872,000 Egreso

Clientes 112,000,000 factura de venta

Bancos 112,000,000 Extracto Bancario
copia consignacion
Proveedores 210,000,000 Factura de Compra
Bancos 210,000,000 Egreso

Ingreso por venta de mercancias 103,781,513

IVA generado 19,718,487
Bancos 123,500,000

Mercancias no fabricadas 72,647,059

Costo de venta 72,647,059
Obligaciones Bancarias 5,300,000
Intereses 1,500,000
Bancos 6,800,000

Ingreso por venta de mercancias 197,058,824

IVA generado 37,441,176 factura de venta
Bancos 234,500,000 ingreso

Costo de venta 118,235,294

Mercancias no fabricadas 118,235,294

Mantenimiento flota y equipo de transporte 2,500,000

IVA generado 475,000 cuenta de cobro
Bancos 2,975,000 Egreso

Transporte/ fletes 3,400,000 cuenta de cobro

Bancos 3,400,000 egreso

Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000

Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
Gastos de personal 5x 828116 4,140,580
auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
aportes a entidades promotoras de salud EPS 12 % 3,124,870
retencion aportes nomina pension 16% 4,166,493
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 4% 1,041,623
Aportes fondo solidaridad pensional 1% 219,000
salarios por pagar 24,223,494 24,223,494
Bancos 24,223,494

Aporte administradora de riesgos profesionales ARL

135,932
0,522%
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
ARL 135,932
planilla nomina mes
Gastos de personal Caja de compensacion 1,041,623 enero
Aporte caja de compensacion 1,041,623
 planilla nomina mes
enero

Cesantias 2,209,594
Cesantias Consolidadas 2,209,594
Prima de servicios 2,209,594
Prima de servicios 2,209,594
Intereses de cesantias 265,151
Intereses sobre cesantias 265,151
Vacaciones 1,085,892
Vacaciones 1,085,892
Aporte SENA x 2% 520,812
Aporte SENA 520,812
Aporte ICBF x 3% 781,217
Aporte ICBF 781,217

Asesoria contable 2,100,000

cta de cobro /
bancos 2,100,000
egreso

Servicio de vigilancia 1,400,000

Administracion; imprevistos y Utilidades 140,000 cta de cobro /
IVA descontable 26,600 egreso
bancos 1,566,600
Gastos financieros / gravamen movimiento cuenta 123,400
Bancos 123,400 estracto bancario

Gastos Financieros / Comisiones bancarias 56,700

Bancos 56,700 estracto bancario

Mercancias no fabricadas 131,428,571

IVA descontable 24,971,429 Factura de Compra
ANTICIPO RET. IVA 3,745,714
bancos 152,654,286 egreso

Clientes Nacionales 56,845,176

bancos 56,845,176

Proveedores 211,050,000
Bancos 211,050,000

Ingreso por venta de mercancias 290,420,168

IVA generado 55,179,832
ANTICIPO RET. IVA 8,276,975
BAncos 269,858,420
Clientes 67,464,605

Costo de venta 203,294,118

Mercancias no fabricadas 203,294,118
Acueducto y alcantarillado 600,000
Energia Electrica 2,500,000 recibos servicios
Telefonia 234,000 publicos
Bancos 3,334,000 egreso

Retencion aporte EPS 1,041,623

retencion aporte Pension 4,166,493 planilla nomina
Retencion Aporte ARL 135,932
Retencion Aporte Caja de Compensacion 1,041,623
Retencion Aporte SENA 520,812
Retencion Aporte ICBF 781,217
Bancos 7,687,700 egreso

Cesantias Consolidadas 15,600,000

Bancos 15,600,000
planilla nomina /
egreso
Ingreso por venta de mercancias 103,361,345
IVA generado 19,638,655
ANTICIPO RET. IVA 2,945,798
Clientes 120,054,202

Costo de venta 72,352,941

Mercancias no fabricadas 72,352,941

Obligaciones Bancarias 5,450,000

Intereses 1,350,000
Bancos 6,800,000

Devolucion en venta mercancias 51,680,672

IVA generado 9,819,328
ANTICIPO RET. IVA 1,472,899
Clientes 60,027,101 factura de venta

costo de venta 36,176,471

mercancias no fabricadas 36,176,471

Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000

Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
Gastos de personal 5x 828116 4,140,580
auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
aportes a entidades promotoras de salud EPS 12 % 3,124,870
retencion aportes nomina pension 16% 4,166,493
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 4% 1,041,623
Aportes fondo solidaridad pensional 1% 219,000
salarios por pagar 24,223,494 24,223,494
Bancos 24,223,494

Aporte administradora de riesgos profesionales ARL

0,522% 135,932
Aportes a administradoras de riesgos profesionales 135,932
ARL
Gastos de personal Caja de compensacion 1,041,623 planilla nomina mes
Aporte caja de compensacion 1,041,623 febrero
Cesantias 2,209,594
Cesantias Consolidadas 2,209,594
Prima de servicios 2,209,594
Prima de servicios 2,209,594
Intereses de cesantias 265,151
Intereses sobre cesantias 265,151
Vacaciones 1,085,892
Vacaciones 1,085,892
Aporte SENA x 2% 520,812
Aporte SENA 520,812
Aporte ICBF x 3% 781,217
Aporte ICBF 781,217

Asesoria contable 2,100,000

cta de cobro /
bancos 2,100,000
egreso

Servicio de vigilancia 1,400,000

Administracion, Imprevistos y Utilidades 140,000
cta de cobro /
IVA descontable 26,600
egreso
bancos 1,566,600

Gastos financieros / gravamen movimiento cuenta 150,400

Bancos 150,400 estracto bancario

Gastos Financieros / Comisiones bancarias 61,800

Bancos 61,800 estracto bancario

Equipo de computo y comunicación 10,600,000

IVA generado 2,014,000 factura de compra
bancos 12,614,000 egreso

edificios 150,000,000
administracion 5,000,000
imprevistos 5,000,000
utilidades 5,000,000
IVA descontable 950,000
Bancos 165,950,000

gasto depreciacion edificio 125,000

Depreciacion acumulada edifico 125,000
gasto depreciacion vehiculo 386940.76
Depreciacion acumulada vehiculo 386940.76
gasto depreciacion maqui/eq 6,049,000
Depreciacion acumulada maqui/eq 6,049,000

3,142,539,508 3,142,539,509
-1
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
261020 Prima de servicios
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237005001 SANITAS EPS
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
238030001 PORVENIR

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

237006001 POSITIVA ARL
510572 Aportes cajas de compensación familiar
237010003 COMFENALCO
510575 Aportes ICBF
237010001 ICBF
510578 SENA
237010002 SENA
NM 0000000009

L Cuenta Débito Crédito Nit Base 2 Detalle

510530 81,689.00 0.00 65633645 0.00 Cesantías
261005 0.00 81,689.00 65633645 0.00 Cesantías
510533 9,803.00 0.00 65633645 0.00 Intereses sobre cesantí
261010 0.00 9,803.00 65633645 0.00 Intereses sobre cesantí
510536 81,689.00 0.00 65633645 0.00 Prima de servicios
261020 0.00 81,689.00 65633645 0.00 Prima de servicios
510539 36,604.00 0.00 65633645 0.00 Vacaciones
261015 0.00 36,604.00 65633645 0.00 Vacaciones
510569 74,613.00 0.00 65633645 0.00 Aportes a entidades
237005001 0.00 74,613.00 800251440 0.00 SANITAS EPS
510570 105,336.00 0.00 65633645 0.00 Aportes a fondos de p
238030001 0.00 105,336.00 800224808 0.00 PORVENIR
510568 4,582.00 0.00 65633645 0.00 Aportes a administra
237006001 0.00 4,582.00 860011153 0.00 POSITIVA ARL
510572 35,112.00 0.00 65633645 0.00 Aportes cajas de comp
237010003 0.00 35,112.00 890700148 0.00 COMFENALCO
510575 26,334.00 0.00 65633645 0.00 Aportes ICBF
237010001 0.00 26,334.00 899999239 0.00 ICBF
510578 17,556.00 0.00 65633645 0.00 SENA
237010002 0.00 17,556.00 899999034 0.00 SENA
473,318.00 473,318.00 0.00
Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Id.reg
=81689*5 +81689*5 +81689+5
No. Fecha Codigo Cuenta Debito Credito
413505 Ingreso por venta de mercancias 122,352,941
240805 IVA generado 23,247,059
135517 ANTICIPO RET. IVA 3,487,059
1305 CLIENTES 56,845,176
1 2/1/2019
1110 BANCOLOMBIA 85,267,765

143505 Mercancias no fabricadas 79,529,412

613505 Costo de venta 79,529,412
143505 mercancias no facturadas 234,500,000
422040 descuento comercial 10% 23,450,000
2 3/2/2019
220505 Proveedores 211,050,000

3605 Utilidades ejercicio 2018 155,795,000

3 4/1/2019 3705 Utilidades Acumuladas 155,795,000

237005 Retencio y aporte EPS 150,000

238030 Rerencion y aporte pension 2,685,000
237006 Retencion y aporte ARL 115,000
4 5/1/2019 Retencion y aporte Caja de
237010 450,000
Compensacion
111005 Bancos 3,400,000

523525 Acueducto y alcantarillado 650,000

523530 Energia Electrica 2,450,000
5 8/1/2019 523535 Telefonia 234,000
111005 bancos 3,334,000

2365 Retencion en la fuente 5,600,000

6 10/1/2019 111005 BAncos 5,600,000

Impuesto a las venta retendo

240803 12,500,000
periodo 3/18
7 12/1/2019 111005 Bancos 12,500,000

261010 Intereses sobre cesantias 1,872,000

8 14/1/2019 111005 BAncos 1,872,000

130505 Clientes Nacionales 112,000,000

9 15/1/2019 111005 Bancos 112,000,000
9 15/1/2019

220505 Proveedores 210,000,000

10 18/1/2019 111005 Bancos 210,000,000

413505 Ingreso por venta de mercancias 103,781,513

240805 IVA generado 19,718,487
111005 Bancos 123,500,000
11 20/1/2019

143505 Mercancias no fabricadas 72,647,059

613501 Costo de venta 72,647,059
210505 Obligaciones Bancarias 5,300,000
530520 Intereses 1,500,000
12 25/1/2019
111005 Bancos 6,800,000

413505 Ingreso por venta de mercancias 197,058,824

240805 IVA generado 37,441,176
1110 Bancos 234,500,000
13 27/1/2019
613505 Costo de venta 118,235,294
143505 Mercancias no fabricadas 118,235,294

Mantenimiento flota y equipo de

524540 2,500,000
transporte
240802 IVA descontable 475,000
14 27/1/2019
111005 Bancos 2,975,000

523550 Transporte/ fletes 3,400,000

15 28/1/2019 111005 Bancos 3,400,000

510505 Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000

510505 Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
510505 Gastos de personal 5x 828116 4,140,580
510527 auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
aportes a entidades promotoras de
5105 3,124,870
salud EPS 12 %
retencion aportes nomina pension
2380 4,166,493
16%
Aportes a entidades promotoras de
237005 1,041,623
salud EPS 4%
Aportes fondo solidaridad pensional
2380 219,000
1%
2505 salarios por pagar 24,223,494 24,223,494
111005 Bancos 24,223,494
 510568 Aporte administradora de riesgos 135,932
profesionales ARL 0,522%
237006 Aportes a administradoras de riesgos 135,932
profesionales ARL
510572 Gastos de personal Caja de 1,041,623
16 29/1/2019 compensacion
237015 Aporte caja de compensacion 1,041,623
510530 Cesantias 2,209,594
251005 Cesantias Consolidadas 2,209,594
510536 Prima de servicios 2,209,594
252005 Prima de servicios 2,209,594
510533 Intereses de cesantias 265,151
251505 Intereses sobre cesantias 265,151
510539 Vacaciones 1,085,892
252505 Vacaciones 1,085,892
510572 Aporte SENA x 2% 520,812
237020 Aporte SENA 520,812
510572 Aporte ICBF x 3% 781,217
237025 Aporte ICBF 781,217

511095 Asesoria contable 2,100,000

17 30/1/2019 111005 bancos 2,100,000

513505 Servicio de vigilancia 1,400,000

Administracion; imprevistos y
513505 Utilidades 140,000
18 31/1/2019
240802 IVA descontable 26,600
111005 bancos 1,566,600
Gastos financieros / gravamen
530505 123,400
movimiento cuenta
19 31/1/2019 111005 Bancos 123,400

Gastos Financieros / Comisiones

530510 56,700
bancarias
20 31/1/2019 111005 Bancos 56,700

31/1/2019
21
143505 Mercancias no fabricadas 131,428,571
240805 IVA generado 24,971,429
22 1/2/2019 135557 ANTICIPO RET. IVA 3,745,714
111005 bancos 152,654,286
 130505 Clientes Nacionales 56,845,176
23 2/2/2019 111005 bancos 56,845,176

220505 Proveedores 211,050,000

24 4/2/2019 111005 Bancos 211,050,000

413505 Ingreso por venta de mercancias 290,420,168

240805 IVA generado 55,179,832
135517 ANTICIPO RET. IVA 8,276,975
111005 BAncos 269,858,420
25 6/2/2019
130505 Clientes 67,464,605

613505 Costo de venta 203,294,118

143505 Mercancias no fabricadas 203,294,118
523525 Acueducto y alcantarillado 600,000
523530 Energia Electrica 2,500,000
26 8/2/2019 523535 Telefonia 234,000
111005 Bancos 3,334,000

237005 Retencion aporte EPS 1,041,623

2380 retencion aporte Pension 4,166,493
237006 Retencion Aporte ARL 135,932
Retencion Aporte Caja de
237015 1,041,623
27 10/2/2019 Compensacion
237020 Retencion Aporte SENA 520,812
237025 Retencion Aporte ICBF 781,217
111005 Bancos 7,687,700

251005 Cesantias Consolidadas 15,600,000

28 14/2/2019 111005 Bancos 15,600,000

413505 Ingreso por venta de mercancias 103,361,345

240805 IVA generado 19,638,655
135517 ANTICIPO RET. IVA 2,945,798
130505 Clientes 120,054,202
29 16/2/2019

613505 Costo de venta 72,352,941

143505 Mercancias no fabricadas 72,352,941
 210505 Obligaciones Bancarias 5,450,000
530520 Intereses 1,350,000
30 18/2/2019
111005 Bancos 6,800,000

417505 Devolucion en venta mercancias 51,680,672

240805 IVA generado 9,819,328
135517 ANTICIPO RET. IVA 1,472,899
130505 Clientes 60,027,101
31 20/2/2019

613505 costo de venta 36,176,471

143505 mercancias no fabricadas 36,176,471

510505 Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000

510505 Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
510505 Gastos de personal 5x 828116 4,140,580
510527 auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
aportes a entidades promotoras de
5105 3,124,870
salud EPS 12 %
retencion aportes nomina pension
2380 4,166,493
16%
Aportes a entidades promotoras de
237005 1,041,623
salud EPS 4%
Aportes fondo solidaridad pensional
2380 219,000
1%
2505 salarios por pagar 24,223,494 24,223,494
111005 Bancos 24,223,494

Aporte administradora de riesgos

510568 135,932
profesionales ARL 0,522%
Aportes a administradoras de riesgos
237006 135,932
profesionales ARL
Gastos de personal Caja de
510572 1,041,623
32 28/2/2019 compensacion
237015 Aporte caja de compensacion 1,041,623
510530 Cesantias 2,209,594
251005 Cesantias Consolidadas 2,209,594
510536 Prima de servicios 2,209,594
252005 Prima de servicios 2,209,594
510533 Intereses de cesantias 265,151
251505 Intereses sobre cesantias 265,151
510539 Vacaciones 1,085,892
252505 Vacaciones 1,085,892
510572 Aporte SENA x 2% 520,812
237020 Aporte SENA 520,812
510572 Aporte ICBF x 3% 781,217
 237025 Aporte ICBF 781,217

511095 Asesoria contable 2,100,000

33 28/2/2019 111005 bancos 2,100,000

513505 Servicio de vigilancia 1,400,000

513505 Administracion, Imprevistos y 140,000
Utilidades
34 28/2/2019 240802 IVA descontable 26,600
111005 bancos 1,566,600

530505 Gastos financieros / gravamen 150,400

movimiento cuenta
35 28/2/2019 111005 Bancos 150,400

Gastos Financieros / Comisiones

530510 61,800
bancarias
36 28/2/2019 111005 Bancos 61,800

37 28/2/2019

151215 Equipo de computo y comunicación 10,600,000

38 28/2/2019 240802 IVA descontable 2,014,000
111005 bancos 12,614,000

150805 edificios 150,000,000

150805 administracion 5,000,000
150805 imprevistos 5,000,000
39 28/2/2019 150805 utilidades 5,000,000
240802 IVA descontable 950,000
1110 Bancos 165,950,000

516005 gasto depreciacion edificio 125,000

1592-- Depreciacion acumulada edifico 125,000
516010 gasto depreciacion vehiculo 386,940
1592-- Depreciacion acumulada vehiculo 386,940
516015 gasto depreciacion maqui/eq 6,049,000
1592-- Depreciacion acumulada maqui/eq 6,049,000
### ###
-1
 Soporte

45,600,000
1110 BANCOLOMBIA 85,267,765 211,050,000
111005 Bancos 112,000,000 3,400,000
factura de venta
111005 bancos 123,500,000 3,334,000
111005 BAncos 234,500,000 5,600,000
111005 Bancos 56,845,176 12,500,000
111005 BAncos 269,858,420 1,872,000
111005 Bancos 165,950,000
111005 Bancos 210,000,000
factura de ven
111005 Bancos 12,614,000
111005 Bancos 6,800,000
1110 Bancos 61,800
111005 Bancos 2,975,000
111005 Bancos 3,400,000

111005 Bancos 24,223,494

planilla de nomina 111005 bancos 2,100,000
111005 bancos 1,566,600
Egreso 111005 Bancos 123,400
111005 Bancos 56,700
111005 bancos 152,654,286
recibos de 111005 bancos 3,334,000
servicios
publicos 111005 Bancos 7,687,700
Egreso 111005 BAncos 15,600,000
111005 Bancos 6,800,000
recibo DIAN 111005 Bancos 24,223,494
Egreso 111005 Bancos 2,100,000
111005 Bancos 1,566,600
recibo DIAN 111005 Bancos 150,400
Egreso
1305 CLIENTES 56,845,176
planilla de nomina 130505 Clientes Nacionales 67,464,605 112,000,000
Egreso 130505 Clientes Nacionales 120,054,202 56,845,176
130505 Clientes 60,027,101
factura de venta
Extracto Bancario 135517 ANTICIPO RET. IVA 3,487,059 3,745,714
copia consignacion 135557 ANTICIPO RET. IVA 8,276,975 1,472,899
Factura de Compra 135517 ANTICIPO RET. IVA 2,945,798
Egreso
143505
Mercancias no fabricadas 234,500,000 79,529,412
143505
mercancias no facturadas 131,428,571 72,352,941
143505
Mercancias no fabricadas 36,176,471 72,647,059
143505
Mercancias no fabricadas 118,235,294
143505
Mercancias no fabricadas 203,294,118

151215
Equipo de computo y comunicación10,600,000

150805 edificios 150,000,000

150805 administracion 5,000,000
150805 imprevistos 5,000,000
150805 utilidades 5,000,000
factura de venta
ingreso 1592--
Depreciacion acumulada edifico 125,000
1592--
Depreciacion acumulada vehiculo 386,940
1592--
Depreciacion acumulada maqui/eq 6,049,000

210505Obligaciones Bancarias 5,300,000

210505Obligaciones Bancarias 5,450,000
cuenta de cobro
Egreso 220505 Proveedores 210,000,000 211,050,000
220505 Proveedores 211,050,000
cuenta de
cobro
egreso 2365 Retencion en la f 5,600,000

237005Retencio y aporte EPS 150,000 1,041,623

Aportes
237005
a entidades promotoras de salud EPS
1,041,623
4% 1,041,623

237006 Retencion y apo 115,000 135,932

237006 Aportes a admini 135,932 135,932

237010 Retencion y apor 450,000 1,041,623

237015 Aporte caja de c 1,041,623 1,041,623

237020 Aporte SENA 520,812 520,812

 237025 Aporte ICBF 781,217 781,217
237020Retencion Aporte SENA 520,812
237025Retencion Aporte ICBF 781,217
planilla
nomina mes
enero 238030
Rerencion y aporte pension 2,685,000 4,166,493
retencion
2380 aportes nomina pension 16%
4,166,493 4,166,493

Aportes
2380 fondo solidaridad pensional 1% 219,000
Aportes
2380 fondo solidaridad pensional 1% 219,000

240805 IVA generado 24,971,429 23,247,059

240805 IVA generado 9,819,328 19,718,487
240805 IVA generado 37,441,176
240805 IVA descontable 19,638,655
240805 IVA generado 55,179,832

240802 IVA descontable 475,000

240802 IVA descontable 90,250
240802 IVA descontable 26,600
cta de cobro /
egreso 240802 IVA descontable 2,014,000
240802 IVA descontable 950,000

cta de cobro / Impuesto

240803 a las venta retendo periodo 3/18
12,500,000
egreso

2505 salarios por pagar 24,223,494 24,223,494

2505 salarios por pagar 24,223,494 24,223,494
estracto
bancario
251005 Cesantias Consol 15,600,000 2,209,594
251005 Cesantias Consolidadas 2,209,594
estracto bancario
251505
Intereses sobre cesantias 265,151
251505
Intereses sobre cesantias 265,151

252005 Prima de servicios 2,209,594

Factura de Compra 252005 Prima de servicios 2,209,594

egreso 252505 Vacaciones 1,085,892

252505 Vacaciones 1,085,892
 261010
Intereses sobre cesantias 1,872,000

3605 Utilidades ejercicio 2018 155,795,000

3705 Utilidades Acumuladas 155,795,000

413505
Ingreso por venta de mercancias 122,352,941
413505
Ingreso por venta de mercancias 103,781,513
413505
Ingreso por venta de mercancias 197,058,824
413505
Ingreso por venta de mercancias 290,420,168
413505
Ingreso por venta de mercancias 103,361,345

417505
Devolucion en venta mercancias 51,680,672

422040
descuento comercial 10% 23,450,000
recibos servicios
publicos 510505
Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000
egreso 510505
Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
510505
Gastos de personal 5x 828116 4,140,580
510505
Gastos de personal 1 x 10500000 10,500,000
planilla nomina 510505
Gastos de personal 3 x 3800000 11,400,000
510505
Gastos de personal 5x 828116 4,140,580

510527
auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
510527
auxilio de transporte 5 x 97032 485,160
egreso
aportes a5105
entidades promotoras de salud EPS
3,124,870
12 %
aportes a5105
entidades promotoras de salud EPS
3,124,870
12 %
planilla
nomina /
egreso 510530 Cesantias 2,209,594
510530 Cesantias 2,209,594

510533Intereses de cesantias 265,151

510533Intereses de cesantias 265,151

510536 Prima de servicios 2,209,594

510536 Prima de servicios 2,209,594
 510539 Vacaciones 1,085,892
510539 Vacaciones 1,085,892

Aporte administradora
510568 de riesgos profesionales ARL
135,932
0,522%
Aporte administradora
510568 de riesgos profesionales ARL
135,932
0,522%

Gastos
510572
de personal Caja de compensacion
1,041,623
factura de venta 510572 Aporte SENA x 2% 520,812
510572 Aporte ICBF x 3% 781,217
Gastos
510572
de personal Caja de compensacion
1,041,623
510572 Aporte SENA x 2% 520,812
510572 Aporte ICBF x 3% 781,217

511095 Asesoria contable 2,100,000

511095 Asesoria contable 2,100,000

513505 Servicio de vigilancia 1,400,000

Administracion;
513505 imprevistos y Utilidades 140,000
513505 Servicio de vigilancia 1,400,000
Administracion;
513505 imprevistos y Utilidades 140,000

516005
gasto depreciacion edificio 125,000
516010
gasto depreciacion vehiculo 386,940
516015
gasto depreciacion maqui/eq 6,049,000

planilla 523525
Acueducto y alcantarillado 650,000
nomina mes
febrero 523530 Energia Electrica 2,450,000
523535 Telefonia 234,000
523550 Transporte/ fletes 3,400,000
523525
Acueducto y alcantarillado 600,000
523530 Energia Electrica 2,500,000
523535 Telefonia 234,000

Mantenimiento
524540 flota y equipo de transporte
2,500,000

530520 Intereses 1,500,000

530520 Intereses 1,350,000
 Gastos530505
financieros / gravamen movimiento cuenta
123,400
Gastos530505
financieros / gravamen movimiento cuenta
150,400

cta de cobro /
egreso Gastos
530510
Financieros / Comisiones bancarias56,700
Gastos
530510
Financieros / Comisiones bancarias61,800

613505 Costo de venta 79,529,412

cta de cobro /
egreso 613501 Costo de venta 72,647,059
613505 Costo de venta 118,235,294
613505 Costo de venta 203,294,118
613505 Costo de venta 72,352,941
estracto
bancario 613505 costo de venta 36,176,471

3,142,990,098 3,142,926,449
estracto bancario

factura de compra
egreso

- 63,650 -
927,571,361 881,743,473 45,827,888

244,363,983 228,872,277 15,491,706

 14,709,832 5,218,613 9,491,218

402,105,042 546,058,824 - 143,953,782

165,000,000

6,560,940

10,750,000

421,050,000 211,050,000
4135 MERCANCIAS 240801 IVA GENERADO 135517 RTE IVA
D C D C D C
122,352,941 1 22 24,971,429 23,247,059 1 1 3,487,059 3,745,714 22 SI
103,781,513 11 31 9,819,318 19,718,487 11 25 8,276,975 1,472,899 31 1
197,058,823 13 37,441,177 13 29 2,945,798 25
290,420,168 25 55,179,832 25 14,709,832 5,218,613 29
103,361,345 29 19,638,655 29 9,491,219
816,974,790 34,790,747 155,225,210
120,434,464
3,492,200
116,942,264
 1435 INVENTARIOS 6135 COSTO DE VENTA 421040DCTO. COMERCIALES
D C D C D C
1
SI 298,967,000 79,529,412 1 79,529,412 36,176,471 31 23,450,000 2 10
2 234,500,000 72,647,059 11 11 72,647,059 23,450,000 24
22 131,428,571 118,235,294 13 13 118,235,294
31 36,176,471 203,294,118 25 25 203,294,118
72,352,941 29 29 72,352,941
701,072,042 546,058,824 546,058,824 36,176,471
155,013,218 509,882,353

237005 Aportes a entidades promotoras de sa 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 237010 ARL
D C D C D C
4 150,000 150,000 4 4 2,685,000 2,685,000 4 115,000 115,000 4 4
27 1,041,623 1,041,623 16 27 4,166,493 4,166,493 16 27 135,932 135,932 16 27
1,041,623 32 4,166,493 32 135,932 32 27
1,191,623 2,233,246 6,851,493 11,017,986 250,932 386,864 27
1,041,623 4,166,493 135,932

523535 TELEFONO 2365 RETENCION X PAGAR 2408 IVA X PAGAR

D C D C D C
5 234,000 6 5,600,000 5,600,000 7 12,500,000 12,500,000 8

26 234,000 0 0
 468,000

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 240802 IVA EN GASTOS 523550 transporte, fletes y acarreos
D C D C D C
14 2,500,000 14 475,000 15 3,400,000 16
2,500,000 18 26,600 3,400,000 16
5,000,000 34 26,600 16
38 2,014,000 32
39 950,000 32
3,492,200 32

2380 APORTE 1% 510568 ARL 510572 CAJA DE COMPESACION

D C D C D C
219,000 16 16 135,932 16 1,041,623 16
219,000 32 32 135,932 16 520,812 32
438,000 271,864 16 781,217
32 1,041,623
32 520,812
32 781,217
4,687,304

252005 PRIMA 510533 INT. CESANTIAS 251505 INT. CESANTIAS

D C D C D C

2,209,594 16 16 265,151 265,151 16 16

2,209,594 32 32 265,151 265,151 16 32
 4,419,188 530,302 530,302

513505 SERV. VIGILANCIA 530505 GMV 530515 COMISION

D C D C D C
18 1,400,000 19 123,400 20 56,700 31
18 140,000 35 150,400 36 61,800
34 1,400,000 273,800 118,500
34 140,000
3,080,000

516005 DEP. EDIFICIO 1592 DEPRECIACION

D C D C
125,000 125,000
125,000 386,940
6,049,000
6,560,940
 1305 CLIENTES 1110 BANCOLOMBIA
D C D C
125,800,000 112,000,000 9 SI 45,600,000 3,400,000 4
56,845,176 56,845,176 23 1 85,267,765 3,334,000 5
67,464,605 60,027,101 31 9 112,000,000 5,600,000 6
120,054,202 11 123,500,000 12,500,000 7
370,163,983 228,872,277 13 234,500,000 1,872,000 8
141,291,706 23 56,845,176 210,000,000 10
25 269,858,420 6,800,000 12
2,975,000 14
3,400,000 15
24,223,494 16
2,100,000 17
1,566,600 18
123,400 19
56,700 20
152,654,286 22
211,050,000 24
3,334,000 26
7,687,700 27
15,600,000 28
6,800,000 30
24,223,494 32
2,100,000 33
1,566,000 34
150,400 35
61,800 36
12,614,000 38
165,950,000 39
927,571,361 881,742,874
45,828,487
 220501 PROVEEDORES 3605 UTIL. DEL EJERCICIO 3607 UTILIDADES ACUM.
D C D C D C
210,000,000 210,000,000 SI 155,795,000 3
211,050,000 211,050,000 2 155,795,000 155,795,000
421,050,000 421,050,000 155,795,000
0 0

237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de c 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 523530 ENERGIA ELECTRICA
D C D C D C
450,000 450,000 5 650,000 5 2,450,000
1,041,623 1,041,623 16 26 600,000 26 2,500,000
520,812 520,812 16 1,250,000 4,950,000
781,217 781,217 16
1,041,623 32
520,812 32
781,217 32
2,793,652 5,137,304
2,343,652

261010 INT.CESANTIAS 210505 OBLIGACIONES BANCARIAS 530520 INTERESES

D C D C D C
1,872,000 12 5,300,000 12 1,500,000
1,872,000 30 5,450,000 30 1,350,000
 10,750,000 - 2,850,000
- 10,750,000

510505 GASTOS DE PERSONAL 510527 AUX. TRANSPO 5105 aportes a entidades promotoras de salud EPS 12 %

D C D C D C
10,500,000 16 485,160 16 3,124,870
11,400,000 32 485,160 32 3,124,870
4,140,580 970,320 6,249,740
10,500,000
11,400,000
4,140,580
52,081,160

510530 CESANTIAS 251005 CESANTIAS 510536 PRIMA

D C D C D C
2,209,594 28 15,600,000 15,600,000 SI 16 2,209,594
2,209,594 2,209,594 16 32 2,209,594
4,419,188 2,209,594 32 4,419,188
15,600,000 20,019,188
4,419,188

510539 VACACIONES 252505 VACACIONES 511095 HONORARIOS

D C D C D C

1,085,892 1,085,892 16 17 2,100,000

1,085,892 1,085,892 16 33 2,100,000
 2,171,784 2,171,784 4,200,000

4175 DEV. MERCAN. 151215 EQUIPO COMP 150805 EDIFICIOS

D C D C D C
51,680,672 38 10,600,000
51,680,672 10,600,000 39 165,000,000
165,000,000

516010 DEP. VEHICULO 516015 DEP. MAQ Y EQP

D C D C
386,940 6,049,000
386,940 6,049,000
 1110 BANCOLOMBIA 51,804,067
1305 CLIENTES 141,291,706
135517 RTE IVA 9,491,219
1435 INVENTARIOS 155,013,218
150805 EDIFICIOS 165,000,000
151215 EQUIPO COMP 10,600,000
1592 DEPRECIACION 6,560,940
210505 OBLIGACIONES BANCARIAS 10,750,000

237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 1,041,623

237010 ARL 135,932
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensació 2,343,652
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 4,166,493
2380 APORTE 1% 438,000
240801 IVA GENERADO 120,434,464
240802 IVA EN GASTOS 3,492,200
251005 CESANTIAS 4,419,188
251505 INT. CESANTIAS 530,302
252005 PRIMA 4,419,188
252505 VACACIONES 2,171,784
261010 INT.CESANTIAS

3605 UTIL. DEL EJERCICIO 155,795,000

3607 UTILIDADES ACUM. 155,795,000
4135 MERCANCIAS 816,974,790
4175 DEV. MERCAN. 51,680,672
421040 DCTO. COMERCIALES 23,450,000
510505 GASTOS DE PER 52,081,160
510527 AUX. TRANSPO 970,320
510533 INT. CESANTIAS 530,302
5105 aportes a entidad 6,249,740
510530 CESANTIAS 4,419,188
510536 PRIMA 4,419,188
510539 VACACIONES 2,171,784
510568 ARL 271,864
510572 CAJA DE COMPE 4,687,304
513505 SERV. VIGILANCI 3,080,000
511095 HONORARIOS 4,200,000
516005 DEP. EDIFICIO 125,000
516010 DEP. VEHICULO 386,940
516015 DEP. MAQ Y EQP 6,049,000
523525 ACUEDUCTO Y AL 1,250,000
523530 ENERGIA ELECTRI 4,950,000
523535 TELEFONO 468,000
523550 transporte, fletes 3,400,000
524540 FLOTA Y EQUIP 5,000,000
530520 INTERESES 2,850,000
530505 GMV 273,800
530515 COMISION 118,500
6135 COSTO DE VENTA 509,882,353
1,368,563,465 1,147,070,416
221,493,049
INGRESOS 816,974,790
DEV. VENTAS - 51,680,672
UTILIDAD NETA 765,294,118
COSTO DE VENTA - 509,882,353
UTILIDAD BRUTA 255,411,765

GASTOS DE ADM - 89,641,790

GASTOS DE VENTA - 12,568,000
UTILIDAD OPERACIONAL 153,201,975
OTROS INGRESOS 23,450,000
GASTOS FINANCIEROS - 3,242,300
UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 173,409,675

CAJA 2,800,000 OBLIGACIONES FINAN

CTA. AHORROS 51,804,067 Aportes a entidades pro
CLIENTES 141,291,706 ARL
RETE IVA 9,491,219 Aportes al ICBF, SENA
INVET. MERCANCIAS 155,013,218 Fondos de cesantías y/o
INVERSIONES SOCIEDADES NA 12,500,000 APORTE 1%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CESANTIAS

EDIFICIOS 241,500,000 INT. CESANTIAS
VEHICULOS 34,500,000 PRIMA
MAQ. Y EQUIPO 123,400,000 VACACIONES
EQUIPO DE COMPUTO 10,600,000 IVA X PAGAR
DEPRECIACION - 6,560,940 CAPITAL AUTORIZADO
776,339,270 UTILIDADES ACUMUL

8,661,169
114,250,000
1,041,623
135,932
2,343,652
1,481,493
438,000

4,419,188
530,302
4,419,188
6,471,784
116,942,264
100,000,000
241,795,000
173,409,675
767,678,101
ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIALIZADORA AUTOPARTES S.A.S.
NIT. 800986543-2

ACTIVO
CAJA 2,800,000 2,800,000
CTA. AHORROS 45,600,000 45,827,888
CLIENTES 125,800,000 141,291,706
RET. IVA 9,491,219
INVENTARIOS 298,967,000 155,013,218
INVERSIONES 12,500,000 12,500,000
PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO
EDIFICIOS 76,500,000 241,500,000
VEHICULOS 34,500,000 34,500,000
MAQUINARIA 123,400,000 123,400,000
EQUIPO COMPUTO 10,600,000
DEPRECIACION - 6,560,940
TOTAL ACTIVO 720,067,000 770,363,091

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 125,000,000 114,250,000
BENEFICIO EMPLEADOS -
PRIMA SERVICIOS - 4,419,188
CESANTIAS 15,600,000 4,419,188
INT.CESANTIAS 1,872,000 530,302
VACACIONES 4,300,000 6,471,784
RTE. FUENTE 5,600,000
RTE. APORTES SALUD 150,000 1,041,623
RTE, PENSION 2,685,000 4,166,493
RTE. ARL 115,000 135,932
RTE, CAJA COMPESACION 450,000 2,343,652
RTE. 1% 438,000
IMPUESTO A PAGAR 12,500,000 116,942,254
PROVEEDORES 210,000,000 -
TOTAL PASIVO 378,272,000 255,158,416

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO 100,000,000 100,000,000
UTILIDADES ACUMULADAS 86,000,000 241,795,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 155,795,000 173,409,675
TOTAL PATRIMONIO 341,795,000 515,204,675

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 720,067,000 770,363,091

 ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIALIZADORA AUTOPARTES S.A.S.
NIT. 800986543-2

INGRESOS 816,974,790
DEV. VENTAS - 51,680,672
UTILIDAD NETA 765,294,118
COSTO DE VENTA - 509,882,353
UTILIDAD BRUTA 255,411,765

GASTOS DE ADM - 89,641,790

GASTOS DE VENTA - 12,568,000
UTILIDAD OPERACIONAL 153,201,975
OTROS INGRESOS 23,450,000
GASTOS FINANCIEROS - 3,242,300
UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 173,409,675